上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上海锦江在线网络服务限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董秘会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

审计与风控委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生并任命[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，由董事会在成员内直接选举产生[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 可采取现场、电视电话等形式举行，会议应有记录并由董事会办公室保存[15] 职责范围 - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会监督管理层经营等情况[6] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 公司发生外部审计机构出具非标准审计报告等事项时，应及时开会并提交书面报告[8] 工作流程 - 审计室、财务部为会议提供公司相关财务报告等书面材料[11] - 相关责任人在审计机构进场前要充分沟通确定审计工作安排，定期报告审计期间及时沟通掌握进度[17] - 应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排，督促其在约定时限内提交审计报告[16] - 应在年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[18] - 应对审计报告中关键审计事项等重要事项进行审阅，必要时在年度报告中说明[18] - 应督促公司相关责任部门对财务报告重大问题制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[19] - 对年度财务会计报表表决，过半数同意后提交董事会审核，同时提交审计总结报告和续聘或改聘决议[20] 会计师事务所相关 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘需经审计与风控委员会、董事会、股东大会决议[19] - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需过半数同意后提交董事会，股东大会决议[19] 其他 - 沟通情况等需形成书面记录，股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局[20] - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责制定、修改和解释[22]

会议情况 - 公司第十届董事会第十七次会议于2024年5月24日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 人事变动 - 宗欢辞首席财务官兼财务负责人，留任董事及相关委员会委员[1] - 公司聘吴侃为财务负责人，聘张金福为副总裁，任期同本届董事会[2] - 调整部分高级管理人员议案9票同意通过[2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为464,716,431.81元，较上年同期下降1.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,330,665.99元，同比增长168.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,365,135.68元，同比增长112.53%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为5241.03万元，同比增长173.7%[19] - 净利润为4484.37万元，同比增长135.6%[19] 股东信息 - 股东信息显示，上海锦江资本有限公司持有公司38.54%的股份，为最大股东[13] 资产负债情况 - 公司第一季度流动资产总额为2,087,606,404.40元，较上期略有下降[16] - 公司非流动资产合计为2,980,411,046.25元，较上期略有下降[16] - 公司资产总计为5,068,017,450.65元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为565,335,294.35元，较上期略有下降[17] - 公司非流动负债合计为350,596,181.64元，较上期略有下降[17] - 公司所有者权益合计为4,152,085,974.66元，较上期略有上升[18] 其他财务指标 - 公允价值变动收益增加1155.53%，主要是交易性金融资产公允价值增加所致[8] - 公司第一季度营业总收入为464,716,431.81元，较去年同期略有下降[18] - 公司第一季度营业总成本为367,279,814.21元，较去年同期略有下降[18] - 综合收益总额为687.92万元，同比增长92.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4830.94万元，同比增长125.0%[21]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 交流安排 - 公司董事兼首席执行官等将与投资者在线交流[1] - 交流内容含公司治理、战略、经营状况等问题[1]

财务资助 - 2024年4月12日向锦江汽车提供850万元借款，期限12个月，利率3%[2] - 曾于2023年9月28日提供2500万元、12月26日提供600万元借款，均未到期[5] - 本次提供后资助总额度14571万元，占最近一期经审计净资产3.73%[7] 锦江汽车业绩 - 2023年度营收166250.29万元，利润总额3558.21万元，净利润3364.01万元[4] - 2024年1 - 2月营收累计24910.45万元，利润总额 - 319.83万元，净利润 - 252.35万元[4] 锦江汽车财务状况 - 截至2023年末，资产总额204788.56万元，负债总额50337.05万元，资产负债率24.58%[4] - 截至2024年2月末，资产总额201645.09万元，负债总额47607.18万元，资产负债率23.61%[4] 股权结构 - 公司持有锦江汽车95%股权，锦江国际持有5%股权[4] 占比情况 - 本次借款占公司2023年度经审计总资产和净资产比例分别为0.17%和0.22%[5]

公司基本信息 - 公司2023年合并年初未分配利润为217,614,011,9.85元，年末未分配利润为2,167,118,170.07元[4] - 公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元，分配现金股利总额为45,783,638.88元[4] - 公司的中文名称为上海锦江在线网络服务股份有限公司，中文简称为锦江在线[10] - 公司的法定代表人为许铭[11] 财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,928,336,472.19元，同比下降7.65%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为150,944,981.25元，同比下降71.12%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.274元，同比下降71.07%[13] - 公司2023年度总资产为5,095,028,267.90元，较上年同期下降4.30%[13] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润为140,050,425.56元，较上年同期增长不适用[13] 业务发展 - 公司海运货量同比增长15%，空运货量保持平稳[19] - 公司加大力度开发海外代理、国内同行间的合作，提升了同行业务规模[19] - 公司加速调整海外业务布局，全力开发东南亚航线、地中海航线、中东航线[19] - 公司积极尝试新产品，如利用苏州保税仓库开展自拼箱进口业务[19] - 公司加强与主要航空公司合作，大力开发新航线，更好的满足了客户需求[19] 资金情况 - 公司2023年12月31日的货币资金为1,589,162,763.59元，较2022年同期减少了364,257,535.36元[174] - 公司2023年12月31日的应收账款为184,504,962.47元，较2022年同期减少了11,311,514.61元[174] - 公司2023年12月31日的存货为141,695,693.41元，较2022年同期减少了23,341,002.19元[174] 公司治理 - 许铭为公司董事长，年初持股10.69股，年末持股10.69股[91] - 张贤为公司董事、首席执行官，年初持股31.00股，年末持股31.00股[91] - 丁田为公司董事、副总裁，年初持股8.48股，年末持股8.48股[91] - 宗欢为公司董事、首席财务官，年初持股89.79股，年末持股89.79股[91] 财务审计 - 财务报表于2024年3月27日经公司董事会批准[190] - 公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定[191] - 公司对持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑情况[192]

暨 环 境 、社 会 及 治 理（ E S G ）报 告 社会责任报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE CO.,LTD. 2023 CONTENTS 目录 01 03 关于本报告 董事长寄语 企业概况 专题二 品牌定位明确，"锦大师" 构建产业护城河 | 11 | 2023年大事记 | | | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 2023年荣誉墙 | | | | 13 | 2023年关键绩效 | 专题一 | | | | | 降本增效显著， 冷链物流激发内生动力 | 治理责任 | | | | 14 聚焦业务转型发展，增强 发展驱动力 | 19 三会制度 | | | | 14 规范岗位操作，牢筑安全 防线 | 22 股东权益 23 党政建设 | | | | 15 多措并举细化管理，打造 库区运营力 | | 社会责任 环境责任 32 指标索引表 34 读者反馈 2023年，公司抢抓转段后客运市场回升向好契机，大力加强人才队伍建设，优化绩 效考核方式，发挥品牌优势加强开拓目标市场，强化运营能力建设推动提 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2024-005 上海锦江在线网络服务股份有限公司 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的《2023 年年度报告》 （以下简称"年报"）进行了认真严格的审核，提出如下审核意见： 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知和相关材 料，并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席管 丽娟女士主持。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性情况[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2024年3月27日[2]