投资信息 - 投资种类为结构性存款，期限最长不超90天[2] - 单日最高余额不超5亿，额度内可循环使用[2][4] - 投资期限自第九届董事会十二次会议通过起12个月内有效[2][7] 会议情况 - 2024年4月10日九届十二次董事会全票通过相关议案[8] 其他要点 - 资金来源为自有资金，选非关联商业银行合作[5][6] - 投资低风险但受市场和政策影响收益[2][9] - 董事会授权，财务实施跟踪，独董和监事会监督[9][10]

合规管理定义与原则 - 重大资产损失人民币100万元及以上为重大合规风险事件[7] - 公司合规管理遵循七项原则[4,7,8,9] 合规管理组织架构 - 公司在多方面为合规管理提供必要条件[9] - 建立合规管理三道防线，各部门承担相应职责[9] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[12] - 经理层拟订合规管理基本制度等[12] - 设立合规委员会，与全面风险管理委员会合署办公[12,13] - 设立首席合规官，由总法律顾问兼任[13] - 业务及职能部室承担首要合规责任和主体责任[13] - 主要负责人将合规管理纳入法治建设职责[12] - 证券法务部负责组织、协调和监督合规管理工作[14] - 保障证券法务部合规管理独立性等[15] - 总部各部室确定合规管理员并备案[16] - 所属单位主要负责人担任合规管理负责人[16] 合规管理融合与重点 - 推动合规管理体系与风控、内控体系融合[18] - 将重点业务领域等作为合规管理重点[20] - 加强重点领域专项合规[20] 合规审查与风险识别 - 合规审查是经营管理必经程序[25] - 由主办部室发起，合规管理部门审查[25] - 合规审查可与合法性审查一并进行[26] - 建立合规风险识别、评估机制[28][38] - 所属单位重大合规风险事件48小时内提交报告[31] 合规举报与理念建设 - 建立合规举报和调查机制，奖励举报人[33][34] - 建立合规理念，开展培训和宣传活动[36] 合规考核与信息化 - 将合规经营管理情况纳入年度综合考核[38] - 每年初评选表彰合规管理先进[38] - 加强合规管理信息化建设[40] - 合规管理信息系统与其他系统互联互通[41] 责任追究与整改 - 纪检检查室和审计部开展责任追究[43] - 违规单位和人员整改并报送报告及资料[43][44]

资金占用与往来 - 2023年初非经营性资金占用余额30387.64万元，期末50万元[13] - 2023年初其他关联资金往来余额879.37万元，期末869.37万元[13] 审计与报告 - 致同会计师事务所对金牛化工2023年财报出具无保留意见审计报告[6] - 汇总表于2024年4月10日获董事会批准[13]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[3] 独立董事履职 - 独立董事黄国良2023年参会情况良好[4] 财务相关 - 2023年可供股东分配利润为负，不分配不转增[10] 合规情况 - 2023年无对外担保、资金占用及违反承诺事项[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续建言献策[13]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事梁美健2023年参会情况[5] - 2023年多次发表独立意见[8][9] 公司运营情况 - 2023年无对外担保及资金占用[11] - 2023年可供分配利润为负，不分配不转增[12] - 2023年各方履行承诺，信息披露合规[12]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2][3] 客户与收费 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[3] - 年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] - 本期审计费用65万元，与上期相比无变化[5] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[3] 报告签署与复核 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告1份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告1份[5] 决策事项 - 2023年4月13日召开董事会会议、5月8日召开股东大会，审议通过续聘审计机构议案[6][7]

新策略 - 2024年3月20日公司审议通过投资设立全资子公司议案[1] - 2024年3月22日全资子公司完成工商注册登记[1] - 全资子公司名称为河北高速天玥新能源有限公司[1] - 全资子公司注册资本1500万元[1] - 经营范围含风力发电服务和发电业务[1]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1500万元设立全资子公司[1][2][3] - 子公司暂定名河北高速天瑞新能源有限公司[1][3] - 子公司注册地址在河北省承德市隆化县[3] 其他新策略 - 子公司经营范围含发电等许可与风电等一般项目[4] - 设立子公司或面临政策、市场等不确定因素[6] - 公司将完善管理和内控机制应对风险[6]

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设 立全资子公司的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳 宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方 式通过了如下议案： 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月22日、12月8日公司会议通过对外投资设合资公司议案[1] - 2023年12月15日合资公司完成工商注册登记[1] - 合资公司名为河北高速能源科技有限公司，注册资本8.8亿元[1]