河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （四）制订公司的年度财务预算 ...

业绩总结 - 2023年第三季度甲醇产量50,492.00吨[1] - 2023年第三季度甲醇销量50,636.94吨[1] - 2023年第三季度甲醇营业收入10,487.47万元[1] 数据对比 - 2023年第三季度甲醇平均售价2,302.84元/吨，较2022年降9.38%[1] - 2023年第三季度焦炉气采购价0.479元/立方米，较2022年降7.71%[1] 其他 - 报告期内无重大影响事项[1] - 经营数据未经审计[2]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-028 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工"或"公司"）第九届董 事会第九次会议于2023年10月26日在在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳 怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或 通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事黄国良、梁美健、 郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。 （具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 牛化工2023年第三季度报告》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于注销水泥分公司的议案 根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化企业组织架构，提高管理效 率，公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水 ...

第一章 总 则 河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组 ...

业绩说明会信息 - 2023年10月10日16:00 - 17:00举行2023年半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2023年9月25日至10月9日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长郑温雅等参加[5] - 联系人是证券部，电话0311 - 86861889，邮箱jhzqb600722@126.com[6] 其他 - 2023年8月16日发布2023年半年度报告[2] - 说明会以网络互动交流上半年经营及财务指标[3] - 公告2023年9月23日发布[8]

股权收购 - 2022年10月14日，河北高速集团受让冀中能源持有的金牛化工381,262,977股股份，占总股本56.04%[4] - 2022年11月5日，河北省国资委原则同意收购项目，总投资23.18亿元，收购56.04%股份（3.813亿股）[5] - 2023年2月13日，收购股份办理完成过户登记手续[5] - 过户登记完成后，河北高速集团成控股股东，持有381,262,977股股份，占总股本56.04%[9] 人事变动 - 2023年3月20日，上市公司提名席伟、杨朝增为非独立董事候选人，聘任杨朝增为总会计师兼财务负责人[16] - 2023年3月20日，上市公司提名杜晓明为股东代表监事候选人[16] - 2023年4月6日，临时股东大会选举席伟、杨朝增为非独立董事，杜晓明为监事[17] 章程修订 - 2023年3月20日董事会和4月6日股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[18] - 原经营范围制造盐酸变更为批发、零售等业务[18] - 公司收购本公司股份相关规定修订，（三）（五）（六）项合计持有不超已发行股份总额10%[19] - 公司董事等人员持股6个月内买卖所得收益归公司，证券公司因包销持有5%以上股份卖出不受6个月限制[19] - 股东大会增加审议员工持股计划[20] - 公司对外担保相关审议规定修订[20] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[20] - 股东大会作出普通决议修订为过半数通过[20] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[20] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] - 持有公司10%以上股份的股东增持公司股份，须披露收购计划并获董事会批准[21] - 董事会批准交易事项及提交股东大会审议的资产净额标准修订[22] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[23] 未来计划 - 持续督导期内，收购人未改变上市公司主营业务，无相关计划[14] - 持续督导期内，收购人未对上市公司或子公司资产、业务进行相关操作，无相关计划[15] - 持续督导期内，收购人未对上市公司员工聘用计划作出重大变动，无相关计划[24] - 持续督导期内，收购人未对上市公司分红政策进行重大调整，无相关计划[25] - 持续督导期内，收购人无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[26]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入251,218,182.92元，上年同期304,734,272.17元，同比减少17.56%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,620,240.57元，上年同期23,739,314.43元，同比减少8.93%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,993,187.46元，上年同期23,210,032.57元，同比减少9.55%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额107,122,335.97元，上年同期91,552,183.74元，同比增加17.01%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,132,381,782.98元，上年度末1,109,853,846.62元，同比增加2.03%[9] - 本报告期末总资产1,400,353,927.85元，上年度末1,401,240,696.83元，同比减少0.06%[9] - 本报告期基本每股收益0.0318元/股，上年同期0.0349元/股，同比减少8.88%[9] - 本报告期稀释每股收益0.0318元/股，上年同期0.0349元/股，同比减少8.88%[9] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0309元/股，上年同期0.0341元/股，同比减少9.38%[9] - 2023年半年度营业总收入2.51亿元，较2022年半年度的3.05亿元下降17.56%[45] - 2023年半年度营业总成本2.06亿元，较2022年半年度的2.54亿元下降18.84%[45] - 2023年半年度营业利润4652.07万元，较2022年半年度的5249.57万元下降11.38%[46] - 2023年半年度利润总额4660.85万元，较2022年半年度的5249.57万元下降11.21%[46] - 2023年半年度净利润4297.88万元，较2022年半年度的4805.90万元下降10.57%[46] - 2023年6月30日负债合计4073.80万元，较2022年末的4150.19万元下降1.84%[43][44][45] - 2023年6月30日所有者权益合计12.72亿元，较2022年末的12.55亿元增长1.34%[43] - 2023年6月30日流动资产合计9.89亿元，较2022年末的9.61亿元增长2.87%[43] - 2023年6月30日非流动资产合计2.50亿元，较2022年末的2.49亿元增长0.28%[44] - 2023年上半年综合收益总额为4297.88万元，2022年同期为4805.90万元[47] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0318元/股，2022年同期均为0.0349元/股[47] - 2023年上半年营业收入为89252.72元[48] - 2023年上半年营业利润为2943.04万元，2022年同期为4522.74万元[49] - 2023年上半年净利润为2906.81万元，2022年同期为4449.96万元[49] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为4.0957亿元，2022年同期为4.9148亿元[50] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3.0244亿元，2022年同期为3.9993亿元[50] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.0712亿元，2022年同期为9155.22万元[50] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为2.3739亿元，2022年同期为3.7091亿元[51] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为5.8370亿元，2022年同期为2.9109亿元[51] - 2023年上半年经营活动现金流入小计85215807.32元，2022年同期为18845442.62元[52] - 2023年上半年投资活动现金流入小计170252844.05元，2022年同期为45000000元[53] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计28647646.67元，2022年同期为45052431.20元[52] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -267841616.02元，2022年同期为126323495.93元[52] - 2023年上半年子公司支付给少数股东的股利、利润为28000000元，2022年同期为45000000元[52] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为28000000元，2022年同期为45000000元[52] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为77328006.05元，2022年同期为6942462.13元[52] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -249772479.72元，2022年同期为44984550元[53] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -28647646.67元，2022年同期为 -45052431.20元[52] - 2023年上半年综合收益总额为29,068,055.66元[63] - 2022年上半年综合收益总额为44,499,618.50元[64] - 2023年上半年利润分配金额为 - 45,000,000.00元[61] - 2023年实收资本（或股本）期末余额为680,319,676.00元[63][64] - 2023年资本公积期末余额为1,764,472,501.45元[63][64] - 2023年盈余公积期末余额为78,668,253.17元[63][64] - 2023年未分配利润期末余额为1,197,767,619.09元[64] - 2022年未分配利润期末余额为1,168,542,798.36元[65] - 2023年所有者权益合计期末余额为1,199,785,448.37元[62] - 营业收入本期发生额为2.5121818292亿元，上期为3.0473427217亿元；营业成本本期为1.8700431746亿元，上期为2.2969736507亿元[189] - 税金及附加本期发生额为280.13081万元，上期为330.512471万元[190] - 销售费用本期发生额为39.200638万元，上期为42.479206万元[190] - 管理费用本期发生额为1243.848625万元，上期为1245.953937万元[190] - 研发费用本期发生额为1178.611421万元，上期为1472.285002万元[191] - 财务费用本期发生额为 - 885.15115万元，上期为 - 706.726109万元[191] - 2023年上半年其他合计损失105,004.33元[193] - 固定资产处置利得本期为0元，上期为60,333.24元[193] - 营业外收入本期为87,863.21元，上期为0元[193] - 营业外支出本期为43.43元，上期为0元[194] - 所得税费用本期为3,629,651.07元，上期为4,436,770.05元[194] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期为11,684,114.07元，上期为17,741,635.17元[195] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期为3,078,311.15元，上期为8,253,306.74元[195] - 收到的其他与投资活动有关的现金本期为388,556.12元，上期为914,975.39元[195] - 支付的其他与筹资活动有关的现金本期为647,646.67元，上期为52,431.20元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -267,841,616.02元，上期为126,323,495.93元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务由持股50%的金牛旭阳经营，甲醇生产能力为20万吨/年[13] - 2023年上半年公司营业收入25,121.82万元，同比下降17.56%；净利润2,162.02万元，同比下降8.93%；甲醇产量11.46万吨[17] - 2022年废气、废水、废渣排放处置稳定达标率100%，环保设施完好运行率100%，甲醇产品优等品率100%，预收货款100%[15] - 2023上半年我国甲醇产量约3,605万吨，开工率约70%，进口约700万吨[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计627,053.11元，其中计入当期损益的政府补助572,869.58元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益388,556.12元，其他营业外收入和支出101,092.33元[9][10] 各子公司经营情况 - 华南沧化公司持股比例85.93%，净利润 - 31.60万元[21] - 金牛物流公司持股比例100.00%，净利润 - 63.54万元[21] - 金牛旭阳公司持股比例50.00%，净利润4281.32万元[21] - 劳动服务公司持股比例100.00%，净利润4.90万元[21] 环保相关情况 - 2号锅炉二氧化硫实际排放总量15.58千克，执行标准 ≤ 10mg/m³[23] - 2023年半年度报告涉及多项环保内容，如20万吨/年甲醇项目、污水处理项目、5万吨/年洗油加工项目有环评批复[24] - 金牛旭阳制定《突发环境事件应急预案及风险评估》，于2021年4月14日在邢台市生态环境局襄都区分局备案[25] - 公司在污染物排放口安装在线检测设备，第三方运营单位负责日常维护，第三方检测机构每季度对在线设备进行比对监测[25] - 大气污染物中锅炉烟尘每分钟连续监测，运行单位技术人员每周比对校验一次，环境监测公司每季度监测一次[26] - 总外排水氨氮、COD两个小时监测一次，维保单位技术人员每周比对校验一次，每12小时化验室取样检测一次，环境监测公司每季度比对检测一次[28] 公司独立性及股权相关情况 - 河北高速集团于2022 - 10 - 14出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，确保上市公司人员、资产、财务、机构独立[29] - 公司控股股东于2023年2月10日变更为河北高速公路集团有限公司[34] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[37] - 截至报告期末普通股股东总数为44,393户[38] - 河北高速公路集团有限公司期末持股381,262,977股，持股比例56.04%，为公司控股股东，于2023年2月13日完成变更[38][40] - 公司设立时总股份为7498万股，1996年向社会公开发行2312万股A股，募集资金2.062034亿元，股本变更为9810万股[66] - 1996年以资本公积按10：10的比例转增股本，股本变为19620万股；1999年中期利润分配后股本变为39240万股[66] - 2000年配股，配股价7元/股，配股后股份总数为42142万股[66] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付3910万股股票对价，流通股股东每10股获3.4股，总股本未变[66] - 2012年向控股股东非公开发行25889.9676万股，发行价6.18元/股，募集资金净额15.89391098亿元，发行后总股本变为68031.9676万股[66] - 2023年2月13日，冀中能源将3.81262977亿股（占总股本56.04%）转让给河北高速公路集团，后者成为控股股东[66] 公司财务政策及核算方法 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[70][71] - 本期合并财务报表范围包括揭阳华南沧化实业有限公司等4家子公司[67] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，所编制报表符合企业会计准则要求[68][69] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，报告期内同一控制下企业合并增加的子公司及业务，视同自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围；非同一控制下的自购买日至报告期末纳入[74] - 购买子公司少数股东股权，相关差额调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益；丧失子公司控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[75] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对共同经营按份额确认资产、负债、收入、费用等；对

甲醇业务数据 - 2023年上半年甲醇产量114,631.00吨[1] - 2023年上半年甲醇销量114,273.33吨[1] - 2023年上半年甲醇营业收入23,872.47万元[1] - 2023年上半年甲醇平均售价2,320.11元/吨，较2022年降11.52%[1] 焦炉气采购数据 - 2023年上半年焦炉气平均采购价0.481元/立方米，较2022年降11.58%[1]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-025 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2023 年8月15日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席 董事9名，现场出席董事6名，董事武晨曦、黄国良、梁美健以通讯方式参加会议 并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.s ...

业绩说明会信息 - 2023年6月21日15:00 - 16:00举行2022年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与信息 - 2023年6月14日至20日16:00前可预征集提问[3] - 可在6月21日15:00 - 16:00在线参与[6] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[6] 其他信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是公司证券部，电话0311 - 86861889[7] - 2023年4月15日已发布2022年度报告[3]