| 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 22 | | 五、评估基准日 | 23 | | 六、评估依据 | 23 | | 七、评估方法 | 27 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 36 | | 九、评估假设 | 38 | | 十、评估结论 | 39 | | 十一、特别事项说明 | 41 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 46 | | 十三、资产评估报告日 | 47 | | 资产评估报告附件 48 | | 七、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已 对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估 对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题 进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满 足出具资产评估报告的要求。 八、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象 没有现存或者预期的利益 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-032 河北金牛化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金牛化工"） 拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称"燕赵驿行"）共同投 资设立合资公司"河北高速能源科技有限公司"（暂定名，以市场监督管理 部门登记名称为准，以下简称"合资公司"），共同投资经营河北高速公路集 团有限公司（简称"河北高速"）旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资 公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81万元， 其中17,600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出 资比例占20%，为参股股东；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资， 按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准）， 其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出 资比例占80%，为控股股东（上 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与燕赵驿行共同投资88000万元成立合资公司[1] - 公司现金出资17719.81万元，占比20%[1] - 燕赵驿行以资产作价70879.26万元出资，占比80%[1] 其他新策略 - 拟提请股东大会授权办理合资事宜[2] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》待股东大会审议[5] - 拟于2023年12月8日召开第二次临时股东大会[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与河北高速燕赵驿行集团有限公司共同投资成立合资公司[2] 其他新策略 - 独立董事同意投资设立合资公司暨关联交易议案并提交董事会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与关联方燕赵驿行共同投资成立合资公司[2] - 本次合资构成关联交易，董事会审议时关联董事回避表决，程序合规[2] - 同意将相关议案提交公司股东大会审议[3] 其他新策略 - 合资利于拓宽业务范围、提升盈利能力、提高股东回报[2] - 合资方案可行，定价公允合理[2]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-033 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议 室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与燕赵驿行共投88000万元成立合资公司[1] - 公司现金出资17719.81万元，占股20%[1] - 燕赵驿行以资产作价70879.26万元出资，占股80%[1] - 投资议案需提请股东大会审议[4] 人事变动 - 杜晓明不再担任公司监事[5] - 提名贾利峰为股东代表监事候选人[5] - 贾利峰现任河北高速审计部副部长，持股为零[9] - 贾利峰未受监管处罚和交易所惩戒[9]

股权交易 - 2022年10月14日河北高速集团受让金牛化工381,262,977股份，占总股本56.04%[5] - 收购总投资23.18亿元，收购56.04%股份（3.813亿股）[6] - 2023年2月13日收购股份办理完成过户登记手续[6] 督导期情况 - 光大证券持续督导期为2022年10月22日至2024年2月13日[2] - 督导期内建立有效治理结构和健全内控制度[12] - 收购人履行承诺，未改变业务及相关计划[13][15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入114,934,659.99元，同比减少26.58%；年初至报告期末营业收入366,152,842.91元，同比减少20.62%[4] - 2023年第三季度营业总收入366,152,842.91元，上年同期为461,278,394.16元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,560,419.25元，同比减少45.49%；年初至报告期末为29,180,659.82元，同比减少22.41%[4] - 2023年第三季度净利润56,812,648.80元，上年同期为74,514,101.05元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,946,147.16元，同比增加41.79%；年初至报告期末为152,068,483.13元，同比增加23.38%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为152,068,483.13元，2022年前三季度为123,251,007.73元[18][19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,428,003,358.44元，较上年度末增加1.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,140,338,923.73元，较上年度末增加2.75%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为12.4494256326亿元，较2022年12月31日的12.0695289039亿元有所增加[12] - 2023年9月30日固定资产为1.3078551663亿元，较2022年12月31日的1.4103463576亿元有所减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为12.7620471616亿元，较2022年12月31日的12.5478323279亿元有所增加[14] 部分资产项目变动比例及原因 - 交易性金融资产年初至报告期变动比例为966.67%，主要因期末公司结构性存款增加[7] - 应收款项融资年初至报告期变动比例为177.27%，主要因期末结存票据增加[7] - 预付款项年初至报告期变动比例为56.57%，主要因子公司金牛旭阳预付货款增加[7] - 其他流动资产年初至报告期变动比例为 -91.28%，主要因树脂分公司收到前期留底退税款[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,116人[8] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%，为公司控股股东[8] - 前10名股东中，钟永杰、朱卫兵、樊菲、骆大同、任靖通过信用账户分别持有公司4041100股、3318000股、2412258股、1490000股、1073801股[10] 委托理财情况 - 2023年第三季度公司委托理财合计金额7.701亿元，实际收回本金7.701亿元，实际获得收益2061461.88元[11] 部分资产与负债特定日期对比 - 2023年9月30日货币资金为10.5598031778亿元，较2022年12月31日的10.8964758215亿元有所下降[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.6亿元，较2022年12月31日的1500万元大幅增加[12] - 2023年9月30日应收账款为376842.01元，较2022年12月31日的509831.37元有所减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计为1.498611445亿元，较2022年12月31日的1.4451996626亿元有所增加[13] - 2023年9月30日负债合计为1.5179864228亿元，较2022年12月31日的1.4645746404亿元有所增加[13] 营业成本与利润变化 - 2023年第三季度营业总成本309,647,446.32元，上年同期为381,892,184.14元[15] - 2023年第三季度营业利润60,233,736.86元，上年同期为80,704,474.41元[15] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 147,088,100.83元，2022年前三季度为29,704,028.39元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,647,646.67元，2022年前三季度为 - 45,078,646.80元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 33,667,264.37元，2022年前三季度为107,876,389.32元[19] 每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益0.0429元/股，上年同期为0.0553元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益0.0429元/股，上年同期为0.0553元/股[17]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任[4] - 会计专业人士任候选人需5年以上全职工作经验[4] - 特定股东及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 履职与监管 - 现场工作不少于15日，工作记录保存10年[21][23] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 为履职提供条件和人员支持，保障知情权[25] - 承担聘请专业机构等费用，给予相适应津贴[27] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过实施，修改亦同[29]