财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为1,224,684,635.41元，较上年度末增长0.04%；归属于上市公司股东的净资产为1,010,244,239.63元，较上年度末增长0.42%[5] - 2020年第一季度公司资产总计113.68亿元，较上期114.20亿元略有下降[24] - 2020年第一季度公司负债合计4063.53万元，较上期4726.54万元有所减少[25] - 2020年第一季度公司所有者权益合计109.62亿元，较上期109.47亿元略有增加[25] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为120,483,218.29元，较上年同期减少49.14%；归属于上市公司股东的净利润为4,064,902.81元，较上年同期减少16.38%[5] - 加权平均净资产收益率为0.4033%，较上年减少0.0937个百分点；基本每股收益为0.0060元/股，较上年减少15.49%；稀释每股收益为0.0060元/股，较上年减少15.49%[5] - 营业总收入本期为120,483,218.29元，较上期减少49.14%；营业成本本期为109,813,433.95元，较上期减少50.20%[12] - 2020年第一季度公司营业总收入1.20亿元，较2019年第一季度的2.37亿元大幅下降[27] - 2020年第一季度公司营业总成本1.15亿元，较2019年第一季度的2.25亿元有所下降[27] - 2020年第一季度公司营业利润727.46万元，较2019年第一季度的1006.40万元有所减少[28] - 2020年第一季度公司净利润724.13万元，较2019年第一季度的1012.55万元有所下降[28] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润406.49万元，较2019年第一季度的486.10万元有所减少[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.0060元/股，较2019年第一季度的0.0071元/股有所下降[29] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0060元/股，较2019年第一季度的0.0071元/股有所下降[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11,676,071.56元，较上年同期减少74.96%[5] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,676,071.56元，上期为46,638,111.92元，减少74.96%，受疫情影响子公司销售减少[15] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为121,363,075.57元，2019年为259,030,743.79元[34] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为126,035,339.68元，2019年为263,356,478.37元[34] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为114,359,268.12元，2019年为216,718,366.45元[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,676,071.56元，2019年为46,638,111.92元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为37,515.56元，筹资活动产生的现金流量净额为-37,515.56元[35] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为28,047,159.27元，2019年为-29,057,502.62元[38] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,157,117.61元[39] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为40,600,789.05元[39] - 2020年期初现金及现金等价物余额为756,186,803.13元[39] - 2019年期初现金及现金等价物余额为689,514,073.04元[39] - 2020年期末现金及现金等价物余额为784,343,920.74元[39] - 2019年期末现金及现金等价物余额为730,114,862.09元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2020年第一季度计入当期损益的政府补助为26,250元，少数股东权益影响额（税后）为 -9,843.75元，所得税影响额为 -6,562.50元，合计9,843.75元[5] - 税金及附加本期为1,057,600.54元，较上期减少41.10%；销售费用本期为544,857.03元，较上期减少33.33%[12] - 2020年第一季度资产减值损失为 -9,865.13元，上期为 -1,995,168.40元，主要因会计政策调整[13] - 2020年第一季度营业外收入为0元，上期为5,209.60元，减少100%，因本期未发生[13] - 2020年第一季度营业外支出为0元，上期为100元，减少100%，因本期未发生[13] - 2020年第一季度财务费用为-1,999,899.43元，2019年为-3,348,570.34元[32] - 2020年第一季度利息收入为3,430,191.93元，2019年为3,355,799.34元[32] - 2020年第一季度投资收益为103,734.28元，2019年为59,649,331.76元[32] - 2020年第一季度营业利润为1,440,872.20元，2019年为59,789,550.28元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收账款期末为20,889,512.67元，较期初减少46.61%；其他应收款期末为105,297.56元，较期初减少63.56%[11] - 存货期末为7,712,728.99元，较期初增长267.12%；在建工程期末为3,370,599.80元，较期初增长33.22%[11] - 2020年3月31日货币资金为864,697,182.94元，2019年12月31日为853,180,711.38元[17] - 2020年3月31日应收账款为20,889,512.67元，2019年12月31日为39,125,869.30元[18] - 2020年3月31日存货为7,712,728.99元，2019年12月31日为2,100,889.37元[18] - 2020年3月31日应付账款为57,031,206.81元，2019年12月31日为64,615,363.17元[19] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,010,244,239.63元，2019年12月31日为1,005,973,189.23元[20] - 2020年3月31日母公司应收账款为4,750,000元，2019年12月31日为32,614,292.16元[23] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为40,239户，冀中能源集团有限责任公司持股136,036,065股，占比20.00%；冀中能源峰峰集团有限公司持股135,995,903股，占比19.99%[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年基本每股收益0.0459元/股，较2018年的0.0858元/股减少46.5%[16] - 2019年加权平均净资产收益率3.16%，较2018年的6.17%减少3.01个百分点[16] - 2019年营业收入787,219,833.92元，较2018年的956,198,689.12元减少17.67%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润31,254,712.16元，较2018年的58,356,408.79元减少46.44%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额147,185,894.16元，较2018年的216,540,811.55元减少32.03%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,005,973,189.23元，较2018年末的975,373,146.22元增加3.14%[17] - 2019年末总资产1,224,148,988.52元，较2018年末的1,284,502,383.12元减少4.7%[17] - 2019年公司实现营业收入787,219,833.92元，同比下降17.67% [30][33] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润31,254,700元，同比下降46.44% [30] - 2019年公司扣除非经常性损益的净利润为30,894,000元 [31] - 2019年公司归属于上市公司股东的净资产100,597,320元 [31] - 2019年公司营业成本713,235,199.84元，同比下降14.02% [33] - 2019年公司销售费用3,386,836.03元，同比下降47.34% [33] - 2019年公司管理费用24,774,857.37元，同比增长20.82% [33] - 2019年税金及附加5,787,353.46元，同比降30.39%；销售费用3,386,836.03元，同比降47.34%；净利润56,030,673.24元，同比降48.41%[42] - 经营活动产生的现金流量净额147,185,894.16元，同比降32.03%；投资活动产生的现金流量净额 -29,291,049.64元，同比降110.70%；筹资活动产生的现金流量净额 -22,037,515.56元，同比降45.39%[44] - 2019年末货币资金为853,180,711.38元，较2018年末的755,424,582.42元增长12.94%[158] - 2019年末应收账款为39,125,869.30元，较2018年末的839,768.99元增长4559.17%[158] - 2019年末流动资产合计为1,033,445,325.88元，较2018年末的1,055,271,767.09元下降2.07%[158] - 2019年末长期股权投资为383,814.86元，较2018年末的700,513.88元下降45.21%[158] - 2019年末固定资产为131,717,777.47元，较2018年末的173,868,703.38元下降24.24%[159] - 2019年末非流动资产合计为190,703,662.64元，较2018年末的229,230,616.03元下降16.81%[159] - 2019年末资产总计为1,224,148,988.52元，较2018年末的1,284,502,383.12元下降4.70%[159] - 2019年末应付账款为64,615,363.17元，较2018年末的75,545,190.64元下降14.47%[159] - 2019年末预收款项为13,105,242.02元，较2018年末的21,766,634.05元下降39.70%[159] - 2019年末流动负债合计为108,412,430.74元，较2018年末的142,178,959.96元下降23.74%[159] - 2019年负债合计108,622,430.74元，2018年为142,388,959.96元，同比下降约23.72%[160] - 2019年归属于母公司所有者权益为1,005,973,189.23元，2018年为975,373,146.22元，同比增长约3.14%[160] - 2019年货币资金为758,085,603.13元，2018年为689,514,073.04元，同比增长约9.94%[162] - 2019年应收账款为32,614,292.16元[162] - 2019年流动资产合计891,656,105.22元，2018年为794,485,026.46元，同比增长约12.23%[163] - 2019年资产总计1,142,000,716.96元，2018年为1,045,217,030.18元，同比增长约9.26%[163] - 2019年流动负债合计47,265,418.38元，2018年为39,606,453.37元，同比增长约19.34%[163] - 2019年营业总收入为787,219,833.92元，2018年为956,198,689.12元，同比下降约17.67%[166] - 2019年营业总成本为727,372,186.52元，2018年为847,375,872.32元，同比下降约14.16%[166] - 2019年营业成本为713,235,199.84元，2018年为829,551,335.61元，同比下降约14.02%[166] - 2019年营业利润为58241635.56元，2018年为110797395.88元[167] - 2019年利润总额为58340172.54元，2018年为111157422.94元[167] - 2019年净利润为56030673.24元，2018年为108607453.80元[167] - 2019年归属于母公司股东的净利润为31254712.16元，2018年为58356408.79元[167] - 2019年少数股东损益为24775961.08元，2018年为50251045.01元[167] - 2019年基本每股收益为0.0459元/股，2018年为0.0858元/股[168] - 2019年稀释每股收益为0.0459元/股，2018年为0.0858元/股[168] - 2019年母公司营业利润为89162221.77元，2018年为18744403.07元[171] - 2019年母公司利润总额为89124721.77元，2018年为18856413.07元[171] - 2019年母公司净利润为89124721.77元，2018年为18856413.07元[171] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为786,330,732.49元，2018年为742,578,888.42元，同比增长约5.9%[173] - 2019年经营活动现金流入小计为804,522,601.34元，2018年为754,450,605.98元，同比增长约6.6%[173] - 2019年经营活动现金流出小计为657,336,707.18元，2018年为537,909,794.43元，同比增长约22.2%[174] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为147,185,894.16元，2018年为216,540,811.55元，同比下降约32.0%[174] - 2019年收回投资收到的现金为70,000,000.00元，2018年为1,074,960,000.00元，同比下降约93.5%[174] - 2019年投资活动现金流入小计为70,846,002.22元，2018年为1,085,247,469.23元，同比下降约93.5%[174] - 2019年投资活动现金流出小计为100,137,051.86元，2018年为795,056,285.13元，同比下降约87.4%[174] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 29,291,049.64元，2018年为290,191,184.10元，同比下降约110.1%[174] - 2019年筹资活动现金流出小计为22,037,515.56元，2018年为40,351,625.00元，同比下降约45.4%[174] - 2019年现金及现金等价物净增加额为95,857,328.96元，2018年为466,380,370.65元，同比下降约79.4%[175] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为975,181,346.54元，少数股东权益为166,740,276.94元，所有者权益合计为1,141,921,623.48元[180] - 2019年本期专项储备减少462,869.47元，未分配利润增加31,254,712.16元，少数股东权益减少57,186,908.39元，所有者权益合计减少26,395,065.70元[180] - 2019年综合收益总额为56,030,673.24元[183] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为81,500,000.00元[183] - 2019年专项储备本期提取2,245,620.30元，本期使用2,708,489.77元[184][188] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为1,005,973,189.23元，少数股东权益为109,553,368.55元，所有者权益合计为1,115,526,557.78元[188] - 2018年期末归属于母公司所有者权益小计为916,153,472.46元，少数股东权益为125,625,966.98元，所有者权益合计为1,041,779,439.44元[188] - 2019年期初实收资本（或股本）为680,319,676.00元，资本公积为1,645,312,920.48元[180] - 2019年期末实收资本（或股本）为680,319,676.00元，资本公积为1,645,312,920.48元[188] - 2019年期初专项储备为4,937,061.79元，期末为4,474,192.32元[180][188] - 本期综合收益总额为58,356,408.79元[190] - 本期利润分配金额为 - 10,000,000.00元[190] - 本期专项储备金额为863,264.97元[190] - 2019年实收资本（或股本）上年期末余额为680,319,676.00元，本期期末余额为680,319,676.00元[193][194] - 2019年其他权益工具上年期末余额为1,764,472,501.45元，本期期末余额为1,645,312,920.48元[193][194] - 2019年资本公积上年期末余额为78,668,253.17元，本期期末余额为4,937,061.79元[193][194] - 2019年减：库存股上年期末余额为 - 1,517,849,853.81元，本期期末余额为 - 1,444,212,054

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.31亿元，较上年度末减少4.18%；归属于上市公司股东的净资产9.998亿元，较上年度末增加2.51%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1.248亿元，较上年同期减少35.32%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入7.011亿元，较上年同期减少6.76%；归属于上市公司股东的净利润2460.52万元，较上年同期减少37.05%[7] - 加权平均净资产收益率为2.4912%，较上年减少1.6806个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0362元/股，较上年减少36.93%[7] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额124772985.98元，较2018年前三季度192894735.74元减少35.32%[17] - 2019年前三季度销售费用2616844.54元，较2018年前三季度4525189.96元减少42.17%[15] - 2019年前三季度投资收益274132.57元，较2018年前三季度494439.71元减少44.56%[15] - 2019年前三季度营业利润47132768.73元，较2018年前三季度72630961.12元减少35.11%[15] - 2019年前三季度净利润44523278.31元，较2018年前三季度72761053.84元减少38.81%[15] - 2019年9月30日货币资金862207060.15元，较2018年12月31日755424582.42元有所增加[20] - 2019年9月30日流动资产合计1041091241.39元，较2018年12月31日1055271767.09元略有减少[21] - 2019年9月30日固定资产134123997.78元，较2018年12月31日173868703.38元减少[21] - 2019年9月30日负债合计121829559.80元，较2018年12月31日142388959.96元减少[22] - 2019年9月30日所有者权益合计11.09亿元，2018年12月31日为11.42亿元[23] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计12.31亿元，2018年12月31日为12.85亿元[23] - 2019年9月30日货币资金7.58亿元，2018年12月31日为6.90亿元[24] - 2019年9月30日流动资产合计8.91亿元，2018年12月31日为7.94亿元[24] - 2019年9月30日非流动资产合计2.50亿元，2018年12月31日为2.51亿元[25] - 2019年9月30日资产总计11.41亿元，2018年12月31日为10.45亿元[25] - 2019年9月30日流动负债合计5258.87万元，2018年12月31日为3960.65万元[25] - 2019年第三季度营业总收入2.55亿元，2018年第三季度为2.92亿元[27] - 2019年前三季度营业总收入7.01亿元，2018年前三季度为7.52亿元[27] - 2019年第三季度营业总成本2.39亿元，2018年第三季度为2.56亿元[27] - 2019年第三季度财务费用为 -4,720,645.68元，上年同期为 -4,453,319.06元[28] - 2019年前三季度利息收入为14,093,111.34元，上年同期为11,124,570.82元[28] - 2019年第三季度营业利润为15,825,039.32元，上年同期为37,223,400.49元[28] - 2019年前三季度利润总额为47,259,355.71元，上年同期为72,797,587.58元[28] - 2019年第三季度净利润为14,408,143.43元，上年同期为37,214,084.67元[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为24,605,198.91元，上年同期为39,083,983.19元[29] - 2019年前三季度少数股东损益为19,918,079.40元，上年同期为33,677,070.65元[29] - 2019年前三季度综合收益总额为44,523,278.31元，上年同期为72,761,053.84元[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0362元/股，上年同期为0.0574元/股[30] - 2019年前三季度母公司营业收入为708,748.71元，上年同期为2,097,756.68元[32] - 2019年前三季度信用减值损失为 -490,890.49元，2018年为 -1,717,532.46元[33] - 2019年前三季度资产减值损失为34,779.06元，2018年为25,589.48元[33] - 2019年前三季度营业利润为18,171,696.39元，2018年为2,263,921.71元[33] - 2019年前三季度利润总额为18,171,696.39元，2018年为2,261,921.71元[33] - 2019年前三季度净利润为18,171,696.39元，2018年为2,261,921.71元[33] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为657,144,713.81元，2018年为559,436,703.61元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为124,772,985.98元，2018年为192,894,735.74元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为43,332.07元，2018年为 -107,867,535.75元[37] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -18,033,840.32元，2018年为 -30,349,339.91元[38] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为106,782,477.73元，2018年为54,677,860.08元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计21341438.44元，2018年前三季度为4671641.91元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计40513960.64元，2018年前三季度为10186495.01元[39] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -19172522.20元，2018年前三季度为 -5514853.10元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计87880624.99元，2018年前三季度为159048930.51元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计3350元，2018年前三季度为140018888元[40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为87877274.99元，2018年前三季度为19030042.51元[40] - 2019年现金及现金等价物净增加额为68704752.79元，2018年为13515189.41元[40] - 2019年期初现金及现金等价物余额为689514073.04元，2018年为261386416.45元[40] - 2019年期末现金及现金等价物余额为758218825.83元，2018年为274901605.86元[40] - 2019年1月1日较2018年12月31日资产总计减少191799.68元[43] - 2019年第三季度未分配利润为 -1444212054.24元，较之前减少191799.68元[45] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计为975373146.22元，较之前减少191799.68元[45] - 2019年第三季度所有者权益合计为1142113423.16元，较之前减少191799.68元[45] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计为1284502383.12元，较之前减少191799.68元[45] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为794485026.46元[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为250732003.72元[48] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为1045217030.18元[48] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为39606453.37元[49] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45558户，前十名股东中冀中能源集团有限责任公司持股2.04亿股，占比29.99%；冀中能源股份有限公司持股1.773亿股，占比26.06%[10] 部分科目关键指标变化 - 2019年9月30日应收票据较2018年12月31日减少100%，主要因本期会计政策变更[12] - 2019年9月30日应收账款为3303.52万元，较2018年12月31日增加3833.84%，主要因本期子公司金牛旭阳和分公司树脂分公司增加[12] - 2019年9月30日预付款项为1940.23万元，较2018年12月31日增加47.04%，因本期子公司金牛旭阳原材料采购量增加[12] - 2019年9月30日存货为1150.73万元，较2018年12月31日增加359.24%，因本期子公司金牛物流加大采购及子公司金牛旭阳增加[12] - 2019年9月30日少数股东权益为1.092亿元，较2018年12月31日减少34.51%，主要由于子公司金牛旭阳分红[13] - 2019年9月30日应收账款33035150.15元，较2018年12月31日839768.99元大幅增加[20] 会计政策变更影响 - 因应收账款坏账准备计提方法变更，2019年1月1日“应收账款”期初金额减少255732.91元，“递延所得税资产”期初金额增加63933.23元，“未分配利润”期初金额减少191799.68元[45] - 公司将原应收票据计入应收账款融资，2019年1月1日“应收票据”期初金额减少198021217.25元，“应收账款融资”期初金额增加198021217.25元[45]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入445,925,553.81元，上年同期459,663,268.66元，同比减少2.99%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,441,034.68元，上年同期19,366,350.66元，同比减少9.94%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额99,303,815.57元，上年同期93,217,082.10元，同比增加6.53%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产992,846,473.75元，上年度末975,373,146.22元，同比增加1.79%[16] - 本报告期末总资产1,222,790,586.14元，上年度末1,284,502,383.12元，同比减少4.80%[16] - 本报告期基本每股收益0.0256元/股，上年同期0.0285元/股，同比减少10.18%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.77%，上年同期2.08%，减少0.31个百分点[17] - 销售费用本期为1,636,225.27元，较上年同期2,831,146.03元下降42.21%，主要因本期运费减少[27] - 管理费用本期为10,506,433.52元，较上年同期8,898,678.79元增长18.07%[27] - 应收票据本期期末为0元，较上期期末198,021,217.25元下降100%，因本期会计政策变更[30] - 应收账款本期期末为24,036,518.26元，较上期期末839,768.99元增长2,762.28%，因本期子公司和分公司增加[30] - 应付账款本期期末为46,467,715.73元，较上期期末75,545,190.64元下降38.49%，因本期子公司减少[30] - 2019年6月30日公司流动资产合计10.2241134885亿美元，2018年12月31日为10.5527176709亿美元，下降约3.11%[77] - 2019年6月30日公司非流动资产合计2.0037923729亿美元，2018年12月31日为2.2923061603亿美元，下降约12.59%[78] - 2019年6月30日公司资产总计12.2279058614亿美元，2018年12月31日为12.8450238312亿美元，下降约4.79%[78] - 2019年6月30日公司流动负债合计1.0937647604亿美元，2018年12月31日为1.4217895996亿美元，下降约22.93%[78] - 2019年6月30日公司非流动负债合计42.916667万美元，2018年12月31日为21万美元，增长约104.36%[79] - 2019年6月30日公司负债合计1.0980564271亿美元，2018年12月31日为1.4238895996亿美元，下降约22.88%[79] - 2019年6月30日公司所有者权益合计11.1298494343亿美元，2018年12月31日为11.4211342316亿美元，下降约2.55%[79] - 2019年6月30日母公司货币资金为7.2993071618亿美元，2018年12月31日为6.8951407304亿美元，增长约5.86%[81] - 2019年6月30日母公司应收账款为2329.504196万美元，2018年12月31日未披露相关数据[81] - 2019年6月30日母公司预付款项为1050.970258万美元，2018年12月31日为9.885644万美元，增长约10539.43%[81] - 2019年上半年公司资产总计11.0977759924亿元，较2018年的10.4521703018亿元增长6.18%[82] - 2019年上半年公司营业总收入4.4592555381亿元，较2018年的4.5966326866亿元下降3%[85] - 2019年上半年公司营业总成本4.1417395986亿元，较2018年的4.2500771885亿元下降2.55%[85] - 2019年上半年公司营业利润3130.772941万元，较2018年的3540.756063万元下降11.58%[86] - 2019年上半年公司利润总额3131.503901万元，较2018年的3553.343709万元下降11.87%[86] - 2019年上半年公司净利润3011.513488万元，较2018年的3554.696917万元下降15.28%[86] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润1744.103468万元，较2018年的1936.635066万元下降9.94%[86] - 2019年上半年少数股东损益1267.41002万元，较2018年的1618.061851万元下降21.67%[86] - 2019年上半年基本每股收益0.0256元/股，较2018年的0.0285元/股下降10.18%[87] - 2019年上半年稀释每股收益0.0256元/股，较2018年的0.0285元/股下降10.18%[87] - 2019年半年度营业收入为1389007.97元[89] - 2019年半年度税金及附加为158114.62元，2018年半年度为44279.99元[89] - 2019年半年度管理费用为3836900.08元，2018年半年度为3999012.57元[90] - 2019年半年度财务费用为 - 8773997.17元，2018年半年度为 - 6422929.45元[90] - 2019年半年度投资收益为59754205.96元，2018年半年度为359079.19元[90] - 2019年半年度营业利润为64695554.43元，2018年半年度为2729526.50元[90] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为467952865.02元，2018年半年度为310637185.17元[92] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为368649049.45元，2018年半年度为217420103.07元[93] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为99303815.57元，2018年半年度为93217082.10元[93] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为99284111.59元，2018年半年度为 - 49862889.95元[94] - 2019年半年度经营活动现金流入小计8686583.42元，2018年同期为4095506.06元[96] - 2019年半年度经营活动现金流出小计38036048.61元，2018年同期为7353478.04元[96] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -29349465.19元，2018年同期为 -3257971.98元[96] - 2019年半年度投资活动现金流入小计69769458.33元，2018年同期为94018090.33元[96] - 2019年半年度投资活动现金流出小计140018888.00元，2018年同期为18888.00元[97] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为69766108.33元，2018年同期为 -46000797.67元[97] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为40416643.14元，2018年同期为 -49258769.65元[97] - 2019年期初现金及现金等价物余额为689514073.04元，2018年同期为261386416.45元[97] - 2019年期末现金及现金等价物余额为729930716.18元，2018年同期为212127646.80元[97] - 2019年半年度综合收益总额为17441034.68元[100] - 2019年半年度本年期初所有者权益合计为1041779439.44元，本期期末余额为1079664152元[102] - 2019年半年度专项储备本期提取3013929.01元，本期使用676185.39元，本期增减变动金额为2337743.62元[102] - 2019年半年度综合收益总额为35546969.17元[102] - 2019年母公司所有者权益本年期初余额为1005610576.81元，本期增减变动金额为64695554.43元，期末余额为1070306131.24元[103][104] - 2018年半年度本年期初所有者权益合计为986754163.74元，本期增减变动金额为2843536.50元，期末余额为989597700.24元[104][106] - 2019年半年度实收资本（或股本）本年期初余额和期末余额均为680319676元[102][103][104][106] - 2019年半年度资本公积本年期初余额为1645312920.48元，期末余额为1645312920.48元[102] - 2019年半年度盈余公积本年期初余额为916153472.46元，期末余额为936688672.46元[102] - 2019年半年度未分配利润本年期初余额为125625966.98元，期末余额为142975456.98元[102] - 2019年半年度其他综合收益本年期初余额为 - 1502568463.03元，期末余额为 - 1483202463.03元[102] - 执行新金融工具准则，“应收账款”期初金额减少255,732.91元，“递延所得税资产”期初金额增加63,933.23元，“未分配利润”期初金额减少191,799.68元，“应收票据”期初金额减少198,021,217.25元，“应收账款融资”期初金额增加198,021,217.25元[187] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，合并资产负债表中应收票据减少198,021,217.25元，应收账款减少255,732.91元至584,036.08元，应收款项融资增加198,021,217.25元[191] - 2019年上半年流动资产合计1,055,271,767.09元，较之前减少255,732.91元[192] - 2019年上半年非流动资产合计229,230,616.03元，较之前减少63,933.23元[192] - 2019年上半年资产总计1,284,502,383.12元，较之前减少191,799.68元[192] - 2019年上半年流动负债合计142,178,959.96元，与之前持平[193] - 2019年上半年非流动负债合计210,000.00元，与之前持平[193] - 2019年上半年负债合计142,388,959.96元，与之前持平[193] - 2019年上半年所有者权益合计1,142,113,423.16元，较之前减少191,799.68元[193] - 因应收账款坏账准备计提方法变更，2019年1月1日“应收账款”减少期初金额255,732.91元[194] - 因应收账款坏账准备计提方法变更，2019年1月1日“递延所得税资产”增加期初金额63,933.23元[194] - 因原应收票据计入应收账款融资，2019年1月1日“应收票据”减少期初金额198,021,217.25元，“应收账款融资”增加期初金额198,021,217.25元[194] - 2019年上半年公司资产总计1,045,217,030.18元[197] - 2019年上半年公司流动负债合计39,606

公司信息 - 证券代码为 600722，证券简称为金牛化工，公告编号为 2019 - 017 [1] - 公司全称为河北金牛化工股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为河北辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动举办方为中国证监会河北监管局 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 活动参与平台为“深圳全景网络有限公司互动平台”（http://rs.p5w.net） [2] 其他信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] - 公司相关高管人员将出席活动，欢迎投资者积极参与 [2] - 公告发布时间为二○一九年五月九日 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.14亿元，较上年度末减少5.49%；归属于上市公司股东的净资产9.81亿元，较上年度末增加0.54%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4663.81万元，较上年同期增加153.71%；营业收入2.37亿元，较上年同期增加24.49%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润486.10万元，较上年同期增加40.34%；扣除非经常性损益的净利润471.79万元，较上年同期增加47.02%[6] - 加权平均净资产收益率为0.4970%，较上年增加0.1197个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0071元/股，较上年增加39.22%[6] - 2019年第一季度公司资产总计11.10亿元，较2018年的10.45亿元增长6.23%[23] - 2019年第一季度公司负债合计4497.17万元，较2018年的3960.65万元增长13.55%[24] - 2019年第一季度公司所有者权益合计10.65亿元，较2018年的10.06亿元增长5.94%[24] - 2019年第一季度公司营业总收入2.37亿元，较2018年的1.90亿元增长24.59%[26] - 2019年第一季度公司营业总成本2.27亿元，较2018年的1.86亿元增长22.33%[26] - 2019年第一季度公司营业利润1006.40万元，较2018年的524.67万元增长91.81%[26] - 2019年第一季度公司利润总额1006.91万元，较2018年的536.76万元增长87.59%[26] - 2019年第一季度公司净利润1012.55万元，较2018年的538.33万元增长88.09%[26] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润486.10万元，较2018年的346.36万元增长40.35%[28] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0071元/股，较2018年的0.0051元/股增长39.22%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14.30万元，其中计入当期损益的政府补助27.63万元，其他营业外收入和支出5109.60元，少数股东权益影响额-13.83万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为50831户，前十名股东中冀中能源集团有限责任公司持股2.04亿股，占比29.99%；冀中能源股份有限公司持股1.77亿股，占比26.06%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末3840.42万元，较期初减少80.61%；应收账款期末3863.11万元，较期初增加4500.20%[11] - 预付款项期末2846.29万元，较期初增加115.71%；其他应收款期末91.72万元，较期初增加211.81%[11] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期81.72万元，较上期减少42.66%；管理费用本期567.85万元，较上期增加48.83%[12] - 财务费用本期-366.70万元，较上期减少；资产减值损失本期199.52万元，较上期增加5553.04%[12] - 2019年第一季度税金及附加为145,675.70元，较2018年第一季度的43,110.68元有所增加[30] - 2019年第一季度管理费用为2,096,079.28元，较2018年第一季度的1,505,707.90元有所增加[30] - 2019年第一季度财务费用为 -3,348,570.34元，较2018年第一季度的 -2,710,210.41元有所减少[30] 收益及利润指标变化（分季度） - 2019年第一季度投资收益为0元，上年同期为327,053.97元，减少100%[13] - 2019年第一季度营业利润为10,063,951.83元，上年同期为5,246,685.82元，增长91.82%[13] - 2019年第一季度营业外收入为5,209.60元，上年同期为123,902.35元，减少95.80%[13] - 2019年第一季度利润总额为10,069,061.43元，上年同期为5,367,612.12元，增长87.59%[13] - 2019年第一季度净利润为10,125,519.23元，上年同期为5,383,286.55元，增长88.09%[13] - 2019年第一季度少数股东损益为5,264,563.78元，上年同期为1,919,708.83元，增长174.24%[13] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,860,955.45元，上年同期为3,463,577.72元，增长40.34%[13] - 2019年第一季度投资收益为59,649,331.76元，较2018年第一季度的149,331.35元大幅增加[30] - 2019年第一季度营业利润为59,789,550.28元，较2018年第一季度的1,306,769.36元大幅增加[30] 现金流量指标变化（分季度） - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,638,111.92元，上年同期为18,382,187.11元，增长153.71%[15] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0元，上年同期为 - 67,017,082.20元，减少100.00%[15] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,515.56元，上年同期为 - 30,317,062.78元，减少99.88%[15] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,638,111.92元，较2018年第一季度的18,382,187.11元有所增加[32][33] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -67,017,082.20元，较2018年第一季度亏损[33] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -37,515.56元，较2018年第一季度的 -30,317,062.78元亏损减少[33] 现金及现金等价物指标变化（分季度） - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为40,600,789.05美元，上年同期为 - 78,882,708.80美元[35] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为689,514,073.04美元，上年同期为261,386,416.45美元[35] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为730,114,862.09美元，上年同期为182,503,707.65美元[35] 第一季度营业收入情况 - 2019年第一季度营业收入为801,871.36元[30] 第一季度利息收入情况 - 2019年第一季度利息收入为3,355,799.34元，较2018年第一季度的2,705,025.58元有所增加[30]

2018 年年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2018 年年度报告 （修订版） 1 / 149 2018 年年度报告 重要提示 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告 "第四节经营情况讨论与分析" 等有关章节中对公司 经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 149 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（ ...

整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入956,198,689.12元，较2017年增长22.70%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润58,356,408.79元，较2017年增长69.46%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,631,028.88元，较2017年增长73.77%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额216,540,811.55元，2017年为 - 1,956,877.17元[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产975,373,146.22元，较2017年末增长6.46%[19] - 2018年末总资产1,284,502,383.12元，较2017年末增长7.90%[19] - 2018年基本每股收益0.0858元/股，较2017年增长69.57%[20] - 2018年加权平均净资产收益率6.17%，较2017年增加2.34个百分点[20] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.09%，较2017年增加2.40个百分点[20] - 2018年公司营业收入95,619.87万元，同比上升22.69%；归属于上市公司股东的净利润5,835.64万元，同比上升69.46%；甲醇产量21.75万吨[33] - 2018年各季度营业收入分别为190,298,617.95元、269,364,650.71元、292,276,339.16元、204,259,081.3元[23] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,463,577.72元、15,902,772.94元、19,717,632.53元、19,272,425.6元[23] - 2018年非流动资产处置损益为 - 105,068.70元，2017年为779,936.43元，2016年为415,171.70元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,175,000.00元，2017年为1,175,000.00元，2016年为5,969,999.76元[23] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为475,258.69元，2017年为345,614.42元，2016年为 - 1,522,808.76元[23] - 2018年营业收入956,198,689.12元，较上年同期779,307,603.01元变动比例为22.70%；营业成本829,551,335.61元，较上年同期705,211,304.69元变动比例为17.63%[36] - 2018年销售费用6,431,526.22元，较上年同期4,004,458.27元变动比例为60.61%；管理费用20,506,407.18元，较上年同期15,229,903.66元变动比例为34.65%[36] - 销售费用643.15万元，同比增长60.61%，因子公司金牛旭阳运费增加[45] - 管理费用2050.64万元，同比增长34.65%，因母公司管理费用增加[45] - 财务费用 -1742.77万元，因母公司银行委托理财利息收入增加[45] - 所得税费用254.99万元，同比增长628.83%，因子公司金牛旭阳利润上升[45] - 经营活动现金流量净额2.17亿元，因子公司金牛旭阳甲醇价格增加使销售现金增加[46] - 货币资金本期期末数为755,424,582.42元，占总资产比例58.81%，较上期期末增长161.35%[47] - 应收账款本期期末数为839,768.99元，占总资产比例0.07%，较上期期末减少87.04%[47] - 应收利息本期期末数为0，占总资产比例0.00%，较上期期末减少100.00%[47] - 其他应收款本期期末数为294,135.69元，占总资产比例0.02%，较上期期末减少71.89%[47] - 存货本期期末数为2,505,720.32元，占总资产比例0.20%，较上期期末增长42.16%[47] - 其他流动资产本期期末数为84,991,181.34元，占总资产比例6.62%，较上期期末减少76.10%[47] - 2018年现金分红数额为58356408.79元，占净利润比率为0%；2017年现金分红数额为34435544.56元，占净利润比率为0%；2016年现金分红数额为25916974.48元，占净利润比率为0%[78] - 2018年公司资产或项目盈利预测情况不适用[83] - 2018年商誉减值测试影响不适用[83] - 2018年报告期内资金被占用情况及清欠进展不适用[83] - 2018年公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”说明不适用[83] - 2018年公司对会计政策等变更或重大会计差错更正其他说明不适用[83] - 2018年公司在关联人财务公司的月平均存款余额预计为35000万元，实际发生额为18646.88万元[89] - 公司使用自有资金进行银行理财，发生额为40000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0万元[91] - 公司使用自有资金进行短期委托贷款，发生额和未到期余额均为2000万元，逾期未收回金额为0元[93] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司进行三笔短期委托贷款，金额分别为1000万元、500万元、500万元，年化收益率均为4.35%[95] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司的一笔1000万元委托贷款实际收益为435000元，预期收益为435000元[95] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司的两笔500万元委托贷款预期收益均为217500元[95] - 公司期末资产总计12.85亿元，较期初的11.90亿元增长7.90%[167] - 期末流动资产合计10.55亿元，期初为8.97亿元，增长17.59%[167] - 期末非流动资产合计2.29亿元，期初为2.94亿元，下降22.09%[167] - 期末负债合计1.42亿元，期初为1.49亿元，下降4.89%[168] - 期末所有者权益合计11.42亿元，期初为10.42亿元，增长9.63%[169] - 货币资金期末余额7.55亿元，期初为2.89亿元，增长161.35%[167] - 应收票据及应收账款期末余额1.99亿元，期初为2.37亿元，下降16.18%[167] - 应付票据及应付账款期末余额7554.52万元，期初为7334.19万元，增长3.00%[168] - 预收款项期末余额2176.66万元，期初为1644.93万元，增长32.33%[168] - 未分配利润期末为 -14.44亿元，期初为 -15.03亿元，亏损减少3.94%[169] - 2018年资产总计10.45亿元，较上期的10.26亿元增长1.84%[171] - 2018年营业总收入9.56亿元，较上期的7.79亿元增长22.70%[173] - 2018年营业总成本8.47亿元，较上期的7.21亿元增长17.55%[173] - 2018年营业利润1.11亿元，较上期的6150.88万元增长79.81%[173] - 2018年利润总额1.11亿元，较上期的6115.18万元增长81.77%[173] - 2018年净利润1.09亿元，较上期的6080.19万元增长78.63%[174] - 2018年少数股东损益5025.10万元，较上期的2636.63万元增长90.60%[174] - 2018年归属于母公司股东的净利润5835.64万元，较上期的3443.55万元增长69.47%[174] - 2018年基本每股收益0.0858元/股，较上期的0.0506元/股增长69.56%[174] - 2018年其他非流动资产996万元[171] - 公司2018年营业利润为18,744,403.07元，上一年为145,017,283.57元[177] - 公司2018年利润总额为18,856,413.07元，上一年为144,993,786.51元[177] - 公司2018年净利润为18,856,413.07元，上一年为144,993,786.51元[177] - 公司2018年经营活动现金流入小计为754,450,605.98元，上一年为311,720,069.19元[179] - 公司2018年经营活动现金流出小计为537,909,794.43元，上一年为313,676,946.36元[179] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为216,540,811.55元，上一年为 - 1,956,877.17元[179] - 公司2018年投资活动现金流入小计为1,085,247,469.23元，上一年为994,140,697.30元[180] - 公司2018年投资活动现金流出小计为795,056,285.13元，上一年为1,151,707,118.09元[180] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为290,191,184.10元，上一年为 - 157,566,420.79元[180] - 公司2018年现金及现金等价物净增加额为466,380,370.65元，上一年为 - 161,237,922.96元[180] - 经营活动现金流入本期为10,703,811.64元，上期为15,406,297.33元；现金流出本期为10,067,286.37元，上期为4,959,390.59元；现金流量净额本期为636,525.27元，上期为10,446,906.74元[182] - 投资活动现金流入本期为1,242,541,372.45元，上期为990,372,963.78元；现金流出本期为815,050,241.13元，上期为1,149,994,757.97元；现金流量净额本期为427,491,131.32元，上期为 - 159,621,794.19元[182] - 现金及现金等价物净增加额本期为428,127,656.59元，上期为 - 149,174,887.45元；期初余额本期为261,386,416.45元，上期为410,561,303.90元；期末余额本期为689,514,073.04元，上期为261,386,416.45元[183] - 所有者权益合计上年期末余额为1,041,779,439.44元，本期期末余额为1,142,113,423.16元，本期增减变动金额为100,333,983.72元[186][189] - 专项储备本期提取2,013,928.90元，本期使用1,150,663.93元，本期期末余额为4,937,061.79元[189] - 对所有者（或股东）的分配为 - 10,000,000.00元[189] - 综合收益总额为108,607,453.80元，其中归属于母公司的为58,356,408.79元，少数股东的为50,251,045.01元[186] - 股本金额为680,319,676.00元，本期无增减变动[186][189] - 资本公积金额为1,645,312,920.48元，本期无增减变动[186][189] - 未分配利润上年期末余额为 - 1,502,568,463.03元，本期期末余额为 - 1,444,212,054.24元，本期增加58,356,408.79元[186][189] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1.37 亿美元[191] - 公司专项储备本期提取 188.93834 万美元，本期使用 139.567532 万美元[191] - 公司本期期末所有者权益合计为 10.4177943944 亿美元[193] - 公司上年期末所有者权益合计为 9.8675416374 亿美元[1

2018 年第三季度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | | | | 年度末增减(%) | | 总资产 | 1,284,272,093.44 | 1,190,453,653.21 | 7.88 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 957,109,983.40 | 916,153,472.46 | 4.47 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | | | （1-9 月） | （1-9 月） | (%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19 ...

2018 年半年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 119 2018 年半年度报告 重要提示 公司未制定半年度利润分配预案 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司结合自身特点，已在本半年度报告 "第四节经营情况讨论与分析" 等有关章节中对公司 经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 119 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经 ...