资金协议与置换 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐、银行签三方监管协议[5] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[8] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[8] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[10] 信息披露 - 补流到期归还后2个交易日内披露信息[10] 超募资金 - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[11] 项目论证 - 募资到账后项目搁置超一年需重新论证[14] - 超计划完成且投入未达计划50%需重新论证[14] 核查报告 - 董事会每半年度核查募投进展并编报披露[16] - 保荐至少每半年度现场核查募资情况[16] - 保荐年度对募资情况出专项核查报告并披露[17] - 会计师年度审计时对募资情况出鉴证报告[17] 监管与追责 - 交易所对募资管理和使用自律监管问询[20] - 公司等未按规披露募资使用将被追责[21] - 保荐等督导未尽责将被追责[21] - 会计所等鉴证未尽责将被追责[21] - 公司擅自改募资用途依《证券法》处罚[18] 制度生效 - 本制度由股东会通过之日生效实施，修改亦同[21]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总人数为46976户 [2]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年11月18日通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事出席会议并回复投资者问题 [1] 钛白粉产品结构优化与战略布局 - 公司凭借技术创新推动钛白粉产品升级，加速研发新产品并开拓市场 [2] - 针对塑料、涂料、油墨、造纸及汽车装备油漆等领域进行高端化、差异化产品研发 [2] - 钛白粉新产品R6638已开始向造纸企业供货 [2] - CR-758塑料专用钛白粉通过工艺优化实现规模化生产 [2] - CR-728高耐候性专用钛白粉实现量产，性能接近国际高端水平 [2] - CR-738高端造纸专用钛白粉实现量产，正同步推进市场拓展 [2] 在建项目进展与预期贡献 - 祥海科技6万吨氯化法钛白粉项目按计划建设中，预计2025年12月底基本完工 [3] - 年处理60万吨锆钛矿精选项目按计划建设中，预计2025年12月底基本完工 [3] - 氯化法钛白粉项目投产后，公辅设施和固定资产折旧将大幅摊薄 [3] - 锆钛矿精选项目投产后，原材料采购将有更多元化选择，有利于成本控制 [3] - 以上项目投产后预计对公司业绩产生积极影响 [3] 第三季度业绩压力与应对措施 - 公司第三季度单季出现亏损，归母净利润同比下降138.4% [3] - 公司计划以市场为导向，强化管理、极限降本、加强技术创新、加大市场开拓力度 [3] - 应收账款主要为钛白粉出口采用国际信用证结算所致，公司控制信用证期限在90天以内 [3] 钛产业链延伸规划 - 公司以做大做强钛产业为目标，对现有装置进行结构调整、产业升级和技术创新 [5] - 计划稳步推进钛白粉产能扩张，整合上游高钛渣企业 [5] - 继续加快实施资源储备，积极寻找国内外优质钛矿资源和合作机会 [5] - 通过并购、参股合作、协议采购等方式构建多元化供应体系 [5] - 力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地 [5] 原材料价格波动与项目规划 - 液氯价格同比偏低主要受局部市场供求关系和运输影响 [5] - 硫酸价格同比偏高主要受局部市场供求关系和运输影响 [5] - 公司硫磺制酸项目预计2026年上半年投产 [5]

业绩情况 - 2025年第三季度单季亏损，归母净利润同比降138.4%[5] 项目进展 - 祥海科技两项目预计2025年12月底基本完工[4] - 硫磺制酸项目预计2026年上半年投产[6] 产品动态 - 钛白粉R6638向造纸企业供货销售[4] - CR - 758实现规模化生产[4] - CR - 728、CR - 738实现量产[4] 其他事项 - 2025年11月18日召开三季度业绩说明会[2] - 应收账款因出口信用证结算，期限90天内[5] - 以市场为导向，强化管理等[5]

业绩说明会信息 - 2025年11月18日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 董事长陈树常、总经理冯祥义等参加[6] 投资者参与 - 2025年11月11日至17日16:00前可提问征集[2] - 11月18日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他 - 2025年第三季度报告于10月31日发布[3] - 说明会以网络互动交流经营成果及财务指标[4] - 联系人是证券部，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权分置改革方案 - 公司股权分置改革方案于2006年7月3日经股东会议通过 于2006年7月21日实施后首次复牌 [5] - 公司股权分置改革方案无追加对价安排 [6] 股东承诺及履行情况 - 控股股东鲁北集团承诺其股份自获得流通权之日起 十二个月内不上市交易 禁售期满后十二个月内出售股份不超过公司股份总数的5% 二十四个月内不超过10% [7] - 其他非流通股股东承诺其股份自获得流通权之日起 十二个月内不上市交易 [7] - 由鲁北集团代为支付对价的股东 其股份流通须获得鲁北集团同意并由公司提出上市申请 [7] - 上述股东在承诺期内如约履行了承诺事项 [8] 公司股本变化历史 - 股改实施后公司总股本为350,986,607股 [9] - 2020年7月14日 公司发行股份购买资产新增88,905,098股 总股本变更为439,891,705股 [9] - 2020年9月23日 公司非公开发行募集配套资金新增88,691,430股 总股本变更为528,583,135股 [9] 本次限售股上市背景 - 本次上市流通的60,000股原为股东江西宜春开元实业有限责任公司持有 [11] - 开元实业已于2024年11月注销 其持有的60,000股由股东王庆平承继45,000股 杨舟承继15,000股 [11] - 因股改时鲁北集团代开元实业支付对价 承继人需偿还垫付股份 王庆平偿还13,766股 杨舟偿还4,588股 偿还后鲁北集团持有180,987,541股 [11][13] 本次限售股上市详情 - 本次股票上市类型为股改后限售股份 认购方式为网下 上市股数为60,000股 [2] - 本次股票上市流通总数为60,000股 [3] - 本次股票上市流通日期为2025年11月12日 [4] - 本次限售流通股上市数量为60,000股 上市流通日为2025年11月12日 [15] 历史限售股上市情况 - 本次是公司第七次安排有限售条件的流通股上市流通 [17] - 公司此前共有六次限售股上市安排 首次于2007年7月25日 最近一次于2013年4月15日 [14][16] 其他相关情况 - 公司不存在大股东占用资金的情况 [11] - 公司股权分置改革的持续督导保荐机构变更为国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人变更为周漾 [11] - 保荐机构经核查认为 公司相关股东切实履行了股改承诺 本次上市流通事宜符合相关法律法规 [12]

公司限售股上市流通安排 - 本次上市流通的股票类型为股改后限售股份 [1] - 本次股票上市流通总数为60,000股 [1] - 本次股票上市流通日期为2025年11月12日 [1] - 股票认购方式为网下 [1]

股改限售股 - 本次上市流通总数60,000股，日期2025年11月12日[3] - 鲁北集团禁售期满后12个月内售股不超5%，24个月内不超10%[5] 股本情况 - 股改后总股本350,986,607股，2020年两次新增后变为528,583,135股[7] 股份承继与偿还 - 开元实业60,000股法人股票王庆平承继45,000股，杨舟承继15,000股[7] - 王庆平、杨舟偿还鲁北集团部分股份，偿还后鲁北集团持有180,987,541股[7] 本次上市股份 - 鲁北集团、王庆平、杨舟部分股份本次上市，占比分别为0.0035%、0.0059%、0.0020%[11] 上市安排 - 本次是公司第七次安排限售股上市流通[16]

股权分置改革 - 非流通股股东按每10股流通股获4股比例送股，对价股份总数60840000股[3] - 鲁北集团禁售12个月后12个月内出售股份不超公司总数5%，24个月内不超10%[5] 股本变动 - 2020年7月14日发行股份购买资产新增股份88905098股，总股本变为439891705股[8] - 2020年9月23日募集配套资金非公开发行新增股份88691430股，总股本变为528583135股[8] 股份继承与上市 - 开元实业注销，王庆平承继45000股，杨舟承继15000股，需偿还鲁北集团垫付对价股份[9] - 本次有限售条件流通股拟上市数量60000股，上市流通日为2025年11月12日[13] 股东持股 - 鲁北集团持有有限售条件流通股18354股，占比0.0035%[14] - 王庆平持有有限售条件流通股31234股，占比0.0059%[14] - 杨舟持有有限售条件流通股10412股，占比0.0020%[14] 其他 - 原保荐机构海通证券相关工作由国泰海通证券承接，周漾接替孙剑峰履行督导责任[19] - 鲁北化工相关股东切实履行股改承诺[20] - 鲁北化工董事会提出的限售股上市申请及相关事宜符合规定[20]

公司基本情况 - 公司成立于1996年6月19日，于1996年7月2日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内集钛白粉、甲烷氯化物等多业务于一体的化工企业，拥有循环经济产业链的差异化优势 [1] - 公司主营业务涵盖钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度，公司实现营业收入38.31亿元，在行业6家公司中排名第3，行业平均数为54.85亿元 [2] - 公司当期净利润为1.04亿元，行业排名第3，行业平均数为2.99亿元 [2] - 主营业务构成中，钛白粉收入15.94亿元，占比61.82%；甲烷氯化物收入3.9亿元，占比15.13% [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为59.16%，较去年同期的61.94%有所下降，但高于行业平均的50.28% [3] - 2025年三季度公司毛利率为9.27%，较去年同期的13.44%有所降低，但高于行业平均的8.53% [3] 管理层薪酬 - 公司董事长陈树常2024年薪酬为108.46万元，较2023年的99.4万元增加9.06万元 [4] - 公司总经理冯祥义2024年薪酬为93.23万元，较2023年的85.61万元增加7.62万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为4.72万，较上期减少1.70% [5] - 户均持有流通A股数量为1.12万，较上期增加1.73% [5]