公司财务状况 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），总计拟派发现金红利人民币273,995,610.00元（含税），现金分红比例为50.15%[4] - 公司2022年营业收入达到146.64亿元人民币，同比增长28.02%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为45.44亿元人民币，略有下降[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为85.47亿元人民币，同比减少59.67%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为39.08亿元人民币，较上年有所增长[14] - 公司2022年基本每股收益为0.2397元，稀释每股收益为0.2413元，较上年有所下降[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.21%，较上年有所减少[14] 公司业务发展 - 公司持续推进资本化运作，全资子公司上海外服成功实施远茂股份部分股份收购项目[19] - 公司在零售、金融外包和档案管理外包领域持续提升专业服务能力，新增金融行业、零售行业大客户14家[22] - 公司招聘到岗数提升70%，到岗率达到82%，覆盖城市数达到123个，招聘录用应届生超千人[22] - 公司在国内企业市场和海外业务版图开拓方面取得进展，签约央国企及政府机构30家、民企14家[23] - 公司海外业务重点拓展区域为新加坡、中国香港和中国台湾，新增美国和印度尼西亚2个合作服务网点[23] - 公司全年完成资本化项目14个，成功实现外包领域的战略性资本并购[24] - 公司在2022年度报告中展示数字化产品，覆盖人力资源全业务场景，提升数字化基建能力[23] - 公司实施股权激励计划，向213名激励对象定向发行2,001.73万股A股限制性股票[23] 公司人力资源服务 - 公司主要业务包括人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘、灵活用工和业务外包[28] - 公司深耕行业39年，为客户提供专业高效、多元灵活的综合解决方案[28] - 公司为国家高质量人才发展、一带一路建设、长三角一体化战略提供强有力的人才支撑[28] - 公司在人事管理、员工劳动关系管理及法定福利服务领域建立专业咨询和服务团队，形成覆盖全国的服务网络[29] - 公司提供人才派遣服务，帮助客户获取和使用人才，使其更专注于核心业务[29] - 公司提供薪税管理服务，包括HR SaaS等软件系统应用、薪酬流程服务外包、考勤管理、工资计算与发放等全流程薪税管理和咨询服务[29] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和相关规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平[89] - 公司通过多元化的沟通方式增进与投资者的交流互动，有效传递公司投资价值[89] - 公司发布了2022年度社会责任报告，详细披露了社会责任工作情况[173] - 公司通过捐赠物资、资助医疗设施等方式，共计投入超过200万元，惠及数千人[174]-[180] - 公司在扶贫及乡村振兴方面投入近80万元，帮助农特产品加工销售及烤烟产业发展[182]-[186]

营业收入相关 - 本报告期营业收入36.25亿元，同比增长27.13%；年初至报告期末营业收入104.12亿元，同比增长25.70%[6] - 2022年前三季度营业总收入为10,411,726,606.86元，较2021年前三季度的8,282,676,844.35元增长约25.70%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降9.26%；年初至报告期末为4.40亿元，同比增长10.05%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长2.46%；年初至报告期末为3.65亿元，同比增长8.60%[10] - 2022年前三季度净利润为486,352,496.26元，2021年同期为441,400,737.26元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为439,741,531.92元，2021年同期为399,596,208.29元[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0501元/股，同比下降11.28%；年初至报告期末为0.1925元/股，同比下降26.49%[10] - 本报告期稀释每股收益0.0519元/股，同比下降8.22%；年初至报告期末为0.1943元/股，同比下降25.83%[10] - 2022年基本每股收益为0.1925元/股，2021年为0.2619元/股；2022年稀释每股收益为0.1943元/股，2021年为0.2619元/股[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.74%，较上年减少1.62个百分点；年初至报告期末为11.37%，较上年减少3.66个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产137.32亿元，较上年度末增长0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益37.96亿元，较上年度末下降0.06%[10] - 2022年9月30日货币资金为9,947,154,919.09元，较2021年12月31日的9,403,623,194.97元增长约5.78%[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为302,381,917.81元，较2021年12月31日的601,142,465.76元下降约49.70%[18] - 2022年9月30日应收账款为400,716,283.55元，较2021年12月31日的324,586,750.84元增长约23.45%[18] - 2022年9月30日资产总计为13,732,259,245.45元，较2021年12月31日的13,651,411,344.78元增长约0.59%[22] 负债与所有者权益相关 - 2022年9月30日负债合计为9,744,338,923.81元，较2021年12月31日的9,682,641,051.06元增长约0.64%[25] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,987,920,321.64元，较2021年12月31日的3,968,770,293.72元增长约0.48%[25] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数57,670名，上海东浩实业（集团）有限公司持股16.31亿股，占比71.44%[14] - 前10名无限售条件股东中，上海东浩实业（集团）有限公司持有4.21亿股人民币普通股[15] 成本与费用相关 - 2022年前三季度营业总成本为9,920,506,909.26元，较2021年前三季度的7,806,336,018.26元增长约27.08%[28] - 2022年前三季度研发费用为32,830,230.98元，较2021年前三季度的19,587,601.19元增长约67.61%[28] - 2022年前三季度财务费用为 - 111,119,929.20元，较2021年前三季度的 - 69,993,843.27元减少约58.76%[28] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为643,749,319.83元，2021年同期为578,818,153.04元[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.59亿元，同比下降30.97%，主要系上年年末公司收取的客户年终绩效薪待付款在本年实现支付发放所致[10][13] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,033,946,854.72元，2021年同期为9,000,912,901.29元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为658,748,887.82元，2021年同期为954,290,913.18元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为300,775,611.99元，2021年同期为 - 50,363,101.71元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 436,405,048.04元，2021年同期为919,400,676.06元[38] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为16,401,502.35元，2021年为 - 75,746.63元[38] - 2022年末现金及现金等价物余额为9,936,706,069.09元，2021年末为8,944,151,480.83元[38]

报告基本信息 - 公司2022年上半年报告未经审计[5] - 报告期指2022年1月1日到2022年6月30日[18] - 公司中文名称为上海外服控股集团股份有限公司，简称外服控股[20] - 公司法定代表人为李栋[20] - 董事会秘书为余立越，证券事务代表为虞卉[20] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[95] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[158] - 报告期内公司无违规担保情况[158] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，日常法律纠纷预计不造成重大不利影响[160] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[160] - 各项重大关联交易及重大合同托管、承包、租赁事项均无适用情况[161][164][166] - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境违法违规受处罚[102] - 报告期内公司无环保违规负面信息，未发生重特大环境事件[103] 注册资本变更 - 2022年6月28日、7月14日，公司分别召开第十一届董事会第九次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案，注册资本由2,263,279,450元增至2,283,296,750元[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入67.86亿元，上年同期54.31亿元，同比增长24.95%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，上年同期2.70亿元，同比增长19.29%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿元，上年同期3.37亿元，同比下降210.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.70亿元，上年度末37.98亿元，同比下降3.39%[24] - 本报告期基本每股收益0.1424元/股，上年同期0.2054元/股，同比下降30.67%[25] - 本报告期稀释每股收益0.1424元/股，上年同期0.2054元/股，同比下降30.67%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率8.63%，上年同期10.84%，减少2.21个百分点[27] - 非经常性损益合计6855.52万元，其中计入当期损益的政府补助9185.53万元[28] - 2022年上半年公司实现营业收入67.86亿元，同比增长24.95%；归属于公司股东的净利润3.22亿元，同比增长19.29%；扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，同比增长11.54%；净资产36.70亿元，同比降低3.39%；每股收益0.1424元；加权平均净资产收益率8.63%[59] - 报告期内，公司营业收入67.86亿元，同比增长24.95%；营业成本59.14亿元，同比增长29.11%；研发费用1866.20万元，同比增长57.50%；经营活动产生的现金流量净额-3.73亿元，同比下降210.78%[70][71] - 报告期内，公司财务费用-7218.34万元，主要系汇兑收益增加；投资活动产生的现金流量净额6.83亿元，系赎回理财产品；筹资活动产生的现金流量净额5817.14万元，系收取股权激励款项[70] - 货币资金期末数97.87亿元，占总资产比例70.88%，较上年期末增长4.08%[72] - 应收款项期末数5.27亿元，占总资产比例3.82%，较上年期末增长62.34%[72] - 存货为16,716,777.72元，占比0.12%，较上期增长1.79%[75] - 投资性房地产为139,853,723.58元，占比1.01%，较上期下降3.03%[75] - 长期股权投资为313,690,540.83元，占比2.27%，较上期增长0.20%[75] - 境外资产为8,691,135.67元，占总资产比例为0.06%[76] - 受限货币资金期末账面价值为10,448,850.00元，其中610万元用于担保，410万元为保函保证金，248,850元境外资金汇回受限[77] - 报告期对外投资额为3442.39万元，2021年上半年无对外股权投资[80] - 上海外服注册资本100,000.00万元，总资产1,289,107.53万元，营业总收入678,623.37万元，净利润34,982.87万元[83] 行业数据 - 截至2021年年末，全国共有人力资源服务机构5.91万家，从业人员103.15万人，年营业收入2.46万亿元，比2020年分别增长29.08%、22.31%和20.89%[32] 业务线基本情况 - 公司专注于人事管理、人才派遣等主营业务，报告期内主要业务及产品未发生重大变化[33] - 公司提供人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工、业务外包等全方位人力资源服务[34][36][38][39] - 薪税管理服务提供全流程薪税一站式管理及财税一体化解决方案，获SOC报告，通过国际ISO27001、ISO9001标准[36] - 健康管理服务为客户定制方案，通过四条产品线改善员工健康状况[37] - 商业福利服务针对客户痛点，设计系列产品，提供一站式交付综合管理服务[37] - 灵活用工服务提供全流程专业人才配置服务，满足客户灵活用工需求[38] - 中高端人才寻访服务为客户搜寻、推荐中高级人才[38] - 招聘流程外包服务帮助客户降低招聘成本，提高招聘效率[38] - 业务外包服务为不同行业客户提供个性化流程外包解决方案[39][41] 公司运营与市场拓展 - 公司整合多种销售渠道，通过传统和新型营销方式开拓市场[43] - 公司形成事业部组织架构，建立业务后援和财务共享管理平台，推进内部管理精细化[44] - 报告期内新增2个境外服务网点，覆盖15个国家和地区，签约合作伙伴服务范围可覆盖50个国家和地区[48] - 公司在上海、安徽等省市组织招聘会，对接千余家企业提供万余个岗位[49] - 公司在上海总部以外设27家控股子公司，有170余个直属分支机构，海外业务覆盖15个国家和地区，FSG - TG合作可覆盖50个国家和地区[54][56] - 公司服务客户超50,000家，服务员工超300万人[56] - 公司拥有超3,000人的专业化人才队伍，员工主动流失率低于行业平均水平[58] - 浦东新区留学人员和博士岗位海外宣发直播活动关注人数达4.1万次[62] - 公司累计完成17个校企合作项目[62] - 报告期内新增千人级以上大客户12家，通过竞争性营销获取300人以上客户15家[62] - 新兴业务营收占比提升2.1个百分点，薪酬福利业务新增15个千人级标杆项目，招聘及灵活用工业务新增92家客户[62] - 内资业务占比提升2.5个百分点，成功开发行业头部国企客户2家，央企客户3家[62] - 全国业务占比提升4个百分点，签约12家海外新客户，完成设立FSG TG泰国公司[62] - 云平台企业客户数达11186家，上海自营客户覆盖率63.26%；简人力开通客户数新增53家，共计706家[63] - 报告期内，聚合力平台用户共计516家，业务委托共计78万人，可覆盖城市地区超530个[63] - 报告期内，电子劳动合同占比达75.04%[66] 公司荣誉 - 上海外服2020 - 2022年连续三年位列“中国人力资源服务机构100强”第一位[49] - 上海外服在《HRflag2022全球上市人力资源服务公司营收100强》中位列第29位，居中国企业之首[49] - 上海外服连续10多年保持低客户流失率和高客户满意度[49] - 上海外服（集团）有限公司获“国有企业治理示范企业”奖项[52] - 上海外服门诊部有限公司获“上海市青年五四奖章集体”奖项[52] - 上海外服苏州人力资源服务有限公司新区分公司2022年3月获“2020年度十强品牌人力资源服务机构”奖项[52] - 广东南油对外服务有限公司2022年1月获“2011 - 2021广州服务贸易与服务外包优秀企业”奖项[52] - 上海外服（武汉）人力资源服务有限公司获“2021年度武汉市人力资源服务诚信示范机构”奖项[52] 公司投资与设立情况 - 公司收购上海远茂企业发展股份有限公司；建立新上海贤益人力资源管理有限公司并持股51%；完成上海外服江苏人力资源服务有限公司增资700万元；新设上海外服（海南）人力资源服务有限公司，注册资本1000万元，持股100%；与华侨城物业合资新设深圳华服人力资源有限公司，注册资本500万元，持股51%[66] 公司社会责任与创新 - 公司产生21个创新项目；12家合作伙伴参与推出线上免费服务；支援4个舱20万平方米约15000张床位运营保障服务；设立工会专项资金各100万元；收集87项政府纾困惠企政策，为356家客户完成社保费缓缴申请；推荐60多位残疾员工就业上岗[67] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、新冠疫情持续、信息安全、行业政策法规变化等风险[86][87][88] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于2022 - 3 - 16召开，所有议案全部审议通过[90] - 2021年年度股东大会于2022 - 6 - 29召开，所有议案全部审议通过[94] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事、高级管理人员无变动[95] 股权激励计划 - 2022年1月27日，公司召开相关会议审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[96] - 2022年3月2日，公司A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复[98] - 2022年3月16日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[99] - 2022年5月24日，公司完成A股限制性股票激励计划首次授予登记手续，授予213名激励对象共计2001.73万股A股限制性股票，首次授予价格为3.53元/股[99] - 向213名激励对象定向发行2001.73万股[66] - 因实施股权激励计划，公司向213名激励对象发行限制性股票2001.73万股，总股本由22.6327945亿股增至22.8329675亿股[177] - 外服控股A股限制性股票激励计划首次授予的213名激励对象报告期增加限售股数合计2001.73万股，报告期末限售股数为2001.73万股[181] - 外服控股A股限制性股票激励计划首次授予213名激励对象20,017,300股，自授予登记完成之日起满24个月并满足条件后分批解除限售[189] - 董事高亚平期末持股328,400股，报告期内因股权激励增加328,400股[195] - 董事支峰期末持股94,200股，报告期内因股权激励增加94,200股[195] - 董事归潇蕾期末持股282,500股，报告期内因股权激励增加282,500股[195] - 高管夏海权、毕培文、余立越期末均持股295,900股，报告期内均因股权激励增加295,900股[195] - 高管倪雪梅期末持股284,700股，报告期内因股权激励增加284,700股[195] 公司环保举措 - 外服大厦室内外绿植摆放及种植覆盖率达100％[103] - 公司外服大厦停车场安装新能源汽车充电桩，装修采用节能环保材料[103] 股份锁定承诺 - 东浩实业因上市公司发行股份购买资产取得的新发行股份，锁定期为自发行结束之日起36个月；若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[108] - 东浩实业因募集配套资金认购股份取得的新发行股份，锁定期为自发行结束之日起36个月[108] - 东浩实业因股份无偿划转取得的上市公司股份，锁定期为自登记至名下之日起36个月[111] - 久事集团本次交易完成后持有的上市公司股票，锁定期为自交易完成后36个月；若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[111] 解决同业竞争与关联交易承诺 - 东浩兰生解决同业竞争承诺自2020年13日起执行，无固定期限[113] - 东浩实业解决同业竞争承诺自2020年5月13日起执行，无固定期限[116] - 久事集团解决关联交易承诺自2020年5月13日起执行，无固定期限[116] - 东浩兰生和东浩实业交易完成拥有上市公司控制权期间，将减少并规范与上市公司及其下属企业的关联交易[119][125] - 东浩兰生和东浩实业对于无法避免或有合理原因的关联交易，将按市场原则以公允价格进行，履行决策、披露和报批程序[119][122][125][128] - 截至承诺出具日，东浩兰生和东浩实业及相关企业与上海外服及其控股公司非经营性资金往来已清理完毕，无纠纷和违规占用转移资金情形[122][128] - 东浩兰生和东浩实业及控制企业将遵守相关规定，预防杜绝非经营性占用上市公司和标的资产资金情况[122][125][128] - 东浩兰生和东浩实业若未履行承诺给上市公司或投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[125][131] - 东浩兰生保证上市公司高级管理人员及财务人员无双重任职和领薪情况，任命程序合法[131] - 东浩兰生保证上市公司劳动、人事、社保、工资管理独立于公司及控制的其他企业[131] - 东浩兰生保证上市公司资产与公司及控制企业产权界定清晰，无权属争议，不干预资产管理等[131] - 东浩兰生保证上市公司业务运营不依赖公司及控制企业，拥有独立业务、采购、

营业收入相关 - 本报告期营业收入35.25亿元，同比增长28.09%[6] - 2022年第一季度营业总收入35.25亿元，较2021年第一季度的27.52亿元增长约28.1%[26] - 2022年第一季度营业收入35.25亿元，较2021年第一季度的27.52亿元增长约28.1%[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长33.04%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比减少7.83%[6] - 2022年第一季度净利润为1.9214417768亿美元，2021年同期为1.4379900276亿美元[30] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.7312181065亿美元，2021年同期为1.3012503355亿美元[32] - 净利润增长主要系本报告期公司收到的政府补助同比增加所致[13] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0765元/股，同比减少22.69%[6] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0765元/股，2021年同期为0.0989元/股[32] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.0765元/股，2021年同期为0.0989元/股[32] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.46%，减少0.96个百分点[9] 总资产相关 - 本报告期末总资产135.69亿元，较上年度末减少0.61%[9] - 2022年3月31日资产总计135.69亿元，较2021年12月31日的136.51亿元略有下降[24] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益39.71亿元，较上年度末增长4.55%[9] - 2022年3月31日所有者权益合计41.63亿元，较2021年12月31日的39.69亿元有所上升[26] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数56,837，前10大股东中上海东浩实业（集团）有限公司持股72.08%[14] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计125.67亿元，较2021年12月31日的126.40亿元略有下降[20] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计10.01亿元，较2021年12月31日的10.12亿元略有下降[24] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计93.33亿元，较2021年12月31日的96.18亿元有所下降[24] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计7206.58万元，较2021年12月31日的6472.32万元有所上升[26] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计94.06亿元，较2021年12月31日的96.83亿元有所下降[26] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本33.94亿元，较2021年第一季度的25.74亿元增长约31.86%[26] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为2.4967047785亿美元，2021年同期为1.9268942866亿美元[30] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额为2.4919338566亿美元，2021年同期为1.9281224853亿美元[30] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-2.63亿元，同比减少169.44%[6] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为42.2225027298亿美元，2021年同期为34.6691452837亿美元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为44.8566493853亿美元，2021年同期为30.8757003943亿美元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.6341466555亿美元，2021年同期为3.7934448894亿美元[35] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为5610美元，2021年同期为176076.51美元[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为6,550,898.76元，上期为25,176,129.06元[38] - 投资支付现金上期为102,500,000.00元[38] - 投资活动现金流出小计本期为6,550,898.76元，上期为127,677,136.05元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,545,288.76元，上期为 - 127,501,059.54元[38] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为71,666,029.00元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为7,754,591.24元，上期为486,765.05元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为63,911,437.76元，上期为 - 486,765.05元[38] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为87,304.51元，上期为47,456.99元[38] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 205,961,212.04元，上期为251,404,121.34元[38] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为9,191,223,902.93元，上期为7,372,083,705.99元[38]

公司基本信息变更 - 2021年公司中文名称由“上海强生控股股份有限公司”变更为“上海外服控股集团股份有限公司”，英文名称由“SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO., LTD.”变更为“SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD.”[7] - 公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区浦建路145号”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张杨路655号707室”[7] - 公司注册资本由1,053,362,191元增至1,947,270,793元，后又增至2,263,279,450元[6][7] - 2021年10月18日公司完成工商变更登记以及变更后的《公司章程》备案手续[7] - 2021年10月29日公司证券简称由“强生控股”变更为“外服控股”，证券代码保持不变[7] - 公司经营范围发生变更，新增人力资源服务等多项业务[7] 公司会议相关 - 2021年9月24日公司召开第十一届董事会第一次会议，审议多项议案[4] - 2021年11月11日公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过增加注册资本并修订《公司章程》的议案[7] - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，所有议案全部审议通过[157] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月24日召开，所有议案全部审议通过[157] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月15日召开，所有议案全部审议通过[157] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月30日召开，所有议案全部审议通过[157] - 第十届董事会第五次会议于2021 - 3 - 24召开，所有议案全部审议通过[193] - 第十届董事会第七次会议于2021 - 4 - 27召开，审议通过《公司2021年第一季度报告全文和正文》[193] - 第十一届董事会第一次会议于2021 - 9 - 24召开，所有议案全部审议通过[193] - 第十一届董事会第二次会议于2021 - 10 - 19召开，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》[193] - 第十一届董事会第三次会议于2021 - 10 - 28召开，审议通过《公司2021年第三季度报告》[196] - 第十一届董事会第四次会议于2021 - 11 - 11召开，所有议案全部审议通过[196] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议3次，通讯方式会议6次，现场结合通讯方式会议1次[197] - 2020年12月29日召开2020年度年报审计工作第一次会议，审议通过相关交换意见和内审工作情况及计划[200] - 2021年3月8日召开2020年度年报审计工作第二次会议，审议通过将初步审定的2020年度财务会计报表提交董事会审议[200] - 2021年3月23日召开2020年度年报审计工作第三次会议，审议通过《公司2020年度财务报告》等议案[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案为以总股本2,263,279,450股，向全体股东每10股派发含税现金红利2.00元，合计派发现金红利4.53亿元[4] - 2021年营业收入为114.54亿元，较2020年的218.76亿元下降47.64%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元，较2020年的4.93亿元增长7.74%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.60亿元，较2020年的4.20亿元增长9.46%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为21.19亿元，较2020年的6.74亿元增长214.60%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为37.98亿元，较2020年末的23.57亿元增长61.17%[26] - 2021年末总资产为136.51亿元，较2020年末的102.59亿元增长33.06%[29] - 2021年基本每股收益为0.3109元/股，较2020年的0.3752元/股下降17.14%[29] - 2021年加权平均净资产收益率为17.27%，较2020年的23.79%减少6.52个百分点[29] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.93%，较2020年的20.24%减少5.31个百分点[29] - 2021年各季度营业收入分别为27.52亿元、26.79亿元、28.52亿元、31.71亿元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.30亿元、1.40亿元、1.29亿元、1.32亿元[34] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.22亿元、1.06亿元、1.09亿元、1.23亿元[34] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.79亿元、0.78亿元、4.96亿元、11.65亿元[34] - 2020年非经常性损益合计7358.87万元，2019年为6589.55万元[35] - 2021年公司实现营业收入114.54亿元，同比下降47.64%[40] - 2021年归属于公司股东的净利润5.32亿元，同比增长7.74%[40] - 2021年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.596亿元，同比增长9.46%[40] - 2021年归属于公司股东的净资产37.98亿元，同比增长61.17%[40] - 2021年营业成本97.19亿元，同比下降51.96%；销售费用7.02亿元，同比下降1.73% [83] - 2021年管理费用3.76亿元，同比增长4.98%；研发费用同比增长39.05% [83] - 2021年投资活动现金流量净额 - 6.93亿元；筹资活动现金流量净额8.53亿元，同比增长1182.42% [85] - 2021年人力资源行业营业收入114.18亿元，同比下降47.68%，营业成本97.01亿元，同比下降51.98% [86] - 前五名客户销售额255,268.72万元，占年度销售总额22.29%[96] - 前五名供应商采购额669,315.25万元，占年度采购总额68.87%[99] - 本报告期研发费用同比增长39.05%，销售费用同比下降1.73%，管理费用同比增长4.98%[99] - 本期费用化研发投入34,536,229.91元，资本化研发投入18,115,418.72元，研发投入合计52,651,648.63元，研发投入总额占营业收入比例0.46%，研发投入资本化比重34.41%[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2,119,060,730.81元，上年同期数673,573,437.36元，变动比例214.6%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 692,583,717.95元，上年同期数 - 120,507,671.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期数852,687,532.38元，上年同期数66,490,516.63元，变动比例1182.42%[106] - 货币资金本期期末数9,403,623,194.97元，占总资产比例68.88%，较上期期末变动比例31.95%；交易性金融资产本期期末数601,142,465.76元，占总资产比例4.40%；其他应收款本期期末数1,885,360,786.42元，占总资产比例13.81%，较上期期末变动比例39.53%[107] - 在建工程本期期末数34,671,618.40元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动比例67.49%；使用权资产本期期末数59,742,058.24元，占总资产比例0.44%，较上期期末变动比例100.00%；应交税费本期期末数169,000,532.13元，占总资产比例1.24%，较上期期末变动比例51.48%[109][110] - 应付股利本期期末数331,947.68元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动比例100.00%；其他应付款本期期末数7,198,362,584.32元，占总资产比例52.73%，较上期期末变动比例38.38%；一年内到期的非流动负债本期期末数31,845,196.78元，占总资产比例0.23%，较上期期末变动比例100.00%；租赁负债本期期末数28,077,080.32元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动比例100.00%[110] - 境外资产5,314,711.09元，占总资产比例0.04%[110] - 货币资金期末账面价值6,438,080.00元受限，310万元用于担保定期存款或通知存款，310万元为保函保证金，238,080元境外资金汇回受限[113] - 报告期内公司控股子公司对下属公司增资及股权收购合计投资4126.66万元，上年同期投资额3563.63万元，变动数563.03万元，变动幅度15.80%[117] - 报告期内公司使用闲置募集资金购买未到期赎回的保本型理财产品合计60,000.00万元，包括上海银行和上海农商银行结构性存款各30,000.00万元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年新兴业务增速达到35%，国内企业客户占比超过40%[40] - 整体在岗服务人数年度增长创五年新高，千人以上新项目20家，排名前100的大客户保留率达100%[46] - 薪酬福利业务中，薪税业务服务人数同比增长7.8%，商业福利服务营收同比增加超过38%[46] - 招聘及灵活用工业务客户数量同比增幅超过20%[46] - 业务外包业务服务人数新增3800余人，金融行业新签4家银行，成功签约13家目标客户[46] - 开拓国内企业市场，对接41家市属一级国企集团，打造6大新产品，设计7大类行业咨询产品[47] - 海外业务解决方案覆盖13个国家和地区，FSG - TG合作可覆盖50个国家和地区，组织3场亚太人才研讨会[50] - 2021年底，云平台累计企业用户近1.1万家，累计个人用户近200万，在岗雇员用户近70万，生态圈合作伙伴累计达93家[51] - 聚合力平台现有用户494家，业务涉及528个城市，在线服务员工数量超过75万人[51] - 业务后援平台全年线上、线下咨询量累计达64万人次[51] - 人才派遣服务营业收入132,886,051.45元，同比下降99.00%，营业成本31,755,154.11元，同比下降99.76%，毛利率增加75.04个百分点[89] - 薪酬福利服务营业收入1,492,116,069.38元，营业成本1,026,714,310.58元，成本同比上升20.00%，毛利率减少2.09个百分点[89] - 招聘及灵活用工服务营业收入643,614,786.40元，营业成本593,109,640.56元，成本同比上升23.71%，毛利率减少0.70个百分点[89] - 业务外包服务营业收入7,990,356,065.56元，同比增长40.92%，营业成本7,831,334,530.57元，同比增长40.74%，毛利率增加0.13个百分点[89] - 境内地区营业收入11,453,427,148.21元，同比下降47.62%，营业成本9,718,806,747.01元，同比下降51.96%，毛利率增加7.66个百分点[89] - 境外地区营业收入497,483.00元，同比下降94.75%[89] 公司业务战略与发展 - 公司聚焦人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包等主营业务[58] - 公司在人事管理等领域建立专业咨询和服务团队，形成覆盖全国的服务网络，打造领先运营流程及服务平台[59] - 人才派遣服务建立用人单位、员工、客户的三方关系，公司提供派遣员工相关综合配套服务[59] - 薪税管理服务提供全流程薪税管理和咨询服务，通过专业审计和标准保障客户薪酬管理[60][62] - 健康管理服务为客户定制综合性健康管理解决方案，提供四条产品线服务交付[62] - 商业福利服务针对客户痛点设计系列产品和服务，提供一站式交付商业福利综合管理服务[62] - 公司致力于成为综合性人力资源服务商，提供人事、派遣、薪酬、招聘及灵活用工、业务外包等一站式服务[67] - 公司整合多种销售渠道，通过传统与新型营销方式开拓业务，与多方建立合作获取商机[68] - 公司形成事业部组织架构，建立业务后援和管理共享平台，引进多种管理系统，搭建统一业务系统[69] - 公司以“专业化、数字化、国际化”为目标，推动业务纵深发展，实现五个主业和两个新业务增长极高质量发展[71] - 公司对薪税、健康、商业服务进行价值链再造，向高价值咨询服务转型升级[71] - 公司对业务外包服务进行模块化、序段化管理转型，强化行业解决方案设计[71] - 公司利用新媒体及虚拟职业导师IP推动招聘和灵活用工服务输出模式转型[71] - 公司推进传统人事代理和派遣业务后台运营集约，实现业务数据及流程处理自动化[71] - 公司加大国内企业市场拓展力度，各产品线协同打造综合人力资源解决方案[74] - 公司以多种方式开拓国际人力资源业务，为跨国及“走出去”企业提供解决方案[74] - 公司目标至2025年成为具有国际竞争力的专业化、数字化人力资本服务品牌[131] - 20

营业收入情况 - 本报告期营业收入28.52亿元，同比减少45.07%；年初至报告期末营业收入82.83亿元，同比减少48.03%[7] - 2021年前三季度营业总收入为82.83亿元，2020年前三季度为159.37亿元[37] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长17.62%；年初至报告期末为3.99亿元，同比增长5.85%[7] - 2021年前三季度净利润为4.41亿元，2020年前三季度为4.14亿元[39] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.99亿元，2020年前三季度为3.78亿元[39] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9.54亿元，同比增长119.44%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为90.01亿元，2020年前三季度为162.64亿元[43] - 经营活动现金流入小计为103.68亿美元，较上期169.80亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为94.14亿美元，较上期165.45亿美元下降；经营活动产生的现金流量净额为9.54亿美元，较上期4.35亿美元增长[46] 资产情况 - 本报告期末总资产124.99亿元，较上年度末增长21.83%；归属于上市公司股东的所有者权益36.70亿元，较上年度末增长55.74%[10] - 2021年9月30日公司货币资金为8,950,393,700.83元，较2020年12月31日的7,126,924,744.65元有所增长[28] - 2021年9月30日公司应收账款为350,052,039.43元，较2020年12月31日的395,293,711.86元有所下降[28] - 2021年9月30日公司流动资产合计为11,492,689,038.07元，较2020年12月31日的9,304,239,302.68元有所增长[32] - 2021年9月30日公司非流动资产合计为1,006,181,652.35元，较2020年12月31日的955,009,995.91元有所增长[32] - 2021年9月30日公司资产总计为12,498,870,690.42元，较2020年12月31日的10,259,249,298.59元有所增长[32] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计为38.32亿元，2020年为24.94亿元[37] - 2021年负债和所有者权益（或股东权益）总计为124.99亿元，2020年为102.59亿元[37] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产合计较上期增加8787.93万美元，资产总计较上期增加8787.93万美元[50] 在建工程变动情况 - 在建工程报告期末变动比例为109.59%，主要因公司工程项目投入增加[15] 应付职工薪酬变动情况 - 应付职工薪酬报告期末变动比例为 -32.80%，主要因发放上年度绩效工资[15] 实收资本变动情况 - 实收资本报告期末变动比例为72.08%，主要因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金[15] - 2021年9月30日公司实收资本（或股本）为2,263,279,450.00元，较2020年12月31日的1,315,253,478.00元有所增长[35] 研发费用变动情况 - 研发费用年初至报告期末变动比例为37.30%，主要因公司加大研发投入[18] 信用减值损失变动情况 - 信用减值损失年初至报告期末变动比例为 -215.15%，主要因公司应收款项余额增加[18] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为57,111户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[19] 股东股份限售情况 - 上海东浩实业（集团）有限公司持有公司421,344,876股无限售流通股，自登记名下之日起36个月内不得转让[26] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为78.06亿元，2020年前三季度为155.14亿元[37] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益为0.2619元/股，2020年前三季度为0.2870元/股[43] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.2619元/股，2020年前三季度为0.2870元/股[43] 综合收益情况 - 2021年综合收益总额为4.41亿元，2020年为4.10亿元[43] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为386.09万美元，较上期743.34万美元下降；投资活动现金流出小计为5422.40万美元，较上期8374.56万美元下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 503.63万美元，较上期 - 763.12万美元亏损减少[46] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为9.70亿美元，较上期22.40亿美元下降；筹资活动现金流出小计为5026.56万美元，较上期21.58亿美元下降；筹资活动产生的现金流量净额为9.19亿美元，较上期8170.68万美元增长[46][48] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7.57万美元，较上期181.51万美元下降[48] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为18.23亿美元，较上期4.42亿美元增长；期末现金及现金等价物余额为89.44亿美元，较上期69.45亿美元增长[48] 税费相关情况 - 收到的税费返还为737.02万美元[46] - 支付的各项税费为7392.86万美元，较上期5247.96万美元增长[46] 职工薪酬支付情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为8121.25万美元，较上期7669.25万美元增长[46] 负债情况 - 2021年9月30日公司流动负债合计为8,567,029,392.72元，较2020年12月31日的7,730,687,284.75元有所增长[35] - 2021年9月30日公司非流动负债合计为99,463,529.62元，较2020年12月31日的34,970,613.80元有所增长[35] - 2021年9月30日公司负债合计为8,666,492,922.34元，较2020年12月31日的7,765,657,898.55元有所增长[35] - 应付账款为18.60亿美元，合同负债为4.83亿美元，应付职工薪酬为6741.01万美元，应交税费为1.12亿美元，其他应付款为52.02亿美元[50] - 公司其他流动负债为5,775,671.14美元[53] - 公司流动负债合计为7,730,687,284.75美元[53] - 公司租赁负债为87,879,282.60美元[53] - 公司递延收益为34,970,613.80美元[53] - 公司非流动负债合计为122,849,896.40美元[53] - 公司负债合计为7,853,537,181.15美元[53] 所有者权益相关情况 - 公司实收资本（或股本）为1,315,253,478.00美元[53] - 公司其他综合收益为 - 2,164,279.12美元[53] - 公司未分配利润为1,043,638,791.59美元[53] - 公司负债和所有者权益总计为10,347,128,581.19美元[53]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海强生控股股份有限公司，简称强生控股[16] - 公司法定代表人为叶章毅[18] - 公司董事会秘书为刘红威，联系地址为上海市南京西路920号18楼，电话021 - 61353187，传真021 - 61353135，电子信箱qslhw@62580000.com[18] - 公司注册地址为上海市浦东新区浦建路145号，报告期内未变更[18] - 公司办公地址为上海市南京西路920号18楼，邮政编码200041，网址http://www.62580000.com.cn，电子信箱qs662@163.com[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为Http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为上海市南京西路920号强生控股董事会办公室[19] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票代码600662，变更前简称上海强生、浦东强生[19] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司利润分配或转增预案为不分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [137] 公司风险相关 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[7] - 公司所属交通运输业人力成本上升，巡游出租车营运业务毛利率下降[110] - 巡游出租车行业驾驶员吸引度降低，用工困难，车辆搁置率上升[113] - 出租汽车业务刚性成本上升，单车利润下降，亏损或进一步放大[117] - 汽车租赁、汽服、旅游等业务竞争激烈，房产业现有项目销售接近尾声[118] 公司财务数据关键指标变化 - 营业收入为13.37亿元，同比下降0.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3621.84万元，同比下降48.32%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比增长43.21%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为32.72亿元，较上年度末增长1.11%[23] - 总资产为58.04亿元，较上年度末下降15.33%[23] - 基本每股收益为0.0344元/股，同比下降48.27%[23] - 非经常性损益合计为3640.05万元[28] - 2021年上半年，公司实现营业收入133713.42万元，归属于上市公司股东的净利润3621.84万元[56] - 本期营业收入1,337,134,189.56元，较上年同期1,340,623,559.79元下降0.26%，主要因旅游业务收入减少[89] - 本期营业成本1,101,434,188.72元，较上年同期1,261,172,161.51元下降12.67%，主要因疫情支出减少[89] - 本期财务费用14,934,928.82元，较上年同期 -1,000,780.54元增加1,592.33%，主要因账面存量资金减少[89][90][93] - 本期研发费用3,952,064.91元，较上年同期3,200,728.69元增加23.47%，主要因研发项目增加[89] - 本期经营活动现金流量净额209,741,376.54元，较上年同期146,452,356.43元增加43.21%，主要因经营性往来款资金回笼增加[89] - 本期投资活动现金流量净额 -117,718,101.62元，较上年同期107,117,328.08元下降209.90%，主要因固定资产投资支付金额增加[89] - 本期筹资活动现金流量净额 -1,040,599,626.37元，较上年同期 -3,684,496.27元下降28,142.66%，主要因归还久事集团20亿元委托贷款[89] - 归属于上市公司股东的净利润36,218,376.76元，较上年同期70,087,983.90元下降48.32%，主要因金融资产股权价值变动[93] - 本期公司利润总额0.67亿元，较上年同期1.28亿元减少47.78%，非主营业务占比为16.04%，较上年同期减少126.62个百分点[95] - 本期公允价值变动收益比上年同期减少1.72亿[95] - 货币资金本期期末数为6.51亿元，占总资产的11.21%，上年期末数为16.05亿元，占比23.41%，较上年期末变动比例为-59.45%[95] - 应收款项本期期末数为1.87亿元，占总资产的3.22%，较上年期末增长21.06%[97] - 短期借款本期期末数为9.94亿元，占总资产的17.13%，上年期末数为20亿元，占比29.17%，较上年期末变动比例为-50.28%[97] - 以公允价值计量的金融资产合计期初为12.78亿元，期末为12.82亿元，当期变动377.91万元[100] - 上海强生交通（集团）有限公司总资产为58.04亿元，净资产为32.72亿元，净利润为4178.58万元[100] - 上海强生交通（集团）有限公司营业收入为11.30亿元，营业利润为1.08亿元，净利润占上市公司净利润的比重为115.37%[100] - 上海强生交通（集团）有限公司2021年1 - 6月净利润为4178.58万元，2020年1 - 6月为 - 1064.50万元，增减幅度为492.54%[101] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司以交通运营为主业，构建“出行服务+互联网”发展模式[31] - 强生出租车辆规模12000余辆，约占上海市巡游出租车保有量的25%[34] - 公司2021年上半年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持第一[34] - 汽车租赁板块拥有各类租赁车辆6000余辆，车辆规模在上海地区位于前列[38] - 强生科技获得软件著作权45项，实用新型专利16项，外观专利2项[42] - 虹桥“君悦湾”项目高层套房销售率为98%，别墅区销售率为89%，高层区地下车位销售率为75%[43] - 强生出租2021年上半年继续保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一[46] - 巴士国旅连续荣获年度全国百强旅行社、上海市五星级诚信创建企业等[43] - 截止2020年末，公司拥有上海市巡游出租汽车特许经营权牌照12000余块，占市场保有量25%左右[50] - 截至2021年6月30日，强生出租汽车板块出租车特许经营权账面净值为12.18亿元，每辆平均净值约10万元[50] - 强生出租现有5000余辆新能源出租车上线运营，占全市新能源巡游出租车投放量60%以上[57] - 强生出租连续十年上海出租汽车行业乘客满意度指数测评第一，2021年上半年继续保持第一[57] - 强生出租自1999年首推“高考热线”，已累计为高考学生提供近5.9万余车次送考护考用车服务[60] - 强生出租原先24小时找回失物，现缩短到12分钟发现目标[60] - 2021年上半年，久通商旅开通从浦东新区蓝村路到临港科创园区通勤定制路线[62] - 截止2021年6月底，高层套房销售率为98%，别墅区销售率为89%，高层区地下车位销售率为75%[70] 公司重大资产重组相关 - 2020年10月15日，上海市国资委同意上海久事将持有的公司421344876股A股股份无偿划转至上海东浩实业；同意公司通过置产置换及非公开发行893908602股A股股份购买上海外服100%股权，同时向上海东浩实业非公开发行不超过316008657股A股股份募集配套资金[75] - 公司股票自2020年4月27日起停牌，拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海外服100%股权并募集配套资金[71] - 2020年5月13日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过重大资产重组相关议案[74] - 2020年5月14日，公司股票开市起复牌[74] - 2020年7月30日，公司一届六次职工代表大会审议通过资产重组职工劳动关系承继工作方案[74] - 2020年9月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过重组相关议案[74] - 2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案[75] - 2020年12月31日，公司申请重大资产重组相关财务数据有效期延长1个月至2021年1月31日[78] - 2021年1月18日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》予以正式回复[78] - 2021年4月28日公司重组事项获有条件通过，股票当日开市起停牌，次日开市起复牌[83] - 2021年8月5日久事集团将421,344,876股A股份无偿划转至东浩实业，过户完成后东浩实业持股占比40.00%，控股股东变更[85] 行业数据相关 - 2020年巡游出租汽车客运量253.27亿人，下降27.2%[113] - 2019年巡游车单车日均营收845元，比2018年下降10元，实际营收比2018年下降3.5%[113] - 截至6月30日，全国236家网约车平台公司取得经营许可，环比增加2家；各地发放网约车驾驶员证349.3万本、车辆运输证132.7万本，环比分别增长1.5％、1.5％[113] - 2019年度市交通执法部门累计查处非法网约车8579辆次[117] - 截至2021年6月30日，全国236家网约车平台公司获经营许可，环比增加2家；各地发网约车驾驶员证349.3万本、车辆运输证132.7万本，环比分别增长1.5％、1.5％；6月订单信息70146万单，环比下降12.4％[122] 公司荣誉相关 - 2021年6月，公司被评为2020年度上海市“质量标杆”企业[46] - 久通商旅、强生汽修两家企业获得2020年上海市品牌培育示范企业答辩资格[46] - 自2009年以来，强生汽修获得全国“安康杯”优胜单位十二连冠[47] - 2021年上半年，强生汽修获得2020年上海市品牌培育示范企业答辩资格[63] 公司业务举措相关 - 强生汽修制定的《纯电动车营运小客车维修工艺规范（试行）》于2021年7月1日起在本市推广试行[41] - 《纯电动营运小客车维修工艺规范（试行）》2021年7月1日起在本市推广试用[51] - 公司推行多项举措应对风险，如深化改革、关爱驾驶员、打造数字化平台等[110][114][119] 公司环保相关 - 《上海市清洁空气行动计划（2018 - 2022年）》要求建成区新增和更新的出租等车中新能源车或清洁能源汽车比例达80%以上，到2022年公交等行业新增车辆力争全面电动化[124] - 到2021年6月底，公司新能源出租车投放数量超5000辆，成上海拥有最大规模新能源出租车的企业[127] - 公司积极响应国家环保要求，淘汰老旧车辆，推进新能源车普及，争做绿色出行引领者[127] - 2021年6月底公司更新电动新能源车2143辆，超5000辆新能源出租车上线运营[143] - 公司建成投运充电场站，配设约200根充电桩，开放103个强生微驿站[143] - 公司新能源车辆占本市巡游车业态新能源车总量的60%以上[143] - 公司全年减少碳排放不低于5万吨[143] 公司人事变动相关 - 2021年5月7日，公司第十届董事会第八次会议审议通过聘任顾银祥为副总经理，任期至第十届董事会任期届满[135] - 2021年5月7日，公司监事会收到职工代表监事何鲁阳书面辞职报告，其因工作调动辞职[136] 公司股东大会相关 - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，审议通过公司2020年度董事会、监事会工作报告等多项议案[130] 公司关联交易相关 - 2021年3月24日，公司第十届董事会第五次会议审议通过2021年度预计日常关联交易议案[196] - 久事集团对强生出租提供20亿元低息委贷资金支持，贷款期限2年[199] - 2021年1月，公司已还归久事集团20亿元委托贷款[199] 公司承诺相关 - 东浩实业因上市公司发行股份购买资产取得的新发行股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[148] - 东浩实业因募集配套资金认购股份取得的新发行股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[148] - 东浩实业因股份无偿划转取得的上市公司股份，自登记至名下之日起36个月内不得转让[151] - 久事集团本次交易完成后持有的上市公司股票，自交易完成后36个月内不以任何方式转让[151] - 上市公司董事、监事、高级管理人员自2020年5月13日至本次重组实施完毕期间无减持计划[154] - 东浩兰生自2020年5月13日起无固定期限避免与上市公司同业竞争[154] - 东浩实业承诺2020年5月13日起避免同业竞争，交易完成后通知上市公司业务或收购机会[157] - 久事集团2020年5月13日起承诺减少关联交易，按公平原则进行并履行程序[160] - 东浩兰生2020年9月25日起承诺减少并规范关联交易，按市场原则进行[160][163] - 东浩实业2020年9月25日起承诺减少并规范关联交易，杜绝非经营性占用资金[166] - 若东浩实业违反同业竞争承诺，所得收入归上市公司，造成损失承担赔偿责任[157] - 若久事集团违反关联交易承诺，承担相应法律责任[160] - 若东浩兰生违反关联交易承诺，向上市公司或投资者承担赔偿责任[163][166] - 截至承诺出具日，东浩兰生及相关企业与上海外服非经营性资金往来清理完毕

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,844,163,444.15元，较上年度末减少14.75%[12] - 货币资金从2020年12月31日的16.05亿元降至2021年3月31日的6.37亿元，降幅60.33%，因归还20亿元委托贷款[24] - 应收票据从2020年12月31日的49.11万元增至2021年3月31日的104万元，增幅111.76%，因票据增加[24] - 2021年3月31日货币资金为636706726.02元，较2020年12月31日的1604965092.40元减少[45] - 2021年3月31日交易性金融资产为211670285.23元，较2020年12月31日的224918858.49元减少[45] - 2021年3月31日应收票据为1040000.00元，较2020年12月31日的491123.32元增加[45] - 2021年3月31日应收账款为174351959.80元，较2020年12月31日的154407157.65元增加[45] - 2021年3月31日流动资产合计为1638768934.07元，较2020年12月31日的2640851379.06元减少[45] - 2021年3月31日长期股权投资为44984249.93元，较2020年12月31日的65714514.24元减少[45] - 2021年3月31日公司资产总计58.44亿元，较2020年12月31日的68.56亿元下降14.76%[48] - 2021年3月31日非流动资产合计42.05亿元，较2020年12月31日的42.15亿元下降0.24%[48] - 2021年3月31日母公司资产总计52.71亿元，较2020年12月31日的57.36亿元下降8.10%[54] - 2021年3月31日母公司流动资产合计14.10亿元，较2020年12月31日的19.00亿元下降25.79%[54] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计38.60亿元，较2020年12月31日的38.36亿元上升0.64%[54] - 2021年3月31日母公司应收账款为1154.75万元，较2020年12月31日的763.36万元上升51.27%[54] - 2021年第一季度，公司流动资产合计19.0022260219亿美元，非流动资产合计38.3584811494亿美元，资产总计57.3607071713亿美元[89] - 2021年第一季度，公司货币资金为10.5405582141亿美元[89] - 2021年第一季度，公司交易性金融资产为2.2491885849亿美元[89] - 2021年第一季度，公司应收账款为763.364823万美元[89] - 2021年第一季度，公司长期股权投资为19.1454637016亿美元[89] - 2021年第一季度，公司固定资产为2.6646899929亿美元[89] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计21.77亿元，较2020年12月31日的31.76亿元下降31.46%[48] - 2021年3月31日负债合计22.98亿元，较2020年12月31日的33.02亿元下降30.40%[50] - 2021年3月31日所有者权益合计35.46亿元，较2020年12月31日的35.54亿元下降0.22%[50] - 2021年3月31日母公司流动负债中应付职工薪酬为1.35亿元，较2020年12月31日的2.26亿元下降40.12%[54] - 2021年流动负债合计为17.3448604241亿美元，2020年为21.7179312052亿美元，同比下降19.22%[55] - 2021年非流动负债合计为2137.240778万美元，2020年为2782.987704万美元，同比下降23.20%[55] - 2021年负债合计为17.5585845019亿美元，2020年为21.9962299756亿美元，同比下降20.18%[55] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计为35.1501989243亿美元，2020年为35.3644771957亿美元，同比下降0.61%[55] - 2021年负债和所有者权益（或股东权益）总计为52.7087834262亿美元，2020年为57.3607071713亿美元，同比下降8.11%[55] - 2021年第一季度，公司流动负债合计21.7179312052亿美元，非流动负债合计2.782987704亿美元，负债合计21.9962299756亿美元[91] - 2021年第一季度，公司应付账款为44.6万美元[91] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为647,084,981.51元，较上年同期减少3.16%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -11,657,839.44元，较上年同期增加87.36%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,359,705.42元，较上年同期增加64.71%[12] - 加权平均净资产收益率为 -0.36%，较上年同期增加2.55个百分点[12] - 基本每股收益为 -0.0111元/股，较上年同期增加87.33%[12] - 稀释每股收益为 -0.0111元/股，较上年同期增加87.33%[15] - 财务费用从2020年1 - 3月的159.34万元增至2021年1 - 3月的533.83万元，增幅235.02%，因账面存量资金减少[24] - 信用减值损失从2020年的466.42万元降至2021年的95.09万元，降幅79.61%，因上年同期收到股权转让款余款[26] - 公允价值变动收益从2020年的 - 5252.35万元增至2021年的 - 49.86万元，增幅99.05%，受资本市场波动影响[26] - 营业利润从2020年的 - 9011.97万元增至2021年的37.38万元，增幅100.41%，因疫情相关支出减少，毛利增加[26] - 2021年第一季度营业总收入为6.4708498151亿美元，2020年第一季度为6.6818736116亿美元，同比下降3.16%[60] - 2021年第一季度营业总成本为6.6733383562亿美元，2020年第一季度为7.4993132665亿美元，同比下降11.01%[60] - 2021年第一季度净利润为 - 765.142219万美元，2020年第一季度为 - 9815.487768万美元，亏损幅度收窄92.20%[62] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1165.783944万美元，2020年第一季度为 - 9222.89262万美元，亏损幅度收窄87.36%[62] - 2021年第一季度投资收益为550.060042万美元，2020年第一季度为991.69668万美元，同比下降44.53%[60] - 2021年第一季度营业收入98990000.30元，2020年第一季度为94849262.21元[65] - 2021年第一季度营业利润为 - 21438170.47元，2020年第一季度为 - 82000984.83元[68] - 2021年第一季度净利润为 - 21427827.14元，2020年第一季度为 - 81976984.83元[68] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0111元/股，2020年第一季度均为 - 0.0876元/股[65] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 11657839.44元，2020年第一季度为 - 92228926.20元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为70,546,425.62元，较上年同期增加151.12%[12] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年1 - 3月的2809.22万元增至2021年1 - 3月的7054.64万元，增幅151.12%，因本期疫情相关支出减少[26] - 收回投资收到的现金从2020年的7999.3万元降至2021年的2550.44万元，降幅68.12%，因上年收到股权转让款余款[26] - 取得借款收到的现金从2020年的20亿元降至2021年的13亿元，降幅35%，上年收到委托贷款，本期为银行借款[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为70546425.62元，2020年第一季度为28092243.94元[72] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26446791.87元，2020年第一季度为 - 251073970.73元[73] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1009450161.25元，2020年第一季度为 - 2405675.88元[73] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 965350527.50元，2020年第一季度为 - 225387402.67元[73] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为633385355.23元，2020年第一季度末为1019938709.97元[73] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为92,542,942.15元，2020年同期为81,683,302.25元，同比增长13.29%[78] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为137,984,090.16元，2020年同期为110,774,170.10元，同比增长24.56%[78] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为828,518,263.72元，2020年同期为253,012,251.92元，同比增长227.46%[78] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 690,534,173.56元，2020年同期为 - 142,238,081.82元，亏损扩大385.49%[78] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2,581,232.49元，2020年同期为92,287,506.60元，同比下降97.20%[78] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为6,227,367.62元，2020年同期为308,030,435.99元，同比下降97.98%[78] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,646,135.13元，2020年同期为 - 215,742,929.39元，亏损缩小98.31%[78] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为300,000,000.00元，2020年同期无相关数据[78] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为301,012,666.67元，2020年同期为98,000.00元，同比增长306155.78%[78] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 695,192,975.36元，2020年同期为 - 358,079,011.21元，亏损扩大94.14%[80] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为60,898户[17] 重大重组相关 - 公司拟重大重组，注入上海外服（集团）有限公司100%股权，已通过董事会、股东大会审议，正报中国证监会审核[30] - 2020年10月15日，上海国资委同意久事集团将421344876股A股无偿划转至东浩实业，公司通过资产置换及非公开发行893908602股A股购买上海外服100%股权，向东浩实业非公开发行不超316008657股A股募集配套资金[33] -

公司基本信息 - 公司法定代表人为叶章毅[20] - 董事会秘书为刘红威，联系地址为上海市南京西路920号18楼，电话021 - 61353187，传真021 - 61353135，电子信箱qslhw@62580000.com[21] - 公司注册地址为上海市浦东新区浦建路145号，邮政编码200127；办公地址为上海市南京西路920号18楼，邮政编码200041[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为Http://www.sse.com.cn[23] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称强生控股，代码600662，变更前简称上海强生、浦东强生[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12楼，签字会计师为陈泓洲、周齐[27] 公司重大资产重组 - 公司拟将上海外服（集团）有限公司100%股权注入，重大资产重组事项已通过董事会、股东大会审议，正报送中国证监会核准[6] - 2020年公司拟将上海外服100%股权注入，重组尚需经中国证监会核准[63] - 2020年公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，将上海外服100%股权注入公司，本次重组尚需经中国证监会核准[94] - 2020年4月27日公司股票停牌，拟购买上海外服100%股权并募集配套资金，5月14日开市起复牌[94][95] - 2020年10月15日，上海市国资委同意久事集团将持有的公司421,344,876股A股股份无偿划转至上海东浩实业，公司通过置产置换及非公开发行893,908,602股A股股份购买上海外服100%股权，同时向东浩实业非公开发行不超过316,008,657股A股股份募集配套资金[97] 公司利润分配情况 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润58,392,935.32元，累计合并未分配利润1,014,311,555.46元；实现母公司净利润220,839,594.23元，累计未分配利润1,012,408,287.34元[6] - 为保障交易顺利实施，2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入27.01亿元，较2019年的38.36亿元减少29.59%，主要受新冠疫情影响[28][31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5839.29万元，较2019年的9326.40万元减少37.39%[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.23亿元，较2019年的-3836.16万元减少219.38%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.43亿元，较2019年的5.83亿元减少23.91%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产32.36亿元，较2019年末的32.20亿元增加0.49%[28] - 2020年末总资产68.56亿元，较2019年末的70.24亿元减少2.40%[28] - 2020年基本每股收益0.0554元/股，较2019年的0.0885元/股减少37.40%[31] - 2020年加权平均净资产收益率1.8068%，较2019年的2.8412%减少1.03个百分点[31] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.68亿元、6.72亿元、7.06亿元、6.55亿元[35] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-9222.89万元、1.62亿元、-2594.27万元、1424.76万元[35] - 2020年非流动资产处置损益为-5422293.74元，2019年为-13375671.95元，2018年为-13566464.28元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助为120742378.97元，2019年为28484654.56元，2018年为68094675.93元[40] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为123049847.05元，2019年为157949173.08元[40] - 2020年所得税影响额为-48103590.95元，2019年为-41279017.71元，2018年为-6552668.25元[40] - 2020年公司实现营业收入270,106.12万元，利润总额9,607.22万元，归属于上市公司股东的净利润5,839.29万元[71] - 截止2020年12月31日，公司资产总额685,550.44万元，比去年减少2.40%[102] - 截止2020年12月31日，公司总负债330,187.13万元，比年初减少4.81%[102] - 截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产323,610.96万元，比年初增加0.49%[102] - 2020年公司实现营业总收入270,106.12万元，比去年同期减少29.59%[102] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5,839.29万元，比去年同期减少37.39%[102] - 营业收入比上年同期减少29.59%主要受新冠疫情影响，各业务板块收入均有减少[102] - 2020年公司营业收入27.01亿元，同比减少29.59%；营业成本24.68亿元，同比减少27.03%，主要受新冠疫情影响[103][116] - 销售费用4083.41万元，同比下降29.88%，因疫情致营业收入下降使销售费用支出减少[103][104] - 研发费用632.75万元，同比增长49.14%，因新成立公司研发项目增加[103][107][109] - 财务费用87.41万元，同比下降89.96%，因本期利息支出较上年同期减少[103][108][109][110] - 营业利润1.01亿元，同比下降32.89%；净利润5635.50万元，同比下降42.34%；归属于母公司所有者的净利润5839.29万元，同比下降37.39%，受疫情影响业务缩减[109][115] - 投资活动产生的现金流量净额-1094.77万元，同比增长98.34%，因投资金额减少及赎回银行理财产品[103][108] - 前五名客户销售额10,949.66万元，占年度销售总额4.05%[127] - 前五名供应商采购额44,861.52万元，占年度采购总额15.60%[127] - 研发费用本期为6,327,499.14元，较上年同期增长49.14%[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为443,483,856.52元，较上年同期下降23.91%[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,947,688.68元，较上年同期增长98.34%[140] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为27.43亿元，2019年为40.80亿元，减少32.76%，主要受新冠疫情影响[142] - 2020年收到其他与经营活动有关的现金为1.26亿元，2019年为0.96亿元，增加30.96%，主要因本期收到的政府补助增加[142] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金为9.28亿元，2019年为18.53亿元，减少49.91%，受新冠疫情影响[142] - 2020年公司利润总额为9607.22万元，较上年同期15008.84万元减少35.99%，非主营业务占比为207.49%，较上年同期上升68.50个百分点[146] - 杉德银卡通2020年投资分红为3163.20万元，占公司利润总额的32.93%，与2019年同期相比，占比上升1.3个百分点[148] - 杉德金卡2020年投资分红为3525.00万元，占公司利润总额的36.69%，2018、2019年度均未分红[148] - 2020年末货币资金为16.05亿元，占总资产23.41%，较上期期末增加27.18%[149] - 2020年末交易性金融资产为2.25亿元，占总资产3.28%，较上期期末减少61.13%，主要因银行理财产品到期收回[149] - 2020年末预收款项为3260.84万元，占总资产0.48%，较上期期末减少92.63%，因预收账款根据新收入准则计入合同负债[152] - 2020年末合同负债为2.47亿元，占总资产3.61%，主要因预收账款根据新收入准则计入合同负债[152] 公司各业务线数据关键指标变化 - 强生出租车辆规模12000余辆，约占上海市巡游出租车保有量的25%[51] - 汽车租赁板块拥有各类租赁车辆6000余辆，车辆规模在上海地区位于前列[55] - 强生科技获得软件著作权45项，实用新型专利16项，外观专利2项[56][67] - 强生科技研发的计价器已在崇明区204辆荣威EI5新能源出租汽车上安装[58] - 强生科技推出的技术使中运量71路自动报站准确率达到100%[58] - 截至报告期末，虹桥“君悦湾”项目高层套房销售率为98%，别墅区销售率为87%，高层区地下车位销售率为75%[59] - 截止到2020年，强生置业高层套房销售率为98%，别墅区销售率为87%，高层区地下车位销售率为75%[90] - 强生出租投放3000辆新能源车，开放投运3个一站式多功能强生驿站和103个强生微驿站，建设200根充电桩配套设施，全年减少碳排放不低于5万吨[74] - 2020年11月，公司用3303辆Ei5纯电动出租汽车、4个进博专属车队、260辆接待用车、260余名专属车队优秀驾驶员服务第三届进博会[75] - 强生出租自1999年首推“高考热线”，已连续二十二年为高考学生提供近5.8万余车次送考护考用车服务[78] - 巴士租赁先后派出14辆大巴护送近300名医务工作者赴武汉疫区，派出29辆大巴助力运送水果至85家医疗机构，派出85辆大巴分40多条客运专线接1600多名返岗复工人员[79] - 公司汽车租赁业务以巴士租赁为母公司，下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车[79] - 久通商旅利用62580APP和侬好致行小程序，面向东航员工推出地对空智能化定制班线服务[79] - 2020年强生汽修在沪太路建造有100个充电桩的充电站，24小时为营运驾驶员提供充电服务[82] - 2020年强生科技SC60新型android出租终端项目进入批量化生产阶段，已在350辆新能源车上安装运用[85] - 2020年强生广告在2019年成功承办110周年校庆和临港科学家论坛项目基础上，深化与临港地区客户合作关系[86] - 截至2020年底，强生人力资源公司“强生云学堂”已有15家直（所）属企业的员工参与线上学习培训，总人数达1.8万人次[87][89] - 上海新高度旅游有限公司投入20辆双层巴士运营两条申城观光线路，2019年4月推出夜景车和景点门票联售新项目，2020年推出三种“爱上海、游上海”系列旅游活动[91] - 出租汽车业营业收入7.87亿元，同比减少15.04%，营业成本8.37亿元，同比减少13.28%，毛利率-6.38%，减少2.17个百分点[118] - 汽车租赁业营业收入8.50亿元，同比减少12.19%，营业成本7.08亿元，同比减少13.90%，毛利率16.76%，增加1.65个百分点[118] - 房地产业营业收入9901.81万元，同比减少43.74%，营业成本4647.17万元，同比减少47.45%，毛利率53.07%，增加3.32个百分点[121] - 上海市营业收入26.21亿元，同比减少28.39%，营业成本23.93亿元，同比减少26.74%，毛利率8.70%，减少2.06个百分点[121] - 出租汽车总成本本期为837,378,868.78元，较上年同期下降13.28%[124] - 汽车租赁总成本本期为707,689,878.91元，较上年同期下降13.90%[124] - 汽车服务总成本本期为436,758,201.92元，较上年同期下降21.76%[124] - 房产业开发商品成本本期为46,471,672.73元，较上年同期下降47.45%[124] - 旅游业总成本本期为333,666,394.93元，较上年同期下降60.88%[124] 公司金融资产相关情况 - 2020年权益工具投资期初余额968964830.02元，期末余额1108158281.57元，当期变动139193451.55元[45] - 2020年结构性存款期初余额300000000元，当期变动-300000000元，系投资的理财产品到期收回[45][46] - 2020年公司持有的交易性金融资产等股权公允价值变动，当期确认

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产68.37亿元，较上年度末减少2.66%；归属于上市公司股东的净资产32.23亿元，较上年度末增加0.07%[10] - 2020年9月30日，流动资产合计25.26亿元，较2019年末的28.71亿元减少11.99%[50] - 非流动资产合计43.11亿元，相比2019年末的41.53亿元增长3.80%[53] - 截至2020年9月30日，公司资产总计68.37亿元，较2019年12月31日的70.24亿元下降2.66%[53] - 货币资金为15.65亿元，较2019年末的12.62亿元增长24.00%[50] - 交易性金融资产为1.93亿元，较2019年末的5.79亿元减少66.96%[50][54] - 应收账款为1.71亿元，较2019年末的1.75亿元下降1.87%[50] - 预收款项为0.36亿元，较2019年末的4.42亿元大幅减少91.93%[53] - 2020年流动资产合计14.425132948亿美元，非流动资产合计38.9807453141亿美元，资产总计53.4058782621亿美元；2019年流动资产合计19.3111212027亿美元，非流动资产合计36.7148445809亿美元，资产总计56.0259657836亿美元[59] - 2019年12月31日流动资产合计为1,931,112,120.27元[92] - 2019年12月31日长期股权投资为1,898,546,370.16元[92] - 2019年12月31日其他非流动金融资产为857,503,505.11元[92] - 2019年12月31日非流动资产合计为3,671,484,458.09元[94] - 2019年12月31日资产总计为5,602,596,578.36元[94] - 流动资产合计为28.71亿元，非流动资产合计为41.53亿元，资产总计为70.24亿元[86] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计33.12亿元，较2019年末的34.69亿元降低4.53%[53][55] - 递延所得税负债为0.53亿元，较2019年末的0.03亿元增长2000.65%[55] - 2020年流动负债合计17.9777480505亿美元，非流动负债合计9.099197704亿美元，负债合计18.8876678209亿美元；2019年流动负债合计21.9537408834亿美元，非流动负债合计4.947987704亿美元，负债合计22.4485396538亿美元[61] - 2019年12月31日应付账款为179,580.00元[94] - 2019年12月31日预收款项为49,830,392.81元，2020年1月1日调整为14,986,520.16元，调整数为 -34,843,872.65元[94] - 2019年12月31日流动负债合计为2,195,374,088.34元[94] - 2019年12月31日非流动负债合计为49,479,877.04元[94] - 流动负债合计为32.80亿元，非流动负债合计为1.89亿元，负债合计为34.69亿元[86][90] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计35.26亿元，较2019年末的35.55亿元下降0.82%[55] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计中，实收资本10.53362191亿美元，资本公积10.3513347337亿美元，盈余公积4.1345980844亿美元，未分配利润9.4986557131亿美元；2019年实收资本10.53362191亿美元，资本公积10.3513347337亿美元，盈余公积4.1345980844亿美元，未分配利润8.5578714017亿美元[61] - 2019年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为3,357,742,612.98元[96] - 所有者权益（或股东权益）合计为35.55亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为70.24亿元[90] - 实收资本（或股本）为10.53亿元，资本公积为6.81亿元，盈余公积为4.66亿元，未分配利润为10.20亿元[90] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为32.20亿元，少数股东权益为3.35亿元[90] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入20.47亿元，较上年同期减少27.81%；归属于上市公司股东的净利润4414.53万元，较上年同期减少72.48%[10] - 加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期减少3.44个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0419元/股，较上年同期减少72.49%[10][12] - 第三季度营业收入7.06亿元（第一季度6.68亿元，第二季度6.72亿元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利0.04亿元（第一季度亏损0.6亿元，第二季度亏损0.49亿元）[13] - 2020年营业利润为10768.255441万元，较2019年减少55.73%，主营业务受新冠疫情影响[32] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为4414.531575万元，较2019年减少72.48%，主营业务受新冠疫情影响[32] - 第三季度营业收入7.06亿元，第一季度6.68亿元，第二季度6.72亿元[33][43][45] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利0.04亿元，第一季度亏损0.6亿元，第二季度亏损0.49亿元[33][45] - 2020年第三季度营业总收入7.0589780532亿美元，2019年同期为9.4401941679亿美元；2020年前三季度营业总收入20.4652136511亿美元，2019年前三季度为28.3505338634亿美元[61] - 2020年第三季度营业总成本6.8531524419亿美元，2019年同期为9.0825734078亿美元；2020年前三季度营业总成本21.4211248055亿美元，2019年前三季度为28.3187137731亿美元[64] - 2020年第三季度研发费用2153224.4美元，2019年同期为863087.99美元；2020年前三季度研发费用5353953.09美元，2019年前三季度为2823900美元[64] - 2020年第三季度财务费用 - 3238792.41美元，2019年同期为 - 5976154.58美元；2020年前三季度财务费用 - 4239572.95美元，2019年前三季度为12259974.59美元[64] - 2020年第三季度投资收益2214072.15美元，2019年同期为14564022.92美元；2020年前三季度投资收益9593836.44美元，2019年前三季度为245177303.46美元[64] - 2020年第三季度公允价值变动收益 - 59202825.92美元，2019年同期为1599296.87美元；2020年前三季度公允价值变动收益116452388.67美元，2019年前三季度为 - 13995122.08美元[64] - 2020年第三季度信用减值损失965542.41美元，2019年同期为203530.38美元；2020年前三季度信用减值损失3846584.68美元，2019年前三季度为 - 1595843.24美元[64] - 2020年第三季度营业利润为42822964.48元，2019年同期为9856106.45元[74] - 2020年前三季度营业利润为181578235.62元，2019年同期为183518279.30元[74] - 2020年第三季度净利润为18621643.21元，2019年同期为16066999.55元[74] - 2020年前三季度净利润为136212918.78元，2019年同期为138891826.47元[74] - 2020年第三季度营业收入为105196888.91元，2019年同期为130592768.09元[70] - 2020年前三季度营业收入为296282195.69元，2019年同期为377442643.10元[70] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0246元/股，2019年同期为0.0423元/股[70] - 2020年前三季度基本每股收益为0.0419元/股，2019年同期为0.1523元/股[70] - 2020年第三季度稀释每股收益为 - 0.0246元/股，2019年同期为0.0423元/股[70] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.0419元/股，2019年同期为0.1523元/股[70] - 公司预计全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年有较大幅度下降[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，较上年同期增长33.68%[10] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金20.28亿元，2019年1 - 9月29.18亿元，同比减少30.50%[34] - 2020年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金7.17亿元，2019年1 - 9月14.85亿元，同比减少51.69%[34] - 2020年1 - 9月支付的各项税费1.17亿元，2019年1 - 9月1.76亿元，同比减少33.21%[34] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金9.88亿元，2019年1 - 9月2.20亿元，同比增加349.15%[34] - 2020年1 - 9月取得投资收益收到的现金0.20亿元，2019年1 - 9月1.73亿元，同比减少88.46%[34] - 2020年1 - 9月投资支付的现金6.20亿元，2019年1 - 9月10.13亿元，同比减少38.83%[34] - 2020年前三季度综合收益总额为18,621,643.21元，2019年同期为16,066,999.55元[76] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,028,234,382.45元，2019年同期为2,918,499,989.56元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为2,091,829,112.65元，2019年同期为2,969,580,946.09元[79] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为279,277,733.11元，2019年同期为208,910,878.14元[79] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1,079,549,735.31元，2019年同期为464,062,140.22元[79] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为100,698,040.71元，2019年同期为 - 929,718,542.89元[79] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为2,025,122,718.41元，2019年同期为2,000,000,000.00元[79] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 61,903,615.25元，2019年同期为1,107,751,858.94元[81] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为318,072,158.57元，2019年同期为386,944,194.19元[81] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,563,398,271.21元，2019年同期为924,154,309.99元[81] - 投资活动产生的现金流量净额为3.06亿元，上年同期为-3.70亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4223.25万元，上年同期为-8.54亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额为2.82亿元，上年同期为4.32亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额为10.55亿元，上年