市场扩张和并购 - 公司拟与关联方燕赵驿行共同投资成立合资公司[2] - 本次合资构成关联交易，董事会审议时关联董事回避表决，程序合规[2] - 同意将相关议案提交公司股东大会审议[3] 其他新策略 - 合资利于拓宽业务范围、提升盈利能力、提高股东回报[2] - 合资方案可行，定价公允合理[2]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-033 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议 室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与燕赵驿行共投88000万元成立合资公司[1] - 公司现金出资17719.81万元，占股20%[1] - 燕赵驿行以资产作价70879.26万元出资，占股80%[1] - 投资议案需提请股东大会审议[4] 人事变动 - 杜晓明不再担任公司监事[5] - 提名贾利峰为股东代表监事候选人[5] - 贾利峰现任河北高速审计部副部长，持股为零[9] - 贾利峰未受监管处罚和交易所惩戒[9]

股权交易 - 2022年10月14日河北高速集团受让金牛化工381,262,977股份，占总股本56.04%[5] - 收购总投资23.18亿元，收购56.04%股份（3.813亿股）[6] - 2023年2月13日收购股份办理完成过户登记手续[6] 督导期情况 - 光大证券持续督导期为2022年10月22日至2024年2月13日[2] - 督导期内建立有效治理结构和健全内控制度[12] - 收购人履行承诺，未改变业务及相关计划[13][15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入114,934,659.99元，同比减少26.58%；年初至报告期末营业收入366,152,842.91元，同比减少20.62%[4] - 2023年第三季度营业总收入366,152,842.91元，上年同期为461,278,394.16元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,560,419.25元，同比减少45.49%；年初至报告期末为29,180,659.82元，同比减少22.41%[4] - 2023年第三季度净利润56,812,648.80元，上年同期为74,514,101.05元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,946,147.16元，同比增加41.79%；年初至报告期末为152,068,483.13元，同比增加23.38%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为152,068,483.13元，2022年前三季度为123,251,007.73元[18][19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,428,003,358.44元，较上年度末增加1.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,140,338,923.73元，较上年度末增加2.75%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为12.4494256326亿元，较2022年12月31日的12.0695289039亿元有所增加[12] - 2023年9月30日固定资产为1.3078551663亿元，较2022年12月31日的1.4103463576亿元有所减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为12.7620471616亿元，较2022年12月31日的12.5478323279亿元有所增加[14] 部分资产项目变动比例及原因 - 交易性金融资产年初至报告期变动比例为966.67%，主要因期末公司结构性存款增加[7] - 应收款项融资年初至报告期变动比例为177.27%，主要因期末结存票据增加[7] - 预付款项年初至报告期变动比例为56.57%，主要因子公司金牛旭阳预付货款增加[7] - 其他流动资产年初至报告期变动比例为 -91.28%，主要因树脂分公司收到前期留底退税款[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,116人[8] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%，为公司控股股东[8] - 前10名股东中，钟永杰、朱卫兵、樊菲、骆大同、任靖通过信用账户分别持有公司4041100股、3318000股、2412258股、1490000股、1073801股[10] 委托理财情况 - 2023年第三季度公司委托理财合计金额7.701亿元，实际收回本金7.701亿元，实际获得收益2061461.88元[11] 部分资产与负债特定日期对比 - 2023年9月30日货币资金为10.5598031778亿元，较2022年12月31日的10.8964758215亿元有所下降[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.6亿元，较2022年12月31日的1500万元大幅增加[12] - 2023年9月30日应收账款为376842.01元，较2022年12月31日的509831.37元有所减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计为1.498611445亿元，较2022年12月31日的1.4451996626亿元有所增加[13] - 2023年9月30日负债合计为1.5179864228亿元，较2022年12月31日的1.4645746404亿元有所增加[13] 营业成本与利润变化 - 2023年第三季度营业总成本309,647,446.32元，上年同期为381,892,184.14元[15] - 2023年第三季度营业利润60,233,736.86元，上年同期为80,704,474.41元[15] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 147,088,100.83元，2022年前三季度为29,704,028.39元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,647,646.67元，2022年前三季度为 - 45,078,646.80元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 33,667,264.37元，2022年前三季度为107,876,389.32元[19] 每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益0.0429元/股，上年同期为0.0553元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益0.0429元/股，上年同期为0.0553元/股[17]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任[4] - 会计专业人士任候选人需5年以上全职工作经验[4] - 特定股东及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 履职与监管 - 现场工作不少于15日，工作记录保存10年[21][23] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 为履职提供条件和人员支持，保障知情权[25] - 承担聘请专业机构等费用，给予相适应津贴[27] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过实施，修改亦同[29]

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （四）制订公司的年度财务预算 ...

业绩总结 - 2023年第三季度甲醇产量50,492.00吨[1] - 2023年第三季度甲醇销量50,636.94吨[1] - 2023年第三季度甲醇营业收入10,487.47万元[1] 数据对比 - 2023年第三季度甲醇平均售价2,302.84元/吨，较2022年降9.38%[1] - 2023年第三季度焦炉气采购价0.479元/立方米，较2022年降7.71%[1] 其他 - 报告期内无重大影响事项[1] - 经营数据未经审计[2]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-028 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工"或"公司"）第九届董 事会第九次会议于2023年10月26日在在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳 怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或 通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事黄国良、梁美健、 郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。 （具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 牛化工2023年第三季度报告》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于注销水泥分公司的议案 根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化企业组织架构，提高管理效 率，公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水 ...

第一章 总 则 河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组 ...