会议信息 - 股东会于2025年5月9日在公司办公楼会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人283人，所持表决权股份占比36.4607%[3] - 公告发布时间为2025年5月10日[11] 表决情况 - 《公司章程》修订A股同意票数占比95.2211%[5] - 增补董事陈树常得票占比98.5690%[6] - 增补独立董事宋莉得票占比98.2710%[7]

会议信息 - 山东鲁北化工第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月9日下午现场召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] - 会议由主任委员宋莉主持[1] 议案审议 - 会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》[1] - 董事会审计委员会同意聘任马文举为财务总监并提交公司董事会审议[1] - 聘任财务总监议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第十届董事会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午现场召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 人事聘任 - 拟聘任冯祥义为公司总经理[1] - 拟聘任蔺红波为公司董事会秘书[1] - 拟聘任马文举为公司副总经理、财务总监[1] - 拟聘任张金增、杜建豹、王真真为公司副总经理[1] 表决结果 - 提名委员会一致同意聘任上述人员并提交董事会审议，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月9日召开，7名董事全参会[2] - 选举陈树常为董事长，通过选举专门委员会成员议案[2] - 通过修订《山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则》议案[4] 人员聘任 - 聘任冯祥义为总经理，蔺红波为董事会秘书[3] - 聘任马文举为副总经理、财务总监等多人[3] - 聘任孟令镇为证券事务代表[4] 人员信息 - 冯祥义53岁，本科，高级工程师[5] - 杜建豹50岁，本科，高级工程师[5] - 王真真40岁，本科学历[5]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入13.91亿元，同比下降9.60%，较去年同期减少1.48亿元，同业排名第22 [1] - 归母净利润3600.64万元，同比下降28.76%，较去年同期减少1453.51万元，同业排名第18 [1] - 经营活动现金净流入1672.59万元，同比上升19.94%，较去年同期增加278.04万元，同业排名第27 [1] - 摊薄每股收益0.07元，同比下降30.00%，较去年同期减少0.03元，同业排名第19 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率59.85%，较上季度上升0.74个百分点，较去年同期下降1.17个百分点，同业排名第49 [3] - 毛利率11.45%，较上季度下降0.61个百分点，较去年同期上升2.13个百分点，实现连续2年上涨，同业排名第35 [3] - ROE 1.13%，较去年同期下降0.54个百分点，同业排名第19 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.16次，同比下降11.67%，较去年同期减少0.02次，同业排名第24 [3] - 存货周转率1.73次，同比下降17.48%，较去年同期减少0.37次，同业排名第41 [3] 股权结构 - 股东户数5.43万户，前十大股东持股2.29亿股，占总股本43.25% [3] - 第一大股东山东鲁北企业集团总公司持股34.24%，第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股3.31% [3] - 外资股东BARCLAYS BANK PLC和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC分别持股0.53%和0.31% [3]

股东大会与会议议案 - 2025年第二次临时股东大会5月9日14:00在公司办公楼7楼会议室召开[2][3][4] - 会议议案包括修订《公司章程》及部分公司管理制度、选举非独立董事和独立董事[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与限制 - 股东可按股份份额获股利和其他形式利益分配[10][11] - 股东可查阅、复制公司章程等资料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[12][13] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%以后提供的任何担保须经审议[17] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 董事会有权决定单笔金额在上一年度经审计净资产10%以内的对外投资等事项[34] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[34][36] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[37] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[38][39] 委员会相关 - 审计委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[46] - 公司规划每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[47] 公司变动与清算 - 公司拟于2025年4月24日对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[58] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[55] 董事选举 - 公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人[61][63] - 山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会提名张金增、马文举为非独立董事候选人[61] - 董事会提名宋莉、王玉国、耿国芝为独立董事候选人[63]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 [4] - 合并利润表显示2025年1-3月经营成果 [4] - 合并现金流量表显示2025年1-3月现金流动情况 [4] - 母公司财务报表同样未经审计 [5] 股东信息 - 公告披露了普通股股东总数和前十名股东持股情况 [3] - 未提及持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [3] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [3] 经营数据 - 披露了2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 [6] - 报告了主要产品和原材料的价格变动情况（不含税） [6] - 未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [6] 信息披露 - 公司强调季度报告内容的真实、准确、完整 [1] - 财务信息由公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证 [1] - 公告内容符合上海证券交易所的信息披露要求 [6]

会议情况 - 公司第九届董事会审计委员会会议于2025年4月28日上午通讯召开[1] - 参会人员为独立董事宋莉、张小燕、谢军[1] 议案审议 - 会议审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 审计委员会同意将2025年第一季度报告提交公司董事会审议[1]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为13.91亿元人民币，同比下降9.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3600.64万元人民币，同比下降28.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3537.96万元人民币，同比下降27.11%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元人民币，同比下降30.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比减少0.55个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为13.91亿元，同比下降9.6%（2024年第一季度为15.38亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为5857万元，同比下降10.8%（2024年第一季度为6565万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为3601万元，同比下降28.8%（2024年第一季度为5054万元）[18] - 营业利润从3,576,331.28元增至79,140,087.18元，增幅21.13倍[30] - 净利润从3,623,713.58元增至79,155,109.18元，增幅21.85倍[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为13.10亿元，同比下降10.5%（2024年第一季度为14.64亿元）[17] - 2025年第一季度研发费用为1264万元，同比增长77.3%（2024年第一季度为713万元）[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1672.59万元人民币，同比增长19.94%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1673万元，同比增长19.9%（2024年第一季度为1395万元）[22][23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.23亿元，同比下降25.6%（2024年第一季度为12.42亿元）[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.444亿元，同比下降27.4%[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.594亿元，同比下降29.2%[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额693万元，同比增长353.8%[32] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2217万元（2024年第一季度为-4290万元）[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7.054亿元，同比下降20.1%[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额9638万元，同比下降77.9%[32] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元（2024年第一季度为-1.11亿元）[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计13.769亿元，同比下降10.3%[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-1.046亿元，同比改善80.8%[32] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,339,872,894.50元，较期初增长12.44%[24] - 货币资金从1,438,396,189.71元增至1,507,648,849.06元，增幅4.81%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-132万元，同比改善98.8%[33] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额6.071亿元，同比增长6.9%[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为88.23亿元人民币，较上年度末增长0.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.93亿元人民币，较上年度末增长0.41%[5] - 公司货币资金从2024年底的2,506,641,158.96元增至2025年3月31日的2,745,049,659.29元[13] - 公司交易性金融资产从2024年底的42,000,000元降至2025年3月31日的9,000,000元[13] - 公司短期借款从2024年底的2,613,302,639.18元增至2025年3月31日的2,756,228,949.33元[14] - 公司应付票据从2024年底的291,344,383.56元降至2025年3月31日的179,184,011.52元[14] - 公司长期借款从2024年底的350,000,000元增至2025年3月31日的537,136,829.30元[15] - 公司总资产从2024年底的8,755,249,676.00元增至2025年3月31日的8,823,177,246.59元[13][14] - 公司负债总额从2024年底的5,175,144,680.39元增至2025年3月31日的5,280,961,992.32元[14][15] - 应收账款从21,180,559.82元增至34,715,919.08元，增幅63.90%[25] - 存货从116,794,386.95元增至133,598,859.64元，增幅14.39%[25] - 长期股权投资保持稳定，为1,940,109,656.48元[25] - 短期借款从20,359,287.22元增至22,254,683.05元，增幅9.31%[26] - 应付票据从1,777,000,000.00元降至1,727,000,000.00元，降幅2.81%[26] 股东持股情况 - 山东鲁北企业集团总公司持有公司股份180,969,187股，占比34.24%，其中90,000,000股处于质押状态[12] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有公司股份17,472,392股，占比3.31%[12] - 山东永道投资有限公司持有公司股份8,220,000股，占比1.56%，全部处于质押状态[12] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为626,804.79元人民币[8] - 部分产品售价同比下降是导致营业收入和净利润下降的主要原因[9] - 营业收入从140,266,023.47元增至173,510,492.11元，增幅23.70%[30]

产品价格 - 2025年一季度钛白粉平均售价12,801.78元/吨，较2024年一季度降7.21%[2] - 2025年一季度甲烷氯化物平均售价2,154.05元/吨，较2024年一季度涨13.02%[2] - 2025年一季度化肥平均售价2,707.22元/吨，较2024年一季度涨0.01%[2] - 2025年一季度原盐平均售价251.94元/吨，较2024年一季度降8.17%[2] 产品产销 - 2025年一季度钛白粉产量74,204.38吨，销量73,165.05吨，销售金额936,643,103.60元[3] - 2025年一季度甲烷氯化物产量106,622.41吨，销量91,947.19吨，销售金额198,058,745.37元[3] - 2025年一季度化肥产量31,019.02吨，销量31,033.37吨，销售金额84,014,163.72元[3] 原料进价 - 2025年一季度钛矿平均进价2,159.77元/吨，较2024年一季度降9.63%[4] - 2025年一季度硫酸平均进价368.68元/吨，较2024年一季度涨111.25%[4] - 2025年一季度高钛渣平均进价6,020.48元/吨，较2024年一季度降12.22%[4]