财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入304,734,272.17元，上年同期273,252,768.67元，同比增长11.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,739,314.43元，上年同期18,307,903.39元，同比增长29.67%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额91,552,183.74元，上年同期22,404,223.05元，同比增长308.64%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,083,888,652.81元，上年度末1,059,479,872.50元，同比增长2.30%[18] - 本报告期末总资产1,359,094,738.68元，上年度末1,341,518,614.76元，同比增长1.31%[18] - 本报告期基本每股收益0.0349元/股，上年同期0.0269元/股，同比增长29.72%[19] - 非流动资产处置损益60,333.24元，计入当期损益的政府补助135,391.23元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益914,975.39元，非经常性损益合计529,281.86元[21] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入30473.43万元，同比增加11.52%；净利润2373.93万元，同比增加29.67%；甲醇产量11.49万吨[28] - 研发费用本期数14722850.02元，上年同期数4803154.65元，变动比例206.52%[31] - 其他收益本期数146864.84元，上年同期数65218.61元，变动比例125.19%[31] - 资产处置收益本期数60333.24元，上年同期数462846.06元，变动比例 - 86.96%[31] - 所得税费用本期数4436770.05元，上年同期数2315530.88元，变动比例91.61%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数91552183.74元，上年同期数22404223.05元，变动比例308.64%[31] - 交易性金融资产本期期末数0元，占总资产比例0%，上年期末数80000000元，占比5.96%，变动比例 - 100%[33] - 预付款项本期期末数17343218.92元，占总资产比例1.28%，上年期末数5237308元，占比0.39%，变动比例231.15%[33] - 公司2022年6月30日货币资金期末余额为1,054,257,153.96元，期初余额为927,933,658.03元，较期初增长13.61%[78] - 应收账款期末余额为696,045.24元，期初余额为1,934,633.60元，较期初下降64.02%[78] - 应收款项融资期末余额为6,117,462.79元，期初余额为38,589,310.33元，较期初下降84.15%[78] - 预付款项期末余额为17,343,218.92元，期初余额为5,237,308.00元，较期初增长231.15%[78] - 存货期末余额为6,470,535.98元，期初余额为3,977,363.05元，较期初增长62.69%[78] - 流动资产合计期末余额为1,169,559,028.01元，期初余额为1,142,978,016.74元，较期初增长2.32%[78] - 非流动资产合计期末余额为189,535,710.67元，期初余额为198,540,598.02元，较期初下降4.54%[79] - 资产总计期末余额为1,359,094,738.68元，期初余额为1,341,518,614.76元，较期初增长1.31%[79] - 流动负债合计期末余额为159,250,616.97元，期初余额为146,032,007.13元，较期初增长9.05%[79] - 负债合计期末余额为159,309,290.31元，期初余额为146,131,067.67元，较期初增长9.02%[80] - 2022年上半年营业总收入304,734,272.17元，较2021年上半年的273,252,768.67元增长11.52%[86] - 2022年上半年营业总成本253,542,410.14元，较2021年上半年的236,914,769.68元增长7.02%[86] - 2022年上半年净利润48,058,969.52元，较2021年上半年的34,611,440.16元增长38.85%[87] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润23,739,314.43元，较2021年上半年的18,307,903.39元增长29.67%[87] - 2022年上半年少数股东损益24,319,655.09元，较2021年上半年的16,303,536.77元增长49.17%[87] - 2022年上半年基本每股收益0.0349元/股，较2021年上半年的0.0269元/股增长29.74%[88] - 2022年上半年稀释每股收益0.0349元/股，较2021年上半年的0.0269元/股增长29.74%[88] - 2022年流动负债合计43,100,272.75元，较上期的42,716,400.35元增长0.9%[84] - 2022年非流动负债合计58,673.34元，较上期的99,060.54元下降40.77%[84] - 2022年负债和所有者权益总计1,211,701,744.45元，较上期的1,166,858,640.75元增长3.84%[84] - 2022年半年度信用减值损失165,735.52元，2021年半年度为199,454.05元[91] - 2022年半年度营业利润45,227,438.12元，2021年半年度为2,901,691.94元[91] - 2022年半年度净利润44,499,618.50元，2021年半年度为2,211,019.91元[91] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金473,143,418.72元，2021年半年度为364,179,389.12元[93] - 2022年半年度经营活动现金流入小计491,478,603.24元，2021年半年度为375,901,181.58元[94] - 2022年半年度经营活动现金流出小计399,926,419.50元，2021年半年度为353,496,958.53元[94] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额91,552,183.74元，2021年半年度为22,404,223.05元[94] - 2022年半年度投资活动现金流入小计370,914,975.39元，2021年无对应数据[94] - 2022年半年度投资活动现金流出小计291,091,232.00元，2021年为1,779,790.00元[94] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额126,323,495.93元，2021年为20,624,433.05元[95] - 2022年上半年经营活动现金流出小计11,902,980.49元，上年同期为4,922,090.67元；经营活动产生的现金流量净额为6,942,462.13元，上年同期为4,002,161.90元[98] - 2022年上半年投资活动现金流入小计45,000,000.00元；投资活动现金流出小计15,450.00元；投资活动产生的现金流量净额为44,984,550.00元[98] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计52,431.20元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,431.20元[99] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为51,874,580.93元，上年同期为4,002,161.90元；期初现金及现金等价物余额为822,917,256.81元，上年同期为784,070,918.81元；期末现金及现金等价物余额为874,791,837.74元，上年同期为788,073,080.71元[99] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为680,319,676.00元，资本公积为1,645,312,920.48元，盈余公积为89,015,542.19元，未分配利润为 - 1,355,168,266.17元[101] - 2022年上半年少数股东权益为135,907,674.59元，所有者权益合计为1,195,387,547.09元[101] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额中，其他综合收益增加669,465.88元，未分配利润增加23,739,314.43元，归属于母公司所有者权益小计增加24,408,780.31元，少数股东权益减少20,010,879.03元，所有者权益合计增加4,397,901.28元[101] - 2022年上半年综合收益总额为48,058,969.52元，其中归属于母公司所有者的综合收益为23,739,314.43元，归属于少数股东的综合收益为24,319,655.09元[101] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为4,667,715.81元，上年同期为3,208,634.83元[98] - 2022年上半年支付的各项税费为741,204.22元，上年同期为640,902.34元[98] - 对所有者（或股东）的分配为4500万美元[102] - 专项储备本期提取109.371198万美元，本期使用42.42461万美元[102] - 2022年半年度期末专项储备余额为66.946588万美元[102] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益为10.1245957188亿美元，少数股东权益为1.1371638961亿美元，所有者权益合计为11.2617596149亿美元[102][103] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益为10.8388865281亿美元，少数股东权益为1.1589679556亿美元，所有者权益合计为11.9978544837亿美元[102] - 本期专项储备变动金额为66.946588万美元[102] - 本期未分配利润变动金额为1830.790339万美元[103] - 本期综合收益总额为3461.144016万美元[103] - 本期所有者权益合计变动金额为3279.766948万美元[103] - 本年期初所有者权益合计为11.2617596149亿美元[103] - 2022年专项储备本期提取805,370.37元，本期使用 - 1,712,255.71元，期末余额较期初减少1,813,770.68元[104] - 2022年综合收益总额为44,499,618.50元，使所有者权益增加44,499,618.50元[107] - 2022年上半年末实收资本（或股本）为680,319,676.00元[104][106][107][109][110] - 2022年上半年末资本公积为1,764,472,501.45元[106][107][109][110] - 2022年上半年末盈余公积为78,668,253.17元[106][107][109][110] - 2022年上半年末未分配利润为 - 1,354,917,632.26元[109] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,168,542,798.36元[109] - 2021年综合收益总额为2,211,019.91元，使所有者权益增加2,211,019.91元[109] - 2021年上半年末未分配利润为 - 1,422,412,173.90元[110] - 2021年上半年末所有者权益合计

公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为5.6763470084亿元，较2020年的4.0403530528亿元增长40.49%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4805.494871万元，较2020年的992.592688万元增长384.14%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.6117782436亿元，较2020年的3252.258747万元增长395.59%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.594798725亿元，较2020年末的10.1245957188亿元增长4.64%[17] - 2021年末总资产为13.4151861476亿元，较2020年末的12.3981912301亿元增长8.2%[17] - 2021年基本每股收益为0.0706元/股，较2020年的0.0146元/股增长383.81%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为4.64%，较2020年的0.98%增加3.66个百分点[18] - 2021年公司实现营业收入567,634,700.84元，同比增长40.49%；归属于上市公司股东的净利润48,054,900元，同比增长384.14%[23][29] - 2021年非经常性损益合计1,468,649元，2020年为628,128.07元，2019年为360,716.09元[21] - 2021年计入当期损益的政府补助833,869.42元，2020年为355,380.75元，2019年为831,666.67元[21] - 2021年税金及附加6,590,020.61元，同比增长46.18%；销售费用855,005.14元，同比增长40.10%；研发费用4,081,225.58元，同比增长116.10%[29] - 2021年其他收益850,423.79元，同比增长133.35%；投资收益397,507.31元，上年同期为 - 1,198,264.49元[29] - 2021年营业外收入326,457.36元，同比下降60.97%；营业外支出189.40元，同比下降99.97%[29] - 2021年所得税费用7,122,891.87元，同比增长290.79%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，同比增长395.59%；投资活动产生的现金流量净额 - 99,233,435.49元，同比下降1675.43%[29] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 24,114,036.71元，上年同期为0元[29] - 2021年税金及附加6590020.61元，较2020年增长46.18%；销售费用855005.14元，增长40.10%；研发费用4081225.58元，增长116.10%；其他收益850423.79元，增长133.35%；投资收益397507.31元，2020年为-1198264.49元；所得税费用7122891.87元，增长290.79%[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额161177824.36元，较2020年增长395.59%；投资活动产生的现金流量净额-99233435.49元，较2020年减少1675.43%；筹资活动产生的现金流量净额-24114036.71元，2020年为0[44] - 2021年末应收账款1934633.60元，占总资产0.14%，较上期减少91.90%；应收款项融资38589310.33元，占总资产2.88%，较上期增长52.00%[45] - 2021年末存货3977363.05元，占总资产0.30%，较上期增长46.56%；在建工程5044247.76元，占总资产0.38%，较上期减少73.40%[45] - 2021年末合同负债25480555.53元，占总资产1.90%，较上期增长98.25%；应付职工薪酬10575695.18元，占总资产0.79%，较上期增长49.00%[47] - 2021年末应交税费8632894.82元，占总资产0.64%，较上期增长96.25%；其他流动负债3312472.22元，占总资产0.25%，较上期增长98.25%[47] - 2021年末货币资金为927,933,658.03元，较2020年末的890,103,305.87元增长4.25%[160] - 2021年交易性金融资产为80,000,000.00元，2020年无此项[160] - 2021年末应收账款为1,934,633.60元，较2020年末的23,892,248.48元下降92.74%[160] - 2021年末流动资产合计为1,142,978,016.74元，较2020年末的1,034,099,202.42元增长10.53%[161] - 2021年末非流动资产合计为198,540,598.02元，较2020年末的205,719,920.59元下降3.49%[161] - 2021年末资产总计为1,341,518,614.76元，较2020年末的1,239,819,123.01元增长8.20%[161] - 2021年末应付账款为77,400,520.75元，较2020年末的67,005,265.43元增长15.51%[161] - 2021年末合同负债为25,480,555.53元，较2020年末的12,852,449.77元增长98.26%[161] - 2021年末应付职工薪酬为10,575,695.18元，较2020年末的7,097,714.67元增长49.00%[161] - 2021年末应交税费为8,632,894.82元，较2020年末的4,398,900.82元增长96.25%[161] - 2021年公司营业总收入为56.76亿元，2020年为40.40亿元，同比增长40.49%[168] - 2021年公司流动负债合计1.46亿元，2020年为1.14亿元，同比增长28.62%[162] - 2021年公司非流动负债合计9.91万元，2020年为10.50万元，同比下降5.62%[162] - 2021年公司负债合计1.46亿元，2020年为1.14亿元，同比增长28.59%[162] - 2021年公司所有者权益合计11.95亿元，2020年为11.26亿元，同比增长6.14%[162] - 2021年公司资产总计11.67亿元，2020年为11.43亿元，同比增长2.17%[165] - 2021年公司应收账款为148.82万元，2020年为2339.07万元，同比下降93.64%[165] - 2021年公司应付账款为1341.28万元，2020年为1705.45万元，同比下降21.35%[165] - 2021年公司实收资本为6.80亿元，与2020年持平[162][166] - 2021年公司未分配利润为 -13.55亿元，2020年为 -14.03亿元，亏损有所减少[162] - 2021年营业总成本468,369,595.82元，2020年为385,114,750.04元[169] - 2021年营业利润102,077,505.69元，2020年为19,101,402.35元[169] - 2021年净利润95,280,881.78元，2020年为17,528,492.16元[169] - 2021年归属于母公司股东的净利润48,054,948.71元，2020年为9,925,926.88元[170] - 2021年基本每股收益0.0706元/股，2020年为0.0146元/股[170] - 2021年母公司营业收入415,635.53元，2020年为2,507,525.17元[172] - 2021年母公司营业利润25,299,484.46元，2020年为5,333,622.91元[172] - 2021年母公司净利润25,205,943.05元，2020年为4,101,938.23元[172] - 2021年母公司综合收益总额25,205,943.05元，2020年为4,101,938.23元[173] - 2021年利息收入13,734,188.96元，2020年为14,766,384.34元[169] - 2021年销售商品、提供劳务收到现金606,498,375.07元，2020年为401,886,267.32元[174] - 2021年经营活动现金流入小计623,432,056.40元，2020年为419,924,760.71元[174] - 2021年经营活动现金流出小计462,254,232.04元，2020年为387,402,173.24元[175] - 2021年经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，2020年为32,522,587.47元[175] - 2021年投资活动现金流入小计464,579.98元，2020年为30,726,419.31元[175] - 2021年投资活动现金流出小计99,698,015.47元，2020年为24,427,612.29元[175] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -99,233,435.49元，2020年为6,298,807.02元[175] - 2021年筹资活动现金流出小计24,114,036.71元，筹资活动产生的现金流量净额 -24,114,036.71元[176] - 2021年现金及现金等价物净增加额37,830,352.16元，2020年为38,821,394.49元[176] - 2021年末现金及现金等价物余额927,933,658.03元，2020年末为890,103,305.87元[176] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1012459571.88元，少数股东权益为113716389.61元，所有者权益合计为1126175961.49元[182] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加47020300.62元，少数股东权益增加22191284.98元，所有者权益合计增加69211585.60元[182] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加48054948.71元，少数股东权益增加47225933.07元，所有者权益合计增加95280881.78元[182] - 2021年利润分配使少数股东权益减少24000000元，所有者权益合计减少24000000元[182] - 2021年专项储备本期提取1610740.75元，本期使用2645388.84元，最终减少2069296.18元[185] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为1059479872.50元，少数股东权益为135907674.59元，所有者权益合计为1195387547.09元[185] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1005973189.23元，少数股东权益为109553368.55元，所有者权益合计为1115526557.78元[185] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加6486382.65元，少数股东权益增加4163021.06元，所有者权益合计增加1064

2022 年第一季度报告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 150,780,578.68 | 18.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 12,151,310.08 | 52.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | 12,035,602.14 | 52.88 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入134,306,299.43元，同比增加49.13%；年初至报告期末营业收入407,559,068.10元，同比增加26.25%[4] - 2021年前三季度营业总收入为407,559,068.10元，2020年前三季度为322,809,510.34元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,587,984.45元，同比增加473.55%；年初至报告期末为29,895,887.84元，同比增加205.5%[4] - 2021年第三季度净利润60,481,709.67元，2020年同期为16,061,449.45元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117,716,929.62元，同比增加2370.75%；年初至报告期末为140,121,152.67元，同比增加1,871.3%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额140,121,152.67元，2020年前三季度为7,108,073.39元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,344,421,529.82元，较上年度末增加8.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,041,466,070.67元，较上年度末增加2.86%[5] - 2021年9月30日货币资金为1,001,309,823.69元，较2020年12月31日的890,103,305.87元有所增加[15] - 2021年9月30日应收账款为8,717,854.12元，较2020年12月31日的23,892,248.48元减少[15] - 2021年9月30日应收款项融资为41,421,062.84元，较2020年12月31日的25,387,432.69元增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计1,144,732,953.70元，较2020年12月31日的1,034,099,202.42元增加[15] - 2021年9月30日非流动资产合计199,688,576.12元，较2020年12月31日的205,719,920.59元减少[16] - 2021年9月30日资产总计1,344,421,529.82元，较2020年12月31日的1,239,819,123.01元增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计66,073.49元，年初至报告期末为260,925.36元[7] 应收及预付款项变动 - 应收账款变动比例为 -63.51%，主要因树脂分公司收回前期货款[9] - 应收款项融资变动比例为63.16%，主要因树脂分公司银行承兑增加[9] - 预付款项变动比例为 -77.40%，主要因子公司金牛物流前期货款结算完成[9] - 其他应收款变动比例为 -73.24%，主要因金牛化工本部代扣职工款项减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,229股[11] - 冀中能源股份有限公司持股245,267,074股，占比36.05%；冀中能源峰峰集团有限公司持股135,995,903股，占比19.99%，其中67,990,000股质押[12] 营业成本与利润变化 - 2021年第三季度营业总成本346,588,701.14元，2020年同期为307,503,212.10元[19] - 2021年第三季度营业利润62,442,121.30元，2020年同期为17,106,962.94元[19] 基本每股收益变化 - 2021年前三季度基本每股收益0.0439元/股，2020年前三季度为0.0144元/股[21] 经营活动现金收支变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金701,768,346.71元，2020年前三季度为339,394,228.29元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计715,943,732.70元，2020年前三季度为352,057,790.05元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计575,822,580.03元，2020年前三季度为344,949,716.66元[23] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4,914,634.85元，2020年前三季度为7,738,733.29元[23] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -24,000,000.00元，2020年前三季度无相关数据[23] 流动负债与负债合计变化 - 2021年9月30日流动负债合计183,516,386.77元，较2020年12月31日的113,538,161.52元增加[16] - 2021年9月30日负债合计183,542,636.77元，较2020年12月31日的113,643,161.52元增加[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入273,252,768.67元，上年同期232,748,089.24元，同比增长17.40%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,307,903.39元，上年同期7,765,626.93元，同比增长135.76%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,113,051.52元，上年同期7,057,095.13元，同比增长156.66%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,404,223.05元，上年同期2,343,653.96元，同比增长855.95%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,029,860,589.93元，上年度末1,012,459,571.88元，同比增长1.72%[14] - 本报告期末总资产1,304,312,535.62元，上年度末1,239,819,123.01元，同比增长5.20%[14] - 本报告期基本每股收益0.0269元/股，上年同期0.0114元/股，同比增长135.96%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0266元/股，上年同期0.0104元/股，同比增长155.77%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%，上年同期0.77%，增加1.02个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.77%，上年同期0.70%，增加1.07个百分点[15] - 2021年上半年公司实现营业收入27325.28万元，同比增加17.40%；净利润1830.79万元，同比增加135.76%；甲醇产量11.26万吨[24] - 税金及附加本期数3159593.46元，上年同期数1868511.41元，变动比例69.10%，因子公司销售收入增加[26][27] - 销售费用本期数475011.09元，上年同期数309917.78元，变动比例53.27%，因子公司销售业务量增加[26][27] - 其他收益本期数65218.61元，上年同期数141895.10元，变动比例 -54.04%，因政府补助项目减少[26][27] - 信用减值损失本期数144075.90元，上年同期数1889305.50元，变动比例 -92.37%，因树脂分公司收回前期货款减少[26][27] - 应收款项融资本期期末数77739434.53元，占比5.96%，上年期末数25387432.69元，占比2.05%，变动比例206.21%，因子公司应收票据增加[29] - 预付账款本期期末数4595367.19元，占比0.35%，上年期末数7304169.96元，占比0.59%，变动比例 -37.09%，因子公司预付材料设备款减少[29] - 存货本期期末数4536640.34元，占比0.35%，上年期末数2713730.87元，占比0.22%，变动比例67.17%，因子公司期末库存增加[29] - 在建工程本期期末数447600.08元，占比0.03%，上年期末数18966055.42元，占比1.53%，变动比例 -97.64%，因子公司在建工程转为固定资产[29] - 专项储备期初金额为127,762.75元，占比0.01%，期末金额为1,034,648.09元，占比0.08%，减少87.65% [30] - 2021年6月30日公司流动资产合计11.034580091亿元，2020年12月31日为10.3409920242亿元，增长约6.71%[69] - 2021年6月30日公司非流动资产合计2.0085452652亿元，2020年12月31日为2.0571992059亿元，下降约2.36%[70] - 2021年6月30日公司资产总计13.0431253562亿元，2020年12月31日为12.3981912301亿元，增长约5.19%[70] - 2021年6月30日公司流动负债合计1.4528640465亿元，2020年12月31日为1.1353816152亿元，增长约27.96%[70] - 2021年6月30日公司非流动负债合计5.25万元，2020年12月31日为10.5万元，下降约50%[70] - 2021年6月30日公司负债合计1.4533890465亿元，2020年12月31日为1.1364316152亿元，增长约27.98%[71] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.2986058993亿元，2020年12月31日为10.1245957188亿元，增长约1.72%[71] - 2021年6月30日少数股东权益为1.2911304104亿元，2020年12月31日为1.1371638961亿元，增长约13.54%[71] - 2021年6月30日所有者权益合计11.5897363097亿元，2020年12月31日为11.2617596149亿元，增长约2.91%[71] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.9537849663亿元，2020年12月31日为8.9314255119亿元，增长约0.25%[73] - 2021年上半年公司营业总收入273,252,768.67元，较2020年上半年的232,748,089.24元增长17.49%[77] - 2021年上半年公司营业总成本236,914,769.68元，较2020年上半年的221,530,204.29元增长6.94%[77] - 2021年上半年公司营业利润36,999,471.04元，较2020年上半年的13,192,635.92元增长180.46%[78] - 2021年上半年公司利润总额36,926,971.04元，较2020年上半年的13,969,014.75元增长164.35%[78] - 2021年上半年公司净利润34,611,440.16元，较2020年上半年的12,880,610.29元增长168.71%[78] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润18,307,903.39元，较2020年上半年的7,765,626.93元增长135.76%[78] - 2021年上半年少数股东损益16,303,536.77元，较2020年上半年的5,114,983.36元增长218.74%[78] - 2021年上半年基本每股收益0.0269元/股，较2020年上半年的0.0114元/股增长135.96%[79] - 2021年上半年稀释每股收益0.0269元/股，较2020年上半年的0.0114元/股增长135.96%[79] - 2021年公司资产总计1,145,111,071.43元，较之前的1,143,090,524.57元增长0.18%[74] - 2021年半年度营业收入为22,935.80元，2020年半年度为576,401.64元[81] - 2021年半年度税金及附加为45,678.93元，2020年半年度为45,021.96元[81] - 2021年半年度管理费用为4,215,579.61元，2020年半年度为4,141,024.95元[81] - 2021年半年度财务费用为 -6,936,754.83元，2020年半年度为 -5,942,165.75元[81] - 2021年半年度信用减值损失为199,454.05元，2020年半年度为1,629,470.26元[82] - 2021年半年度营业利润为2,901,691.94元，2020年半年度为4,193,282.13元[82] - 2021年半年度净利润为2,211,019.91元，2020年半年度为3,144,961.60元[82] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金364,179,389.12元，2020年半年度为246,223,301.05元[84] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为22,404,223.05元，2020年半年度为2,343,653.96元[85] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为20,624,433.05元，2020年半年度为6,922,621.09元[86] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,964,856.36元，2020年半年度为36,908,288.41元[87] - 2021年半年度收到其他与经营活动有关现金12,033,403.43元，2020年半年度为6,936,003.19元[87] - 2021年半年度经营活动现金流入小计13,998,259.79元，2020年半年度为43,844,291.60元[87] - 2021年半年度经营活动现金流出小计9,996,097.89元，2020年半年度为19,992,224.66元[87] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4,002,161.90元，2020年半年度为23,852,066.94元[87] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为0元，2020年半年度为221,125.00元[87] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额4,002,161.90元，2020年半年度为24,073,191.94元[88] - 2021年期初现金及现金等价物余额784,070,918.81元，2020年期初为756,186,803.13元[88] - 2021年期末现金及现金等价物余额788,073,080.71元，2020年期末为780,259,995.07元[88] - 2021年半年度专项储备本期提取805,370.37元，本期使用1,712,255.71元[93] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为11.15526557亿元[95] - 2021年期初归属于母公司所有者权益余额为11.15526557亿元[95] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1192.919671万元[95] - 2021年综合收益总额为1288.061029万元[95] - 2021年专项储备本期提取80.726274万元，本期使用128.296954万元[96] - 2021年专项储备本期增减变动金额为 - 95.141358万元[96] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额为10.9883723681亿元[98] - 2021年半年度母公司所有者权益本年期初余额为10.9883723681亿元[98] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为221.101991万元[98] - 2021年半年度母公司综合收益总额为221.101991万元[98] - 2021年上半年公司综合收益总额为3144961.60元，所有者权益合计较期初增加3144961.60元[99] - 2021年上半年末实收资本（或股本）为680319676.00元，资本公积为1764472501.45元，盈余公积为78668253.17元，未分配利润为1425580170.44元，所有者权益合计为1097880260.18元[99][100] - 2021年半年度公司资产总计12.3981912301亿美元，负债合计1.1364316152亿美元，所有者权益合计11.2617596149亿美元[192][193] - 2021年半年度母公司资产总计11.4309052457亿美元，负债合计4425.328776万美元，所有者权益

2021 年第一季度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 6 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,055.80 | 见说明 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 208,028.56 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -117,139.28 | | | 所得税影响额 | -951.45 | | | 合计 | 119,993.63 | | 3 / 18 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1 ...

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入404,035,305.28元，较2019年的787,219,833.92元减少48.68%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9,925,926.88元，较2019年的31,254,712.16元减少68.24%[18] - 2020年基本每股收益0.0146元/股，较2019年的0.0459元/股减少68.19%[19] - 2020年加权平均净资产收益率0.98%，较2019年的3.16%减少2.18个百分点[19] - 2020年公司营业收入404,035,305.28元，同比下降48.68%；营业成本371,079,674.09元，同比下降47.97%[35] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润992.59万元，同比下降68.24%；扣除非经常性损益的净利润为929.78万元[32][33] - 化工行业2020年营业收入261,893,822.62元，同比减少34.65%；营业成本272,382,500.87元，同比减少28.60%；毛利率 - 4.00% [37] - 贸易营业收入97405052.73元，同比增长1.45%，毛利率减少21.2个百分点[38] - 2020年营业总收入404,035,305.28元，2019年为787,219,833.92元，同比下降48.68%[173] - 2020年净利润17,528,492.16元，2019年为56,030,673.24元，同比下降68.72%[174] - 2020年基本每股收益0.0146元/股，2019年为0.0459元/股，同比下降68.19%[175] - 2020年母公司营业收入2,507,525.17元，2019年为3,358,034.30元，同比下降25.33%[177] - 2020年母公司营业利润5,333,622.91元，2019年为89,162,221.77元，同比下降94.02%[178] - 2020年母公司净利润4,101,938.23元，2019年为89,124,721.77元，同比下降95.40%[178] - 2020年母公司综合收益总额4,101,938.23元，2019年为89,124,721.77元，同比下降95.40%[178] - 2020年综合收益总额中，归属于母公司所有者权益为9925926.88元，少数股东权益为7602565.28元，合计为17528492.16元[187] - 2020年综合收益总额为410.193823万美元[196] 成本和费用（同比环比） - 2020年公司销售费用610,262.99元，同比下降81.98%；经营活动产生的现金流量净额32,522,587.47元，同比下降77.90%；筹资活动产生的现金流量净额为0，同比下降100.00%[35] - 化工行业2020年营业成本272,382,500.87元，同比减少28.60%[37] - 化工行业原材料成本本期金额163284461.99元，占总成本比例59.95%，较上年同期变动 - 25.93%[45] - 销售费用610262.99元，同比减少81.98%，原因是将销售费用中运输费用调至营业成本[50] - 其他收益364433.76元，同比减少56.18%，因子公司金牛旭阳本期递延收益摊销额减少[50] - 营业外收入836466.06元，同比增长504.31%，本期子公司金牛旭阳核销长期挂账的应付账款[50] - 营业外支出586674.92元，同比增长1371.10%，子公司金牛旭阳本期罚款增加[50] - 2020年营业总成本385,114,750.04元，2019年为727,372,186.52元，同比下降47.05%[173] - 2020年税金及附加4,508,271.90元，2019年为5,787,353.46元，同比下降22.10%[173] - 2020年销售费用610,262.99元，2019年为3,386,836.03元，同比下降81.98%[173] 各条业务线表现 - 2020年公司甲醇产量为17.34万吨，产能为20万吨/年，占全国产能约0.20%[28][32] - 公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，采用焦炉气制甲醇，生产能力为20万吨/年[27] - 2020年衍生金融资产对当期利润的影响为 - 14,242.41元[25] - 化工行业2020年营业收入261,893,822.62元，同比减少34.65%；营业成本272,382,500.87元，同比减少28.60%；毛利率 - 4.00% [37] - 贸易营业收入97405052.73元，同比增长1.45%，毛利率减少21.2个百分点[38] - 甲醇生产量173435.99吨，同比减少20.71%；销售量172916.01吨，同比减少20.88%；库存量1261.03吨，同比增长70.17%[39] - 2020年公司贸易收入9,816.35万元，占营业收入24.30%[150] - 2020年公司甲醇销售收入30,481.20万元，占营业收入75.44%[154] 管理层讨论和指引 - 2021年金牛旭阳计划生产甲醇19.6万吨，销售19.6万吨，实现收入37000万元[77] - 2021年金牛物流计划销售聚氯乙烯树脂1万吨，实现销售收入8000万元[77] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年度国内甲醇产能约为9800万吨，产量总计约为6300万吨，进口总量约1300万吨[28] - 公司控股股东冀中股份资金和资产雄厚，管理团队经验丰富，为公司发展提供支持与基础[30] - 前五名客户销售额26775.21万元，占年度销售总额66.27%；前五名供应商采购额27690.63万元，占年度采购总额75.17%[46][47] - 研发投入合计1888596.42元，占营业收入比例0.47%，研发人员6人，占公司总人数比例3.02%[51] - 经营活动产生的现金流量净额32522587.47元，同比减少77.90%，因子公司金牛旭阳和金牛物流销售收入减少[54] - 应收账款本期期末数为23,892,248.48元，占总资产比例1.93%，较上期期末变动比例 - 38.93%[57] - 在建工程本期期末数为18,966,055.42元，占总资产比例1.53%，较上期期末变动比例649.64%[57] - 2020年底我国甲醇总产能约为9800万吨/年，进口甲醇总量约为1300万吨，煤制甲醇占比约76%，公司子公司金牛旭阳有20万吨甲醇/年装置[59] - 甲醇装置设计产能20万吨/年，产能利用率100%[64] - 焦炉气采购价格同比变动比率 - 15.73%，采购量和耗用量均为401778271.25立方米[65] - 电力采购价格同比变动比率 - 0.80%，采购量和耗用量均为11,207.77万度；蒸汽采购价格同比变动比率0.00%，采购量和耗用量均为8.99万吨[66] - 2020年7月7日公司审议通过在通辽市开鲁县工业园区投资设立全资子公司建设2,000吨/年D - 苯甘氨酸、3,000吨/年苯乙酸项目[71] - 2020年度国内甲醇产能约9800万吨，产量约6300万吨，进口总量约1300万吨[75] - 华南沧化持股比例85.93%，注册资本5432.33万元，总资产349.188万元，净资产2621.51万元，净利润 - 82.34万元[73] - 金牛物流持股比例100%，注册资本2000万元，总资产1343.09万元，净资产1224.57万元，净利润 - 118.52万元[73] - 金牛旭阳持股比例50%，注册资本15000万元，总资产28815.30万元，净资产22005.63万元，净利润1543.68万元[73] - 劳动服务公司持股比例100%，注册资本300万元，总资产298.19万元，净资产298.19万元，净利润 - 0.16万元[73] - 内蒙古腾烨科技有限公司持股比例100%，注册资本2000万元，总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元[73] - 2020年现金分红数额为9925926.88元，2019年为31254712.16元，2018年为58356408.79元[81] - 冀中能源集团和冀中股份在2012年3月6日承诺保障公司及中小股东合法权益，规范关联交易[83] - 冀中集团承诺2020年3月27日前将河北峰煤焦化有限公司年产30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理等方式纳入金牛化工[87] - 2020年公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为15万元，该所提供审计服务连续年限为10年，注册会计师龙传喜连续签字3年，谭培建签字1年[89] - 公司2020年年度报告显示资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况及对商誉减值测试影响、报告期内资金被占用情况及清欠进展、会计政策等变更原因及影响等均不适用[88] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[90] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[90] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施均不适用[90] - 与日常经营相关的关联交易中已在临时公告披露但有后续实施进展或变化的事项适用[90] - 2020年在冀中能源集团财务有限公司月平均存款余额预计35,000.00，实际发生34,592.94[92] - 2020年向冀中能源峰峰集团有限公司采购商品或接受劳务（综合服务）预计65.00，实际发生45.20[92] - 2020年关联交易预计合计金额35,065.00，实际发生金额34,638.14[92] - 冀中能源集团财务有限公司两笔短期委托贷款金额均为5,000,000.00，年化收益率4.35%，实际收益均为217,500.00[97] - 1号锅炉（厂区北侧）烟尘实际排放总量183.94千克，二氧化硫实际排放总量10.50千克，氮氧化物实际排放总量388.48千克[99] - 2号锅炉（厂区北侧）烟尘实际排放总量977.39千克，二氧化硫实际排放总量189.82千克，氮氧化物实际排放总量2424.35千克[99] - 综合加热炉（厂区中部西侧）烟尘实际排放总量318.48千克，二氧化硫实际排放总量441.42千克，氮氧化物实际排放总量7832.04千克[99] - 焦炉气加热炉（厂区中部西侧）烟尘实际排放总量273.30千克，二氧化硫实际排放总量533.82千克，氮氧化物实际排放总量6046.62千克[99] - 污水处理站（厂区东北侧）氨实际排放总量366.29千克，硫化氢实际排放总量5.34千克[99] - 总排水口（厂区最北侧）氨氮实际排放总量229.71千克，COD实际排放总量8751.23千克[99] - 公司有20万吨/年甲醇项目、5万吨/年洗油加工项目和污水处理项目等环评批复[101] - 公司制定《重污染天气应急操作方案》于2019年12月25日备案，《突发环境事件应急预案及风险评估》于2018年1月29日备案[102] - 公司在污染物排放口安装在线检测设备，第三方运营单位负责日常维护，第三方检测机构每季度对在线设备进行比对监测[103] - 公司大气污染物、噪音、水污染物等由环境监测公司每季度监测一次[104][105][106] - 公司总外排水的总氰化物、氨氮每两小时监测一次[106] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[109] - 截止报告期末普通股股东总数为40,481户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为83,059户[111] - 前十名股东中，冀中能源股份有限公司持股245,267,074股，占比36.05%；冀中能源峰峰集团有限公司持股135,995,903股，占比19.99%[113] - 冀中能源峰峰集团有限公司质押股份67,990,000股[113] - 冀中能源股份有限公司持有华北制药股份有限公司413,080,473股股份，占华北制药总股本的25.33%[114] - 2020年9月5日、9月26日，公司公告冀中集团拟向冀中股份转让136,036,065股无限售条件流通股股份，并终止34,015,984股表决权委托峰峰集团行使事项[115] - 2020年11月3日，公司公告本次股份转让

2020 年第三季度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 24 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 7 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | | 减(%) | | 总资产 | 1,231,877,030.72 | 1,224,148,988.52 | 0.63 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,015,226,395.73 | 1,005,973,189.23 | 0.92 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | （1-9 月） | （1-9 月） | ...

2020 年半年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 108 2020 年半年度报告 重要提示 公司未制定半年度利润分配预案 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 公司结合自身特点，已在本半年度报告 "第四节、经营情况讨论与分析" 等有关章节中对 公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 108 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘存玉、主管会计工作负责人窦如军及会计机构负责人（会计主管人员）韩永胜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

公司信息 - 证券代码为 600722，证券简称为金牛化工，公告编号为 2020 - 016 [1] 活动信息 - 公司参加河北辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2020 年 6 月 12 日下午 15:50 - 17:00 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2] - 公司相关高管人员将出席活动 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] 公告落款 - 公告由河北金牛化工股份有限公司董事会发布，日期为二〇二〇年六月九日 [2]