营业收入情况 - 本报告期营业收入899,135,073.58元，同比减少7.89%；年初至报告期末营业收入2,832,648,520.13元，同比减少4.13%[7] - 2022年前三季度营业总收入为28.33亿元，2021年同期为29.55亿元[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -78,184,605.48元；年初至报告期末为 -99,793,015.03元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -57,040,894.27元；年初至报告期末为 -55,321,213.53元[7] - 2022年营业利润为 - 1.10亿元，2021年为 - 2.03亿元[37] - 2022年利润总额为 - 1.03亿元，2021年为 - 2.01亿元[37] - 2022年净利润为 - 1.03亿元，2021年为 - 1.99亿元[37] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 - 1.00亿元，2021年为 - 2.01亿元[37] - 2022年少数股东损益为 - 0.03亿元，2021年为0.25亿元[37] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.0983元/股；年初至报告期末 -0.1254元/股[11] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1254 元/股，2021年前三季度均为 -0.2529 元/股[40] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.9101%，增加0.06个百分点；年初至报告期末 -2.4342%，增加2.13个百分点[11] 资产情况 - 本报告期末总资产5,449,831,854.31元，较上年度末减少9.01%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,054,180,578.51元，较上年度末减少2.30%[11] - 2022年9月30日货币资金为1,174,711,988.15元，2021年12月31日为1,406,075,150.75元[26] - 2022年9月30日交易性金融资产为87,821,379.62元，2021年12月31日为136,218,925.22元[26] - 2022年9月30日应收账款为505,332,522.28元，2021年12月31日为592,211,562.90元[26] - 2022年9月30日预付款项为52,085,249.20元，2021年12月31日为30,475,008.76元[26] - 2022年9月30日其他应收款为162,545,305.07元，2021年12月31日为353,302,587.83元[30] - 2022年9月30日存货为13,856,505.85元，2021年12月31日为14,578,457.14元[30] - 2022年9月30日债权投资为743,565,842.66元，2021年12月31日为1,327,935,690.07元[30] - 2022年9月30日资产总计为5,449,831,854.31元，2021年12月31日为5,989,177,644.92元[30] - 2022年负债和所有者权益总计为54.50亿元，2021年为59.89亿元[35] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -122,627,040.44元，同比减少237.54%[11] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为 32.6666395901 亿元，2021年前三季度为 37.2059577644 亿元[40] - 2022年前三季度收到的税费返还为 2305.590048 万元，2021年前三季度为 276.056774 万元[43] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为 47.2574266452 亿元，2021年前三季度为 53.2018938198 亿元[43] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为 48.4836970496 亿元，2021年前三季度为 52.3103452275 亿元[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.2262704044 亿元，2021年前三季度为 0.8915485923 亿元[43] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.9703153368 亿元，2021年前三季度为 1.1556785527 亿元[43] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.0811451188 亿元，2021年前三季度为 -0.2937803566 亿元[46] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为 11.706638299 亿元，2021年前三季度为 14.8648582835 亿元[46] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益 -5,282,114.61元，为固定资产报废处置、长投处置损失[12] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助3,878,662.52元，为企业转型升级扶持资金等[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,134名[22] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，持股比例51.16%[22] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为29.20亿元，2021年同期为31.27亿元[35] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为 -1.0322140154 亿元，2021年前三季度为 -1.9877395713 亿元[40] 负债情况 - 2022年流动负债合计为8.79亿元，2021年为13.17亿元[33] - 2022年非流动负债合计为3.21亿元，2021年为3.50亿元[33]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为19.34亿元，上年同期为19.78亿元，同比减少2.27%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2160.84万元，上年同期为 - 1.16亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为171.97万元，上年同期为 - 1.14亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为818.03万元，上年同期为6995.50万元，同比减少88.31%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为41.32亿元，上年度末为41.49亿元，同比减少0.41%[23] - 总资产为57.09亿元，上年度末为59.89亿元，同比减少4.68%[23] - 基本每股收益为 - 0.0272元/股，上年同期为 - 0.1455元/股[23] - 加权平均净资产收益率为 - 0.5220%，上年同期为 - 2.6028%，增加2.0808个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.0415%，上年同期为 - 2.5663%，增加2.6078个百分点[23] - 2022年上半年公司实现营业收入19.34亿元，同比减少2.27%[36] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2161万元，同比减亏81.34%[36] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172万元，较上年同期减亏101.51%[36] - 报告期内营业收入19.34亿元，同比下降2.27%；营业成本17.76亿元，同比下降4.53%[41] - 销售费用1903.96万元，同比下降35.61%；管理费用1.38亿元，同比下降16.86%；研发费用5954.45万元，同比增长17.34%[41] - 经营活动产生的现金流量净额818.03万元，同比下降88.31%；投资收益233.88万元，同比下降63.70%；营业外收入587.63万元，同比增长350.78%[41] - 报告期内公允价值变动损失2918.98万元，同比增加1028.45万元[44] - 其他应收款期末数1.34亿元，较上年期末下降62.00%；一年内到期的非流动资产期末数8.91亿元，较上年期末增长87.54%[44] - 长期应收款期末数1.97亿元，较上年期末增长1574.06%；在建工程期末数1588.85万元，较上年期末下降39.93%[44] - 合同负债期末数1.67亿元，较上年期末增长48.04%；其他应付款期末数9999.85万元，较上年期末下降67.83%[44] - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为57.09亿元，较上期期末减少2.80亿元[44] - 2022年半年度营业总收入1,933,513,446.55元，较2021年半年度的1,978,351,580.12元有所下降[143] - 2022年半年度营业总成本1,957,163,918.31元，较2021年半年度的2,076,185,767.63元有所降低[143] - 2022年半年度投资收益2,338,785.25元，较2021年半年度的6,443,662.58元减少[147] - 2022年半年度公允价值变动收益 -29,189,769.69元，较2021年半年度的 -18,905,291.25元亏损扩大[147] - 2022年半年度营业利润 -29,931,781.95元，较2021年半年度的 -111,565,605.75元亏损收窄[147] - 2022年半年度净利润 -24,547,615.84元，较2021年半年度的 -113,859,173.74元亏损收窄[147] - 2022年半年度基本每股收益 -0.0272元/股，较2021年半年度的 -0.1455元/股亏损减少[149] - 2022年半年度母公司营业收入12,571,208.19元，较2021年半年度的22,348,437.36元有所下降[151] - 2022年上半年公允价值变动收益为-29,189,769.69元，2021年为-18,905,291.25元[155] - 2022年上半年营业利润为-56,207,949.72元，2021年为-76,506,514.97元[155] - 2022年上半年利润总额为-56,995,623.36元，2021年为-76,506,468.45元[155] - 2022年上半年净利润为-56,995,623.36元，2021年为-70,623,983.14元[155] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3,154,732,700.88元，2021年为3,632,218,889.19元[158] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3,146,552,436.78元，2021年为3,562,263,884.29元[158] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额8,180,264.10元，2021年为69,955,004.90元[158] - 2022年上半年投资活动现金流入小计181,938,290.47元，2021年为20,404,440.97元[158] - 2022年上半年投资活动现金流出小计339,241,566.66元，2021年为221,143,085.78元[160] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-153,112,451.17元，2021年为-157,213,993.92元[160] - 投资活动现金流入小计本期为206,855,028.76元，上期为188,000,391.74元；现金流出小计本期为212,114,648.94元，上期为183,392,421.64元；产生的现金流量净额本期为 - 5,259,620.18元，上期为4,607,970.10元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为1,980,751,453.73元；现金流出小计本期为1,611,262,152.43元；产生的现金流量净额本期为369,489,301.30元[164] - 现金及现金等价物净增加额本期为362,737,624.03元，上期为135,467,200.27元；期初余额本期为663,928,072.26元，上期为83,094,496.60元；期末余额本期为1,026,665,696.29元，上期为218,561,696.87元[164] - 2022年上半年所有者权益合计上年期末余额为4,637,209,765.18元，本年期初余额为4,637,209,765.18元，本期期末余额为4,617,153,587.96元[168][179] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计上年期末余额为4,149,482,154.92元，本年期初余额为4,149,482,154.92元，本期期末余额为4,132,365,183.99元[168][179] - 2022年上半年少数股东权益上年期末余额为487,727,610.26元，本年期初余额为487,727,610.26元，本期期末余额为484,788,403.97元[168][179] - 2022年上半年综合收益总额导致所有者权益变动 - 24,547,615.84元，所有者投入和减少资本导致变动4,491,438.62元[170] - 2021年半年度所有者权益合计上年期末余额为4,991,868,411.51元，本年期初余额为4,991,868,411.51元[179] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计上年期末余额为4,507,220,041.41元，本年期初余额为4,507,220,041.41元[179] - 2022年上半年本期增减变动金额中，综合收益总额使所有者权益减少113,859,173.74元，所有者投入和减少资本使所有者权益增加4,491,438.62元[170][180] - 所有者投入和减少资本为 -322,917.95 元[184] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -3,182,783.76 元[184][187] - 本期期末所有者权益合计为 4,874,503,536.06 元[193] - 上年期末实收资本（或股本）为 795,695,940.00 元，资本公积为 3,381,005,219.44 元，盈余公积为 316,561,104.22 元，未分配利润为 577,979,640.17 元，所有者权益合计为 5,071,241,903.83 元[195] - 本期增减变动中资本公积增加 4,491,438.62 元，未分配利润减少 56,995,623.36 元，所有者权益合计减少 52,504,184.74 元[195] - 股份支付计入所有者权益的金额为 4,491,438.62 元[198] - 本期期末实收资本（或股本）为 795,695,940.00 元，资本公积为 3,385,496,658.06 元，盈余公积为 316,561,104.22 元，未分配利润为 520,984,016.81 元，所有者权益合计为 5,018,737,719.09 元[198] - 2021 年半年度上年期末实收资本（或股本）为 795,695,940.00 元，资本公积为 3,378,032,920.19 元，盈余公积为 312,818,813.75 元，未分配利润为 547,481,809.69 元，所有者权益合计为 5,034,029,483.63 元[198] - 期末货币资金余额为1,249,670,891.58元，期初为1,406,075,150.75元[131] - 期末交易性金融资产余额为107,029,155.53元，期初为136,218,925.22元[131] - 期末应收账款余额为585,057,485.34元，期初为592,211,562.90元[131] - 期末流动资产合计3,038,928,359.46元，期初为3,063,426,811.67元[131] - 期末债权投资余额为952,794,820.67元，期初为1,327,935,690.07元[131] - 期末固定资产余额为618,195,544.31元，期初为649,767,741.89元[131] - 公司资产总计期末余额为57.09亿元，期初余额为59.89亿元，较期初减少4.68%[134] - 公司负债合计期末余额为10.92亿元，期初余额为13.52亿元，较期初减少19.27%[136] - 公司所有者权益合计期末余额为46.17亿元，期初余额为46.37亿元，较期初减少0.43%[136] - 母公司资产总计期末余额为58.08亿元，期初余额为57.13亿元，较期初增加1.67%[141] - 母公司流动负债合计期末余额为7.88亿元，期初余额为6.40亿元，较期初增加23.10%[141] - 公司应付账款期末余额为6.82亿元，期初余额为7.90亿元，较期初减少13.76%[134] - 公司合同负债期末余额为1.67亿元，期初余额为1.13亿元，较期初增加48.04%[134] - 母公司货币资金期末余额为10.27亿元，期初余额为6.67亿元，较期初增加53.87%[138] - 母公司应收账款期末余额为0.18亿元，期初余额为0.29亿元，较期初减少39.31%[138] - 母公司长期股权投资期末余额为39.80亿元，期初余额为39.77亿元，较期初增加0.09%[141] - 2022年半年度负债合计789,212,889.96元，较2021年半年度的641,310,430.00元有所增加[143] - 202

公司基本信息 - 公司负责人为张伟，主管会计工作负责人及会计机构负责人为胡伟[6] - 公司股票简称新国脉，代码600640，上市交易所为上海证券交易所，变更前股票简称为号百控股[21] - 公司注册地址为上海市江宁路1207号20 - 21楼，办公地址为上海市江宁路1207号，邮编200060，网址为www.new - gm.cn[20] - 公司是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台[62] - 公司拥有中国电信积分运营权，业务面向公众、政企两类客户[63] - 公司下属子公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照[63] 财务审计信息 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师为洪权、石宁[22] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并归属于母公司的净利润为-35752.74万元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为57797.96万元，不派发现金红利，不进行送股或资本公积转增股本[7] - 2021年营业收入为4449226016.35元，较2020年同期增长3.6345%[23] - 2021年扣除与主营业务后收入为4437991062.70元，较2020年同期增长3.6127%[23] - 2020年营业收入为4449226016.35元，2019年营业收入为4178346153.44元[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-357,527,401.98元，较2020年的10,312,690.45元减少3,566.8684%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4,149,482,154.92元，较2020年末的4,507,220,041.41元减少7.9370%[25] - 2021年基本每股收益为-0.4493元/股，较2020年的0.0130元/股减少3,556.1538%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为-8.2626%，较2020年的0.2278%减少8.4904个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为1,656,392,719.41元[28] - 2021年非流动资产处置损益为-2,413,375.58元，2020年为9,458,802.29元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,135,710.92元，2020年为27,724,629.71元[29] - 2021年持有交易性金融资产公允价值变动损失为35,321,058.25元，2020年收益为33,001,000.00元[32] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期初余额为105,541,000.00元，期末余额为335,301,000.00元，当期变动为-31,540,000.00元[35] - 2021年非经常性损益合计为-6,366,495.45元，2020年为75,912,219.93元，2019年为56,643,303.81元[32] - 2021年公司营业收入46.11亿元，同比增加3.63%；净利润-3.54亿元，归属母公司净利润-3.58亿元[37] - 营业收入同比增长3.6%，营业成本同比增长8.5%，销售费用同比下降13.7%，管理费用同比增长5.6%，研发费用同比增长14.9%，税金及附加同比增长34.0%，投资收益同比下降71.9%，公允价值变动收益同比下降207.0%[67] - 2020年5G产品开发运营服务收入2.05亿元，2021年新产品结算收入208万元，同比下降[71] - 公司总营业收入为45.98亿元，较上年增长4.45%，总成本为43.93亿元，较上年增长8.14%，毛利率为4.45%，较上年减少4.00个百分点[75] - 数字内容营业成本为16.13亿元，占总成本比例36.72%，较上年同期增长20.44%；数字文旅营业成本为8.18亿元，占比18.62%，较上年增长1.65%；数字营销营业成本为19.62亿元，占比44.65%，较上年增长2.27%[76][79] - 视频运营营业成本为7.41亿元，较上年增长9.32%；游戏业务营业成本为5.48亿元，较上年增长88.89%；数字阅读营业成本为3.28亿元，较上年减少13.22%；动漫运营营业成本为1.33亿元，较上年增长57.36%[79] - 前五名客户销售额为16.01亿元，占年度销售总额34.72%，其中关联方销售额为10.47亿元，占年度销售总额22.71%[80] - 前五名供应商采购额为7.40亿元，占年度采购总额16.87%，其中关联方采购额为0元[83] - 公司本期费用化研发投入为1.70亿元，资本化研发投入为0.08亿元，研发投入合计为1.79亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.88%，研发投入资本化的比重为4.71%[85] - 2021年经营活动现金流入小计700,355万元，同比增加9.77%；现金流出小计692,995万元，同比增加7.26%；现金流量净额7,360万元，同比增加15,402万元[90] - 2021年投资活动现金流入小计48,923万元，同比减少80.61%；现金流出小计44,202万元，同比减少84.07%；现金流量净额4,721万元，同比增加29,900万元[90] - 2021年筹资活动现金流出小计3,351万元，同比减少46.20%；现金流量净额-3,351万元，同比增加2,878万元[90] - 2021年实现净利润-3.54亿元，经营活动现金净流量为0.74亿元，差异受折旧摊销、经营性应收应付项目变动影响[90] - 报告期内公允价值变动为-3,532万元，因部分股权投资受行业市场波动影响公允价值减少[91] - 报告期内资产减值损失2,713万元，因天翼阅读公司业务转型对部分早期内容版权计提减值准备[91] - 2021年末应收账款59,221.16万元，较上期减少38.93%，因收回前期集约运营支撑结算款及阅读等业务应收款净减少[96] - 2021年末其他流动资产5,535.17万元，较上期减少88.71%，因2020年投资的银行理财产品到期收回[96] - 2021年末其他应付款31,084.25万元，较上期增加100.07%，因投资央视融媒体产业基金尚待支付投资款[98] - 截至2021年12月31日，公司合并总资产为59.89亿元，较上期期末减少6.26亿元（-9.46%）[98] - 2021年度公司合并归属于母公司的净利润为-35,752.74万元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为57,797.96万元[180] - 公司提出的利润分配方案为不派发现金红利，不进行送股或资本公积转增股本，该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 天翼超高清内容合作伙伴达120 + 家，内容2万 + 部，累计在线内容近200万条；天翼云VR在线内容5665部，举办直播活动超200场[37] - 聚合娱乐全网热点内容覆盖率达90%，世界杯亚洲区40强预选赛播放用户数破亿次[55] - 2021年云商务直播平台及高检、法院平台合计直播50000+场[55] - 数字营销业务入选2021中国大数据优秀解决方案企业Top50 [56] - 数字权益2021年重点服务8个省分，全年累计完成收入4900万元[56] - 数字会展2021年内实现2个千万级生态大单的突破[60] - 数字商业全年共支撑活动870场，覆盖530个商业综合体[60] - 数字内容板块全年营收15.76亿元，数字营销板块全年营收20.74亿元，数字文旅板块全年营收10.29亿元[66] - 数字内容行业营业收入15.42亿元，营业成本16.17亿元，毛利率-4.86%，收入同比增2.01%，成本同比增20.14%，毛利率减少15.82个百分点[73] - 数字文旅行业营业收入9.84亿元，营业成本8.16亿元，毛利率17.08%，收入同比增8.16%，成本同比增2.07%，毛利率增加4.95个百分点[73] - 数字营销行业营业收入20.73亿元，营业成本19.61亿元，毛利率5.40%，收入同比增2.76%，成本同比增2.25%，毛利率增加0.47个百分点[73] - 视频运营产品营业收入6.99亿元，营业成本7.41亿元，毛利率-5.92%，收入同比降0.70%，成本同比增9.32%，毛利率减少9.72个百分点[73] - 游戏业务产品营业收入5.91亿元，营业成本5.48亿元，毛利率7.30%，收入同比增47.94%，成本同比增88.89%，毛利率减少20.10个百分点[73] - 数字阅读产品营业收入2.51亿元，营业成本3.28亿元，毛利率-30.57%，收入同比降38.34%，成本同比降13.22%，毛利率减少37.79个百分点[73] 科研与人才相关信息 - 2021年外部科研课题落收2392万元，同比提升19.8%；完成发明专利受理116件[41] - 与各子公司经营管理层100%签订聘任书和经营业绩责任书，选派5名年轻干部任职，党委管理干部中40岁以下年轻干部占比提升至26%，调整3名业绩不佳领导[42] - 2021年引进专业化人才143人，互联网板块人员流动率约36%[42] - 公司研发人员数量为292人，占公司总人数的比例为12.90%[86] - 研发人员中学历结构为博士研究生1人、硕士研究生37人、本科222人、专科32人[86] - 研发人员年龄结构为30岁以下53人、30 - 40岁205人、40 - 50岁29人、50 - 60岁4人、60岁及以上1人[86] - 2021年公司聚焦5G产品和三数业务开展一系列研发项目，促进5G产品规模发展与三数业务产业赋能[87][89] 投资项目信息 - 全年新完成3个直投项目，完成1个基金投资[43] - 2021年2月，公司出资1.4亿元认购三七互娱定向发行股票，股权占比0.23%[103] - 2021年5月，公司出资4000万元投资广州欢网科技，股权占比2.49%[103] - 2021年12月，公司出资2000万元投资帕科视讯科技，股权占比3.03%[103] - 2021年11月，公司认缴出资130万元投资中视融合，出资比例7.22%[103] - 2021年12月，公司认缴出资2亿元投资央视融媒体产业投资基金，出资比例5.39%[103] 行业数据信息 - 十三五期间，文化及相关产业增加值达4.4万，占GDP4.5%，年均增速13%[49] - 2021年我国规模以上文化及相关产业企业营业收入突破10万亿[49] - 预计到2035年我国数字经济将达16万亿美元，数字文化产业有望开启万亿级市场空间[49] - 2014 - 2021年中国娱乐数字产业核心产业规模复合年增长率达17.6%，2021年规模达7824亿元，同比增速13.5%[99] - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.40%，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%，中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，同比增长7.57%[99] - 2021年全球VR/AR行业融资并购金额556.0亿元，同比增长128%，中国达181.9亿元，同比增长788%；全球VR头显出货量1110万台，增长66%，AR出货量57万台，增长44%[99] - 2021年国内酒店预订较2019年降幅超15%[99] - 到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将达10%[112] - 2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元，直接带动经济增加值约3000亿元[113] 公司未来规划 - 2022年公司将接应电信集团“云改数转”战略，落实“十四五”战略目标[114] - 公司将以“算力网络”建设与“能力服务”研发为核心打造融媒体云平台[115] - 公司将聚焦GPU算力云、XR数字孪生等重点领域进行融媒体云平台关键技术攻关[115] - 公司将输出适用于业务发展的团体及行业技术标准，打造专利化产品[117] - 公司将加快面向融媒体云科研方向的高端领军人物和ABCI青年科技人才的引进[117] - 公司将深化与产业伙伴的科研生态合作，开展产业共建活动[117] - 公司将加强与补足防火墙、IPS等安全防护能力，建设资产和网络安全态势感知平台[117] - 公司将加强与头部安全公司合作，探索安全增值服务领域在融媒体云中的可商用产品化服务[117] - 2022年重点完成5G应用在积分商城上架，提供积分兑换5G应用权益服务[122] 党建与社会责任相关信息 - 2021年数智党建全年

营业收入情况 - 本报告期营业收入861,713,537.86元，比上年同期减少10.56%[7] - 2022年第一季度营业总收入8.62亿元，较2021年第一季度的9.63亿元有所下降[30] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,268,855.82元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,478,938.10元，比上年同期增加71.61%[7] - 2022年第一季度净利润为 -9,709,836.68元，2021年同期为 -14,995,074.19元[36] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -10,268,855.82元，2021年同期为 -15,364,234.03元[36] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,187,856.96元[7] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,604,136,256.47元，2021年同期为1,795,061,400.04元[39] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,619,324,113.43元，2021年同期为1,830,568,775.87元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -15,187,856.96元，2021年同期为 -35,507,375.83元[39] 资产情况 - 本报告期末总资产5,749,373,561.48元，比上年度末减少4.00%[10] - 2022年3月31日流动资产合计29.17亿元，较2021年12月31日的30.63亿元有所下降[25] - 2022年3月31日非流动资产合计28.33亿元，较2021年12月31日的29.26亿元有所下降[28] - 2022年3月31日资产总计57.49亿元，较2021年12月31日的59.89亿元有所下降[28] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,139,213,299.10元，比上年度末减少0.25%[10] - 2022年3月31日所有者权益合计46.27亿元，较2021年12月31日的46.37亿元有所下降[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -12,747,793.92元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,405[19] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，持股比例51.16%[19] - 前10大股东中，中国电信集团有限公司持股4.07亿股，中国电信集团实业资产管理有限公司持股1.12亿股，中国电信股份有限公司持股0.33亿股[22] - 股东黄明嵩通过融资融券信用账户持有公司214.66万股[22] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为 -0.2478%，增加0.09个百分点[10] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计10.86亿元，较2021年12月31日的13.17亿元有所下降[28] - 2022年3月31日非流动负债合计0.36亿元，较2021年12月31日的0.35亿元有所上升[30] - 2022年3月31日负债合计11.22亿元，较2021年12月31日的13.52亿元有所下降[30] 营业成本情况 - 2022年第一季度营业总成本为862,575,308.03元，2021年同期为950,972,138.81元[34] 每股收益情况 - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.0129元/股，2021年同期为 -0.0193元/股[36] - 2022年第一季度稀释每股收益为 -0.0129元/股，2021年同期为 -0.0193元/股[36] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为5,900元，2021年同期为17,871.93元[39] - 2022年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为20,000,000元，2021年同期为20,199,238.64元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为2000.59万元，上年同期为2021.71万元[40] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金2890.09万元，上年同期为1745.01万元[40] - 2022年第一季度投资支付现金2.013亿元，上年同期为1.4033亿元[40] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2.302亿元，上年同期为1.578亿元[40] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.102亿元，上年同期为 -1.376亿元[40] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度分配股利等支付现金1.407万元，上年同期为2208.31万元[40] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为155.78万元，上年同期为106.44万元[40] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为157.18万元，上年同期为2314.75万元[40] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -157.18万元，上年同期为 -2314.75万元[40] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.2695亿元，上年同期为 -1.9624亿元[40]

营业收入情况 - 本报告期营业收入976,188,182.78元，同比减少10.19%；年初至报告期末营业收入2,954,539,762.90元，同比增长16.63%[7] - 2021年前三季度营业总收入29.55亿元，2020年同期为25.33亿元，同比增长16.63%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -85,443,200.25元；年初至报告期末为 -201,249,359.12元[7] - 2021年前三季度营业利润为-2.03亿元，2020年同期为-1.64亿元，亏损扩大[35][40] - 2021年前三季度净利润为-1.99亿元，2020年同期为-1.58亿元，亏损扩大[40] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.01亿元，2020年同期为-1.58亿元，亏损扩大[40] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.2529元/股，2020年同期为-0.1985元/股[42] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为89,154,859.23元，同比增长173.96%[8] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计53.20亿元，2020年同期为40.31亿元，同比增长32.00%[42] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金37.21亿元，2020年同期为29.43亿元，同比增长26.44%[42] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金31.69亿元，2020年同期为23.72亿元，同比增长33.63%[42] - 公司经营活动现金流出小计为5,231,034,522.75元，上年同期为4,151,136,464.94元[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,154,859.23元，上年同期为 - 120,546,446.72元[46] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产5,764,977,917.71元，较上年度末减少12.85%；归属于上市公司股东的所有者权益4,302,464,980.58元，较上年度末减少4.54%[8] - 2021年9月30日货币资金为1,723,967,828.35元，2020年12月31日为1,566,772,406.17元[27] - 2021年9月30日应收账款为486,747,080.50元，2020年12月31日为969,753,040.99元[27] - 2021年9月30日流动资产合计为3,181,370,392.86元，2020年12月31日为3,783,959,199.60元[27] - 2021年9月30日非流动资产合计为2,583,607,524.85元，2020年12月31日为2,830,907,266.67元[30] - 2021年9月30日资产总计为5,764,977,917.71元，2020年12月31日为6,614,866,466.27元[30] - 2021年9月30日应付账款为555,896,309.35元，2020年12月31日为987,634,275.30元[30] - 2021年9月30日合同负债为209,394,313.07元，2020年12月31日为114,746,039.42元[30] - 2021年负债合计9.75亿元，所有者权益合计47.90亿元，负债和所有者权益总计57.65亿元；2020年负债合计16.23亿元，所有者权益合计49.92亿元，负债和所有者权益总计66.15亿元[32] 资产项目变动情况 - 应收账款较上期减少49.81%，主要因报告期内积分等业务及相关集约运营支撑结算款收回[17] - 其他流动资产较上期减少87.72%，主要因公司前期购买的银行理财产品到期收回本金及收益[17] - 长期应收款较上期减少91.54%，主要因商旅融合服务等业务随结算周期变动重分类结算的影响[17] - 合同负债较上期增加82.49%，主要因报告期末商旅业务预收款的增加[17] 收益与损失变动情况 - 投资收益较上期减少65.13%，主要因报告期内理财资金规模下降导致收益减少[20] - 信用减值损失较上期减少79.02%，主要原因为应收账款计提坏账准备的增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,415[21] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，持股比例51.16%[21] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，持股比例14.10%[21] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本31.27亿元，2020年同期为27.22亿元，同比增长14.87%[35] 其他现金流量情况 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为332,894,722.42元，上年同期为266,497,029.68元[46] - 公司支付的各项税费为42,754,785.90元，上年同期为94,092,915.20元[46] - 公司投资活动现金流入小计为506,489,552.31元，上年同期为2,430,520,798.12元[46] - 公司投资活动现金流出小计为390,921,697.04元，上年同期为2,650,703,803.31元[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为115,567,855.27元，上年同期为 - 220,183,005.19元[46] - 公司筹资活动现金流出小计为29,378,035.66元，上年同期为56,858,883.08元[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,378,035.66元，上年同期为 - 56,858,883.08元[46] 期末现金及现金等价物情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为1,486,485,828.35元，上年同期为1,308,057,218.19元[47]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为547,481,809.69元[10] - 以截至2020年12月31日总股本795,695,940股为基数，拟派发现金3,182,783.76元，占合并归属于母公司净利润的30.86%[10] - 2020年营业收入为4,449,226,016.35元，较2019年增长6.4829%[26] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为4,437,991,062.70元[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为10,312,690.45元，较2019年减少92.7413%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为 - 65,599,529.48元，较2019年减少176.7867%[26] - 2020年末归属上市公司股东的净资产为45.0722004141亿元，较2019年末减少0.7193%[29] - 2020年末总资产为66.1486646627亿元，较2019年末减少3.0470%[29] - 2020年基本每股收益为0.0130元/股，较2019年减少92.7212%[29] - 2020年加权平均净资产收益率为0.2278%，较2019年减少2.9237个百分点[29] - 2020年四个季度营业收入分别为5.4210194809亿元、9.0420064065亿元、10.8693259390亿元、19.1599083371亿元[30] - 2020年非流动资产处置损益为945.880229万元，2019年为 - 202.812560万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为2772.462971万元，2019年为1823.761278万元[33] - 2020年持有交易性金融资产取得的投资收益为3300.100000万元[33] - 2020年非经常性损益合计为7591.221993万元，2019年为5664.330381万元[35] - 截至2020年12月31日，公司合并总资产为66.15亿元（-3.05%），归属于母公司的所有者权益为45.07亿元（-0.72%），2020年全年合并实现营业收入44.49亿元，实现归属于母公司的净利润1,031.27万元[45] - 2020年度公司合并营业收入44.49亿元，同比增加6.48%；净利润0.15亿元，归属于母公司的净利润0.10亿元，同比下降92.74%[57] - 截至2020年12月31日，公司合并总资产66.15亿元，同比下降3.05%；归属于母公司的所有者权益45.07亿元，同比下降0.72%[57] - 2020年经营活动现金流量净额为 - 0.80亿元[57] - 2020年公司营业收入44.49亿元，同比增长6.48%；营业成本40.67亿元，同比增长16.38%[62] - 2020年销售费用1.05亿元，同比下降5.49%；管理费用3.09亿元，同比下降6.32%；研发费用1.48亿元，同比增长3.34%[62] - 2020年税金及附加1442.37万元，同比下降42.46%；其他收益3725.18万元，同比增长30.76%[62] - 2020年营业外收入499.17万元，同比下降82.01%；所得税费用 - 2572.13万元，同比下降134.38%[62] - 互联网文娱行业2020年营业收入16.85亿元，同比增长22.02%，营业成本15.15亿元，同比增长48.89%，毛利率减少16.22个百分点[67] - 积分兑换业务2020年营业收入19.27亿元，同比增长0.86%，营业成本18.33亿元，同比增长1.14%，毛利率减少0.26个百分点[67] - 电子商务行业2020年营业收入4.76亿元，同比增长28.11%，营业成本4.26亿元，同比增长35.39%，毛利率减少4.82个百分点[67] - 公司全年营业收入44.38亿元，同比增长6.48%；营业成本40.63亿元，同比增长16.41%；毛利率8.45%，较上年减少7.81个百分点[69] - 互联网文娱直接成本14.61亿元，占总成本35.97%，较上年同期增长56.95%[70] - 游戏业务直接成本2.71亿元，占总成本6.66%，较上年同期增长407.07%[74] - 前五名客户销售额17.36亿元，占年度销售总额39.03%；其中关联方销售额11.55亿元，占年度销售总额25.97%[76] - 前五名供应商采购额9.04亿元，占年度采购总额20.54%；其中关联方采购额为0[76] - 本期费用化研发投入1.48亿元，资本化研发投入771.90万元，研发投入合计1.56亿元，占营业收入比例3.51%[78] - 公司研发人员数量290人，占公司总人数比例11.20%，研发投入资本化比重4.95%[78] - 经营活动现金流入小计63.80亿元，同比增长1.63%；现金流出小计64.61亿元，同比减少0.22%；现金流量净额-8042万元[80] - 投资活动现金流入小计25.24亿元，同比减少12.81%；现金流出小计27.75亿元，同比减少6.04%；现金流量净额-2.52亿元[80] - 2020年经营活动现金流量净额为-0.80亿元，同比增加1.16亿元；投资活动现金流量净额为2.52亿元，同比减少1.92亿元；筹资活动现金流量净额为-0.62亿元，同比增加0.43亿元[82] - 2020年实现净利润0.15亿元，经营活动现金净流量为-0.80亿元，差异主要受折旧摊销、经营性应收项目等变动影响[82] - 报告期内公允价值变动收益确认3300.10万元，确认所得税费用-2572.13元[83] - 截至2020年12月31日，合并总资产为66.15亿元，较上期期末减少2.08亿元（-3.05%）[90] - 货币资金期末数156677.24万元，占总资产23.69%，较上期期末变动-54.05%[84] - 预付款项期末数6495.94万元，占总资产0.98%，较上期期末变动55.89%[84] - 其他应收款期末数28762.81万元，占总资产4.35%，较上期期末变动74.39%[84] - 其他流动资产期末数49021.80万元，占总资产7.41%，较上期期末变动1019.10%[88] - 在建工程期末数6147.57万元，占总资产0.93%，较上期期末变动179.69%[88] - 应交税费期末数2516.96万元，占总资产0.38%，较上期期末变动-70.00%[88] - 视频运营去年营业收入100,691.30，本期70,446.56，增长率-30.04%；营业成本去年77,948.27，本期67,772.45，增长率-13.05%；毛利率去年22.59%，本期3.80%，增长率-18.79%[98] - 游戏业务去年营业收入17,346.15，本期39,944.59，增长率130.28%；营业成本去年8,212.02，本期28,998.87，增长率253.13%；毛利率去年52.66%，本期27.40%，增长率-25.26%[98] - 云VR(含数字阅读)去年营业收入10,312.13，本期40,722.22，增长率294.90%；营业成本去年9,844.71，本期37,780.16，增长率283.76%；毛利率去年4.53%，本期7.22%，增长率2.69%[98] - 动漫运营去年营业收入3,783.53，本期9,014.47，增长率138.26%；营业成本去年1,850.87，本期8,481.55，增长率358.25%；毛利率去年51.08%，本期5.91%，增长率-45.17%[98] - 应用分发去年营业收入5,947.27，本期8,364.12，增长率40.64%；营业成本去年3,870.15，本期8,431.62，增长率117.86%；毛利率去年34.93%，本期-0.81%，增长率-35.74%[98] - 2020年每10股派息0.04元，现金分红3,182,783.76元，占净利润比率30.86%；2019年每10股派息0.54元，现金分红42,967,580.76元，占净利润比率30.24%；2018年每10股派息1.00元，现金分红79,569,594.00元，占净利润比率30.34%[130] - 2020年度公司日常关联交易额度共计为19.18亿元，实际发生额为12.75亿元[142] - 2020年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最高为14.31亿，取得的利息收入为2140.09万元[145] - 关联债权债务方面，期初余额合计808,021,954.79元，向关联方提供资金发生额合计2,439,292,306.64元，期末余额合计675,424,425.28元；关联方向上市公司提供资金期初余额合计60,671,438.06元，发生额合计1,415,918,281.92元，期末余额合计92,255,872.53元[149][151] - 委托理财总体情况，资金来源为自有资金，发生额1,450,000,000.00元，未到期余额450,000,000.00元[151] - 中信银行委托理财金额70,000,000.00元，年化收益率3.73%，预期收益和实际收益均为1,106,756.26元，全部收回[154] - 民生银行第一笔委托理财金额600,000,000.00元，年化收益率3.27%，预期收益和实际收益均为9,017,761.74元，全部收回[154] - 民生银行第二笔委托理财金额330,000,000.00元，年化收益率3.85%，预期收益和实际收益均为3,546,497.80元，全部收回[154] - 民生银行第三笔委托理财金额450,000,000.00元，年化收益率3.61%，预期收益和实际收益均为7,487,001.36元，未收回[154] - 委托理财合计金额1,450,000,000.00元，预期收益和实际收益均为21,158,017.16元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务分为2C2H端数字娱乐生活领域和2B端数字营销等三大5G垂直赋能领域业务[38] - 截止2020年末，天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大应用产品注册用户规模均破千万，其中天翼超高清超3800万，天翼云游戏、天翼云VR均超1500万[46] - 疫情期间天翼超高清上线近4万次云课堂，全年引入3028部5G超高清内容[46] - 天翼云游戏大屏版在8个省份的中国电信IPTV上线，在10个OTT渠道上线，平台主机游戏达128款，手机游戏达286款[46] - 天翼云VR全年累计开通14个省份专区，年内发布全国首款千元VR终端[46] - XR数字孪生业务年内拓展25省近百家头部商业综合体等及近万家商户[49] - 天翼云商务直播全年全场景完成近4万场直播活动，云直播服务覆盖超230家检察院、129家法院及3000多个检察机关听证室[49] - 云会展业务全年完成会务会展、文旅活动200余批次[49] - 5G云XR平台与63家相关企业达成战略合作[50] - 2020年度互联网文娱板块五家子公司营业收入15.21亿元，同比减少1.50亿元，净利润同比减少5.24亿元[58] - 2020年翼集分公司营业收入19.29亿元，净利润0.15亿元，同比下降32.34%[58] - 2020年号百商旅营业收入5.19亿元，净利润514.79万元，同比小幅下降[59] - 天翼超高清累计注册用户数3816.6万，月活跃用户数679.74万；天翼云VR累计注册用户数1781.5万，月活跃用户数212.94万；天翼云游戏累计注册用户数1491.6万，月活跃用户数234.81万[101] - 2020年部分子公司归母净利润同比下降，天翼视讯下降143.27%、炫彩互动下降80.52%、天翼阅读下降201.53%、爱动漫下降90.73%、天翼空间下降52.37%、尊茂控股下降106.11%[109] 公司业务布局与发展战略 - 数字生活业务板块重点发展聚合娱乐、老年数字生活、全域游戏三大类产品[118] - 数字营销业务板块重点打造数字会员、数字广告、数字服务三大类产品[118] - 公司迭代深化CICT战略，实施“业务+资本”双轮驱动策略[114] -

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为63.2981828221亿元，较上年度末减少4.31%[18] - 截至2021年3月31日，公司合并总资产63.30亿元[33] - 2021年3月31日公司资产总计63.2981828221亿美元，较2020年12月31日的66.1486646627亿美元下降4.31%[37,40] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为44.9185580738亿元，较上年度末减少0.34%[18] - 截至2021年3月31日，归属于母公司的所有者权益44.92亿元[33] - 2021年3月31日所有者权益合计49.7687333733亿美元，较2020年12月31日的49.9186841151亿美元下降0.30%[42] - 2021年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计4,988,106,192.08元，较上一时期5,034,029,483.63元减少约0.91%[48] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3550.737583万元，较上年同期减少161.94%[18] - 2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.36亿元，同比减少0.93亿元（ - 161.94%）[30][33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,875,298.39元，2020年同期为-29,591,235.34元[66] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入为9.6341631121亿元，较上年同期增长77.72%[18] - 2021年一季度公司实现营业收入9.63亿元，同比增加4.21亿元（77.72%）[30][33] - 2021年第一季度营业总收入963,416,311.21元，2020年同期为542,101,948.09元，同比增长约77.72%[52] - 2021年第一季度营业收入为18,866,878.36元，2020年第一季度为3,029,782.14元[59] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1536.423403万元，较上年同期亏损减少[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144.450152万元，较上年同期增长102.31%[18] - 2021年一季度实现归属于母公司的净利润 - 0.15亿，扣非净利润144万元[33] - 2021年第一季度营业利润为 - 16,236,899.74元，2020年同期为 - 59,009,700.68元，亏损幅度收窄约72.48%[52] - 2021年第一季度营业利润为 -53,865,508.43元，2020年第一季度为 -19,523,906.56元[59] - 2021年第一季度净利润为 -45,923,291.55元，2020年第一季度为 -19,627,741.56元[59] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 - 0.3415%，较上年同期增加0.91个百分点[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0193元/股，稀释每股收益为 - 0.0193元/股[18] - 2021年基本每股收益为 -0.0193元/股，2020年为 -0.0707元/股[55] - 2021年稀释每股收益为 -0.0193元/股，2020年为 -0.0707元/股[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34172户[24] - 中国电信集团有限公司持股4.07061147亿股，占比51.16%[24] 其他资产负债项目变化 - 2021年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，同比增加5.41亿元[33] - 2021年一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.23亿元，同比减少0.20亿元[33] - 预付账款较上期期末增加0.39亿元（60.01%）[30][33] - 其他非流动金融资产较上期期末增加1.11亿元（104.90%）[30][33] - 应交税费较上期期末增加0.09亿元（37.19%）[30][33] - 销售费用同比增加0.05亿元（42.84%）[30][33] - 2021年3月31日流动资产合计35.7707139573亿美元，较2020年12月31日的37.839591996亿美元下降5.47%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计27.5274688648亿美元，较2020年12月31日的28.3090726667亿美元下降2.76%[40] - 2021年3月31日负债合计13.5294494488亿美元，较2020年12月31日的16.2299805476亿美元下降16.64%[40,42] - 2021年3月31日流动负债合计12.9998322016亿美元，较2020年12月31日的15.5978570986亿美元下降16.66%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计0.5296172472亿美元，较2020年12月31日的0.632123449亿美元下降16.21%[42] - 2021年3月31日货币资金为13.5259888292亿美元，较2020年12月31日的15.6677240617亿美元下降13.67%[37] - 2021年3月31日应收账款为8.3747813993亿美元，较2020年12月31日的9.6975304099亿美元下降13.64%[37] - 2021年3月31日应付账款为8.1679154246亿美元，较2020年12月31日的9.876342753亿美元下降17.30%[40] - 2021年第一季度末流动资产合计730,074,880.02元，较上一时期907,436,307.52元减少约19.54%[46] - 2021年第一季度末非流动资产合计4,336,507,636.75元，较上一时期4,223,716,549.84元增长约2.67%[46] - 2021年第一季度末流动负债合计75,476,324.69元，较上一时期94,123,373.73元减少约19.81%[48] - 2021年第一季度末非流动负债合计3,000,000.00元，与上一时期持平[48] - 2021年第一季度应收股利161,256,000.00元，较上一时期246,256,000.00元减少约34.51%[46] - 2021年第一季度合同负债192,392.52元，较上一时期15,354,314.14元减少约98.75%[46] 现金收支情况 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,190,867,416.46元，2020年第一季度为897,261,815.56元[61] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,795,061,400.04元，2020年第一季度为1,141,278,598.30元[61] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,072,140,740.77元，2020年第一季度为637,879,509.82元[61] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,060,933.17元，2020年同期为5,437,582.02元[66] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为85,788,547.38元，2020年同期为37,117,179.99元[66] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为139,999,983.47元，2020年同期未提及[66] 利息收支情况 - 2021年第一季度利息费用为300,000.00元，利息收入为2,053,850.46元[59] 现金及现金等价物相关情况 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19,826,334.18元，2020年同期为-12,238,401.97元[68] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为83,094,496.60元，2020年同期为19,236,573.29元[68] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为63,268,162.42元，2020年同期为6,998,171.32元[68]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产64.88亿元，较上年度末减少4.9033%[22] - 截至2020年9月30日，公司货币资金期末余额160562.06万元，较上期期末减少180398.11万元，变动比率 - 52.91%[36] - 截至2020年9月30日，公司合并总资产64.88亿元，负债16.36亿元，归属于母公司的所有者权益43.42亿元[40] - 2020年9月30日资产总计648.82亿元，较2019年12月31日的682.28亿元下降4.90%[53][55] - 2020年9月30日非流动资产合计274.23亿元，较2019年12月31日的168.58亿元增长62.68%[53] - 2020年9月30日流动负债合计148.38亿元，较2019年12月31日的153.93亿元下降3.60%[53] - 2020年9月30日负债合计163.64亿元，较2019年12月31日的177.75亿元下降7.94%[55] - 2020年9月30日所有者权益合计485.18亿元，较2019年12月31日的504.53亿元下降3.83%[55] - 2020年9月30日预付款项2048.55万元，较2019年12月31日的474.61万元增长331.63%[59] - 2020年9月30日其他应收款1.12亿元，较2019年12月31日的2.20亿元下降49.68%[59] - 2020年9月30日在建工程4936.85万元，较2019年12月31日的2198.01万元增长124.60%[53] - 2020年9月30日递延所得税资产5325.68万元，较2019年12月31日的3646.17万元增长46.06%[53] - 2020年9月30日长期应付款9905.23万元，较2019年12月31日的1.81亿元下降45.23%[55] - 一年内到期的非流动资产较期初增加20710.09万元，增长率41.29%；其他流动资产较期初增加46164.48万元，增长率1053.87%；在建工程较期初增加2738.85万元，增长率124.61%[38] - 合同负债较期初减少5007.69万元，变动比率 - 34.89%；应交税费较期初减少5330.40万元，变动比率 - 63.53%；长期应付款较期初减少8183.82万元，变动比率 - 45.24%[38] 财务数据关键指标变化 - 盈利相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.58亿元，较上年同期减少278.9439%[22] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.82亿元，较上年同期减少413.8386%[22] - 加权平均净资产收益率为-3.5518%，较上年减少5.6257个百分点[24] - 基本每股收益为-0.1985元/股，较上年减少278.9901%[24] - 稀释每股收益为-0.1985元/股，较上年减少278.9901%[24] - 2020年3季度公司实现营业收入25.33亿元，归属于母公司的净利润 - 1.58亿元，同比减少2.46亿元[41] - 2020年第三季度营业总收入为10.87亿元，2019年同期为9.13亿元；2020年前三季度营业总收入为25.33亿元，2019年同期为28.19亿元[65] - 2020年第三季度营业总成本为11.76亿元，2019年同期为8.56亿元；2020年前三季度营业总成本为27.43亿元，2019年同期为27.20亿元[65] - 2020年第三季度投资收益为1890.93万元，2019年同期为200.34万元；2020年前三季度投资收益为3941.31万元，2019年同期为1854.29万元[68] - 2020年第三季度营业利润为 - 6362.29万元，2019年同期为6359.84万元；2020年前三季度营业利润为 - 1.64亿元，2019年同期为1.25亿元[68] - 2020年第三季度利润总额为 - 6324.99万元，2019年同期为6897.21万元；2020年前三季度利润总额为 - 1.66亿元，2019年同期为1.32亿元[68] - 2020年第三季度净利润为 - 7012.70万元，2019年同期为4949.59万元；2020年前三季度净利润为 - 1.58亿元，2019年同期为1.01亿元[68] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 7124.01万元，2019年同期为4194.36万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.58亿元，2019年同期为8825.92万元[71] - 2020年第三季度少数股东损益为111.31万元，2019年同期为755.23万元；2020年前三季度少数股东损益为9.94万元，2019年同期为1300.53万元[71] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0895元/股，2019年同期为0.0527元/股；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.1985元/股，2019年同期为0.1109元/股[74] - 2020年第三季度稀释每股收益为 - 0.0895元/股，2019年同期为0.0527元/股；2020年前三季度稀释每股收益为 - 0.1985元/股，2019年同期为0.1109元/股[74] - 2020年前三季度营业收入为9,950,406.47元，2019年同期为9,648,109.31元[77] - 2020年前三季度营业成本为35,251,328.96元，2019年同期为3,427,968.33元[77] - 2020年前三季度营业利润为 - 83,428,191.80元，2019年同期为 - 33,627,792.13元[77] - 2020年前三季度净利润为 - 83,441,206.94元，2019年同期为 - 33,257,386.95元[78] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，较上年同期减少56.0294%[22] - 2020年3季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，同比增加1.54亿元，增长率56.03%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2亿元，同比增加6.52亿元，增长率74.75%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，同比增加0.27亿元，增长率32.50%[38][41][44] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为4,030,590,018.22元，2019年同期为3,959,860,797.88元[82] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为4,151,136,464.94元，2019年同期为4,234,013,476.25元[82] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 120,546,446.72元，2019年同期为 - 274,152,678.37元[82] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为1,000,000,000.00元，2019年同期为860,000,000.00元[82] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为44,834,378.49元，2019年同期为17,319,685.27元[82] - 2020年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为30,294.63元，2019年同期为552,712.70元[82] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -101,922,440.23元，2019年同期为 -81,398,750.80元[85][89] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -220,183,005.19元，2019年同期为 -871,912,011.56元[85] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -56,858,883.08元，2019年同期为 -84,236,633.57元[85] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,427,726.53元，2019年同期为 -296,011,755.54元[89] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为135,462,294.46元，2019年同期为 -135,043,410.74元[89] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -42,967,580.76元，2019年同期为 -79,569,594.00元[89] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,607,581.44元，2019年同期为15,086,932.22元[85] - 2020年前三季度投资支付的现金为1,450,000,000.00元，2019年同期为1,577,000,000.00元[85] - 2020年第三季度收回投资收到的现金为222,000,000.00元，2019年同期为135,000,000.00元[89] - 2020年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为33,085,291.06元，2019年同期为7,711,859.23元[89] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为31,688户[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 游戏业务 - 2020年1 - 9月游戏业务营业收入17933.26万元，较2019年同期增长41.02%；营业成本14573.35万元，较2019年同期增长42.18%；营销推广费用1014.07万元，占本年收入比例5.65%[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 云VR + 视频业务 - 2020年1 - 9月云VR + 视频业务营业收入48939.35万元，较2019年同期下降31.89%；营业成本54449.04万元，较2019年同期下降7.84%；毛利率 - 11.26%，较2019年同期下降29.03%[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 用户数据 - 天翼超高清累计注册用户数2200.0万，月活跃用户数322.2万；天翼云VR累计注册用户数1110.7万，月活跃用户数156.0万；天翼云游戏累计注册用户数1068.6万，月活跃用户数132.1万[35] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益变化 - 2020年3季度研发费用同比增加0.32亿元，增长率50.41%；投资收益同比增加2.08702亿元，增长率112.55%；营业外收入同比减少849.34万元，增长率 - 93.46%[38][41]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[16] 利润分配信息 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[8] - 公司2020年不进行利润分配或资本公积金转增[69] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.46亿元，上年同期为19.06亿元，同比减少24.12%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8669.44万元，上年同期为4631.56万元，同比减少287.18%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.03亿元，上年同期为2112.86万元，同比减少587.44%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，上年同期为 - 4308.11万元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为44.10亿元，上年度末为45.40亿元，同比减少2.86%[24] - 本报告期末总资产为66.11亿元，上年度末为68.23亿元，同比减少3.11%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1090元，上年同期为0.0582元，同比减少287.29%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1294元，上年同期为0.0266元，同比减少586.47%[25] - 加权平均净资产收益率为-1.9280%，较之前减少2.9572个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.2904%，较之前减少2.7599个百分点[28] - 营业收入本期数为14.46亿元，上年同期数为19.06亿元，变动比例为-24.12%[51] - 营业成本本期数为13.62亿元，上年同期数为15.93亿元，变动比例为-14.49%[51] - 销售费用本期数为3128.97万元，上年同期数为5056.93万元，变动比例为-38.13%[51] - 预付款项本期期末数为4744.34万元，占总资产比例0.72%，较上年同期期末变动比例为-30.74%[54] - 其他应收款本期期末数为1.01亿元，占总资产比例1.53%，较上年同期期末变动比例为-40.22%[54] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为6.43亿元，占总资产比例9.73%，较上年同期期末变动比例为97.12%[54] - 无形资产本期期末数为2.94亿元，占总资产比例4.44%，较上年同期期末变动比例为50.54%[56] - 截至2020年6月30日，公司合并总资产为66.11亿元，较上年同期期末数增加0.5亿元，增幅0.77%[56] - 2020年上半年公司合并实现营业收入14.46亿元，同比减少24.12%[41] - 2020年上半年公司实现归属于母公司的净利润 - 8669万元，同比下降287.18%[41] - 预计公司2020年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将下降超过50%[63] - 2020年6月30日货币资金为2,640,779,406.52元，2019年12月31日为3,409,601,678.18元[113] - 2020年6月30日应收账款为576,316,916.63元，2019年12月31日为960,522,498.98元[113] - 2020年6月30日预付款项为47,443,439.52元，2019年12月31日为41,669,285.75元[113] - 2020年6月30日其他应收款为101,441,933.41元，2019年12月31日为164,932,702.13元[113] - 2020年6月30日存货为13,618,692.94元，2019年12月31日为14,858,919.82元[113] - 2020年6月30日一年内到期的非流动资产为643,446,799.48元，2019年12月31日为501,532,734.13元[113] - 2020年6月30日流动资产合计为4,087,513,339.53元，2019年12月31日为5,136,922,589.97元[113] - 2020年6月30日长期应收款为253,617,977.64元，2019年12月31日为245,703,161.25元[113] - 公司2020年6月30日资产总计66.11亿元，较2019年12月31日的68.23亿元下降3.12%[115] - 2020年6月30日非流动资产合计25.23亿元，较2019年12月31日的16.86亿元增长49.63%[115] - 2020年6月30日流动负债合计14.34亿元，较2019年12月31日的15.39亿元下降6.82%[115] - 2020年6月30日负债合计16.96亿元，较2019年12月31日的17.77亿元下降4.54%[117] - 2020年6月30日所有者权益合计49.15亿元，较2019年12月31日的50.45亿元下降2.57%[117] - 母公司2020年6月30日资产总计46.07亿元，较2019年12月31日的46.77亿元下降1.49%[122] - 母公司2020年6月30日流动资产合计5.76亿元，较2019年12月31日的6.46亿元下降10.84%[119] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计40.31亿元，较2019年12月31日的40.31亿元基本持平[122] - 母公司2020年6月30日流动负债合计1.80亿元，较2019年12月31日的1.58亿元增长13.95%[122] - 母公司2020年6月30日非流动负债合计0.18亿元，与2019年12月31日持平[122] - 2020年上半年负债合计181,985,939.39元，较之前的159,921,546.92元有所增加[124] - 2020年上半年所有者权益（或股东权益）合计4,424,772,484.49元，较之前的4,516,821,489.77元有所减少[124] - 2020年上半年营业总收入1,446,302,588.74元，较2019年上半年的1,905,949,329.59元下降约24.11%[124] - 2020年上半年营业总成本1,566,670,936.64元，较2019年上半年的1,863,833,583.11元下降约16.91%[124] - 2020年上半年营业利润为 -100,855,638.22元，2019年上半年为61,839,146.69元[127] - 2020年上半年利润总额为 -102,600,326.33元，2019年上半年为63,048,620.88元[127] - 2020年上半年净利润为 -87,708,093.02元，2019年上半年为51,768,638.24元[127] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为 -86,694,368.74元，2019年上半年为46,315,631.80元[127] - 2020年上半年基本每股收益为 -0.1090元/股，2019年上半年为0.0582元/股[127] - 2020年上半年稀释每股收益为 -0.1090元/股，2019年上半年为0.0582元/股[127] - 2020年半年度营业收入为6,254,872.60元，2019年半年度为6,039,934.99元[131] - 2020年半年度营业成本为17,345,464.74元，2019年半年度为2,753,326.91元[131] - 2020年半年度营业利润为 - 49,081,425.87元，2019年半年度为 - 20,010,337.73元[131] - 2020年半年度净利润为 - 49,081,424.52元，2019年半年度为 - 19,965,542.72元[131] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,919,923,760.08元，2019年半年度为2,207,700,439.38元[134] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为2,415,947,097.94元，2019年半年度为2,790,900,732.35元[134] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为2,310,849,825.85元，2019年半年度为2,833,981,811.71元[134] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为105,097,272.09元，2019年半年度为 - 43,081,079.36元[134] - 2020年半年度收回投资收到的现金为998,000,000.00元，2019年半年度为800,000,000.00元[134] - 2020年半年度投资支付的现金为998,000,000.00元，2019年半年度为1,517,000,000.00元[134] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-60224800.43元，2019年半年度为-69147640.03元[136] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为525236249.13元，2019年半年度为-829248749.43元[136] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-9951779.06元[136] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为111.18元，2019年半年度为159.14元[136] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为620381853.34元，2019年半年度为-872329669.65元[136] - 2020年期初现金及现金等价物余额为1705645553.18元，2019年为2067312428.80元[136] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为2326027406.52元，2019年为1194982759.15元[136] - 2020年期初所有者权益合计为5045287069.92元[144] - 2020年本期所有者权益增减变动金额为-130675673.78元[146] - 2020年综合收益总额为-87708093.02元[146] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -33,253,962.20元，少数股东权益本期增减变动金额为1,730,827.24元，所有者权益合计本期增减变动金额为 -31,523,134.96元[157] - 2020年半年度综合收益总额为51,768,638.24元，其中归属于母公司所有者权益部分为46,315,631.80元，少数股东权益部分为5,453,006.44元[157] - 2020年半年度利润分配金额为 -83,291,773.20元，其中归属于母公司所有者权益部分为 -79,569,594.00元，少数股东权益部分为 -3,722,179.20元[160] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为4,442,331,273.66元，少数股东权益为496,256,551.39元，所有者权益合计为4,938,587,825.05元[166] - 2020年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -92,049,005.28元[168] - 2020年母公司综合收益总额为 -49,081,424.52元[171] - 2020年母公司利润分配金额为 -42,967,580.76元[171] - 2020年母公司期末所有者权益合计为4,424,772,484.49元[172] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为4,476,898,208.22

2020 年第一季度报告 公司代码：600640 公司简称：号百控股 号百控股股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 20 2020 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------|-------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | 目录 | | | | | | í | | 重要提示 . | | 二、 | | 公司基本情况 . | | 11Í | | 报告期内传媒板块主要经营业务数据 | | 四、 | | 重要事项 . | | 五、 | | 附录 . | 2 / 20 2020 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴加海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未 ...