新国脉数字文化股份有限公司 一、独立董事基本情况 熊澄宇，男，1954 年 6 月出生，中共党员，美国杨百翰大学博 士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金重 大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究工作。 曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播研究中心主任。现 任中国传媒大学资深教授，国家工信部工业文化专家咨询委副主任， 本公司第十一届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1 独立董事 2024 年度述职报告 （熊澄宇） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格依据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定，秉持谨慎、忠实、勤勉的原则，切实履 行独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司股 东会、董事会及专门委员会会议，密切关注公司生产经营状况，全力 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金小刚） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格依据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》的规定，秉持谨慎、忠实、勤勉的原则，切实履行 独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司股东 会、董事会及专门委员会会议，密切关注公司生产经营状况，全力推 动公司健康可持续发展，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展 发挥积极作用，有效维护公司及股东利益。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金小刚，男，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二 级），博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图 像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自 然科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 200 余篇，出版合著 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0204730号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 "。 报告 关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0204730 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国脉文化公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.58亿元人民币，同比下降10.25%[4] - 2025年第一季度营业总收入为4.58亿元，同比下降10.24%（2024年同期为5.10亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为583.58万元人民币，同比增长9.89%[4] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为584万元，同比增长9.89%（2024年同期为531万元）[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为465.76万元人民币，同比增长61.90%[4] - 2025年第一季度净利润为482万元，同比下降14.74%（2024年同期为565万元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0073元/股，同比增长8.96%（2024年同期为0.0067元/股）[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为3.87亿元，同比下降10%（2024年同期为4.29亿元）[16] - 2025年第一季度研发费用为1242万元，同比下降20.71%（2024年同期为1566万元）[16] - 2025年第一季度销售费用为496万元，同比下降32.05%（2024年同期为730万元）[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.7亿元人民币，同比下降331.31%[4] - 业务结算净现金流量同比下降导致经营活动产生的现金流量净额下降331.31%[7] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-2.70亿元，同比大幅下降331.29%（2024年同期为1.17亿元）[20] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-378万元，同比大幅下降101.31%（2024年同期为2.89亿元）[20] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.97亿元，同比下降43.08%（2024年同期为17.52亿元）[21] - 货币资金从2024年12月31日的1,285,284,755.19元下降至2025年3月31日的1,010,178,013.49元，减少21.4%[12] 资产和负债变化 - 应收账款从2024年12月31日的486,622,247.00元下降至2025年3月31日的330,045,584.65元，减少32.2%[12] - 一年内到期的非流动资产从2024年12月31日的377,444,878.68元增加至2025年3月31日的877,798,604.14元，增幅132.6%[12] - 流动资产合计从2024年12月31日的2,343,846,552.45元增加至2025年3月31日的2,432,944,544.18元，增长3.8%[12] - 非流动资产合计从2024年12月31日的3,432,168,120.66元下降至2025年3月31日的2,933,060,902.49元，减少14.5%[13] - 应付账款从2024年12月31日的907,943,199.63元下降至2025年3月31日的554,898,136.59元，减少38.9%[13] - 合同负债从2024年12月31日的127,563,635.03元下降至2025年3月31日的91,189,031.16元，减少28.5%[13] - 未分配利润从2024年12月31日的468,155,921.08元增加至2025年3月31日的473,991,705.18元，增长1.2%[14] - 资产总计从2024年12月31日的5,776,014,673.11元下降至2025年3月31日的5,366,005,446.67元，减少7.1%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为149.73万元人民币[6] 管理层讨论和指引 - 公司进一步优化收入结构，持续推进降本增效，扣除非经常性损益的净利润增长61.90%[7] 股东信息 - 中国电信集团有限公司持有407,061,147股普通股，占前10名无限售条件股东持股的主要部分[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并归属于母公司的净利润为1,518.10万元[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1518.10万元人民币，同比增长191.91%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长33.36%[30] - 2024年基本每股收益为0.0191元/股，同比增长193.85%[31] - 2024年加权平均净资产收益率为0.3831%，同比增加0.2516个百分点[31] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为4086.27万元人民币，相比2023年亏损3386.62万元人民币大幅改善[30] - 公司2024年实现净利润0.20亿元，经营活动现金净流量5.94亿元[89] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长191.91%，达15,181,001.52元[69] - 经营活动产生的现金流量净额59,401万元，同比增长33.36%[88] - 投资活动产生的现金流量净额-66,099万元，同比减少4477.42%[88] 收入和利润 - 2024年营业收入为21.39亿元人民币，同比下降10.32%[30] - 公司2024年实现营业收入21.39亿元，归属于上市公司股东的净利润达0.15亿元[42] - 公司合计营业收入为2,129,152,067.07元，同比下降10.38%，毛利率增加2.81个百分点[72] - 2024年第四季度营业收入为7.27亿元人民币，占全年最高[32] 成本和费用 - 销售费用同比增长85.20%，达35,007,696.53元[69] - 互联网和相关服务营业成本为1,034,092,094.29元，占总成本58.26%，同比下降10.02%[75] - 数字内容产品营业成本为505,017,072.90元，占总成本28.45%，同比下降43.33%[76] - 权益运营及新消费营业成本为336,674,503.63元，占总成本18.97%，同比增长356.11%[76] - 研发投入总额87,685,918.54元，占营业收入比例4.10%[84] 业务线表现 - 公司完成百集AIGC短剧制作[6] - 数字内容板块版权内容同比增长26%，推出近10款创新应用和30款视频模板[44] - 天翼出行业务覆盖超21个省份，整合30+出行类权益[45] - 尊茂酒店线上渠道直销和分销收入同比显著增长，年宾客满意度评分达到97.36分[46][47] - 数字权益板块客户活跃率同比提升，用户粘性持续增强[48] - 数字创意板块实现2D内容向3D内容转化，建立"数字人+终端"模式赋能广东电信百间营业厅[49] - 数字内容板块全年输出6部共100集AIGC作品[51] - 尊茂酒店2024年营业收入9.1亿元，同比增长38%，归母净利润2542万元，同比增长1200万元[100][101] - 翼集分公司2024年营业收入7467.33万元，净利润3263.24万元[101] - 新国脉文旅2024年营业收入3.75亿元，同比下降13%，净利润813.31万元，同比增长600万元[102][101] - 天翼视讯2024年营业收入3.73亿元，同比增长42%，净利润1332.47万元，同比改善2300万元[103][101] - 炫彩互动2024年营业收入2.22亿元，净利润2558.48万元，同比改善2600万元[103][101] - 天翼阅读2024年净利润亏损1433.27万元，同比减亏1300万元[103][101] 管理层讨论和指引 - 尊茂酒店将实施全面提质增效策略，提升客房收入、出租率及餐饮毛利率[107] - 数字权益板块聚焦提升商城运营、星级服务、自建供应链三大能力，打通积分权益体系[107] - 数字创意板块依托AIGC+数字创意产业联盟，开发AI魔法图书等新产品，打造全息沉浸式展厅[107] - 公司按照《国企改革深化提升行动实施方案(2023-2025年)》要求，确保改革举措高质量完成[108] - 人力资源方面落实全生命周期管理，持续推进员工能进能出、干部能上能下、薪酬能高低[108] - 全面预算发挥刚性牵引作用，差异化配置资源和设置考核目标[108] - 公司强化合规管理队伍建设，提升关键岗位与合规管理员能力水平[110] 行业和市场趋势 - 2024年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入达14.15万亿元，同比增长6.0%[58] - 文化新业态营收5.91万亿元，同比增长9.8%，贡献率65.7%[58] - 2024年短剧市场规模达504.4亿元，同比增长34.9%[59] - 上海"数字文旅街区"带动夜间经济规模突破1.2万亿元[57] - 中国网络视频用户规模达1.07亿人，移动互联网月户均流量18.18GB/户·月[59] - IPTV用户数量从2018年1.5亿户增长至2024年4.08亿户[59] - 抖音、快手等平台每日生成AI视频超2000万条[58] - 文化新业态近五年年均复合增长率达25.4%[58] - 短视频用户日均使用时长占比超40%[59] - AI编剧占比大幅提升，文生视频成本降低90%以上[60] - 虚实融合项目《消失的法老》预计2027年票房规模达7.36亿元，年复合增长率372%[60] - 2024年文化企业研发投入强度达7.5%，高于全行业平均水平[61] 公司治理和股东信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月26日召开，决议公告编号为临2024-021[119] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日召开，决议公告编号为临2024-034[119] - 公司第十一届监事会主席窦莉萍现任中国电信上海公司审计部高级顾问[122][123] - 公司财务总监胡伟曾任天翼电子商务有限公司财务部总经理[122] - 公司董事会秘书魏朝晖现任尊茂控股股份有限公司总经理[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计621.69万元[126] - 公司2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬及考核制度发放[125] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[192] - 中国电信集团有限公司持有公司51.16%股份，持股数量为407,061,147股[186] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持有公司14.10%股份，持股数量为112,178,462股[186] - 中国电信股份有限公司持有公司4.13%股份，持股数量为32,823,936股[186] - 截至报告期末普通股股东总数为32,216户，年度报告披露日前上一月末为28,908户[184] 风险和挑战 - 数字内容企业面临转型风险，需重新调整市场定位、组织架构、产品体系和运营模式[112] - 行业政策管控风险增加，企业需应对数据安全法、个人信息保护法下的合规挑战[113] - 科技创新核心竞争力风险突出，需持续投入人力、物力和财力以保持竞争优势[114] 社会责任和可持续发展 - 环保投入资金达150.3万元，酒店业务中合肥辰茂获"四叶级绿色饭店"、尊茂鸿福获"五叶级绿色饭店"认证[157][159] - 乡村振兴项目总投入459万元，采用积分消费扶贫模式[160] - 公司推出绿色低碳"天翼出行"差旅管理软件，助力企业实现双碳目标[159] 其他重要内容 - 公司首次获得"高新技术企业"认证[6] - 公司牵头建立AIGC+数字创意产业联盟[6] - 公司获得"2024年责任鲸牛奖之ESG新秀企业"荣誉[6] - 公司持续强化知识产权管理及保护，打造"有专利的产品"[6] - 公司基于科创体系"三驾马车"体制机制，整合产学研资源[6] - 公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照，包括10类许可证[67] - 公司作为中国电信旗下唯一数字内容运营平台，承接5G文娱应用开发和运营[65]

新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》和《公 司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所的审计资 质及2024年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价：认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》，后该议案于2024年6月26日经2023年年度股东 大会审议通过。 三、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: 1、 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年度风险评估报告 （一）内部控制环境 中国电信财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中国电信集团财务有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定设立三会一层治理架构， 各治理主体各负其责、规范运作、相互制衡，并对股东会、董 事会、监事会、高级管理层在内部控制中的职责进行了明确规 定。董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计稽核委员会和 风险管理委员会，高级管理层下设信贷审查委员会，通过议事 规则明确主体职责边界并有效履职。中国电信财务公司设置 8 个职能部门，并制定了覆盖公司治理、党建管理、运营管理、 风险管理、审计稽核等全面制度体系；建立了适应公司运营需 求的管理信息系统；营造了审慎稳健、合规运营的企业文化等。 （二）风险识别、评估与监测 中国电信财务公司建立了"三道防线"内控责任体系，协 同开展风险识别、评估与监测，有效提升风险防控能力。业务 部门作为业务制度设计、执行部门，负责将管控措施嵌入业务 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》要求，新国脉数字文化股份有 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-009 新国脉数字文化股份有限公司 公司及下属子公司 2024 年第四季度计提减值准备的项目主要为固 定资产、无形资产、应收账款、其他应收款及长期应收款，公司对合 并报表中相关资产计提减值损失合计 1,648.68 万元。 关于 2024 年第四季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年第四季度的经营成果，公司 对截止 2024 年第四季度期末各类资产进行了清查、分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 二、本次计提减值的具体说明 （一）长期资产减值 单位：万元 资产名称 2024 年第四季度 计提减值准备金额 资产减值损失 1,77 ...

新国脉数字文化股份有限公司 对会计师事务所2024年履职情况的评估报告 按照新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 年度股东会决议，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (一)中审众环在开展审计工作前与公司董事会、监事会和高级管 理人员进行了必要的沟通，对公司情况进行了解后与公司签订了审计 业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。 新国脉数字文化股份有限公司 (二)中审众环于2024年11月对公司2024年报进行了前期预审工作， 2025年1月6日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有 审计程序，取得了充分适当的审计证据。 董 事 会 (三)在审计过程中，中审众环针对审计报告中"关键审计事项" 与审计委员会成员进行重点沟通。 2025年4月25日 (四)中审众环和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司决策层之间不存在关 联关系。在本年度审计工作中中审众环及审计成员始终保持了形式上 和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的 要求。 (五)中审众环审计组成员具有承办本年度审计业务所必需的专业 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-007 新国脉数字文化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容包括但 不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于 申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用， 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公 司可共享上述额度。 同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度 内签署各类授信合同等相关法律文件。 本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 ...