活动信息 - 河北金牛化工股份有限公司将参加2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入156,890,259.80元，同比增长4.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,030,783.77元，同比下降17.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2,523,012.56元，同比下降91.16%[4] - 本报告期末总资产1,381,670,819.68元，较上年度末下降1.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,120,374,937.99元，较上年度末增长0.95%[5] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为 -100.00%，主要因子公司金牛旭阳结构性存款期末持有量减少[6] - 应收账款变动比例为 -30.89%，主要因收回前期货款[6] - 应收款项融资变动比例为628.84%，主要因期末结存票据增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46,374户[7] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%[7] 2023年第一季度营收成本利润指标变化 - 2023年第一季度营业总收入15.69亿元，较2022年第一季度的15.08亿元增长4.05%[13] - 2023年第一季度营业总成本13.60亿元，较2022年第一季度的12.63亿元增长7.73%[13] - 2023年第一季度营业利润2122.04万元，较2022年第一季度的2470.66万元下降14.11%[13][14] - 2023年第一季度净利润1985.57万元，较2022年第一季度的2304.02万元下降13.82%[14] 2023年第一季度资产负债所有者权益指标变化 - 2023年第一季度末资产总计13.82亿元，较上期末的14.01亿元下降1.39%[11] - 2023年第一季度末负债合计1.34亿元，较上期末的1.46亿元下降8.47%[12] - 2023年第一季度末所有者权益合计12.48亿元，较上期末的12.55亿元下降0.57%[12][13] 2023年第一季度每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.0147元/股，较2022年第一季度的0.0179元/股下降17.88%[15] 2023年第一季度资产项目期末变化 - 2023年第一季度末预付款项531.58万元，较上期末的480.39万元增长10.66%[11] - 2023年第一季度末存货657.29万元，较上期末的690.17万元下降4.76%[11] 2023年第一季度经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为157,702,647.50元，2022年同期为217,880,480.05元[16] - 2023年第一季度收到的税费返还为36,299.90元，2022年同期为9,884.56元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为164,548,826.81元，2022年同期为223,375,659.07元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为162,025,814.25元，2022年同期为194,841,919.86元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,523,012.56元，2022年同期为28,533,739.21元[17] 2023年第一季度投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为15,030,338.45元，2022年无对应数据[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为3,002,737.67元，2022年为282,405.00元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,027,600.78元，2022年为 - 282,405.00元[17] 2023年第一季度筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为28,026,215.59元，2022年为26,215.60元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,026,215.59元，2022年为 - 26,215.60元[18]

公司基本信息 - 公司名称为河北金牛化工股份有限公司，股票代码为600722[10] 财务表现 - 公司2022年营业收入为659,528,822.77元，比上年同期增长16.19%；归属于上市公司股东的净利润为49,474,216.34元，增长2.95%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为1.9825042861亿元，同比增长约30.8%[12] - 公司2022年第四季度净利润为1.186512043亿元，同比略有下降[12] - 公司2022年净利润扣除非经常性损益后为1.114201355亿元[12] - 公司2022年实现营业收入659.5288万元，同比增长16.19%；净利润494.742万元，同比增长2.95%[14] 主营业务 - 公司主要产品甲醇市场价格呈现“M”走势，公司严格贯彻“增收节支，降本增效”总策略[14] - 公司主要产品甲醇产量为22.76万吨，公司主营业务为甲醇生产和销售[15] 财务风险 - 公司2022年主要供应商采购额占年度采购总额比例为60.44%[27] - 公司2022年研发费用较上年增长108.63%[28] - 公司2022年投资收益较上年增长192.63%[28] 环保责任 - 公司报告期内投入环保资金达到1414.19万元[66] - 公司建立了完整的环境保护制度，污染物排放口都安装了在线检测设备[70] - 公司积极开展突发环境事件应急演练，提高应对能力和水平[73] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理，符合公司法和中国证监会规定[39] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[41] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历和职务变动情况[42][43][44][45][46][47][48] - 公司独立董事的背景和任职情况[41][42][43][44][45][46][47][48] 股东信息 - 公司控股股东由冀中能源变更为河北高速，河北高速持有公司总股本的56.04%，成为公司新的控股股东，实际控制人仍为河北省国资委[92] 财务报表 - 公司2022年度营业总收入为659,528,822.77元，较上一年度增长16.2%[111] - 公司2022年度净利润为102,596,170.14元，较上一年度增长7.7%[112] - 公司2022年度综合收益总额为44,656,383.57元，较上年增长25,205,943.05元[115] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益为1,195,387,547.09元[121]

营业收入情况 - 本报告期营业收入156,544,121.99元，同比增长16.56%；年初至报告期末营业收入461,278,394.16元，同比增长13.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为461,278,394.16元，较2021年前三季度的407,559,068.10元增加[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,869,781.48元，同比增长19.69%；年初至报告期末为37,609,095.91元，同比增长25.80%[4] - 2022年第三季度净利润为74514101.05元，2021年同期为60481709.67元[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.2712%，增加14.27个百分点；年初至报告期末为3.4859%，增加20.78个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,384,278,293.77元，较上年度末增长3.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,097,999,668.88元，较上年度末增长3.64%[5] - 2022年9月30日资产总计为1,384,278,293.77元，较2021年12月31日的1,341,518,614.76元增加[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,226,723,049.08元，较2021年12月31日的1,195,387,547.09元增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计524,247.97元[7] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为 -37.50%，因子公司金牛旭阳本期结构性存款减少[9] - 应收账款变动比例为 -58.33%，因树脂分公司收回前期货款[9] - 预付款项变动比例为247.18%，因子公司金牛物流预付PVC货款增加[9] - 存货变动比例为80.24%，因子公司金牛物流期末PVC库存增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,668户，冀中能源股份有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%[11] 股权拟转让情况 - 2022年10月14日，冀中能源拟将381,262,977股上市公司股票转让给河北高速，完成后河北高速将成控股股东，实控人仍为河北省国资委[12] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1,035,810,047.35元，较2021年12月31日的927,933,658.03元有所增加[14] 交易性金融资产情况 - 2022年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，较2021年12月31日的80,000,000.00元减少[14] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款为806,130.94元，较2021年12月31日的1,934,633.60元减少[14] 负债情况 - 2022年9月30日负债合计为157,555,244.69元，较2021年12月31日的146,131,067.67元增加[16] 营业成本与总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为381,892,184.14元，较2021年前三季度的346,588,701.14元增加[17] - 2022年前三季度营业成本为349,262,833.83元，较2021年前三季度的318,957,351.92元增加[17] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为712737078.94元，2021年同期为715943732.70元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为589486071.21元，2021年同期为575822580.03元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为123251007.73元，2021年同期为140121152.67元[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为370930975.39元，2021年无相关数据[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为341226947.00元，2021年为4914634.85元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29704028.39元，2021年为 - 4914634.85元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为45078646.80元，2021年为24000000.00元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45078646.80元，2021年为 - 24000000.00元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2022年期末现金及现金等价物余额为1035810047.35元，2021年为1001309823.69元[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入304,734,272.17元，上年同期273,252,768.67元，同比增长11.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,739,314.43元，上年同期18,307,903.39元，同比增长29.67%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额91,552,183.74元，上年同期22,404,223.05元，同比增长308.64%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,083,888,652.81元，上年度末1,059,479,872.50元，同比增长2.30%[18] - 本报告期末总资产1,359,094,738.68元，上年度末1,341,518,614.76元，同比增长1.31%[18] - 本报告期基本每股收益0.0349元/股，上年同期0.0269元/股，同比增长29.72%[19] - 非流动资产处置损益60,333.24元，计入当期损益的政府补助135,391.23元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益914,975.39元，非经常性损益合计529,281.86元[21] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入30473.43万元，同比增加11.52%；净利润2373.93万元，同比增加29.67%；甲醇产量11.49万吨[28] - 研发费用本期数14722850.02元，上年同期数4803154.65元，变动比例206.52%[31] - 其他收益本期数146864.84元，上年同期数65218.61元，变动比例125.19%[31] - 资产处置收益本期数60333.24元，上年同期数462846.06元，变动比例 - 86.96%[31] - 所得税费用本期数4436770.05元，上年同期数2315530.88元，变动比例91.61%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数91552183.74元，上年同期数22404223.05元，变动比例308.64%[31] - 交易性金融资产本期期末数0元，占总资产比例0%，上年期末数80000000元，占比5.96%，变动比例 - 100%[33] - 预付款项本期期末数17343218.92元，占总资产比例1.28%，上年期末数5237308元，占比0.39%，变动比例231.15%[33] - 公司2022年6月30日货币资金期末余额为1,054,257,153.96元，期初余额为927,933,658.03元，较期初增长13.61%[78] - 应收账款期末余额为696,045.24元，期初余额为1,934,633.60元，较期初下降64.02%[78] - 应收款项融资期末余额为6,117,462.79元，期初余额为38,589,310.33元，较期初下降84.15%[78] - 预付款项期末余额为17,343,218.92元，期初余额为5,237,308.00元，较期初增长231.15%[78] - 存货期末余额为6,470,535.98元，期初余额为3,977,363.05元，较期初增长62.69%[78] - 流动资产合计期末余额为1,169,559,028.01元，期初余额为1,142,978,016.74元，较期初增长2.32%[78] - 非流动资产合计期末余额为189,535,710.67元，期初余额为198,540,598.02元，较期初下降4.54%[79] - 资产总计期末余额为1,359,094,738.68元，期初余额为1,341,518,614.76元，较期初增长1.31%[79] - 流动负债合计期末余额为159,250,616.97元，期初余额为146,032,007.13元，较期初增长9.05%[79] - 负债合计期末余额为159,309,290.31元，期初余额为146,131,067.67元，较期初增长9.02%[80] - 2022年上半年营业总收入304,734,272.17元，较2021年上半年的273,252,768.67元增长11.52%[86] - 2022年上半年营业总成本253,542,410.14元，较2021年上半年的236,914,769.68元增长7.02%[86] - 2022年上半年净利润48,058,969.52元，较2021年上半年的34,611,440.16元增长38.85%[87] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润23,739,314.43元，较2021年上半年的18,307,903.39元增长29.67%[87] - 2022年上半年少数股东损益24,319,655.09元，较2021年上半年的16,303,536.77元增长49.17%[87] - 2022年上半年基本每股收益0.0349元/股，较2021年上半年的0.0269元/股增长29.74%[88] - 2022年上半年稀释每股收益0.0349元/股，较2021年上半年的0.0269元/股增长29.74%[88] - 2022年流动负债合计43,100,272.75元，较上期的42,716,400.35元增长0.9%[84] - 2022年非流动负债合计58,673.34元，较上期的99,060.54元下降40.77%[84] - 2022年负债和所有者权益总计1,211,701,744.45元，较上期的1,166,858,640.75元增长3.84%[84] - 2022年半年度信用减值损失165,735.52元，2021年半年度为199,454.05元[91] - 2022年半年度营业利润45,227,438.12元，2021年半年度为2,901,691.94元[91] - 2022年半年度净利润44,499,618.50元，2021年半年度为2,211,019.91元[91] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金473,143,418.72元，2021年半年度为364,179,389.12元[93] - 2022年半年度经营活动现金流入小计491,478,603.24元，2021年半年度为375,901,181.58元[94] - 2022年半年度经营活动现金流出小计399,926,419.50元，2021年半年度为353,496,958.53元[94] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额91,552,183.74元，2021年半年度为22,404,223.05元[94] - 2022年半年度投资活动现金流入小计370,914,975.39元，2021年无对应数据[94] - 2022年半年度投资活动现金流出小计291,091,232.00元，2021年为1,779,790.00元[94] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额126,323,495.93元，2021年为20,624,433.05元[95] - 2022年上半年经营活动现金流出小计11,902,980.49元，上年同期为4,922,090.67元；经营活动产生的现金流量净额为6,942,462.13元，上年同期为4,002,161.90元[98] - 2022年上半年投资活动现金流入小计45,000,000.00元；投资活动现金流出小计15,450.00元；投资活动产生的现金流量净额为44,984,550.00元[98] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计52,431.20元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,431.20元[99] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为51,874,580.93元，上年同期为4,002,161.90元；期初现金及现金等价物余额为822,917,256.81元，上年同期为784,070,918.81元；期末现金及现金等价物余额为874,791,837.74元，上年同期为788,073,080.71元[99] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为680,319,676.00元，资本公积为1,645,312,920.48元，盈余公积为89,015,542.19元，未分配利润为 - 1,355,168,266.17元[101] - 2022年上半年少数股东权益为135,907,674.59元，所有者权益合计为1,195,387,547.09元[101] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额中，其他综合收益增加669,465.88元，未分配利润增加23,739,314.43元，归属于母公司所有者权益小计增加24,408,780.31元，少数股东权益减少20,010,879.03元，所有者权益合计增加4,397,901.28元[101] - 2022年上半年综合收益总额为48,058,969.52元，其中归属于母公司所有者的综合收益为23,739,314.43元，归属于少数股东的综合收益为24,319,655.09元[101] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为4,667,715.81元，上年同期为3,208,634.83元[98] - 2022年上半年支付的各项税费为741,204.22元，上年同期为640,902.34元[98] - 对所有者（或股东）的分配为4500万美元[102] - 专项储备本期提取109.371198万美元，本期使用42.42461万美元[102] - 2022年半年度期末专项储备余额为66.946588万美元[102] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益为10.1245957188亿美元，少数股东权益为1.1371638961亿美元，所有者权益合计为11.2617596149亿美元[102][103] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益为10.8388865281亿美元，少数股东权益为1.1589679556亿美元，所有者权益合计为11.9978544837亿美元[102] - 本期专项储备变动金额为66.946588万美元[102] - 本期未分配利润变动金额为1830.790339万美元[103] - 本期综合收益总额为3461.144016万美元[103] - 本期所有者权益合计变动金额为3279.766948万美元[103] - 本年期初所有者权益合计为11.2617596149亿美元[103] - 2022年专项储备本期提取805,370.37元，本期使用 - 1,712,255.71元，期末余额较期初减少1,813,770.68元[104] - 2022年综合收益总额为44,499,618.50元，使所有者权益增加44,499,618.50元[107] - 2022年上半年末实收资本（或股本）为680,319,676.00元[104][106][107][109][110] - 2022年上半年末资本公积为1,764,472,501.45元[106][107][109][110] - 2022年上半年末盈余公积为78,668,253.17元[106][107][109][110] - 2022年上半年末未分配利润为 - 1,354,917,632.26元[109] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,168,542,798.36元[109] - 2021年综合收益总额为2,211,019.91元，使所有者权益增加2,211,019.91元[109] - 2021年上半年末未分配利润为 - 1,422,412,173.90元[110] - 2021年上半年末所有者权益合计

公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为5.6763470084亿元，较2020年的4.0403530528亿元增长40.49%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4805.494871万元，较2020年的992.592688万元增长384.14%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.6117782436亿元，较2020年的3252.258747万元增长395.59%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.594798725亿元，较2020年末的10.1245957188亿元增长4.64%[17] - 2021年末总资产为13.4151861476亿元，较2020年末的12.3981912301亿元增长8.2%[17] - 2021年基本每股收益为0.0706元/股，较2020年的0.0146元/股增长383.81%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为4.64%，较2020年的0.98%增加3.66个百分点[18] - 2021年公司实现营业收入567,634,700.84元，同比增长40.49%；归属于上市公司股东的净利润48,054,900元，同比增长384.14%[23][29] - 2021年非经常性损益合计1,468,649元，2020年为628,128.07元，2019年为360,716.09元[21] - 2021年计入当期损益的政府补助833,869.42元，2020年为355,380.75元，2019年为831,666.67元[21] - 2021年税金及附加6,590,020.61元，同比增长46.18%；销售费用855,005.14元，同比增长40.10%；研发费用4,081,225.58元，同比增长116.10%[29] - 2021年其他收益850,423.79元，同比增长133.35%；投资收益397,507.31元，上年同期为 - 1,198,264.49元[29] - 2021年营业外收入326,457.36元，同比下降60.97%；营业外支出189.40元，同比下降99.97%[29] - 2021年所得税费用7,122,891.87元，同比增长290.79%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，同比增长395.59%；投资活动产生的现金流量净额 - 99,233,435.49元，同比下降1675.43%[29] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 24,114,036.71元，上年同期为0元[29] - 2021年税金及附加6590020.61元，较2020年增长46.18%；销售费用855005.14元，增长40.10%；研发费用4081225.58元，增长116.10%；其他收益850423.79元，增长133.35%；投资收益397507.31元，2020年为-1198264.49元；所得税费用7122891.87元，增长290.79%[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额161177824.36元，较2020年增长395.59%；投资活动产生的现金流量净额-99233435.49元，较2020年减少1675.43%；筹资活动产生的现金流量净额-24114036.71元，2020年为0[44] - 2021年末应收账款1934633.60元，占总资产0.14%，较上期减少91.90%；应收款项融资38589310.33元，占总资产2.88%，较上期增长52.00%[45] - 2021年末存货3977363.05元，占总资产0.30%，较上期增长46.56%；在建工程5044247.76元，占总资产0.38%，较上期减少73.40%[45] - 2021年末合同负债25480555.53元，占总资产1.90%，较上期增长98.25%；应付职工薪酬10575695.18元，占总资产0.79%，较上期增长49.00%[47] - 2021年末应交税费8632894.82元，占总资产0.64%，较上期增长96.25%；其他流动负债3312472.22元，占总资产0.25%，较上期增长98.25%[47] - 2021年末货币资金为927,933,658.03元，较2020年末的890,103,305.87元增长4.25%[160] - 2021年交易性金融资产为80,000,000.00元，2020年无此项[160] - 2021年末应收账款为1,934,633.60元，较2020年末的23,892,248.48元下降92.74%[160] - 2021年末流动资产合计为1,142,978,016.74元，较2020年末的1,034,099,202.42元增长10.53%[161] - 2021年末非流动资产合计为198,540,598.02元，较2020年末的205,719,920.59元下降3.49%[161] - 2021年末资产总计为1,341,518,614.76元，较2020年末的1,239,819,123.01元增长8.20%[161] - 2021年末应付账款为77,400,520.75元，较2020年末的67,005,265.43元增长15.51%[161] - 2021年末合同负债为25,480,555.53元，较2020年末的12,852,449.77元增长98.26%[161] - 2021年末应付职工薪酬为10,575,695.18元，较2020年末的7,097,714.67元增长49.00%[161] - 2021年末应交税费为8,632,894.82元，较2020年末的4,398,900.82元增长96.25%[161] - 2021年公司营业总收入为56.76亿元，2020年为40.40亿元，同比增长40.49%[168] - 2021年公司流动负债合计1.46亿元，2020年为1.14亿元，同比增长28.62%[162] - 2021年公司非流动负债合计9.91万元，2020年为10.50万元，同比下降5.62%[162] - 2021年公司负债合计1.46亿元，2020年为1.14亿元，同比增长28.59%[162] - 2021年公司所有者权益合计11.95亿元，2020年为11.26亿元，同比增长6.14%[162] - 2021年公司资产总计11.67亿元，2020年为11.43亿元，同比增长2.17%[165] - 2021年公司应收账款为148.82万元，2020年为2339.07万元，同比下降93.64%[165] - 2021年公司应付账款为1341.28万元，2020年为1705.45万元，同比下降21.35%[165] - 2021年公司实收资本为6.80亿元，与2020年持平[162][166] - 2021年公司未分配利润为 -13.55亿元，2020年为 -14.03亿元，亏损有所减少[162] - 2021年营业总成本468,369,595.82元，2020年为385,114,750.04元[169] - 2021年营业利润102,077,505.69元，2020年为19,101,402.35元[169] - 2021年净利润95,280,881.78元，2020年为17,528,492.16元[169] - 2021年归属于母公司股东的净利润48,054,948.71元，2020年为9,925,926.88元[170] - 2021年基本每股收益0.0706元/股，2020年为0.0146元/股[170] - 2021年母公司营业收入415,635.53元，2020年为2,507,525.17元[172] - 2021年母公司营业利润25,299,484.46元，2020年为5,333,622.91元[172] - 2021年母公司净利润25,205,943.05元，2020年为4,101,938.23元[172] - 2021年母公司综合收益总额25,205,943.05元，2020年为4,101,938.23元[173] - 2021年利息收入13,734,188.96元，2020年为14,766,384.34元[169] - 2021年销售商品、提供劳务收到现金606,498,375.07元，2020年为401,886,267.32元[174] - 2021年经营活动现金流入小计623,432,056.40元，2020年为419,924,760.71元[174] - 2021年经营活动现金流出小计462,254,232.04元，2020年为387,402,173.24元[175] - 2021年经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，2020年为32,522,587.47元[175] - 2021年投资活动现金流入小计464,579.98元，2020年为30,726,419.31元[175] - 2021年投资活动现金流出小计99,698,015.47元，2020年为24,427,612.29元[175] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -99,233,435.49元，2020年为6,298,807.02元[175] - 2021年筹资活动现金流出小计24,114,036.71元，筹资活动产生的现金流量净额 -24,114,036.71元[176] - 2021年现金及现金等价物净增加额37,830,352.16元，2020年为38,821,394.49元[176] - 2021年末现金及现金等价物余额927,933,658.03元，2020年末为890,103,305.87元[176] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1012459571.88元，少数股东权益为113716389.61元，所有者权益合计为1126175961.49元[182] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加47020300.62元，少数股东权益增加22191284.98元，所有者权益合计增加69211585.60元[182] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加48054948.71元，少数股东权益增加47225933.07元，所有者权益合计增加95280881.78元[182] - 2021年利润分配使少数股东权益减少24000000元，所有者权益合计减少24000000元[182] - 2021年专项储备本期提取1610740.75元，本期使用2645388.84元，最终减少2069296.18元[185] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为1059479872.50元，少数股东权益为135907674.59元，所有者权益合计为1195387547.09元[185] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1005973189.23元，少数股东权益为109553368.55元，所有者权益合计为1115526557.78元[185] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加6486382.65元，少数股东权益增加4163021.06元，所有者权益合计增加1064

收入和利润（同比） - 营业收入为1.51亿元人民币，同比增长18.30%[4] - 营业总收入同比增长18.3%至1.51亿元，较去年同期的1.27亿元增长[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1215.13万元人民币，同比增长52.04%[4] - 净利润同比增长65.1%至2304万元，较去年同期的1395万元增长[17] - 归属于母公司股东的净利润为1215万元，同比增长52.1%[17] - 基本每股收益为0.0179元/股，同比增长52.99%[4] - 基本每股收益为0.0179元/股，较去年同期的0.0117元/股增长53%[18] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.17亿元，同比增长4.9%[16] - 研发费用为719万元，去年同期无此项支出[16] - 研发费用增加（不适用具体比例），主要因子公司金牛旭阳本期投入增加[7] - 财务费用为-382万元，主要源于利息收入384万元[16] - 所得税费用增长122.19%，主要因子公司金牛旭阳利润增加预提所得税[7] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2853.37万元人民币，同比增长43.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.3%至2853.37万元（2021年第一季度：1991.34万元）[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长49.6%至21.788亿元（2021年第一季度：14.562亿元）[19] - 经营活动现金流入总额同比增长47.8%至22.338亿元（2021年第一季度：15.114亿元）[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长45.6%至16.463亿元（2021年第一季度：11.303亿元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长29.8%至9660.63万元（2021年第一季度：7442.35万元）[19] - 支付的各项税费同比增长79.5%至1486.36万元（2021年第一季度：827.83万元）[19] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长129.7%至568.69万元（2021年第一季度：247.61万元）[20] 资产和负债变化 - 总资产为13.70亿元人民币，较上年度末增长2.15%[5] - 资产总额为13.70亿元，较期初增长2.1%[12][13] - 负债总额为1.51亿元，较期初增长3.4%[13] - 应收账款减少77.95%，主要因树脂分公司收回前期货款[7] - 预付款项增加288.38%，主要因子公司金牛物流PVC采购货款增加[7] 其他财务数据变化 - 信用减值损失变动幅度达942.35%，主要因坏账准备转回[7] - 投资活动现金流出同比下降71.0%至28.24万元（2021年第一季度：97.46万元）[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长5.2%至9.5616亿元（2021年第一季度：9.0904亿元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，但利息收入达383万元[16]

营业收入变化 - 本报告期营业收入134,306,299.43元，同比增加49.13%；年初至报告期末营业收入407,559,068.10元，同比增加26.25%[4] - 2021年前三季度营业总收入为407,559,068.10元，2020年前三季度为322,809,510.34元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,587,984.45元，同比增加473.55%；年初至报告期末为29,895,887.84元，同比增加205.5%[4] - 2021年第三季度净利润60,481,709.67元，2020年同期为16,061,449.45元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117,716,929.62元，同比增加2370.75%；年初至报告期末为140,121,152.67元，同比增加1,871.3%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额140,121,152.67元，2020年前三季度为7,108,073.39元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,344,421,529.82元，较上年度末增加8.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,041,466,070.67元，较上年度末增加2.86%[5] - 2021年9月30日货币资金为1,001,309,823.69元，较2020年12月31日的890,103,305.87元有所增加[15] - 2021年9月30日应收账款为8,717,854.12元，较2020年12月31日的23,892,248.48元减少[15] - 2021年9月30日应收款项融资为41,421,062.84元，较2020年12月31日的25,387,432.69元增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计1,144,732,953.70元，较2020年12月31日的1,034,099,202.42元增加[15] - 2021年9月30日非流动资产合计199,688,576.12元，较2020年12月31日的205,719,920.59元减少[16] - 2021年9月30日资产总计1,344,421,529.82元，较2020年12月31日的1,239,819,123.01元增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计66,073.49元，年初至报告期末为260,925.36元[7] 应收及预付款项变动 - 应收账款变动比例为 -63.51%，主要因树脂分公司收回前期货款[9] - 应收款项融资变动比例为63.16%，主要因树脂分公司银行承兑增加[9] - 预付款项变动比例为 -77.40%，主要因子公司金牛物流前期货款结算完成[9] - 其他应收款变动比例为 -73.24%，主要因金牛化工本部代扣职工款项减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,229股[11] - 冀中能源股份有限公司持股245,267,074股，占比36.05%；冀中能源峰峰集团有限公司持股135,995,903股，占比19.99%，其中67,990,000股质押[12] 营业成本与利润变化 - 2021年第三季度营业总成本346,588,701.14元，2020年同期为307,503,212.10元[19] - 2021年第三季度营业利润62,442,121.30元，2020年同期为17,106,962.94元[19] 基本每股收益变化 - 2021年前三季度基本每股收益0.0439元/股，2020年前三季度为0.0144元/股[21] 经营活动现金收支变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金701,768,346.71元，2020年前三季度为339,394,228.29元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计715,943,732.70元，2020年前三季度为352,057,790.05元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计575,822,580.03元，2020年前三季度为344,949,716.66元[23] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4,914,634.85元，2020年前三季度为7,738,733.29元[23] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -24,000,000.00元，2020年前三季度无相关数据[23] 流动负债与负债合计变化 - 2021年9月30日流动负债合计183,516,386.77元，较2020年12月31日的113,538,161.52元增加[16] - 2021年9月30日负债合计183,542,636.77元，较2020年12月31日的113,643,161.52元增加[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入273,252,768.67元，上年同期232,748,089.24元，同比增长17.40%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,307,903.39元，上年同期7,765,626.93元，同比增长135.76%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,113,051.52元，上年同期7,057,095.13元，同比增长156.66%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,404,223.05元，上年同期2,343,653.96元，同比增长855.95%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,029,860,589.93元，上年度末1,012,459,571.88元，同比增长1.72%[14] - 本报告期末总资产1,304,312,535.62元，上年度末1,239,819,123.01元，同比增长5.20%[14] - 本报告期基本每股收益0.0269元/股，上年同期0.0114元/股，同比增长135.96%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0266元/股，上年同期0.0104元/股，同比增长155.77%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%，上年同期0.77%，增加1.02个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.77%，上年同期0.70%，增加1.07个百分点[15] - 2021年上半年公司实现营业收入27325.28万元，同比增加17.40%；净利润1830.79万元，同比增加135.76%；甲醇产量11.26万吨[24] - 税金及附加本期数3159593.46元，上年同期数1868511.41元，变动比例69.10%，因子公司销售收入增加[26][27] - 销售费用本期数475011.09元，上年同期数309917.78元，变动比例53.27%，因子公司销售业务量增加[26][27] - 其他收益本期数65218.61元，上年同期数141895.10元，变动比例 -54.04%，因政府补助项目减少[26][27] - 信用减值损失本期数144075.90元，上年同期数1889305.50元，变动比例 -92.37%，因树脂分公司收回前期货款减少[26][27] - 应收款项融资本期期末数77739434.53元，占比5.96%，上年期末数25387432.69元，占比2.05%，变动比例206.21%，因子公司应收票据增加[29] - 预付账款本期期末数4595367.19元，占比0.35%，上年期末数7304169.96元，占比0.59%，变动比例 -37.09%，因子公司预付材料设备款减少[29] - 存货本期期末数4536640.34元，占比0.35%，上年期末数2713730.87元，占比0.22%，变动比例67.17%，因子公司期末库存增加[29] - 在建工程本期期末数447600.08元，占比0.03%，上年期末数18966055.42元，占比1.53%，变动比例 -97.64%，因子公司在建工程转为固定资产[29] - 专项储备期初金额为127,762.75元，占比0.01%，期末金额为1,034,648.09元，占比0.08%，减少87.65% [30] - 2021年6月30日公司流动资产合计11.034580091亿元，2020年12月31日为10.3409920242亿元，增长约6.71%[69] - 2021年6月30日公司非流动资产合计2.0085452652亿元，2020年12月31日为2.0571992059亿元，下降约2.36%[70] - 2021年6月30日公司资产总计13.0431253562亿元，2020年12月31日为12.3981912301亿元，增长约5.19%[70] - 2021年6月30日公司流动负债合计1.4528640465亿元，2020年12月31日为1.1353816152亿元，增长约27.96%[70] - 2021年6月30日公司非流动负债合计5.25万元，2020年12月31日为10.5万元，下降约50%[70] - 2021年6月30日公司负债合计1.4533890465亿元，2020年12月31日为1.1364316152亿元，增长约27.98%[71] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.2986058993亿元，2020年12月31日为10.1245957188亿元，增长约1.72%[71] - 2021年6月30日少数股东权益为1.2911304104亿元，2020年12月31日为1.1371638961亿元，增长约13.54%[71] - 2021年6月30日所有者权益合计11.5897363097亿元，2020年12月31日为11.2617596149亿元，增长约2.91%[71] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.9537849663亿元，2020年12月31日为8.9314255119亿元，增长约0.25%[73] - 2021年上半年公司营业总收入273,252,768.67元，较2020年上半年的232,748,089.24元增长17.49%[77] - 2021年上半年公司营业总成本236,914,769.68元，较2020年上半年的221,530,204.29元增长6.94%[77] - 2021年上半年公司营业利润36,999,471.04元，较2020年上半年的13,192,635.92元增长180.46%[78] - 2021年上半年公司利润总额36,926,971.04元，较2020年上半年的13,969,014.75元增长164.35%[78] - 2021年上半年公司净利润34,611,440.16元，较2020年上半年的12,880,610.29元增长168.71%[78] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润18,307,903.39元，较2020年上半年的7,765,626.93元增长135.76%[78] - 2021年上半年少数股东损益16,303,536.77元，较2020年上半年的5,114,983.36元增长218.74%[78] - 2021年上半年基本每股收益0.0269元/股，较2020年上半年的0.0114元/股增长135.96%[79] - 2021年上半年稀释每股收益0.0269元/股，较2020年上半年的0.0114元/股增长135.96%[79] - 2021年公司资产总计1,145,111,071.43元，较之前的1,143,090,524.57元增长0.18%[74] - 2021年半年度营业收入为22,935.80元，2020年半年度为576,401.64元[81] - 2021年半年度税金及附加为45,678.93元，2020年半年度为45,021.96元[81] - 2021年半年度管理费用为4,215,579.61元，2020年半年度为4,141,024.95元[81] - 2021年半年度财务费用为 -6,936,754.83元，2020年半年度为 -5,942,165.75元[81] - 2021年半年度信用减值损失为199,454.05元，2020年半年度为1,629,470.26元[82] - 2021年半年度营业利润为2,901,691.94元，2020年半年度为4,193,282.13元[82] - 2021年半年度净利润为2,211,019.91元，2020年半年度为3,144,961.60元[82] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金364,179,389.12元，2020年半年度为246,223,301.05元[84] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为22,404,223.05元，2020年半年度为2,343,653.96元[85] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为20,624,433.05元，2020年半年度为6,922,621.09元[86] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,964,856.36元，2020年半年度为36,908,288.41元[87] - 2021年半年度收到其他与经营活动有关现金12,033,403.43元，2020年半年度为6,936,003.19元[87] - 2021年半年度经营活动现金流入小计13,998,259.79元，2020年半年度为43,844,291.60元[87] - 2021年半年度经营活动现金流出小计9,996,097.89元，2020年半年度为19,992,224.66元[87] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4,002,161.90元，2020年半年度为23,852,066.94元[87] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为0元，2020年半年度为221,125.00元[87] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额4,002,161.90元，2020年半年度为24,073,191.94元[88] - 2021年期初现金及现金等价物余额784,070,918.81元，2020年期初为756,186,803.13元[88] - 2021年期末现金及现金等价物余额788,073,080.71元，2020年期末为780,259,995.07元[88] - 2021年半年度专项储备本期提取805,370.37元，本期使用1,712,255.71元[93] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为11.15526557亿元[95] - 2021年期初归属于母公司所有者权益余额为11.15526557亿元[95] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1192.919671万元[95] - 2021年综合收益总额为1288.061029万元[95] - 2021年专项储备本期提取80.726274万元，本期使用128.296954万元[96] - 2021年专项储备本期增减变动金额为 - 95.141358万元[96] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额为10.9883723681亿元[98] - 2021年半年度母公司所有者权益本年期初余额为10.9883723681亿元[98] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为221.101991万元[98] - 2021年半年度母公司综合收益总额为221.101991万元[98] - 2021年上半年公司综合收益总额为3144961.60元，所有者权益合计较期初增加3144961.60元[99] - 2021年上半年末实收资本（或股本）为680319676.00元，资本公积为1764472501.45元，盈余公积为78668253.17元，未分配利润为1425580170.44元，所有者权益合计为1097880260.18元[99][100] - 2021年半年度公司资产总计12.3981912301亿美元，负债合计1.1364316152亿美元，所有者权益合计11.2617596149亿美元[192][193] - 2021年半年度母公司资产总计11.4309052457亿美元，负债合计4425.328776万美元，所有者权益

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.27亿元人民币，同比增长5.79%[6] - 2021年第一季度营业总收入为1.2746亿元，同比增长5.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为799.22万元人民币，同比增长96.61%[6] - 归属于母公司股东的净利润为799.22万元，同比增长96.6%[25] - 母公司净利润为205.93万元，同比增长42.9%[28] - 加权平均净资产收益率为0.7863%，同比增加0.383个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.1106亿元，同比增长1.1%[24] - 财务费用为-458.96万元，同比改善107.6%[25] - 所得税费用82.46万元人民币，同比增长2375.36%[12] - 所得税费用为82.46万元，同比增长2375%[25] - 信用减值损失转回15.59万元，同比改善101.1%[25] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1991.34万元人民币，同比增长70.55%[6] - 合并经营活动现金流入同比增长19.9%至1.511亿元（2020年同期：1.260亿元）[30] - 合并销售商品收到现金同比增长20.0%至1.456亿元[30] - 合并经营活动现金流量净额同比增长70.5%至1991万元[30] - 购买商品支付现金同比增长22.3%至1.130亿元[30] - 支付职工现金同比下降25.0%至744万元[30] - 母公司经营活动现金流入同比下降83.5%至591万元[33][34] - 母公司销售商品现金同比下降96.2%至121万元[33] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降85.7%至400万元[34] - 投资活动现金流出97.46万元用于购建长期资产[31] 资产和负债关键项目变化（期初期末对比） - 货币资金从2020年底的8.901亿元增长至2021年3月31日的9.090亿元，增加1893.88万元[16] - 期末现金及现金等价物余额同比增长5.3%至9.090亿元[31] - 母公司货币资金从2020年底的7.8407亿元略增至2021年3月31日的7.8807亿元[21] - 应收账款从2020年底的2389.22万元略降至2021年3月31日的2360.92万元[17] - 应收款项融资5206.71万元人民币，较期初增长105.09%[11] - 应收款项融资从2020年底的2538.74万元大幅增长至2021年3月31日的5206.71万元，增幅达105%[17] - 预付款项104.97万元人民币，较期初下降85.63%[11] - 预付款项从2020年底的730.42万元下降至2021年3月31日的104.97万元，降幅达86%[17] - 存货从2020年底的271.37万元增长至2021年3月31日的330.96万元，增幅22%[17] - 在建工程2688.93万元人民币，较期初增长41.78%[11] - 在建工程从2020年底的1896.61万元增长至2021年3月31日的2688.93万元，增幅42%[17] - 应付账款从2020年底的6700.53万元增长至2021年3月31日的9128.35万元，增幅36%[18] - 合同负债2350.26万元人民币，较期初增长82.86%[11] - 合同负债从2020年底的1285.24万元增长至2021年3月31日的2350.26万元，增幅83%[18] 综合财务状况（期初期末对比） - 公司总资产达到12.87亿元人民币，较上年度末增长3.81%[6] - 总资产从2020年底的12.398亿元增长至2021年3月31日的12.871亿元[17] - 负债合计为4466.33万元，较期初增加0.9%[23] - 所有者权益合计为11.009亿元，较期初增加0.2%[23]