收入和利润（同比环比） - 营业收入37.86亿元人民币，较上年同期下降9.47%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元人民币，较上年同期增长62.34%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1736万元人民币，较上年同期下降77.04%[8] - 营业利润1.506亿元，同比增长65.26%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1.308亿元，同比增长62.34%[13] - 营业总收入2019年前三季度为37.86亿元，较2018年同期的41.82亿元下降9.5%[61] - 归属于母公司股东的净利润2019年前三季度为1.31亿元，较2018年同期的8060万元增长62.3%[63] - 2019年第三季度营业收入为11.42亿元人民币，同比下降6.7%[65] - 2019年前三季度营业收入为35.29亿元人民币，同比下降8.9%[65] - 2019年第三季度营业利润为389万元人民币，同比下降82.7%[66] - 2019年前三季度营业利润为3749.55万元人民币，同比下降53.9%[66] - 2019年第三季度净利润为412.52万元人民币，同比下降81.2%[66] - 2019年前三季度净利润为4618.92万元人民币，同比下降43.0%[66] - 公司2019年1-9月实现净利润13739.63万元[50] - 公司2018年度净利润为4767.14万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2019年前三季度为37.14亿元，较2018年同期的41.02亿元下降9.5%[61] - 2019年前三季度营业成本为26.14亿元人民币，同比下降10.5%[65] - 所得税费用1649万元，同比增长176.52%[14] - 2019年前三季度公允价值变动损失333.25万元人民币[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，较上年同期增长86.61%[8] - 经营活动现金流量净额1.945亿元，同比增长86.61%[15] - 投资活动现金流量净额-1082万元，同比恶化9176.19%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.2%，从47.895亿元降至41.558亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.6%，从1.042亿元增至1.945亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额由负116.63万元扩大至负1081.89万元[72] - 取得借款收到的现金同比下降26.5%，从8.98亿元降至6.6亿元[73] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.4%，从3.997亿元增至4.775亿元[73] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长123.1%，从0.885亿元增至1.974亿元[75] - 母公司投资活动现金流量净额由正105.85万元转为负1.336亿元[76] - 母公司筹资活动现金流量净额负值扩大234.8%，从负2940.63万元增至负9845.26万元[76] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降11.3%，从2.611亿元降至2.317亿元[76] 资产和负债变动 - 短期借款从4.48亿元降至2.4亿元，降幅46.43%[12] - 应付职工薪酬从5431万元降至108万元，降幅98.01%[12] - 货币资金较年初增长16.1%，从4.11亿元增加至4.77亿元[54] - 应收账款大幅增长324.3%，从772万元增至3274万元[54] - 预付款项下降16.1%，从8415万元减少至7062万元[54] - 短期借款大幅减少46.4%，从4.48亿元降至2.40亿元[55] - 应付账款下降23.7%，从7.59亿元减少至5.80亿元[55] - 未分配利润从-5769万元转为正数7316万元，改善显著[56] - 一年内到期的非流动负债激增147.1%，从1.97亿元增至4.86亿元[55] - 长期待摊费用下降7.8%，从9.49亿元减少至8.75亿元[55] - 母公司货币资金减少13.0%，从2.66亿元降至2.32亿元[57] - 预收款项期末余额为13.26亿元，较期初的12.00亿元增长10.5%[59] - 应付职工薪酬期末余额为295万元，较期初的5263万元大幅下降94.4%[59] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4.86亿元，较期初的1.97亿元增长147.0%[59] - 未分配利润期末余额为1.13亿元，较期初的6678万元增长69.2%[59] - 长期借款期末余额为7.29亿元，较期初的7.92亿元下降7.9%[59] - 负债合计期末余额为39.31亿元，较期初的40.68亿元下降3.4%[59] - 货币资金期初余额保持稳定为4.112亿元[78] 非经常性损益及资产处置 - 非经常性损益项目金额1.13亿元人民币，其中非流动资产处置损益1.11亿元[8] - 资产处置收益1.106亿元，同比增长51487608.23%[14] - 子公司利通物流收到房屋征收补偿款1.269亿元，预计增加净利润8378万元[13] - 资产处置收益2019年前三季度为1.11亿元，较2018年同期的214.83元大幅增加[63] - 利通物流公司收到房屋征收补偿款12693.2万元[48][49] - 房屋征收预计增加2019年归属于上市公司股东净利润8377.98万元[48] 投资和理财活动 - 交易性金融资产2645万元人民币，较上年度末增长85.02%[11] - 公司投资新疆合丰友融企业管理有限公司初始出资400万元人民币持股20%[30] - 公司对新疆合丰友融追加投资820万元人民币[30] - 新疆合丰友融企业管理有限公司注册资本从2000万元增至6100万元人民币[30] - 公司对新疆盛乐泰投资有限公司认缴出资额4580万元，占注册资本75.08%[32] - 公司认缴出资额1220万元，占注册资本20%[32] - 委托理财本金余额1.3亿元，其中固定期限理财9000万元[38] - 2019年1-9月理财投资收益59.73万元[38] 诉讼和或有事项 - 公司因租赁合同纠纷被泰美公司起诉要求赔偿损失3亿元人民币[22][24] - 公司计提未决诉讼预计负债5000万元人民币[27] - 泰美公司诉讼要求公司移交营业场所面积40988.51平方米[22][24] - 公司二审案件受理费29.18万元人民币被退回[28] - 乌鲁木齐中院一审判决公司支付违约金5000万元人民币[26] - 公司撤诉案件受理费35元人民币[23] 关联交易和租赁 - 与大商集团关联交易中法国红酒采购额1027.41万元，占酒类销售比例12.38%[34] - 与大商集团新疆干果等销售额203.06万元，占同类交易0.65%[34] - 向天康食品采购冷鲜肉及肉制品1404.24万元，占冷鲜肉类销售15.29%[40] - 租赁北山坡库区给乌鲁木齐银行，10年租金总额2419万元[37] - 2019年7-9月确认租赁收入54.04万元[37] - 友好百盛购物中心2018-2022年度租金标准为年租金2788万元[39] - 公司2019年1-9月确认租赁收入1991.43万元[41] - 公司2019年1-9月支付美美友好购物中心租金3000万元[41] - 公司支付2018年度销售额超出部分租金2340.69万元[41] - 友好时尚购物城2019年1-9月支付租金6452.44万元[43] 资本支出和项目投资 - 公司对商业综合体项目累计支付15435.68万元[46] - 全资子公司华骏房地产对商业综合体项目累计支付25551.33万元[46] 审计和会计政策 - 公司续聘大华会计师事务所为2019年度审计机构[20] - 公司会计政策变更涉及30,048,184.52元金融资产重分类至其他权益工具投资[79][81] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率15.77%，较上年同期增加5.07个百分点[8] - 基本每股收益0.4201元/股，较上年同期增长62.33%[8] - 2019年第三季度基本每股收益为0.07元/股[64] - 2019年前三季度基本每股收益为0.4201元/股[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.61亿元，同比下降10.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3869.34万元，同比下降34.10%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3739.14万元，同比下降34.51%[18] - 基本每股收益为0.1242元/股，同比下降34.11%[19] - 加权平均净资产收益率为4.94%，同比减少2.97个百分点[19] - 公司实现营业收入256118.08万元，同比下降10.5%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3869.34万元，同比下降34.1%[31] - 营业收入同比下降10.50%至25.61亿元，主要因消费放缓、线上分流及联营转租赁调整[36] - 净利润同比下降31.62%至4,417万元，主要受资产减值损失扩大影响[45] - 营业总收入为25.61亿元人民币，同比下降10.5%[142] - 净利润为4.42亿元人民币，同比下降31.6%[142] - 归属于母公司股东的净利润为3.87亿元人民币，同比下降34.1%[142] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降36.8%[143] - 母公司营业收入为23.88亿元人民币，同比下降9.9%[145] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为3869.34万元[154] - 2018年上半年综合收益总额为5871.37万元[156] - 2019年上半年综合收益总额为4206.4万元人民币[158] - 2018年上半年综合收益总额为5764.1万元人民币[159] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失较上年同期增加3478.61万元[31] - 公司费用支出总额较上年同期减少5%，较半年度费用预算减少8%[33] - 营业成本同比下降12.57%至18.99亿元，与收入下降趋势一致[36][37] - 资产减值损失激增8,049.59%至-3,435万元，因三年以上其他应收款坏账计提增加[43][45] - 销售费用为1.53亿元人民币，同比下降4.4%[142] - 管理费用为3.52亿元人民币，同比下降7.5%[142] - 财务费用为4698万元人民币，同比上升1.7%[142] - 资产减值损失为3435万元人民币，上年同期为收益432万元[142] 各条业务线表现 - 商业分行业收入下降13.06%至22.44亿元，毛利率微降0.04个百分点至16.52%[39][40] - 百货零售收入下降15.02%至14.72亿元，超市零售收入下降7.03%至7.07亿元[39] - 公司旗下拥有14家百货商场及购物中心和17家友好超市独立店[24] - 上半年引进联营品牌168个，租赁品牌126个，新增联转租品牌61个[32] - 各门店多业态占比平均达到40%[32] - 公司新开"Yo+友好生活"便利店10家[32] - 开展联销承包项目38个，创业合伙人项目7个[31] - 公司推进多业态转型与联营转租赁改革，计划开发友好商业综合体项目[70][73] - 公司经营范围新增文化餐饮管理等业务[113] 各地区表现 - 南疆区域收入同比大幅下降31.29%，北疆区域下降20.71%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-660.40万元，同比由负扩大[18] - 经营活动现金流量净流出660万元，同比恶化430.4%，因货款结算增加[36][37] - 投资活动现金流量净流出579万元，同比转负且降幅达170.81%，因理财产品增加[36][37] - 筹资活动现金流量净流出6,270万元，同比降315.58%，因借款净增加额减少[36][37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.6%至27.22亿元[148] - 经营活动产生的现金流量净额由-124万元恶化至-660万元[149] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从盈利817万元转为亏损579万元[149] - 筹资活动现金流入同比下降39.7%至4.7亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.5%至3.36亿元[149] - 母公司经营活动现金流量净额-671万元，较上年同期-2294万元有所改善[151] - 支付给职工的现金同比下降5.4%至1.97亿元[149] - 支付的各项税费同比下降38.4%至8483万元[149] - 取得投资收益收到的现金同比增长71.2%至1019万元[149] - 偿还债务支付的现金同比下降37.1%至4.235亿元[149] 资产和负债 - 总资产为48.14亿元，同比下降3.57%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.03亿元，同比增长5.06%[18] - 交易性金融资产增长96.01%至2802.23万元，占总资产比例从0.29%升至0.58%[48] - 应收账款增长97.07%至1520.87万元，主要因子公司利通物流应收款增加[48] - 可供出售金融资产归零（减少100%），因会计政策调整重分类至其他科目[48] - 应付职工薪酬减少88.37%至631.86万元，因支付2018年计提未付工资[48] - 一年内到期非流动负债增长147.07%至4.86亿元，因长期借款重分类[48] - 受限资产总额8.46亿元，含抵押借款的固定资产6.73亿元及投资性房地产1.45亿元[49] - 公司资产负债率达82.94%，面临较高财务风险[74] - 货币资金为3.36亿元人民币，较期初4.11亿元减少18.3%[135] - 交易性金融资产为2802万元人民币，较期初1429万元增长95.9%[135] - 应收账款为1521万元人民币，较期初772万元增长97.2%[135] - 存货为4.94亿元人民币，较期初5.08亿元减少2.7%[135] - 流动资产总额为12.51亿元人民币，较期初13.37亿元减少6.4%[135] - 固定资产为17.22亿元人民币，较期初17.66亿元减少2.5%[135] - 资产总计从499.25亿元减少至481.41亿元，下降3.58%[136][137] - 流动负债合计从314.85亿元减少至308.79亿元，下降1.93%[136] - 短期借款从4.48亿元减少至3.68亿元，下降17.86%[136] - 应付账款从7.59亿元减少至6.12亿元，下降19.40%[136] - 预收款项从12.57亿元减少至12.20亿元，下降2.95%[136] - 长期借款从7.92亿元减少至6.29亿元，下降20.58%[136] - 归属于母公司所有者权益从7.64亿元增加至8.03亿元，增长5.06%[137] - 未分配利润从-5768.75万元改善至-1899.41万元，增长67.07%[137] - 货币资金从2.66亿元减少至2.13亿元，下降19.98%[139] - 存货从1.94亿元减少至1.81亿元，下降6.58%[139] - 2019年上半年所有者权益合计增加4416.73万元至8.21亿元[155] - 2019年上半年未分配利润增加3869.34万元至-1899.41万元[155] - 2019年期末归属于母公司所有者权益为8.03亿元[155] - 2018年上半年所有者权益合计增加6458.76万元至7.40亿元[156] - 实收资本（或股本）保持3.11亿元不变[154][155][156] - 资本公积保持4.04亿元不变[154][155][156] - 盈余公积保持1.07亿元不变[154][155][156] - 2018年期末未分配利润为-9384.78万元[156] - 2019年上半年期末所有者权益总额为9.46亿元人民币[159] - 2019年上半年未分配利润为1.09亿元人民币[159] - 实收资本保持稳定为3.11亿元人民币[158][159] - 资本公积保持稳定为4.05亿元人民币[158][159] - 盈余公积保持稳定为1.20亿元人民币[158][159] - 2019年上半年所有者权益较期初增加4206.4万元人民币[158] - 2018年上半年所有者权益较期初增加5764.1万元人民币[159] 子公司和投资项目表现 - 新疆友好利通物流净利润同比下降41.94%至-41.94万元，主因上年同期收到135万元拆迁补偿款[65][66] - 新疆友好燃料净利润同比下降58.34%至69.11万元，主因天然气采购成本上升[66] - 库尔勒天百商贸实现净利润1,117.12万元，贡献母公司净利润569.73万元[68] - 华骏房地产净亏损969.26万元，全额影响母公司净利润[68] - 友好百盛商业实现净利润1,551.57万元，贡献投资收益760.27万元[70] - 公司持有新疆合丰友融企业管理有限公司20%股权，认缴出资额1220万元[54] - 公司全资子公司华骏房地产公司对红光山项目本报告期支付费用0.63万元，累计支付金额达25,551.33万元[57][58] - 公司对红光山项目本报告期未支付费用，累计支付金额为15,435.68万元[57][58] - 红光山项目（公司部分）计划投资总额107,476.58万元，目前处于前期筹备阶段[57] - 红光山项目（华骏房地产部分）计划投资总额88,745.96万元，目前处于前期筹备阶段[57] - 公司持有的亿利洁能股票期末账面价值16,254,141.22元，占证券总投资比例58.01%，报告期亏损1,432,423.48元[59] - 公司证券投资组合期末总账面价值28,022,307.83元，报告期总体亏损1,274,583.44元[59] - 公司持有乌鲁木齐银行股份15,286,884股，占该银行股权比例0.37%，投资金额14,810,000元[62] - 新疆盛乐泰投资有限公司持有万宴城项目公司75.08%股权，认缴出资额4,580万元[55] - 公司持有万宴城项目公司20%股权，认缴出资额1,220万元[55] - 友好商业综合体项目土地面积合计59,654.26平方米，其中公司分摊35%土地面积，华骏房地产公司分摊65%土地面积[56][57] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共七户[164] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司持股比例51%表决权比例51%[164] - 六家全资子公司持股比例均为100%表决权比例100%[164] 管理层讨论和指引 - 利通物流将获12,693.20万元征收补偿款，预计增加归母净利润8,377.98万元[71] - 报告期归母净利润3,869.35万元，预计前三季度净利润将大幅提升[72] - 零售主业面临区域经济放缓、行业竞争加剧及运营成本上升三重风险[73][74] - 公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润约4300万元[113] - 公司符合撤销股票退市风险警示条件[114] - 公司2018年度母公司报表实现净利润5138.06万元[116] - 公司2018年末母公司报表可供分配利润为5281.68万元[116] - 公司使用不超过5亿元闲置资金购买银行保本理财产品[117] - 委托理财本金余额1000万元，报告期产生投资收益47.67万元[117] - 全资子公司利通物流将获得房屋征迁补偿款12693.2万元[120] - 预计征迁补偿将增加2019年归母净利润8377.98万元[121] 股东和股权结构 - 大商集团持股7787.27万股占总股本25%[126] - 乌鲁木齐国资经营公司持股1700.67万股占比5.46%[126] - 乌鲁木齐城投公司持股1417万股占比4.55%[126] - 股东陈学赓增持148.37万股至351.63万股占比1.13%[126] - 前十名股东中陈学赓持有351.63万股普通股[127] - 前十名股东中深圳市前关商贸投资管理有限公司持有271.52万股普通股[127] - 中国汽车贸易总公司持有7.28万股限售股[128] - 大商集团持有公司股份6095.45万股，占总股本19.57%[162] - 大商集团2018年增持公司股份16,918,193股，占总股本5.43%[163] - 截至2019年6月31日公司累计发行股本总数311,491,352股[163] - 大商集团持有公司股份77,872,723股，占总股本25.00%为第一大股东[163] 关联交易和承诺 - 大商集团承诺在新疆或友好集团地域内商业门店业务由友好集团作为投资主体以避免同业竞争[78] - 大商集团承诺2018年7月13日至2019年7月12日期间无增持友好集团股份计划[78] - 大商集团承诺所持股份36个月内不减持自2015年10月12日起[78] - 大商集团承诺不将友好集团注册地或主要办公机构迁出乌鲁木齐市[78] - 大商集团承诺保持经营管理团队和员工稳定性并履行职工安置方案[79] - 公司与大商集团关联交易销售商品发生额150.08万元，占比1.94%[90] - 公司向大商股份红酒分公司采购423.61万元法国红酒，占酒类交易额7.88%[90] - 公司与大商集团果品公司采购5.46万元进口水果，占比0.16%[90] - 大连大商天狗电子商务有限公司提供免费平台服务[91] - 公司与天康食品有限责任公司确认2018年度关联交易执行情况[91] - 公司与新疆天康食品有限责任公司的关联交易金额为829.27万元，占同类交易金额的14.20%[92] - 公司应付新疆天康食品有限责任公司商品款期末余额为183.41万元，期初余额为36.07万元[95] - 公司应付大商股份有限公司红酒销售分公司商品款期末余额为224.14万元[95] - 公司应付大商集团大菜市果品有限公司商品款期末余额为5.46万元[95] 诉讼和或有事项 - 新疆尚品商业管理有限公司房屋租赁纠纷诉讼于2019年4月撤诉[80] - 公司起诉泰美公司要求继续履行租赁合同至2023年12月31日[80] - 泰美公司反诉要求确认租赁合同终止并索赔3亿元人民币损失[80] - 泰美公司诉讼案件由新疆维吾尔自治区高级人民法院受理进入实体审理[80] - 公司计提未决诉讼预计负债5000万元人民币[83] - 泰美公司起诉公司要求赔偿损失3亿元人民币[85] - 公司收到二审案件受理费退款29.18万元[84] - 泰美公司首次诉讼要求公司支付违约金5000万元[82] - 公司撤诉案件受理费35元[81] - 美美友好购物中心租赁合同争议已进入诉讼程序，公司仍在正常经营[100] 租赁业务 - 公司将14,605.50平方米场所租赁给乌鲁木齐银行，10年租金总额为2,419.00万元[96] - 公司向新疆友好百盛商业发展有限公司出租70,811.97平方米商业房产，2019年1-6月确认租赁收入1,327.62万元[97][99] - 公司支付美美友好购物中心2019年1-6月租金2,000.00万元，另支付销售额超出部分租金2,340.69万元[99] - 公司支付友好时尚购物城2019年1-6月租金4,301.62万元[101] - 友好时尚购物城租赁面积因房产证变更增加6,226.70平方米，总建筑面积达107,138.85平方米[101] 抵押和担保 - 抵押给国家开发银行的固定资产原值1.10亿元（净值2212.80万元）及无形资产原值1318万元[52] - 抵押给建设银行的固定资产原值3.31亿元（净值1.56亿元）及无形资产原值383.60万元[52] - 抵押给北京银行的奎屯购物中心固定资产原值3.50亿元（净值2.70亿元）[51] 精准扶贫 - 公司2019年上半年精准扶贫投入资金及物资折款共计10.76万元[107] - 精准扶贫投入中资金部分为6.56万元[107] - 精准扶贫投入中物资折款部分为4.20万元[107] - 推进"人畜分离"工作承担费用5.06万元[105] - 为村民修补庭院投入资金1.5万元[105] - 为困难家庭提供衣物及生活用品价值3.8万元[105] - 捐资助学提供学习用品价值0.4万元[105] 审计和公司治理 - 公司续聘大华会计师事务所为2019年度财务和内部控制审计机构[80] - 公司监事变更为王鹏（原监事白启晨离任）[131] - 公司财务报表编制基础为持续经营[165][166] - 公司营业周期为12个月[171] - 公司记账本位币为人民币[172] - 财务报表批准报出日期为2019年8月12日[163]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.85亿元人民币，同比下降13.67%[5] - 营业总收入同比下降13.7%至13.85亿元，较上年同期16.04亿元减少2.19亿元[44] - 营业收入同比下降13.1%至12.90亿元（2018年同期：14.84亿元）[47] - 归属于上市公司股东的净利润为4065.77万元人民币，同比增长2.81%[5] - 净利润同比增长1.1%至4368.68万元，较上年同期4322.50万元增加46.18万元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.8%至4065.77万元，较上年同期3954.66万元增加111.11万元[45] - 净利润同比增长12.0%至4192万元（2018年同期：3743万元）[48] - 基本每股收益同比增长2.8%至0.1305元/股，较上年同期0.1270元增加0.0035元[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3315.17万元人民币，同比下降7.67%[5] - 加权平均净资产收益率为5.28%，同比下降0.12个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.3%至9.60亿元（2018年同期：11.33亿元）[48] - 销售费用同比下降8.4%至7149万元（2018年同期：7805万元）[48] - 财务费用同比下降9.0%至2410万元（2018年同期：2649万元）[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为122,286,645.62元，同比上升20.6%[52] - 应付职工薪酬同比下降37.91%至43039584.67元，因支付上年计提工资[12] - 支付的各项税费同比下降53.52%至56476672.73元[14] - 支付的各项税费为52,590,124.70元，同比下降54.8%[52] - 应交税费同比下降53.75%至11840821.85元，因税率调整及收入下降[12] - 所得税费用同比上升34.55%至2479539.38元，因利润总额增加及递延所得税资产减少[13] - 所得税费用同比增长34.5%至247.95万元，较上年同期184.29万元增加63.66万元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9551.46万元人民币，同比下降371.98%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降371.98%至-95514552.39元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,728,130.58元，同比下降320.4%[52] - 经营活动现金流入小计为1,627,431,261.01元，同比下降18.0%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,286,380,555.49元，同比下降14.9%[52] - 经营活动现金流量净额转负为-9551万元（2018年同期：3512万元）[49] - 投资活动产生的现金流量净额为4,926,226.63元，同比上升114.2%[52] - 投资活动现金流量净额为-596万元（2018年同期：-152万元）[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,408,963.73元，同比改善60.9%[52] - 筹资活动现金流量净额改善至-3581万元（2018年同期：-7086万元）[50] - 分配股利/偿付利息现金同比上升47.71%至30808963.73元[14] - 收到的税费返还同比下降100%至0元[14] 资产和负债状况 - 货币资金为2.74亿元人民币，较上年度末下降33.38%[9] - 货币资金环比减少33.4%至2.74亿元（2019年3月31日）[37] - 货币资金为2.66亿元人民币，占流动资产比例约为21.9%[57][58] - 期末现金及现金等价物余额降至2.74亿元（期初：4.11亿元）[50] - 期末现金及现金等价物余额为155,073,603.27元，同比下降12.1%[52] - 货币资金期初余额为411,247,556.92元，未发生调整[54] - 母公司货币资金环比下降41.7%至1.55亿元[40] - 应收票据及应收账款为1371.48万元人民币，较上年度末增长34.89%[9] - 应收账款环比增长34.9%至1,371万元[37] - 应收账款同比激增101.6%至359.92万元，较上年同期178.56万元增加181.37万元[41] - 存货环比微增0.3%至5.09亿元[37] - 存货为1.94亿元人民币，占流动资产比例约为16%[58] - 预付款项同比增长9.6%至8426.94万元，较上年同期7692.47万元增加734.47万元[41] - 长期股权投资同比增长0.9%至5.25亿元，较上年同期5.20亿元增加722.27万元[41] - 投资性房地产价值为2.23亿元人民币，固定资产价值为17.67亿元人民币[58] - 短期借款维持4.48亿元未变动[38] - 短期借款保持44.80亿元未变动[42] - 短期借款为4.48亿元人民币，占流动负债比例约为14.8%[58] - 应付账款环比下降22.6%至6.11亿元[38] - 长期借款维持7.92亿元未变动[38][39] - 长期借款为7.92亿元人民币，占非流动负债比例约为74.7%[59] - 流动负债同比下降6.8%至28.19亿元，较上年同期30.23亿元减少2.05亿元[42] - 预收款项为12亿元人民币，占流动负债比例约为39.7%[59] - 公司总负债为42.3亿元人民币，总资产为49.93亿元人民币，资产负债率约为84.7%[56] - 公司总资产为48.15亿元人民币，较上年度末下降3.58%[5] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为7.91亿元人民币，较上年度末增长5.42%[5] - 公司所有者权益合计为7.63亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为7.5亿元人民币[56] - 未分配利润亏损收窄至-3,099万元（环比改善56.7%）[39] - 未分配利润为-7165.19万元人民币，显示累计亏损状态[56] - 公司2018年母公司净利润为5138.06万元，未分配利润为5281.68万元[23] - 非经常性损益合计为750.60万元人民币[5] - 其他收益同比下降99.62%至7916.67元，因政府税费返还减少[12] - 营业外收入同比下降62.26%至1207308.52元，因政府补助减少[12] - 投资收益同比增长12.9%至507万元（2018年同期：449万元）[48] - 公司委托理财本金余额2000万元，第一季度投资收益34.86万元[30] - 可供出售金融资产调整减少42,048,184.52元，重分类至其他权益工具投资[54] - 可供出售金融资产42,048,184.52元重分类至其他权益工具投资，会计政策变更不影响净利润及净资产[58][60] 关联交易和重大事项 - 公司2019年第一季度购买法国红酒关联交易金额199.47万元，占同类交易比例5.74%[27] - 公司2019年第一季度冷鲜肉联营销售关联交易金额464.98万元，占同类交易比例15.75%[29] - 支付美美友好购物中心2019年第一季度租金1000万元，支付2018年度超额租金2340.69万元[30] - 支付友好时尚购物城2019年第一季度租金2150.81万元[32] - 公司使用不超过5亿元闲置资金购买银行理财产品的授权期限为两年[29] - 友好时尚购物城项目追加投资后总投入增加至56122万元[32] - 友好时尚购物城房产证载面积增加6226.70平方米至107138.85平方米[32] - 公司竞得乌鲁木齐两宗地块面积分别为26458.57平方米和33195.69平方米[33] - 公司累计支付项目费用15,435.68万元[35] - 全资子公司华骏房地产累计支付项目费用25,551.33万元[35] - 应付股利同比下降85.20%至1617538.69元，因子公司支付少数股东股利[12]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为56.38亿元人民币，同比下降4.11%[19] - 2018年全年营业收入为56.38亿元，较上年下降4.11%[31] - 公司2018年营业收入为56.38亿元人民币，同比下降4.11%[40][41] - 营业利润为1.00亿元人民币，上年同期为亏损4.27亿元人民币[40] - 归属于上市公司股东的净利润为3729.32万元人民币，实现扭亏为盈[19] - 2018年全年归属于上市公司股东的净利润为3729.32万元，实现扭亏为盈[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3729.32万元人民币，上年同期为亏损4.86亿元人民币[40] - 母公司报表实现净利润5138.06万元人民币[5] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为37,293,225.27元[126] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-485,830,599.78元[126] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-399,718,888.91元[126] - 公司2016年及2017年连续两年亏损[127] - 公司2018年经营业绩扭亏为盈[127] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为7.59亿元人民币，同比下降30.78%[40][41] - 财务费用为9541.30万元人民币，同比下降31.50%[40][41] - 销售费用为3.41亿元人民币，同比下降14.12%[41] - 销售费用3.41亿元，同比下降14.12%[52] - 2018年三项费用119,612.27万元同比下降26.78%[112] - 销售费用同比下降14.12%管理费用同比下降30.78%[112] - 财务费用同比下降31.50%主要因归还公司债券和借款[112] - 公司总体费用支出较年初预算减少7.1%[38] - 房屋租金费用同比下降14.58%至2.348亿元[92] - 广告宣传及促销费同比下降36.04%至749.59万元[92] - 门店装修费同比下降44.88%至1.150亿元[92] - 人工费用同比下降6.84%至3.112亿元[92] - 行业相关费用总额同比下降19.39%至6.685亿元[92] - 2018年租赁成本总额2.61亿元，同比下降13.98%[71] 各业务线表现 - 商业分行业营业收入50.43亿元，同比下降6.58%[45] - 商业分行业营业成本42.2亿元，同比下降7.53%[45] - 商业分行业毛利率16.31%，同比增加0.86个百分点[45] - 电器零售营业收入9198万元，同比大幅下降37.6%[45][46] - 电器零售营业成本8116万元，同比下降39.58%[49][46] - 2018年公司商业主营业务收入504,252.12万元同比下降6.58%[112] - 2018年商业主营业务成本422,032.50万元同比下降7.53%[112] - 2018年主营业务收入49.92亿元，同比下降7.20%[75] - 百货商场收入21.22亿元（-3.55%），毛利率18.62%（+0.43pct）[75] - 购物中心收入26.31亿元（-9.36%），毛利率14.50%（+0.78pct）[75] - 联营模式收入37.78亿元（-9.76%），毛利率16.27%（+0.75pct）[76] - 租赁模式收入2.53亿元（+38.81%），毛利率100%[76] - 公司2018年主营业务收入合计49.92亿元，同比下降7.20%，主营业务成本41.71亿元，同比下降8.00%，整体毛利率16.45%，同比增加0.73个百分点[78] - 女装类主营业务收入8.11亿元，同比下降10.69%，毛利率21.21%，同比增加0.90个百分点[77] - 男装类主营业务收入5.93亿元，同比下降8.94%，毛利率20.05%，同比增加1.23个百分点[77] - 化妆类主营业务收入5.07亿元，同比增长5.55%，毛利率10.56%，同比减少0.45个百分点[77] - 电器类主营业务收入9684.45万元，同比下降36.70%，毛利率11.58%，同比增加2.77个百分点[78] - 其他业务收入较上年提升28.24%[40] 各地区表现 - 北疆区域营业收入8.63亿元，同比下降16.92%[45][46] - 北疆区域租赁成本同比下降42.95%，主要因关闭五家渠购物中心及奎屯超市[71] - 南疆区域租赁成本1,112万元，同比增长3.27%[71] - 新疆社会消费品零售总额3186.97亿元，同比增长5.2%，增速低于全国3.8个百分点[29] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年资金需求不超过10亿元[116] - 计划实现门店租赁经营面积平均占比达到50%[113] - 各业态需储备不少于资源总量15%的优质品牌或潜力品牌[113] - 公司2016-2020年战略重点从经营商品转向经营客流并压缩成本[111] - 公司未分配利润将用于商业主营业务转型升级和结构调整[127] - 2019年计划大力发展养殖业带动乡村经济提高村民收入[183] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7488.09万元人民币[19] - 2018年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7488.09万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6950.23万元人民币，同比下降90.62%[19] - 经营活动现金流量净额6950万元，同比下降90.62%[53][54] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-3474.64万元[22] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元[22] - 母公司报表年末可供股东分配利润为5281.68万元人民币[5] - 基本每股收益为0.1197元/股[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2404元/股[20] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比增加55.93个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.24%，同比增加36.26个百分点[20] - 2018年非经常性损益项目中其他营业外收入和支出亏损4412.91万元[24] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产当期减少3041.27万元，对利润影响为-202.60万元[26] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损4330.69万元，主要因计提未决诉讼预计负债[22] - 计提未决诉讼预计负债5000万元，减少净利润4250万元[55] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少至1429.61万元，降幅68.02%[56] - 预付款项增至8414.92万元，增幅39.96%，主要因增加商品储备及预付供应商款项[56] - 投资性房地产增至2.23亿元，增幅41.57%，因固定资产转投资性房地产核算[56] - 应付职工薪酬增至6931.45万元，增幅71.01%，因计提薪酬考核兑现于下年度发放[56] - 应交税费降至2560.03万元，降幅46.26%，主要因增值税及附加税减少[56][58] - 长期借款增至7.92亿元，增幅30.18%，因公司本期增加借款[58] - 长期应付款增至2120.97万元，增幅84.62%，因新增长期租赁合同直线法租赁费差异[58] - 受限资产总额7亿元，包括货币资金3020.09万元及抵押的固定资产4.6亿元等[59] - 货币资金受限3020.09万元，含银行承兑汇票保证金3000万元及旅游企业保证金等[59] - 乌鲁木齐天山百货房产抵押给国家开发银行，用于2.77亿元长期借款[59] - 公司资产负债率达84.72%[118] - 2018年现金分红数额为0元[126] - 2017年现金分红数额为0元[126] - 2016年现金分红数额为0元[126] 门店和运营数据 - 公司旗下拥有14家百货商场及购物中心和17家友好超市独立店[28] - 各门店累计开展品牌联营转租赁约240项[36] - 各门店多业态占比平均达到30%以上[37] - 公司总经营建筑面积804,065.21平方米，其中百货及购物中心面积占比94.60%[68] - 公司租赁物业建筑面积504,720.65平方米，占总经营建筑面积62.77%[69] - 百货商场每平方米营业面积年销售额39784.10元，同比下降4.84%[79] - 购物中心每平方米营业面积年销售额8110.85元，同比下降9.51%[79] - 公司线上销售额占销售总额比例低于5%[86] - 会员消费占销售总额比例74.15%，同比下降1.52个百分点，会员总数115.29万人，同比下降6.57%[89] - 乌鲁木齐地区仓储物流支出444.20万元，同比下降8.62%，自有物流配送比重97.9%[87] - 2018年公司组织营销活动13场[90] - 前五名供应商采购额5.35亿元，占采购总额9.49%[50] 子公司和关联公司表现 - 新疆友好利通物流有限责任公司报告期净利润4,659.83万元，同比下降77.55%[103] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司报告期净利润2,117.99万元，同比增长32.35%[103] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司报告期净利润亏损1,963.01万元[103] - 新疆友好燃料有限公司报告期净利润416.02万元，同比增长51.96%[103] - 新疆友好百盛商业发展有限公司报告期净利润3,095.99万元，同比下降13.55%[103] - 库尔勒天百商贸子公司贡献净利润1,080.18万元，占公司净利润超10%[107] - 友好百盛参股公司贡献净利润1,517.04万元，占公司净利润超10%[108] - 公司持有新疆合丰友融20%股权认缴出资额1220万元[94][95] - 新疆合丰友融注册资本6100万元开发4.5万平米万宴城项目[94][95] - 公司对红光山项目累计投入1.544亿元[98] - 子公司华骏房地产对红光山项目累计投入2.555亿元[98] - 亿利洁能股票期末账面价值为11,174,005.96元，占证券总投资比例78.16%，报告期亏损1,421,428.32元[99] - 吉林敖东股票期末账面价值862,914元，占证券总投资比例6.04%，报告期亏损474,215.11元[99] - 乌鲁木齐银行股权投资期末账面价值14,810,000元，报告期收益1,464,483.49元[101] 诉讼和或有事项 - 计提未决诉讼预计负债6,517.92万元[172] - 公司支付德丰房地产公司租金1396.05万元及违约金90.51万元[134] - 公司承担本诉案件受理费10.34万元及反诉案件受理费21.02万元[134] - 公司反诉德丰房地产公司请求解除租赁合同未获法院支持[134] - 德丰房地产公司诉本公司房屋租赁合同纠纷案于2018年2月一审判决[134] - 公司与德丰房地产公司诉讼涉案金额合计1571.06万元[135] - 公司二审案件受理费负担53.14万元[135] - 德丰房地产公司原诉讼请求包括支付租金1396.05万元及违约金731.9万元[135] - 公司反诉请求德丰支付装修费用残值7265.4万元及固定资产残值306.2万元[135] - 泰美公司诉讼判决公司支付违约金5000万元及案件受理费29.18万元[135] - 库尔勒天百商贸公司被判支付租金184.44万元及案件受理费4.09万元[138] - 泰美公司新诉讼要求公司赔偿损失3亿元人民币[140] - 泰美公司新诉讼涉及营业场所面积40988.51平方米[140] - 公司就泰美公司诉讼向最高人民法院申请再审后撤回[135] - 新疆尚品商业管理有限公司诉讼后撤诉[141] 关联交易 - 公司与大商集团生鲜水产关联交易金额35.83万元，占同类交易比例0.62%[145] - 公司向大商股份红酒分公司采购法国红酒金额948.59万元，占酒类销售比例7.53%[145] - 公司接受新疆天康食品委托销售肉制品金额1,696.33万元，占同类交易比例15.40%[147] - 公司应付大商股份红酒分公司商品款期初余额478.82万元，期末清零[149] - 公司应付大商集团商品款期初余额48.86元，期末清零[149] - 公司租赁给友好百盛商业房产年租金2018年度调整为2,788万元[151] - 公司向天狗电商支付微信推广服务费2.77万元[146] - 公司自采杂粮干货并注册自有品牌"尤美家"，相关关联交易额降为零[145] - 公司与天康食品肉制品联营销售金额同比下降23.26%（从2,210.64万元降至1,696.33万元）[147] - 大商集团水果分公司进口水果采购额17.64万元，占同类交易比例0.25%[145] - 友好百盛购物中心物业资产2018年度租赁收入为2655.24万元[152] - 美美友好购物中心2018年度租金支付4000万元，另支付2017年度超额销售租金2578.15万元[153] - 友好时尚购物城项目开业前投入增加至56122万元[155]，2018年度租金支付8603.25万元[156] - 长春路友好时尚购物中心租赁面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[156] - 长春路项目租金单价从每日每平方米0.852元降至0.759元，租金总额从15250.34万元减至14888.93万元[159] - 库车友好时尚购物中心因经营不善于2017年10月提前终止租赁[162] - 美美友好购物中心租赁合同因无法达成续约一致进入诉讼程序[154] - 长春路项目租赁合同主体变更为广汇房地产公司，管理服务受托方变更为新疆广汇物业管理有限公司[160] - 库车项目解约赔偿方案经协商后通过《解约协议》确定[163] - 公司租赁场所面积变更涉及35450.82平方米转让给广汇房地产公司，亚中物流公司保留15936.02平方米[158] 投资和理财 - 固定期限银行理财产品报告期内单日最高余额为10,000万元[165] - 无固定期限银行理财产品报告期内单日最高余额为29,200万元[165] - 2018年固定期限银行保本理财累计发生额19,000万元[165] - 2018年无固定期限银行保本理财累计发生额88,500万元[165] - 2018年银行理财总投资收益115.53万元（固定期限41.56万元，无固定期限73.97万元）[166] - 董事会授权使用不超过10亿元闲置资金购买银行保本理财（2016年）[166] - 董事会授权使用不超过5亿元闲置资金购买银行保本理财（2018年）[166] - 2017年黄金租赁融资业务收到价款9,598.54万元[169] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,233户[194] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,128户[194] - 大商集团有限公司期末持股77,872,723股占比25.00%[196] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司期末持股17,006,672股占比5.46%[196] - 乌鲁木齐城市建设投资有限公司期末持股14,170,000股占比4.55%[196] - 大商集团报告期内增持公司股份16,918,193股[196] - 大商集团于2018年2月1日至14日增持1,312,517股占比0.42%[196] - 大商集团于2018年5月8日至7月11日通过集中竞价累计增持公司股份15,574,476股[198] - 增持后大商集团持股总数达77,872,723股，占总股本比例25.00%[198] - 中国汽车贸易总公司持有有限售条件股份72,820股[200] - 瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部持有有限售条件股份36,410股[200] - 乌鲁木齐康迪贸易公司持有有限售条件股份20,295股[200] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有有限售条件股份18,940股[200] - 大商集团承诺持有友好集团股份36个月内不减持[129] - 大商集团承诺不将友好集团注册地或主要办公机构迁出乌鲁木齐市[129] - 大商集团承诺推进红光山会展中心建设项目[129] - 大商集团承诺规范关联交易并避免同业竞争[129] 社会责任和员工 - 公司2018年精准扶贫投入资金及物资折款共计14.98万元[181] - 工作组出资2万余元向全村189户村民家庭赠送生活必需品[180] - 公司向黄渠泉村86名学生发放助学金共12万元[180] - 完成安居房建设7栋[180] - 续建惠民渠1050米为23户村民解决农田灌溉问题[

收入和利润 - 营业收入41.82亿元人民币，同比下降1.19%[8] - 营业收入418,188.25万元，同比下降1.19%[17] - 营业总收入1-9月为41.82亿元，同比下降1.2%[69] - 营业收入同比下降3.9%至38.73亿元，其中第三季度同比下降14.3%至12.24亿元[73] - 归属于上市公司股东的净利润8060.01万元人民币，去年同期亏损2.63亿元[8] - 营业利润9,114.21万元，上年同期为-24,014.73万元，实现扭亏[17] - 归属于上市公司股东的净利润8,060.01万元，上年同期为-26,283.25万元，实现扭亏[17] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为8060.01万元，上年同期为亏损2.63亿元[70] - 净利润实现扭亏为盈，从上年同期亏损2.66亿元转为盈利8108万元[73] - 加权平均净资产收益率10.70%，同比提升35.33个百分点[8] - 基本每股收益0.2588元/股，去年同期为-0.8438元/股[8] - 基本每股收益1-9月为0.26元/股，上年同期为-0.84元/股[71] - 公司2018年前三季度实现归属于上市公司股东净利润8,060.01万元[56] 成本和费用 - 销售费用同比减少2,672.19万元，降幅9.84%[18] - 管理费用同比减少21,339.43万元，降幅27.61%[18] - 财务费用同比减少3,721.09万元，降幅34.45%[18][19] - 营业总成本1-9月为41.01亿元，同比下降8.7%[69] - 财务费用1-9月为7078.89万元，同比下降34.5%[70] - 管理费用1-9月为5.59亿元，同比下降27.6%[70] - 营业成本同比下降3.5%至29.22亿元，毛利率略有收窄[73] - 财务费用同比大幅下降66.6%至7308万元，主要由于利息支出减少[73] - 支付职工薪酬3.06亿元，同比下降5.6%[79] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元人民币，同比增长14.29%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长14.3%至1.04亿元[78][79] - 销售商品收到现金47.9亿元，与营业收入规模基本匹配[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.1%至44.58亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.9%至8848.88万元[82] - 投资活动现金流出大幅减少，投资支付金额同比下降57.8%至8.13亿元[79] - 投资活动现金流入同比大幅下降59.9%至8.37亿元[82][83] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降53.0%至2252.39万元[82] - 筹资活动现金流出净额改善53.4%，净流出收窄至3996万元[79][80] - 取得借款收到的现金同比下降20.1%至8.98亿元[83] - 偿还债务支付的现金同比下降28.0%至8.23亿元[83] - 筹资活动现金净流出收窄65.7%至2940.63万元[83] - 期末现金及现金等价物余额达4亿元，较期初增长19.1%[80] - 期末现金及现金等价物余额同比下降0.9%至2.61亿元[83] 资产和负债 - 公司总资产50.41亿元人民币，较上年度末减少3.77%[8] - 货币资金期末余额为3.997亿元人民币，较年初3.356亿元人民币增长19.12%[60] - 应收账款从年初1146.72万元人民币降至845.51万元人民币，减少26.26%[60] - 存货保持稳定，期末余额为5.071亿元人民币，与年初5.073亿元人民币基本持平[60] - 长期股权投资从年初3.674亿元人民币降至3.593亿元人民币，减少2.22%[60] - 以公允价值计量金融资产13,587,024.30元，同比下降69.61%[15] - 短期借款398,000,000.00元，同比下降32.43%[16] - 短期借款从年初5.89亿元人民币降至3.98亿元人民币，减少32.42%[61] - 应付票据及应付账款683,220,567.10元，同比下降34.65%[17] - 长期借款791,600,000.00元，同比上升30.18%[17] - 归属于上市公司股东的净资产7.93亿元人民币，较上年度末增长11.31%[8] - 流动负债从年初35.91亿元人民币降至31.18亿元人民币，减少13.18%[61] - 预收款项从年初12.047亿元人民币增至13.819亿元人民币，增长14.71%[61] - 归属于母公司所有者权益从年初7.128亿元人民币增至7.934亿元人民币，增长11.28%[62] - 公司总资产从年初524.87亿元人民币下降至504.12亿元人民币，减少3.97%[62] - 负债合计期末为40.85亿元，期初为43.58亿元[67] - 所有者权益合计期末为9.20亿元，期初为8.39亿元[67] - 未分配利润期末为8251.32万元，期初为143.62万元[67] - 母公司货币资金从年初2.01亿元人民币增至2.611亿元人民币，增长29.88%[65] 关联交易 - 公司2018年1-9月向大商集团购买生鲜水产发生额31.35万元，占同类交易金额0.43%[32] - 公司2018年1-9月向大商集团水果分公司购买进口水果发生额17.64万元，占同类交易金额0.31%[32] - 公司2018年1-9月向大商股份红酒分公司购买法国红酒发生额874.06万元，占同类交易金额5.42%[32] - 公司2018年1-9月与新疆天康食品联营销售冷鲜肉及肉制品1316.04万元，占同类交易金额15.28%[33] - 公司2017年1-9月与新疆天康食品联营销售冷鲜肉及肉制品1624.62万元，占同类交易金额19.47%[33] - 公司2018年1-9月向大商集团采购大米杂粮等发生额为0万元[32] - 公司2017年1-9月向大商集团采购大米杂粮等发生额6.74万元，占同类交易金额0.27%[32] - 公司2017年1-9月向大商股份红酒分公司采购法国红酒312.06万元，占同类交易金额6.66%[32] 诉讼和租赁 - 法院判公司向德丰房地产支付租金1396.05万元及违约金90.51万元[37] - 法院判公司子公司支付2016年4-8月租金184.44万元[35] - 公司上诉请求驳回德丰房地产租金1396.05万元及违约金731.9万元诉讼[37] - 公司反诉要求德丰房地产支付装修残值7265.4万元及固定资产残值306.2万元[37] - 公司承担二审案件受理费53.14万元[38] - 公司承担一、二审案件受理费合计4.09万元[35] - 公司计提2017年度未决诉讼预计负债6517.92万元[38] - 公司支付友好时尚购物城2018年1-9月租金6452.44万元[45] - 公司支付美美友好购物中心2018年1-9月租金3000万元及2017年度超额部分租金2578.14万元[42] - 公司确认友好百盛购物中心2018年1-9月租赁收入1991.43万元[41] - 公司租赁广汇美居物流园商业房产总面积51,386.84平方米开设购物中心[46] - 2014年出租方转让租赁场所35,450.82平方米（占原面积69%）给广汇房地产公司[47] - 2017年租金单价从每平方米每天0.852元降至0.759元[48] - 租金总额因单价下调从15,250.34万元减少至14,888.93万元[48] 投资和项目 - 公司竞买土地总面积59,654.26平方米（26,458.57+33,195.69）用于商业综合体[50] - 公司对商业综合体项目累计支付15,435.68万元[52] - 子公司华骏房地产累计支付25,551.33万元[52] - 公司出资400万元参股设立新疆合丰友融（占注册资本20%）[53] - 2016年追加投资820万元使注册资本增至6,100万元[53] - 投资收益1-9月为1138.53万元，同比下降30.1%[70] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助383.03万元人民币[10] - 控股股东大商集团持股7787.27万股，占总股本25.00%[11][12][13] - 股东总户数为21,806户[11] - 公司2017年度计提辞退福利4581.18万元[26] - 公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.62亿元人民币，同比增长1.59%[18] - 公司2018年上半年营业收入286,161.43万元，同比增长1.59%[29] - 营业收入同比增长1.59%至28.62亿元[38] - 营业收入本期28.62亿元，较上期28.17亿元增长1.7%[142] - 营业收入为26.49亿元人民币，同比增长1.72%[144] - 归属于上市公司股东的净利润6016.37万元人民币，上年同期为亏损1.95亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元，上年同期为亏损19,529.97万元[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润6016.37万元，实现扭亏为盈[64] - 营业利润本期6665.62万元，较上期亏损1.81亿元实现扭亏为盈[142] - 净利润本期6603.76万元，较上期亏损1.92亿元大幅改善[142] - 归属于母公司所有者的净利润为6016.37万元，较上期亏损1.95亿元显著好转[142] - 净利润为5909.1万元人民币，较去年同期亏损1.91亿元实现扭亏为盈[144] - 基本每股收益0.1931元/股，上年同期为-0.6270元/股[19] - 基本每股收益为0.19元/股，较去年同期-0.63元/股显著改善[143] - 加权平均净资产收益率8.10%，同比增加25.84个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 上半年公司费用支出总额较上年同期减少13.7%[31] - 营业成本同比下降0.45%至21.72亿元[38] - 销售费用同比下降10.81%至1.60亿元[38] - 管理费用同比下降29.97%至3.80亿元[38] - 财务费用同比下降34.37%至4617万元[38] - 营业成本为20.02亿元人民币，同比下降0.56%[144] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降11.77%[144] - 管理费用为3.60亿元人民币，同比下降31.48%[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-124.48万元人民币，同比下降102.14%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降102.14%至-124万元[38] - 经营活动现金流量净额为-124.48万元人民币，同比下降102.14%[146] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-2293.9万元，上期为5285.1万元[149] - 销售商品提供劳务收到现金29.67亿元，同比增长1.5%[149] - 购买商品接受劳务支付现金25.66亿元，同比增长7.4%[149] - 投资活动现金流量净额同比下降94.44%至818万元[38] - 投资活动现金流量净额为817.66万元人民币，同比下降94.44%[146] - 投资活动现金流量净额901.65万元，同比下降93.9%[150] - 投资支付现金7.05亿元，同比下降54.4%[150] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.42%至2908万元[38] - 筹资活动现金流量净额为2908.33万元人民币，同比下降93.42%[146] - 筹资活动现金流量净额3963.44万元，同比下降91.0%[150] - 取得借款收到现金7.8亿元，同比下降23.8%[150] - 期末现金及现金等价物余额为3.71亿元人民币，同比下降60.02%[146] - 期末现金及现金等价物余额2.27亿元，较期初增长12.8%[150] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产7.73亿元人民币，同比增长8.44%[18] - 总资产50.70亿元人民币，同比下降3.22%[18] - 公司资产负债率为84.40%，面临较大财务风险[66] - 货币资金期末余额为3.72亿元人民币，较期初3.36亿元增长11.0%[135] - 以公允价值计量金融资产期末余额为1351.8万元人民币，较期初4470.9万元下降69.8%[135] - 存货期末余额为4.89亿元人民币，较期初5.07亿元下降3.6%[135] - 流动资产合计期末为12.63亿元人民币，较期初12.71亿元下降0.7%[135] - 非流动资产合计期末为38.07亿元人民币，较期初39.68亿元下降4.1%[135] - 资产总计期末为50.70亿元人民币，较期初52.39亿元下降3.2%[135] - 短期借款期末余额为3.80亿元人民币，较期初5.89亿元下降35.5%[135] - 应付账款期末余额为8.65亿元人民币，较期初10.45亿元下降17.2%[135] - 预收款项期末余额为12.13亿元人民币，较期初12.05亿元增长0.7%[135] - 未分配利润期末为-4878.1万元人民币，较期初-1.09亿元改善55.2%[135] - 公司总资产从期初519.67亿元下降至期末506.17亿元，减少13.5亿元（降幅2.6%）[138] - 货币资金期末25.39亿元，较期初20.10亿元增长26.3%[138] - 应收账款从期初69.03万元下降至期末66.12万元，减少4.2%[138] - 存货从期初1.94亿元下降至期末1.75亿元，减少9.5%[138] - 短期借款从期初5.89亿元大幅下降至期末3.80亿元，减少35.5%[139] - 应付账款从期初10.01亿元下降至期末8.02亿元，减少19.8%[139] 业务运营表现 - 公司旗下拥有14家百货商场及购物中心和19家友好超市独立店[23] - 公司其他业务收入较上年同期提升22.80%[29] - 营销活动销售占上半年整体销售的41.6%[30] - 各门店共洽谈完成联转租品牌约200个[30] - 商业分行业毛利率16.56%同比增加0.37个百分点[36] - 乌鲁木齐地区营业收入19.17亿元同比增长4.39%[38][39] 子公司和投资表现 - 新疆友好利通物流净利润250.55万元，同比大幅增长118.88倍[58][59] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸净利润1198.76万元，同比增长65.04%[58] - 新疆友好燃料净利润165.89万元，同比增长69.15%[59] - 新疆友好百盛商业净利润1599.02万元，同比下降4.57%[59] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计1351.83万元，报告期损益为亏损268万元[55] - 亿利洁能股票投资期末账面价值1034.48万元，占证券总投资比例76.52%，报告期亏损236.9万元[55] - 吉林敖东股票投资期末账面价值95.43万元，占证券总投资比例7.06%，报告期亏损38.94万元[55] - 乌鲁木齐银行股权投资账面价值1481万元，持股比例0.37%[57] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司累计投资1220万元，持股比例20%[49] - 华骏房地产公司分摊红光山项目65%土地面积，累计投入2.555亿元[54] 管理层讨论和指引 - 公司2018年将竭力扭转亏损局面[67] - 公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐[68] - 公司计划通过优化管理和加强成本控制提高抗风险能力[68] - 公司2016年度和2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值[67] - 公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示[67] - 如2018年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市[67] - 公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值[117] - 公司股票于2018年4月26日被实施退市风险警示[117] 关联交易 - 2018年1-6月向大商集团大连水果分公司采购进口水果金额17.64万元，占同类交易比例1.00%[84] - 2018年1-6月向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒金额461.71万元，占酒类销售比例9.45%[84] - 2017年同期法国红酒采购金额266.50万元，占酒类销售比例4.08%[84] - 2018年1-6月接受新疆天康食品委托销售冷鲜肉及肉制品金额980.56万元，占同类交易比例17.72%[87] - 2017年同期新疆天康食品委托销售金额1103.60万元，占同类交易比例20.38%[87] - 期末应付大商股份红酒销售分公司商品款余额154.53万元，期初余额478.82万元[89] - 期末应付新疆天康食品商品款余额260.05万元，期初余额62.22万元[89] - 公司确认2018年1-6月友好百盛商业房产租赁收入1327.62万元[92] - 2018年1-6月支付美美友好购物中心场地租金2000万元[93] - 另支付美美友好购物中心上年度超额部分租金2455.38万元[93] 资产抵押和受限情况 - 公司受限资产总额为6.055亿元人民币，其中货币资金33.67万元、固定资产5.666亿元、无形资产3850.44万元[45] - 乌鲁木齐天山百货房产抵押获得国开行2.87亿元长期借款（抵押物净值2498.81万元）[45][47] - 友好超市嘉和园店等三处资产抵押获得建行2.88亿元长期借款（抵押物净值1.655亿元）[46] - 伊犁天百购物中心等资产抵押获得中行6160万元长期借款（抵押物净值1.777亿元）[46] - 友好超市石河子店抵押获得广发银行6400万元长期借款（抵押物净值4526.29万元）[47] - 乌鲁木齐友好百盛购物中心抵押获得天山农商行4亿元长期借款（抵押物净值1.531亿元）[47] 重大项目和投资 - 红光山项目总投资额19.622亿元，累计实际投入4.099亿元，本报告期零投入[51] - 万宴城项目总建筑面积4.5万平方米，公司租赁184.5平方米开设便利店[50] - 公司租赁乌鲁木齐市"昊元上品"综合商业中心营业场所面积为100,912.15平方米[95] - 该项目追加投资后开业前投入增加至56,122万元人民币[95] - 租赁场所房产证证载总建筑面积为107,138.85平方米，较原签约面积增加6,226.70平方米[96] - 公司2018年1-6月支付该租赁场所租金4,301.62万元人民币[96] - 公司租赁广汇美居物流园商业房产总面积为51,386.84平方米[97] - 2014年租赁场所中35,450.82平方米转让给广汇房地产公司，亚中物流公司保留15,936.02平方米[98] - 2017年租金单价从每平方米每天0.852元降至0.759元，租金总额由15,250.34万元减少至14,888.93万元[99] - 2018年租赁合同出租方变更为广汇房地产公司，物业管理受托方变更为新疆广汇物业管理有限公司[100] 股东和股权结构 - 期末总股本3.11亿股，与上年度末持平[18] - 报告期末普通股股东总数为22,650户[121] - 控股股东大商集团有限公司期末持股数量为76,632,723股，占总股本比例24.60%[122] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司期末持股数量为17,006,672股，占总股本比例5.46%[122] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司期末持股数量为14,170,000股，占总股本比例4.55%[122] - 大商集团在2018年5月8日至7月11日期间累计增持公司股份15,574,476股，占总股本比例5.00%[124] - 截至报告披露日大商集团共持有公司股份77,872,723股，占总股本比例25.00%[123][124] - 股东丁健报告期内减持810,300股，期末持股数量为1,490,361股，占总股本比例0.48%[122] - 股东袁凤菊报告期内增持1,500,000股，期末持股数量为1,500,000股，占总股本比例0.48%[122] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有有限售条件股份18,940股[122][125] - 大商集团承诺在2015年12月25日至2018年12月24日期间不减持所持股份[71] - 大商集团承诺在未来12个月内（截至2019年7月12日）没有继续增持公司股份的计划[71] - 大商集团承诺在股份过户登记完成之日起36个月内不减持[71] - 公司第一大股东大商集团持股76,632,723股，占总股本24.60%[162] - 公司累计发行股本总数311,491,352股[162] 诉讼和或有事项 - 公司被判决支付德丰房地产公司租金1396.05万元及逾期付款违约金90.51万元[75] - 公司2017年度计提未决诉讼预计负债6517.92万元[77] - 公司反诉要求德丰房地产公司支付装修费用残值7265.4万元及固定资产残值费用306.2万元[76] - 库尔勒天百商贸公司被判支付2016年4-8月期间租金184.44万元[80] - 库尔勒天百商贸公司承担一、二审案件受理费4.09万元[80] - 公司于2018年3月向新疆高院提起上诉要求撤销一审判决[76] - 新疆高院于2018年7月12日开庭审理但未出具二审判决[77] - 德丰房地产公司最初诉讼要求包括违约金731.9万元[76] - 公司2018年2月收到阿克苏中院民事判决书[75] - 库尔勒天百商贸公司案件受理费总额为9.75万元[80] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助383.03万元人民币[21] - 公司购买银行保本型理财产品产生投资收益56.49万元[113] - 公司2017年收到黄金租赁价款9598.54万元[113] - 公司2017年度计提辞退福利4581.18万元[115] - 公司股票在2018年4月11日及12日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[114] 公司治理和内部控制 - 公司续聘大华会计师事务所提供2018年度财务审计和内部控制审计服务[73] - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过修订公司章程议案[111] - 公司第九届董事会完成改组，选举产生5名非独立董事和4名独立董事[128] - 公司计划使用不超过5亿元闲置资金购买银行保本型理财产品[112] 社会责任和精准扶贫 - 公司2018年上半年开展精准扶贫志愿者服务活动5次，为学龄儿童捐赠文具用品[104] - 公司组织种植果树1,000余棵并开展慰问演出文化活动[104] - 公司向新疆达坂城区黄渠泉村投入精准扶贫资金及物资折款共计2.7万元[105] - 公司上半年对黄渠泉村10名困难户进行精准帮扶[106] 合并财务报表范围 - 公司合并财务报表范围包含9家子公司[164] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[178] - 子公司少数股东权益、净损益和综合收益份额在合并报表中单独列示，少数股东亏损超过期初权益份额时冲减权益[179] - 同一控制下企业合并以最终控制方财务报表账面价值为基础调整子公司报表[179] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司报表[179] - 同一控制下合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数，并纳入期初至报告期末利润及现金流[179] - 非同一控制下合并增加子公司时不调整期初数，仅纳入购买日至报告期末利润及现金流[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[181] - 分步处置子公司符合一揽子交易时，前期处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[182] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与应享净资产份额差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[183] - 共同经营中公司仅确认与其他参与方交易产生的损益份额，资产减值损失全额确认[185] 会计政策和估计 - 公司根据应收账款和其他应收款的可回收程度估计减值准备 若预期数字与原来估计数不同 差额会影响账面价值和减值费用[168] - 长期资产减值测试采用未来现金流量现值方法 关键假设如盈利状况 折现率及增长率变化会对现值产生重大影响[169] - 固定资产预计使用寿命与净残值基于性质和功能类似资产过往实际数据 经济环境和技术环境变化可能导致调整[169] - 递延所得税资产确认需管理层大量判断 估计未来应纳税利润发生时间和金额结合纳税筹划策略[169] - 公司营业周期为12个月[172] - 记账本位币为人民币[173] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业

收入和利润（同比） - 营业收入为16.04亿元人民币，比上年同期增长6.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3954.66万元人民币，上年同期为亏损1586.46万元人民币[7] - 营业收入160,403.83万元，同比增长6.82%[15] - 营业利润4,193.29万元，同比增加4,582.91万元[15] - 归属于母公司净利润3,954.66万元，同比增加5,541.12万元[15] - 营业总收入同比增长6.8%至16.04亿元人民币[51] - 营业利润由负转正达4193.29万元人民币[52] - 净利润为4322.50万元人民币（去年同期亏损1324.80万元）[52] - 归属于母公司股东的净利润为3954.66万元人民币[52] - 营业收入为14.84亿元人民币，同比增长7.1%[54] - 营业利润为3630.37万元人民币，去年同期亏损764.13万元[54] - 净利润为3742.93万元人民币，去年同期亏损1529.89万元[54] - 综合收益总额4322.5万元人民币，去年同期为-1324.8万元[53] 成本和费用（同比） - 销售费用减少859.82万元，降幅9.24%[15] - 管理费用减少656.21万元，降幅3.09%[15] - 财务费用减少892.54万元，降幅25.81%[15] - 公允价值变动收益-202.92万元，同比下降180.47%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3511.86万元人民币，上年同期为负1.80亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额3,511.86万元，去年同期为-18,011.42万元[18] - 投资活动现金流量净额-151.56万元，同比下降100.72%[18] - 经营活动现金流量净额为3511.86万元人民币，去年同期为-1.8亿元[56] - 销售商品提供劳务收到现金19.57亿元人民币，同比增长12.1%[56] - 购买商品接受劳务支付现金16.35亿元人民币，同比增长2.5%[56] - 投资活动现金流量净额为-151.56万元人民币，去年同期为2.12亿元[57] - 取得借款收到现金2亿元人民币，同比下降19.7%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.20亿元人民币，同比增长13.3%[58] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为4069.88万元人民币，上年同期为-1.87亿元人民币[58] - 投资活动产生的现金流量净额为229.97万元人民币，同比下降98.9%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6750.82万元人民币，上年同期为2482.74万元人民币[59] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元人民币，同比下降19.3%[59] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为816.62万元人民币，同比下降67.5%[58] - 投资支付的现金为5.55亿元人民币，同比下降35.5%[58] - 偿还债务支付的现金为2.50亿元人民币，同比增长21.3%[59] - 取得借款收到的现金为2.00亿元人民币，同比下降19.7%[59] - 现金及现金等价物净增加额为-2450.96万元人民币，上年同期为5368.83万元人民币[59] 资产和负债状况 - 总资产为51.03亿元人民币，较上年度末减少2.58%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元人民币，较上年度末增长5.55%[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1425.06万元人民币，较上年度末减少68.13%[12] - 应交税费为711.06万元人民币，较上年度末减少85.07%[14] - 应付利息为292.57万元人民币，较上年度末增长35.00%[14] - 货币资金期末余额2.98亿元，较年初3.36亿元减少11.4%[43] - 以公允价值计量金融资产期末余额1425.06万元，较年初4470.88万元减少68.1%[43] - 应收账款期末余额827.43万元，较年初729.03万元增长13.5%[43] - 存货期末余额5.08亿元，与年初基本持平[43] - 短期借款期末余额5.44亿元，较年初5.89亿元减少7.6%[44] - 应付账款期末余额8.68亿元，较年初10.45亿元减少17%[44] - 预收款项期末余额13.88亿元，较年初12.05亿元增长15.2%[44] - 货币资金减少12.2%至1.76亿元人民币[47] - 短期借款减少7.6%至5.44亿元人民币[48] - 应付账款减少16.8%至8.32亿元人民币[48] - 预收款项增长15.4%至13.25亿元人民币[48] - 未分配利润大幅改善（母公司报表从143.62万元增至3886.55万元）[49] - 负债总额下降8.1%至43.36亿元人民币[45] 诉讼和预计负债 - 计提未决诉讼预计负债6,517.92万元[24] - 公司控股子公司库尔勒天百商贸公司需向原告支付2016年4月1日至8月31日租金184.44万元[27] - 库尔勒天百商贸公司承担一、二审案件受理费共计4.09万元[27] 关联交易 - 2018年1-3月向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒189.61万元，占同类交易比例4.6%[38] - 2018年1-3月向大商集团水果分公司采购进口水果17.64万元，占同类交易比例1.04%[38] 项目投资和租赁 - 公司支付美美友好购物中心2018年1-3月租金1000万元[29] - 公司支付美美友好购物中心上年度销售额超出部分租金2455.38万元[29] - 友好时尚购物城项目追加投资后开业前投入增至56122万元[30] - 友好时尚购物城租赁面积因房产证差异增加6226.70平方米[30] - 公司支付友好时尚购物城2018年1-3月租金2150.81万元[30] - 公司对友好商业综合体项目累计支付15435.68万元[33] - 全资子公司华骏房地产公司对友好商业综合体项目累计支付25550.70万元[33] - 公司土地面积分摊比例为35% 华骏房地产公司为65%[32] 股东信息 - 控股股东大商集团持有公司股份6226.70万股，占公司总股本的19.99%[9] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.40%，比上年同期增加6.73个百分点[7] - 基本每股收益为0.127元/股，去年同期为-0.0509元/股[53] - 公司2017年度计提辞退福利4581.18万元[36]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为58.79亿元人民币，同比下降3.80%[21] - 营业收入为150.16亿元人民币，同比增长14.2%[26] - 营业收入587.94亿元同比下降3.80%[49][52] - 公司2017年主营业务总收入为53.79亿元，同比增长1.22%[87] - 公司2017年商业主营业务收入539,758.70万元，较上年上升0.43%[123] - 公司预计2018年商业主营业务收入与2017年度基本持平[124] 净利润和亏损（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为-4.86亿元人民币，亏损同比扩大[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.49亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币，同比减亏91.2%[26] - 扣除非经常性损益后净利润为-2.49亿元人民币，同比减亏40.6%[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.86亿元同比增亏8611.17万元[49] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损399,718,888.91元[136] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损485,830,599.78元[136] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为正值，盈利15,298,253.63元[136] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.98亿元同比下降10.13%因门店关闭[52][54] - 管理费用10.97亿元同比上升12.19%因关店损失增加[52][54] - 商业总商品成本为45.6378亿元，占总成本比例71.884%，同比增长0.76%[60] - 商业-百货零售商品成本31.8563亿元，占总成本50.177%，同比增长2.99%[60] - 商业-超市零售商品成本11.8868亿元，占总成本18.723%，同比下降4.87%[60] - 商业-其他零售商品成本5514.14万元，占总成本0.869%，同比增长12.86%[60] - 销售费用3.975亿元同比下降10.13%[64] - 管理费用10.969亿元同比上升12.19%[64] - 公司2017年商业主营业务成本456,378.21万元，较上年上涨0.76%[123] - 公司2017年三项费用158,653.20万元，较上年上涨18.67%，剔除关店因素后与上年基本持平[123] - 公司预计2018年营业成本及费用与2017年度相比略有下降[124] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元人民币，同比大幅增长359.97%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，同比由正转负[26] - 经营活动现金流量净额7.41亿元同比激增359.97%[52] - 经营活动现金流量净额7.4127亿元，同比大幅增长359.97%[65] 业务线表现（百货和购物中心） - 公司百货业态引进品牌400余个，其中重点品牌55个，百货类独有品牌数量达200个[42] - 购物中心业态收入29.02亿元，同比增长10.36%[87] - 自营模式收入11.93亿元，同比增长11.04%[88] - 国际品牌类收入3.56亿元，同比增长19.67%[89] - 化妆类收入4.80亿元，同比增长12.77%[89] - 乌鲁木齐市购物中心每平方米销售额11860.24元，同比增长12.86%[92] - 前五名自营供应商销售总额2.39亿元[96] - 公司整体毛利率15.72%，同比增加0.33个百分点[87] 业务线表现（超市） - 公司超市业态从18个地区直采蔬果单品25种，采购数量400余吨[43] - 大型综合超市收入5719.51万元，同比下降73.12%[87] - 大型综合超市每平方米销售额7406.35元，同比下降69.94%[90] - 超市零售业务毛利率17.20%同比上升0.75个百分点[57] 业务线表现（其他和多业态） - 公司各门店累计引进餐饮休闲等多业态品牌150个，多业态平均占比不小于25%[44] - 公司实现其他业务收入4.07亿元，较上年增长7.64%[44] - 公司天狗网移动端平台总浏览量272.23万，访客数77.87万人次，商品上线率平均达80%以上[44] - 线上销售额占公司销售总额的5%以下[100] 地区表现 - 乌鲁木齐地区营收占比71.6%毛利率17.10%[57] - 新疆社会消费品零售总额3044.58亿元人民币，同比增长7.7%[34] - 乌鲁木齐市租赁成本207,141,377.05元，同比增长16.67%[82] - 北疆区域租赁成本85,551,749.36元，同比增长36.32%[82] - 南疆区域租赁成本10,768,323.17元，同比下降36.33%[82] 门店和物业 - 报告期末门店总数33家，自有物业14家（建筑面积24.12万平米），租赁物业15家（45.45万平米）[76][77] - 公司总经营建筑面积为809,904.53平方米，其中百货和购物中心占比94.59%，超市和便利店占比5.41%[78] - 租赁物业建筑面积合计510,559.97平方米，占全部经营物业的63.04%[81] - 2017年租赁成本总额为303,461,449.58元，同比增长17.98%[82] - 报告期新增门店友好超市万宴城店，建筑面积184.50平方米，项目金额28.09万元[83] - 报告期减少门店4家，总建筑面积103,888.92平方米[84] - 公司终止亏损门店减少10万平方米商业面积，营业收入下降3.80%至587.94亿元[35] 关店和损失 - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为2043.82万元人民币，主要因关店损失体现在该季度[26] - 非经常性损益总额为-2.37亿元人民币，主要包含关店损失1.90亿元[27] - 关店损失约2.56亿元包含未决诉讼计提预计负债6517.92万元[50] - 计提辞退福利4581.18万元减少净利润3935.48万元[50] - 关店损失约2.5565亿元，其中包含未决诉讼预计负债6517.92万元[67] - 关闭库车友好时尚购物中心导致南疆租赁成本下降36.33%[82] 会员和营销 - 公司有效会员人数达123.40万人，较上年增加14.82万人，会员消费占比75.67%[45] - 会员总数123.40万人同比增长13.65%[103] - 会员消费占销售总额比例75.67%同比减少0.46个百分点[103] - 营销活动实现销售收入19.76亿元同比增长6.75%[104] 费用和支出控制 - 公司总体费用支出较年初预算减少2.04%[46] - 公司在岗员工人数较年初减少约19.28%（含已关闭门店减员人数）[46] - 公司全年中标总额整体较年初预算下降11.40%[46] - 人工费用333,999,287.46元同比下降29.22%[105] - 门店装修费208,640,408.56元同比增长83.14%[105] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末余额4470.88万元人民币，当期增值903.50万元[29] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值总计4470.88万元，其中股票投资亿利洁能亏损131.27万元，吉林敖东亏损2.1万元[113] - 金融资产中基金投资占比63.79%，金额2851.79万元，股票投资亿利洁能占比28.44%，金额1271.39万元[113] - 持有乌鲁木齐银行股份投资1481万元，占股0.37%，报告期损益140.64万元[114] - 金融资产报告期已出售证券投资取得公允价值变动损益113.84万元，已出售证券投资损益90.07万元[113] 子公司和参股公司表现 - 参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司净利润3581.34万元，同比下降1.13%[116] - 控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润1600.34万元，同比增长98.19%[116] - 子公司新疆友好利通物流有限责任公司净亏损757.94万元，净资产为-5239.77万元[116] - 子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司净亏损1962.43万元，净资产为-2289.13万元[116] - 子公司新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润273.77万元，同比下降8.36%[116] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年商业主营业务收入与2017年度基本持平[124] - 公司预计2018年营业成本及费用与2017年度相比略有下降[124] - 公司预计2018年资金需求不超过10亿元，用于主营业务经营和转型升级[127] - 公司2018年经营目标为扭亏为盈，重点推动成熟门店利润提升和培育期门店减亏[124] - 公司计划扩大自采销售份额，在超市业态实施蔬果自营并优化采购渠道[125] - 公司计划通过联营转租赁、联销承包等经营体制改革实现利润最大化[124] 风险警示和退市风险 - 公司2016年度和2017年度连续两年经审计净利润为负，股票将被实施退市风险警示[130] - 如2018年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市[130] 利润分配和分红 - 2017年度未进行利润分配，未分配利润结转下年度[5] - 公司2016年度因经营亏损未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[135] - 公司2017年度因经营亏损未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[136] - 公司2015年度未进行现金分红，现金分红数额为0元[136] - 公司近三年（2015-2017）现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0%[136] 关联交易 - 公司向大商集团购买大米杂粮等商品2017年发生额6.74万元，占同类交易金额比例0.27%[157] - 公司向大商集团大连水果分公司采购进口水果2017年发生额6.56万元，占同类交易金额比例0.21%[157] - 公司向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒2017年发生额391.96万元，占同类交易金额比例5.41%[157] - 法国红酒采购额较2016年274.87万元增长117.09万元，增幅42.6%[157] - 澳洲牛肉采购2017年暂停，2016年发生额22.63万元占同类交易1.15%[157] - 应付大商股份红酒销售分公司商品款期末余额478.82万元，较期初24.42万元增长1860.8%[159] - 应付大商集团有限公司商品款期末余额48.86元[159] - 杂粮干货类商品采购因自采和自有品牌注册导致2017年交易金额大幅减少[156] - 大连大商天狗电子商务有限公司提供免费平台对接服务和技术分析服务[157] 租赁和物业项目 - 公司确认2017年度租赁收入2563.81万元[164] - 公司支付美美友好购物中心2017年度租金4000万元及超额销售租金2455.38万元[165] - 友好时尚购物城项目支付2017年度租金8603.25万元[166] - 友好百盛商业房产租赁面积70811.97平方米，2018-2022年租金标准为年租金2788万元[163] - 美美友好购物中心租赁期限10年+5年，2018年底满10年，续租存在不确定性[165] - 友好时尚购物城租赁面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[166] - 博乐友好时尚购物中心通过减少租赁面积和降低租金单价优化合作条件[167] - 友好中环百货项目（20353.71平方米）因经营未达预期于2017年提前终止租赁[168][169] - 友好超市奎屯二店（7771.21平方米）因销售未达预期于2017年提前终止租赁[170] - 五家渠友好时尚购物中心租赁面积约42183.6平方米，2015年9月开业[171] - 五家渠友好时尚购物中心因目标客群人数明显减少导致经营与预期存在较大差距，公司于2017年提前终止经营[172] - 乌苏市超市大卖场项目租赁面积约21,000平方米，因培育期延长压力于2017年提前终止租赁合同[173] - 库车友好时尚购物中心因经营情况未达预期，公司于2017年提前终止经营并涉及租赁合同纠纷诉讼[176][177] - 长春路友好时尚购物中心租赁面积51,386.84平方米，其中35,450.82平方米租赁场所租金单价从每日每平方米0.852元降至0.759元[177][179] - 长春路项目租金总额从15,250.34万元减少至14,888.93万元，年降幅约2.4%[179] 诉讼和或有事项 - 公司因房屋租赁合同纠纷一审被判向德丰房地产支付租金1396.05万元及违约金90.51万元[147] - 公司就库车购物中心项目反诉要求德丰房地产支付装修及固定资产费用7571.6万元[147] - 公司计提未决诉讼预计负债6517.92万元[149] - 控股子公司库尔勒天百商贸二审被判支付租金440万元及违约金88万元[150] - 库尔勒天百商贸再审判决调整为支付租金184.44万元[152] - 库尔勒天百商贸承担一二审案件受理费4.09万元[152] - 公司就德丰房地产案向新疆高院上诉要求驳回租金支付请求1360.48万元[148] - 公司上诉要求德丰房地产支付装修残值7265.4万元及固定资产残值306.2万元[149] - 新疆君豪商业广场租赁合同纠纷经调解达成和解[145] 资产和负债变动 - 其他流动资产减少至1.42亿元（降幅57.65%），主要因银行保本理财产品余额减少[70] - 应付账款增至10.45亿元（增幅45.37%），因与供应商货款结算减少[70] - 应交税费增至4764万元（增幅165.75%），因应交增值税增加[70] - 一年内到期的非流动负债降至1.77亿元（降幅72.68%），因长期借款到期偿还[70] - 长期借款降至6.08亿元（降幅37.8%），因归还部分借款[70] - 受限资产总额8.10亿元，含抵押固定资产7.69亿元及无形资产4085万元[71][72][73][74] - 乌鲁木齐天山百货房产抵押给国开行，支持2.97亿元长期借款[71][73] - 伊犁天百购物中心及独山子金盛百货抵押给中国银行，支持7285万元长期借款[73] - 乌鲁木齐市南门及开发区房产抵押给新疆银行，支持7800万元短期借款[73][74] - 公司资产负债率达86.16%，面临财务风险上升压力[129] 委托理财和融资 - 公司2017年委托理财发生额总计308,500万元，其中固定期限类33,000万元，无固定期限类275,500万元[180] - 委托理财投资收益总额460.93万元，其中固定期限产品收益158.63万元，无固定期限产品收益302.30万元[180] - 公司获授权使用不超过10亿元闲置资金购买保本型银行理财产品[180] - 公司收到黄金租赁价款9598.54万元[183] - 公司以黄金租赁方式开展流动资金融资业务[183] - 公司申请资产收益权转让贷款[185] 会计和审计 - 公司2016年非流动资产处置利得调整至资产处置收益为468,531.44元[141] - 公司2016年非流动资产处置损失调整至资产处置收益为959,706.30元[141] - 2016年资产处置收益净额为-491,174.86元[141] - 境内会计师事务所大华报酬为75万元[144] - 内部控制审计会计师事务所大华报酬为38万元[144] - 公司会计政策变更对当期及前期净利润、总资产和净资产均无重大影响[142] - 公司根据财政部规定新增利润表"资产处置收益"和"其他收益"项目[141] - 政府补助会计处理变更采用未来适用法不涉及前期追溯调整[142] - 公司续聘大华会计师事务所审计年限为2年[144] 政府补助和非经常性损益 - 政府补助收入930.62万元人民币，同比下降15.5%[27] 物流和配送 - 2017年配送金额8,538.00万元同比减少7.59%[101] - 仓储物流中心自有库房7座总面积5,406.06平方米[101] - 乌鲁木齐地区物流配送比重自有物流84.20%外包物流15.80%[101] - 物流支出486.08万元同比减少1.73%[101] 精准扶贫和社会责任 - 公司2017年精准扶贫投入资金及物资折款共计16.97万元[193] - 公司2017年为黄渠泉村学生发放10.98万元助学金[191] - 公司各直属党支部共组成19个包户帮扶小组实施一帮一帮扶[191] - 公司帮扶对象叶山

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.32亿元人民币，同比下降1.28%[8] - 2017年1-9月营业收入同比下降1.28%至42.32亿元，因关闭部分门店导致销售收入减少[17] - 2017年7-9月营业收入同比增长5.77%至14.16亿元，因乌鲁木齐部分门店销售增长及体验式业态收入提升[18] - 营业收入年初至报告期末为4,032,217,902.85元，较上年同期3,962,761,815.55元增长1.75%[72] - 第三季度单季营业收入14.16亿元，同比增长5.8%[69] - 前三季度营业总收入42.32亿元，同比下降1.3%[69] - 母公司第三季度单季营业收入为1,428,152,518.05元，较上年同期1,237,452,271.70元增长15.4%[72] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.63亿元人民币[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损同比扩大9564.18万元至-2.63亿元，主要因关店损失约1.22亿元[18] - 前三季度净亏损2.57亿元，较上年同期1.76亿元扩大45.5%[70] - 归属于母公司所有者的净亏损2.63亿元，同比扩大57.2%[70] - 归属于母公司所有者的综合收益总额年初至报告期末为-262,832,535.21元，较上年同期-167,190,659.30元亏损扩大57.2%[71] - 母公司净利润年初至报告期末为-265,914,668.70元，较上年同期-156,340,708.62元亏损扩大70.1%[72] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.84元/股，较上年同期-0.54元/股下降55.6%[71] - 加权平均净资产收益率为-24.63%，同比下降13.59个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末为3,027,064,596.92元，较上年同期3,083,800,463.75元下降1.84%[72] - 前三季度营业总成本44.93亿元，其中营业成本32.79亿元，占比73%[70] - 财务费用年初至报告期末为218,771,173.68元，较上年同期105,182,244.45元大幅增长108.0%[72] - 母公司第三季度单季财务费用为154,984,103.29元，较上年同期33,074,875.24元大幅增长368.6%[72] - 应付职工薪酬同比下降65.09%至910.46万元，主要因支付一年内到期长期应付职工薪酬[16] - 支付职工现金3.24亿元，较上年同期减少6.9%[76] - 支付的各项税费1.89亿元，较上年同期减少11.9%[76] - 资产减值损失同比下降93.77%至19.12万元，因上年同期子公司计提资产减值损失[17] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额9121.40万元人民币，上年同期为-102.93万元[8] - 经营活动现金流量净额改善至9121.40万元（上年同期为-102.93万元），因子公司不再纳入合并范围减少支出[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到9121.4万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.07亿元，上年同期为负1.04亿元[76] - 筹资活动现金流出小计达12.1亿元，其中偿还债务支付11.43亿元[76][77] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为4,817,192,036.99元，较上年同期4,875,145,643.42元下降1.19%[75] - 母公司经营活动现金流入小计49.2亿元，与上年同期基本持平[78] - 母公司投资活动现金流入20.9亿元，其中收回投资收到20.6亿元[78] - 母公司投资支付的现金19.3亿元，较上年同期增长60.8%[78] - 取得投资收益收到2324万元，较上年同期增长195.7%[76] - 期末现金及现金等价物余额3.94亿元，较期初增长39.8%[77] 资产和负债变化 - 货币资金3.94亿元人民币，较上年末增长39.85%[14] - 货币资金期末余额为3.94亿元人民币，较年初2.82亿元增长39.8%[62] - 预付款项2887.21万元人民币，较上年末下降84.94%[14] - 预付款项期末余额为2887万元人民币，较年初1.92亿元下降84.9%[62] - 其他应收款期末余额为2.73亿元人民币，较年初2.80亿元下降2.6%[62] - 存货期末余额为5.30亿元人民币，较年初5.26亿元增长0.7%[62] - 流动资产合计期末余额为15.11亿元人民币，较年初18.25亿元下降17.2%[62] - 短期借款6.91亿元人民币，较上年末增长36.69%[15] - 短期借款期末余额为6.91亿元人民币，较年初5.06亿元增长36.6%[63] - 应付账款4.92亿元人民币，较上年末下降31.60%[15] - 应付账款期末余额为4.92亿元人民币，较年初7.19亿元下降31.6%[63] - 预收款项期末余额为13.48亿元人民币，较年初11.85亿元增长13.8%[63] - 未分配利润期末余额为1.14亿元人民币，较年初3.77亿元下降69.7%[64] - 长期借款同比下降20.89%至7.735亿元，因归还部分长期借款[16] - 应付利息同比激增676.31%至2965.71万元，因支付非公开定向债务融资工具利息及新增借款利息[16] - 总资产55.66亿元人民币，较上年末下降7.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产9.36亿元人民币，较上年末下降21.93%[8] - 公司总资产从年初593.39亿元下降至550.35亿元，减少43.03亿元（7.3%）[66][67] - 流动资产减少32.82亿元（18.5%）至144.81亿元，主要由于其他流动资产减少9.95亿元（29.9%）[66] - 长期股权投资增加22.98亿元（55.8%）至64.11亿元[66] - 短期借款增加1.85亿元（36.7%）至6.91亿元[66] - 应付账款减少2.30亿元（33.8%）至4.50亿元[66] 门店和租赁业务表现 - 营业外支出同比激增707.77%至934.27万元，因关闭门店支付租赁商户违约金[17] - 公司2017年1-9月支付美美友好购物中心租金3000万元及超额租金1923.15万元[34] - 公司2017年1-9月支付友好时尚购物城租金6452.44万元[36] - 公司出租乌鲁木齐商业房产总面积70,811.97平方米，年租金2013-2017年度为26.92百万元，2018-2022年度为27.88百万元[39] - 2017年1-9月确认租赁收入19.228百万元，较上期减少因营改增剔除税金因素[40] - 控股子公司库尔勒天百商贸公司被判支付租金4.4百万元及违约金0.88百万元，案件受理费0.0975百万元[43] - 库尔勒天百商贸公司租赁商业地产年租金4.4百万元，因经营未达预期提前终止[43] - 公司租赁乌鲁木齐天山区商业房产46,500平方米开设百货门店，2012年9月开业[44] - 公司租赁奎屯市商业房产开设超市大卖场，2014年9月开业，后因销售未达预期提前终止[45][46] - 公司租赁五家渠市商业房产42,183.60平方米开设购物中心，2015年9月开业[47] - 五家渠购物中心因目标客群减少及经营未达预期提前终止，减少培育期业绩压力[48] - 公司与乌苏宏源时代公司提前终止租赁合同，原15年租期总租金为7588.35万元[50] - 库车友好时尚购物中心租赁面积33580.40平方米，15年总租金13727.67万元[53] - 五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷经调解达成和解[49] - 库车项目因经营未达预期提请提前终止经营，需股东大会审议[54] - 乌苏项目因培育期延长终止租赁，转为提供三年商务服务[51] - 库车项目租金起算日顺延2个月至2015年5月1日[53] - 新疆德丰房地产以库车项目租赁合同纠纷起诉公司[52] 投资和融资活动 - 购买银行保本型理财获得投资收益317.95万元，期末无固定期限理财本金余额1.15亿元[23] - 公司投资新疆合丰友融企业管理有限公司初始出资400万元占注册资本20%，后追加投资820万元[30] - 新疆合丰友融企业管理有限公司注册资本由2000万元增至6100万元[30] - 万宴城项目总建筑面积45000平方米，公司租赁184.5平方米开设便利店[30] - 友好商业综合体项目土地面积合计59654.26平方米（26458.57+33195.69）[37] - 公司对某项目累计支付154.3568百万元，其中2017年1-9月支付接待中心土建质保金0.3413百万元[38] - 全资子公司华骏房地产公司对某项目累计支付255.4875百万元，其中2017年1-9月支付接待中心建设费等费用0.6338百万元[38] - 公司投资设立两家全资子公司，各出资10万元[56] - 公司将友好百盛购物中心及友好商场实物资产按账面净值划转至全资子公司[57] - 公司通过资产收益权转让向建设银行新疆分行融资[55] - 公司拟转让两家全资子公司股权开展资产支持专项计划融资[58] - 少数股东损益年初至报告期末为6,284,101.74元，较上年同期-9,254,432.33元实现扭亏为盈[71] 关联交易 - 公司2017年1-9月向大商集团购买大米等商品金额为6.74万元，占同类交易额0.27%[33] - 公司2017年1-9月向大商股份红酒销售分公司购买法国红酒金额为312.06万元，占同类交易额40%[33] - 公司2016年向大商集团购买商品金额为45.43万元，占同类交易额2.25%[33] - 公司2016年向大商股份红酒销售分公司购买法国红酒金额为206.92万元，占同类交易额18%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.17亿元人民币，同比下降4.48%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损1.95亿元人民币，同比亏损扩大[19] - 基本每股收益-0.627元/股，同比亏损扩大[20] - 加权平均净资产收益率-17.74%，同比下降11.70个百分点[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.953亿元人民币，较上年同期增亏1.0152亿元人民币[26] - 公司营业收入为28.1674亿元人民币，较上年同期下降4.48%[32] - 公司营业利润为-1.8457亿元人民币，较上年同期增亏0.861亿元人民币[32] - 营业收入同比下降4.48%至28.17亿元，主要因关闭多家门店导致[38][1] - 营业利润亏损1.85亿元人民币，亏损同比扩大87.5%[137] - 净利润亏损1.92亿元人民币，亏损同比扩大101.8%[137] - 归属于母公司净利润亏损1.95亿元人民币[137] - 基本每股收益-0.63元/股[137] - 营业总收入同比下降4.48%至28.17亿元人民币[136] - 营业收入为26.04亿元人民币，同比下降4.4%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.80%至21.81亿元，与收入减少同步下降[38][2] - 销售费用同比下降10.20%至1.80亿元，因关店后销售人员工资减少[38][3] - 管理费用同比上升18.57%至5.43亿元，主要因关店损失增加[38][4] - 营业总成本同比下降1.27%至30.15亿元人民币[136] - 营业成本为20.13亿元人民币，同比下降4.9%[139] - 销售费用为1.8亿元人民币，同比下降10.2%[137] - 管理费用为5.43亿元人民币，同比增长18.6%[137] - 财务费用为7035万元人民币，同比增长0.3%[137] 各条业务线表现 - 商业板块毛利率提升0.15个百分点至16.19%，其中超市零售毛利率增1.23个百分点[41] - 公司拥有15家百货商场及购物中心和19家超市独立店[25] - 经营模式以联营为主，自营和租赁为辅[25] - 公司有效会员人数115.67万人，较2016年末增长6.53%[35] - 会员消费占比达73.82%[35] - 公司2017年暂停采购澳洲牛肉因定位高端不具备价格优势[84] - 公司确认2017年1-6月租赁收入为1281.9万元[90] - 报告期购买银行理财产品获得投资收益277.15万元[110] - 其中固定期限理财产品收益158.63万元[110] - 无固定期限理财产品收益118.52万元[110] - 期末无固定期限理财产品本金余额6000万元[110] - 本报告期公司金融资产投资收益为311.64万元，其中股票投资损益134.94万元，基金投资损益6.02万元[59] - 公司持有亿利洁能股票期末账面价值1,467.50万元，占证券总投资比例40.21%[59] - 添迎利基金期末账面价值2,181.70万元，占证券总投资比例59.79%[59] 各地区表现 - 乌鲁木齐地区营业收入同比下降5.12%至18.37亿元，为最大营收区域[43] - 新疆本地消费者通过电商平台实现零售额250.8亿元人民币，同比增长32.4%[31] - 疆内企业通过电商平台实现零售额32.5亿元人民币，同比增长42.7%[31] 管理层讨论和指引 - 公司关店损失共计约1.2207亿元人民币[26] - 剔除关店损失影响，公司较上年同期减亏约0.173亿元人民币[32] - 剔除关店损失因素，公司总体费用支出较年初预算减少3%[36] - 关店损失共计约1.22亿元，对利润构成重大影响[44] - 公司面临财务风险，业绩亏损导致融资成本上升压力，且资产负债率偏高[67] - 新开门店培育期延长对公司经营业绩造成较大压力[67] - 运营成本持续上升，包括商业物业租赁成本、人员工资及促销费用上涨[68] - 行业竞争加剧导致市场占有率和盈利能力存在下降风险[66] - 宏观经济波动风险，国内及疆内经济增速持续放缓可能抑制消费需求[65] - 战略转型风险，业务转型升级使经营管理复杂程度提高[65] - 公司关闭部分增长乏力、扭亏无望的门店以减轻运营压力[69] - 通过降低租赁物业单价减少租金支出费用，降低主营业务经营成本[69] - 拓宽融资渠道，以最低资金成本和最小融资风险为目标整合抵押资产[69] - 预计2017年1-9月累计净利润亏损，报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.953亿元人民币[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5828.21万元人民币，同比由负转正[19] - 经营活动现金流量净额改善至5828万元，上年同期为-1.46亿元[38][6] - 投资活动现金流量净额增长18.07%至1.47亿元，因理财产品收回增加[38][7] - 经营活动产生的现金流量净额为5828.21万元，相比上年同期的-1.46亿元有显著改善[142] - 投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期的1.24亿元增长18.1%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.42亿元，相比上年同期的-3.73亿元大幅好转[143] - 期末现金及现金等价物余额为9.28亿元，较期初的2.81亿元增长230%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.22亿元，较上年同期的29.76亿元下降1.8%[143] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.57亿元，较上年同期的28.21亿元减少9.4%[142] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.28亿元，较上年同期的2.32亿元减少1.4%[142] - 取得借款收到的现金为10.24亿元，较上年同期的4.85亿元增长111.1%[142] - 收回投资收到的现金为17.23亿元，较上年同期的6.00亿元增长187.3%[142] - 投资支付的现金为15.45亿元，较上年同期的4.49亿元增长244.1%[142] - 销售商品收到现金31.39亿元人民币[141] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产10.03亿元人民币，同比下降16.29%[19] - 总资产61.41亿元人民币，同比增长2.48%[19] - 货币资金为9.288亿元人民币，占总资产比例15.13%，较上期增长229.59%[47] - 短期借款为6.91亿元人民币，占总资产比例11.25%，较上期增长36.69%[47] - 长期借款为12.789亿元人民币，占总资产比例20.83%，较上期增长30.81%[47] - 预付款项为3993万元人民币，较上期下降79.17%[47] - 其他流动资产为1.923亿元人民币，较上期下降42.51%[47] - 应付利息为2204万元人民币，较上期大幅增长476.89%[47] - 应收账款为1112万元人民币，较上期增长43.97%[47] - 一年内到期的非流动资产为1.031亿元人民币，较上期下降38.24%[47] - 受限资产总额为9.43亿元人民币，其中固定资产抵押7.813亿元，投资性房地产抵押1.614亿元[49] - 货币资金期末余额为9.288亿元人民币，较期初2.818亿元增长229.6%[130] - 存货期末余额为4.957亿元人民币，较期初5.263亿元下降5.8%[130] - 预付款项期末余额为3993万元人民币，较期初1.917亿元下降79.2%[130] - 其他流动资产期末余额为1.923亿元人民币，较期初3.345亿元下降42.5%[130] - 流动资产合计期末为21.016亿元人民币，较期初18.25亿元增长15.1%[130] - 非流动资产合计期末为40.39亿元人民币，较期初41.671亿元下降3.1%[130] - 资产总计期末为61.407亿元人民币，较期初59.922亿元增长2.5%[130] - 长期待摊费用期末余额为11.643亿元人民币，较期初12.334亿元下降5.6%[130] - 应收账款期末余额为1111.81万元人民币，较期初772.25万元增长44.0%[130] - 可供出售金融资产期末余额为4204.82万元人民币，较期初3794.82万元增长10.8%[130] - 短期借款增加36.7%至6.91亿元人民币[131][133] - 应付账款下降10.6%至6.43亿元人民币[131] - 预收款项下降2.04%至11.6亿元人民币[131] - 长期借款增长30.8%至12.79亿元人民币[131] - 货币资金增长388.7%至8.07亿元人民币[133] - 未分配利润下降51.8%至1.82亿元人民币[131] - 存货下降14.6%至1.81亿元人民币[133] - 负债总额增长7.1%至51.23亿元人民币[131] 子公司和投资表现 - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润同比增长262.37%，达到726.34万元[61][62] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净亏损965.91万元，同比增加亏损871.48万元[61][63] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净亏损16.02万元，同比减亏426.75万元[61][63] - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润1,675.52万元，同比下降14.24%[61][62] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司追加投资820万元人民币，持股20%[51][52] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司持股比例为51%[159] - 新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好（集团）旅行社有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好集团利通物流有限责任公司持股比例为100%[159] - 新疆阳光物业管理有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司持股比例为100%[159] 项目和资产投入 - 红光山项目（本公司）累计实际投入金额为1.54亿元，占项目总金额107,476.58万元的14.36%[54][57] - 红光山项目（华骏房地产公司）累计实际投入金额为2,554.88万元，占项目总金额88,745.96万元的28.78%[54][57] - 石河子友好时尚购物中心项目累计投入装修改造费用5,861.78万元，占项目总金额7,990.30万元的73.35%[54][58] - 友好时尚购物城追加投资后开业前投入增至56122万元[91] - 友好时尚购物城房产证载面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[91] - 公司终止友好中环百货租赁项目原租赁面积20353.71平方米[93][94] - 公司终止友好超市奎屯二店租赁项目原租赁面积7771.21平方米[95] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计1011.33万元人民币，主要为政府补助648.91万元人民币[22][23] - 资产减值损失同比下降93.87%至19万元，因上年同期子公司计提减值[46] - 公司2016年度计提资产减值准备共计5126.14万元[108] - 公司2016年度计提辞退福利5647.17万元[109] 关联交易和承诺事项 - 公司向大商股份有限公司红酒销售分公司购买法国红酒金额为266.50万元占同类交易金额比例4.08%[84] - 公司向大商集团有限公司购买大米杂粮菌菇等金额为4.92万元占同类交易金额比例0.19%[84] - 公司应付大商股份有限公司红酒销售分公司商品款期末账面余额为286.98万元[87] - 公司应付大商集团有限公司商品款期末账面余额为0.53万元[87] - 公司2016年同期向大商股份有限公司红酒销售分公司购买法国红酒金额为165.40万元占同类交易金额比例3.82%[84] - 公司2016年同期向大商股份有限公司大连澳牛鲜肉专卖分公司采购澳洲生鲜牛肉金额为15.35万元占同类交易金额比例1.15%[84] - 大商集团承诺自2015年10月14日起避免同业竞争并支持电商业务发展[72] - 大商集团承诺所持股份自2015年12月25日起36个月内不减持至2018年12月24日[72] - 大商集团承诺不提议变更公司名称或迁出乌鲁木齐市[72] 租赁事项 - 友好百盛商业房产租赁面积70811.97平方米[89] - 友好百盛2013-2017年度年租金标准为2692万元[89] - 友好百盛2018-2022年度年租金标准为2788万元[89] - 公司支付美美友好购物中心2017年1-6月租金2000万元及2016年度超额部分租金1923.15万元[90] - 公司支付友好时尚购物城2017年1-6月租金4301.62万元[91] 诉讼和审计事项 - 公司于2016年8月改聘德勤华永为年度审计机构[73] - 因信息系统复杂度超出预期，德勤华永要求追加审计费用未果后终止合作[74] - 公司于2017年1月改聘大华会计师事务所为年度审计机构[75] - 公司2017年5月涉及五家渠友好时尚购物中心租赁合同纠纷诉讼[76] - 2017年7月13日公司与新疆君豪商业广场达成和解协议[76] - 公司控股子公司库尔勒天百商贸公司被判支付2016年4月1日至2017年3月31日期间年度租金440万元[79] - 公司控股子公司库尔勒天百商贸公司被判支付违约金88万元[79] - 一审及二审案件受理费由公司控股子公司库尔勒天百商贸公司负担金额为9.75万元[79] 股东和股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[114] - 报告期末普通股股东总数为25,320户[116] - 大商集团有限公司持股60,954,530股，占总股本19.57%[117] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股17,006,672股，占总股本5.46%[117] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股，占总股本4.55%[118] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司报告期内增持18,940股[117] - 陈岳彪持股2,850,000股，占总股本0.91%[118] - 丁健持股2,300,661股，占总股本0.74%[118] - 乌鲁木齐银行股份有限公司持股1,940,376股，占总股本0.62%[118] - 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金持股1,382,514股，占总股本0.44%[118] - 公司第一大股东大商集团持股60,954,530股，占总股本19.57%[157] - 公司总股本为311,491,352股[157] 所有者权益和利润分配 - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[72] - 本期归属于母公司所有者权益合计为1,209,851,020.78元[147] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少195,299,680.83元[147] - 本期综合收益总额导致少数股东权益增加3,559,058.86元[147] - 本期所有者权益合计减少191,740,621.97元[147] - 期末未分配利润余额为181,585,779.45元[149] - 期末所有者权益合计为1,018,110,398.81元[149] - 上期期末未分配利润余额为776,604,349.19元[149] - 上期期末所有者权益合计为1,959,837,109.71元[149] - 上期综合收益总额导致未分配利润减少93,784,556.03元[149] - 上期利润分配减少未分配利润3,460,348.37元[150] - 公司本期所有者权益总额从期初1,301,998,598.87元下降至期末1,110,972,493.03元，减少191,026,105.84元[152][154] - 公司本期综合收益总额为亏损191,026,105.84元，导致未分配利润减少相同金额[152] - 公司上期所有者权益总额从期初1,503,075,956.20元下降至期末1,415,308,413.54元，减少87,767,542.66元[154][155] - 公司上期综合收益总额为亏损87,767,542.66元，导致未分配利润减少相同金额[154] - 公司股本总额保持311,491,352.00元不变[152][154][155] - 公司资本公积总额保持405,345,681.37元不变[152][154][155] - 公司盈余公积从期初120,495,150.06元减少至期末106,658,113.95元[152][155] - 公司未分配利润从期初464,