收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.56亿元人民币，同比增长22.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5835.64万元人民币，同比增长69.46%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5763.10万元人民币，同比增长73.77%[19] - 基本每股收益为0.0858元/股，同比增长69.57%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0847元/股，同比增长73.92%[20] - 加权平均净资产收益率为6.17%，同比增加2.34个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.09%，同比增加2.40个百分点[20] - 公司2018年营业收入为9.56亿元人民币，同比增长22.70%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5835.64万元人民币，同比增长69.46%[33] - 营业收入为9.56亿元人民币，较上年的7.79亿元增长22.7%[173] - 营业利润为1.11亿元人民币，较上年的0.62亿元增长80.2%[173] - 净利润为1.09亿元人民币，较上年的0.61亿元增长78.6%[174] - 归属于母公司股东的净利润为0.58亿元人民币，较上年的0.34亿元增长69.5%[174] - 基本每股收益为0.0858元/股，较上年的0.0506元增长69.6%[174] - 公司净利润为1885.64万元，相比上年的14499.38万元下降87.0%[177] - 综合收益总额为108,607,453.80元，其中归属于母公司所有者的部分为58,356,408.79元[186] 成本和费用（同比环比） - 化工行业电力成本55,240,877.46元，同比增长32.85%[43] - 销售费用6,431,526.22元，同比增长60.61%，主要因运费增加[45] - 营业成本为8.30亿元人民币，占营业收入比重为86.7%[173] - 管理费用为989.20万元，相比上年的421.08万元增长134.9%[177] - 财务费用为-1804.24万元，相比上年的-1174.27万元下降53.7%[177] - 支付的各项税费为4404.76万元，相比上年的4103.17万元增长7.3%[180] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入518,355,710.94元，毛利率16.29%，营业收入同比增长25.96%[38] - 甲醇产品营业收入518,355,710.94元，营业成本433,894,320.97元，毛利率同比增长11.89个百分点[38] - 贸易业务营业收入396,556,275.06元，营业成本392,107,235.60元，毛利率仅1.12%[38] - 化工行业营业收入51,835.57万元，营业成本43,389.43万元，毛利率16.29%[60] - 化工营业收入同比增长25.96%，营业成本同比增长10.29%[60] - 贸易收入为396,556,300元占营业收入的41.47%[151] - 甲醇销售收入为558,248,100元占营业收入的58.38%[154] 产品生产和销售 - 甲醇产量为21.75万吨，产能为20万吨/年[33][27] - 甲醇生产量217,501吨，销售量217,196.54吨，生产量同比增长10.87%[39] - 甲醇年设计产能20万吨，产能利用率达108.75%[56] - 联产品液氧产量2,832.04吨，主要销售对象占比64.21%[65] - 蒸汽产量175,946吨，主要销售对象占比52.17%[65] - 驰放气产量33,070,941立方米，销售占比100%[65] - 脱盐水产量565,111吨，主要销售对象占比87.53%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币，相比去年同期的-195.69万元大幅改善[19] - 经营活动现金流量净额216,540,811.55元，同比大幅改善（上年为-1,956,877.17元）[46] - 投资活动现金流量净额290,191,184.10元，主要因银行委托理财到期收回[46] - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币，同比大幅改善[36] - 经营活动现金流量净额为2.17亿元，相比上年的-195.69万元实现大幅改善[179][180] - 投资活动现金流量净额为2.90亿元，相比上年的-1.58亿元实现扭亏为盈[180] - 销售商品提供劳务收到现金7.43亿元，相比上年的2.93亿元增长153.5%[179] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至636,525.27元，同比下降93.9%[182] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为427,491,131.32元，上年同期为-159,621,794.19元[182] - 收回投资收到的现金为1,084,960,000.00元，同比增长10.2%[182] - 取得投资收益收到的现金大幅增加至157,581,372.45元，同比增长2,833.3%[182] - 投资支付的现金为815,000,000.00元，同比下降29.1%[182] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至755,424,582.42元，占总资产比例58.81%，较上期增长161.35%[47] - 应收账款下降至839,768.99元，占总资产比例0.07%，较上期减少87.04%[47] - 其他流动资产减少至84,991,181.34元，占总资产比例6.62%，较上期下降76.10%[47] - 应交税费增至17,949,031.40元，占总资产比例1.40%，较上期大幅上升579.00%[47] - 预收款项增至21,766,634.05元，占总资产比例1.69%，较上期增长32.33%[47] - 应付职工薪酬增至6,462,755.92元，占总资产比例0.50%，较上期增长45.81%[47] - 货币资金期末余额为7.55亿元，较期初2.89亿元增长161.3%[167] - 应收账款期末余额为83.98万元，较期初647.76万元下降87.0%[167] - 其他流动资产期末余额为8499.12万元，较期初3.56亿元下降76.1%[167] - 固定资产期末余额为1.74亿元，较期初2.26亿元下降22.9%[167] - 短期借款期末余额为0元，较期初3000万元减少100%[168] - 应交税费期末余额为1794.90万元，较期初264.34万元增长578.9%[168] - 未分配利润期末余额为-14.44亿元，较期初-15.03亿元改善3.8%[169] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为9.75亿元，较期初9.16亿元增长6.5%[169] - 母公司货币资金期末余额为6.90亿元，较期初2.61亿元增长164.2%[170] - 母公司其他应收款期末余额为8.37万元，较期初1.38亿元下降99.9%[170] - 公司总资产为10.45亿元人民币，较上年的10.26亿元增长1.8%[171] - 期末现金及现金等价物余额为7.55亿元，相比期初的2.89亿元增长161.4%[181] - 期末现金及现金等价物余额为689,514,073.04元，同比增长163.8%[183] - 归属于母公司所有者的未分配利润为-1,444,212,054.24元，较期初-1,502,568,463.03元有所改善[186] - 少数股东权益为166,740,276.94元，较期初125,625,966.98元增长32.7%[186] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额34.45%，其中客户1销售额117,700,310.01元（占比12.31%）[39] - 前五名供应商采购额占年度采购总额54.53%，供应商一采购额239,894,451.60元（同比增长20.50%）[42][44] 关联交易和承诺 - 冀中能源集团承诺规范关联交易，保证交易价格公允性并履行信息披露义务[79] - 冀中能源集团承诺不要求金牛化工在交易中给予优于第三方的条件[79] - 冀中能源集团承诺若违反关联交易承诺将赔偿金牛化工损失[79] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工人员独立，避免双重任职[81] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工资产独立完整，不被非法占用[81] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工财务独立，包括独立银行账户和财务决策权[81] - 冀中能源集团承诺解决同业竞争，计划2020年3月27日前将30万吨甲醇生产线纳入金牛化工[81] - 冀中能源集团承诺杜绝一切非法占用金牛化工资金和资产的行为[81] - 冀中能源集团承诺不与金牛化工发生担保行为[81] - 冀中能源集团承诺关联交易遵循市场原则和公平、公正、公开原则[81] - 在关联财务公司存款实际发生金额为18,646.88万元，低于预计金额35,000.00万元[89] - 控股股东承诺在2020年3月27日前解决年产30万吨甲醇生产线的同业竞争问题[140] 投资和理财活动 - 交易性金融资产公允价值变动损益为47.53万元人民币[23][26] - 银行理财发生额为40,000.00万元，未到期余额为0.00万元[91] - 委托贷款发生额为2,000万元，未到期余额为2,000万元[93] - 向冀中能源集团财务公司委托贷款1,000万元，年化收益率4.35%，实际收益43.5万元[95] - 向冀中能源集团财务公司委托贷款500万元，年化收益率4.35%[95] - 另一笔向冀中能源集团财务公司委托贷款500万元，年化收益率4.35%[95] - 货币资金利息收入达0.18亿元人民币，显著高于利息支出0.04亿元[173] - 投资收益为1077.40万元，相比上年的13741.61万元下降92.2%[177] - 投资支付的现金为7.95亿元，相比上年的11.50亿元下降30.9%[180] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1175万元人民币[23] - 非流动资产处置损益为-10.51万元人民币[23] - 扣除非经常性损益的净利润为5763.10万元人民币[34] 环保投入和排放标准 - 环保投入资金358万元，占营业收入比重0.39%[67] - 1号锅炉烟尘排放标准为≤5mg/m³，二氧化硫≤35mg/m³，氮氧化物≤100mg/m³[99] - 2号锅炉烟尘排放标准为≤5mg/m³，二氧化硫≤35mg/m³，氮氧化物≤100mg/m³[99] - 综合加热炉烟尘排放标准为≤15mg/m³，二氧化硫≤30mg/m³，氮氧化物≤150mg/m³[99] - 焦炉气加热炉烟尘排放标准为≤15mg/m³，二氧化硫≤30mg/m³，氮氧化物≤150mg/m³[99] - 排污许可证审批排放量COD为48.899吨/年，氨氮为3.8吨/年，二氧化硫为39.419吨/年，氮氧化物为168.013吨/年[99] - 污水处理站氨排放标准为≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h[100] - 甲醇罐区甲醇排放标准为≤20mg/m³[100] - 总排水口氨氮排放标准为≤5mg/l，COD≤50mg/l，SS≤10mg/l[100] - 厂界噪音标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)[100] - 公司委托第三方检测机构每季度对在线设备进行比对监测[105] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬为50万元[85] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[85] - 审计报告确认财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况[147] - 贸易收入确认为关键审计事项因存在无商业实质交易风险[151] - 甲醇收入确认为关键审计事项因存在收入确认时点操纵风险[154] - 审计程序包括对主要客户及供应商执行实地走访和函证程序[152][155] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并维护内部控制[157] - 治理层负责监督公司财务报告过程[158] - 审计机构为致同会计师事务所出具无保留意见审计报告[147][164] - 审计报告日期为2019年2月12日[164] 股东结构 - 冀中能源集团有限责任公司为第一大股东，持股204,000,000股，占总股本29.99%[112] - 冀中能源股份有限公司为第二大股东，持股177,262,977股，占总股本26.05%[112] - 第三大股东甄文江持股5,472,500股，占总股本0.80%[112] - 第四大股东李霞持股2,309,000股，占总股本0.34%[112] - 第五大股东李飞持股1,963,200股，占总股本0.29%[112] - 第六大股东李志华持股1,712,900股，占总股本0.25%[112] - 第七大股东张金钢持股1,695,500股，占总股本0.25%[112] - 第八大股东瞿新民持股1,670,700股，占总股本0.25%[112] - 第九大股东孙朝辉持股1,581,000股，占总股本0.23%[112] - 第十大股东李阳持股1,329,766股，占总股本0.20%[112] 人员和组织结构 - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为67.71万元[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为67.71万元[128] - 王万强从副董事长职位离任[129] - 陈建壮从监事会主席职位离任[130] - 赵计辰从监事职位离任[130] - 姚笑从职工监事职位离任[130] - 王任敏从职工监事职位离任[130] - 邢黎平被选举为职工监事[130] - 乞永学被选举为职工董事[130] - 王万强被选举为监事会主席[130] - 母公司在职员工数量为30人[131] - 主要子公司在职员工数量为156人[131] - 在职员工总数合计为186人[131] - 生产人员数量为115人，占总员工数61.8%[131] - 行政人员数量为38人，占总员工数20.4%[131] - 财务人员数量为21人，占总员工数11.3%[131] - 研究生及本科学历员工数量为74人，占教育程度统计总数45.4%[131] - 大专学历员工数量为89人，占教育程度统计总数54.6%[131] - 公司2018年召开董事会会议次数为8次，其中现场结合通讯方式召开7次[138] 资本历史 - 公司1996年首次公开发行A股2312万股募集资金2.062亿元[200] - 1996年实施资本公积转增股本每10股转增10股总股本增至1.962亿股[200] - 1999年中期利润分配每10股送红股5股并转增5股总股本增至3.924亿股[200] - 2000年配股以每10股配1.5股配股价7元/股总配售2902万股[200] - 2000年国家股股东认购配股1402万股社会公众股配售1500万股[200] - 配股完成后公司总股本增至4.2142亿股[200] - 2006年股权分置改革非流通股股东支付3910万股股票对价[200] - 流通股股东每10股获得3.4股对价支付后总股本保持不变[200] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为9.75亿元人民币，同比增长6.46%[19] - 总资产为12.85亿元人民币，同比增长7.90%[19] - 公司无长期借款及应付债券，负债全部为流动负债[171] - 对所有者（或股东）的分配为10,000,000.00元[189] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1.37亿元[191] - 专项储备本期提取金额为377.88万元[191] - 专项储备本期使用金额为279.14万元[191] - 本期期末所有者权益合计为10.42亿元[193] - 母公司上年期末所有者权益合计为9.87亿元[194] - 母公司本年期初所有者权益合计为9.87亿元[194] - 母公司本期综合收益总额为1885.64万元[194] - 母公司本期期末所有者权益合计为10.06亿元[194] - 母公司上期综合收益总额为1.45亿元[196] - 母公司上期期末所有者权益合计为9.87亿元[198] 业务指引和计划 - 2019年计划生产甲醇20万吨，预计实现收入4.7亿元[74] - 2019

整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入956,198,689.12元，较2017年增长22.70%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润58,356,408.79元，较2017年增长69.46%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,631,028.88元，较2017年增长73.77%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额216,540,811.55元，2017年为 - 1,956,877.17元[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产975,373,146.22元，较2017年末增长6.46%[19] - 2018年末总资产1,284,502,383.12元，较2017年末增长7.90%[19] - 2018年基本每股收益0.0858元/股，较2017年增长69.57%[20] - 2018年加权平均净资产收益率6.17%，较2017年增加2.34个百分点[20] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.09%，较2017年增加2.40个百分点[20] - 2018年公司营业收入95,619.87万元，同比上升22.69%；归属于上市公司股东的净利润5,835.64万元，同比上升69.46%；甲醇产量21.75万吨[33] - 2018年各季度营业收入分别为190,298,617.95元、269,364,650.71元、292,276,339.16元、204,259,081.3元[23] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,463,577.72元、15,902,772.94元、19,717,632.53元、19,272,425.6元[23] - 2018年非流动资产处置损益为 - 105,068.70元，2017年为779,936.43元，2016年为415,171.70元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,175,000.00元，2017年为1,175,000.00元，2016年为5,969,999.76元[23] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为475,258.69元，2017年为345,614.42元，2016年为 - 1,522,808.76元[23] - 2018年营业收入956,198,689.12元，较上年同期779,307,603.01元变动比例为22.70%；营业成本829,551,335.61元，较上年同期705,211,304.69元变动比例为17.63%[36] - 2018年销售费用6,431,526.22元，较上年同期4,004,458.27元变动比例为60.61%；管理费用20,506,407.18元，较上年同期15,229,903.66元变动比例为34.65%[36] - 销售费用643.15万元，同比增长60.61%，因子公司金牛旭阳运费增加[45] - 管理费用2050.64万元，同比增长34.65%，因母公司管理费用增加[45] - 财务费用 -1742.77万元，因母公司银行委托理财利息收入增加[45] - 所得税费用254.99万元，同比增长628.83%，因子公司金牛旭阳利润上升[45] - 经营活动现金流量净额2.17亿元，因子公司金牛旭阳甲醇价格增加使销售现金增加[46] - 货币资金本期期末数为755,424,582.42元，占总资产比例58.81%，较上期期末增长161.35%[47] - 应收账款本期期末数为839,768.99元，占总资产比例0.07%，较上期期末减少87.04%[47] - 应收利息本期期末数为0，占总资产比例0.00%，较上期期末减少100.00%[47] - 其他应收款本期期末数为294,135.69元，占总资产比例0.02%，较上期期末减少71.89%[47] - 存货本期期末数为2,505,720.32元，占总资产比例0.20%，较上期期末增长42.16%[47] - 其他流动资产本期期末数为84,991,181.34元，占总资产比例6.62%，较上期期末减少76.10%[47] - 2018年现金分红数额为58356408.79元，占净利润比率为0%；2017年现金分红数额为34435544.56元，占净利润比率为0%；2016年现金分红数额为25916974.48元，占净利润比率为0%[78] - 2018年公司资产或项目盈利预测情况不适用[83] - 2018年商誉减值测试影响不适用[83] - 2018年报告期内资金被占用情况及清欠进展不适用[83] - 2018年公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”说明不适用[83] - 2018年公司对会计政策等变更或重大会计差错更正其他说明不适用[83] - 2018年公司在关联人财务公司的月平均存款余额预计为35000万元，实际发生额为18646.88万元[89] - 公司使用自有资金进行银行理财，发生额为40000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0万元[91] - 公司使用自有资金进行短期委托贷款，发生额和未到期余额均为2000万元，逾期未收回金额为0元[93] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司进行三笔短期委托贷款，金额分别为1000万元、500万元、500万元，年化收益率均为4.35%[95] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司的一笔1000万元委托贷款实际收益为435000元，预期收益为435000元[95] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司的两笔500万元委托贷款预期收益均为217500元[95] - 公司期末资产总计12.85亿元，较期初的11.90亿元增长7.90%[167] - 期末流动资产合计10.55亿元，期初为8.97亿元，增长17.59%[167] - 期末非流动资产合计2.29亿元，期初为2.94亿元，下降22.09%[167] - 期末负债合计1.42亿元，期初为1.49亿元，下降4.89%[168] - 期末所有者权益合计11.42亿元，期初为10.42亿元，增长9.63%[169] - 货币资金期末余额7.55亿元，期初为2.89亿元，增长161.35%[167] - 应收票据及应收账款期末余额1.99亿元，期初为2.37亿元，下降16.18%[167] - 应付票据及应付账款期末余额7554.52万元，期初为7334.19万元，增长3.00%[168] - 预收款项期末余额2176.66万元，期初为1644.93万元，增长32.33%[168] - 未分配利润期末为 -14.44亿元，期初为 -15.03亿元，亏损减少3.94%[169] - 2018年资产总计10.45亿元，较上期的10.26亿元增长1.84%[171] - 2018年营业总收入9.56亿元，较上期的7.79亿元增长22.70%[173] - 2018年营业总成本8.47亿元，较上期的7.21亿元增长17.55%[173] - 2018年营业利润1.11亿元，较上期的6150.88万元增长79.81%[173] - 2018年利润总额1.11亿元，较上期的6115.18万元增长81.77%[173] - 2018年净利润1.09亿元，较上期的6080.19万元增长78.63%[174] - 2018年少数股东损益5025.10万元，较上期的2636.63万元增长90.60%[174] - 2018年归属于母公司股东的净利润5835.64万元，较上期的3443.55万元增长69.47%[174] - 2018年基本每股收益0.0858元/股，较上期的0.0506元/股增长69.56%[174] - 2018年其他非流动资产996万元[171] - 公司2018年营业利润为18,744,403.07元，上一年为145,017,283.57元[177] - 公司2018年利润总额为18,856,413.07元，上一年为144,993,786.51元[177] - 公司2018年净利润为18,856,413.07元，上一年为144,993,786.51元[177] - 公司2018年经营活动现金流入小计为754,450,605.98元，上一年为311,720,069.19元[179] - 公司2018年经营活动现金流出小计为537,909,794.43元，上一年为313,676,946.36元[179] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为216,540,811.55元，上一年为 - 1,956,877.17元[179] - 公司2018年投资活动现金流入小计为1,085,247,469.23元，上一年为994,140,697.30元[180] - 公司2018年投资活动现金流出小计为795,056,285.13元，上一年为1,151,707,118.09元[180] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为290,191,184.10元，上一年为 - 157,566,420.79元[180] - 公司2018年现金及现金等价物净增加额为466,380,370.65元，上一年为 - 161,237,922.96元[180] - 经营活动现金流入本期为10,703,811.64元，上期为15,406,297.33元；现金流出本期为10,067,286.37元，上期为4,959,390.59元；现金流量净额本期为636,525.27元，上期为10,446,906.74元[182] - 投资活动现金流入本期为1,242,541,372.45元，上期为990,372,963.78元；现金流出本期为815,050,241.13元，上期为1,149,994,757.97元；现金流量净额本期为427,491,131.32元，上期为 - 159,621,794.19元[182] - 现金及现金等价物净增加额本期为428,127,656.59元，上期为 - 149,174,887.45元；期初余额本期为261,386,416.45元，上期为410,561,303.90元；期末余额本期为689,514,073.04元，上期为261,386,416.45元[183] - 所有者权益合计上年期末余额为1,041,779,439.44元，本期期末余额为1,142,113,423.16元，本期增减变动金额为100,333,983.72元[186][189] - 专项储备本期提取2,013,928.90元，本期使用1,150,663.93元，本期期末余额为4,937,061.79元[189] - 对所有者（或股东）的分配为 - 10,000,000.00元[189] - 综合收益总额为108,607,453.80元，其中归属于母公司的为58,356,408.79元，少数股东的为50,251,045.01元[186] - 股本金额为680,319,676.00元，本期无增减变动[186][189] - 资本公积金额为1,645,312,920.48元，本期无增减变动[186][189] - 未分配利润上年期末余额为 - 1,502,568,463.03元，本期期末余额为 - 1,444,212,054.24元，本期增加58,356,408.79元[186][189] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1.37 亿美元[191] - 公司专项储备本期提取 188.93834 万美元，本期使用 139.567532 万美元[191] - 公司本期期末所有者权益合计为 10.4177943944 亿美元[193] - 公司上年期末所有者权益合计为 9.8675416374 亿美元[1

收入和利润表现 - 营业收入为7.52亿元人民币，同比增长14.56%[6] - 营业总收入本期金额（1-9月）为7.519亿元人民币，同比增长14.6%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3908.4万元人民币，同比增长23.12%[6] - 净利润本期金额（1-9月）为7276.1万元人民币，同比增长22.2%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为3908.4万元人民币，同比增长23.1%[33] - 净利润为5,105,458.21元，同比增长20.2%[37] - 加权平均净资产收益率为4.17%，同比增加0.64个百分点[6] - 基本每股收益为0.0290元/股，同比增长89.5%[34] - 综合收益总额为37,214,084.67元，同比增长96.2%[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为19,717,632.53元，同比增长89.0%[34] 成本和费用变化 - 营业总成本本期金额（1-9月）为6.806亿元人民币，同比增长13.9%[32] - 销售费用同比增长58.48%至452.52万元，主要因子公司销售费用及物流运输费用增加[15] - 管理费用同比增长53.10%至1406.97万元，主要因母公司管理费用增加[15] - 管理费用为6,456,665.64元，同比增长186.1%[36] - 财务费用为负1019.36万元（去年同期为负481.95万元），主要因母公司理财收入增加[15] - 财务费用本期金额（1-9月）为-1019.4万元人民币，主要因利息收入1112.5万元人民币[32] - 财务费用为-10,942,957.43元，同比减少77.8%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，上年同期为-820.07万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额由负820.07万元转为正19289.47万元，因销售收入增加且采购支出减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为192,894,735.74元，同比大幅改善[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为559,436,703.61元，同比增长43.4%[40] - 支付的各项税费为36,152,045.65元，同比增长1.0%[40] - 投资活动现金流量净额同比暴跌965.35%至负10786.75万元，主要因银行理财规模增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,867,535.75元，同比转负（上年同期为12,465,005.60元）[41] - 投资活动现金流入小计为22,166,328.59元，同比大幅下降97.05%（上年同期752,476,565.10元）[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,349,339.91元，同比扩大1920.83%（上年同期-1,503,858.09元）[41] - 现金及现金等价物净增加额54,677,860.08元，同比增长1881.32%（上年同期2,760,422.40元）[41] - 期末现金及现金等价物余额343,722,071.85元，同比下降24.12%（上年同期453,042,557.13元）[41] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,514,853.10元，同比转负（上年同期5,490,420.06元）[44] - 母公司投资活动现金流入小计159,048,930.51元，同比下降78.76%（上年同期748,825,937.19元）[44] - 母公司投资支付的现金140,000,000.00元，同比下降81.08%（上年同期740,000,000.00元）[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额13,515,189.41元，同比下降5.60%（上年同期14,316,357.25元）[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额274,901,605.86元，同比下降35.31%（上年同期424,872,861.15元）[44] 资产和负债变动 - 公司总资产为12.84亿元人民币，较上年度末增长7.88%[6] - 货币资金较年初增加5467.79万元至34372.21万元[22] - 货币资金期末余额为2.749亿元人民币，较期初增长5.2%[28] - 其他流动资产期末余额为5.05亿元人民币，较期初增长38.2%[28] - 资产总计期末为10.31亿元人民币，较期初增长0.5%[28] - 应收票据及应收账款减少至1.56亿元人民币，同比下降34.07%[13] - 应收账款较年初减少8083.27万元至15641.79万元[22] - 预付款项增至5001.19万元人民币，同比上升316.12%[13] - 预付款项同比增加299.32%至5001.19万元[22] - 存货增至630.78万元人民币，同比上升257.86%[13] - 存货同比增加257.95%至630.78万元[22] - 短期借款降至0元人民币，同比下降100%[14] - 预收款项增至5261.54万元人民币，同比上升219.86%[14] - 其他应收款期末余额为24.6万元人民币，较期初下降99.8%[28] 投资和理财活动 - 委托理财总额达4亿元，均为结构性存款[20] - 投资收益本期金额（1-9月）为49.4万元人民币，上年同期为-242.8万元人民币[32] - 投资收益为568,827.61元，同比增长82.1%[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.6亿元，同比增长5.43%[16] - 公司实现营业收入45,966.33万元，同比上升5.43%[26] - 营业总收入为4.597亿元人民币，同比增长5.4%[82] - 归属于上市公司股东的净利润为1936.64万元，同比下降9.12%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1897.16万元，同比下降10.13%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1,936.64万元，同比下降9.12%[26] - 营业利润为3541万元人民币，同比下降12.6%[82] - 净利润为3555万元人民币，同比下降12.3%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为1937万元人民币，同比下降9.1%[83] - 基本每股收益为0.0285元/股，同比下降8.95%[17] - 基本每股收益为0.0285元/股，同比下降8.9%[83] - 加权平均净资产收益率为2.08%，减少0.31个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.04%，减少0.40个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2,831,146.03元，同比增加44.14%[27] - 管理费用8,898,678.79元，同比增加50.49%[27] - 财务费用-5,740,319.91元，主要由于理财收入增加[27][29] - 营业总成本为4.250亿元人民币，同比增长7.3%[82] - 财务费用收益642万元人民币，主要源于利息收入[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9321.71万元，上年同期为-213.77万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额93,217,082.10元，去年同期为-2,137,747.57元[27] - 投资活动产生的现金流量净额-112,794,768.12元，同比下降192.89%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为30536万元 上期为30002万元 同比增长1.8%[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9322万元 上期为-214万元 实现由负转正[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-11279万元 上期为12143万元 同比大幅下降192.8%[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为949万元 上期为769万元 同比增长23.4%[87] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为17758万元 上期为27518万元 同比减少35.5%[87] - 取得投资收益收到的现金本期为706万元 上期为260万元 同比增长171.5%[87] - 母公司投资活动现金流入小计为9402万元 其中取得投资收益收到现金8404万元[90][91] - 母公司投资支付的现金本期为14000万元 上期为33000万元 同比减少57.6%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3029万元 主要因偿还债务3000万元[88] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金期末余额为2.39亿元，较期初2.89亿元减少17.2%[76] - 应收票据期末余额为1.82亿元，较期初2.31亿元减少21.1%[76] - 预付款项期末余额为3662万元，较期初1202万元增长204.7%[76] - 存货期末余额为703万元，较期初176万元增长298.7%[76] - 其他流动资产期末余额为4.86亿元，较期初3.56亿元增长36.5%[76] - 固定资产期末余额为1.98亿元，较期初2.26亿元减少12.3%[76] - 应付账款期末余额为5269万元，较期初7334万元减少28.1%[77] - 预收款项期末余额为2847万元，较期初1645万元增长73.1%[77] - 其他应付款期末余额为4105万元，较期初1972万元增长108.2%[77] - 未分配利润期末为-14.83亿元，较期初-15.03亿元改善1.3%[78] - 预付款项36,623,444.53元，同比增加204.72%[31] - 存货7,025,699.30元，同比增加298.60%[31] - 期末现金及现金等价物余额为23918万元 较期初28904万元减少17.2%[88] - 未分配利润为-15.339亿元人民币，较期初恶化0.2%[81] - 银行存款期末余额为2.389亿元，期初余额为2.772亿元[192] - 其他货币资金期末余额为20.8万元，期初余额为1178.02万元[192] - 货币资金合计期末余额为2.392亿元，期初余额为2.89亿元[192] - 财务公司存款期末余额为1.105亿元，期初余额为7340.17万元[192] - 银行承兑票据期末余额为1.821亿元，期初余额为2.308亿元[194] - 已背书或贴现银行承兑票据终止确认金额为2.127亿元[197] 业务运营 - 公司甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇[21] - 甲醇产量为9.71万吨[26] - 20万吨/年甲醇项目获冀环管【2004】126号等环评批复[56] 关联交易和股东承诺 - 冀中能源集团2012年3月6日承诺规范关联交易，保障中小股东权益[41] - 冀中能源集团承诺关联交易价格按独立第三方公允价格确定[41] - 冀中能源集团承诺不要求优于第三方的交易条件[41] - 关联交易类别为在关联人的财务公司存款，本年度预计金额35000万元，报告期实际发生金额11260.21万元[49] - 关联交易类别为在关联人的财务公司存款，报告期实际发生金额11260.21万元，占本年度预计金额的32.17%[49] - 冀中能源集团承诺在2020年3月27日前将河北峰煤焦化有限公司年产30万吨甲醇生产线纳入金牛化工[43] - 冀中能源集团承诺杜绝一切非法占用金牛化工资金、资产的行为[45] - 冀中能源集团承诺不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保[45] - 冀中能源集团承诺若发生必要关联交易将遵循市场原则和公平、公正、公开的原则[45] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工人员独立，包括生产经营与行政管理完全独立[43] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工资产独立完整，资产全部处于金牛化工控制之下[43] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工财务独立，建立独立财务部门和核算体系[43] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[43] 风险因素 - 甲醇行业主要风险来自原油价格波动，原油目前处于近几年高位但存在不确定性[36] - 子公司金牛物流树脂商品价格波动存在价格把控不准导致的亏损风险[36] - 子公司金牛物流面临下游利润降低导致的货款回收风险[36] 委托理财 - 委托理财总金额为4亿元人民币，其中已收回本金2.05亿元人民币[62] - 委托理财实际获得总收益为217.81万元人民币[62] - 兴业银行委托理财7500万元人民币，收益87.88万元人民币[62] - 交通银行结构性存款1.3亿元人民币，收益129.93万元人民币[62] - 民生银行结构性存款5500万元人民币，尚未收回本金及收益[62] - 交通银行三笔结构性存款合计1.4亿元人民币，均未收回本金及收益[62] - 所有委托理财均未计提减值准备[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,898户[67] - 控股股东冀中能源集团持股2.04亿股，占比29.99%[69] - 第二大股东冀中能源股份持股1.77亿股，占比26.06%[69] 税务信息 - 河北金牛旭阳化工有限公司销售甲醇、蒸汽收入减按90%计入应纳税收入总额[189] - 揭阳华南沧化实业有限公司投资性房地产出租收入适用5%简易征收增值税率[190] - 增值税税率分别为17%、16%、5%[188] - 企业所得税税率为25%[188] 环境保护 - 金牛旭阳主要污染物排放标准为烟尘≤10mg/m³、二氧化硫≤100mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³[52] - 排污许可证审批排放量COD为48.899吨/年、氨氮3.8吨/年、二氧化硫39.419吨/年、氮氧化物168.013吨/年[52] - 污水处理站外排水执行COD≤50mg/l、氨氮≤5mg/l、SS≤10mg/l排放标准[53] - 噪音控制执行厂界昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)标准[53] - 危险废物临时储存场所2009年6月投运且运行良好[55] - 污水处理站2015年7月投运且运行良好[55] - 异味治理设施2015年7月投运且运行良好[55] - 焦炉煤气脱硫预处理2017年6月投运且运行良好[55] - 污染物排放口安装在线监测设备并委托第三方季度比对[58] 应收账款 - 期末应收账款总额为62,813,154.30元[199] - 应收账款坏账准备总额为56,737,541.10元[199] - 单项金额重大且全额计提坏账的应收账款金额为16,231,900.00元，占比25.84%[199] - 账龄组合应收账款账面余额8,261,088.85元，坏账计提比例26.46%[199] - 单项金额不重大但单独全额计提坏账的应收账款金额38,320,165.45元，占比61.01%[199] - 应收账款期末账面价值为6,075,613.20元[199] - 期初应收账款总额为63,198,235.17元[199] - 账龄组合期初坏账计提比例为25.08%[199] - 期初应收账款账面价值为6,477,580.74元[199] - 公司未发生因出票人未履约转应收账款的票据情况[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为55.25万元[19] 利润分配 - 2018年半年度无利润分配预案，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[39] 公司会议 - 公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月27日召开[38] - 公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开[38] 业绩展望 - 公司预测下一报告期累计净利润未提示亏损或大幅变动[36] 所有者权益 - 公司期初所有者权益合计为10.42亿元人民币[94] - 本期综合收益总额为3554.70万元人民币[95] - 专项储备本期净增加116.89万元人民币[97] - 其中专项储备本期提取150.70万元人民币[97] - 专项储备本期使用33.81万元人民币[97] - 公司期末所有者权益增至10.80亿元人民币[97] - 归属于母公司所有者权益期末余额为-14.83亿元人民币[97] - 少数股东权益期末余额为1.43亿元人民币[97] - 资本公积保持稳定为16.45亿元人民币[97] - 股本保持稳定为6.80亿元人民币[97] - 母公司股本为680,319,676元[103][106] - 母公司资本公积为1,764,472,501.45元[103][106] - 母公司盈余公积为78,668,253.17元[103][106] - 母公司未分配利润从-1,536,706,266.88元改善至-1,533,862,730.38元[103] - 母公司所有者权益合计从986,754,163.74元增至989,597,700.24元[103] - 母公司本期综合收益总额为2,843,536.50元[103] - 专项储备本期提取额为944,691.69元[101] - 专项储备本期使用额为463,218.12元[101] - 合并报表所有者权益期末余额为1,158,507,469.13元[101] - 上期同期母公司未分配利润为-1,681,700,053.39元[105] - 资本公积保持稳定为17.645亿元人民币[81] 募集资金历史 - 公司2012年非公开发行股票募集资金净额为15.89亿元人民币[110] - 2012年非公开发行股票数量为2.59亿股发行价为每股6.18元[110] - 2012年非公开发行后公司总股本增至6.80亿股[110] - 公司2000年配股后总股本增至4.21亿股[108] - 公司1996年首次公开发行A股募集资金2.06亿元[108] - 公司控股股东冀中能源2007年通过拍卖获得1.28亿股股份[109] - 公司1996年首次公开发行A股数量为2312万股[108] - 公司2000年配股共配售2902万股其中国家股配售1402万股[108] - 公司1999年中期利润分配每10股送红股5股并转增5股[108] - 公司1996年以资本公积按10:10比例转增股本[108]

收入和利润（同比） - 营业收入1.9亿元，同比下降14.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润346.36万元，同比下降73.4%[6] - 营业利润524.67万元，同比下降78.91%[12] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降75.52%至3,187,327.72元[13] - 营业总收入为190,298,617.95元，同比下降15.0%[28] - 营业利润为5,246,685.82元，同比下降78.9%[28] - 净利润为5,383,286.55元，同比下降78.4%[28] - 归属于母公司股东的净利润为3,463,577.72元，同比下降73.4%[28] - 营业利润同比下降3.2%至130.68万元[32] 成本和费用（同比） - 营业总成本为185,655,236.10元，同比下降6.7%[28] - 财务费用-190.24万元，同比变化不适用[12] - 支付职工现金同比增长24.8%至538.88万元[35] - 税费支付同比下降29.2%至742.21万元[35] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1838.22万元，同比下降81.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.35%至18,382,187.11元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加2323.93%至-30,317,062.78元[15] - 经营活动现金流量净额同比下降81.4%至1838.22万元[35] - 投资活动现金流出同比增长44.4%至4.5亿元[35] - 销售商品收到现金同比下降28.3%至1.3亿元[35] - 母公司投资支付现金同比增长68.9%至1.4亿元[39] 资产和负债变化 - 存货1048.43万元，同比激增494.82%[11] - 预付款项3372.38万元，同比增长180.59%[11] - 货币资金期末余额为210,092,253.90元，较年初减少27.3%[19] - 应收账款期末余额为6,646,837.94元，较年初小幅增长2.6%[19] - 存货期末余额为10,484,303.08元，较年初大幅增加495%[19] - 短期借款从年初的30,000,000元降至0元[20] - 其他流动资产为445,362,339.74元，同比增长21.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降55.2%至2.1亿元[36] - 母公司期末现金余额同比下降44.1%至1.83亿元[39] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率0.3773%，同比下降1.0893个百分点[6] - 总资产11.61亿元，同比下降2.46%[6] - 少数股东损益同比下降83.84%至1,919,708.83元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为919,949,930.76元，较年初增长0.4%[21] - 资产总计为1,027,365,420.28元，同比增长0.1%[23][24] - 所有者权益合计为988,174,943.10元，同比增长0.1%[24] - 应收股利为137,000,000.00元，同比无变化[23] - 基本每股收益为0.0051元/股，同比下降73.3%[29] 投资收益与政府补助 - 收到政府补助27.63万元[7][12] - 委托理财总额为5.9亿元，实际获得收益727,698.63元[17] - 投资收益同比增长45.6%至14.93万元[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.79亿元人民币，同比增长15.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3443.55万元人民币，同比增长32.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3316.52万元人民币，同比增长56.03%[18] - 基本每股收益0.0506元/股，同比增长32.81%[19] - 加权平均净资产收益率3.83%，较上年增加0.85个百分点[19] - 第四季度营业收入1.23亿元人民币，环比显著下降[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润269.15万元人民币，环比大幅下降[20] - 公司2017年营业收入为7.79亿元人民币，同比增长15.68%[31][35] - 归属于上市公司股东的净利润为3443.55万元人民币，同比增长32.87%[31] - 营业总收入本期发生额为7.79亿元，较上期6.74亿元增长15.7%[169] - 营业利润本期发生额为6150.88万元，较上期3777.66万元增长62.8%[169] - 净利润本期发生额为6080.19万元，较上期4313.08万元增长41.0%[169] - 归属于母公司股东的净利润为3443.55万元，较上期2591.70万元增长32.9%[169] - 基本每股收益为0.05元/股，较上期0.04元/股增长25.0%[170] - 净利润大幅增长至1.45亿元，同比增幅达1390%[173] 成本和费用（同比环比） - 销售费用大幅下降48.61%至400.45万元人民币[35] - 甲醇业务原材料成本252,454,576.20元占总成本64.15%，同比增长19.20%[41] - 甲醇业务电力成本41,582,424.23元同比减少12.43%，折旧成本53,699,044.39元同比减少0.46%[41] - 销售费用4,004,458.27元同比减少48.61%，主要因运费减少[44] - 财务费用-10,128,159.59元，主要因银行委托理财利息收入增加[44] - 所得税费用349,873.34元同比增长301.78%，主要因子公司金牛物流增加[44] - 营业总成本本期发生额为7.21亿元，较上期6.35亿元增长13.5%[169] - 财务费用收益扩大至1174万元，同比增长20%[172] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入4.12亿元人民币，毛利率4.4%，同比增长2.85个百分点[35] - 贸易业务营业收入3.13亿元人民币，毛利率1.44%，同比增长0.25个百分点[35] - 甲醇营业收入411,532,282.30元，营业成本393,406,749.53元，毛利率4.40%，同比增加2.85个百分点[36] - 甲醇生产量196,170吨同比减少12.28%，销售量196,252.70吨同比减少12.35%，库存量242.85吨同比增加25.40%[37] - 化工业务营业收入4.12亿元，同比增长13.39%，毛利率4.4%[60] - 运输贸易收入达31257.41万元占营业收入40.11%[147] - 母公司主要业务活动为利用闲置资金进行银行理财[151] - 公司主要生产和销售甲醇等产品属于化学原料及化学制品制造业[198] 管理层讨论和指引 - 甲醇年产量为19.62万吨，产能利用率为98.1%（基于20万吨/年产能）[31] - 甲醇年产能20万吨，产能利用率达98.09%，无在建产能[56] - 焦炉气采购量4.73亿立方米，价格区间0.406-0.579元/立方米，因煤炭涨价及环保限产导致成本上升[57] - 直销为唯一销售渠道，营业收入4.12亿元[61] - 公司建立高级管理人员绩效考核与激励机制[138] - 编制《2017年度内部控制自我评价报告》并于2018年2月披露[139] - 控股股东冀中能源集团延期履行承诺事项获股东大会审议通过[138] - 冀中能源集团承诺在2020年3月27日前将河北峰煤焦化有限公司年产30万吨甲醇生产线以作价转让或委托管理方式纳入金牛化工[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-195.69万元人民币，较上年同期-3518.90万元有所改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-195.69万元人民币[35] - 经营活动现金流量净额-1,956,877.17元，较上年-35,188,968.59元改善，主要因甲醇销售价格上升及预付煤气款减少[45] - 经营活动现金流净流出196万元，较上期3519万元流出额收窄94%[175][176] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1044.69万元，上期为-550.66万元[179] - 投资活动产生的现金流量净额大幅扩大，本期为-1.596亿元，上期为-1.215亿元[179] - 投资活动现金流净流出1.58亿元，同比扩大23%[176] - 现金及等价物期末余额2.89亿元，较期初4.5亿元下降36%[177] - 营业收入相关现金流入2.93亿元，同比下降19%[175] - 支付各项税费4103万元，同比增长39%[176] - 收回投资收到现金9.89亿元，同比减少2.6%[176] - 筹资活动现金净流出171万元，同比收窄6%[176][177] - 现金及现金等价物净减少1.492亿元，期末余额为2.614亿元[181] - 投资支付的现金大幅增加至11.5亿元，上期为11.4亿元[179] - 收回投资收到的现金为9.85亿元，略低于上期的10.15亿元[179] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至1540.63万元，上期为655.83万元[179] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少至147.58万元，上期为563.64万元[179] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产9.16亿元人民币，较上年末增长3.96%[18] - 总资产11.90亿元人民币，较上年末下降5.63%[18] - 货币资金减少36.23%至2.89亿元，占总资产比例从35.93%降至24.28%，主要因银行委托理财增加[48] - 以公允价值计量金融资产减少100%至0元，因期货交割不再持有[48] - 应收账款增长184.56%至647.76万元，主要因子公司物流业务增加[48] - 其他流动资产增长73.86%至3.56亿元，占总资产29.87%，主要因银行委托理财增加[48] - 其他非流动资产增长851.29%至996万元，因投资村镇银行股权[48] - 少数股东权益减少46.72%至1.26亿元，因子公司现金分红[48] - 货币资金期末余额为2.89亿元人民币，较期初4.53亿元减少36.2%[163] - 应收账款期末余额为647.76万元人民币，较期初227.64万元增长184.5%[163] - 其他流动资产期末余额为3.56亿元人民币，较期初2.05亿元增长73.5%[163] - 流动资产合计期末余额为8.97亿元人民币，较期初9.25亿元减少3.0%[163] - 固定资产期末余额为2.26亿元人民币，较期初2.76亿元减少18.3%[163] - 应付账款期末余额为7334.19万元人民币，较期初6397.02万元增长14.6%[163] - 预收款项期末余额为1644.93万元人民币，较期初2106.25万元减少21.9%[163] - 未分配利润期末余额为-15.03亿元人民币，较期初-15.37亿元改善2.2%[163] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为9.16亿元人民币，较期初8.81亿元增长4.0%[163] - 少数股东权益期末余额为1.26亿元人民币，较期初2.36亿元减少46.7%[163] - 货币资金期末余额为2.61亿元，较期初4.14亿元下降36.8%[166] - 流动资产合计期末余额为7.65亿元，较期初6.30亿元增长21.4%[166] - 资产总计期末余额为10.26亿元，较期初8.81亿元增长16.4%[166] - 未分配利润期末余额为-15.37亿元，较期初-16.82亿元改善8.6%[167] - 母公司所有者权益合计增长1.45亿元至9.87亿元[190] - 母公司未分配利润增加1.45亿元至-1.54亿元[190] - 母公司上年期末未分配利润为-16.92亿元[190] - 公司期末所有者权益合计增至11.17亿元[190] - 资本公积减少1.19亿元至16.45亿元[188][190] - 盈余公积保持8901.55万元不变[188] 关联交易和承诺 - 冀中能源集团承诺杜绝一切非法占用金牛化工资金和资产的行为[79] - 冀中能源集团承诺不要求金牛化工为其及控制的其他企业提供任何形式的担保[79] - 关联交易价格将依照与无关联第三方进行相同或相似交易时的价格确定以保证公允性[75][77] - 冀中能源集团承诺不从事与金牛化工相竞争的业务[77] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工财务独立包括独立银行账户和财务决策权[77] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工资产独立完整且不受违规占用[77] - 冀中能源集团承诺在股东大会对关联交易表决时严格履行回避义务[79] - 冀中能源集团承诺规范关联交易并履行信息披露义务[75][77][79] - 冀中能源集团承诺若违反声明将对金牛化工的损失进行赔偿[75][77] - 关联方财务公司存款实际发生额为21,708.39万元，低于预计金额35,000万元[88] 投资和理财活动 - 衍生金融资产当期变动-383.82万元人民币，对利润影响34.56万元[23] - 投资赵县浦发村镇银行498万元，占其注册资本9.96%[65] - 投资灵寿县浦发村镇银行498万元，占其注册资本9.96%[65] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额为5.5亿元，未到期余额为2.7亿元[92] - 公司委托银行理财总额达5.9亿元人民币，涉及中国银行、兴业银行和交通银行[94] - 委托理财最高单笔金额为8000万元人民币（交通银行）[94] - 委托理财年化收益率范围3.5%-4.9%，其中交通银行4.9%为最高[94] - 已到期委托理财实际收益合计1,068,576元人民币[94] - 未到期委托理财预期收益总额2,342,678元人民币[94] - 公司通过冀中能源集团财务有限责任公司提供委托贷款1000万元人民币[98] - 委托贷款年化利率4.35%，预期年收益合计435,000元人民币[98] - 投资收益激增至1.37亿元，较上期42.18万元增长超325倍[172] - 审计机构对理财收益实施函证及预期收益率测算程序[152] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司华南沧化净利润-133.59万元，持股比例85.93%[67] - 控股子公司金牛物流净利润104.15万元，持股比例100%[67] - 参股公司金牛旭阳净利润5,310.86万元，持股比例50%[67] - 子公司金牛旭阳二氧化硫年排放总量39.419吨[100] - 子公司金牛旭阳氮氧化物年排放总量168.013吨[100] - 子公司COD年排放量48.899吨，NH3-N年排放量3.8吨[101] - 2017年合并报表范围包含揭阳华南沧化等4家子公司[200] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为50,747户[107] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为46,983户[107] - 冀中能源集团持股204,000,000股占比29.99%[109] - 冀中能源股份持股177,262,977股占比26.05%[109] - 冀中能源集团质押股份96,000,000股[109] - 冀中能源集团持有冀中能源股份44.12%股权[110] - 冀中能源集团持有华北制药36.93%股权[110] - 实际控制人为河北省国资委[112] - 冀中能源股份注册资本3,533,546,850元[114] - 前十名股东中自然人持股最高为甄文江5,761,436股占比0.85%[109] - 公司1996年首次公开发行A股募集资金2.062亿元[195] - 1996年以资本公积按10:10比例转增股本总股本增至1.962亿股[195] - 1999年实施每10股送红股5股并转增5股总股本增至3.924亿股[195] - 2000年配股向全体股东配售2902万股其中国家股配售1402万股[195] - 2007年冀中能源通过拍卖竞得公司1.277亿股股份成为控股股东[196] - 2012年非公开发行2.589亿股发行价6.18元募集资金净额15.894亿元[197] - 2012年非公开发行后总股本增至6.803亿股[197] 公司治理和高管薪酬 - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动均为0股，无股份增减[119] - 独立董事赵丽红、张培超、佟岩报告期内税前报酬均为6.00万元[119] - 监事王任敏报告期内税前报酬为3.95万元[119] - 监事姚笑报告期内税前报酬为5.88万元[119] - 总经理张文彬报告期内税前报酬为13.74万元[119] - 副总经理赵约军报告期内税前报酬为13.37万元[119] - 总会计师洪波报告期内税前报酬为13.25万元[120] - 报告期内所有管理人员税前报酬总额为68.19万元[120] - 董事长何长海在股东单位河北航空投资集团担任董事长及党委常委[124] - 董事郑温雅在股东单位冀中能源股份担任总会计师及董事会秘书[123] - 公司董事监事高管实际报酬总额为68.19万元[125] - 公司全体董事监事高管实际获得报酬合计68.19万元[125] 员工结构 - 母公司在职员工数量为13人[128] - 主要子公司在职员工数量为163人[128] - 公司在职员工总数176人[128] - 生产人员数量111人占比63.1%[128] - 行政人员数量36人占比20.5%[128] - 财务人员数量18人占比10.2%[128] - 大专学历员工94人占比59.1%[128] - 研究生及本科学历员工65人占比40.9%[128] 审计和内部控制 - 公司内部控制获标准无保留审计意见[140][143] - 致同会计师事务所出具无保留意见审计报告（致同审字(2018)第110ZA1253号）[143] - 财务报表按照企业会计准则编制公允反映公司财务状况[143] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元，审计年限为6年[84] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[84] - 审计机构对运输贸易收入执行"空转"及"走单"风险专项审计程序[147][148][149] 其他重要事项 - 非经常性损益总额为127.04万元人民币，其中政府补助117.5万元[21] - 公司甲醇产能占全国总产能的0.24%[27] - 前五名客户销售额占年度销售总额33.61%，其中客户1销售额131,180,346.71元同比增长23.43%[38] - 前五名供应商采购额占年度采购总额57.30%，其中供应商二采购58,707,845.30元同比减少18.34%[42][43] - 液氧产量2700.24吨，占主要销售对象销售比例63.83%[62] - 蒸汽产量333,065.00吨，占主要销售对象销售比例74.85%[62] - 驰放气产量29,557,184.00立方米，占主要销售对象销售比例100%[62] - 脱盐水产量657,472.00吨，占主要销售对象销售比例64.32%[62] - 环保投入资金309.00万元，占营业收入比重0.62%[64] - 公司经营范围包含制造乙炔烧碱液氯聚氯乙烯树脂等化工产品[198] - 公司会计政策变更导致其他收益增加117.5万元，营业外收入减少117.5万元[81] - 资产处置损益调整增加124.46万元，营业外收入相应减少124.46万元[81] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3443.55万元[184] - 公司向所有者分配利润1.37亿元[184] - 专项储备本期净增加49.37万元，其中提取188.94万元，使用139.57万元[184] - 公司期初未分配利润为-15.62亿元[188] - 公司本期综合收益总额为4313.08万元[188] - 专项储备本期减少11.37万元（提取183.23万元，使用184.37万元）[188] - 母公司上年综合收益总额为973.12万元[192]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为6.56亿元，较上年同期增长29.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3174.41万元，较上年同期增长101.86%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3140.28万元，较上年同期增长203.22%[6] - 加权平均净资产收益率增加1.71个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增长102.16%[6] - 7 - 9月营业总收入220,375,217.15元，上年同期174,045,456.58元；1 - 9月营业总收入656,355,114.41元，上年同期508,096,014.87元[34] - 7 - 9月净利润18,966,833.87元，上年同期13,920,876.39元；1 - 9月净利润59,521,221.05元，上年同期23,883,650.68元[35] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为10,433,588.81元，上年同期9,968,392.31元；1 - 9月为31,744,087.27元，上年同期15,725,803.59元[35] - 基本每股收益7 - 9月为0.0153元/股，上年同期0.0147元/股；1 - 9月为0.0467元/股，上年同期0.0231元/股[36] - 2017年1 - 9月营业利润为4,248,671.63元，上年同期为3,478,619.57元，同比增长22.13%[38] - 2017年1 - 9月利润总额为4,248,671.63元，上年同期为8,273,619.33元，同比下降48.65%[38] - 2017年1 - 9月净利润为4,248,671.63元，上年同期为8,273,619.33元，同比下降48.65%[38] 成本和费用（同比环比） - 7 - 9月营业总成本201,653,634.35元，上年同期164,844,590.59元；1 - 9月营业总成本597,641,604.69元，上年同期490,505,816.38元[34] - 7 - 9月税金及附加1,886,990.35元，上年同期466,362.09元；1 - 9月税金及附加5,105,784.88元，上年同期1,821,147.92元[34] - 7 - 9月销售费用891,299.12元，上年同期2,002,037.84元；1 - 9月销售费用2,855,434.22元，上年同期6,706,078.76元[34] - 7 - 9月财务费用 - 2,705,377.29元，上年同期 - 1,528,318.05元；1 - 9月财务费用 - 4,819,505.48元，上年同期 - 4,396,298.54元[34] - 税金及附加本期为510.58万元，较上期182.11万元增加180.36%，因按政策规定相关税费在税金附加核算[16] - 销售费用本期为285.54万元，较上期670.61万元减少57.42%，因子公司金牛旭阳运费减少[16] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为13.65亿元，较上年度末增长8.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.13亿元，较上年度末增长3.63%[6] - 交易性金融资产期末为0元，较上期383.82万元减少100%，因子公司金牛旭阳期货交割不再持有[15] - 应收票据期末为3.74亿元，较上期2.30亿元增加63.09%，因子公司金牛旭阳营业收入增加[15] - 应收账款期末为83.23万元，较上期227.64万元减少63.44%，因子公司金牛旭阳销售结算方式变更[15] - 少数股东损益本期为2777.71万元，较上期815.78万元增加240.50%，因子公司金牛旭阳盈利增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 820.07万元，较上期 - 6992.45万元有所改善，因子公司金牛旭阳甲醇价格及预付煤气款影响[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1246.50万元，较上期 - 3.54亿元变动，因母公司银行理财业务减少[19] - 公司2017年第三季度资产总计13.65亿元，较年初的12.62亿元增长约8.19%[27] - 负债合计1.88亿元，较年初的1.45亿元增长约29.94%[28] - 所有者权益合计11.77亿元，较年初的11.17亿元增长约5.37%[28] - 母公司2017年第三季度资产总计8.86亿元，较年初的8.81亿元增长约0.47%[30][31] - 母公司负债合计0.40亿元，较年初的0.40亿元基本持平[32] - 母公司所有者权益合计8.46亿元，较年初的8.42亿元增长约0.50%[32] - 公司流动资产合计10.67亿元，较年初的9.25亿元增长约15.38%[27] - 公司非流动资产合计2.98亿元，较年初的3.37亿元下降约11.45%[27] - 流动负债合计1.87亿元，较年初的1.42亿元增长约31.76%[28] - 非流动负债合计0.15亿元，较年初的0.21亿元下降约26.48%[28] - 1 - 9月公允价值变动收益2,610,060.00元，上年无此项数据[34] - 1 - 9月投资收益 - 2,428,498.49元，上年同期363,011.05元[34] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为390,107,815.60元，上年同期为234,059,387.53元，同比增长66.67%[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为403,850,276.31元，上年同期为278,129,037.10元，同比增长45.19%[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为412,051,001.42元，上年同期为263,634,714.86元，同比增长56.29%[44] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,200,725.11元，上年同期为 - 69,924,548.68元，亏损幅度收窄88.27%[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为752,476,565.10元，上年同期为531,871,040.11元，同比增长41.47%[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为740,011,559.50元，上年同期为885,671,182.99元，同比下降16.44%[44] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为12,465,005.60元，上年同期为 - 353,800,142.88元，扭亏为盈[44] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计882.39万美元，上年同期为4316.41万美元[1] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流出小计333.34万美元，上年同期为4789.55万美元[2] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为549.04万美元，上年同期为 - 473.14万美元[2] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计7.49亿美元，上年同期为5.32亿美元[2] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流出小计7.4亿美元，上年同期为8.85亿美元[2] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为882.59万美元，上年同期为 - 3.53亿美元[2] - 年初现金及现金等价物余额为4.11亿美元，上年同期为5.38亿美元[2] - 期末现金及现金等价物余额为4.25亿美元，上年同期为1.79亿美元[2] - 收回投资收到的现金为7.45亿美元，上年同期为5.3亿美元[2] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为48209户[10] - 冀中能源集团有限责任公司持股2.04亿股，占比29.99%，部分股份质押[10] - 冀中能源股份有限公司持股1.77亿股，占比26.06%[10] 政府补助 - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为27.63万元，1 - 9月为62.25万元[8] 委托理财 - 委托理财合计金额为2.60亿元，已收回本金1.60亿元，实际获得收益65.15万元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.36亿元人民币同比增长30.51%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2131.05万元人民币同比增长270.14%[16] - 扣除非经常性损益的净利润2110.90万元人民币同比增长310.05%[16] - 基本每股收益0.0313元/股同比增长268.24%[17] - 加权平均净资产收益率2.39%同比增加1.72个百分点[17] - 公司实现营业收入435.98百万元，同比上升30.51%[26][28] - 公司净利润为21.31百万元，同比大幅上升270.14%[26][28] - 营业收入同比增长30.5%至4.36亿元人民币（上期3.34亿元）[73] - 营业利润同比增长363%至4051.97万元人民币（上期875.23万元）[73] - 净利润同比增长307%至4055.44万元人民币（上期996.28万元）[75] - 归属于母公司股东的净利润为2131.05万元人民币[75] - 基本每股收益0.0313元/股（上期0.0085元/股）[75] - 综合收益总额为4055.44万元，同比增长307.2%[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本387.35百万元，同比上升22.93%[28] - 销售费用下降58.25%至1.96百万元[28] - 管理费用下降20.69%至5.91百万元[28] - 财务费用为负211.41万元人民币（主要受汇兑收益影响）[73] - 公允价值变动收益261.01万元人民币[73] - 管理费用本期为1,267,593.66元，同比下降48.2%[77] - 财务费用为负值-3,157,049.47元，同比改善31.7%[77] - 投资收益为207,467.98元[77] 业务线表现 - 甲醇年产能20万吨生产方式为焦炉气制甲醇[21] - 甲醇产量达11.24万吨[26] 资产和负债变化 - 应收票据大幅增加42.50%至327.16百万元[28] - 存货增长121.41%至6.44百万元[28] - 预收款项增加56.71%至33.01百万元[28] - 其他应付款增长95.18%至39.33百万元[28] - 交易性金融资产减少100%至0元，因子公司金牛旭阳期货交割期末未持有[31] - 应收票据增长42.5%至3.27亿元，占总资产比例24.64%，因金牛旭阳营收增加[31] - 应收账款下降63.09%至84.02万元，因销售结算方式变更[31] - 其他应收款减少77.88%至104.46万元，因母公司收回保证金[31] - 存货增长121.41%至643.56万元，因子公司金牛物流加大采购[31] - 其他流动资产下降57.82%至8628.52万元，因银行委托理财到期未持有[31] - 在建工程增长161.81%至248.98万元，因金牛旭阳新增设备安装[31] - 其他非流动资产增长203.15%至317.4万元，因在建项目支出增加[31] - 预收款项增长56.71%至3300.78万元，因金牛物流营收增加[31] - 其他应付款增长95.18%至3932.69万元，因计提大修费及催化剂费用[31] - 货币资金期末余额为5.71亿元，较期初4.53亿元增长26.1%[66] - 应收票据期末余额为3.27亿元，较期初2.30亿元增长42.5%[66] - 其他应收款期末余额为104.46万元，较期初472.26万元下降77.9%[66] - 存货期末余额为643.56万元，较期初290.67万元增长121.4%[66] - 流动资产合计期末余额为10.16亿元，较期初9.25亿元增长9.8%[66] - 固定资产期末余额为2.49亿元，较期初2.76亿元下降9.8%[66] - 预收款项期末余额为3300.78万元，较期初2106.25万元增长56.7%[67] - 其他应付款期末余额为3932.69万元，较期初2014.87万元增长95.2%[67] - 未分配利润期末余额为-15.16亿元，较期初-15.37亿元改善1.3%[68] - 母公司货币资金期末余额为5.36亿元，较期初4.14亿元增长29.5%[70] - 总资产8.84亿元人民币（期初8.81亿元）[71] - 负债总额3961.57万元人民币（流动负债占比100%）[71] - 未分配利润-16.79亿元人民币（期初-16.82亿元）[72] - 公司未分配利润为-15.16亿元，较上年同期改善3.0%[86] - 归属于母公司所有者权益合计为115.85亿元，较上年末增长7.9%[86] - 少数股东权益为2.55亿元，较上年末增长16.9%[86] - 专项储备增加48.15万元，同比增长9.9%[86] - 所有者权益合计从期初841,760,377.23元增至期末844,002,498.10元，增长0.27%[90] - 未分配利润从期初-1,681,700,053.39元改善至期末-1,679,457,932.52元，减少亏损1,242,120.87元[90] - 货币资金期末余额为571,392,672.59元，较期初453,273,134.73元增长26.06%[187] - 银行存款期末余额为561,735,896.70元，较期初447,595,562.05元增长25.50%[187] - 其他货币资金期末余额为9,616,631.08元，较期初5,613,999.04元增长71.30%[187] - 财务公司存款期末余额为280,870,149.09元，较期初424,069,815.83元下降33.77%[187] - 应收票据期末余额为327,162,401.25元，较期初229,581,517.99元增长42.50%[192] - 应收账款期末账面价值为840,190.13元，较期初2,276,350.40元下降63.08%[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-213.77万元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负-2,137,747.57元，同比改善96.9%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为300,022,795.23元，同比增长120.9%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为121,425,279.61元，同比大幅改善[80] - 期末现金及现金等价物余额为568,401,672.59元，同比增长27.5%[80] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7,690,249.02元，同比下降61.1%[79] - 支付的各项税费为24,580,123.88元，同比增长71.0%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为455.57万元，同比大幅下降113.3%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，同比由负转正改善218.3%[83] - 期末现金及现金等价物余额为5.33亿元，较期初增长29.8%[83] - 投资活动现金流入4.48亿元，其中收回投资收到4.45亿元[83] - 投资活动现金流出3.30亿元，主要用于投资支付[83] 关联交易和公司治理 - 冀中能源集团承诺在2020年3月27日前将河北峰煤焦化有限公司年产30万吨甲醇生产线以作价转让或委托管理方式纳入金牛化工[42] - 金牛化工关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定[40][42] - 冀中能源集团承诺不要求或接受金牛化工在任何市场公平交易中给予优于第三方的条件[40][42] - 冀中能源集团承诺不通过关联交易非法转移金牛化工的资金或利润[40] - 金牛化工保证财务独立，包括建立独立财务部门、独立银行账户和独立纳税[42] - 金牛化工保证资产独立完整，所有资产均处于公司控制之下并为公司独立拥有[42] - 冀中能源集团承诺不干预金牛化工的资金使用调度和财务决策[42] - 冀中能源集团承诺不要求金牛化工为其及其控制企业提供任何形式担保[43] - 冀中能源集团及其控制企业不与金牛化工从事相竞争的业务[42] - 关联交易将遵循公平公正公开原则，依法履行审议程序和信息披露义务[40][42][43] - 关联财务公司存款报告期实际发生额为28,726.68千元，占本年度预计金额35,000千元的82.1%[47] 股东和股权结构 - 普通股股东总数53,414户[57] - 控股股东冀中能源集团持股204,000,000股，占比29.99%，其中质押96,000,000股[58] - 第二大股东冀中能源股份持股177,262,977股，占比26.06%[58] - 前十名股东中自然人李志华持股4,528,400股，占比0.67%[58] - 前十名无限售条件股东持股合计399,445,747股，占总股本58.7%[59] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[56] - 公司总股本为680,319,676.00元，本期无变动[90][91] - 资本公积保持1,764,472,501.45元，本期无变动[90][91] - 盈余公积保持78,668,253.17元，本期无变动[90][91] - 公司2012年非公开发行股票募集资金净额为1,589,391,098.00元[96] - 公司非公开发行后总股本变更为680,319,676股[96] 投资和理财活动 - 委托理财总额330,000千元，实际获得收益1,630.55千元，平均收益率约0.49%[54] - 委托理财单笔最大金额100,000千元（交通银行），收益543.56千元[54] 会计政策和变更 - 非经常性损益项目中政府补助34.63万元人民币[18] - 政府补助会计政策变更导致营业外收入减少346.25千元，其他收益增加346.25千元[50] - 会计政策变更导致营业外收入减少346,250元，其他收益增加346,250元[185] - 政府补助相关收益单独列报为"其他收益"项目[185] - 合并财务报表范围包括4家子公司：揭阳华南沧化实业有限责任公司、河北金牛物流有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司、沧州金牛劳动服务有限公司[99] - 财务报表编制基础为持续经营[100][101] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[104] - 营业周期为12个月[105] - 记账本位币为人民币[106] - 企业合并会计处理方法区分同一控制下和非同一控制下[107][108] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[111] - 子公司非控股股东权益作为少数股东权益单独列示[112] - 购买子公司少数股东股权差额调整资本公积或留存收益[112] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[112] - 丧失控制权时与原有子公司股权投资相关的其他综合收益和其他所有者权益变动需转入当期损益[113] - 分步处置股权不属于一揽子交易时处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[113] - 分步处置股权属于一揽子交易时处置价款与股权对应账面价值差额先确认为其他综合收益[113][115] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类会计处理方法不同[116] - 共同经营需按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[116] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[117] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[118] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产四类[119] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[120][121] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[121] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到1000万元及以上[128] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[129] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[129] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15%[129] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为20%[130] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为50%[130] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[130] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%视为严重下跌[123] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续时间超过12个月视为非暂时性下跌[123] - 可供出售权益工具投资的减值损失不得通过损益转回[126] - 存货发出计价采用加权平均法[131] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[131] - 存货跌价准备按单个项目计提且允许原计提金额内转回[131] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对联营合营企业采用权益法[133] - 权益法下初始投资成本小于可辨认净资产份额时调整差额计入当期损益[134] - 丧失重大影响后剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[135] - 投资性房地产按成本计量模式并计提折旧或摊销[140] - 固定资产确认需经济利益很可能流入且成本可靠计量[141] - 固定资产按实际成本进行初始计量[141] - 判断重大影响通常考虑持有20%以上表决权股份[138] - 房屋及建筑物折旧年限20-45年，残值率5-10%，年折旧率2.00-4.75%[142] - 机器设备折旧年限8-18年，残值率5-10%，年折旧率5.00-11.88%[142] - 运输设备折旧年限4-12年，残值率5-10%，年折旧率7.50-23.75%[142] - 其他设备折旧年限3-14年，残值率5-10%，年折旧率6.43-31.67%[142] - 土地使用权按直线法摊销，使用寿命50年[150] - 财务软件按直线法摊销，使用寿命5-10年[150] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[148] - 专门借款利息费用扣除未动用资金收益后予以资本化[148] - 研发支出资本化需满足技术可行性及经济可行性等5项条件[154] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制进行减值测试[155] - 公司短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[159] - 离职后福利计划包括设定提存计划（基本养老保险、失业保险）和设定受益计划[160] - 设定受益计划年度精算估值采用预期累积福利单位法计算成本[160] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[163] - 其他长期职工福利中设定受益计划的重新计量变动计入当期损益或资产成本[164] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑风险、不确定性和货币时间价值[165] - 收入确认：商品销售以所有权转移为时点，劳务交易按完工百分比法[167] - 甲醇等化工产品收入确认时点为产品发出时[168] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用期限内平均计入损益[169] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期损益[170] - 递延所得税资产账面价值复核，若未来很可能无法获得足够应纳税所得额则进行减记[173] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认当期损益[174] - 融资租赁未实现融资收益在租赁期内按实际利率法确认融资收入[175] - 安全生产费按上年实际销售收入超额累退方式逐月提取[178] - 安全生产费提取时计入专项储备，费用性支出直接冲减专项储备[179] - 套期会计要求正式文件记录套期关系并持续评估有效性[180] - 公允价值套期利得或损失调整被套期项目账面价值并计入当期损益[181] - 现金流量套期有效部分确认为股东权益，无效部分计入当期损益[182] 其他重要项目 - 受限货币资金（信用证保证金）为2,991,000.00元[187][188] - 已背书或贴现银行承兑票据终止确认金额为160,611,680.74元[194] - 单项计提坏账应收账款金额为54,552,065.45元，占比95.32%[195] - 前五名应收账款汇总金额31,037,238.44元，占比54.23%，坏账准备计提率100%[199]

收入和利润同比增长 - 营业收入22.38亿元人民币，同比增长50.81%[6][12] - 营业总收入同比增长50.8%至2.24亿元人民币，上期为1.48亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润1301.97万元人民币，同比增长840.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1301.05万元人民币，同比增长1262.93%[6] - 营业利润同比增长1302.0%至2488.18万元人民币，上期为177.48万元人民币[25][26] - 净利润同比增长846.7%至2490.01万元人民币，上期为262.99万元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长840.3%至1301.97万元人民币[26] - 基本每股收益0.0191元/股，同比增长855%[6] - 基本每股收益同比增长855.0%至0.0191元/股，上期为0.0020元/股[27] - 加权平均净资产收益率1.47%，同比增加1.31个百分点[6] - 综合收益总额为1,349,665.64元，较上期538,781.72元增长150.5%[28] 成本和费用同比增长 - 营业成本19.32亿元人民币，同比增长37.91%[12] - 营业成本同比增长37.9%至1.93亿元人民币，上期为1.40亿元人民币[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9856.45万元人民币，上年同期为-6750.78万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为98.56百万元，上期为-67.51百万元[14] - 经营活动现金流量净额98,564,504.11元，同比由负转正（上期：-67,507,752.22元）[29] - 销售商品提供劳务收到现金180,993,266.72元，同比增长143.6%（上期：74,284,491.80元）[28] - 购买商品接受劳务支付现金65,102,155.73元，同比减少26.6%（上期：88,695,407.00元）[29] - 支付职工现金4,316,258.10元，同比大幅下降74.4%（上期：16,847,993.06元）[29] - 取得投资收益收到现金2,071,755.19元[29] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-82.94百万元，主要因银行委托理财增加[14] - 投资活动现金流出450,008,199.50元，主要包含4.5亿元投资支付[29] - 现金及现金等价物净增加额14,377,317.67元，同比改善121.0%（上期：-68,492,230.53元）[30] - 母公司经营活动现金流量净额为-1,529,912.31元[31] 资产和负债变动 - 总资产13.13亿元人民币，较上年度末增长4.04%[6] - 货币资金期末余额471.49百万元，较年初453.27百万元增长4.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额468,497,647.40元，较期初增长3.2%[30] - 应收票据期末余额203.24百万元，较年初229.58百万元下降11.5%[18] - 预付款项978.07万元人民币，同比下降56.92%[11] - 预付款项期末余额9.78百万元，较年初22.71百万元下降56.9%[18] - 其他流动资产期末余额289.73百万元，较年初204.56百万元增长41.6%[18] - 短期借款保持稳定，期末余额30.00百万元[19] - 应付票据期末余额71.47百万元，较年初63.97百万元增长11.7%[19] - 应交税费529.30万元人民币，同比增长139.17%[11] - 归属于母公司所有者权益合计894.51百万元，较年初881.22百万元增长1.5%[20] - 资产总额为8.83亿元人民币，较期初8.81亿元人民币小幅增长0.14%[23][24] - 所有者权益合计为8.43亿元人民币，较期初8.42亿元人民币微增0.16%[24] - 未分配利润为-16.80亿元人民币，较期初-16.82亿元人民币有所改善[24] - 流动负债合计为3956.32万元人民币，较期初3967.53万元人民币略降0.28%[23] - 母公司货币资金期末余额329.09百万元，较年初413.55百万元下降20.4%[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.74亿元人民币，同比增长12.28%[18] - 公司2016年营业收入为6.73684亿元人民币，同比增长12.28%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2591.70万元人民币，同比下降89.40%[18] - 公司2016年净利润为2591.7万元人民币[32][33] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2591.70万元[76] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2125.63万元人民币，相比2015年亏损1.12亿元实现扭亏为盈[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1019.12万元人民币[22] - 净利润为4313.08万元人民币，同比下降83.0%[162] - 归属于母公司所有者的净利润为2591.70万元人民币[162] - 基本每股收益为0.0381元/股，同比下降89.40%[19] - 基本每股收益为0.0381元/股[162] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比下降30.37个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.45%，同比增加17.76个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用下降37.32%至779.24万元人民币[35] - 管理费用大幅下降78.74%至1482.27万元人民币[35] - 财务费用为-818.64万元人民币，同比下降113.29%[35] - 销售费用779万元，同比下降37.32%，主要因子公司业务减少[44] - 管理费用1482万元，同比下降78.74%，主要因资产剥离[44] - 财务费用为-819万元，同比下降113.29%，主要因理财利息收入[44] - 甲醇业务原材料成本2.12亿元，同比增长6.36%，占总成本比例59.31%[41] - 购买商品接受劳务支付现金3.633亿元，同比激增161.3%[168] 各业务线表现 - 化工行业营业收入3.63亿元，同比增长3.53%，毛利率1.55%[37] - 贸易业务营业收入2.57亿元，同比增长27.21%，毛利率1.19%[37] - 化工业务营业收入3.629亿元毛利率1.55%同比微降0.56个百分点[60] - 甲醇产量达到22.36万吨[32] - 甲醇产品生产量22.36万吨，同比增长10.02%，销售量22.39万吨，同比增长9.42%[38] - 甲醇装置产能利用率达106%超负荷运行[56] - 甲醇年产能20万吨占全国总产能8000万吨的0.29%[50] - 联产品液氧产量3169.94吨按市场价销售客户占比36.21%[64] - 副产品蒸汽产量36.43万吨按协商定价销售客户占比72.85%[64] - 驰放气产量2536万立方米全部按协商定价销售[64] - 焦炉气采购量5.165亿立方米价格区间0.323-0.505元/立方米[57] - 直销渠道收入3.629亿元同比增长4.66%[63] - 前五名客户销售额占比33.66%，较上年47.58%下降13.92个百分点[39] - 前五名供应商采购额4.30亿元，占采购总额65.35%[43] - 商品期货投资亏损152.28万元[95] 子公司和投资表现 - 公司主要控股子公司金牛旭阳总资产为5.56亿元，净资产为4.63亿元，净利润为3485.89万元[67] - 控股子公司华南沧化持股比例85.93%，报告期净利润亏损153.28万元[67] - 公司控股子公司劳动服务公司净利润为1万元，总资产301.33万元[67] - 长期股权投资2.43亿元人民币[158] - 投资性收益111.46万元人民币，同比下降99.7%[160] - 投资收益大幅增长至4.392亿元人民币，主要贡献于营业利润[165] - 委托理财总金额为2.45亿元，实际获得收益128.24万元[94] - 单笔最大委托理财金额为5,000万元（交通银行和中国银行各两笔）[94] - 向全资子公司河北金牛物流提供委托贷款1,000万元，利率4.35%[97] - 委托贷款获得收益42,177.56元[97] - 母公司投资收益收到现金395.61万元，主要来源于金融资产投资[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3518.90万元人民币[18] - 投资活动现金流量净额为-1.2837亿元人民币，同比下降129.13%[35] - 经营活动现金流量净额为-3518.9万元，较上年同期-3874.65万元有所改善[168] - 投资活动现金流量净额为-1.284亿元，主要因投资支付11.364亿元[168][169] - 销售商品提供劳务收到现金3.599亿元，同比增长40.9%[168] - 母公司经营活动现金流量净额为-550.66万元，较上年同期-9712.76万元显著改善[171] - 投资活动现金流入为10.19亿元人民币，流出为11.40亿元人民币，净流出1.21亿元人民币[172] - 投资支付的现金为11.40亿元人民币[172] - 购建固定资产等长期资产支付现金404,735.41元[172] - 筹资活动现金流入2.50亿元人民币，流出6.20亿元人民币，净流出3.70亿元人民币[172] - 取得借款收到现金3000万元，同比下降89.3%[169] - 期末现金及现金等价物余额4.503亿元，较期初6.157亿元下降26.9%[169] - 期末现金及现金等价物余额为4.11亿元人民币，较期初减少1.27亿元[172] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为8.81亿元人民币，同比增长3.03%[18] - 总资产为12.62亿元人民币，同比下降1.83%[18] - 货币资金期末余额为4.53亿元人民币，较期初6.39亿元下降29.0%[153] - 应收票据期末余额为2.30亿元人民币，较期初1.09亿元增长111.2%[153] - 应收票据2.30亿元，同比增长111.22%，占总资产18.20%[48] - 流动资产合计92.45亿元人民币，较期初89.26亿元增长3.6%[153] - 固定资产期末余额为2.76亿元人民币，较期初3.66亿元下降24.5%[153] - 资产总计126.15亿元人民币，较期初128.50亿元下降1.8%[153] - 短期借款保持稳定为3000万元人民币[153] - 应付票据期末余额为0元，较期初5000万元减少100%[153] - 负债合计1.45亿元人民币，较期初2.11亿元下降31.5%[153] - 未分配利润为-15.37亿元人民币，较期初-15.63亿元改善1.6%[153] - 归属于母公司所有者权益合计88.12亿元人民币，较期初85.53亿元增长3.0%[153] - 资产总计8.81亿元人民币[158] - 负债合计3967.53万元人民币，同比下降14.3%[158] - 所有者权益合计8.42亿元人民币[159] - 未分配利润为-16.82亿元人民币[159] - 其他流动资产大幅增加至2.0456亿元（增幅122.91%）主要由于银行委托理财增加[49] - 应付职工薪酬减少至395万元（降幅53.64%）因上期剥离PVC资产[49] - 归属于母公司所有者权益合计增加4,310.80万元人民币[175] - 综合收益总额为4.31亿元人民币[175] - 未分配利润增加2,591.70万元人民币[175] - 少数股东权益增加1,720.24万元人民币[175] - 专项储备减少11,373.97元[175] - 公司本年期初所有者权益总额为820,206,485.28元[180] - 本期综合收益总额为253,494,193.77元[180] - 本期专项储备净增加90,723.10元（提取1,971,776.57元，使用1,881,053.47元）[180] - 期末所有者权益总额增至1,073,882,125.25元，较期初增长30.9%[180] - 母公司期初未分配利润为-1,691,431,298.11元[183] - 母公司本期综合收益总额为9,731,244.72元[183] - 母公司期末未分配利润为-1,691,431,298.11元[186] - 上期母公司综合收益总额为255,303,429.35元[184] - 上期母公司期末未分配利润为-1,681,700,053.39元[184] - 母公司资本公积保持稳定为1,764,472,501.45元[183][184][186] 非经常性损益和营业外 - 非经常性损益合计466.07万元人民币，较2015年3.567亿元大幅下降[23] - 政府补助收入596.99万元人民币[23] - 净利润为2.553亿元人民币，对比营业利润3.234亿元人民币，差异主要源于营业外支出7258.51万元[165] 管理层讨论和指引 - 甲醇产品售价从9月末1850元/吨上涨至期末2850元/吨，涨幅达54%[32] - 甲醇行业开工率在45%至60%范围内波动[68] - 公司计划2017年生产甲醇21万吨并销售21万吨，预计实现收入4.09亿元[71] - 子公司金牛物流计划销售PVC 6万吨，预计实现销售收入3.5亿元[71] - 甲醇行业存在产能过剩风险，传统下游行业持续低迷[72] - 金牛物流贸易业务面临树脂价格波动和货款回收风险[72] 公司治理和关联交易 - 关联交易价格确定遵循与独立第三方相同或相似交易原则，确保公允性[80][81] - 公司保证不要求或接受优于第三方的交易条件[80][81] - 违反关联交易承诺将赔偿对公司造成的损失[80][81] - 公司资产完全独立且受控制，不为控股股东非法占用[81] - 财务独立：拥有独立银行账户、财务核算体系及财务人员[81] - 机构独立：办公场所与控股股东分开，职能部门独立运作[81] - 业务独立：具备独立经营资产、人员、资质和能力[81] - 控股股东承诺36个月内解决同业竞争，涉及30万吨甲醇生产线[81] - 控股股东及关联方杜绝非法占用公司资金、资产行为[82] - 冀中能源集团承诺36个月内将峰煤焦化年产30万吨甲醇生产线纳入公司[140] - 公司在关联财务公司存款实际发生金额为14,736.03万元，超出预计金额9,800.00万元约50.4%[89] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[87] - 公司及其控股股东不存在未履行法院判决或大额债务逾期情况[87] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[88] - 年度审计费用为50万元，内部控制审计费用15万元[86] - 公司收到标准无保留意见的2016年度内部控制审计报告（致同审字（2017）第110ZA2311号）[143] - 公司编制并披露了《河北金牛化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》[143] - 公司2016年召开董事会会议7次，全部为现场结合通讯方式召开[136] - 董事教光印、高峰、郑温雅、马明玉、赵丽红、佟岩、张培超均亲自出席全部应参加的5次董事会会议[136] - 独立董事赵丽红以通讯方式参加4次董事会会议，占比80%[136] - 独立董事佟岩以通讯方式参加5次董事会会议，占比100%[136] - 独立董事张培超以通讯方式参加4次董事会会议，占比80%[136] - 公司2016年举行2次股东大会：第一次临时股东大会（2016年3月16日）和年度股东大会（2016年5月18日）[134] - 监事会报告期内对监督事项无异议[138] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,483户[100] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为53,730户[100] - 冀中能源集团有限责任公司持股204,000,000股，占总股本29.99%[103] - 冀中能源股份有限公司持股177,262,977股，占总股本26.06%[103] - 河北建设投资集团有限责任公司持股20,687,654股，占总股本3.04%[103] - 股东姚维玲持股5,124,870股，占总股本0.75%[103] - 股东李志华持股2,509,200股，占总股本0.37%[103] - 股东王春建持股2,249,300股，占总股本0.33%[103] - 股东杨志杰持股2,135,600股，占总股本0.31%，其中2,135,600股处于冻结状态[103] - 冀中能源集团持有冀中能源股份有限公司44.12%股权及华北制药股份有限公司36.93%股权[105] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股，无变动[116] - 公司2012年非公开发行股票募集资金净额为15.89亿元人民币[189] - 2012年非公开发行股票价格为每股6.18元人民币[189] - 2012年非公开发行股票数量为2.59亿股[189] - 公司2012年非公开发行后总股本增至6.80亿股[189] - 公司1996年首次公开发行A股募集资金2.06亿元人民币[187] - 公司1996年首次公开发行A股数量为2312万股[187] - 公司2000年配股数量为2902万股[187] - 公司2000年配股价格为每股7元人民币[187] - 公司2006年股权分置改革支付对价3910万股[187] - 公司控股股东冀中能源2007年通过拍卖获得1.28亿股股份[188] - 公司近三年（2014-2016）未进行现金分红，现金分红数额均为0元[76] 董监高及薪酬 - 董事长教光印税前报酬总额未披露（标记为"是"）[116] - 副董事长高峰税前报酬总额未披露（标记为"是"）[116] - 独立董事赵丽红税前报酬6万元[116] - 独立董事张培超税前报酬6万元[116] - 独立董事佟岩税前报酬6万元[116] - 监事王任敏税前报酬3.53万元[116] - 监事姚笑税前报酬3.04万元[116] - 总经理张文彬税前报酬5.27万元[116] - 副总经理赵约军税前报酬3.24万元[116] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计46.97万元[126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员报酬实际支付46.97万元[126] - 公司总会计师郑温雅自2015年7月起在股东单位冀中能源担任总会计师[122] - 公司董事马明玉自2016年3月起在河北航空投资集团担任董事及总经理[123] - 公司独立董事赵丽红自2015年5月起在中兴财光会计师事务所担任合伙人[123] - 公司独立董事佟岩自2017年7月起在北京理工大学管理与经济学院担任教授[123] - 公司独立董事张培超自2014年11月起在中国氯碱工业协会担任副秘书长[123] - 公司监事陈建壮自2016年3月起在冀中集团负责企业内部监事会管理和审计工作[123] - 公司监事赵计辰自2012年8月起在河北航空投资集团担任综合工作部副部长及法律事务中心主任[123] - 公司总经理张文彬曾任河北航空有限公司财务部长及副总会计师[121] - 公司总会计师洪波曾任冀中能源股份有限公司证券部部长及证券事务代表[121] - 公司副总经理赵约军现任河北航空投资集团有限公司党委常委[121] 员工情况 - 母公司在职员工数量为13人[129] - 主要子公司在职员工数量为164人[129] - 公司在职员工总数合计177人[129] - 生产人员数量为115人，占员工总数65%[129] - 行政人员数量为26人，占员工总数15%[129] - 财务人员数量为17人，占员工总数10%[129] - 研究生及本科学历员工54人，占员工总数36%[129] - 大专学历员工94人，占员工总数64%[129] - 公司通过大病救助、金秋助学等措施履行社会责任[96]