整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为365,688,434,511.78元，较上年度末减少3.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为39,153,676,119.68元，较上年度末减少1.75%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,207,415,961.30元，较上年同期增加0.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为664,207,032.89元，较上年同期减少13.62%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为643,165,143.03元，较上年同期减少15.27%[4] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年减少0.64个百分点[4] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年减少11.11%；稀释每股收益为0.08元/股，较上年减少11.11%[4] - 2021年3月31日资产总计为515.9868696662亿元，2020年12月31日为519.2364326492亿元，同比下降0.63%[17] - 2021年3月31日负债合计为277.5778487301亿元，2020年12月31日为275.94919373亿元，同比增长0.6%[18] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为238.4090209361亿元，2020年12月31日为243.2872389192亿元，同比下降2.01%[18] - 2021年第一季度营业总收入为43.2986289547亿元，2020年第一季度为41.4295900681亿元，同比增长4.51%[18] - 2021年第一季度营业总成本为32.0147918231亿元，2020年第一季度为31.5662649833亿元，同比增长1.42%[18] - 2021年第一季度资产总计为379595095466.82元，较之前增加197430566.28元[32] - 2021年第一季度负债合计为316477989330.97元，较之前增加202898590.03元[33] - 2021年第一季度所有者权益合计为63117106135.85元，较之前减少5468023.75元[34] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为519.24亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为519.24亿元[37] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为160,004户[7] - 中国航空工业集团有限公司期末持股3,518,510,294股，持股比例39.45%[7] 业务线资产负债关键指标变化 - 发放贷款及垫款期末余额1,199,913.35万元，较上年期末增加47.91%[9] - 其他债权投资期末余额1461.79亿元，较上年期末增加85.09%，因中航财务新增同业存单业务及中航证券债权投资业务规模增长[10] - 卖出回购金融资产款期末余额614.35亿元，较上年期末增加63.03%，因中航证券业务开展需要增加规模[10] - 其他综合收益期末余额290.96亿元，较上年期末下降31.82%，受股市波动影响，股票投资公允价值变动下降[10] - 公允价值变动损益本期发生额25.91亿元，较上年同期下降31%，受股市波动影响，股票投资公允价值变动增长幅度低于上年同期[10] - 归属于母公司所有者的净利润本期实现66.42亿元，较上年同期下降13.62%，受股市波动影响，股票投资公允价值变动增幅低于上年同期[10] - 货币资金2021年3月31日为793.19亿元，2020年12月31日为1109.32亿元[13] - 交易性金融资产2021年3月31日为414.80亿元，2020年12月31日为329.30亿元[13] - 流动资产合计2021年3月31日为1994.82亿元，2020年12月31日为2251.35亿元[13] - 流动负债合计2021年3月31日为1971.25亿元，2020年12月31日为2188.14亿元[14] - 负债合计2021年3月31日为3026.07亿元，2020年12月31日为3164.78亿元[14] - 2021年第一季度货币资金为1.0880376346亿元，2020年12月31日为2.0224688637亿元，同比下降46.1%[16] - 2021年第一季度交易性金融资产为64.8440320741亿元，2020年12月31日为68.4440697345亿元，同比下降5.26%[16] - 2021年第一季度其他应收款为142.9221404747亿元，2020年12月31日为142.4220031415亿元，同比增长0.35%[16] - 2021年第一季度流动资产合计为208.8581994381亿元，2020年12月31日为212.8905440203亿元，同比下降1.9%[17] - 2021年第一季度非流动资产合计为307.1286702281亿元，2020年12月31日为306.3458886289亿元，同比增长0.26%[17] - 2021年第一季度流动资产合计为225134625282.35元，较之前减少13093017.04元[32] - 2021年第一季度非流动资产合计为154460470184.47元，较之前增加210523583.32元[32] - 2021年第一季度流动负债合计为218814335630.05元，较之前减少407761.48元[33] - 2021年第一季度非流动负债合计为97663653700.92元，较之前增加203306351.51元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为212.89亿元[35] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为306.35亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为157.26亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为118.69亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为275.95亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日货币资金均为2.02亿元[35] - 2020年12月31日和2021年1月1日交易性金融资产均为68.44亿元[35] 业务线利润相关关键指标变化 - 2021年第一季度营业成本为10.58亿元，2020年同期为12.97亿元[20] - 2021年第一季度销售费用为4.85亿元，2020年同期为3.12亿元[20] - 2021年第一季度投资收益为1.94亿元，2020年同期为3.00亿元[20] - 2021年第一季度公允价值变动收益为2.59亿元，2020年同期为3.76亿元[20] - 2021年第一季度净利润为11.36亿元，2020年同期为11.26亿元[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.64亿元，2020年同期为7.69亿元[21] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 17.66亿元，2020年同期为0.49亿元[21] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 6.30亿元，2020年同期为11.75亿元[21] - 2021年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2020年同期为0.09元/股[22] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.08元/股，2020年同期为0.09元/股[22] 业务线现金流关键指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金137.45亿元，2020年同期为124.26亿元[25] - 2021年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额为 - 245.92亿元，2020年同期为 - 120.57亿元[25] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为19.18亿元，2020年同期为17.43亿元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 282.91亿元，2020年同期为 - 128.51亿元[27] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100.97亿元，2020年同期为 - 176.66亿元[27] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为44.53亿元，2020年同期为26.68亿元[28] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1907.87万元，2020年同期为3148.02万元[28] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 339.17亿元，2020年同期为 - 278.18亿元[28] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为1066.88亿元，2020年同期为828.41亿元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为727.71亿元，2020年同期为550.23亿元[28] 业务线其他关键指标变化 - 2021年1月1日预付款项较之前减少13093017.04元[31] - 2021年第一季度一般风险准备较之前减少888104.45元[33] - 2021年第一季度未分配利润较之前减少3543196.37元[33]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600705，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中航资本[14] 宏观经济环境 - 2020年我国GDP实现2.3%的增长，突破100万亿元大关，中等收入群体超过4亿人，人均GDP跨越1万美元关口[2] - 2020年中国全年GDP同比增长2.3%，成为全球经济表现最佳的主要经济体[70] - 预计2021年四季度国内CPI有望重回2%以上[70] - 2020年中国宏观杠杆率大幅上升，要求货币政策适度转向[71] - 2020年工信部发文鼓励融资租赁公司为生产制造提供配套金融服务[71] - 2020年6月中国银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，加强行业监管[71] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入103.28亿元，较2019年减少1.08%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润32.74亿元，较2019年增长6.87%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产398.52亿元，较2019年末增长33.36%[15] - 2020年末总资产3795.95亿元，较2019年末增长11.12%[15] - 2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年增长5.71%[16] - 2020年加权平均净资产收益率9.92%，较2019年减少0.87个百分点[16] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为22.07亿元、27.39亿元、25.68亿元、28.15亿元[18] - 2019年非流动资产处置损益2.16亿元，计入当期损益的政府补助2.21亿元[19] - 2020年非经常性损益合计3.65亿元，2019年为3.41亿元[20] - 公司2020年营业总收入183.41亿元，较2019年增长1.71%[25][27][28] - 公司2020年利润总额68.29亿元，较2019年增长6.52%[25][27] - 公司2020年投资收益27.95亿元，较2019年增长34.5%[25] - 公司2020年净利润52.70亿元，较2019年增长11.56%[25] - 公司2020年手续费及佣金收入49.59亿元，较2019年增长8.95%[28] - 公司2020年营业成本52.37亿元，较2019年下降9.03%[28] - 公司2020年利息支出17.99亿元，较2019年下降6.31%[28] - 公司2020年手续费及佣金支出1.91亿元，较上期增加40.42%[28][29] - 公司2020年研发费用1331.40万元，较2019年增长70.87%[28] - 报告期内经营活动现金净流量100.34亿元，较上年同期增加149.85亿元[59] - 报告期内投资活动现金净流量147.64亿元，较上年同期增加247.44亿元[59] - 报告期内筹资活动现金净流量 -6.51亿元，较上年同期减少 -152.56亿元[59] - 其他流动资产期末数161.79亿元，较上期期末增长48.98%[63] - 发放贷款及垫款期末数81.13亿元，较上期期末增长1852.94%[63] - 报告期内公司向子公司增资18亿元[65] - 中航投资控股报告期净利润15.66亿元[67] - 中航国际租赁报告期营业总收入101.26亿元，净利润19.74亿元[68] - 中航信托报告期营业总收入38.53亿元，净利润19.81亿元[68] - 2020年末纳入合并范围的结构化主体资产规模124.62亿元，2019年末为101.2亿元[69] - 报告期初资产总额为34161528.59万元，负债总额为29343891.99万元，资产负债率为85.90%；期末资产总额为37959509.55万元，负债总额为31647798.93万元，资产负债率为83.37%[130] 金融资产数据关键指标变化 - 交易性金融资产/其他非流动金融资产期初余额435.14亿元，期末余额408.94亿元，当期变动-26.20亿元，对当期利润影响23.27亿元[21] - 其他债权投资期初余额76.75亿元，期末余额78.98亿元，当期变动2.23亿元，对当期利润影响-0.12亿元[21] - 其他权益工具投资期初余额75.81亿元，期末余额121.27亿元，当期变动45.47亿元，对当期利润影响0.23亿元[21] - 采用公允价值计量项目合计期初余额587.69亿元，期末余额609.19亿元，当期变动21.50亿元，对当期利润影响23.38亿元[21] 公司业务布局与发展战略 - 鲸禧保险经纪2020年6月被收购，现注册资金5000万元，总部上海，有相关资质受监管[22] - 公司2012、2013年设两大投资平台，2019年战略优化升级调整产业结构[22] - 公司核心竞争力源于深度产业金融服务能力、专业综合金融服务能力、雄厚产业背景及领先产业研究能力、资本渠道优势和融资能力[24] - 2020年以来公司战略定位为成为一流的产业 - 金融集成服务商，实施数字化、轻资本化、体系化服务三大转型[73] - 2021年公司将完成整体及成员单位“十四五”规划编制工作，强化战略管控[74] - 2021年公司按监管要求申请金融控股公司牌照，确保合规高效设立运营[74] - 2021年公司推进数字化转型，建设“数字中航资本”[74] - 2021年公司围绕重点产业优化产业金融服务体系，提供一揽子金融服务[74] - 2021年公司加强计划财务管理，提升资金筹划运转效率[74] - 2021年公司提升合规风控精细化管理水平，构建完善管理机制[74] - 2021年公司加强金融专业人才队伍建设，推进干部管理“五大体系”建设[74] - 2021年公司加强从严治党力度，深化政治巡察工作，实现巡察全覆盖[75] - 公司以产业金融和综合金融为两大业务方向，打造一体化金融服务体系[73] 各业务线营收与利润率数据关键指标变化 - 租赁公司营收101.26亿美元，信托公司营收38.53亿美元，证券公司营收20.58亿美元，财务公司营收17.76亿美元[31] - 租赁公司利润率增加2.74个百分点，信托公司利润率增加2.69个百分点，证券公司利润率增加2.68个百分点，财务公司利润率减少12.24个百分点[31] - 航空业务板块合同金额69.24亿元，航运业务板块合同金额53.24亿元，设备业务板块合同金额238.96亿元，公共事业板块合同金额244.96亿元[33] - 华东地区合同金额250.06亿元，华南地区合同金额12.15亿元，华中地区合同金额46.74亿元，华北地区合同金额76.36亿元，西北地区合同金额21.99亿元，西南地区合同金额80.89亿元，东北地区合同金额17.75亿元，境外合同金额100.46亿元[33][34] - 2020年证券行业营业收入4485亿元，同比增24.40%，中航证券营业收入16.22亿元，同比增29.66%[52] - 2020年证券行业营业利润1948亿元，同比增27.24%，中航证券营业利润7.53亿元，同比增40.75%[52] - 2020年证券行业利润率43.44%，较2019年上升0.98个百分点，中航证券利润率46.42%，较2019年上升3.64个百分点[52] - 2020年财务公司业务毛利率较2019年减少12.24个百分点[54] - 证券公司业务营业收入205750.79万元，营业成本142593.91万元，营业利润85748.09万元[48][49][50] - 证券公司业务成本142593.91万元，占总成本比例11.37%，较上年同期变动21.04%[56] - 财务公司业务成本143259.82万元，占总成本比例11.42%，较上年同期变动11.48%[57] - 租赁公司业务成本677268.60万元，占总成本比例53.98%，较上年同期变动 - 3.48%[57] - 信托公司业务成本112392.71万元，占总成本比例8.96%，较上年同期变动 - 2.77%[57] 中航信托业务数据关键指标变化 - 中航信托固有业务中交易性金融资产占比72.51%，金额120.34亿元[36] - 中航信托固有业务资产分布中工商企业占比30.51%，金额50.63亿元[36] - 中航信托信托业务中贷款占比30.98%，金额2064.99亿元[37] - 中航信托信托业务资产分布中其他占比29.63%，金额1974.97亿元[37] - 2020年12月31日信托资产总计66,653,016.57元，信托负债及信托权益总计66,653,016.57元[38] - 2020年度信托项目营业收入5,062,488.82万元，支出585,525.62万元，信托净利润4,476,963.20万元[39] - 2020年集合信托资产期末数47,110,320.61万元，较期初增长6.17%；单一信托资产期末数15,276,538.70万元，较期初下降25.81%；财产权信托资产期末数4,266,157.26万元，较期初增长163.88%[40] - 2020年新增集合类信托项目391个，实收信托合计金额12,562,312.49万元；新增单一类信托项目356个，实收信托合计金额2,295,661.61万元；新增财产权信托项目56个，实收信托合计金额3,825,676.69万元[40] - 2020年主动管理型信托项目602个，实收信托17,876,926.63万元；被动管理型信托项目201个，实收信托806,724.16万元[41] - 2020年信托项目综合收益4,383,429.23万元，可供分配的信托利润4,711,404.45万元，期末未分配信托利润330,589.28万元[39] - 2020年信托项目利息收入2,658,105.03万元，投资收益2,301,552.06万元，公允价值变动收益 -4,862.73万元[39] 公司风险管理措施 - 中航租赁遵循稳健型风险偏好，构建全流程风险管控机制[34] - 中航租赁将租赁资产分为五级，并以预期信用损失模型确认减值计提比例[34] - 公司对信用风险采取严格业务流程、加强尽职调查、审贷分离等措施[41] - 公司对市场风险采取设立研发部门、关注政策变化、加强投资计量等措施[42] - 公司对操作风险采取完善内控制度、强调过程控制、强化内部制衡等措施[43] 公司分红情况 - 2020年公司计划所属子公司将利润分配给母公司后，2021年中期再审议2020年度利润分配方案，分红金额拟不低于2020年度归属于上市公司股东净利润的30%[6] - 2020年中期每10股派息1.05元，现金分红数额为9.2722266126亿美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[80] - 2019年中期每10股派息0.36元，现金分红数额为3.1671937933亿美元，占比10.00%[80] - 2018年中期每10股派息0.39元，现金分红数额为3.5007670487亿美元，占比12.58%[80] - 2017年每10股派息0.55元，现金分红数额为4.9369791713亿美元，占比17.74%[80] - 公司计划2021年中期审议2020年度分红议案，分红金额拟不低于2020年度归属于上市公司股东净利润的30%[80] 公司重大承诺事项 - 航空工业承诺股改方案实施并恢复上市36个月锁定期满后，出售公司股份价格不低于25元[83] - 哈尔滨铁路局在北亚集团破产重整期间，担保承诺确保债权人按清偿比例获偿，保证重整资产真实准确完整，若资产损失将无条件补足[85] - 航空工业承诺解决置入资产中航投资及其子公司房屋和土地权属瑕疵的索偿或权利请求赔偿补偿责任[83] - 航空工业承诺作为控股股东，保证自身及控制企业不从事与重组后公司相竞争业务，避免同业竞争[83] - 航空工业承诺重大资产重组完成后，控股期间规范与公司关联交易，按市场化和公允价格操作[83] - 航空工业在控股中航资本期间，规范与中航资本关联交易，按市场化和公允价格公平操作[85] - 航空工业及所属子公司目前未从事与中航资本主营业务竞争业务，承诺未来也不从事[85] - 航空工业作为中航资本控股股东，保证交易完成后中航资本在人员、资产等方面与自身及控制企业完全分开[85] 公司会计政策与审计情况 - 公司报告期内资产或项目盈利预测情况不适用[87] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明适用[87] - 公司于2020年1月1日起按新收入准则对未完成合同累积影响数调整，将相关预收账款变更为合同负债列报，对净利润和股东权益无影响[88] - 境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限4年[90] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元[92] - 公司2020年度聘请中审众环为财务及内控审计机构[92] - 《2020年年度内部控制自我评价报告》于2021年3月12日披露在上海证券交易所网站[164] - 中审众环会计师事务所认为

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产为341,242,191,270.22元，较上年度末减少0.11%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为32,710,424,349.29元，较上年度末增长9.46%[5] - 2020年9月30日公司负债合计2888.43亿元，较2019年12月31日的2934.39亿元下降1.57%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计523.99亿元，较2019年12月31日的481.76亿元增长8.77%[18] 营业收入与收益变化 - 年初至报告期末营业收入为7,513,483,623.26元，较上年同期增长1.70%[5] - 年初至报告期末利息收入为2,337,291,603.83元，较上年同期增长6.97%[5] - 年初至报告期末手续费及佣金收入为3,301,560,547.35元，较上年同期增长5.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,655,641,805.69元，较上年同期增长26.33%[5] - 2020年前三季度营业总收入131.52亿元，较2019年同期的126.91亿元增长3.63%[22] - 2020年前三季度投资收益14.84亿元，较2019年同期的12.44亿元增长19.34%[23] - 2020年前三季度公允价值变动收益10.64亿元，较2019年同期的5.32亿元增长99.74%[23] - 2020年前三季度营业利润54.19亿元，较2019年同期的47.01亿元增长15.27%[24] - 2020年前三季度净利润39.90亿元，较2019年同期的34.61亿元增长15.29%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润26.56亿元，较2019年同期的21.02亿元增长26.36%[25] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额11.05亿元，较2019年同期的3.63亿元增长204.48%[25] - 2020年第三季度投资收益为667,437,975.91元，2019年第三季度为22,233,385.74元[29] - 2020年前三季度营业利润为749,426,379.88元，2019年前三季度为84,913,003.23元[29] - 2020年前三季度净利润为749,426,379.88元，2019年前三季度为84,922,791.00元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为749,426,379.88元，2019年前三季度为84,922,791.00元[30] 成本与损失变化 - 手续费及佣金支出本期发生额138,651,187.78元，同比增加38.08%[13] - 税金及附加本期发生额97,029,149.21元，同比减少48.49%[13] - 信用减值损失本期发生额 - 1,544,209,919.13元，同比增加116.04%[13] - 2020年前三季度营业总成本92.72亿元，较2019年同期的90.69亿元增长2.25%[22] - 2020年前三季度信用减值损失15.44亿元，较2019年同期的7.15亿元增长115.71%[24] - 2020年前三季度财务费用为706,676,049.71元，2019年前三季度为802,976,281.18元[28] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -32,409,650,564.74元[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 900,245,251.65元，同比大幅增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4,597,367,087.33元，同比减少65.49%[13] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,932,470,996.78元，2019年前三季度为43,554,444,935.63元[31] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为5,391,617,531.55元，2019年前三季度为8,043,832,852.23元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为30,334,020,259.10元，2019年前三季度为33,846,299,215.03元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为62,743,670,823.84元，2019年前三季度为63,295,762,442.80元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32,409,650,564.74元，2019年前三季度为 - 29,449,463,227.77元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，2019年同期为-26.71亿元[33][34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为32.82亿元，2019年同期为28.94亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为37.49亿元，2019年同期为47.99亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，2019年同期为-19.06亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为169.22亿元，2019年同期为190.70亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为167.17亿元，2019年同期为138.64亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，2019年同期为5.21亿元[34] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为762.29亿元，2019年同期为552.85亿元[32] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为45.97亿元，2019年同期为133.20亿元[32] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-287.72亿元，2019年同期为-310.37亿元[32] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为8.52%，较上年增加1.08个百分点[6] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年增长25.00%[6] - 2020年前三季度基本每股收益0.30元/股，较2019年同期的0.24元/股增长25%[27] 股东持股情况 - 中国航空工业集团有限公司持股3,518,510,294股，占比39.45%[10] 资产项目变化 - 2020年9月30日流动资产合计184,734,737,200.62元，2019年12月31日为201,899,491,029.65元[15] - 2020年9月30日非流动资产合计156,507,454,069.60元，2019年12月31日为139,715,794,845.89元[17] - 2020年9月30日公司流动资产合计197.37亿元，较2019年12月31日的195.42亿元增长0.99%[19] - 2020年9月30日公司非流动资产合计304.87亿元，较2019年12月31日的284.14亿元增长7.30%[19] - 2020年9月30日公司货币资金为7.93亿元，较2019年12月31日的1.52亿元增长420.48%[18] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为61.27亿元，较2019年12月31日的59.80亿元增长2.45%[18] - 2020年9月30日公司其他应收款为128.16亿元，较2019年12月31日的134.10亿元下降4.43%[19] - 2020年9月30日公司长期股权投资为297.21亿元，较2019年12月31日的279.12亿元增长6.48%[19] - 2020年9月30日公司短期借款为149.17亿元，较2019年12月31日的119.15亿元增长25.19%[19] - 2020年9月30日公司长期借款为20.92亿元，较2019年12月31日的4.00亿元增长422.46%[20] 特殊收益变化 - 其他收益本期发生额355,906,752.07元，同比增加8988.91%[13] - 公允价值变动收益本期发生额1,064,465,508.86元，同比增加100.12%[13] - 资产处置收益本期发生额169,299,865.68元，同比增加356.71%[13]

利润分配 - 2020年中期利润分配以8,830,692,012股为基数，每10股派送现金股利1.05元，合计分配现金股利927,222,661.26元[4] - 公司半年度拟定利润分配预案为每10股派息1.05元（含税）[47] - 截至2020年7月31日，中航资本总股本8,976,325,766股，剔除回购的178,565,229股，加上股权激励实施的32,931,475股，以8,830,692,012股为基数分配现金股利927,222,661.26元[47] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入8,649,225,674.58元，上年同期8,544,456,896.42元，同比增长1.23%[14] - 本报告期营业收入4,945,319,046.84元，上年同期4,916,133,217.31元，同比增长0.59%[14] - 本报告期利息收入1,590,042,988.86元，上年同期1,521,973,034.80元，同比增长4.47%[14] - 本报告期手续费及佣金收入2,113,863,638.88元，上年同期2,106,350,644.31元，同比增长0.36%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,508,359,827.01元，上年同期1,471,954,953.84元，同比增长2.47%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,426,253,914.98元，上年同期1,391,302,339.85元，同比增长2.51%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31,616,913,399.36元，上年度末29,882,788,501.00元，同比增长5.80%[14] - 本报告期末总资产332,665,793,948.62元，上年度末341,615,285,875.54元，同比下降2.62%[14] - 本报告期基本每股收益0.17元，上年同期0.16元，同比增长6.25%[15] - 2020年上半年公司营业总收入86.49亿元，同比增长1.23%；利润总额33.62亿元，同比增长4.98%[26] - 报告期内，营业收入49.45亿元，同比增长0.59%；利息收入15.90亿元，同比增长4.47%；手续费及佣金收入21.14亿元，同比增长0.36%[27] - 营业成本28.13亿元，同比增长2.91%；利息支出10.17亿元，同比增长1.74%；手续费及佣金支出8727.45万元，同比增长22.49%[27] - 销售费用10.11亿元，同比增长13.67%；管理费用6.80亿元，同比增长12.27%；财务费用5.80亿元，同比下降10.80%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额49.51亿元，同比下降76.99%，主要因中航租赁新增租赁资产规模减少，融资需求降低[27] - 交易性金融资产期末余额552.33亿元，较上年同期增长58.55%，因财务公司购买理财产品增加[29] - 预付款项期末余额1.78亿元，较上年同期增长134.43%，主要是中航租赁预付贸易款项增加[29] - 发放贷款及垫款期末余额26.85亿元，较上年同期增长92.01%，因财务公司发放贷款规模增长[29] - 2020年6月30日，纳入合并范围的结构化主体资产规模为99.8亿元，2019年12月31日为101.2亿元[42] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为101,815,381.65元[17] - 计入当期损益的政府补助为7,339,282.78元[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为16,454,415.94元[17] - 其他营业外收入和支出为5,499,403.59元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,955.38元[17] - 少数股东权益影响额为 - 16,322,671.24元[17] - 所得税影响额为 - 32,712,856.07元[17] - 非经常性损益合计为82,105,912.03元[17] 业务经营 - 公司通过子公司经营租赁、信托、证券等多种业务[18] - 2019年以来公司实施“金融+”整体发展战略[25] 各业务线数据关键指标变化 - 中航投资报告期营业总收入111.47万元，净利润8.31亿元；中航资本产业投资营业总收入35.17万元，净利润4902.90万元[31][32] - 中航证券报告期营业总收入9.10亿元，净利润2.41亿元；中航工业集团财务营业总收入9.32亿元，净利润4.75亿元[36][37] - 中航投资大厦置业有限公司注册资本110,000.00万元，截至报告期末总资产272,209.05万元，净资产110,711.24万元，报告期营业总收入9,611.96万元，净利润195.25万元[41] 股东大会与决议 - 2020年第一次临时股东大会于2月25日召开，2019年年度股东大会于6月23日召开，相关决议分别于2月26日和6月24日在上海证券交易所网站披露[46] 股东承诺 - 航空工业及所属子公司承诺不从事与中航资本及其子公司主营业务竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给中航资本[50] - 航空工业保证中航资本在人员、资产等方面与自身及控制的其他企业完全分开[50] 审计机构 - 公司2020年度聘请中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[51] 重大诉讼、仲裁事项 - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项[52] - 中航租赁诉山西沁源康伟森达源煤业有限公司租赁合同纠纷涉及金额203,810,175.01元[53] - 中航租赁诉东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司租赁合同纠纷涉及金额145,592,905.76元[53] - 中航租赁诉临沂众泰汽车零部件制造有限公司租赁合同纠纷涉及金额102,187,517.47元[53] - 徐峰、徐忠义、赵波诉中航证券理财合同纠纷涉及金额19,474,000.00元[53] - 徐峰与刘志欣签订的两笔投资合计1020万元，约定投资保底月息为2%[53] - 2019年8月21日，阎良区法院裁定冻结刘某及其母马某芬名下银行存款586万元[53] - 2019年9月30日，阎良区法院一审判决中航证券向原告支付赔偿1020万元及自2015年3月10日同期贷款利率计算的利息[53] - 某案件请求法院判令公司支付投资本金及利息合计1947.4万元[54] - 中航证券与郭祥彬股票质押违约纠纷中，初始交易金额分别为9361.8万元、1630万元，履约保障比例低于140%，未履行款项于2020年6月12日达成和解[54] - 中航证券与领睿资产管理有限公司债券质押式回购业务违约纠纷涉案金额2165.684932万元，案件于2020年5月26日开庭审理，尚未出判决结果[54] 限制性股票激励计划 - 2019年12月12日，公司召开会议审议通过A股限制性股票长期激励计划等相关议案[56] - 2020年1月18日，公司限制性股票激励计划获国务院国资委批复[56] - 2020年1月20日，公司召开会议审议通过A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要[56] - 2020年2月24日，独立董事王建新就限制性股票激励计划有关议案向全体股东征集投票权[56] - 2020年2月25日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过相关限制性股票激励计划议案[56] - 2020年2月26日，公司发布A股限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告[56] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象由233人调整为182人，授予限制性股票总数由5801.88万股调整为3293.15万股，最终授予登记的限制性股票共计3293.1475万股[57] - 2020年3月18日公司实施A股限制性股票激励计划（第一期），向激励对象授予32,931,475股限制性股票，有限售条件股份从0股变为32,931,475股，占比0.37%，无限售条件流通股份从8,976,325,766股变为8,943,394,291股，占比99.63%，股份总数不变仍为8,976,325,766股[85][86] 员工持股计划与增持计划 - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票17131769股，占公司已发行总股本的0.19%，成交金额合计为105157196.4元，成交均价为6.14元/股，报告期末所持公司股票16501769股，占公司已发行总股本的0.18%[58] - 公司决定市场化股票增持计划存续期延长12个月，即延长至2020年9月25日[58] 担保情况 - 中航资本为天资2018年第一期资产支持专项计划提供296700万元连带责任担保，担保起始日为2018年6月20日，到期日为2025年6月20日[64] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为296700万元[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计为965276万元[64] - 报告期末对子公司担保余额合计为4519857.61万元[64] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为4816557.61万元，占公司净资产的比例为94.57%[64] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,404,857.61，担保总额超过净资产50%部分的金额为2,270,053.18，三项担保金额合计为6,674,910.79[65] 精准扶贫与公益活动 - 中航信托成功拓荒100余亩抛荒耕地种植生态水稻，预计当年可为浆坑村全村增加收入36万元[69] - 精准扶贫资金投入259.37，物资折款41.64，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为428人[72] - 产业扶贫项目个数为2个，投入金额为72.8，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为428人[73] - 资助贫困学生投入金额1，资助贫困学生人数为8人，改善贫困地区教育资源投入金额36.73[74] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额3.13[74] - 帮助“三留守”人员投入金额0.78[74] - 东西部扶贫协作投入金额4，定点扶贫工作投入金额15.81，扶贫公益基金14.5[74] - 其他项目个数为4个，投入金额143.84[74] - 中航证券向井冈山市三个贫困乡镇扶贫捐赠140万元用于完善基础设施[75] - 中航期货向广东省紫金县横排村捐赠5000只医用口罩和消毒液[77] - 中航信托与浆坑村航信黄桃合作社签订价值36万元的100亩生态水稻大米回购协议[78] - 中航资本为雅安石棉销售黄果柑1900余箱[78] 会计政策变更 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，2019年12月31日合并报表预收账款为967,745,954.52元，2020年1月1日合并报表预收账款为793,001,354.78元，合同负债为174,744,599.74元[83][84] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为160,916户[87] - 中国航空工业集团有限公司期末持股3,518,510,294股，持股比例39.20%[88] - 中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户报告期内减少32,931,475股，期末持股145,633,754股，持股比例1.62%[88] - 香港中央结算有限公司报告期内增加16,599,207股，期末持股120,997,103股，持股比例1.35%[88] - 董事赵宏伟期初持股25,000股，期末持股721,500股，报告期内增加696,500股[92] - 董事刘光运期初持股0股，期末持股350,000股，报告期内增加350,000股[92] - 高管贾福青期初持股0股，期末持股160,000股，报告期内增加160,000股[92] - 报告期内新授予限制性股票数量合计1,206,500股[93] 高管变动 - 2020年6月28日，贾福青因工作变动解任董事会秘书职务[94] - 2020年6月29日，王晓峰被聘任为公司董事会秘书[94] 债券基本信息 - 中航资本“19航控02”债券余额20.00，利率3.98%，2019年4月23日发行，2022年4月25日到期[97] - 中航资本“19航控04”债券余额30.00，利率3.84%，2019年6月5日发行，2022年6月10日到期[97] - 中航资本“19航控05”债券余额12.00，利率3.72%，2019年7月17日发行，2022年7月19日到期[97] - 中航资本“19航控07”债券余额16.00，利率3

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为342,941,887,676.64元，较上年度末增长0.39%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30,704,196,680.84元，较上年度末增长2.75%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 12,851,298,570.93元[4] - 年初至报告期末营业收入为2,206,650,899.22元，较上年同期增长5.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为768,922,481.15元，较上年同期减少2.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为716,191,507.64元，较上年同期减少5.65%[4] - 加权平均净资产收益率为2.54%，较上年减少0.23个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[4] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为164,145户[7] - 第一大股东中国航空工业集团有限公司期末持股数量为3,518,510,294股，持股比例39.20%[7] 部分科目余额变化 - 货币资金期末余额601.47亿元，较上年期末减少30.57%，系中航财务客户吸收的客户资金减少所致[9] - 拆入资金期末余额10.04亿元，较上年期末增加148.30%，系中航证券拆入资金增加所致[9] 投资收益变化 - 投资收益本期发生额3.00亿元，同比去年增加54.79%，系购买的理财产品集中到期所致[9] 股份回购与激励 - 2019年6月14日完成回购股份1.79亿股，用途为部分用于员工持股计划或股权激励，部分用于转换可转换债券[10] - 截至2020年3月18日，A股限制性股票激励计划（第一期）完成授予登记，授予3293.15万股[10] 不同时间点资产负债数据对比 - 2020年3月31日流动资产合计1996.86亿元，2019年12月31日为2018.99亿元[12][13] - 2020年3月31日非流动资产合计1432.56亿元，2019年12月31日为1397.16亿元[13] - 2020年3月31日资产总计3429.42亿元，2019年12月31日为3416.15亿元[13] - 2020年3月31日流动负债合计1879.13亿元，2019年12月31日为1953.03亿元[13][14] - 2020年3月31日非流动负债合计1056.78亿元，2019年12月31日为981.36亿元[14] - 2020年3月31日资产总计493.08亿元，较2019年12月31日的479.56亿元增长2.82%[17] - 2020年3月31日负债合计313.73亿元，较2019年12月31日的299.68亿元增长4.69%[18] - 2020年3月31日所有者权益合计179.35亿元，较2019年12月31日的179.89亿元下降0.30%[18] - 2020年3月31日货币资金9.87亿元，较2019年12月31日的1.52亿元增长548.90%[16] - 2020年3月31日衍生金融资产55.80亿元，较2019年12月31日的59.80亿元下降6.69%[16] - 2020年3月31日其他应收款141.33亿元，较2019年12月31日的134.10亿元增长5.49%[16] - 2020年3月31日短期借款111.90亿元，较2019年12月31日的119.00亿元下降5.97%[17] - 2020年3月31日长期借款11.46亿元，较2019年12月31日的4.17亿元增长174.80%[17] 2020年第一季度财务指标对比2019年第一季度 - 2020年第一季度营业总收入41.43亿元，较2019年第一季度的39.50亿元增长4.89%[19] - 2020年第一季度营业总成本31.57亿元，较2019年第一季度的27.56亿元增长14.55%[19] - 2020年第一季度投资收益为3.0036057448亿美元，2019年同期为1.9404019343亿美元[21] - 2020年第一季度公允价值变动收益为3.7551008602亿美元，2019年同期为2.1392474026亿美元[21] - 2020年第一季度营业利润为14.9822040448亿美元，2019年同期为14.875267968亿美元[21] - 2020年第一季度利润总额为14.9712202075亿美元，2019年同期为15.3157870791亿美元[21] - 2020年第一季度净利润为11.2572510363亿美元，2019年同期为11.4751986258亿美元[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.6892248115亿美元，2019年同期为7.8568656584亿美元[21] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为4882.040757万美元，2019年同期为15.8816330754亿美元[21] - 2020年第一季度综合收益总额为11.745455112亿美元，2019年同期为27.3568317012亿美元[22] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，与2019年同期持平[22] - 2020年第一季度税金及附加为5万美元，2019年同期为25.47118万美元[23] 2020年第一季度现金流量对比2019年第一季度 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为114.18亿元，2019年同期为109.34亿元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为242.69亿元，2019年同期为220.82亿元[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 128.51亿元，2019年同期为 - 111.48亿元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为80.91亿元，2019年同期为301.15亿元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为257.56亿元，2019年同期为372.44亿元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176.66亿元，2019年同期为 - 71.29亿元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为278.65亿元，2019年同期为337.41亿元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为251.98亿元，2019年同期为202.53亿元[27] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26.68亿元，2019年同期为134.88亿元[27] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 278.18亿元，2019年同期为 - 48.21亿元[27] - 投资活动现金流入2020年第一季度为8.62亿美元，2019年同期为15.22亿美元[30] - 投资活动现金流出2020年第一季度为1.5亿美元，2019年同期为47.99亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为7.12亿美元，2019年同期为 - 32.77亿美元[30] - 筹资活动现金流入2020年第一季度为72.22亿美元，2019年同期为55.96亿美元[30] - 筹资活动现金流出2020年第一季度为61.13亿美元，2019年同期为10.91亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为11.09亿美元，2019年同期为45.05亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为8.34亿美元，2019年同期为5.01亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为9.87亿美元，2019年同期为5.88亿美元[30] 资产负债结构信息 - 流动资产合计为2019.00亿美元，非流动资产合计为1397.16亿美元[31] - 资产总计为3416.15亿美元，负债合计为2934.39亿美元[32] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计298.83亿元，少数股东权益182.94亿元，所有者权益合计481.76亿元，负债和所有者权益总计3416.15亿元[33] - 2019年12月31日母公司资产负债表中，流动资产合计195.42亿元，其中货币资金15.25亿元，衍生金融资产59.80亿元，其他应收款134.10亿元，应收股利8.99亿元[34] - 2020年第一季度非流动资产合计284.14亿元，其中长期股权投资279.12亿元，其他权益工具投资5.01亿元，固定资产0.015亿元[35] - 2020年第一季度资产总计479.56亿元，流动负债合计175.10亿元，其中短期借款119.00亿元，应付职工薪酬0.00045亿元，应交税费0.13亿元，一年内到期的非流动负债7.40亿元，其他流动负债48.56亿元[35] - 2020年第一季度非流动负债合计124.58亿元，其中长期借款4.17亿元，应付债券120.40亿元[35] - 2020年第一季度负债合计299.68亿元，所有者权益合计179.89亿元，负债和所有者权益总计479.56亿元[36] - 2020年第一季度实收资本（或股本）89.76亿元，资本公积91.14亿元，减库存股10.00亿元，盈余公积5.89亿元，未分配利润3.10亿元[36]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为104.41亿元，较2018年增长40.17%[14] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为30.64亿元，较2018年下降3.24%[14] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.22亿元，较2018年下降2.87%[14] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -49.50亿元[14] - 2019年利息收入为30.40亿元，较2018年增长3.43%[14] - 2019年手续费及佣金收入为45.51亿元，较2018年增长30.83%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为298.83亿元，较2018年末增长7.84%[14] - 2019年末总资产为3416.15亿元，较2018年末增长13.76%[14] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，与2018年持平，2017年为0.31元/股[15] - 2019年加权平均净资产收益率为10.79%，较2018年减少2.11个百分点，2017年为12.33%[15] - 2019年第一至四季度营业收入分别为20.84亿、28.32亿、24.71亿、30.53亿元[17] - 2019年非流动资产处置损益为2.16亿元，2018年为2.77亿元，2017年为0.44亿元[18] - 2019年计入当期损益的政府补助为2.21亿元，2018年为1.36亿元，2017年为0.91亿元[18] - 2019年非经常性损益合计为3.41亿元，2018年为3.63亿元，2017年为2.53亿元[19] - 2019年公司营业总收入180.32亿元，同比增长30.04%；利润总额64.11亿元，同比增加20.23%；净利润47.24亿元，同比增加19.92%[29] - 营业总收入为180.32亿元，较上年同期增长30.04%[31] - 营业收入为104.41亿元，较上年同期增长40.17%，主要因中航租赁业务规模扩大[31][32] - 手续费及佣金收入为45.51亿元，较上年同期增长30.83%，主要因中航信托主动管理类信托项目增加[31][32] - 营业总成本为127.67亿元，较上年同期增长31.90%[31] - 营业成本为57.56亿元，较上年同期增长40.75%，主要因中航租赁借款增加[31][32] - 手续费及佣金支出为1.36亿元，较上年同期增长41.96%，主要因中航证券经纪业务手续费及佣金支出增加[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为146.04亿元，较上年同期减少71.71%[31] - 2019年证券行业营业收入3605亿元，较2018年的2663亿元增长35.37%；中航证券营业收入16.37亿元，较2018年的8.45亿元增长93.67%[52] - 2019年证券行业营业利润较2018年增长92.52%；中航证券营业利润5.50亿元，较2018年的1.99亿元增长176.23%[52] - 2019年证券行业毛利率42.46%，较2018年增加12.59个百分点；中航证券毛利率33.59%，较2018年增加10.09个百分点[52] - 2019年财务公司毛利率较2018年减少4.52个百分点，主要由于息差收窄，利息收入同比下降较多所致[54] - 证券公司业务成本本期金额117,804.34万元，占总成本比例9.23%，较上年同期变动31.93%；财务公司业务成本本期金额128,504.56万元，占比10.07%，较上年同期变动 -2.02%；租赁公司业务成本本期金额701,654.65万元，占比54.96%，较上年同期变动34.23%；信托公司业务成本本期金额115,593.65万元，占比9.05%，较上年同期变动6.67%；期货公司业务成本本期金额5,139.76万元，占比0.40%，较上年同期变动18.35%[56] - 财务费用本期发生额131,675.79万元，同比增加51.86%[57] - 经营活动现金流入量7,551,561.60万元，流出量7,905,384.33万元，净流量 -353,822.73万元，较上年同期增加3,543,333.09万元[58] - 投资活动现金流入量9,365,311.32万元，流出量10,363,340.48万元，净流量 -998,029.16万元，较上年同期增加736,293.35万元[58] - 筹资活动现金流入量13,391,556.93万元，流出量12,141,978.21万元，净流量1,249,578.72万元，较上年同期减少3,912,587.77万元[58] - 交易性金融资产本期期末数3,850,107.40万元，占总资产比例11.27%，为新金融工具准则新增科目[60] - 应收账款本期期末数28,378.34万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动 -38.8%[60] - 其他应收款本期期末数57,668.18万元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动113.24%[60] - 固定资产本期期末数1,377,625.59万元，占总资产比例4.03%，较上期期末变动69.06%[60] - 2019年1月1日执行新金融工具准则，与2018年12月31日相比，合并总资产减少373,259,310.84元，合并净资产减少373,259,310.84元，其中归属于母公司所有者权益减少295,252,870.58元，少数股东权益减少78,006,440.26元[96] - 2019年公司修订经营性租赁资产折旧方式，固定资产合计金额为137.7625585524亿元，较会计估计变更调整前增加1019.941962万元[99] - 2019年会计估计变更后，利润表管理费用本期发生额为14.763329181亿元，较会计估计变更前调整减少1019.941962万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁公司营业收入为100.77亿元，毛利率30.37%，较上年增加3.34个百分点[33] - 信托公司营业收入为36.28亿元，毛利率68.14%，较上年增加4.34个百分点[33] - 2019年签订合同总金额为736.39亿元，其中航空业务板块209.30亿元、航运业务板块91.47亿元、设备业务板块203.73亿元、公共事业板块231.90亿元[36] - 固有资产合计1667041.92万元，交易性金融资产占比76.83%最高[39] - 信托资产合计66579192.85万元，贷款占比38.12%最高[40] - 2019年末信托负债合计859987.45万元，信托权益合计65719205.40万元[41] - 2019年信托项目营业收入4385334.79万元，支出538188.53万元，净利润3847146.26万元[42] - 2019年可供分配的信托利润4482843.72万元，已分配4154868.50万元，期末未分配327975.22万元[43] - 2019年末信托资产较2018年末增加3309325.62万元，增幅5.23%[44] - 新增信托项目合计1283个，实收信托合计金额30296129.91万元[45] - 新增主动管理型信托项目1079个，实收信托25242116.66万元；被动管理型204个，实收信托5054013.25万元[45] - 集合信托资产2019年末较2018年末增加6848398.11万元，增幅18.25%[44] - 单一信托资产2019年末较2018年末减少3780524.63万元，降幅15.51%[44] - 2019年证券公司各业务营业收入分别为证券经纪业务34907.01万元、证券承销与保荐业务26052.71万元、资产管理业务11367.81万元、其他91324.49万元，合计163652.02万元[49] - 2019年证券公司各业务营业利润分别为证券经纪业务1180.02万元、证券承销与保荐业务12728.51万元、资产管理业务3695.54万元、证券自营业务15287.49万元、对联营企业和合营企业的投资收益231.14万元、汇兑损益29.41万元、其他21817.20万元，合计54969.31万元[50] - 2019年证券公司江西省内营业收入119496.44万元，营业支出86591.64万元，营业利润32904.80万元，资产总额1801230.80万元，负债总额1212209.71万元；合计营业收入163652.02万元，营业支出117804.34万元，营业利润54969.31万元，资产总额2204513.32万元，负债总额1501410.25万元[51] - 截止2019年末，中航证券股票质押式回购业务本息合计余额为26.21亿元，平均履约担保比例232.48%；所有融资融券有负债客户的期末总体维持担保比例为268.77%[52] - 2019年12月31日，中航证券股票质押式回购业务阶段一、阶段二和阶段三的损失率分别为0.07%，1.34%和10.54%[53] - 2019年财务公司按客户类型发放贷款规模合计3257845.46万元，按地区类型发放贷款规模合计3257845.46万元[54] 利润分配与回购情况 - 2020年中期再审议2019年度利润分配方案，分红金额拟不低于2019年度归属于上市公司股东净利润的30%[4] - 2019年度累计回购金额为9.99亿元，视同现金分红，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.61%[4] - 2019年中期每10股派息0.36元，现金分红数额为3.1671937933亿元，占净利润比率为10%；2018年中期每10股派息0.39元，现金分红数额为3.5007670487亿元，占净利润比率为12.58%；2017年每10股派息0.55元，现金分红数额为4.9369791713亿元，占净利润比率为17.74%[88] - 公司计划2020年中期审议2019年度分红议案，分红金额拟不低于2019年度归属于上市公司股东净利润的30%[89] - 2019年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9.9899830021亿元，占2019年度合并报表中归属于普通股股东净利润的比例为32.61%[90] 公司战略与发展规划 - 2019年上半年公司完成中长期发展战略规划编制，将整体发展战略升级为“金融 +”战略[29] - 2019年公司继续深入实施“金融 +”整体发展战略，以金融资本助力国防科技工业，推动实体经济转型升级[79] - 公司在“金融 + 产业”方面要巩固租赁、信托等业务领先优势，促进证券等业务实现差异化优势[79] - 公司在“金融 + 人才”方面构建管理、专业、职能三类人才队伍，完善市场化激励约束机制[79] - 公司在“金融 + 创新”方面建立创新体系，通过多种创新方式提升公司价值[79] - 公司在“金融 + 能力”方面建立健全管控体系和管理制度，提升内部管理能力[79] - 公司发展原则强调专业化、核心能力、市场化机制、细分领域领先、质量效益和风险防范、客户意识[80] - 2020年公司将完成整体及成员单位“十四五”发展规划编制工作[81] - 2020年各单位要加强股权和债权项目协作、金融工具协同运用及客户等共享[81] 公司业务布局与优势 - 公司通过中航租赁、中航信托等子公司经营租赁、信托等业务[21] - 2012年、2013年公司先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建两大投资平台[26] - 2019年12月，中航新兴投资更名为中航资本产业投资有限公司[26] - 公司依托航空工业集团，在国企改革、战略新兴产业特别是航空工业领域投资有先天优势[28] - 公司利用多层次资本市场工具，推进银行贷款融资、发行公司债、超短期融资债券等拓宽债务融资渠道[28] - 公司以中航信托、中航租赁等为代表的子公司在行业内市场排名靠前，有差异化竞争优势[28] - 中航资本是国内首家整体上市的金融控股公司，在探索整体协同能力方面走在行业前列[28] 公司面临的风险 - 中航信托业务经营面临信用、流动性、合规、法律等风险[84] - 中航租赁租赁业务面临信用、流动性、利率、法律等风险[84] - 中航财务业务经营面临信用、流动性、利率等风险[84] - 中航证券业务经营面临流动性、信用、合规等风险[84] - 信托行业自2007年至今快速增长后资产规模增速明显放缓，影响中航信托[84] - 我国银行系金融租赁公司优势明显，中航租赁竞争日益激烈[84] - 中航证券经营业绩依赖证券市场景气及行业竞争程度，存在收入和利润不稳定风险[84] - 公司融资渠道有限，业务中可能出现投资规模过大等情况带来流动性风险[84] 公司重大承诺

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为311,243,118,450.15元，较上年度末增长3.64%[5] - 2019年9月30日资产总计为311,243,118,450.15元，2018年12月31日为300,302,931,118.35元[18] - 资产总计为3003.03亿美元，较之前减少3732.59万美元[40] - 2019年第三季度资产总计为380.6147830298亿美元，较之前减少2,709.03美元[45] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28,782,579,275.53元，较上年度末增长3.87%[5] - 2019年9月30日公司所有者权益合计441.23亿元，较2018年12月31日的414.75亿元增长6.38%[19] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计177.15亿元，较2018年12月31日的186.30亿元下降4.91%[23] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为7,387,588,480.57元，较上年同期增长42.94%[5] - 2019年第三季度营业收入本期发生额7,387,588,480.57元，同比增加42.94%[14] - 2019年第三季度营业总收入41.47亿元，2018年同期为34.38亿元，同比增长20.61%；2019年前三季度营业总收入126.91亿元，2018年同期为100.63亿元，同比增长26.11%[24] 利息收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）利息收入为2,184,970,248.19元，较上年同期减少2.90%[5] 手续费及佣金收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）手续费及佣金收入为3,118,724,617.55元，较上年同期增长17.94%[5] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为2,102,204,313.38元，较上年同期减少4.46%[5] - 2019年第三季度净利润10.57亿元，2018年同期为8.28亿元，同比增长27.55%；2019年前三季度净利润34.61亿元，2018年同期为28.78亿元，同比增长20.25%[26] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为7.44%，较上年减少1.75个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.24元/股，较上年减少4.00%[7] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年减少4.00%[7] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.24元/股和0.25元/股，2019年第三季度均为0.08元/股[30] 股东总数及持股相关数据 - 截止报告期末股东总数为177,317户[11] - 中国航空工业集团有限公司持有无限售条件流通股数量为3,518,510,294股[13] 营业成本相关数据变化 - 2019年第三季度营业成本本期发生额4,002,712,956.17元，同比增加43.27%[14] - 2019年第三季度营业成本30.67亿元，2018年同期为23.47亿元，同比增长30.63%；2019年前三季度营业成本90.69亿元，2018年同期为67.28亿元，同比增长34.79%[24] 手续费及佣金支出相关数据变化 - 2019年第三季度手续费及佣金支出本期发生额100,413,009.49元，同比增加36.01%[14] 财务费用相关数据变化 - 2019年第三季度财务费用本期发生额1,067,636,920.47元，同比增加97.69%[14] - 2019年第三季度财务费用为324,699,021.9元，2018年第三季度为129,368,638.39元；2019年前三季度为802,976,281.18元，2018年前三季度为320,620,113.88元[31] 现金流量相关数据变化 - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额本期发生额 - 29,449,463,227.77元，同比大幅增加[14] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额本期发生额13,320,205,715.78元，同比减少44.66%[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为43,554,444,935.63元，2018年前三季度为25,582,252,373.86元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为33,846,299,215.03元，2018年前三季度为2,749,336,403.80元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为108.2968273212亿元，2018年同期为99.7863652048亿元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为28.9424381838亿元，2018年同期为32.2408029548亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为190.6992亿元，2018年同期为118.9527亿元[38] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计为632.957624428亿元，2018年同期为488.0780843719亿元[35] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为612.3632331149亿元，2018年同期为423.1911815407亿元[35] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为966.1060115563亿元，2018年同期为791.9506353731亿元[35] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.29737489亿元，2018年同期为 - 6.0167239993亿元[38] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 310.3665041449亿元，2018年同期为 - 344.5502027017亿元[36] 资产项目数据变化 - 2019年9月30日货币资金为52,084,094,098.51元，2018年12月31日为84,025,381,759.06元[17] - 2019年9月30日交易性金融资产为46,815,495,156.84元，2018年12月31日为6,667,627,394.22元[17] - 2019年9月30日母公司流动资产合计159.71亿元，较2018年12月31日的123.50亿元增长29.32%[21] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计280.25亿元，较2018年12月31日的257.12亿元增长9.00%[22] - 买入返售金融资产为26.46亿美元，较之前减少2345.16万美元[40] - 一年内到期的非流动资产为571.1亿美元，较之前减少62.82亿美元[40] - 其他流动资产为111.99亿美元，较之前减少41.79亿美元[40] - 流动资产合计为1632.75亿美元，较之前减少137.2亿美元[40] - 发放贷款和垫款为40.48亿美元，较之前减少56.69亿美元[40] - 可供出售金融资产为200.96亿美元，较之前减少200.96亿美元[40] - 其他非流动资产为119.65亿美元，较之前减少97.01亿美元[40] - 非流动资产合计为1370.28亿美元，较之前减少140.93亿美元[40] - 2019年1月1日交易性金融资产调整数为308.5961137523亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 66.6762739422亿元[39] - 2019年1月1日预付款项调整数为2.094300575亿元，应收账款调整数为 - 0.012013677亿元[39] - 2019年第三季度长期股权投资为257.104390188亿美元[45] - 2019年第三季度其他权益工具投资为100万美元[45] - 2019年第三季度固定资产为527,302.18美元[45] - 2019年第三季度递延所得税资产为1,304.35美元[45] 负债项目数据变化 - 2019年9月30日公司负债合计2671.20亿元，较2018年12月31日的2588.28亿元增长3.19%[19] - 2019年9月30日母公司流动负债合计129.99亿元，较2018年12月31日的147.76亿元下降12.02%[22] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计132.81亿元，较2018年12月31日的46.55亿元增长185.31%[22] - 2019年9月30日母公司负债合计262.81亿元，较2018年12月31日的194.31亿元增长35.25%[22] - 流动负债合计为1739.99亿美元，较之前增加212.01美元[41] - 2019年第三季度短期借款为112.1651529167亿美元[45] - 2019年第三季度应付票据为4,490,938.68美元[45] - 2019年第三季度应付职工薪酬为4,536.77美元[45] - 2019年第三季度应交税费为713,948.17美元[45] - 2019年第三季度负债合计为194.3108748811亿美元[46] 税金及附加相关数据变化 - 2019年第三季度税金及附加1.39亿元，2018年同期为0.20亿元，同比增长589.37%；2019年前三季度税金及附加1.88亿元，2018年同期为0.62亿元，同比增长201.55%[25] - 2019年第三季度税金及附加为124.55元，2019年前三季度为404,845.65元，2018年前三季度为1,794.08元[31] 投资收益相关数据变化 - 2019年第三季度投资收益4.54亿元，2018年同期为2.21亿元，同比增长105.46%；2019年前三季度投资收益12.44亿元，2018年同期为8.28亿元，同比增长50.23%[25] - 2019年第三季度投资收益为22,233,385.74元，2018年第三季度为47,534,246.58元；2019年前三季度为897,661,097.29元，2018年前三季度为698,838,303.43元[31] 公允价值变动收益相关数据变化 - 2019年第三季度公允价值变动收益1.97亿元，2018年同期为0.18亿元，同比增长1002.93%；2019年前三季度公允价值变动收益5.32亿元，2018年同期为0.03亿元，同比增长17766.67%[26] 营业利润相关数据变化 - 2019年第三季度营业利润15.44亿元，2018年同期为11.96亿元，同比增长29.06%；2019年前三季度营业利润47.01亿元，2018年同期为39.09亿元，同比增长20.26%[26] - 2019年第三季度营业利润为 - 307,801,651元，2018年第三季度为 - 88,156,594.84元；2019年前三季度为84,913,003.23元，2018年前三季度为368,609,150.74元[32] 利润总额相关数据变化 - 2019年第三季度利润总额15.74亿元，2018年同期为11.96亿元，同比增长31.57%；2019年前三季度利润总额47.76亿元，2018年同期为39.18亿元，同比增长21.89%[26] - 2019年第三季度利润总额为 - 307,784,242.7元，2018年第三季度为 - 88,156,594.84元；2019年前三季度为84,922,791.00元，2018年前三季度为369,132,137.52元[32] 其他综合收益税后净额相关数据变化 - 2019年第三季度其他综合收益税后净额 -6.86亿元，2018年同期为2.41亿元；2019年前三季度其他综合收益税后净额3.63亿元，2018年同期为 -1.79亿元[27] 综合收益总额相关数据变化 - 2019年第三季度综合收益总额3.71亿元，2018年同期为1

利润分配计划 - 公司计划下属子公司2019年将2018年利润分配给母公司后，2019年中期再审议2018年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东净利润的10%，并于2019年下半年实施中期利润分配[5] - 公司计划2019年下半年实施中期利润分配，分红金额拟不低于2018年度归属于上市公司股东净利润的10%[54] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入85.44亿元，上年同期66.25亿元，同比增长28.98%[14] - 本报告期营业收入49.16亿元，上年同期32.50亿元，同比增长51.29%[14] - 本报告期利息收入15.22亿元，上年同期15.17亿元，同比增长0.30%[14] - 本报告期手续费及佣金收入21.06亿元，上年同期18.58亿元，同比增长13.38%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.72亿元，上年同期15.74亿元，同比下降6.46%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.91亿元，上年同期14.36亿元，同比下降3.10%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -361.61亿元，上年同期为 -360.33亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产285.43亿元，上年度末277.09亿元，同比增长3.01%[14] - 本报告期末总资产3069.86亿元，上年度末3003.03亿元，同比增长2.23%[14] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.18元/股，同比减少11.11%[15] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.18元/股，同比减少11.11%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，与上年同期持平[15] - 本报告期待权平均净资产收益率5.23%，上年同期6.67%，减少1.44个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.95%，上年同期6.09%，减少1.14个百分点[15] - 2019年上半年国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，居民消费价格（CPI）同比上涨2.2%[22] - 2019年上半年公司实现营业总收入85.44亿元，较上年同期66.25亿元，同比增长28.98%[22] - 2019年上半年公司利润总额32.02亿元，较上年同期27.22亿元，同比增长17.63%[22] - 2019年上半年公司营业收入49.16亿元，较上年同期32.50亿元，同比增长51.29%[23] - 2019年上半年公司营业成本27.34亿元，较上年同期17.75亿元，同比增长53.99%[23] - 2019年上半年公司财务费用6.50亿元，较上年同期3.28亿元，同比增长98.48%[23] - 2019年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额215.16亿元，较上年同期132.81亿元，同比增长62.00%[23] - 流动比率本报告期末为1.66，上年度末为1.42，较上年度末增长16.90%；速动比率本报告期末为1.66，上年度末为1.42，较上年度末增长16.90%[135] - 资产负债率本报告期末为57.49%，上年度末为68.53%，较上年度末下降16.11%[135] - EBITDA本报告期（1 - 6月）为43.33亿元，上年同期为70.56亿元，较上年同期下降27.12%[134] - EBITDA利息保障倍数本报告期（1 - 6月）为2.79，上年同期为1.93，较上年同期增长44.56%[135] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100%，无增减[130][133][134][135] - 截至2019年4月30日，中航资本较上年末累计新增借款202.98亿元，占上年末净资产的48.94%[140] - 截至2019年6月30日，中航资本较上年末累计新增借款276.82亿元，占上年末净资产的66.74%[140] - 2019年6月30日公司资产总计306,985,983,159.80元，较2018年12月31日的300,302,931,118.35元增长约2.23%[142][143] - 2019年6月30日流动资产合计161,390,194,102.67元，较2018年12月31日的163,275,323,977.05元下降约1.15%[141] - 2019年6月30日非流动资产合计145,595,789,057.13元，较2018年12月31日的137,027,607,141.30元增长约6.25%[142] - 2019年6月30日负债合计263,324,717,302.50元，较2018年12月31日的258,827,901,369.08元增长约1.74%[143] - 2019年6月30日流动负债合计157,405,423,532.31元，较2018年12月31日的173,999,826,046.60元下降约9.54%[142] - 2019年6月30日非流动负债合计105,919,293,770.19元，较2018年12月31日的84,828,075,322.48元增长约24.86%[143] - 2019年6月30日所有者权益合计43,661,265,857.30元，较2018年12月31日的41,475,029,749.27元增长约5.27%[143] - 2019年6月30日货币资金为54,142,985,929.99元，较2018年12月31日的84,025,381,759.06元下降约35.56%[141] - 2019年6月30日应收账款为280,817,129.44元，较2018年12月31日的463,708,731.32元下降约39.44%[141] - 2019年6月30日长期借款为45,328,244,847.86元，较2018年12月31日的40,104,595,739.06元增长约13.03%[142] - 2019年6月30日货币资金为124,686,495.46元，较2018年12月31日的86,889,059.04元增长约43.49%[144] - 2019年6月30日交易性金融资产为4,030,000,000.00元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3,530,000,000.00元[144] - 2019年6月30日其他应收款为11,397,134,043.65元，较2018年12月31日的8,732,610,519.27元增长约30.51%[144] - 2019年6月30日流动资产合计为15,552,662,985.56元，较2018年12月31日的12,349,511,982.00元增长约26%[145] - 2019年6月30日非流动资产合计为28,024,508,218.76元，较2018年12月31日的25,711,966,320.98元增长约9%[145] - 2019年6月30日资产总计为43,577,171,204.32元，较2018年12月31日的38,061,478,302.98元增长约14.5%[145] - 2019年半年度营业总收入为8,544,456,896.42元，较2018年半年度的6,624,742,066.62元增长约28.98%[147] - 2019年半年度营业收入为4,916,133,217.31元，较2018年半年度的3,249,561,394.20元增长约51.28%[147] - 2019年半年度营业总成本为6,001,713,458.66元，较2018年半年度的4,381,266,140.42元增长约36.98%[147] - 2019年上半年营业利润为31.57亿元，较2018年上半年的27.13亿元增长16.36%[149] - 2019年上半年利润总额为32.02亿元，较2018年上半年的27.22亿元增长17.63%[149] - 2019年上半年净利润为24.05亿元，较2018年上半年的20.50亿元增长17.32%[149] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为14.72亿元，较2018年上半年的15.74亿元下降6.42%[149] - 2019年上半年少数股东损益为9.33亿元，较2018年上半年的4.76亿元增长96.02%[149] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为10.48亿元，较2018年上半年的 - 4.20亿元增长350.07%[149] - 2019年上半年综合收益总额为34.53亿元，较2018年上半年的16.30亿元增长111.84%[150] - 2019年上半年基本每股收益为0.16元/股，较2018年上半年的0.18元/股下降11.11%[150] - 2019年上半年稀释每股收益为0.16元/股，较2018年上半年的0.18元/股下降11.11%[150] - 2019年上半年母公司净利润为3.93亿元，较2018年上半年的4.57亿元下降14.04%[153] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到现金235.33亿元，2018年同期为154.39亿元[154] - 2019年半年度经营活动现金流入小计38.74亿元，2018年同期为 - 66.55亿元[154] - 2019年半年度经营活动现金流出小计400.34亿元，2018年同期为293.78亿元[154] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 361.61亿元，2018年同期为 - 360.33亿元[154] - 2019年半年度投资活动现金流入小计428.68亿元，2018年同期为291.28亿元[154] - 2019年半年度投资活动现金流出小计484.34亿元，2018年同期为429.06亿元[155] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 55.66亿元，2018年同期为 - 137.78亿元[155] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计710.53亿元，2018年同期为443.27亿元[155] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计495.37亿元，2018年同期为310.46亿元[155] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额215.16亿元，2018年同期为132.81亿元[155] - 投资活动现金流入小计为20.4734190411亿美元和22.065460489亿美元[157] - 投资活动现金流出小计为47.9945807941亿美元和32.00464564亿美元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27.521161753亿美元和 - 9.939185151亿美元[157] - 筹资活动现金流入小计为137.813亿美元和18.9865亿美元[157] - 筹资活动现金流出小计为90.1653217165亿美元和11.423630559亿美元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为47.6476782835亿美元和7.562869441亿美元[157] - 现金及现金等价物净增加额为3779.743642万美元和 - 39076.114453万美元[157] - 上年期末所有者权益合计为414.7502974927亿美元[158] - 本期期末所有者权益合计为436.612658573亿美元[159] - 综合收益总额为34.528176666亿美元[158] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计为232.63亿元，少数股东权益为47.81亿元，所有者权益合计为280.44亿元[160] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4

期末整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产315,536,972,334.34元，较上年度末增长5.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28,901,950,313.73元，较上年度末增长4.30%[6] 经营活动现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11,147,987,602.51元，上年同期为 -22,678,526,718.78元[6] - 2019年第一季度经营活动现金流量净额 -111.48亿元，同比增加50.84%，因中航财务客户存款和同业存放款项净增加额减少幅度较小[15] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为109.34亿美元，现金流出小计为220.82亿美元，现金流量净额为 - 111.48亿美元[32] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计64.88亿美元，流出小计72.15亿美元，现金流量净额为-7.27亿美元；2018年同期流入5.01亿美元，流出2.01亿美元，净额为3.00亿美元[36] 营业收入关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入2,083,989,073.10元，较上年同期增长41.70%[6] - 2019年第一季度营业收入20.84亿元，同比增加41.70%，因中航租赁业务规模扩大[15] - 2019年第一季度营业总收入3,949,729,377.73元，较2018年第一季度的3,122,837,208.51元增长[26] 收入细分项关键指标变化 - 年初至报告期末利息收入840,189,627.73元，较上年同期增长12.91%[6] - 年初至报告期末手续费及佣金收入1,025,550,676.90元，较上年同期增长12.95%[6] 净利润相关关键指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润785,686,565.84元，较上年同期减少0.84%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润759,046,958.28元，较上年同期增长5.00%[6] - 2019年第一季度净利润1,147,519,862.58元，较2018年第一季度的1,037,744,865.24元增长[27] - 2019年第一季度营业利润为 - 2.04亿美元，利润总额为 - 2.04亿美元，净利润为 - 2.04亿美元[30] 净资产收益率关键指标变化 - 加权平均净资产收益率为2.77%，较上年降低0.02个百分点[6] 股东数量关键指标 - 截止报告期末股东总数为183,361户[12] 第一季度营业成本关键指标变化 - 2019年第一季度营业成本11.64亿元，同比增加40.94%，因中航租赁借款增加致利息支出增加[15] - 2019年第一季度营业总成本2,869,443,605.80元，较2018年第一季度的2,035,907,018.05元增长[27] 第一季度费用关键指标变化 - 2019年第一季度利息支出5.31亿元，同比增加41.02%，因中航财务资金集中规模增加[15] - 2019年第一季度手续费及佣金支出3860.79万元，同比增加37.22%，因证券市场行情较好[15] - 2019年第一季度财务费用2.66亿元，同比增加65.64%，因公司本部发行超短融及贷款规模增加[15] - 2019年第一季度母公司税金及附加为25.47万美元，管理费用为136.72万美元[29] - 2019年第一季度财务费用为2.38亿美元，投资收益为3597.41万美元，资产处置收益为 - 5641.88美元[30] 第一季度资产关键指标变化 - 2019年3月31日流动资产合计1844.94亿元，2018年同期为1634.94亿元[18] - 2019年3月31日非流动资产合计1310.43亿元，2018年同期为1368.09亿元[18][19] - 2019年3月31日货币资金为588,266,057.66元，较2018年12月31日的86,889,059.04元大幅增加[22] - 2019年第一季度流动资产合计14,096,961,105.05元，较2018年末的12,349,511,982.00元增长[23] - 2019年第一季度非流动资产合计28,024,132,352.80元，较2018年末的25,711,966,320.98元增长[23] - 2019年第一季度资产总计42,121,093,457.85元，较2018年末的38,061,478,302.98元增长[23] - 2019年1月1日较2018年12月31日，公司流动资产合计增加134.95亿美元，非流动资产中发放贷款和垫款增加57.14亿美元[38] - 2019年1月1日较2018年12月31日，公司交易性金融资产增加308.60亿美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少66.68亿美元[38] - 2019年第一季度公司非流动资产合计1368.09亿美元，较上期减少138.44亿美元[39] - 2019年第一季度公司资产总计3003.03亿美元，较上期减少3.49亿美元[39] - 2019年第一季度母公司流动资产合计123.50亿美元，较上期减少0.0004亿美元[42] - 2019年第一季度母公司非流动资产合计257.12亿美元，较上期增加0.0001亿美元[42] - 2019年第一季度母公司资产总计380.61亿美元，较上期减少0.0003亿美元[42] 第一季度负债关键指标变化 - 2019年3月31日负债合计2721.67亿元，2018年同期为2588.28亿元[19][20] - 2019年第一季度流动负债合计19,432,900,395.80元，较2018年末的14,854,320,192.53元增长[24] - 2019年第一季度公司流动负债合计1746.03亿美元，较上期减少0.14亿美元[40] - 2019年第一季度公司非流动负债合计842.25亿美元，较上期减少0.22亿美元[40] - 2019年第一季度公司负债合计2588.28亿美元，较上期减少0.07亿美元[40] - 2019年第一季度母公司短期借款112亿美元，与上期持平[42] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为4,490,938.68元[43] - 2019年第一季度应付职工薪酬为4,536.77元[43] - 2019年第一季度应交税费为713,948.17元[43] - 2019年第一季度其他应付款为349,110,768.91元[43] - 2019年第一季度其他流动负债为33亿[43] - 2019年第一季度流动负债合计为14,854,320,192.53元[43] - 2019年第一季度长期借款为15.84亿[43] - 2019年第一季度应付债券为2,992,767,295.58元[43] - 2019年第一季度非流动负债合计为4,576,767,295.58元[43] - 2019年第一季度负债合计为19,431,087,488.11元[43] 第一季度所有者权益关键指标变化 - 2019年3月31日所有者权益合计433.70亿元，2018年同期为414.75亿元[20] - 2019年第一季度公司所有者权益合计414.75亿美元，较上期减少3.57亿美元[40] 第一季度其他综合收益及综合收益总额关键指标 - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为15.88亿美元，归属母公司所有者的为12.03亿美元，归属于少数股东的为3.85亿美元[28] - 2019年第一季度综合收益总额为27.36亿美元，归属母公司所有者的为19.89亿美元，归属于少数股东的为7.47亿美元[28] 第一季度每股收益关键指标 - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[28] 第一季度销售及支付现金关键指标 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为115.78亿美元，收取利息、手续费及佣金的现金为14.70亿美元[32] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为173.60亿美元，支付给职工以及为职工支付的现金为8.50亿美元[32] 第一季度资金往来关键指标 - 2019年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额为 - 59.53亿美元，拆入资金净增加额为 - 2亿美元[32] 第一季度投资活动现金流量关键指标变化 - 2019年第一季度公司投资活动现金流入小计301.15亿美元，流出小计372.44亿美元，现金流量净额为-71.29亿美元；2018年同期流入67.42亿美元，流出232.15亿美元，净额为-164.73亿美元[33] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计15.22亿美元，流出小计47.99亿美元，现金流量净额为-32.77亿美元；2018年同期流入5.06亿美元，流出10.50亿美元，净额为-5.44亿美元[36] 第一季度筹资活动现金流量关键指标变化 - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计337.41亿美元，流出小计202.53亿美元，现金流量净额为134.88亿美元；2018年同期流入218.29亿美元，流出140.14亿美元，净额为78.14亿美元[33] - 2019年第一季度母公司筹资活动现金流入小计55.96亿美元，流出小计10.91亿美元，现金流量净额为45.05亿美元；2018年同期流入0，流出0.33亿美元，净额为-0.33亿美元[36] 第一季度汇率变动及现金等价物关键指标变化 - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3182.86万美元，2018年同期为-4933.73万美元[33] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48.21亿美元，期初余额851.38亿美元，期末余额803.17亿美元；2018年同期净增加额为-313.87亿美元，期初余额877.48亿美元，期末余额563.61亿美元[33] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为5.01亿美元，期初余额0.87亿美元，期末余额5.88亿美元；2018年同期净增加额为-2.77亿美元，期初余额6.15亿美元，期末余额3.38亿美元[36][37]

公司基本信息 - 公司法定代表人为录大恩先生[8] - 董事会秘书为贾福青，证券事务代表为张群[9] - 公司注册地址在黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层，邮政编码150010[10] - 公司办公地址在北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层，邮政编码100103[10] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中航资本，代码为600705，变更前简称为中航投资[12] - 公司经营范围为实业投资、股权投资、投资咨询，2018年无变化[21] - 公司控股股东为中国航空工业集团有限公司，成立于2008年11月6日[131] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，负责人为肖亚庆[134] 审计相关信息 - 中审众环会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层，签字会计师为刘力、郝国敏[13] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬为60（单位未明确）[92] - 境内会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬68万元，审计年限2年[93] 利润分配信息 - 公司计划下属子公司2019年上半年将2018年利润分配给母公司，2019年中期再审议2018年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东净利润的10%[4] - 公司已实施2017年度和2018年中期利润分配方案[83] - 2018年中期现金分红数额为3.5007670487亿元，占净利润比率为12.58%[84] - 2017年现金分红数额为4.9369791713亿元，占净利润比率为17.74%[84] - 2017年中期现金分红数额为1.3464488649亿元，占净利润比率为5.79%[84] - 2016年现金分红数额为6.0141382632亿元，占净利润比率为25.88%[84] - 公司计划2019年中期审议2018年度分红议案，金额拟不低于2018年度净利润的10%[84] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入74.49亿元，较2017年增长30.52%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润31.66亿元，较2017年增长13.74%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -389.72亿元，较2017年下降256.30%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产277.09亿元，较2017年末增长19.11%[14] - 2018年末总资产3003.03亿元，较2017年末增长28.09%[14] - 2018年基本每股收益0.35元/股，较2017年增长12.90%[15] - 2018年加权平均净资产收益率为12.90%，较2017年增加0.57个百分点[15] - 2018年非流动资产处置损益2.77亿元，2017年为4419.20万元，2016年为 -908.90万元[18] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额8.99亿元，期末余额66.68亿元，当期变动57.68亿元[20] - 可供出售金融资产期初余额79.03亿元，期末余额124.71亿元，当期变动45.68亿元[20] - 2018年公司营业总收入138.67亿元，较2017年增长26.63%；归属母公司净利润31.66亿元，较2017年增长13.74%；净资产收益率为12.90%，高于2017年0.57个百分点[24][25] - 营业收入74.49亿元，较上年增长30.52%；利息收入29.39亿元，较上年增长62.55%；手续费及佣金收入34.79亿元，较上年增长1.26%[26] - 营业总成本105.92亿元，较上年增长48.19%；营业成本40.90亿元，较上年增长54.65%；利息支出16.95亿元，较上年增长82.36%[26] - 手续费及佣金支出9567.76万元，较上年减少26.63%；销售费用16.39亿元，较上年增长8.55%；管理费用11.88亿元，较上年增长12.13%[26] - 研发费用571.83万元；财务费用8.67亿元，较上年增长675.04%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -389.72亿元，较上年减少256.30%；筹资活动产生的现金流量净额为516.22亿元，较上年增长131.76%[26] - 财务费用本期发生额86,709.70万元，同比增加675.04%，因母公司带息负债规模增加及利率提高[50] - 报告期内经营活动现金净流量-3,897,155.82万元，较上年同期减少6,390,585.06万元，因客户存款和同业存放款项增加额大幅减少[51] - 报告期内投资活动现金净流量-1,734,322.51万元，较上年同期减少1,039,581.91万元，因购买银行理财产品大幅增加[51] - 报告期内筹资活动现金净流量5,162,166.49万元，较上期同期增加2,934,831.65万元，因中航租赁发行债券收到的现金大幅增加[51] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数666,762.74万元，较上期期末变动比例641.48%，因持有信托计划规模增加[53] - 应收票据及应收账款本期期末数48,484.89万元，较上期期末变动比例57.31%，因中航租赁处理租赁资产产生的分期应收款[53] - 一年内到期的非流动资产本期期末数5,704,328.50万元，较上期期末变动比例41.81%，因中航财务一年内到期的对外贷款增加[53] - 长期应收款本期期末数8,380,008.66万元，较上期期末变动比例54.86%，因中航租赁业务规模增加后应收融资租赁款增加[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁公司营业收入71.64亿元，较上年增长29.26%，毛利率17.19%，较上年减少4.88个百分点[28] - 信托公司营业收入29.94亿元，较上年增长9.24%，毛利率63.05%，较上年减少4.56个百分点[28] - 财务公司营业收入23.38亿元，较上年增长48.25%，毛利率36.08%，较上年减少8.57个百分点[28] - 2018年证券经纪业务营业收入25068.03万元，营业成本32890.92万元，营业利润-7822.89万元；证券承销与保荐业务营业收入8490.30万元，营业成本11395.58万元，营业利润-2905.28万元；资产管理业务营业收入5167.23万元，营业成本1934.50万元，营业利润3232.73万元；证券自营业务营业利润23675.08万元；对联营企业和合营企业的投资收益165.11万元；汇兑损益73.77万元；其他业务营业收入45744.78万元，营业成本43207.09万元，营业利润3433.54万元；合计营业收入84470.34万元，营业成本89428.10万元，营业利润19852.06万元[40][41] - 2018年江西省外营业收入21691.61万元，营业支出31940.97万元，营业利润-8831.94万元，资产总额564610.99万元，负债总额246148.84万元；江西省内营业收入62778.73万元，营业支出57487.13万元，营业利润28684.00万元，资产总额1021410.08万元，负债总额964381.93万元；合计营业收入84470.34万元，营业支出89428.10万元，营业利润19852.06万元，资产总额1586021.07万元，负债总额1210530.77万元[42] - 2018年证券行业营业收入2663亿元，较2017年的3113亿元下降14.46%；营业利润795亿元，较2017年的1391亿元下降42.83%；毛利率29.87%，较2017年降低14.82个百分点。中航证券营业收入8.45亿元，较2017年的9.62亿元下降12.19%；营业利润1.99亿元，较2017年的3.55亿元下降44.08%；毛利率23.50%，较2017年降低13.4个百分点[43] - 2018年按客户类型，制造业期末数1635383.41万元，科学研究和技术服务219184.17万元，租赁和商务服务业216300.00万元，批发和零售业242375.80万元，交通运输、仓储和邮政业99000.00万元，信息传输、计算机服务和软件业167741.88万元，建筑业1300.00万元，电力、热力、燃气及水的生产和供应业10400.00万元，教育2000.00万元，卫生、社会工作2000.00万元，居民服务、修理和其他服务业2500.00万元，合计2598185.27万元[44] - 2018年按地区类型，华北地区期末数658616.90万元，西北地区923792.17万元，西南地区282670.05万元，华东地区293107.15万元，华中地区292553.97万元，华南地区90595.04万元，东北地区56850.00万元，合计2598185.27万元[45] - 2018年财务公司业务毛利率较2017年减少7.78个百分点，原因是受监管政策影响，计提的贷款减值准备比例上调，营业成本大幅增加[46] - 证券、财务、租赁、期货、信托公司业务本期成本分别为894,280,988.02元、1,494,518,402.39元、5,932,441,400.52元、46,414,125.75元、1,106,083,927.31元，较上年同期变动比例分别为22.61%、71.22%、37.34%、-1.71%、24.60%[49] 业务经营与发展信息 - 公司通过中航租赁等子公司经营租赁、信托等多种业务[21] - 2018年公司加强产业投资公司业务支持力度[21] - 公司核心竞争力源于专业综合金融服务能力等四方面[23] - 中航信托竞争力来源于净资本规模等多方面[23] - 中航租赁竞争力来源于业务拓展能力等方面[23] - 公司产业投资能力包含产业直投和设立产业投资基金[23] - 公司作为产业资本控股公司履行服务股东使命[23] - 2018年公司开展中航投资引入战略投资者工作[23] - 2018年公司拓宽债务融资渠道，争取新增授信额度[23] - 2018年完成对中航租赁增资50亿元、中航证券增资30亿元[24] - 融资租赁业务利差一般约为1% - 5%[29] - 2018年各行业融资租赁合同合计464份，金额7971708.87万元，其中飞机59份、1783360.63万元，船舶89份、1017143.53万元等[31] - 2018年各地区融资租赁合同合计464份，金额7971708.87万元，其中华东地区190份、3254609.28万元，华南地区15份、303426.29万元等[31] - 评审会不同意票数达3票或以上的项目不得实施，且6个月内不得再次上会[32] - 中航信托固有资产合计1538081.60万元，其中可供出售金融资产1258908.31万元，占比81.85%[34] - 中航信托固有资产中基础产业占比3.63%，金额55906.51万元；房地产业占比3.08%，金额47314.00万元等[34] - 中航信托信托总资产63269867.23万元，其中贷款24965219.35万元，占比39.46%[35] - 中航信托信托资产中基础产业占比13.78%，金额8719561.14万元；房地产占比12.23%，金额7735516.04万元等[35] - 2018年12月31日信托资产总计63269867.23万元，信托负债及信托权益总计63269867.23万元[36] - 2018年营业收入3770910.46万元，其中利息收入2011963.73万元，投资收益1861766.91万元，公允价值变动收益 -104436.99万元，其他收入1616.81万元[36] - 2018年支出396356.43万元，其中受托人报酬242808.30万元，托管费23476.49万元，销售服务费42992.85万元[36] - 2018年信托净利润3374554.03万元，综合收益3347938.48万元[36] - 2018年期初未分配信托利润530804.32万元，可供分配的信托利润3878742.80万元，本期已分配信托利润3398517.03万元，期末未分配信托利润480225.77万元[36] - 存续信托项目中，集合信托637个，实收信托合计金额369