上海龙头(集团)股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司 2023 年半年度的风险持续评估报告 根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求,上 海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")就东方国际集团财务 有限公司(以下简称"集团财务公司")风险进行持续评估,具体报告 如下： 一、 东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司间接控股股东东方国际(集团)有限公司的控 股子公司,经上海银保监局批准设立,2017年 12 月 15 日在上海市市场 监督管理局完成注册登记。 集团财务公司法定代表人王国铭,注册地址:上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼,企业类型:有限责任公司(国有控股),统一社会信用代 码：91310000MA1FL4UX9N，金融许可证编号：00855052，机构编码: L0260H231000001,注册资本:100,000万元,业务范围:(一)吸收成员 单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四) 办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆 借;(七) ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-026 上海龙头（集团）股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 6 月 16 日召开了第十一届董事会第七次会议和 2022 年年度股东 大会，审议通过了《2023 年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议 案》，同意在 2023 年度综合银行授信额度内，为全资子公司及全资子公司之间 提供担保总额为 71,700 万元，其中公司对全资子公司上海龙头进出口有限公司 提供担保综合授信额度在 13,700 万元人民币以内。 注册资本：6,750 万元人民币 成立日期：2001 年 8 月 27 日 法定代表人：冯世尧 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-023 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅召开。应到 3 位监事，实 到 3 位监事。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审查公司 2023 年 半年度报告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审查公司对东方 国际集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》 上海龙头（集团）股份有限公司 监 事 会 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 30 日 1 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-024 上海龙头（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五) 至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 ...

上海龙头(集团)股份有限公司独立董事 关于与东方国际集团财务有限公司进行存贷款等 金融业务的独立意见 《企业集团财务公司管理办法》规定经营,资产负债比例符合该办法 规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不 存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。 3、本次关联交易已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事胡宏春、 曾玮回避了对本项议案的表决,会议的召集、召开和表决程序符合相 关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 独立董事: 刘海颖 蔡再生 作为上海龙头(集团)股份有限公司独立董事,我们对公司第十 一届董事会第十次会议《关于审议公司对东方国际集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》进行了审阅,现发表独立 意见如下: 主伟光 1、公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 一交易与关联交易》的要求,编制了《上海龙头(集团)股份有限公 司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。截至 2023年 6 月 30 日,公司在集团财务公司存款余额为 29.815.66 万元,占公 司存款比例为 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-022 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、《关于对东方国际集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司关联董事胡宏春先生、曾玮女士回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了 独立审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅召开。本次会议应对议案审 议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 7 名, ...

重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 12 日(星期一) 至 06 月 16 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日、4 月 29 日分别发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 06 月 19 日 下午 13:00-14:00 举行 2022 年 度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入452,985,106.57元，同比减少25.77%[4] - 2023年第一季度营业总收入4.53亿元，较2022年第一季度的6.10亿元下降25.77%[15] 净利润及收益率变化 - 归属于上市公司股东的净利润12,577,674.86元，加权平均净资产收益率1.79%，较上年增加216.73个百分点[4][5] - 2023年第一季度营业利润1653.03万元，较2022年第一季度的 - 1833.32万元实现扭亏为盈[16] - 2023年第一季度利润总额1677.44万元，较2022年第一季度的 - 1820.12万元实现扭亏为盈[16] - 2023年第一季度净利润1262.46万元，较2022年第一季度的 - 1834.93万元实现扭亏为盈[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,587,330,733.00元，较上年度末减少6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益709,728,362.33元，较上年度末增加1.83%[5] - 2023年3月31日资产总计15.87亿元，较2022年12月31日的17.03亿元下降6.78%[13][14] - 2023年3月31日流动资产合计11.09亿元，较2022年12月31日的12.21亿元下降9.17%[13] - 2023年3月31日流动负债合计6.54亿元，较2022年12月31日的7.91亿元下降17.35%[14] - 2023年3月31日货币资金3.96亿元，较2022年12月31日的3.54亿元增长11.90%[13] - 2023年3月31日存货4.19亿元，较2022年12月31日的4.65亿元下降9.82%[13] 应收款项变化 - 应收票据同比减少55.70%，应收款项融资同比减少100.00%，预付款项同比减少43.36%，其他应收款同比减少45.28%[6] 应付款项变化 - 应付票据同比增加219.02%，应付账款同比减少33.25%，应付职工薪酬同比减少40.20%，应交税费同比减少56.38%，其他流动负债同比减少61.11%[6][7] 成本与费用变化 - 营业成本同比减少33.65%，研发费用同比减少39.08%，财务费用同比减少33.88%，其他收益同比减少73.36%[7] - 2023年第一季度营业总成本4.41亿元，较2022年第一季度的6.33亿元下降30.17%[15] 营业外收入与筹资现金流变化 - 营业外收入同比增加31.48%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少181.14%[8] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,687,702.75元，2022年同期为64,933,575.77元[19] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数54,259人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 上海纺织（集团）有限公司持股127,811,197股，持股比例30.08%，为公司控股股东[9] - 股东翟云龙通过普通证券账户、信用证券账户分别持有0股、1,864,100股[11] 少数股东损益与综合收益变化 - 2023年第一季度少数股东损益为46,918.33元，2022年同期为186,239.23元[17] - 2023年第一季度综合收益总额为12,817,355.63元，2022年同期为 - 17,838,378.46元[17] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为 - 0.04元/股[17] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为529,620,925.85元，2022年同期为737,136,148.55元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为643,364,790.65元，2022年同期为1,030,900,825.10元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为553,133,908.04元，2022年同期为1,129,888,831.89元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,230,882.61元，2022年同期为 - 98,988,006.79元[18] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 568,032.40元，2022年同期为 - 1,361,707.57元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为36,155,383.49元，2022年同期为 - 35,574,791.85元[19]

财务业绩 - [2022年营业收入21.94亿元，较上年同期减少25.60%][10] - [2022年扣除特定收入后的营业收入20.99亿元，较上年同期减少25.60%][10] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 -5.22亿元，上年为 -3.05亿元][10] - [2022年母公司盈利360.98万元，提取法定盈余公积36.10万元][4] - [2022年末母公司可供股东分配的未分配利润为3630.55万元，合并报表未弥补亏损6.80亿元][4] - [2022年公司实现合并营业收入219,436万元，同比下降25.60%][16] - [2022年公司实现营业利润 -50,987万元，同比下降68.15%][16] - [2022年归属于上市公司股东的净利润 -52,218万元，同比增加亏损71.43%][16] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -55,775万元，同比增加亏损20,857万元][16] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为103,645,104.52元，同比增长37.31%][11] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为696,957,925.03元，同比减少42.82%][11] - [2022年末总资产为1,702,880,678.15元，同比减少28.12%][11] - [2022年基本每股收益为 -1.23元/股，同比下降70.83%][11] - [2022年公司品牌经营业务亏损4.56亿元左右，减免租金影响损益损失约4,508万元，计提资产减值损失约2,088万元][17] - [2022年公司合并营业收入219,436万元，同比下降25.60%；归属上市公司股东净利润-52,218万元，同比增亏71.43%；扣非净利润-55,775万元，同比增亏20,857万元][27] - [2022年公司营业成本1,761,695,096.40元，同比下降24.63%；销售费用532,758,758.83元，同比下降13.15%；管理费用100,517,259.38元，同比下降28.19%][28] - [2022年公司财务费用32,724,504.66元，同比增长39.94%，主要因汇兑损失增加；研发费用30,184,285.28元，同比下降26.37%][28] - [2022年公司经营活动现金流量净额103,645,104.52元，同比增长37.31%，主要是加快销售资金回笼及费用支出下降][28][29] - [2022年公司其他收益35,566,603.45元，同比增长158.37%，主要是争取到专项补贴资金；投资收益107,121.60元，同比下降99.45%，因上年同期取得股权转让收益][28][29] - [2022年公司信用减值损失-15,346,835.29元，因应收帐款发生信用减值转回；资产减值损失-253,241,665.42元][28] - [2022年主营业务收入209,865.18万元，同比减少72,222.34万元，下降25.60%][33] - [针织服装类销售收入85,042.45万元，同比减少26,792.99万元，下降23.96%，针织成衣销售下降40.02%][33] - [家用纺织类销售收入7,744.46万元，同比减少3,357.58万元，下降30.24%，家纺床上用品销售下降50.64%][34] - [服装服饰类销售收入17,159.97万元，同比减少1,218.04万元，下降6.63%][35] - [外贸业务销售收入98,109.39万元，同比减少42,415.85万元，下降30.18%，主要因出口下降][35] - [防护产品销售收入1,808.90万元，同比增加1,562.12万元，因口罩等市场需求上升][36] - [公司总成本为16.87亿元，较上年同期的22.75亿元下降25.84%，其中外贸业务采购成本下降32.25%，防疫产品原材料成本增长129.98%][42][43] - [前五名客户销售额4.44亿元，占年度销售总额21.17%；前五名供应商采购额3.77亿元，占年度采购总额22.34%][44][45] - [销售费用为5.33亿元，较上年同期下降13.15%；管理费用为1.01亿元，较上年同期下降28.19%；研发费用为3018.43万元，较上年同期下降26.37%；财务费用为3272.45万元，较上年同期增长39.94%][46][47] - [研发投入合计3018.43万元，占营业收入比例为1.38%，研发人员数量为59人，占公司总人数的4.5%][47] - [经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上年同期增长37.31%；投资活动产生的现金流量净额为 - 785.16万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元][48] - [应收账款为1.72亿元，较上期期末下降38.34%，主要是加强应收款清理和催讨][49] - [应收款项融资为70万元，较上期期末下降58.79%，主要是减少了应收票据背书贴现][50] - [预付款项为1.02亿元，较上期期末下降78.01%，主要是调整了预付款业务的结算方式][51] - [短期借款为2.58亿元，较上期期末下降38.84%，主要是偿还借款][57] - [应付票据为1293.82万元，较上期期末下降74.16%，主要是以票据结算的货款减少][58] - [预收款项期末为2,963,387.53元，较上期增长165.91%，主要因收到租金增加][59] - [应付职工薪酬期末为24,059,843.90元，较上期增长15.03%，主要因计提解约补偿金][60] - [应交税费期末为20,763,820.48元，较上期下降31.65%，主要因销售下降致应交增值税减少][61] - [其他流动负债期末为15,118,822.87元，较上期增长136.41%，主要因计提应付退货款][62] - [递延收益期末为4,302,894.34元，较上期下降55.56%，主要因政府补助递延项目减少][63] - [2022年针织品营业收入85,514万元，毛利率33%，营业收入比上年减少13%][68] - [2022年家用纺织品营业收入7,378万元，毛利率32%，营业收入比上年减少30%][68] - [2022年服装服饰营业收入16,398万元，毛利率14%，营业收入比上年减少11%][68] - [2022年线上销售营业收入37,128万元，占比42%，毛利率33%；线下销售营业收入76,109万元，占比67%，毛利率24%][68] - [2022年公司境内营业收入为113,237万元，较上年减少16%，各地区中仅华北地区营收增长17%，其余地区均有不同程度下滑][69] - [2022年上海三枪（集团）有限公司净利润为 -53,007.80万元，上海龙头家纺有限公司净利润为7.23万元，上海纺织时尚定制服饰有限公司净利润为24.37万元][71] - [2022年度公司合并报表营业收入为人民币2,194,362,212.92元，主营业务收入为人民币2,098,651,771.96元][199] 利润分配 - [公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本][4] 合规情况 - [公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][5] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][5] 董事会与审计 - [公司全体董事出席董事会会议][2] - [毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][2] - [2022年公司召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式会议10次，现场结合通讯方式会议0次][127] - [第十届董事会第二十二次会议审议20个议题及报告，包括2021年年度总经理工作报告、财务决算及2022年财务预算报告等][126] - [审计委员会成员为刘海颖、蔡再生、朱慧，报告期内召开7次会议][127] - [2022年1月25日审计委员会全票审议通过公司2021年年审工作安排等3项议案，同意关联交易并认为定价公允合理][127][128] - [2022年4月14日审计委员会全票审议通过全资子公司向关联方销售产品的议案，认为定价公允合理][129] - [2022年4月22日审计委员会全票同意审计会计师出具初步审计意见，建议公司加强风险防范提升经营业绩][130][131] - [2022年4月26日审计委员会全票审议通过2021年财务决算及2022年财务预算报告等，同意提交董事会][132] - [2022年7月28日公司全票通过聘任毕马威华振会计师事务所为2022年度审计机构][133] - [2022年8月26日公司全票通过将2022年半年度报告及风险持续评估报告提交董事会审议][134] - [提名委员会2022年召开3次会议，审议董事和高级管理人员候选人等事项][136] - [2022年4月26日战略委员会同意公司“调整聚焦、提质增效、创新发展”战略方针][141] - [2022年4月26日薪酬与考核委员会认为2021年公司管理层报酬符合要求，2022年按修订办法执行考核][142] - [公司于2022年改聘毕马威华振会计师事务所为审计及内控审计机构，境内审计报酬120万元，内控审计报酬40万元][171] 生产情况 - [坯布生产量和销售量均为210.83万公斤，同比分别下降54.42%和57.29%，因市场需求疲软][37] - [口罩生产量422.30万只，销售量535.00万只，同比分别增加33.23%和21.54%，因市场需求上升][37] - [防护服生产量20.30万件，销售量27.60万件，同比分别增加11,277.78%和1,971.43%，因市场需求上升][37] 业务模式与优势 - [公司以品牌经营和国际贸易为主营业务，自主品牌业务涵盖针织、服饰、家纺类产品，采取全渠道经营模式，外贸有三种业务模式][21][22][23] - [公司具有营销网络优势，线上全网络运营，线下拓展市场，探索品牌国际化路径][24] - [公司拥有多品牌优势，围绕“三枪”核心发展，提升各品牌形象][25] - [公司以研发创新为驱动，推出特色产品，搭建创新技术平台，组建高质量研发团队][26] - [公司主营业务收入主要分为自有品牌纺织产品销售收入和进出口贸易收入][199] - [自有品牌纺织产品主要收入模式有线上线下直销、通过代理商经销、加盟分销等][199] - [进出口贸易主要收入模式有一般贸易、进/来料加工出口、代理等][199] - [自有品牌纺织产品线下直销模式控制权转移时点为商家与消费者钱货两讫时][200] - [自有品牌纺织产品线上直销模式控制权转移时点为消费者确认收货且已超过无理由退货期限时][200] - [自有品牌纺织产品通过代理商经销模式控制权转移时点为本公司收到代理商的销货清单时][200] - [自有品牌纺织产品加盟分销模式控制权转移时点为加盟商验收商品时][200] - [公司作为主要责任人时，在相关商品控制权转移给购货方时以总额确认收入][200] - [公司作为代理人时，在服务完成时以净额确认收入][200] 关联交易 - [公司全资子公司拟向关联方销售不超4,900万元三枪等品牌产品][41] - [2022年公司累计向关联方采购商品、接受劳务2542.03万元，占年度关联采购预算3.1亿元的8.20%][179] - [2022年公司累计向关联方销售商品、提供劳务6124.72万元，占年度关联销售预算3亿元的20.42%][180] - [东方国际集团财务有限公司存款业务期末余额为2.7181282563亿元，贷款业务期末余额为1.35亿元，委托贷款实际发生额为5706.95万元][182][183] 门店情况 - [2022年末品牌集合门店总数从2021年末的2,265家减至1,289家，新开86家，关闭1,062家][66] 行业情况 - [2022年前三季度纺织行业综合景气指数分别为42.6%、46.3%和44.3%，四季度回升至47%][71] - [IMF将2023年全球经济增速预测值从2.9%下调至2.7%，预计占全球经济1/3左右的国家将发生经济萎缩，纺织服装行业发展压力大][72] 未来规划 - [公司将围绕“十四五”发展战略目标，贯彻落实2021 - 2023三年行动计划以及《上海市贯彻国企改革三年行动方案》][73] - [国际市场方面，欧美市场以亚马逊为首的跨境电商渠道坚持“多品牌、多店铺、多品种、多站点”策略；非洲市场形成O2O运营模式；东南亚市场将销售渠道由线下转向线上][74] - [国内市场方面，以“决战存量市场，振兴下沉市场”为主导，城市市场优化存量，针对不同人群打造产品，乡村市场扩大渠道并创新][74] - [2023年公司具体重点经营工作计划包括深化推进“战略转型、综合改革”、聚力供应链协同、细分市场渠道等五项][75] 风险与应对 - [公司可能面对行业增速放缓、成本上升、传统渠道运营模式、市场竞争等风险][76][77][78] - [公司将全面推进“十四五”战略规划实施，化解行业系统性风险，开辟新局面][79] 公司治理 - [公司治理符合中国证监会要求，严格按相关法规完善结构和制度][80][81] - [2022年召开三次股东大会，分别审议多项议案][82][83] - [报告期完成新一届董、监事会换届选举，调整董事会专门委员会组成][81] - [公司致力于建立完善绩效考核评价体系，高级管理人员聘任公开透明][81] - [

营业收入情况 - 本报告期营业收入791,302,501.40元，同比减少10.85%；年初至报告期末为2,046,129,870.12元，同比减少12.99%[7] - 2022年前三季度营业总收入20.46亿元，2021年前三季度为23.52亿元，同比下降12.99%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,036,534.42元，同比减少632.04%；年初至报告期末为 -62,676,736.57元，同比减少394.41%[7] - 2022年前三季度营业利润为-5633.86万元，2021年前三季度为2988.88万元[30] - 2022年前三季度净利润为-6201.62万元，2021年前三季度为2211.10万元[30] - 2022年持续经营净利润为-6201.62万元，2021年为2211.10万元[33] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-6267.67万元，2021年为2128.89万元[33] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -77,408,797.20元[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.04亿美元，2021年同期为25.86亿美元[36] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.36亿美元，2021年同期为1.47亿美元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为28.36亿美元，2021年同期为35.01亿美元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7740.88万美元，2021年同期为 - 8296.69万美元[36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,289,152,579.89元，较上年度末减少3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益1,154,266,137.19元，较上年度末减少5.31%[10] - 2022年9月30日货币资金为292,262,767.78元，2021年12月31日为391,774,544.43元[21] - 2022年9月30日应收账款为222,446,040.28元，2021年12月31日为279,688,159.76元[21] - 2022年9月30日存货为747,171,791.95元，2021年12月31日为522,335,467.48元[21] - 2022年9月30日流动资产合计1,770,040,827.85元，2021年12月31日为1,811,331,566.29元[21] - 2022年9月30日固定资产为376,192,385.33元，2021年12月31日为396,116,461.51元[24] - 2022年9月30日非流动资产合计519,111,752.04元，2021年12月31日为557,699,555.73元[24] - 2022年9月30日资产总计2,289,152,579.89元，2021年12月31日为2,369,031,122.02元[24] - 2022年9月30日流动负债合计825,986,433.41元，2021年12月31日为893,572,915.61元[24] - 2022年9月30日短期借款为398,349,533.34元，2021年12月31日为422,406,908.33元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计803,630.07元，年初至报告期末为7,852,325.89元[11] 财务指标变动原因情况 - 应收款项融资变动比例为 -82.34%，原因是本报告期末银行承兑汇票减少[14] - 存货变动比例为43.04%，原因是本报告期内新品入库[14] - 长期待摊费用变动比例为 -30.45%，原因是本报告期门店装修费用摊销[14] - 应付票据变动比例为 -55.49%，原因是本报告期支付票据所致[14] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为59,963[15] 股东持股情况 - 2022年上海纺织（集团）有限公司持股127,811,197股，占比30.08%[17] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本21.13亿元，2021年前三季度为23.43亿元，同比下降9.82%[30] 其他综合收益及相关指标情况 - 2022年其他综合收益的税后净额为-204.75万元，2021年为-43.57万元[33] - 2022年综合收益总额为-6406.37万元，2021年为2167.53万元[33] - 2022年基本每股收益为-0.15元/股，2021年为0.05元/股[33] - 2022年稀释每股收益为-0.15元/股，2021年为0.05元/股[33] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为307.14万美元，2021年同期为113.41万美元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为88.54万美元，2021年同期为4411.52万美元[38] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为5.71亿美元，2021年同期为6.75亿美元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2118.67万美元，2021年同期为 - 4545.33万美元[38] 汇率变动及现金等价物情况 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为511.08万美元，2021年同期为35.56万美元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9259.93万美元，2021年同期为 - 8394.94万美元[38]