董事会决策 - 2024年11月11日召开第十一届董事会第十九次会议[1] - 同意增补陈姣蓉、宋庆荣为公司董事候选人[1] - 增补董事议案需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 陈姣蓉1989年12月生，现任党委副书记、总经理[4] - 宋庆荣1974年10月生，现任董事会秘书、财务总监[4] 后续安排 - 若陈姣蓉当选董事，将增补为战略委员会委员[1]

人事变动 - 公司2024年11月11日董事会同意聘任宋庆荣为董事会秘书[1] - 宋庆荣现任公司董事会秘书、财务总监[3] 联系方式 - 董事会秘书联系电话021 - 58128888[1] - 邮箱ltdsh@shanghaidragon.com.cn[1] - 通讯地址上海市浦东新区康梧路555号[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月29日13点在上海浦东新区召开[4] - 网络投票时间为11月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议续聘审计机构、增补董事等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为11月22日，A股代码600630[13] - 现场登记11月25日，地址上海东诸安浜路[14] 投票规则与示例 - 累积投票制选董事，一股对应应选董事数投票总数[24] - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[25] - 议案4.00可集中或分散投票，给出三种示例[25]

人员情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 购买职业保险与计提风险基金之和超2亿[5] - 2023年债券案按2% - 3%承担约270万赔偿[5] 人员业务量 - 徐文彬近三年签或复核上市公司审计报告5份[7] - 王齐近三年签或复核19份，虞晓钧16份[7][8] 未来安排 - 2024年度审计收费拟165万元（不含税）[11] - 董事会同意续聘，待股东大会审议[12]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-039 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任陈姣蓉女士、 宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。意见如下：陈姣蓉女士、宋庆荣先生具备 履行董事职责的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 ...

人事变动 - 2024年11月陈姣蓉辞去职工董事，继续担任总经理[1] - 2024年11月薛正卿辞去职工监事，其他职务不变[1] - 2024年11月7日何秀萍当选第十一届职工董事[1] - 2024年11月7日薛嘉琦当选第十一届职工监事[2] 人员信息 - 何秀萍生于1977年4月，现任公司职工董事等职[5] - 薛嘉琦生于1987年4月，现任公司职工监事等职[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月18日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年11月11日至11月15日16:00前可预征集提问[2][4] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][4] 其他信息 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会围绕2024年第三季度经营成果及财务指标交流[3]

店铺数量 - 2024年Q3末品牌集合店/柜合计从1233家降至1168家[2] - 针织品店/柜小计从1157家降至1075家[3] - 服装服饰店/柜小计从60家增至80家[3] - 家纺织品店/柜小计从16家降至13家[3] 营收成本 - 针织品营收49812万元，同比增20%，成本24303万元，同比增27%[4] - 家用纺织营收4079万元，同比降10%，成本2617万元，同比增36%[4] - 服装服饰营收6803万元，成本7625万元[4] - 直营营收37506万元，成本18872万元，同比增27%[5] - 其他销售营收25456万元，成本16030万元[5] - 线上营收22947万元，同比增20%，成本12738万元，同比增44%[6] - 线下营收40015万元，同比增2%，成本22164万元，同比增5%[6] 毛利率 - 针织品毛利率51.21%[4] - 家用纺织毛利率35.84%[4] - 服装服饰毛利率 - 12.08%[4] - 直营毛利率50%[5] - 其他销售毛利率37%[5] - 线上毛利率37%，线下毛利率45%[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.79亿元，同比下降11.63%；年初至报告期末营业收入12.18亿元，同比下降0.62%[2] - 2024年前三季度营业总收入12.18亿元，较2023年同期的12.26亿元略有下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 415.44万元；年初至报告期末为3776.15万元[2] - 2024年前三季度净利润3922.87万元，而2023年同期为净亏损191.76万元[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为3355.14万元，同比下降27.07%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计16.90亿元，高于2023年同期的16.42亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计16.56亿元，高于2023年同期的15.96亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3355.14万元，低于2023年同期的4600.73万元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为584,521.83元，2023年为2,601,672.63元[18] - 投资活动现金流出小计2024年为1,440,366.81元，2023年为3,798,466.26元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 855,844.98元，2023年为 - 1,196,793.63元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为180,000,000.00元，2023年为391,597,640.63元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为265,728,822.65元，2023年为410,358,510.22元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,728,822.65元，2023年为 - 18,760,869.59元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 119,922.75元，2023年为3,175,020.69元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 53,153,201.32元，2023年为29,224,639.80元[18] - 期初现金及现金等价物余额2024年为430,205,605.21元，2023年为349,120,389.50元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年为377,052,403.89元，2023年为378,345,029.30元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.60亿元，较上年度末下降5.02%；归属于上市公司股东的所有者权益7.53亿元，较上年度末增长5.63%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计16.5987763293亿美元，较2023年12月31日的17.4768664549亿美元有所下降[11] - 2024年9月30日流动资产合计12.3836782386亿美元，较2023年12月31日的12.8723030311亿美元减少[10] - 2024年9月30日非流动资产合计4.2150980907亿美元，较2023年12月31日的4.6045634238亿美元减少[11] - 截至2024年9月30日，公司负债合计8.8565319373亿美元，较2023年12月31日的10.1418537602亿美元下降[12] - 2024年9月30日流动负债合计7.8461753198亿美元，较2023年12月31日的8.4324167226亿美元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计1.0103566175亿美元，较2023年12月31日的1.7094370376亿美元减少[12] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计7.5326091199亿美元，较2023年12月31日的7.1308075369亿美元增加[12] - 2024年9月30日货币资金为3.8393913737亿美元，较2023年12月31日的4.309272761亿美元减少[10] - 2024年9月30日应收账款为2.4012236393亿美元，较2023年12月31日的2.943493055亿美元减少[10] 票据变动情况 - 应收票据较上期变动 - 74.46%，主要因报告期末以银行承兑汇票结算的票据减少[6] - 应付票据较上期变动14574.80%，主要是报告期以银票结算货款的余额增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81427户[8] - 上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，持股比例30.08%，为第一大股东[8] - 高盛国际－自有资金持股312.71万股，持股比例0.74%[8] - 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金持股235.21万股，持股比例0.55%[8] - 上海纺织（集团）有限公司为公司控股股东，持有无限售条件流通股12781.1197万股[9] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本11.93亿元，低于2023年同期的12.20亿元[13] - 2024年前三季度营业利润3658.55万元，远高于2023年同期的1218.31万元[14] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益0.09元/股，2023年同期为 -0.01元/股[16] 税金及财务费用情况 - 2024年前三季度税金及附加1446.34万元，高于2023年同期的1195.79万元[13] - 2024年前三季度财务费用1123.75万元，高于2023年同期的826.21万元[13]

1、《关于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-031 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯会议的方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员及 公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法 规的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临 2024-029。 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 14 日 1 公司董事会提名委员会和审计委员会就本次人事提案作了事先审查 ...