公司基本信息 - 公司代码为600605，公司简称为汇通能源[1] - 公司中文名称为上海汇通能源股份有限公司[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为汇通能源，股票代码为600605[10] - 公司的法定代表人为路向前[10] 公司财务数据 - 2023年营业收入为1299.86亿元，较上年增长19.82%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为564.54亿元，较上年增长509.13%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为290.31亿元，较上年下降18.71%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为129.43亿元，较上年增长15.02%[11] - 2023年总资产为1501.35亿元，较上年下降34.39%[11] - 2023年基本每股收益为0.274元，较上年增长508.89%[11] - 2023年稀释每股收益为0.274元，较上年增长508.89%[11] 公司业务情况 - 公司主要经营活动包括房地产开发与经营、房屋租赁、商业管理、物业服务、房屋装修及建材销售[189] - 公司持续稳定经营房屋租赁、物业服务业务，拓展装修业务[45] - 公司2023年房地产销售面积为11.17亿平方米，销售金额为11.66万亿元，较2022年分别下降8.5%和 6.5%[15] 公司治理及承诺 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构[48] - 公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东严格规范自己的行为，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况[48] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，确保独立运作[48] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益[113] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[113]

业务调整 - 公司拟修改经营范围，剥离房地产开发业务，新增技术服务等业务[1] 章程修订 - 公司拟修订公司章程相关条款，明确超股东大会对董事会授权范围事项应提交审议[2] - 新增审计委员会成员规定，独立董事应过半数[2] - 新增审计委员会职责及审议流程规定[2] - 规定审计委员会会议召开频率及条件[3] - 新增董事会战略委员会职责规定[3] - 新增董事会提名委员会职责规定[3] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[3] - 新增董事会薪酬与考核委员会职责规定[3] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[3] 利润分配 - 公司董事会制定中期分红方案后须两月内完成派发[4] - 上年度盈利但未制订现金利润分配方案需说明原因[4] - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[4] - 董事会审议现金分红方案需研究论证并记录[4] - 公司调整利润分配政策由董事会提议案交股东大会审议[4] - 最近一年审计报告为特定意见可不进行利润分配[5]

业绩审计 - 大华会计师事务所于2024年3月4日对汇通能源2023年度财报签标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 上海常源青安物业2023年初余额2386.90万元，累计发生45.36万元，年末余额2432.26万元[9] - 南昌锦都置业2023年初余额263.60万元，偿还累计263.60万元[9] - 其他关联资金年初余额2650.50万元，累计发生45.36万元，偿还263.60万元，年末余额2432.26万元[9]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 确定收入确认事项为关键审计事项[6] 财务数据 - 2023年度公司营业收入金额为12,998.56万元[6] - 期末货币资金为13.6057406873亿元，期初为4.0163509803亿元，增长约238.76%[17] - 期末应收账款为2108.307647万元，期初为2572.812587万元，减少约18.05%[17] - 期末存货为298.414326万元，期初为16.0555247748亿元，减少约98.14%[17] - 期末流动资产合计为13.903160457亿元，期初为21.5226101428亿元，减少约35.39%[17] - 期末负债合计为2.0702243356亿元，期初为11.568287507亿元，减少约82.10%[18] - 本期营业收入为1.2998557558亿元，上期为1.084837501亿元，增长约20.74%[19] - 本期营业成本为6749.051672万元，上期为3887.117399万元，增长约73.63%[19] - 本期净利润为5415.185939万元，上期为383.671万元，增长约1311.40%[19] - 基本每股收益本期为0.2737，上期为0.0449，增长约509.58%[19] - 稀释每股收益本期为0.2737，上期为0.0449，增长约509.58%[19] - 2023年经营活动现金流入小计811,396,144.80元，上期为675,804,319.77元[20] - 2023年经营活动现金流出小计521,087,810.30元，上期为318,671,345.71元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额290,308,334.50元，上期为357,132,974.06元[20] - 2023年投资活动现金流入小计2,043,470,617.87元，上期为67,851,365.48元[20] - 2023年投资活动现金流出小计1,271,101,579.00元，上期为50,241,950.00元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额772,369,038.87元，上期为17,609,415.48元[20] - 2023年筹资活动现金流入小计1,000.00元，上期为10,000,000.00元[20] - 2023年筹资活动现金流出小计103,739,402.67元，上期为362,201,734.81元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -103,738,402.67元，上期为 -352,201,734.81元[20] - 2023年股东权益合计期末余额为1,294,329,223.31元，年初余额为1,131,377,395.50元[21] - 公司货币资金期末余额为1,305,071,079.07元，期初余额为236,483,597.47元，增长约451.86%[26] - 公司应收账款期末余额为18,351,968.03元，期初余额为18,080,494.59元，增长约1.40%[26] - 公司长期股权投资期末余额为114,176,547.04元，期初余额为1,018,086,541.77元，减少约88.78%[26] - 公司资产总计期末余额为1,493,739,196.14元，期初余额为1,330,511,003.91元，增长约12.27%[26] - 公司应付账款期末余额为6,457,371.56元，期初余额为5,809,655.18元，增长约11.15%[27] - 公司应交税费期末余额为131,041,519.98元，期初余额为108,599,690.05元，增长约20.66%[27] - 公司负债合计期末余额为192,282,663.94元，期初余额为168,515,063.47元，增长约14.10%[27] - 公司资本公积期末余额为676,927,475.16元，期初余额为542,882,787.11元，增长约24.69%[27] - 公司股东权益合计期末余额为1,301,456,532.20元，期初余额为1,161,995,940.44元，增长约12.00%[27] - 2023年营业收入46,231,215.29元，较上期51,841,361.51元下降约10.82%[28] - 2023年营业成本7,561,511.47元，较上期6,653,165.40元增长约13.65%[28] - 2023年营业利润为 -5,792,721.03元，上期为43,963,191.46元[28] - 2023年净利润26,698,988.63元，较上期33,174,428.71元下降约19.52%[28] - 2023年经营活动现金流量净额266,054,180.14元，上期为1,106,304,368.28元[29] - 2023年投资活动现金流量净额824,794,725.25元，上期为 -885,149,794.52元[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 -22,261,423.79元，上期为 -19,433,477.98元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,068,587,481.60元，上期为201,721,095.78元[29] - 2023年股东权益合计较上年增加139,460,591.76元至1,301,456,532.20元[31] - 2023年其他综合收益的税后净额为 -654,842.02元，上期为 -18,585.87元[28] 公司概况 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股份总数2.06282429亿股，注册资本为2.06282429亿元[36] - 公司本期纳入合并范围的子公司共11户，较上期增加3户，减少6户[38] - 公司主要产品和服务为房地产开发与经营、房屋租赁、商业管理、物业服务、房屋装修及建材销售[37] - 公司注册地址为上海市浦东新区康桥路1100号，总部地址为上海市静安区中兴路373号，母公司为西藏德锦企业管理有限责任公司，最终实际控制人为汤玉祥[36] 会计政策 - 房地产销售业务在项目竣工并验收合格，客户取得控制权时点确认收入[159] - 商业管理和物业服务在服务过程中分期确认收入[159] - 房屋装修业务按已完工工程量占预计总工程量比例确定履约进度并确认收入，进度不能合理确定时在客户最终验收时确认[159] - 建材销售业务在客户签收、收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[159]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按净资产总额分重大、重要、一般标准[14] - 非财务报告内控缺陷按净资产总额分重大、重要、一般标准[16] - 报告期存在个别财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[18][19] 未来展望 - 2024年公司将推进内控要求与日常运营融合[20]

业绩总结 - 审计公司认为汇通能源2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][8] - 公司评价该日内部控制有效，无重大缺陷[11][13][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[18] 未来展望 - 2024年推进内控规范与运营融合，强化责任意识[30] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[23][25] - 报告期存在个别一般内控缺陷，已完成整改[27][28]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年3月4日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11]

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二三年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司全部7次董事会、2次股东大会，具体出席 情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 其中：现场出席 | 其中：通讯方式 | 股东大会召开 | 出席股东大会 | | | 次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 赵虎林 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，上 海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于支付 2022 年度审 计费用并续聘审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 202 ...