证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-044 中华企业股份有限公司关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交 ·本次提供财务资助为各股东按股权比例提供 ·财务资助协议生效条件：自中华企业完成向特定对象发行股票且募集资金实际到账后生效。 一、财务资助事项概述 1、本次财务资助基本情况 房地产开发多采用项目公司模式，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖 土地款、工程款等运营支出，项目公司股东或合作方通常会提供资金支持（即 股东借款等）。 公司 2022 年度股东大会年会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 45 亿 元，其中拟将不超过 6.5 亿元募集资金用于中企云萃森林项目。据此，公司拟 通过向实施主体上海淞泽置业有限公司（以下简称"淞泽置业"）借款的方式投 入募集资金，淞泽置业少数股东上海地产投资有限公司（持股比例 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入27.16亿元，较上年同期增长108.74%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.07亿元，上年同期为 -3.51亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23.36亿元，较上年同期减少418.37%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为141.74亿元，较上年度末减少1.53%[14] - 本报告期末总资产为659.78亿元，较上年度末减少1.09%[14] - 基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.06元/股[15] - 加权平均净资产收益率为 -0.75%，上年同期为 -2.42%[16] - 公司2023年上半年实现营业收入27.16亿元，同比上升108.74%，归属上市公司股东净利润为 -1.07亿元，较去年同期减亏2.44亿元[25] - 2022年公司现金分红占净利润的52.45%，上市以来累计派发现金红利41.71亿元，占累积实现净利润的37.22%[24] - 2023年上半年营业收入27.16亿元，同比增长108.74%，主要因具备结转条件项目增加[32] - 2023年上半年营业成本18.38亿元，同比增长82.53%，因结转营业收入增加[32] - 2023年上半年销售费用3503.28万元，同比下降31.84%，因销售代理服务费减少[32] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为-1.52亿元，上年同期为-3.91亿元，报告期内结转的营业收入较上年同期增加[91] - 2023年6月30日流动资产合计537.10亿元，2022年12月31日为544.40亿元[93] - 2023年6月30日非流动资产合计1226.84亿元，2022年12月31日为1226.17亿元[94] - 2023年6月30日资产总计6597.80亿元，2022年12月31日为6670.21亿元[94] - 2023年6月30日流动负债合计2851.74亿元，2022年12月31日为2903.40亿元[94] - 2023年6月30日非流动负债合计2064.97亿元，2022年12月31日为2060.51亿元[94] - 流动比率为1.88，与上年基本持平；速动比率为0.65，较上年度末下降2.99%；资产负债率为74.52%，较上年度末上升0.10%[91] - EBITDA全部债务比为0.03，较上年同期增长200.00%；利息保障倍数为0.70，较上年同期增长250.00%；EBITDA利息保障倍数为0.99，较上年同期增长106.25%[91] - 现金利息保障倍数为-1.71，较上年同期减少159.17%[91] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[91] - 2023年上半年营业总收入27.16亿元，较2022年上半年的13.01亿元增长108.72%[100] - 2023年上半年营业总成本27.46亿元，较2022年上半年的16.62亿元增长65.19%[100] - 2023年6月30日负债合计491.67亿元，较2022年12月31日的496.39亿元减少0.95%[95] - 2023年6月30日所有者权益合计168.11亿元，较2022年12月31日的170.63亿元减少1.47%[95] - 2023年6月30日流动资产合计214.83亿元，较2022年12月31日的177.43亿元增长21.08%[96] - 2023年6月30日非流动资产合计173.17亿元，较2022年12月31日的207.93亿元减少16.71%[98] - 2023年6月30日流动负债合计131.37亿元，较2022年12月31日的119.13亿元增长10.27%[98] - 2023年6月30日非流动负债合计155.39亿元，较2022年12月31日的157.41亿元减少1.34%[99] - 2023年6月30日资产总计387.99亿元，较2022年12月31日的385.36亿元增长0.68%[98] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计387.99亿元，较2022年12月31日的385.36亿元增长0.68%[99] - 2023年上半年营业收入为5285.67万元，2022年上半年为2162.60万元[103] - 2023年上半年营业利润亏损6425.99万元，2022年上半年亏损32978.23万元[101] - 2023年上半年利润总额亏损5365.50万元，2022年上半年亏损31562.38万元[101] - 2023年上半年净利润亏损13874.73万元，2022年上半年亏损34548.31万元[101] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损10722.22万元，2022年上半年亏损35128.33万元[101] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.02元/股，2022年上半年为 -0.06元/股[102] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.02元/股，2022年上半年为 -0.06元/股[102] - 2023年上半年母公司营业利润亏损11296.17万元，2022年上半年亏损22713.56万元[105] - 2023年上半年母公司利润总额亏损11296.17万元，2022年上半年亏损22723.75万元[105] - 2023年上半年母公司净利润亏损11296.17万元，2022年上半年亏损22723.75万元[105] - 2023年半年度经营活动现金流入小计64.26亿元，较2022年半年度的61.91亿元增长3.79%[107] - 2023年半年度经营活动现金流出小计87.62亿元，较2022年半年度的54.58亿元增长60.53%[109] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -23.36亿元，2022年半年度为7.34亿元[109] - 2023年半年度投资活动现金流入小计12.11亿元，较2022年半年度的5.18亿元增长133.78%[109] - 2023年半年度投资活动现金流出小计3.78亿元，较2022年半年度的2060.56万元增长1734.52%[109] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为8.33亿元，较2022年半年度的4.98亿元增长67.27%[109] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计38.53亿元，较2022年半年度的10.22亿元增长277.03%[109] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计32.31亿元，较2022年半年度的14.01亿元增长130.64%[109] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6.21亿元，2022年半年度为 -3.79亿元[109] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -8.81亿元，2022年半年度为8.52亿元[109] - 2023年期初所有者权益合计为170.63亿元，期末为168.11亿元，减少2.52亿元[114][117] - 2023年上半年综合收益总额为 - 1.07亿元[115] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 1.01亿元[115] - 2023年上半年利润分配为 - 0.12亿元[115] - 2022年期初所有者权益合计为170.19亿元，经过同一控制下企业合并等调整后，2022年最终所有者权益合计为162.01亿元[118][119] - 2022年上半年综合收益总额为 - 3.51亿元[119] - 2022年上半年利润分配为 - 3.23亿元[119] - 2023年期初实收资本（或股本）为60.96亿元，期末保持不变[114][117] - 2023年期初资本公积为14.99亿元，期末为13.98亿元，减少1.01亿元[114][117] - 2023年期初未分配利润为60.59亿元，期末为59.40亿元，减少1.19亿元[114][117] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为6,096,135,252元[120][122][123][124][125] - 2023年上半年资本公积减少632,783,046.80元[122] - 2023年上半年未分配利润减少125,053,989.20元[122] - 2023年上半年所有者权益合计减少757,837,036.00元[122] - 2023年上半年综合收益总额为 - 112,961,718.54元[122] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少644,875,317.46元[122] - 2022年末所有者权益合计为10,745,234,697.23元[124] - 2023年上半年所有者权益合计较上年末减少549,794,159.76元[124] - 2023年上半年综合收益总额为 - 227,237,500.25元[124] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少322,556,659.51元[124] 业务经营情况 - 报告期内公司向关联方购买上海淞泽置业有限公司2%股权并完成过户及章程变更，该公司纳入合并范围[16] - 中企云萃森林项目3月开盘，推出245套住宅，开盘当日去化率达95%[28] - 4月公司以20.105亿元竞得上海闵行区莘庄16A - 07A住宅地块，出让面积20930.10㎡，容积率2.0[28] - 上半年公司发行23中企01公司债券7.5亿元，利率3.57%，期限2 + 2年；发行2023年度中华企业中期票据（第一期）22亿元，利率3.82%，期限3年，报告期末融资利率降至4.33%[29] - 公司上半年超额完成商办租售指标，租金收入约3.35亿元，出租面积69万方，出租率达86.4%，新签约面积3.3万方，续签约面积2.7万方，平均续签租金价格涨幅10.2%[30] - 公司非经常性损益合计45,268,490.95元，其中非流动资产处置损益27,373,167.85元，计入当期损益的政府补助19,614,074.44元等[17] - 公司四大业务板块工作有序推进，房地产开发板块对标关键时间点，资产经营板块建立企业资产库，物业服务板块统一管理体系，现代农业板块完成高校餐饮食堂并购和闵行净菜工厂一期布局[26] - 公司十四五战略规划定位为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”，聚焦房地产开发等板块[21] - 公司核心资产集中在上海及周边，住宅项目在建，自持写字楼位于上海核心区域，经营不动产业务规模逐年扩大[22] - 古北物业集团中标15个新服务项目，完成对四家物业公司统一管理和“六个统一”工作[31] - 崇明基地7个项目点完成净菜供应模式转型测试上线[31] - 公司对上海新弘生态农业等四家公司进行投资，完成工商变更[37] - 证券投资最初投资成本合计106,200,984.17元，期初账面价值41,695,087.26元，本期公允价值变动损益2,303,556.28元，期末账面价值43,998,643.54元[39][41] - 公司转让上海申阳滨江投资开发有限公司75%的股权及相关债权[42] - 上海古北（集团）有限公司营业收入29,832.36万元，营业利润6,520.05万元，归母净利润5,141.08万元，权益占比87.50%[43] - 上海原经房地产（集团）有限公司营业收入14,065.76万元，营业利润12,459.54万元，归母净利润7,688.53万元，权益占比90.00%[43] - 上海中星（集团）有限公司营业收入100,635.43万元，营业利润6,670.33万元，归母净利润1,944.42万元，权益占比100.00%[43] 风险与应对 - 公司面临宏观经济、政策和经营风险，将调整经营计划、加强政策研究、完善防范措施应对[45][46] 公司治理与人事变动 - 2023年公司选举李剑为副董事长、董事，王静思为监事；汪丹、黄俊离任[49] 利润分配 - 2023年公司不进行分配或转增[50] 环保情况 - 公司及下属子公司不属于上海市等城市重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[53] - 公司遵照绿色建筑认证规范打造绿色建筑，推进节能减排措施[55] 控股股东承诺 - 地产集团承诺保证公司人员、资产、财务、机构、业务独立，在其作为控股股东期间持续有效[58][60] - 地产集团承诺规范关联交易，尽量避免和减少与公司发生关联交易，在其作为控股股东期间持续有效[60]

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号： 临 2023-033 中华企业股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 6 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zhangdm@cecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日披露公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年年度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 / 3 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成果及财务指标的具体情况 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为3.878亿元，同比下降43.52%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为387,807,281.24元，同比下降43.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.696亿元，主要由于营业收入减少和毛利率下降[4][7] - 公司2023年第一季度净利润为-352,569,029.37元，同比亏损扩大237.8%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-269,555,144.77元，同比亏损扩大145.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.719亿元，同比下降273.40%，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金减少[4][7] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,171,875,312.89元，同比下降273.4%[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为389,229,911.47元，同比下降21.1%[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,804,395,599.14元，同比大幅增长[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,021,750,197.72元，同比增长74.6%[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,185,384,532.63元，同比增长12%[19] 资产与负债 - 公司总资产为606.49亿元，较上年度末增长3.30%[5] - 公司2023年第一季度资产总计为6064.90亿元人民币，较2022年底的5871.06亿元人民币增长3.3%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为4222.86亿元人民币，较2022年底的3999.76亿元人民币增长5.6%[12] - 公司2023年第一季度存货为2273.90亿元人民币，较2022年底的2246.71亿元人民币增长1.2%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1842.04亿元人民币，较2022年底的1871.30亿元人民币下降1.6%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为44,551,950,985.29元，同比增长5.4%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2137.52亿元人民币，较2022年底的2207.69亿元人民币下降3.2%[13] - 公司2023年第一季度合同负债为1112.90亿元人民币，较2022年底的1091.94亿元人民币增长1.9%[13] - 公司2023年第一季度应交税费为437.44亿元人民币，较2022年底的523.37亿元人民币下降16.4%[13] 所有者权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为149.66亿元，较上年度末下降1.77%[5] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为16,097,046,186.59元，同比下降2.1%[14] - 公司报告期末普通股股东总数为64,515人[8] - 上海地产（集团）有限公司为公司第一大股东，持股比例为64.67%[9] 非经常性损益与每股收益 - 非经常性损益项目合计为5683.90万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[6] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，主要由于净利润下降[5][7] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.05元，同比下降150%[17] 财务费用与利息费用 - 公司2023年第一季度财务费用为182,717,362.49元，同比增长183.3%[16] - 公司2023年第一季度利息费用为238,311,128.00元，同比增长6.2%[16] 销售与税费 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为706,333,800.92元，同比下降67.3%[18] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为1,393,903,124.06元，同比增长106.2%[18] 筹资活动 - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于"保交楼、保民生"相关的房地产项目开发建设，拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[11] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为3,175,690,000.00元，同比增长1546.3%[19] 货币资金 - 2023年第一季度货币资金为173.05亿元人民币，较2022年底的152.84亿元人民币增长13.2%[12]

财务表现 - 公司2022年营业收入为26.01亿元，同比下降72.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2305.45万元，同比下降97.14%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.56亿元，同比下降150.74%[17] - 公司2022年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为25.44亿元，同比下降73.37%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.10亿元，同比下降252.84%[17] - 2022年基本每股收益为0.004元，同比下降96.92%[20] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.13元，同比下降244.44%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为0.15%，同比下降4.87个百分点[20] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为486,577,377.99元，显著高于前三季度的亏损[21] - 2022年非流动资产处置损益为767,627,376.30元，显著高于2021年的176,622,835.23元[22] - 2022年计入当期损益的政府补助为36,409,550.94元，低于2021年的59,683,325.92元[22] - 2022年交易性金融资产期末余额为41,695,087.26元，较期初减少28,795,029.95元[24] - 公司2022年营业收入为26.01亿元，同比下降72.89%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为0.23亿元，同比下降97.14%[41] - 公司2022年向股东派发现金红利3.2亿元，占净利润的40%[40] - 公司2022年度现金分红金额为12,092,270.66元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的52.45%[127][129] - 公司2022年度拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税）[127] - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为23,054,529.61元[129] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.10亿元，同比下降252.84%[190] - 2022年度营业收入为260,134.95万元，其中房地产开发产品收入为120,180.85万元，占比46.20%[195] 资产与负债 - 公司2022年末总资产为587.11亿元，同比增长8.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为152.36亿元，同比下降1.91%[19] - 2022年流动比率为1.81，同比下降6.70%[190] - 2022年速动比率为0.79，同比下降16.84%[190] - 2022年资产负债率为71.98%，同比上升3.39%[190] - 2022年EBITDA全部债务比为0.08，同比下降46.67%[190] - 2022年利息保障倍数为1.23，同比下降64.24%[191] - 2022年现金利息保障倍数为-0.38，同比下降106.63%[191] - 2022年EBITDA利息保障倍数为1.60，同比下降58.22%[191] - 截至2022年12月31日，存货的账面价值为2,246,711.53万元，占公司总资产比例约38.27%[196] 业务运营 - 公司2022年市场化土拍投资总额为774,681万元，其中9月份获取顾村地块投资额93,239万元，土地面积39,642平方米，计容建筑面积79,284.8平方米[29] - 公司2022年销售项目共计31个，其中沪内18个，沪外13个，全年实现销售资金回笼93.18亿元[30] - 公司2022年针对小微企业及个体工商户的租金减免涉及2095家，合计减免租金1.85亿元[31] - 公司2022年成功发行2023年面向专业投资者公开发行公司债（第一期），发行利率3.57%，创发行利率新低[32] - 公司2022年完成"经营性资产库、可售房源库、存量土地库、股权库"四库建设，实现"运营主体集约化、产权管理集中化"目标[28] - 公司2022年新开工建设的中企云萃森林项目年度总控计划节点完成率为100%，践行了公司"5869"快开发管理模式[29] - 公司2022年挂牌转让上海春日置业有限公司50%股权及相关债权，年内收到转让款3.65亿元[31] - 公司2022年成功全额留存2019年度发行公司债券，并完成股权并购贷款放款，有效缓解公司流动资金压力[32] - 公司核心资产集中在上海及周边区域，2022年2月开工建设建筑面积达36万方的三林9单元项目[37] - 公司旗下古北物业集团被评为全国物业管理综合实力百强企业第59位[38] - 公司向新弘农业增资1.9亿元，布局城市餐食生活服务板块[39] - 公司主营业务收入占营业收入的97.81%，同比下降1.74个百分点[45] - 房地产业务营业收入为16.75亿元，同比下降81.10%[46] - 物业管理业务营业收入为6.13亿元，同比增长12.69%[46] - 上海地区营业收入为19.24亿元，同比下降75.52%[47] - 房地产行业成本本期金额为1,022,471,110.19元，占总成本比例为55.26%，较上年同期减少75.91%[49] - 物业管理成本本期金额为582,621,330.37元，占总成本比例为31.48%，较上年同期增加11.72%[49] - 商业成本本期金额为242,662,303.43元，占总成本比例为13.11%，较上年同期增加62.41%[49] - 开发产品成本本期金额为640,333,476.89元，占总成本比例为34.60%，较上年同期减少83.72%[50] - 前五名客户销售额为37,158.88万元，占年度销售总额14.28%，其中关联方销售额为19,842.41万元，占年度销售总额7.63%[51] - 前五名供应商采购额为64,002.13万元，占年度采购总额73.96%[53] - 销售费用本期数为125,040,865.77元，较上年同期减少23.52%[54] - 财务费用本期数为462,631,562.81元，较上年同期增加45.47%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,456,241,244.26元，较上年同期减少150.74%[56] - 存货本期期末数为22,467,115,340.69元，占总资产比例为38.27%，较上期期末增加33.90%[58] - 公司持有待开发土地面积总计31.6万平方米，规划计容建筑面积72.8万平方米[63] - 报告期内公司房地产开发总投资额299.65亿元，实际投资额36.64亿元[65] - 公司报告期内新开工项目总建筑面积25.96万平方米，总投资额149.12亿元[64] - 公司报告期内竣工项目总建筑面积10.58万平方米，总投资额8.5亿元[65] - 公司报告期内结转收入金额总计64,731.63万元，待结转面积总计238,918.61平方米[66] - 公司报告期内已售（含已预售）面积总计138,691.88平方米，结转面积总计8,455.80平方米[66] - 公司2022年实现销售金额1,221,612.60万元，销售面积148,153.97平方米，结转收入金额120,180.85万元，结转面积34,648.96平方米[67] - 报告期末待结转面积304,761.14平方米，未来可能根据经营需要调整[67] - 公司房地产出租总建筑面积368,390.26平方米，租金收入48,050.02万元[69] - 公司期末融资总额211.35亿元，整体平均融资成本4.53%，利息资本化金额0.85亿元[70] - 公司对外股权投资总额267,040万元，新增上海保锦润房地产开发有限公司和上海沣钻房地产开发有限公司[71] - 公司完成清算注销上海南郊中华园房地产开发有限公司等四家公司，涉及注册资本149,700万元[72] - 公司股票投资期末账面价值41,695,087.26元，本期公允价值变动损益-16,809,875.76元[74] - 公司2022年股票投资总额为124.44亿元，其中自有资金投资70.49亿元，亏损16.81亿元[76] - 公司主要控股参股公司中，杭州中华企业房地产发展有限公司总资产为254.21亿元，归母净利润为4.25亿元[79] 行业与市场 - 2022年全国300城住宅用地推出、成交面积分别同比下降35.9%、31.5%，绝对规模均处近十年同期最低水平[33] - 2022年50个代表城市商品住宅新批上市面积同比下降超四成，月均新批上市面积约1,779万平方米，处2015年以来最低水平[33] - 2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%，住宅投资100,646亿元，同比下降9.5%[61] - 2022年商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，销售额133,308亿元，同比下降26.7%[61] - 2023年行业政策趋势预计将坚持"房住不炒"基调，核心二线城市政策有望全面放开，一线城市政策优化空间较大[81] - 2023年全国房地产市场预计呈现"销售量价趋稳，新开工面积调整态势难改，投资或继续下行"的特点[82] 公司战略与计划 - 公司2023年发展战略包括深化主业、聚焦赛道、明确路径，通过资本结构多元、经营模式多元及激励机制多元等举措推动战略规划[83] - 2023年公司经营计划包括加大市场投拓，继续在核心区域储备优质土地资源，保持土地储备稳中有升[85] - 公司2023年将推进项目建设，保交付促回款，确保项目按时交付并加快资金回笼[85] - 公司2023年将加强与市区两级相关部门和机构的联系，紧密关注行业动态及市场情况，为投资决策预留充足时间[85] - 公司2023年将积极参加各类项目推介和行业活动，加强与头部企业的交流，寻找更多优质项目[85] - 2023年公司将完成中企国际金融中心（E06-2）项目和中企未来世纪大厦（E17-4）项目等5个项目的竣工备案工作[86] - 2023年公司将推进广富林03-04/06-02/07-10地块项目于二季度开工建设，并于年底完成示范区[86] - 2023年公司将确保存量资产租金提升不低于5%[86] - 2023年公司将推进新弘农业公司新工厂一期建设并试投产[89] - 2023年公司将加强市场监测，谨慎判断投资拓展区域，及时调整营销策略及区域布局[91] - 2023年公司将进一步完善防范措施，增加土地储备，加快资金回笼[91] - 2023年公司将优化项目运营效率，持续优化提升项目管控模式[87] - 2023年公司将加强质量安全管控，做好新开工项目施工组织设计内部评审[87] - 2023年公司将提升客户满意度，成立舆情工作小组，制定舆情处理机制[87] - 2023年公司将推进物业板块市场化开拓，构建市场化拓展机制[88] 公司治理与股东 - 公司2022年共召开三次股东大会，所有议案均审议通过[95] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，成员结构合理[92] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定[92] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，未因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚[92] - 公司已完成《中华企业股份有限公司投资者关系管理制度》、《公司章程》等制度的修订[93] - 公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[92] - 公司指定董事会办公室专人负责投资者关系管理工作，通过热线电话与e互动线上问答方式与投资者保持互动[92] - 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[92] - 公司建立高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[92] - 公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行审议，关联股东在表决时回避[92] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为754.77万元[99] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员持股总数保持不变，年末持股数为356,140股[99] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员股份增减变动量为0[99] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额中，最高为113.09万元（李剑）[98] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额中，最低为13万元（夏凌、邵瑞庆、史剑梅）[98] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额中，已离任人员报酬总额为73.54万元（汪丹）[98] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额中，已离任人员报酬总额为60.19万元（王政）[99] - 公司2022年度报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额中，已离任人员报酬总额为66.11万元（钟益鸣）[99] - 公司现任华润置地华东大区党委书记、总经理，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长[103] - 公司现任上海地产（集团）有限公司财务资金部总经理，中华企业股份有限公司第十届董事会董事[103] - 公司现任中华企业股份有限公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理[103] - 公司现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究会理事，上海市环境与资源法学研究会副秘书长，上海实业发展股份有限公司独立董事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师，中华企业股份有限公司第十届董事会独立董事[103] - 公司现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师，兼任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、华东建筑集团股份有限公司独立董事，中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员、被财政部聘为政府会计准则委员会咨询专家，中华企业股份有限公司第十届董事会独立董事[103] - 公司现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事，上海热像科技股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司第十届董事会独立董事[103] - 公司现任上海地产（集团）有限公司业务总监、上海市土地储备中心副主任，上海地产三林滨江生态建设有限公司常务副总经理、党总支书记、监事会主席，中华企业股份有限公司第八届、第九届监事会主席[103] - 公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计人民币754.77万元[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币754.77万元[109] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序由股东大会和董事会决定[108] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据同行业报酬水平和年度经营业绩确定[108] 财务与审计 - 公司2021年度计提资产减值准备[111] - 公司2021年度利润分配预案[111] - 公司2022年度财务预算报告[111] - 公司2022年度对外担保计划[111] - 公司2022年度融资计划[111] - 公司2022年度项目储备计划[111] - 公司2022年第一季度报告[111] - 公司2022年半年度报告及摘要[112] - 公司2022年第三季度报告[112] - 公司2022年年度报告[112] - 公司2021年度财务报表符合新会计准则要求，公允反映财务状况及经营成果[117] - 公司2022年度项目储备投资总金额不超过70亿元人民币[117] - 公司2022年半年度财务报表基本符合新会计准则要求，反映生产经营实际情况[118] - 公司2022年度财务报告审计及内控审计工作计划和人员安排已确定[118] - 公司提名冯晓明同志为总经理人选，并代为履行财务总监职责[119] - 公司提名王昕轶同志为董事、副董事长人选[119] - 公司提名顾昕为财务总监，任期至第十届董事会届满为止[119] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案及发放方式已审议确定[120] - 公司参与公开市场拍地的议案已获战略委员会审议通过[121] - 公司2022年度财务报告内部控制审计获得标准无保留意见[134] 员工与培训 - 公司在职员工总数为1,272人，其中母公司53人，主要子公司1,219人[123] - 公司员工专业构成为生产人员538人，销售人员87人，技术人员289人，财务人员121人，行政人员237人[123] - 公司员工教育程度为研究生及以上62人，本科472人，大专421人，高中及以下317人[124] - 公司员工参与培训总人次为17,318次，平均受训时间为17小时，培训覆盖率为100%[126] - 公司薪酬总额依据薪酬策略、经济效益、在职职工人数、行业薪酬水平、社会物价水平等因素综合确定[125] 社会责任与环保 - 公司2022年荣获"2022金蜜蜂企业社会责任·中国榜 ESG 竞争力 双碳先锋"荣誉[27] - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[136] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量176吨[

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为590,259,002.44元，同比下降60.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,891,207,322.13元，同比下降76.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-144,503,253.07元，同比下降481.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-463,522,848.38元，同比下降145.06%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为18.91亿元，同比下降76.7%[19] - 净利润为-4.50亿元，同比下降129.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-4.64亿元，同比下降145.1%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,353,856,139.83元[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,353,856,139.83元，同比增长724.3%[23] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-160,486,191.65元，同比下降111.0%[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,706,911,332.72元，同比下降133.8%[24] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,486,483,122.93元，同比下降75.1%[24] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,788,375,904.81元，同比增长168.3%[21] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为518,005,858.11元，同比增长8.8%[23] - 公司2022年前三季度支付的各项税费为3,427,912,141.59元，同比增长84.6%[23] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为15,674,501,881.40元，同比下降9.7%[24] 资产与负债 - 总资产为57,802,011,540.56元，同比增长6.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,748,545,190.03元，同比下降5.05%[5] - 公司货币资金从2021年12月31日的14,331,107,723.94元增加到2022年9月30日的15,771,432,202.98元，增长约10%[15] - 公司应收账款从2021年12月31日的160,319,578.18元增加到2022年9月30日的232,980,141.88元，增长约45%[15] - 公司其他应收款从2021年12月31日的1,055,951,022.01元增加到2022年9月30日的3,024,048,511.74元，增长约186%[16] - 公司存货从2021年12月31日的16,778,896,846.10元减少到2022年9月30日的15,141,802,315.00元，减少约10%[16] - 公司长期股权投资从2021年12月31日的1,369,209,738.00元增加到2022年9月30日的2,826,806,138.83元，增长约106%[16] - 公司投资性房地产从2021年12月31日的7,275,524,659.47元增加到2022年9月30日的8,346,133,945.47元，增长约15%[16] - 公司递延所得税资产从2021年12月31日的1,962,816,499.32元减少到2022年9月30日的1,461,130,625.42元，减少约26%[16] - 公司资产总计从2021年12月31日的54,184,620,613.60元增加到2022年9月30日的57,802,011,540.56元，增长约7%[16] - 流动负债合计为216.99亿元，同比增长28.2%[17] - 非流动负债合计为198.56亿元，同比下降1.9%[17] - 所有者权益合计为162.47亿元，同比下降4.5%[18] - 合同负债为106.56亿元，同比增长196.8%[17] - 应交税费为53.30亿元，同比下降30.0%[17] - 长期借款为81.63亿元，同比下降9.4%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.02元，同比下降300.00%[5] - 稀释每股收益为-0.02元，同比下降300.00%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.98%，减少1.22个百分点[5] 股东持股情况 - 公司股东深圳市恩情投资发展有限公司实际合计持有176,181,303股，其中通过普通证券账户持有76,390,000股，通过投资者信用证券账户持有99,791,303股[13] - 公司股东姚建华实际合计持有48,573,756股，其中通过普通证券账户持有37,083,756股，通过投资者信用证券账户持有11,490,000股[13] 综合收益 - 公司2022年前三季度综合收益总额为-449,773,343.94元，同比下降129.7%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-463,522,848.38元，同比下降145.1%[21]

财务数据概述 - 本报告期营业收入为13.01亿元，上年同期为66.28亿元，同比减少80.37%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.19亿元，上年同期为9.91亿元，同比减少132.20%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元，上年同期为1.07亿元，同比增长615.08%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为148.91亿元，上年度末为155.33亿元，同比减少4.13%[16] - 本报告期末总资产为551.21亿元，上年度末为541.85亿元，同比增长1.73%[16] - 本报告期基本每股收益为 -0.05元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少131.25%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.08%，上年同期为6.12%，减少8.20个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.83%，上年同期为5.21%，减少8.04个百分点[17] - 公司2022年上半年实现营业收入13.01亿元，较去年同期下降80.37%，归母净利润为 -3.19亿元，较去年同期下降132.20%，扣非净利润 -4.35亿元，较去年同期下降151.54%[27] - 2022年上半年营业收入13.01亿元，较上年同期减少80.37%，主要因具备结转条件项目大幅减少[33] - 2022年6月30日货币资金余额150.61亿元，“三道红线”均处“绿档”，剔除预收款后资产负债率67.34%，净负债率38.55%，现金短债比8.12[32] - 经营活动产生的现金流量净额7.66亿元，较上年同期增加615.08%，因部分项目开盘收到认筹金[33] - 其他流动资产期末金额11.41亿元，较上年期末增加207.14%，主要因预缴增值税和企业所得税增加[36] - 合同负债期末金额49.34亿元，较上年期末增加37.43%，主要因预收房款增加[36] - 应交税费期末金额51.42亿元，较上年期末减少32.44%，主要因缴纳土地增值税[36] - 其他应付款期末金额46.33亿元，较上年期末增加195.39%，主要因收到项目开盘认筹金[37] - 境外资产784.60万元，占总资产的比例为0.01%[38] - 截至报告期末，受限资产合计112.76亿元，其中存货52.26亿元、投资性房地产59.61亿元因借款抵押受限[39] - 以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本130,545,778.76元，期初账面价值75,161,980.97元，期末账面价值51,537,869.41元，本期公允价值变动损益 -11,638,957.37元[41] - 杭州中华企业房地产发展有限公司2022年半年度营业收入80,000.00万元，营业利润 -6,099.78万元，归母净利润142.61万元[44] - 流动比率从1.94降至1.81，降幅6.70%[87] - 速动比率从0.95升至0.97，升幅2.11%[87] - 资产负债率从68.59%升至70.28%，升幅1.69%[87] - 扣除非经常性损益后净利润从844,005,767.52元降至 -435,035,601.75元，降幅151.54%[87] - EBITDA全部债务比从0.15降至0.02，降幅86.67%[87] - 利息保障倍数从7.38降至0.40，降幅94.58%[87] - 现金利息保障倍数从2.34升至2.95，升幅26.07%[87] - EBITDA利息保障倍数从7.83降至0.77，降幅90.17%[87] - 2022年上半年末资产总计551.21亿元，较期初541.85亿元增长1.73%[90] - 2022年上半年末流动负债合计181.80亿元，较期初169.21亿元增长7.44%[90] - 2022年上半年末非流动负债合计205.57亿元，较期初202.44亿元增长1.54%[90] - 2022年上半年末负债合计387.37亿元，较期初371.66亿元增长4.22%[91] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计148.91亿元，较期初155.33亿元下降4.13%[91] - 2022年上半年末少数股东权益14.93亿元，较期初14.87亿元增长0.40%[91] - 2022年上半年末所有者权益合计163.83亿元，较期初170.19亿元下降3.73%[91] - 母公司2022年上半年末流动资产合计120.04亿元，较期初143.30亿元下降16.23%[92] - 母公司2022年上半年末货币资金41.50亿元，较期初50.47亿元下降17.77%[92] - 母公司2022年上半年末应收账款226.65万元，较期初1689.65万元下降86.58%[92] - 2022年上半年营业总收入13.01亿元，2021年上半年为66.28亿元[95] - 2022年上半年营业总成本15.22亿元，2021年上半年为45.87亿元[95] - 2022年上半年营业利润亏损2.62亿元，2021年上半年为盈利20.89亿元[96] - 2022年上半年净利润亏损3.13亿元，2021年上半年为盈利14.30亿元[96] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3.19亿元，2021年上半年为盈利9.91亿元[96] - 2022年非流动资产合计198.44亿元，2021年为197.34亿元[93] - 2022年资产总计318.48亿元，2021年为340.64亿元[93] - 2022年负债合计216.53亿元，2021年为233.18亿元[94] - 2022年所有者权益合计101.95亿元，2021年为107.45亿元[94] - 2022年长期股权投资为130.10亿元，2021年为130.26亿元[93] - 2022年上半年综合收益总额为 -3.13 亿元，2021年同期为14.30亿元[97] - 2022年上半年营业收入为2162.60万元，2021年同期为622.28万元[98] - 2022年上半年营业成本为2253.33万元，2021年同期为764.08万元[98] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.05 元/股，2021年同期为0.16元/股[97] - 2022年上半年营业利润为 -2.27 亿元，2021年同期为 -1.86 亿元[100] - 2022年上半年利润总额为 -2.27 亿元，2021年同期为 -1.82 亿元[100] - 2022年上半年净利润为 -2.27 亿元，2021年同期为 -1.82 亿元[100] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为61.91亿元，2021年同期为37.88亿元[101] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为54.25亿元，2021年同期为36.80亿元[101] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为28.91亿元，2021年同期为27.39亿元[101] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元，2021年同期为1.07亿元[103] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年同期为14.64亿元[103] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.79亿元，2021年同期为18.08亿元[103] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1362.85万元，2021年同期为 - 4.22亿元[104] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为4.92亿元，2021年同期为6.18亿元[104] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.03亿元，2021年同期为36.81亿元[105] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为7.84亿元，2021年同期为33.80亿元[103] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.97亿元，2021年同期为38.77亿元[105] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润减少6.42亿元[107] - 2022年半年度所有者权益合计减少6.36亿元[107] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为175.7444462237亿元，期初余额为174.6410200604亿元[110][112] - 2022年上半年综合收益总额为14.3042482557亿元[111] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1.5538480236亿元[111] - 2022年上半年利润分配金额为 -11.6469740688亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 -8.3467750688亿元[111] - 2022年上半年其他项目变动金额为 -3.2255665951亿元[108] - 2022年上半年实收资本（或股本）期末余额为60.96135252亿元[110][112] - 2022年上半年资本公积期末余额为22.4497758639亿元[110][112] - 2022年上半年盈余公积期末余额为7.8852690075亿元[110][112] - 2022年上半年未分配利润期末余额为67.5049014082亿元[112] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为18.4969954477亿元[112] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为107.45亿元，期末余额为101.95亿元，减少5.49亿元[114][115] - 2022年上半年综合收益总额为 - 2.27亿元，导致所有者权益减少[114] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少3.23亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[114] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为110.63亿元，期末余额为98.92亿元，减少11.72亿元[116][117] - 2021年半年度综合收益总额为 - 1.82亿元，导致所有者权益减少[116] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.55亿元[116] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少8.35亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[116] - 2022年上半年未分配利润期末余额为1.42亿元，较期初减少5.49亿元[114][115] - 2021年半年度未分配利润期末余额为 - 1.01亿元，较期初减少10.16亿元[116][117] - 2022年和2021年半年度实收资本（或股本）均为60.96亿元，无变动[114][115][116][117] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1.16亿元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.25亿元，政府补助1563.26万元，非流动资产处置损益32.32万元，交易性金融资产等投资收益 -1107.55万元[18][19] 业务运营 - 公司旗下古北物业为148个居民小区、10万户家庭、18个商业片区、51个办公园区、84个轨交站点提供防疫保障服务[28] - 2022年2月三林9单元项目开工，建筑面积达36万方；三林滨江南片区9单元地块项目云萃森林开工，建筑面积约19.3万平方米，有1179套住宅[23][29] - 公司通过“直播推介 + 云看房”“线上开盘 + 云付款 + 云签约”模式营销，三个新项目取得预售许可证，截止报告期末回笼资金约28.91亿元[30] - 旗下“食当家”品牌为超200家食堂、超5万户居民提供餐食服务，上半年供餐173万份，销售滞销农产品超2000吨[32] 战略定位与资产情况 - 公司十四五战略定位为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”，聚焦“五大赛道”[22] - 公司核心资产集中在上海及周边，自持写字楼位于上海核心区域[23][24] - 公司建立资产管理统一平台，完成商办产品线梳理[25] - 公司旗下古北物业集团（筹）业务位列行业前茅，上海古北物业管理有限公司曾评为全国百强第59位[26] 分红情况 - 公司累计现金分红超累计归母净利润30%以上[26] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[50] 股权相关 - 公司拟公开挂牌转让上海春日置业有限公司50%股权及相关债权[42] - 上海古北（集团）有限公司所占权益87.50%，上海原经房地产（集团）有限公司所占权益90.00%，上海中星（集团）有限公司所占权益100.00% [43] - 截至报告期末普通股股东总数为66071户[73] - 上海地产（集团）有限公司期末持股数量为4172497879

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比减少14.54%[4] - 2022年第一季度营业总收入6.87亿元，2021年同期为8.03亿元，同比下降14.54%[19] - 2022年第一季度营业收入为1046.15万元，2021年同期为207.18万元[30] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.10亿元，同比减少259.61%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，同比减少300.00%[5] - 加权平均净资产收益率为 -0.71%，较上年减少1.15个百分点[5] - 2022年第一季度营业利润为亏损6704.53万元，2021年同期盈利1.42亿元[21] - 2022年第一季度净利润为亏损1.04亿元，2021年同期盈利1.03亿元[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为亏损1.10亿元，2021年同期盈利6885.33万元[21] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.02元/股，2021年同期为0.01元/股[22] - 2022年第一季度营业利润为-1.48亿元，2021年同期为-7590.07万元[32] - 2022年第一季度净利润为-1.48亿元，2021年同期为-7187.64万元[32] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2021年同期为-0.01元/股[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元[4] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计23.1473129259亿元，2021年同期为15.9006463695亿元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.7582752126亿元，2021年同期为 - 1064.972775万元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计5.1179272292亿元，2021年同期为14.3725314593亿元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.9367509889亿元，2021年同期为13.4809933271亿元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1.9293520458亿元，2021年同期为29.7024771323亿元[25][26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1194.143084万元，2021年同期为 - 8.1335753898亿元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2017.91万元，2021年同期为-1847.48万元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5.51亿元，2021年同期为3532.58万元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.51亿元，2021年同期为8.04亿元[35] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为60.29亿元，2021年同期为40.56亿元[35] 资产情况 - 本报告期末总资产为553.63亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.23亿元，较上年度末减少0.71%[5] - 2022年第一季度末公司资产总计553.6250712333亿美元，较2021年末的541.846206136亿美元有所增长[16] - 2022年第一季度末流动资产合计326.4091554163亿美元，非流动资产合计227.215915817亿美元[16] - 2022年第一季度末货币资金为154.3370513507亿美元，较2021年末的143.3110772394亿美元增加[15] - 2022年第一季度末应收账款为23.156768856亿美元，较2021年末的16.031957818亿美元增加[15] - 2022年第一季度末预付款项为4.293490142亿美元，较2021年末的1.99922206亿美元增加[16] - 2022年第一季度末存货为153.4457635475亿美元，较2021年末的167.788968461亿美元减少[16] - 2022年3月31日流动资产合计138.4834681164亿元，2021年12月31日为143.2996618194亿元[27] - 2022年3月31日非流动资产合计197.5999496932亿元，2021年12月31日为197.3372546686亿元[28] - 2022年3月31日资产总计336.0834178096亿元，2021年12月31日为340.6369164880亿元[28] 负债情况 - 2022年第一季度流动负债合计17.94亿元，2021年同期为16.92亿元，同比增长6.02%[17] - 2022年第一季度非流动负债合计20.51亿元，2021年同期为20.24亿元，同比增长1.29%[17] - 2022年第一季度负债合计38.45亿元，2021年同期为37.17亿元，同比增长3.45%[17] - 2022年第一季度所有者权益合计16.91亿元，2021年同期为17.02亿元，同比下降0.67%[18] - 2022年3月31日流动负债合计88.2444276182亿元，2021年12月31日为91.3334420400亿元[28] - 2022年第一季度非流动负债合计为141.87亿元，2021年同期为141.85亿元[29] - 2022年第一季度负债合计为230.11亿元，2021年同期为233.18亿元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2886.08万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65293户[10] - 上海地产（集团）有限公司持股41.72亿股，持股比例68.44%[10] - 前十名无限售条件流通股股东中，上海地产（集团）有限公司持股41.72497879亿股，华润置地控股有限公司持股4.12246713亿股[12] - 股东深圳市恩情投资发展有限公司实际合计持股1.76181303亿股，姚建华实际合计持股4857.3756万股[12][13] - 股东深圳钦舟实业发展有限公司实际合计持股1959.0139万股，朱丽红实际合计持股1662.8712万股[12][13] - 前十名股东中，上海地产（集团）有限公司与其余九名股东不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人[12] 营业成本情况 - 2022年第一季度营业总成本6.90亿元，2021年同期为7.38亿元，同比下降6.46%[19]

利润分配 - 2021年度拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合计拟派发现金红利3.20亿元（含税）[4] - 2020年度向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），2021年7月实施完毕[108] - 2021年度拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.53元（含税），合计拟派发现金红利320,445,172.54元（含税）[108] - 2021年度公司现金分红数额（不含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40%[108] - 2021年度以集中竞价方式实施股份回购所支付的现金总额为162,303,764.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[108] - 2021年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为60%[108] - 自1993年上市以来，仅现金分红总额已累计约38亿元[108] 财务数据 - 2021年营业收入95.97亿元，同比减少16.92% [16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.05亿元，同比减少41.57% [16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28.70亿元，同比增加10.39% [16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产155.33亿元，同比减少1.22% [16] - 2021年末总资产541.85亿元，同比增加9.81% [16] - 2021年基本每股收益0.13元，同比减少43.48% [17] - 2021年加权平均净资产收益率5.02%，同比减少3.86个百分点 [17] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.31%，同比减少3.64个百分点 [17] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.03亿元、58.24亿元、14.95亿元、14.74亿元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6885.33万元、9.22亿元、3783.94万元、 - 2.23亿元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 4402.23万元、8.88亿元、 - 3224.04万元、 - 2.82亿元[19] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1064.97万元、1.18亿元、 - 6.44亿元、34.07亿元[19] - 2021年非流动资产处置损益为1.77亿元，2020年为1.51亿元，2019年为3.84万元[20] - 2021年计入当期损益的政府补助为5968.33万元，2020年为4111.41万元，2019年为5161.12万元[20] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.41亿元，2020年为1.31亿元，2019年为1.45亿元[20] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 175.61万元，2020年为462.05万元，2019年为7569.36万元[20] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 391.11万元，2020年为 - 1468.46万元，2019年为170.33万元[21] - 2021年交易性金融资产期初余额为9070.97万元，期末余额为7049.01万元，当期变动 - 2021.95万元，对当期利润影响金额为168.28万元[22] - 公司实现营业收入95.97亿元，较去年同期减少16.92%，归母净利润8.05亿元，较去年同期减少41.57%，扣非净利润5.30亿元，较去年同期减少50.83%[30] - 营业成本49.41亿元，较去年同期减少25.37%；销售费用1.64亿元，较去年同期减少3.14%；管理费用4.56亿元，较去年同期增加12.61%；财务费用3.18亿元，较去年同期增加45.82%[31] - 经营活动现金流量净额28.70亿元，较去年同期增加10.39%；投资活动现金流量净额 -49.19亿元；筹资活动现金流量净额48.54亿元[31] - 营业收入中主营业务收入占99.55%，比上年同期占比减少0.47个百分点；营业成本中主营业务成本占99.58%，比上年同期减少0.14个百分点[32] - 房地产行业营业收入88.61亿元，较去年减少18.81%，营业成本42.45亿元，较去年减少29.58%，毛利率52.10%，较去年增加7.32个百分点[33] - 物业行业营业收入5.44亿元，较去年减少5.23%，营业成本5.21亿元，较去年减少0.03%，毛利率4.19%，较去年减少4.99个百分点[33] - 商业服务行业营业收入1.32亿元，较去年增加197.19%，营业成本1.49亿元，较去年增加257.27%，毛利率 -13.10%，较去年减少19.02个百分点[33] - 上海地区营业收入78.61亿元，较去年增加1.29%，营业成本35.47亿元，较去年减少3.83%，毛利率54.88%，较去年增加2.40个百分点[33] - 江苏地区营业收入13.67亿元，较去年减少50.68%，营业成本10.78亿元，较去年减少45.46%，毛利率21.11%，较去年减少7.55个百分点[33] - 房地产业成本本期金额42.45亿元，占总成本86.27%，较上年同期降29.58%；商业成本本期金额1.49亿元，较上年同期增257.27%[35] - 商品收入本期金额1.43亿元，占比2.92%，较上年同期增243.08%，主要因子公司业务拓展[36] - 前五名客户销售额2.48亿元，占年度销售总额2.59%；前五名供应商采购额10.46亿元，占年度采购总额40.89%[38][39] - 销售费用本期数1.64亿元，较上年同期降3.14%；财务费用本期数3.18亿元，较上年同期增45.82%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期数28.70亿元，较上年同期增10.39%[43] - 其他应收款本期期末金额10.56亿元，占总资产1.95%，较上期期末降54.63%[44] - 长期股权投资本期期末金额101.60亿元，占总资产18.75%，较上期期末增140.28%[44] - 长期借款本期期末金额90.10亿元，占总资产16.63%，较上期期末增80.32%；应付债券本期期末金额103.80亿元，占总资产19.16%，较上期期末增83.47%[44] - 境外资产784.78万元，占总资产的比例为0.01%[45] - 截至报告期末，受限资产合计133.48亿元，包括货币资金、存货和投资性房地产[46] - 2021年扣除非经常性损益后净利润5.30亿元，较2020年的10.78亿元减少50.83%[183] - 2021年流动比率1.94，较2020年的1.72增长12.79%[183] - 2021年速动比率0.95，较2020年的0.75增长26.67%[183] - 2021年资产负债率68.59%，较2020年的64.61%增长3.98%[183] - 2021年EBITDA全部债务比0.15，较2020年的0.24减少37.50%[183] - 2021年利息保障倍数3.44，较2020年的4.48减少23.21%[183] - 2021年现金利息保障倍数5.73，较2020年的5.02增长14.14%[184] - 2021年EBITDA利息保障倍数3.83，较2020年的4.86减少21.19%[184] - 2021年公司营业收入959,689.86万元，其中房地产开发产品收入826,184.84万元，占比约86.09%[188] - 截至2021年12月31日，存货账面价值为1,677,889.68万元，占公司总资产比例约30.97%[188] - 2021年12月31日货币资金为143.31亿元，2020年12月31日为115.59亿元[198] - 2021年12月31日交易性金融资产为7049.01万元，2020年12月31日为9070.97万元[198] - 2021年12月31日应收账款为1.60亿元，2020年12月31日为1.07亿元[198] - 2021年12月31日其他应收款为10.56亿元，2020年12月31日为23.28亿元[198] - 2021年12月31日存货为167.79亿元，2020年12月31日为203.55亿元[198] - 2021年12月31日合同资产为156.93万元，2020年12月31日为1940.99万元[198] - 2021年12月31日持有待售资产无数据，2020年12月31日为12.52亿元[198] - 2021年12月31日其他流动资产为3.71亿元，2020年12月31日为2.37亿元[198] - 2021年12月31日流动资产合计为327.90亿元，2020年12月31日为359.64亿元[198] - 2021年12月31日长期股权投资为13.69亿元，2020年12月31日为5.79亿元[198] - 2021年公司资产总计541.85亿美元，较上一年的493.44亿美元增长9.81%[199] - 非流动资产合计213.95亿美元，较上一年的133.81亿美元增长59.88%[199] - 流动负债合计169.21亿美元，较上一年的208.58亿美元下降18.87%[199] - 非流动负债合计202.44亿美元，较上一年的110.22亿美元增长83.67%[200] - 负债合计371.66亿美元，较上一年的318.80亿美元增长16.58%[200] - 所有者权益合计170.19亿美元，较上一年的174.64亿美元下降2.54%[200] - 投资性房地产为72.76亿美元，较上一年的64.37亿美元增长13.03%[199] - 固定资产为3.57亿美元，较上一年的2.02亿美元增长76.08%[199] - 应付账款为19.10亿美元，较上一年的22.15亿美元下降13.77%[199] - 长期借款为90.10亿美元，较上一年的49.97亿美元增长80.31%[199] 项目进展 - 公司与联合体竞得上海淞泽置业95％股权，获三林滨江南片区9单元地块开发经营权[24] - 全年签约金额46.90亿元，尾盘项目销售额2.37亿元，销售费用同比下降3.14%[24] - 光华雅境项目实现5个月开工，8个月达预售条件，多个项目按计划完成结构封顶和交付[24] - 公司持有待开发土地分布于上海黄浦区、江苏扬州市、上海浦东新区，面积分别为2万、11.1万、11.3万平方米[48] - 公司在建项目主要位于上海浦东新区和江苏镇江等地，总投资额最高为77亿元，报告期实际投资额最高为3.20亿元[49][50] - 公司竣工项目有江苏镇江罗家头项目等，总投资额最高为77亿元，报告期实际投资额最高为3.08亿元[50] - 上海境尚汇豪项目结转面积58331.34平方米，结转收入金额563783.24万元[51] - 苏州苏州燕回平门里项目已售（含已预售）面积13024.21平方米，结转收入金额56252.83万元[51] - 吉林中环滨江世纪二期合院已售面积1891.42平方米，结转收入金额21711.32万元[51] - 公司2021年实现结转收入826,184.84万元，结转面积174,807.30平方米，期末待结转面积280,534.10平方米[52] - 公司房地产出租项目租金收入总计60,409.07万元，出租建筑面积421,346.99平方米[55] 公司荣誉 - 信息披露获上海证券交易所主板上市公司2020 - 2021年度“A”级评级[25] - 荣获“2020中国企业ESG公司治理案例奖”等多项资本市场殊荣，入选“2021中国房地产上市公司百强榜单51位”[25] 党建工作 - 组织243名党员承诺实事438项，促进“我为群众办实事”实践活动开展[24] - 2022年公司将加强党建引领，深化五星党建，提升基层组织力等[73] 未来规划 - 2022年房地产行业政策坚持“房住不炒”，企业需“降杠杆”[63] - 2022年全国房地产市场预计销售量缩价稳，一线城市成交规模预计增长，二线城市稳中有增，三四线城市高位回落[64][65] - 十四五期间，公司定位为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”，聚焦“五大赛道”[6

营业收入与增长 - 公司2021年第三季度营业收入为14.95亿元人民币，同比增长50.58%[4] - 年初至报告期末营业收入为81.23亿元人民币，同比增长36.12%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为81.23亿元人民币，同比增长36.1%[18] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为3783.94万元人民币，同比增长11.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.29亿元人民币，同比增长63.64%[4] - 净利润为15.16亿元人民币，同比增长27.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为10.29亿元人民币，同比增长63.7%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.37亿元人民币，同比下降133.71%[5] - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.49亿元人民币，同比增长94.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.37亿元人民币，同比下降133.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为14.61亿元人民币，同比增长402.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为50.51亿元人民币，同比增长230.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为173.57亿元人民币，同比增长62.0%[23] 资产与负债 - 总资产为511.58亿元人民币，同比增长3.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为157.56亿元人民币，同比增长0.20%[5] - 公司2021年9月30日货币资金为17,533,900,803.18元，较2020年12月31日的11,558,570,856.71元有所增加[14] - 公司2021年9月30日应收账款为183,454,439.31元，较2020年12月31日的107,074,051.74元有所增加[15] - 公司2021年9月30日存货为17,945,187,039.53元，较2020年12月31日的20,355,433,966.42元有所减少[15] - 公司2021年9月30日流动资产合计为37,420,708,804.87元，较2020年12月31日的35,963,534,991.33元有所增加[15] - 公司2021年9月30日非流动资产合计为13,737,087,366.74元，较2020年12月31日的13,380,682,787.64元有所增加[15] - 公司2021年9月30日资产总计为51,157,796,171.61元，较2020年12月31日的49,344,217,778.97元有所增加[15] - 应付账款为16.60亿元人民币，同比下降25.1%[16] - 合同负债为10.25亿元人民币，同比下降81.6%[16] - 长期借款为55.66亿元人民币，同比增长11.4%[16] - 负债合计为334.57亿元人民币，同比增长4.9%[16] - 公司2021年第三季度预收款项为27,999,992.52元[25] - 合同负债达到5,578,611,220.01元[25] - 应付职工薪酬为183,468,771.41元[25] - 应交税费为6,369,025,762.35元[25] - 其他应付款为2,328,169,052.76元，其中应付股利为532,717,465.24元[25] - 一年内到期的非流动负债为4,047,612,595.61元，较上期增加18,812,358.31元[25] - 流动负债合计为20,857,740,780.50元，较上期增加18,812,358.31元[25] - 非流动负债合计为11,022,374,992.43元，较上期增加52,930,284.90元[25] - 负债合计为31,880,115,772.93元，较上期增加71,742,643.21元[25] - 所有者权益合计为17,464,102,006.04元[26] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.17元人民币，同比增长70.00%[5] - 加权平均净资产收益率为6.47%，同比增加2.34个百分点[5] - 基本每股收益为0.17元，同比增长70.0%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为7007.97万元人民币，年初至报告期末为2.17亿元人民币[7] 融资与回购 - 公司通过"华泰-上海洋泾不动产债权投资计划"及"华泰-上海洋泾不动产债权投资计划（二期）"进行债权融资，融资规模合计不超过37.35亿元人民币，借款期限不超过10年[12] - 公司2020年度利润分配方案以总股本6,096,135,252股为基数，扣除回购股份49,999,921股后，按每10股派发现金红利1.38元（含税）[12] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份49,999,921股，占公司总股本的0.82%，最高成交价格为3.42元/股，最低成交价格为3.07元/股，支付金额为162,303,764.17元[12] 营业成本与利润 - 营业总成本为59.41亿元人民币，同比增长30.0%[18] - 营业利润为22.68亿元人民币，同比增长44.7%[19] 支付与税费 - 公司2021年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.76亿元人民币，同比增长6.7%[22] - 公司2021年第三季度支付的各项税费为18.57亿元人民币，同比增长18.5%[22] - 公司2021年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8476.99万元人民币，同比增长149.4%[22] - 公司2021年第三季度取得投资收益收到的现金为4950.76万元人民币，同比增长829.8%[22] - 公司2021年第三季度偿还债务支付的现金为38.30亿元人民币，同比增长24.7%[23]