中期 報告 （H股股份代號：0 5 5 3） （A股股份代號：600775） 目錄 | 第一節 | 釋義 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 4 | | 第三節 | 管理層討論與分析 | 6 | | 第四節 | 公司治理 | 19 | | 第五節 | 環境與社會責任 | 21 | | 第六節 | 重要事項 | 24 | | 第七節 | 股份變動及股東情況 | 38 | | 第八節 | 優先股相關情況 | 41 | | 第九節 | 債券相關情況 | 41 | | 第十節 | 財務報告 | 41 | | | 1. | 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋 | | --- | --- | --- | | | | 章的財務報表。 | | 備查文件目錄 | 2. | 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原 | | | | 稿。 | | | 3. | 在香港聯交所公佈的半年度報告。 | 重要提示 1 二零二三年中期業績報告 南京熊猫電子股份有限公司 1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-031 南京熊猫电子股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 成都熊猫电子科技有限公司（以下简称"成都科技"）为南京熊猫电子股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要，向成都银行股份 有限公司双流支行申请综合授信额度人民币5,500万元，有效期自2023年9月8日 起至2024年9月7日止。 公司于 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年年度股东大会已批准自 2022 年年度 股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，为成都科技人民币 8,800 万元融资提供担保。 公司同意为成都科技本次融资提供担保，保证最高限额为人民币5,500万元， 保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三 年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最 后一期债务履行期限届满之日起三年 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-030 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

公司基本情况 - 公司名称为南京熊猫电子股份有限公司[10] - 公司注册资本为人民币65,501.50万元，2011年领取企业法人营业执照[161] - 公司主要业务包括智慧交通、工业互联网、绿色电子制造产品销售，注册地址为南京经济技术开发区[175] 财务表现 - 公司营业收入为1,362,865,645.74元，同比下降32.97%[11][28] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,340,386.93元，同比下降327.83%[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,514,689,652.41元，较上年度末下降了1.11%[12] - 公司基本每股收益为-0.0299元，较去年同期增长了328.24%[12] - 公司上半年营业收入为136,286.56万元，利润总额为166.65万元，净利润为-2,734.04万元[27] - 公司2023年上半年度资产总计为3,288,462,256.64元，较去年同期略有增长[127] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,362,865,645.74元，较去年同期有所下降[128] - 公司2023年上半年度净利润为-5,937,647.74元，较去年同期大幅下降[129] - 公司2023年上半年度每股收益为-0.0299元，较去年同期有所下降[130] 业务拓展与发展 - 公司中标南京地铁6号线AFC系统项目、南京地铁9号线AFC供货项目、南京地铁10号线二期工程AFC供货项目、郑州市轨道交通7号线一期AFC系统项目[17] - 公司推动数字园区系统、数字城市智慧终端和储能电源等产品研制和系统开发，市场开拓成效显著[17] - 公司工业互联网与智能制造发展规划中提出推进智能制造，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统[18] - 电子制造业生产逐步恢复，效益明显回升，智能消费品制造业增加值同比增长15.3%[19] 公司治理与合规 - 公司遵守香港联交所《证券上市规则》，购买董监事及高级管理人员责任保险[47] - 公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》[48] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则[50] - 公司确认有关上市规则附录十六第三十二段所列事宜的现有公司资料与公司2022年年度报告所披露的资料并无重大变动[51] - 审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露[52] - 公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，共审议通过了19项议案，不存在否决议案情况[52] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、董事、非职工监事的选举、副总经理的聘任以及原董事长、监事会主席的离任[53] - 公司半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本[54] - 公司已实施完毕2022年度利润分配方案，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.14元，共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元[55] - 公司环境信息情况中属于环境保护部门公布的重点排污单位，排污信息适用[56] 股权结构与投资 - 公司对外担保总额为55,212,178.94元，占公司净资产的比例为1.57%[111] - 公司未签订其他重大合同，除为子公司融资提供担保外，未有其他重大合同[113] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为36,049户，其中香港中央结算公司持有245,706,736股，占比26.89%[116] - 公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份，其他股东间不存在已知关联关系[118] - 香港中央结算公司持有公司245,706,736股，占公司已发行总股本的26.89%，其中包括中电熊猫持有的13,768,000股H股[119]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-029 南京熊猫电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、概述 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更》的议案。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更，是公司依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）对 公司的会计政策进行的相应变更。 二、具体情况及对公司影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-028 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十 届监事会第十二次会议。监事樊来盈先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。 本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席樊来盈先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第十二次 会议通过如下决议： 一、审议通过了《南京熊猫 2023 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核， 并提出如下书面审核意见： 1、董事会关于公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 2 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04519 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ty") "这组用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 : # 1 !! ly 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing, China, 100083 U if Telephone: +86 (10) 82330558 Ixx til· Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04519号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"南京熊猫"）第 十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月21日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。 （三）审议通过了经修订的《南京熊猫 2023 年度资本支出项目预算》 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《南京熊猫2023年半年度报告及其摘要》 表决 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为558,119,921.10元，同比下降47.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,450,577.25元，同比下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,580,878.66元，同比下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-173,980,108.81元，同比下降457.38%[4] - 总资产为5,573,845,377.14元，比上年度末减少4.93%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,524,473,519.38元，比上年度末减少0.83%[4] - 非经常性损益项目合计为5,130,301.41元[6] - 营业收入下降主要原因是部分智慧交通业务受工程进度影响及绿色服务型电子制造板块部分业务订单减少[6] - 营业成本下降48.05%，主要原因是部分智慧交通业务受工程进度影响及绿色服务型电子制造板块部分业务订单减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[5] - 2023年3月31日，公司货币资金为1,100,823,878.99元，相比2022年12月31日的1,059,391,006.10元有所增加[14] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产为263,129,851.60元，相比2022年12月31日的503,810,792.61元有所减少[14] - 2023年3月31日，公司应收账款为1,119,801,340.06元，相比2022年12月31日的1,184,902,988.01元有所减少[14] - 2023年3月31日，公司存货为668,064,681.08元，相比2022年12月31日的601,451,915.31元有所增加[14] - 2023年3月31日，公司流动资产合计为3,601,007,157.17元，相比2022年12月31日的3,882,727,335.24元有所减少[14] - 2023年3月31日，公司流动负债合计为1,722,101,168.05元，相比2022年12月31日的1,987,834,267.73元有所减少[15] - 2023年第一季度营业收入为558,119,921.10元，同比下降47.37%[17] - 2023年第一季度营业成本为485,753,105.40元，同比下降48.05%[17] - 2023年第一季度净利润为-20,772,289.48元，同比下降111.86%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-30,450,577.25元，同比下降79.61%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-173,980,108.81元，同比下降457.24%[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为823,578,261.59元，同比下降25.18%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为754,157,736.74元，同比下降7.26%[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为354,579,487.96元，同比下降25.15%[20] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0333元/股，同比下降79.03%[18] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.0333元/股，同比下降79.03%[18] - 2023年第一季度公司营业收入为34,179,228.78元，同比增长32.97%[24] - 2023年第一季度公司净利润为4,984,610.05元，去年同期为-10,018,159.74元[24] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为227,408,036.07元，同比增长11.99%[21] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为18,064,688.48元[21] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为1,026,239,493.10元，同比增长18.54%[21] - 2023年第一季度公司应收账款为109,947,277.18元，同比增长10.49%[22] - 2023年第一季度公司长期股权投资为2,206,974,157.20元，同比增长1.17%[22] - 2023年第一季度公司应付账款为50,430,566.44元，同比增长2.86%[23] - 2023年第一季度公司未分配利润为309,341,222.42元，同比增长1.63%[23] - 2023年第一季度公司研发费用为8,351,432.11元，同比下降14.46%[24] - 公司2023年第一季度综合收益总额为4,984,610.05元，相比2022年第一季度的-10,045,326.19元有所改善[25] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,703,746.73元，相比2022年第一季度的-148,637,711.41元有所减少[25] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-86,058,689.74元，相比2022年第一季度的147,924,000.83元大幅下降[26] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元，相比2022年第一季度无筹资活动[26] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-97,762,522.41元，相比2022年第一季度的-713,756.74元大幅减少[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为21,662,762.72元，相比2022年第一季度的32,887,451.46元有所减少[26] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为33,552,976.38元，相比2022年第一季度的28,748,561.44元有所增加[25] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为14,971,484.15元，相比2022年第一季度的61,591,085.52元大幅减少[25] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11,374,758.14元，相比2022年第一季度的19,239,285.79元有所减少[25] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为36,162,764.65元，相比2022年第一季度的31,214,427.97元有所增加[25] 股东及股权结构 - 公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司247,692,253股，占公司已发行总股本的27.10%[11] - 熊猫集团公司质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%[11] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易额度预计，向成都京东方显示科技有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币17,100万元、4,600万元、1,100万元[12]

财务表现 - 本报告期營業收入为55.81亿元人民币，同比下降47.36%[3] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为-3,045.06万元人民币[3] - 經營活動產生的現金流量淨額为-1.74亿人民币，同比下降457.38%[3] - 本报告期交易性金融資產变动比例为-47.77%，主要是部分期初未到期銀行理財產品本期到期[5] - 本报告期應收票据变动比例为-53.06%，主要是部分期初未到期票据本期到期[5] - 本报告期預收账款变动比例为139.31%，主要是本期预收房租增加[5] - 營業成本变动比例为-48.05%，主要是部分智慧交通业务受工程进度影响，成本同比下降[6] - 公司2023年第一季度财务报表显示，截至2023年3月31日，公司流动资产合计为3,601,007,157.17人民币元[15] - 非流动资产合计为1,972,838,219.97人民币，较上一季度略有下降[16] - 流动负债合计为1,722,101,168.05人民币，较上一季度略有下降[17] - 股东权益合计为3,790,440,591.31人民币，较上一季度略有下降[18] - 本季度營業總收入为558,119,921.10人民币，较去年同期下降了47.4%[19] - 本季度營業總成本为608,208,774.74人民币，较去年同期下降了43.6%[19] - 研发费用为50,851,851.93人民币，较去年同期下降了27.5%[19] - 營業利潤为-15,461,130.20人民币，较去年同期下降了432.9%[19] - 净利润为-20,772,289.48人民币，较去年同期下降了111.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-30,450,577.25人民币，较去年同期下降了79.7%[20] - 綜合收益總額为-20,772,289.48元，较上年同期的-9,831,825.18元下降[23] - 每股基本收益为-0.0333元，较上年同期的-0.0186元下降[23] - 經營活動產生的現金流入小計为884,883,104.00元，较上年同期的1,174,691,168.42元下降[24] - 經營活動產生的現金流出小計为1,058,863,212.81元，较上年同期的1,126,008,596.47元下降[25] - 投資活动現金流入小計为354,579,487.96元，较上年同期的473,718,187.11元下降[25] - 投資活动現金流出小計为127,171,451.89元，较上年同期的219,025,200.79元下降[26] - 籌資活動現金流入小計为18,113,510.72元[27] - 籌資活動現金流出小計为48,822.24元[27] - 匯率變動对现金及现金等价物的影响为202,587.51元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,026,239,493.10元，较期初的954,544,289.85元增加[27] - 2023年第一季度，南京熊猫电子股份有限公司營業總收入为3.42亿人民币，同比增长32.8%[32] - 净利润为4,984.61万人民币，较去年同期增长149.8%[33] - 經營活動產生的現金流量淨額为-2,170.37万人民币，较去年同期改善[36] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为34,996户，前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有股份最多，为247,692,253股，占比27.10%[7] - 熊猫电子集团有限公司持有210,661,444股股份，其中105,091,430股被质押，持股比例为23.05%[7] - 前十名无限售条件股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有247,692,253股股份，占比27.10%[8] - 公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，通过子公司持有公司29.98%股份[8] 其他 - 公司2023年3月20日召开第十届董事会临时会议，审议通过了关于公司及相关子公司2023年度日常关联交易额度预计的议案[13]