委托理财安排 - 2026年度委托理财单日最高余额上限3亿元[2][6] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 资金来自暂时闲置自有资金[6] 决策情况 - 2025年12月2日董事会审议通过委托理财议案[3][8] - 会议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[8] 管理与执行 - 管理层组织实施，财务总监审批[6] - 财务部门办理业务并跟踪[6][10] 其他说明 - 投资产品为低风险且不得质押[6] - 委托理财不影响日常经营与主业[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点在公司七楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月18日[5] - 股权登记日为2025年12月15日[14] 议案信息 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易等议案[7] - 议案内容于2025年12月3日披露[7] - 特别决议议案为议案3、议案4.01[11] 表决信息 - 议案1关联股东山东鲁北企业集团总公司应回避表决[11] - 对中小投资者单独计票的议案无[11] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月17日9时 - 17时[16] - 登记地点是公司办公楼711室证券部[16]

关联交易 - 审议通过2026年度日常关联交易议案，期限为2026年1月1日至12月31日[1][2] 资金运用 - 审议通过2026年度使用不超3亿元自有资金委托理财议案，期限同前[3] 授信担保 - 审议通过2026年申请45亿元敞口授信额度议案，期限同前[3] - 审议通过2026年为子公司提供不超21亿元担保额度议案[4] 制度会议 - 审议通过修订《公司章程》及部分公司管理制度议案，待股东会审议[6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，拟定于12月18日召开[6]

会议信息 - 公司第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午通讯召开[1] - 参会独立董事为宋莉、王玉国、耿国芝[1] 议案审议 - 会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[1]

管理架构 - 建立“决策层——管理层——执行层”三级可持续发展管理架构[8] - 董事会负责审议批准公司可持续发展战略规划等[8] - 董事会战略与可持续发展委员会负责审核公司战略规划等并提建议[8] - 可持续发展管理委员会负责管理重要议题等[9] - 可持续发展执行小组负责制定利益相关方参与计划等[10] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待所有股东，保障股东合法权益[13] - 按规定召开股东会并提供网络投票方式[13] - 严格履行信息披露义务，公平对待投资者[13] - 制定合理利润分配政策和方案回报股东[14] 其他利益相关方 - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[14] - 依法保护职工权益，完善人力资源管理制度[16] - 确保员工休息休假权利，坚持公平公正多元化雇佣原则[17] - 选任职工董事，通过民主形式听取职工意见[18] - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提高产品质量和服务水平[20] 社会责任 - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[22] - 发生重大环境污染事件应启动应急机制并及时上报[23] - 在经营中考虑社区利益，积极参与社会公益活动[25] 信息披露 - 形成可持续发展报告并自愿披露，遵守相关披露规定[27] - 发生重大违法行为或重大事项应及时履行信息披露义务[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[30]

公司基本信息 - 公司于1996年5月17日首次发行人民币普通股3000万股[2] - 公司注册资本为人民币528,583,135元[2] - 公司发行的面额股每股1元[10] - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违法违规，股东可自决议作出之日起六十日内请求撤销[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[55] 担保与重大资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须经股东会审议[33] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特殊审议[34] - 为资产负债率超70%的对象提供担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需特殊审议[34] 会议相关规定 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[35] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[38] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[99] - 现金分红时每十股股票分得的股票股利不少于一股[101] - 现金分红需满足该年度或半年度可供分配净利润为正等四个条件，重大投资等累计支出超最近一期经审计总资产15%视为重大事项[101] - 满足条件时每年年度股东会审议后进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[102] - 现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计分配不少于三年年均可分配利润30%[102] 其他 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[94] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 法定代表人签字为陈树常，时间为2025年12月[136]

审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与审计[4] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超两年[4] 选聘规定 - 选聘采用竞争性谈判等方式，通过官网等发文件[6] - 评价要素含审计费用报价等多项内容[7] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[8] 其他规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[8] - 事务所出现6种情况公司应改聘[9][10] - 续聘年审会计师事务所需评价工作和质量[7] - 选聘专项审计业务事务所参照本制度执行[14]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等五类[5][6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等五类[7] - 视同为公司关联人的情形有协议生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19项[10] 关联交易审议 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[12] - 与关联法人交易总额300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序[14] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，特殊情况经同意可正常表决并详细说明[12] - 关联董事应向董事会披露关联关系，参加讨论但不参加表决[15][16] 其他规定 - 关联交易需书面报告总经理审查，必需发生的经审查通过后实施[17] - 关联交易事项（除豁免情形外）经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，独立董事需发表明确意见[18] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，关联人签署协议应回避[18] - 公司应防关联人干预经营，关联交易价格以不偏离市场独立第三方为标准[18] - 公司应防股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[18] - 控股股东等关联方不得占用上市公司资金，公司不得违规向其提供资金[20] - 注册会计师审计应就关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[21] - 关联交易决策记录等文件资料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[23] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[25] - 本制度自股东会会议审议通过之日起生效，施行前后关联交易适用不同规定[25]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[7] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[7] 履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[8] - 独立聘请中介等需全体独立董事过半数同意[10] - 至少一名出席年度报告说明会[10] - 每年现场工作不少于十五日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存十年[13] - 公司及独立董事对资料保存10年[16] 公司支持 - 董事会秘书季度通报情况，每年至少组织一次实地考察[16] - 行使职权费用由公司承担[17] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[17] 制度生效 - 制度经董事会报股东会通过生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19] 术语定义 - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[19]

战略与可持续发展委员会修订 - 公司于2025年12月修订委员会工作细则[1] - 成员不少于三名，由提名选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[12] - 表决方式多样，利害关系委员需回避[13]