银行授信 - 公司及子公司2025年银行授信总额预计不超45亿元[2] - 2025年度拟申请敞口授信额度45亿元，含多种业务[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3]

业绩总结 - 2024年公司部分关联交易实际发生金额低于预计金额，如购买原材料、燃料和动力等[4] - 2025年度日常关联交易预计总金额143100.94万元[6] - 截至2024年12月31日，多家关联公司有相应的总资产、净资产、营业收入和净利润数据[10][12][14][16][17][18][19][20][21][22][23][25] 关联交易 - 2025年向关联人购买原材料预计金额1840.33万元，占同类业务比例100%[5] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额12658.89万元，占同类业务比例100%[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额26948.90万元，占同类业务比例100%[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额989.77万元，占同类业务比例100%[6] - 公司与关联方日常关联交易依据市场价格定价，遵循公平合理原则[30] - 公司与关联方每月按实际发生总量决算并结算[30] - 公司与关联方交易主要为采购、销售、接受服务等[28][29] 股权结构 - 鲁北集团持有公司34.24%股份[26] - 锦盛化工持有锦亿科技20.17%股权[26] 交易影响 - 公司向关联方销售产品节约运输成本，提高经济效益[31] - 公司向关联方采购产品为重要原材料，节约采购和运输成本[31] - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公允原则[31] - 关联交易不会对公司正常经营产生不利影响[31] - 关联交易不影响公司经营业绩真实性[31] - 关联交易未损害公司和全体股东利益[31] - 关联交易不影响公司独立性，不会对关联人形成较大依赖[31]

委托理财额度 - 2025年拟用于委托理财单日最高余额上限3亿元，资金可循环使用[3][4][5] 审议情况 - 2025年3月19日董事会审议通过委托理财议案[3][6] 资金来源与期限 - 2025年度委托理财资金来自闲置自有资金，期限至2026年董事会审议通过[5] 产品与风控 - 投资高安全、好流动、低风险产品，不得质押，财务跟踪，独董等可监督[3][5][7] 其他 - 理财不影响经营，按规定披露信息和会计处理[7][8]

生产规模 - 公司目前年生产规模为超26万吨钛白粉、37万吨甲烷氯化物、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、0.55万吨溴素、100万吨原盐[21] 未来展望 - 公司力争到“十四五”末打造形成“3基地 +1中心”产业架构的精细化、高端化、智能化、现代化化工产业上市公司[29] 研发与创新 - 2024年研发总投入5826.59元，组织撰写的多篇科技论文发表或投稿[109] - 截至2024年底，公司拥有3个省级、4个全国行业级、5个市级研发平台[107] - 报告期内申报专利14项（发明12项，实用新型2项），取得授权专利32项（发明13项，实用新型19项）[114] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会3次，提交审议议案21项[56] - 公司董事会成员共6人，其中2名女性董事，2名独立董事[57] - 2024年公司召开董事会10次，提交审议议案53项[58] - 2024年公司召开监事会5次，提交审议议案14项[62] - 报告期内公司修订5份公司基本制度文件，新制定3份制度文件[52] 党建工作 - 报告期内公司协调召开党委会议14次，组织16次党委理论学习中心组学习[63] - 报告期内公司开展24次主题党日活动，山东e支部上传率100%，转入党员24人，发展3名预备党员，转正4名预备党员，推荐6名入党积极分子，“慈心一日捐”募捐31900元[66] 审计与廉洁 - 2024年公司完成31个审计项目，涉及21个业务领域，提出132条改进建议[74] - 2024年公司开展廉洁培训12场，覆盖员工756人[83] 投资者关系 - 公司召开3次业绩说明会，回应投资者问询12条，回复“上证E互动”平台投资者提问120条，接听并回复投资者电话咨询近300个[93] - 董事会秘书履职评价获2024年3A评级，按时发布4份定期报告，披露63份公告[98] 产品质量 - 产品质量季度检查4次，专项监督抽查、互查4次[115] - 产品连续8个月合格率达100%[115] 客户数据 - 客户满意度为98.96%[118] - 客户投诉处理率100%[118] 供应商数据 - 原辅材供应商总数585家，新供应商总数58家[125] - 签署供应商行为准则的百分比为100%[125] 环保投入与成果 - 2024年环保总投入3726.39万元[133] - 2024年公司废气、废水均合规排放[158] - 2024年公司固体废物合规处置率100%[159] - 2024年公司颗粒物排放量为5.49吨，2023年为4.15吨，2022年为2.44吨[167] - 2024年公司氮氧化物排放量为43.8吨，2023年为83.99吨，2022年为58.5吨[167] - 2024年公司二氧化硫排放量为4.17吨，2023年为4.83吨，2022年为2.7吨[167] - 2024年公司烟尘排放量为0.353吨，2022年为0.193吨[167] 节能减排 - 钛白粉生产装置改造后吨产品脱盐水消耗量较改造前降低1.3m³，每天节省工艺水约350m³[117] - 污水罗茨风机改造项目节电率约6.3%[178] 员工数据 - 公司职工总人数2793人，其中男职工2214人、女职工700人、硕士研究生778人、本科579人、专科及以下377人、50周岁以上人员2411人、40 - 50周岁人员5人、18 - 40周岁人员1315人[186][187] 员工权益与培训 - 2024年公司召开2次职工代表大会，审议表决42项关乎员工切身利益的事项[189] - 公司组织安全综合大检查9次，共查出问题和隐患1094项，整改率100%[193] - 公司累计培训员工42000余人次[193] - 公司完成新员工安全教育402名，全部通过考核[193] - 公司稳岗补贴申报248.32万元[193] - 公司高技能人才技能补贴申报57.5万元[193] - 公司发放大学生生活补助45.9万元[193] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获2023滨州市企业家“银狮奖”[22] - 公司获得中国石化联合会“中国石油和化工行业技术创新示范企业”授牌[17] - 山东祥海钛资源科技有限公司技术中心被确认为滨州市企业技术中心[17] - 公司获得2024年山东省循环经济创新成果奖等多项奖项[110] - 获得2023年山东省节能环保科学技术奖一等奖[133] - 祥海钛资源科技公司被批复为2024年度山东省绿色工厂[133] - 获得山东省绿色低碳职业技能竞赛优秀团队奖[133]

关联资金往来 - 鲁北化工2024年初与山东鲁北企业集团总公司往来资金余额 -7493.76万元，年末 -4969.45万元[9] - 鲁北化工2024年初与无棣海川安装工程有限公司往来资金余额 -6696.49万元，年末 -8095.22万元[9] - 鲁北化工2024年初与山东无棣鲁北化工建安有限公司往来资金余额 -1252.75万元，年末 -46.71万元[9] - 鲁北化工2024年初与无棣蓝洁污水处理有限公司往来资金余额 -438.41万元，年末 -1040.55万元[9] - 鲁北化工2024年初与山东鲁北化工建材设计院往来资金余额 -112.26万元，年末 -230.73万元[9] - 鲁北化工2024年初与滨州海能电气自动化工程有限公司往来资金余额 -1289.93万元，年末 -949.79万元[9] - 鲁北化工2024年初与山东聚溪化工有限公司往来资金余额 -6.80万元，年末 -6.80万元[9] - 鲁北化工2024年初与无棣创能燃料有限公司往来资金余额 -330.00万元，年末 0[9] - 鲁北化工2024年初与无棣海之苑酒店有限公司往来资金余额 -4.09万元，年末 0[9] 应收款情况 - 山东鑫动能锂电科技有限公司应收账款期初82.13，期末86.56，期初较期末减少4.31%[10] - 山东金海钛业资源科技有限公司其他应收款期初17,235.39，期末256,909.67[10] - 山东祥海钛资源科技有限公司其他应收款期初43,911.25，期末5,000.00，期末较期初减少88.61%[10] - 山东创领新材料科技有限公司其他应收款期初5,390.61，期末2,010.43，期末较期初减少62.70%[10] - 山东鲁北供应链管理有限公司其他应收款为1,555.37[10] - 公司应收账款总计期初51,272.87，期末369,366.30[10] - 公司其他应收款总计期初396,610.56，期末78,517.13[10]

2024年业绩 - 营业收入574,639.87万元，同比增长15.06%[2] - 净利润26,097.71万元，同比增长157.28%[2] - 营业成本505,325.38万元，同比增长9.94%[9] 2024年末财务 - 应收账款40,001.33万元，比年初增加96.46%[5] - 应付票据29,134.44万元，比年初增加60.08%[7] 2024年现金流 - 经营活动现金流净额19,565.81万元，同比增加32.64%[2] - 投资活动现金流净额 -55,788.84万元，同比增加571.05%[11] - 筹资活动现金流净额39,753.99万元，同比增加166.19%[11] 2024年研发 - 研发费用5,826.59万元，同比增加92.12%[9] 2025年目标 - 营业收入659,800万元，净利润23,690万元[12]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-020 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-021 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议的通 知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公司办公楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席袁金亮先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度利润分配方 案的议案》； 公司监事会认为：公司2024年度 ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为26097.71万元[4] - 2024年全年现金分红金额合计5285.83万元，占2024年度净利润的20.25%[4] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬共计545.11万元[8] 资金安排 - 2025年每位独立董事年度薪酬为7万元（税前）[9] - 2025年用不超3亿元自有资金委托理财[11] - 2025年拟向银行申请45亿元敞口授信额度[11] - 2025年预计为子公司提供不超20亿元担保额度[12] 公司股本 - 截至2024年12月31日，公司总股本528583135股[4] 议案决议 - 控股子公司土地使用权购买变租赁议案通过[15] - 预计2025年度日常关联交易议案通过审议[15] - 召开2024年年度股东大会议案通过[15] 其他信息 - 公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[16] - 锆钛新材料原计划2081.33万元购地，变更后年租金942631元，租期20年[15] - 拟向全体股东每股派0.05元现金红利，合计2642.92万元[4]

会议信息 - 公司第九届董事会审计委员会会议于2025年3月19日召开[2] 审议事项 - 审议《公司2024年年度报告及内部控制评价报告》等三项议案，均3票同意通过[2][3] 后续安排 - 同意将相关报告及续聘审计机构议案提交公司董事会审议[2][4]