收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.02亿元人民币，较上年同期下降7.31%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为1586.46万元人民币，较上年同期下降947.71%[6] - 营业收入为15.02亿元，同比下降7.31%[15] - 营业利润亏损523.03万元，同比增亏507.9万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1586.46万元，同比下降947.71%[15] - 营业总收入同比下降7.3%至15.02亿元，较上年同期的16.20亿元减少1.18亿元[43] - 营业收入同比下降7.4%至13.87亿元人民币，上期为14.97亿元人民币[45] - 营业利润由盈转亏，本期亏损897.5万元人民币，上期盈利214.7万元人民币[45] - 净利润亏损1529.9万元人民币，同比下降348.3%，上期盈利616.3万元人民币[45] - 基本每股收益为负0.0509元/股，同比下降948.3%，上期为0.0060元/股[45] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降6.8%至15.15亿元，其中营业成本下降7.4%至11.59亿元[43] - 销售费用同比下降12.7%至8594.2万元人民币，上期为9836.3万元人民币[45] - 管理费用同比增长4.6%至2.03亿元人民币，上期为1.94亿元人民币[45] - 财务费用同比下降20.1%至3142.2万元人民币，上期为3932.3万元人民币[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，上年同期为-5782.42万元人民币[6] - 收回投资收到的现金为10.96亿元，同比增长85.77%[18] - 投资支付的现金为8.61亿元，同比增长157.45%[18] - 取得借款收到的现金为2.49亿元，同比增长38.82%[18] - 偿还债务支付的现金为2.06亿元，同比下降65.68%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2419.76万元，同比下降85.35%[18] - 经营活动现金流量净额为负1.8亿元人民币，同比扩大211.6%，上期为负5782.4万元人民币[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降0.4%至17.46亿元人民币[48] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长9.1%至15.95亿元人民币[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，较上期的-58.09万元大幅恶化[52] - 投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较上期的3.40亿元下降36.5%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2482.74万元，较上期的-4.83亿元显著改善[52] - 现金及现金等价物净增加额5368.83万元，较上期的-1.44亿元实现正向增长[52] - 收回投资收到的现金10.96亿元，较上期的5.90亿元增长85.8%[52] - 取得投资收益收到的现金585.56万元，较上期的1.07亿元下降94.5%[52] - 购建固定资产支付的现金2516.31万元，较上期的2282.55万元增长10.2%[52] - 投资支付的现金8.61亿元，较上期的3.34亿元增长157.5%[52] - 取得借款收到的现金2.49亿元，较上期的1.79亿元增长38.8%[52] - 偿还债务支付的现金2.06亿元，较上期的6.01亿元下降65.7%[52] 资产和负债关键项目变化 - 总资产为57.83亿元人民币，较上年度末减少3.48%[6] - 预付款项为6283.78万元人民币，较上年度末减少67.23%[12] - 其他流动资产为1.60亿元人民币，较上年度末减少52.23%[12] - 应付账款为4.73亿元人民币，较上年度末减少34.25%[13] - 应付利息为1263.31万元人民币，较上年度末大幅增加230.69%[13] - 公司货币资金期末余额332,219,198.48元较年初增长17.9%[35] - 公司预付款项期末余额62,837,828.73元较年初下降67.2%[35] - 其他流动资产期末余额159,770,729.66元较年初下降52.2%[35] - 货币资金环比增长32.5%至2.19亿元，较年初1.65亿元增加0.54亿元[39] - 短期借款同比增长13.7%至5.75亿元，较年初5.06亿元增加0.69亿元[36][40] - 应付账款同比下降34.2%至4.72亿元，较年初7.19亿元减少2.46亿元[36] - 预收款项同比增长6.2%至12.58亿元，较年初11.85亿元增加0.73亿元[36] - 存货同比下降4.6%至2.03亿元，较年初2.12亿元减少0.09亿元[39] - 长期待摊费用环比增长5.8%至13.05亿元，较年初12.33亿元增加0.72亿元[36] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.3%至11.83亿元，较年初11.99亿元减少0.16亿元[37] - 负债总额同比下降4.1%至45.87亿元，较年初47.82亿元减少1.95亿元[37] 其他收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率为-1.33%，较上年同期减少1.45个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助为177.64万元人民币[7] - 公允价值变动收益为252.18万元，上年同期为-318.55万元[16] - 营业外收入为249.21万元，同比下降37.68%[16] 投资项目与业务进展 - 公司全资子公司华骏房地产公司对友好商业综合体项目累计支付254,853,700元[29] - 公司对友好商业综合体项目累计支付154,015,500元[29] - 公司投资新疆合丰友融企业管理有限公司初始出资400万元占注册资本20%[30] - 新疆合丰友融企业管理有限公司注册资本由2,000万元增至6,100万元[31] - 公司对新疆合丰友融追加投资820万元（2016年支付410万元）[31] - 万宴城项目总建筑面积45,000平方米预计2017年上半年开业[31] - 公司全额收回喀什项目租赁保证金500万元[32]

收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为61.11亿元，同比下降6.53%[18] - 公司营业收入611,149.60万元同比下降6.53%[33][41] - 公司2016年营业收入为611,149.60万元，同比下降6.53%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.99亿元，同比下降2712.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.19亿元[18] - 公司出现上市以来首次亏损亏损额达39,971.89万元[33][41] - 营业利润为-42,140.93万元，同比增亏41,091.62万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89万元，同比减少41,501.71万元[46] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损399,718,888.91元[151] - 母公司报表实现净利润为-3.39亿元[2] - 基本每股收益为-1.2832元/股，同比下降2713.44%[19] - 加权平均净资产收益率为-28.58%，同比下降29.48个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下滑至-2.33亿元，主要因计提资产减值准备0.51亿元、辞退福利0.56亿元及促销活动影响利润0.52亿元[22] - 公司计提资产减值准备5,126.14万元，影响当期损益4,357.22万元[47] - 公司计提辞退福利5,647.17万元，影响当期损益4,925.72万元[47] - 计提资产减值准备5126.14万元，减少净利润4357.22万元[65] - 计提辞退福利5647.17万元，减少净利润4925.72万元[66] - 新拓门店培育期延长导致报告期出现大额亏损[144] 成本和费用（同比环比） - 公司总营业收入同比下降7.83%至57.33亿元，总营业成本下降5.32%至47.62亿元[53][54] - 销售费用同比下降8.91%至4.42亿元[61] - 管理费用同比上升4.79%至9.78亿元[61] - 2016年三项费用133,689.59万元，较上年下降5.77%[136] - 广告业务营业成本暴增4228.11%[53] - 广告业务成本同比激增4228.11%至57.98万元，因承揽外部业务制作费增加[55][58] - 房地产成本同比下降37.38%至1.68亿元，主要因尾房销售进程缓慢[55][57] - 酒店服务业成本同比下降28.59%至4348.55万元，受公务餐饮消费减少影响[55][57] - 公司通过变更协议降低8个租赁物业项目的租金成本（包括奎屯/伊犁/乌苏/石河子等地项目）[181] - 8家租赁门店租金总额累计减少3.18亿元[44] - 公司全年中标总额较年初预算下降20%[44] - 广告宣传及促销费1,163.53万元，同比下降26.97%[108] - 门店装修费1,139.22万元，同比下降32.32%[108] - 物流支出494.65万元，同比下降19.56%[104] 各业务线表现 - 公司商业营业收入同比下降3.93%至53.74亿元，毛利率减少0.62个百分点至15.73%[53] - 房地产行业营业收入同比大幅下降49.21%至2.36亿元，毛利率减少13.42个百分点至28.90%[53] - 酒店服务业营业收入同比下降28.15%至8578.78万元，但毛利率微增0.31个百分点至49.31%[53] - 广告业务营业收入同比增长9.95%至219.29万元，但营业成本暴增4228.11%[53] - 物业管理营业收入同比下降69.21%至117.72万元，毛利率减少6.89个百分点至89.74%[53] - 公司其他业务收入3.78亿元较上年增长18.72%[42] - 百货商场业态主营业务收入下降11.19%至22.22亿元，毛利率下降1.83个百分点至17.20%[91] - 购物中心业态主营业务收入增长3.80%至26.30亿元，毛利率下降0.91个百分点至13.74%[91] - 联营模式营业收入下降5.60%至42.40亿元，毛利率下降1.90个百分点至15.22%[92] - 自营模式营业收入增长4.91%至10.74亿元，毛利率上升0.88个百分点至16.07%[92] - 便利店收入16,657.42万元，同比下降16.04%[97] - 购物中心收入6,428.20万元，同比增长7.47%[97] - 大型综合超市收入20,139.33万元，同比下降4.83%[97] - 配送中心2016年配送金额9,239.50万元，同比增长12.45%[104] - 2016年商业主营业务收入537,437.73万元，较上年下降3.93%[136] - 2016年商业主营业务成本452,915.88万元，较上年下降3.20%[136] 各地区表现 - 乌鲁木齐市营业收入同比下降10.06%至41.54亿元，毛利率减少2.87个百分点至18.40%[54] - 乌鲁木齐市租赁成本同比增长2.71%至177,547,893.43元[85] - 北疆区域租赁成本同比增长28.98%至62,758,685.72元[85] - 南疆区域租赁成本同比下降23.65%至16,912,460.81元[85] - 乌鲁木齐市百货商场每平方米营业面积年销售额34,681.08元，同比下降8.69%[96] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比下降64.57%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为16,115.78万元，同比下降64.57%[50] - 经营活动现金流量净额同比下降64.57%至1.61亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,410.47万元，同比下降435.31%[50] - 取得投资收益现金同比下降87.42%至2988.9万元[63] - 取得借款收到现金同比上升261.03%至5.85亿元[63] 资产、负债和所有者权益 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为11.98亿元，同比下降25.01%[18] - 2016年末总资产为59.92亿元，同比下降17.13%[18] - 货币资金同比下降60.53%至2.82亿元[68] - 应付职工薪酬同比激增177.98%至26,080,711.42元，主要因一年内到期的长期应付职工薪酬重分类转入[69] - 应交税费同比下降65.72%至17,926,644.90元，主要因企业所得税减少[69] - 应付利息同比下降86.60%至3,820,276.91元，主要因归还到期债务融资工具利息[69] - 应付股利同比下降94.89%至5,196,261.53元，主要因支付少数股东股利[69] - 一年内到期的非流动负债同比激增1,048.53%至646,048,691.86元，主要因债券将于2017年到期转入[69] - 受限资产总额达564,769,555.22元，其中固定资产398,885,545.21元及投资性房地产165,547,896.41元均用于抵押借款[70][71][72] - 公司资产负债率达79.81%[144] - 2016年度可供股东分配的利润为4.64亿元[2] 门店和物业 - 公司旗下拥有17家百货商场及购物中心和21家超市独立店，主要分布在乌鲁木齐及新疆多地[29] - 公司商业建筑面积近100万平方米覆盖疆内11座城市[38] - 公司拥有38家门店，总建筑面积达916,788.32平方米，其中租赁物业门店19家（578,898.48平方米）[77] - 乌鲁木齐市百货商场自有物业建筑面积79,121.65平方米，购物中心租赁物业建筑面积245,753.50平方米[77] - 公司总建筑面积916,778.32平方米，其中百货和购物中心面积占比92.69%，大型综合超市、标准超市和便利店占比7.31%[80] - 租赁物业面积614,202.34平方米，占全部经营物业建筑面积的67.00%[84] - 公司总租赁成本同比增长5.56%至257,219,039.96元[85] - 百货商场共4家，购物中心共13家，大型综合超市2家，标准超市9家，便利店10家[80] - 独山子金盛时尚百货自有物业建筑面积调整为13,107.66平方米[81] - 奎屯友好时尚购物中心自有物业建筑面积调整为56,942.52平方米[82] - 石河子友好时尚购物中心租赁面积调整为20,902.96平方米，租赁期限延长至2032年4月30日[83] - 2016年新增门店总建筑面积24,704.79平方米，总投资额1.635亿元[86] - 2016年关闭门店总建筑面积21,189.12平方米，包括11,382.53平方米大型综合超市和9,806.59平方米标准超市[87] - 2017年计划开设184.50平方米便利店[89] - 2017年计划关闭20,353.71平方米百货商场[90] - 百货商场每平方米营业面积年销售额32,150.67元，同比下降8.63%[95] - 租赁物业门店建筑面积达公司商业总建筑面积的67%[134] 投资和资产交易 - 以公允价值计量金融资产期末余额3567.38万元，当期变动2393.12万元，对利润影响-156.56万元[27] - 公司证券投资期末账面价值3,567.38万元，报告期亏损40.28万元，亏损率0.99%[120][121] - 持有乌鲁木齐银行股份0.37%股权，报告期损益183.44万元，期末账面价值1,481万元[123][125] - 亿利洁能股票投资占证券总投资比例37.35%，报告期亏损86.76万元[120] - 大秦铁路股票投资占证券总投资比例48.53%，报告期收益43.12万元[120] - 华电国际股票投资占证券总投资比例13.88%，报告期亏损1.01万元[120] - 证券投资分红收益合计116.27万元[122] - 汇友房地产公司股权转让不再纳入合并财务报表范围[35] - 转让汇友房地产公司3%股权交易金额为2,154.05万元[171] - 公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品的授权额度为10亿元[187] - 截至报告期末公司委托理财本金余额为2.4亿元[188] - 公司购买银行保本型理财产品获得投资收益710.78万元[188] - 公司结构性存款产生利息收入161.23万元[188] - 公司计划出资5000万元设立昌吉全资子公司经营管理购物中心项目[193] - 公司计划出资3000万元设立石河子全资子公司经营管理购物中心项目[195] - 昌吉友好时尚购物中心项目于2015年8月21日开业[192] - 石河子友好时尚购物中心项目定于2016年10月21日开业[194] - 公司全资子公司友好广告变更经营范围并更名为友好源创文化传媒[191] - 红光山项目（本公司）累计实际投入金额为1.540155亿元，占项目总金额107,476.58万元的14.33%[114][117] - 红光山项目（华骏房地产公司）累计实际投入金额为2.548537亿元，占项目总金额88,745.96万元的28.72%[114][117] - 中央郡超市项目累计投入装修改造费用6,347.46万元，占项目总金额8,361.22万元的75.92%[114][118] - 石河子友好时尚购物中心项目累计投入装修改造费用4,975.48万元，占项目总金额7,990.30万元的62.26%[114][119] - 公司追加"友好时尚购物城"项目投资20,119万元，总投资额增至56,122万元[180] 子公司和关联公司表现 - 新疆友好利通物流有限责任公司亏损增加377.23万元，主要因计提职工辞退福利及政府补助减少[126][127] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司亏损增加1,601.11万元，主要因红光山项目借款利息计入财务费用[126][127] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润同比增长107.49%，主要因燃料储备充足且采购成本降低[126][127] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润同比下降102.74%，主要因上年度政府返还收入增加[126][127] - 新疆友好百盛商业发展有限公司营业收入同比下降4.95%，净利润同比下降20.77%，主要因毛利率下降、理财收益减少及门店改造费用增加[126][127] - 格信投资公司报告期净利润为-2,464.05万元[173] - 格信投资公司对母公司净利润影响为-347.43万元[173] - 公司控股子公司汇友房地产2016年代建费用实际发生1173.98万元，低于预计3500万元[166] - 公司控股子公司汇友房地产2016年代销费用实际发生1643.57万元，低于预计4900万元[166] 市场与行业环境 - 2016年全国社会消费品零售总额增速为10.4%，较上年回落0.3个百分点[30] - 2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅较上年扩大0.4个百分点[31] - 2015年零售百强中实体店销售增速仅3.2%，以百货为主的企业销售增速同比下降3.5个百分点[31] - 全国百家重点大型零售企业2016年零售额同比下降0.5%[34] - 2016年12月零售额同比增长5.1%较上年同月加快10.7个百分点[34] - 实体零售行业2016年下半年出现回暖趋势[34] - 消费结构升级推动个性化、高品质及体验式消费需求增长，80/90后成为消费主力人群[32] - 2016年全国社会消费品零售总额33.23万亿元同比增长10.4%，新疆零售总额2,825.90亿元同比增长8.4%[73] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，实物商品网上零售额达4.19万亿元（占社会消费品零售总额12.6%）[73] - 新疆2016年社会消费品零售总额2,825.90亿元，同比增长8.4%，其中城镇零售额2,569.14亿元增长8.2%[130] - 新疆本地消费者通过网购实现零售额437.40亿元，增长34.6%，占社会消费品零售总额15.5%[130] - 新疆限额以上单位消费品零售额1,218.60亿元增长6.0%，限额以下零售额1,607.30亿元增长10.3%[130] - 公司便利店业态客流量同比下降约14%，主要受本土超市品牌竞争加剧影响[132] 非经常性损益和政府补助 - 全年非经常性损益项目中政府补助为1100.73万元，金融资产公允价值变动损益为927.16万元[24] 关联交易 - 公司2016年关联交易总额预计8400万元，实际发生2817.55万元，完成率约33.5%[166] - 大商集团有限公司购买商品关联交易金额45.43万元[172] - 大商股份有限公司红酒销售分公司购买商品金额274.87万元[172] - 大商股份有限公司大连澳牛鲜肉专卖分公司购买商品金额22.63万元[172] - 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租赁费为366.61万元[169] - 新疆广汇房地产开发有限公司租赁费为925.08万元[169] - 新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费为1,081.44万元[169] - 公司向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁的商业房产面积为70,811.97平方米，2016年确认租赁收入2,595.86万元[176] - 公司租赁新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商业房地产总建筑面积为40,988.51平方米，2016年支付固定租金4,000万元及2015年销售额超出部分租金1,679.05万元[177][178] - 公司租赁乌鲁木齐市"昊元上品"综合商业中心营业场所面积为107,138.85平方米（较原签约增加6,226.70平方米），2016年支付租金7,447.76万元[179][180] 租赁和合同事项 - 公司租赁合同变更，租金总额由36650.17万元调整为17005.98万元[163] - 公司2016年确认租赁费用为686.45万元[164] - 公司提前终止怡和大厦地下一层租赁，避免持续亏损[164] - 控股子公司库尔勒天百商贸有限公司提前终止租赁合同涉及面积11,382.53平方米，被起诉索赔租金440万元及违约金88万元[182][183] - 公司终止新疆喀什市70,493.50平方米商业房产租赁并全额收回租赁保证金500万元[184][185] 股东和股权结构 - 大商集团于2016年5月16日至6月30日期间增持公司股份10,648,677股，占公司总股本3.42%[154] - 截至报告期末大商集团共持有公司60,954,530股股份，持股比例达19.57%[154] - 大商集团承诺所持股份自过户登记完成日起36个月内不减持（2015年12月25日至2018年12月24日）[153] - 乌鲁木齐国有资产经营公司承诺2015年7月10日起12个月内不减持所持股份[153] - 大商集团承诺在新疆地区商业门店业务由友好集团作为投资

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.87亿元人民币，较上年同期48.52亿元下降11.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元人民币，较上年同期4770.48万元下降450.47%[8] - 母公司净利润为-1.56亿元，上年同期为1869.81万元[15] - 营业收入同比下降11.6%，从48.52亿元降至42.87亿元[62] - 净利润由盈利8270.55万元转为亏损1.76亿元[63] - 归属于母公司所有者净利润亏损1.67亿元，同比下滑450.4%[63] - 公司第三季度营业收入为12.37亿元人民币，同比下降8.2%[66] - 年初至报告期末营业收入为39.63亿元人民币，同比下降1.6%[66] - 第三季度净亏损6857.32万元人民币[66] - 年初至报告期末净亏损1.56亿元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利1869.81万元）[66] - 综合收益总额年初至报告期末为-1.76亿元人民币[64] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.54元/股[64][65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本控制显效，从37.10亿元降至33.38亿元，降幅10.0%[63] - 第三季度营业成本为9.67亿元人民币，同比下降8.4%[66] - 年初至报告期末营业成本为30.84亿元人民币，同比下降2.2%[66] - 营业税金及附加减少至6552.73万元，同比下降51.61%[15] - 所得税费用为-49.72万元，同比下降101.99%[15] 资产变化 - 货币资金2.35亿元人民币，较上年度末7.14亿元下降67.14%，系偿还5亿元债务融资工具所致[12] - 以公允价值计量金融资产3281.39万元人民币，较上年度末1174.26万元增长179.44%，系购买股票所致[12] - 一年内到期非流动资产85.28万元人民币，较上年度末698.81万元下降87.80%，系长期待摊费用摊销完毕[12] - 在建工程2597.62万元人民币，较上年度末5412.63万元下降52.01%，系新店开业转固定资产核算[12] - 货币资金期末余额2.35亿元，较年初7.14亿元下降67.1%[54] - 存货期末余额12.12亿元，较年初12.47亿元下降2.8%[54] - 流动资产合计22.76亿元，较年初28.04亿元下降18.8%[54] - 公司货币资金从年初3.12亿元减少至1.16亿元，降幅达62.7%[59] - 预付款项减少至2.57亿元，较年初2.87亿元下降10.4%[59] - 资产总额从62.82亿元降至59.34亿元，减少5.5%[61] 负债和权益变化 - 短期借款增加至5.85亿元，较上年度末增长261.03%[13] - 应付债券减少至4.98亿元，同比下降50.04%[14] - 短期借款期末余额5.85亿元，较年初1.62亿元增长260.8%[55] - 应付债券期末余额4.98亿元，较年初9.97亿元下降50.0%[55] - 未分配利润期末余额6.09亿元，较年初7.77亿元下降21.6%[56] - 短期借款大幅增加至5.85亿元，较年初1.62亿元增长260.9%[60] - 应付债券从9.97亿元减少至4.98亿元，降幅50.0%[61] - 预收款项增长12.0%，从10.98亿元增至12.30亿元[60] - 应交税费减少至2122.63万元，同比下降59.41%[13] - 应付股利减少至165.07万元，同比下降98.38%[13] - 一年内到期的非流动负债增至8200万元，同比增长45.78%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-102.93万元人民币，较上年同期9670.76万元下降101.06%[8] - 经营活动现金流量中销售商品收款53.98亿元人民币，同比增长10.7%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-1,029,344.34元，同比大幅下降[70] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，达-103,951,412.87元，同比下降[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，达-374,420,539.42元，同比下降[71] - 现金及现金等价物净增加额为负值，达-479,401,296.63元，同比下降[71] - 期末现金及现金等价物余额为233,411,326.61元，同比下降[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负值，达-62,856,733.98元，同比下降[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正值，达702,358.00元，同比下降[74] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负值，达-270,960,191.04元，同比下降[74] - 母公司现金及现金等价物净增加额为负值，达-195,425,980.28元，同比下降[74] - 母公司期末现金及现金等价物余额为116,201,996.81元，同比下降[74] 投资和收益 - 公允价值变动收益为-440.02万元，同比下降345.11%[15] - 投资收益减少至1794.17万元，同比下降91.87%[15] - 第三季度投资收益698.07万元人民币，同比下降29.3%[66] - 2015年处置可供出售金融资产取得投资收益1.87亿元[51] 业务项目投资与支付 - 友好时尚购物城项目追加投资20119万元 总投资增至56122万元[28] - 友好时尚购物城租赁面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[28] - 公司支付2016年1-9月友好时尚购物城租金5279.26万元[28] - 友好商业综合体项目累计支付15401.55万元（公司）和25485.37万元（子公司）[30] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司投资400万元持股20%[31] - 公司追加投资新疆合丰友融410万元 注册资本增至6100万元[31] - 友好超市青河路店累计支付房款及税费5816.8万元，装修改造费用172.31万元，合计支付5989.11万元[35] - 友好金盛百货项目2016年1-9月支付租赁费350.86万元，维保分摊费用58.12万元，合计支付408.98万元[38] - 石河子友好时尚购物中心2016年1-9月支付装修改造费用2479.43万元，累计支付4824.63万元[39] 租赁与关联交易 - 公司支付2016年1-9月新疆友好北路租赁场所租金3000万元[26] - 公司支付2015年销售额超出部分租金1679.05万元[26] - 广汇美居物流园租赁面积35450.82平方米转让给新疆广汇房地产开发有限公司[33] - 2016年1-9月确认新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租赁费283.8万元，实际支付190.3万元[34] - 2016年1-9月确认新疆广汇房地产开发有限公司租赁费700.4万元[34] - 2016年1-9月确认新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费820.2万元[34] - 2016年1-9月向大商集团购买杂粮关联交易金额45.43万元，购买红酒206.92万元，购买牛羊肉15.35万元[37] - 2016年1-9月确认新疆友好百盛商业发展有限公司租赁收入1954.9万元[41] 子公司与投资公司表现 - 新疆格信投资有限公司2016年1-9月净利润-1050.53万元，对公司归母净利润影响-157.58万元[40] - 库尔勒天百商贸有限公司提前终止友好超市库尔勒巴音西路店经营[42] 公司治理与股东变动 - 公司债发行因市场环境未能在核准有效期内实施导致批文失效[44] - 公司变更会计师事务所为德勤华永提供2016年度审计服务[44] - 公司修订《股东回报规划》覆盖2016-2018年周期[45] - 公司全面修订《募集资金使用管理制度》以适应监管要求[45] - 公司经营范围删除美容美发及种植业务增加农业种植养殖销售[46] - 全资子公司友好广告更名为友好源创文化传媒并扩展经营范围[47][48] - 大商集团承诺避免同业竞争支持公司电商业务发展[49] - 大商集团承诺12个月内不改变公司主营业务或重大调整[49] - 乌鲁木齐国资公司承诺12个月内不减持公司股份[49] - 大商集团增持公司股份10,648,677股，占总股本3.42%[50] - 大商集团累计持股60,954,530股，占总股本19.57%[50] 业绩预告 - 预计2016年度净利润将大幅下降并出现亏损[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入886.41万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.49亿元人民币，同比下降5.90%[14] - 营业收入294,886.15万元，同比下降5.90%[21] - 营业利润-9,846.65万元，同比下降208.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-9,378.46万元，同比下降207.05%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9378.46万元人民币，同比下降207.05%[14] - 扣除非经常性损益的净利润亏损9839.35万元人民币[14] - 营业利润为-9846.65万元人民币，同比下降208.3%[133] - 净利润为-9501.62万元人民币，同比下降203.5%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为-9378.46万元人民币，同比下降207.0%[133] - 基本每股收益为-0.30元/股，同比下降207.1%[133] - 营业收入为27.25亿元人民币，同比增长1.7%[134] - 营业收入本期发生额为29.49亿元，较上期31.34亿元下降5.9%[132] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为30.54亿元，较上期32.58亿元下降6.3%[132] - 营业成本为21.16亿元人民币，同比增长0.9%[134] - 商业主营业务成本224,384.71万元，同比下降0.35%[30] - 三项费用67,715.20万元，同比下降7.70%[30] - 总体费用支出较年初预算减少约7.7%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.46亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.457亿元，同比改善6.9%（从负1.566亿元）[138] - 投资活动产生的现金流量净额1.245亿元，同比增长14.0%（从1.092亿元）[138] - 筹资活动产生的现金流量净额负3.726亿元，同比恶化64.7%（从负2.262亿元）[138] - 经营活动现金流入小计为33.85亿元人民币，同比下降5.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.92亿元人民币，同比下降6.1%[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.21亿元人民币，同比下降5.1%[137] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.32亿元人民币，同比下降2.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金29.757亿元，同比增长1.3%（从29.367亿元）[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金25.772亿元，同比下降1.5%（从26.175亿元）[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.121亿元，同比下降3.3%（从2.194亿元）[139] - 投资支付的现金4.487亿元，同比下降64.5%（从12.644亿元）[140] - 取得借款收到的现金4.849亿元，同比增长348.9%（从1.08亿元）[140] - 偿还债务支付的现金6.593亿元，同比增长242.4%（从1.926亿元）[140] 资产、负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产15.05亿元人民币，同比下降5.87%[14] - 总资产65.52亿元人民币，同比下降9.39%[14] - 短期借款大幅增加至5.3887亿元，同比增长232.64%[32] - 货币资金减少至3.2013亿元，同比下降55.17%[33] - 应交税费减少至1034.92万元，同比下降80.21%[32] - 应付债券减少至4.9769亿元，同比下降50.08%[32] - 资产总额从72.30亿元减少至65.52亿元，下降9.4%[128][129] - 货币资金从7.14亿元减少至3.20亿元，下降55.2%[127] - 短期借款从1.62亿元增加至5.39亿元，增长232.6%[128] - 应付债券从9.97亿元减少至4.98亿元，下降50.1%[128] - 预收款项从11.65亿元增加至12.15亿元，增长4.3%[128] - 存货从12.47亿元减少至12.38亿元，下降0.7%[127] - 其他应收款从0.90亿元增加至0.92亿元，增长3.1%[127] - 长期借款从11.97亿元减少至11.20亿元，下降6.5%[128] - 未分配利润从7.77亿元减少至6.83亿元，下降12.1%[128] - 货币资金期末余额为2.063亿元，较期初3.116亿元下降33.8%[131] - 以公允价值计量金融资产期末余额为3164万元，较期初1174万元增长169.5%[131] - 预付款项期末余额为2.538亿元，较期初2.873亿元下降11.7%[131] - 应收股利期末余额为40.16万元，较期初1亿元下降99.6%[131] - 其他应收款期末余额为5.951亿元，较期初5.762亿元增长3.3%[131] - 存货期末余额为1.97亿元，较期初2.205亿元下降10.7%[131] - 短期借款期末余额为5.389亿元，较期初1.62亿元增长232.7%[131] - 应付账款期末余额为5.018亿元，较期初6.002亿元下降16.4%[131] - 公司所有者权益合计从期初1,503,075,956.20元下降至期末1,415,308,413.54元，减少87,767,542.66元（降幅5.8%）[147] - 未分配利润从679,580,808.88元减少至591,813,266.22元，下降87,767,542.66元（降幅12.9%）[147] - 公司本期归属于母公司所有者权益减少98,476,590.25元，期末余额为1,861,360,519.46元[142][143] - 公司未分配利润本期减少93,784,556.03元，期末余额为682,819,793.16元[142][143] - 公司少数股东权益本期减少4,692,034.22元，期末余额为356,786,721.96元[142][143] - 公司上期期末所有者权益合计为2,082,014,041.62元，本期减少120,653,522.16元[143] - 公司上期未分配利润为791,768,602.23元，本期减少108,948,809.07元[143] 各业务线表现 - 商业主营业务收入267,260.93万元，同比下降1.23%[30] - 商业整体营业收入26.726亿元同比下降1.23%，毛利率16.04%减少0.75个百分点[37][38] - 汇友房地产公司报告期未产生营业收入[70] - 公司主要经营活动涵盖商业零售、房地产开发经营、酒店餐饮服务、物流、旅游物业管理及广告等[156] - 公司经营范围包括食盐、瓶装酒、保健食品等零售业务及药品、卷烟、图书报刊零售[156] 各地区表现 - 新疆地区社会消费品零售总额1296.20亿元人民币，同比增长7.8%[20] - 乌鲁木齐市营业收入19.3556亿元同比下降12.33%[41] - 北疆区域营业收入5.5536亿元同比增长12.30%[41] 投资和收益 - 公允价值变动收益为-493.26万元，同比下降232.70%[34] - 投资收益大幅下降至1183.22万元，同比减少94.41%[34] - 非经常性损益项目中政府补助为461.51万元人民币[18] - 证券投资期末账面价值2641.96万元，报告期投资损益-463.24万元[45] - 证券投资持有期间获得分红收益30.01万元[46] - 持有乌鲁木齐银行股份0.51%股权，期末账面价值1481万元[47] - 银行保本型理财产品投资收益421.10万元[52] - 结构性存款利息收入143.64万元[52] - 证券投资组合中亿利洁能占比42.21%，大秦铁路占比38.83%[45] - 新疆合丰友融企业管理有限公司增资扩股，注册资本由2000万元增至6100万元，增资幅度205%[44] - 公司按原出资比例追加投资新疆合丰友融820万元，报告期已支付410万元[44] - 公司获授权使用不超过10亿元闲置资金购买保本型理财产品[51] - 期末委托理财本金余额1亿元[52] 子公司和联营公司表现 - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润为1,953.71万元，同比下降28.51%[55][58] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润为200.44万元，同比下降65.93%[55] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润为-442.77万元，同比下降274.65%[55] - 新疆友好利通物流有限责任公司净利润为-187.73万元，无同比数据[55] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净利润为-94.43万元，无同比数据[55] - 新疆友好燃料有限公司净利润为112.02万元，同比下降20.59%[55] - 新疆友好百盛商业发展有限公司贡献投资收益957.32万元[58] - 格信投资公司报告期净利润亏损760.13万元[77] - 格信投资公司亏损导致公司归母净利润减少114.02万元[77] 关联方交易 - 与大商股份红酒关联交易金额165.40万元占同类交易比例3.82%[76] - 与大商股份牛羊肉关联交易金额15.35万元占同类交易比例1.15%[76] - 公司控股子公司汇友房地产支付新疆广汇房地产开发有限公司股利1亿元人民币[79] - 应付新疆广汇房地产开发有限公司股利期初余额为1亿元人民币，期末余额为0元[80] - 应付新疆亚中物流广汇美居物流园租金期末余额为1,903,030.16元，期初为1,130,614.66元[81] - 应付大商澳牛鲜肉商品款期末余额为153,487.71元，期初为0元[81] - 应付大商股份商品款期末余额为1,521,405.17元，期初为0元[81] - 新疆广汇物业管理有限公司关联债权期初余额为128,897.03元，期末余额为0元[84] - 公司确认向友好百盛租赁2016年1-6月收入为1,313.95万元人民币[86] - 公司支付泰美商业2016年1-6月租金为2,000万元人民币[88] - 公司支付泰美商业2015年度销售额超出部分租金为1,679.05万元人民币[88] - 报告期支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费189.27万元[74] - 报告期支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费467.10万元[74] - 报告期支付新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费546.97万元[74] 项目投资和资本支出 - 非募集资金项目累计投入46,870.22万元，其中红光山项目投入40,886.92万元[60][61] - 中央郡超市项目投入5,983.30万元，预计2016年内开业[61][64] - 友好时尚购物城项目追加投资20,119万元，开业前总投入增至56,122万元[90] - 友好时尚购物城房产证载总建筑面积107,138.85平方米，较原签约面积增加6,226.70平方米[90] - 公司2016年1-6月支付友好时尚购物城租金3,519.51万元[90] - 公司通过租金减免、延长免租期等方式降低奎屯等5个项目的经营成本[91][92] 股东和股权结构 - 大商集团报告期内增持公司股份10,648,677股，占总股本3.42%[94] - 截至报告期末大商集团持股60,954,530股，占总股本19.57%[94] - 乌鲁木齐国资公司承诺2015年7月10日起12个月内不减持公司股份[94] - 大商集团承诺受让股份36个月内不减持（2015年12月25日至2018年12月24日）[94] - 大商集团持有公司60,954,530股股份，占总股本19.57%[110] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有公司16,987,732股股份，占总股本5.45%[110] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有公司14,170,000股股份，占总股本4.55%[110] - 浦银安盛资管－增金3号资产管理计划持有公司3,600,794股股份，占总股本1.16%[110] - 吕良丰持有公司2,647,101股股份，占总股本0.85%[110] - 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司持有公司1,886,059股股份，占总股本0.61%[110] - 江铜稳健一号基金持有公司1,595,300股股份，占总股本0.51%[110] - 丁健持有公司1,574,446股股份，占总股本0.51%[110] - 陈岳彪持有公司1,490,000股股份，占总股本0.48%[110] - 屈庆国持有公司1,400,300股股份，占总股本0.45%[110] - 大商集团持有公司60,954,530股股份，占总股本的19.57%[111] - 大商集团报告期内增持10,648,677股股份，增持比例达总股本的3.42%[111] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股16,987,732股[111] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股[111] - 浦银安盛资管－增金3号资产管理计划持股3,600,794股[111] - 乌鲁木齐银行股份有限公司（原商业银行）持股1,886,059股[111] - 吕良丰持股2,647,101股[111] - 江西铜业（北京）国际投资有限公司－江铜稳健一号基金持股1,595,300股[111] - 公司实际控制人于2016年2月2日变更为牛钢[114] - 公司股本总额为311,491,352股[147][149][151][154] - 大商集团有限公司持有60,954,530股股份，占总股本19.57%[154] 融资和借款 - 公司计划公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元[123] - 公司债发行计划因市场环境不利未能在2016年8月前实施[124] 运营指标 - 有效会员人数103.10万人，较2015年末增长5.49%[23] - 会员消费占比达76.19%，较2015年末增加0.91个百分点[23] - 在岗员工人数较上年度末减少约15%[23] - 前五名供应商采购总额1.6865亿元，占营业成本7.36%[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期累计净利润将出现亏损，主因新拓门店成本增加及上年同期处置金融资产收益18,697.64万元[67] 租赁和合同安排 - 友好金盛百货租赁场所变更后租金总额由36,650.17万元降至17,005.98万元[70] - 友好金盛百货报告期未确认租赁费[70] 会计政策和报表编制 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[158][160] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[161] - 记账本位币为人民币[163] - 营业周期按12个月作为资产流动性划分标准[162] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[164] - 非同一控制合并成本按购买日公允价值计量[165] - 购买日后12个月内可调整或有对价及递延所得税资产[166] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[168] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后经营成果及现金流量纳入合并报表，不调整期初数和对比数[168] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司政策对子公司报表进行必要调整[169] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整报表[169] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[169] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[170] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和，减去应享有子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[170] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[175] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[176] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置时计入当期损益[177] - 金融资产公允价值下跌幅度累计超过50%被定义为严重下跌[184] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被定义为非暂时性下跌[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[179] - 其他类别金融资产和金融负债的相关交易费用计入初始确认金额[179] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[181] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[182] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定[182] - 金融资产终止确认

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.2亿元人民币，同比下降1.67%[10] - 营业收入16.2亿元，同比下降1.67%[17] - 营业总收入为16.20亿元人民币，同比下降1.68%[45] - 营业收入为14.97亿元人民币，同比增长4.8%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为187.15万元人民币，同比下降94.94%[10] - 归属于母公司净利润187.15万元，同比下降94.94%[17] - 营业利润亏损15.13万元，同比下降100.46%[17] - 净利润为271.58万元人民币，同比下降93.05%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为187.15万元人民币，同比下降94.94%[45] - 净利润为616.26万元人民币，同比下降84.8%[47] - 基本每股收益为0.006元/股，同比下降94.95%[10] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降91.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为16.25亿元人民币，同比下降3.05%[45] - 营业成本为11.54亿元人民币，同比增长2.5%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5782.42万元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5782.42万元人民币[50] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-58.09万元，同比下降106.9%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.54亿元人民币[49] - 销售商品提供劳务收到现金16.19亿元，同比下降3.6%[52] - 购买商品接受劳务支付现金13.12亿元，同比下降3.6%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为2.37亿元人民币[50] - 投资活动现金流量净额3.401亿元，同比增长1436.5%[52] - 收回投资收到现金5.9亿元，同比下降1.6%[52] - 取得投资收益收到现金1.074亿元，同比增长80.9%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元人民币[50] - 筹资活动现金流量净额-4.834亿元，同比恶化284.5%[54] - 取得借款收到现金1.79亿元，同比上升129.96%[19] - 取得借款收到现金1.794亿元，同比增长130.0%[52] - 偿还债务支付现金6.01亿元，同比上升342.79%（含偿还非公开定向融资工具5亿元）[19] - 偿还债务支付现金6.007亿元，同比增长342.7%[52] - 购建长期资产支付现金2316.9万元，同比下降85.1%[19] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2316.90万元人民币[50] 资产和负债变化 - 货币资金为3.06亿元人民币，同比下降57.1%[16] - 货币资金从年初7.14亿元下降至3.06亿元，减少4.08亿元或57.1%[37] - 货币资金从3.12亿元人民币下降至1.68亿元人民币，降幅46.18%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.677亿元人民币，较期初减少46.1%[52][54] - 以公允价值计量金融资产为3305.64万元人民币，同比增长181.51%[16] - 以公允价值计量金融资产从1174.26万元增至3305.64万元，增长181.5%[37] - 预付款项从3.17亿元减少至2.63亿元，下降16.9%[37] - 其他应收款从8963.20万元增至1.02亿元，增长13.7%[37] - 存货保持稳定为12.42亿元，较年初12.47亿元微降0.4%[38] - 存货从2.20亿元人民币下降至2.08亿元人民币，降幅5.89%[41] - 短期借款为2.63亿元人民币，同比增长62.57%[16] - 短期借款从1.62亿元增至2.63亿元，增长62.6%[38] - 短期借款从1.62亿元人民币增加至2.63亿元人民币，增幅62.58%[41][42] - 应付账款从8.51亿元降至7.36亿元，减少13.5%[38] - 预收款项从11.65亿元增至12.35亿元，增长6.0%[38] - 预收款项从10.98亿元人民币增加至11.63亿元人民币，增幅5.91%[42] - 应交税费从5229.49万元降至1874.18万元，下降64.2%[38] - 应付股利从1.02亿元大幅减少至257.35万元，下降97.5%[38] - 应付债券4.97亿元，同比下降50.12%（主因偿还非公开定向融资工具5亿元）[17] - 应付债券从9.97亿元人民币下降至4.97亿元人民币，降幅50.13%[39][42] - 负债合计从52.71亿元人民币下降至45.71亿元人民币，降幅13.28%[39] 投资收益和政府补助 - 投资收益806.31万元，同比下降86.95%（主因上年同期处置新疆城建股份获投资收益4836.91万元）[18] - 理财产品投资收益421.1万元，结构性存款利息收入65.68万元[25] - 计入当期损益的政府补助为359.96万元人民币[10] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为2802.58万元人民币[46] 房地产项目进展 - 汇友房地产公司已实现收入建筑面积占开发总面积95.33%[27] - 2016年1-3月支付友好北路689号场所固定租金1000万元[29] - 2016年1-3月支付友好北路689号场所超额销售租金1679.05万元[29] - 昊元上品项目追加投资后开业前总投入增至56122万元[31] - 昊元上品项目房产证载面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[31] - 2016年1-3月支付昊元上品场所租金1759.76万元[31] - 会展大道项目累计支付土地出让金13293.35万元[33] - 会展大道项目累计支付前期费用1539.85万元[33] - 华骏房地产公司累计支付土地出让金22747.42万元[33] - 华骏房地产公司累计支付前期及设计费用1608.17万元[33] 公司控制权变更 - 控股股东变更为大商集团（持股16.15%），实际控制人变更为牛钢[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为65.39亿元，同比下降21.00%[21] - 公司营业收入为65.39亿元人民币，同比下降21%[45][47] - 公司总营业收入62.20亿元人民币，总营业成本50.30亿元人民币，毛利率19.13%，营业收入同比下降22.91%，营业成本同比下降18.34%，毛利率减少4.52个百分点[52] - 公司总营业收入为55.15亿元人民币，同比增长0.31%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为1529.83万元，同比下降83.35%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.86亿元，同比下降787.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1529.83万元人民币，同比下降83.35%[45] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-2.86亿元人民币，同比下降787.15%[45] - 营业利润为-1049.31万元人民币，同比下降102.84%[45] - 基本每股收益为0.0491元/股，同比下降83.36%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.9167元/股，同比下降787.18%[22] - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比减少4.62个百分点[22] - 公司第一季度营业收入16.476亿元，第二季度14.861亿元，第三季度17.183亿元，第四季度16.867亿元[24] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，第二季度0.506亿元，第三季度-0.399亿元，第四季度-0.324亿元[24] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润大幅下滑至-1.475亿元，主要因会员专场活动影响利润0.88亿元及新购物中心增加费用0.33亿元[24] - 母公司2015年度实现净利润2428.28万元，提取法定盈余公积242.83万元[5] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.54亿元人民币，同比上升36.23%[48] - 销售费用同比下降14.20%至4.856亿元人民币[62] - 管理费用同比上升17.45%至9.33亿元人民币[62] - 财务费用同比大幅上升36.23%至1.543亿元人民币[62] - 商业主营业务成本467909.84万元，较上年增长0.11%[130] - 三项费用141881.04万元，较上年增长18.34%[130] - 房屋租金费用达2.45亿元，同比增长25.86%[97] - 门店装修费激增51.07%至1.68亿元[97] - 广告宣传费减少17.45%至1593万元[97] - 2015年总租赁成本2.44亿元，同比增长26.06%[79] - 乌鲁木齐市租赁成本1.73亿元，同比增长9.5%[78] - 北疆区域租赁成本4865.7万元，同比增长128.07%[79] - 南疆区域租赁成本2215.1万元，同比增长57.1%[79] 各条业务线表现 - 房地产行业营业收入为4.64亿元人民币，同比下降79.58%[51] - 商业业务营业收入为55.94亿元人民币，毛利率16.35%[51] - 公司商业主营业务收入559,395.32万元同比下降0.87%[73] - 公司退出生物制药业务，相关收入和成本均下降100%[52][53] - 购物中心营业收入为25.34亿元人民币，同比增长13.15%，毛利额3.71亿元，同比增长17.21%[85] - 百货商场营业收入为25.02亿元人民币，同比下降9.33%，毛利额4.76亿元，同比下降10.69%[85] - 联营模式营业收入为44.92亿元人民币，同比增长1.96%，毛利额7.69亿元，同比增长5.01%[86] - 自营模式营业收入为10.24亿元人民币，同比增长10.83%，但毛利额1.56亿元，同比下降0.9%[86] - 电商平台营业收入为757.20万元，占公司总营业收入不足5%[93] - 超市配送中心2015年配送金额达8,216.58万元（含税），同比增长14%[94] - 乌鲁木齐市大型综合超市平均销售同比下降27.77%，每平方米销售额为17,590.75元[88] - 便利店每平方米建筑面积年租金收入为1,362.17元，为各业态最高[87] - 公司会员总人数达97.73万人，同比增长25.17%[96] - 金卡会员消费占销售额46.62%，同比下降2.61个百分点[96] - 银卡会员人数同比增长30.23%至13.01万人[96] - 积分卡会员消费占比增至16.93%，同比上升2.38个百分点[96] 各地区表现 - 乌鲁木齐市营业收入46.19亿元人民币，同比下降30.13%，毛利率21.27%，减少4.71个百分点[52] - 库车地区营业收入4302万元人民币，同比增长379.12%，毛利率13.04%，增加4.05个百分点[52] - 博乐地区营业收入1.39亿元人民币，同比增长97.94%，毛利率11.77%，增加0.66个百分点[52] - 乌鲁木齐地区拥有17家门店包含3家百货商场和4家购物中心[74] - 乌鲁木齐仓储物流支出为614.93万元，同比下降23.92%[94] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年商业主营业务收入较2015年增长10%[131] - 公司预计2016年营业成本及费用增长不超过10%[131] - 公司拥有会员97万余人[131] - 公司预计2016年资金需求不超过10亿元[136] - 公司计划通过银行信贷、发行非公开定向债务融资工具及公司债等多种方式筹资[136] - 公司面临因银行借款导致的较重利息支出负担[137] - 公司新拓门店培育期出现不同程度延长[137] - 公司流动资金占用规模将快速增长[137] - 公司战略布点拓展至疆内11个城市，拥有18家百货商场及购物中心、22家友好超市独立店[124] - 2015年公司商业主营业务实现销售额78.23亿元，较战略目标100亿元相差21.77亿元[128] - 公司房地产主营业务收入46397.78万元，仅完成年度计划的40.84%[130] - 商业主营业务收入559395.32万元，较上年下降0.87%，完成年度计划的90.11%[130] - 公司计划2015年百货业态销售额58.5亿元、家电连锁11.5亿元、超市连锁30亿元[127] - 公司2016年计划新开石河子购物中心并关闭库尔勒巴音西路超市门店[83] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比下降53.43%[21] - 经营活动现金流量净额第四季度为3.582亿元，第三季度为2.533亿元，第二季度为-1.55亿元，第一季度为-0.015亿元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.42%至70.524亿元人民币[64] - 收回投资收到的现金同比激增1,543.20%至33.24亿元人民币[64] - 取得投资收益收到的现金同比飙升745.25%至2.377亿元人民币[64] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为15.98亿元，同比下降6.95%[21] - 2015年末总资产为72.30亿元，同比下降7.84%[21] - 可供出售金融资产同比下降79.17%至0.338亿元人民币[68] - 其他流动资产同比下降62.24%至4.065亿元人民币[68] - 报告期内股权投资额为-305.6万元，同比大幅下降[98] - 委托理财本金余额为2.8亿元人民币[185] - 银行保本型理财产品投资收益2483.53万元人民币[185] - 结构性存款利息收入858.91万元人民币[185] - 收回上海申友生物技术有限责任公司减资款6046万元人民币[187] 非经常性损益 - 公司2015年非经常性损益总额为3.008亿元，其中政府补助1.968亿元，金融资产公允价值变动收益1.793亿元[25] - 公司可供出售金融资产当期变动产生收益1.87亿元，对当期利润影响金额为1.87亿元[27] - 公司以公允价值计量的金融资产当期变动产生损失0.332亿元，对当期利润影响金额为-0.332亿元[27] - 公司非流动资产处置损益为-0.104亿元，资金占用费收益0.626亿元，其他营业外收支净额0.287亿元[25] - 处置可供出售金融资产取得投资收益1.87亿元人民币占净利润1,222.20%[67] - 收到政府财政扶持资金1.788亿元人民币贡献净利润0.894亿元人民币[67] - 公司出售新疆城建股份收回初始投资705.06万元[99] - 公司出售新疆城建1164.3万股股份，取得投资收益1.87亿元[115] 关联方交易和投资 - 汇友房地产公司报告期实现营业收入46,429.07万元，贡献净利润9,912.60万元[43] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司贡献净利润9912.6万元，占上市公司净利润比重647.95%[119] - 新疆友好百盛商业发展有限公司贡献净利润2240.14万元，占上市公司净利润比重146.43%[119] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润同比下降46.55%至784.66万元[116] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润同比大幅增长470.26%至143.99万元[116][117] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润同比下降40.10%至19825.21万元[116][117] - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润同比下降24.84%至4571.72万元[116] - 新疆格信投资有限公司报告期净亏损1387.71万元[116] - 新疆友好利通物流有限责任公司报告期净亏损564.47万元，净资产为-3514.46万元[116] - 公司持有乌鲁木齐银行股份有限公司0.51%股权，最初投资金额为1481万元，报告期损益为165.1万元[113] - 证券投资期末账面价值1,174.2649万元，报告期损益-647.4415万元[112] - 亿利能源持股996,606股，期末账面价值903.9216万元，占证券总投资比例76.98%[112] - 汇友房地产公司2015年向信邦地产支付代销费用3,248.12万元，支付代建费用2,481.46万元[156] - 汇友房地产公司2015年计入成本费用的代销费用为3,247.84万元，其中销售代理佣金1,855.91万元，销售推广费用1,391.93万元[156] - 汇友房地产公司2015年计入开发成本的代建手续费为2,319.89万元[156] - 向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁确认年租金收入26,920,000元[174] - 应付新疆广汇房地产开发有限公司股利期末余额100,000,000元（期初10,000,000元）[169] - 新疆亚中物流商务网络有限责任公司提供无息资金10,000,000元并于19日内全额归还[172][173] - 新疆广汇物业管理有限公司关联债权期末余额128,897.03元（期初667,769.89元）[172] - 应付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租金余额1,130,614.66元（期初持平）[170] - 汇友房地产公司应付新疆广汇信邦房地产开发有限公司账款期末余额降至0元（期初为1,618,540.74元）[166] - 汇友房地产公司向新疆广汇房地产开发有限公司支付股利10,000,000元[167] 资产和物业信息 - 公司拥有18家百货商场及购物中心，22家超市独立店，经营业态包括百货、超市、电器、餐饮等[29] - 公司经营模式以联营为主，自营和租赁为辅，与供应商和供应商建立长期合作关系[30] - 公司商业建筑面积近100万平方米[35] - 公司合计拥有38家门店总建筑面积913,169平方米[74] - 公司总经营面积913,169平方米，其中百货及购物中心面积占比90.76%[76] - 租赁物业面积614,488.5平方米，占总经营面积67.29%[77] - 租赁面积占比最高的乌鲁木齐区域达289,789.07平方米[78] - 2015年新增4家门店总建筑面积151,595.85平方米，总投资额5.35亿元[80] - 关闭经营场所总面积12,381.93平方米，包括11,327.93平方米百货区域及1,054平方米便利店[81] - 终止怡和大厦11,327.93平方米租赁面积，保留9,806.59平方米超市经营[44] - 提前终止佳雨i城5,527.63平方米商业房产租赁[44] - 汇友房地产公司三个项目建筑面积分别为42.46万、80.81万和22.18万平方米[43] - 汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总建筑面积的95.33%[43] - 公司控股子公司新疆汇友房地产已实现收入建筑面积占总销售建筑面积95.33%[135] - 友好商业综合体项目土地面积59,654.26平方米（26,458.57平方米+33,195.69平方米）[105] - 购物城项目总建筑面积240,000平方米（公司自建160,000平方米，华骏房产开发80,000平方米）[106] - 公司累计支付土地出让金1,329.335万元及前期费用1,539.85万元，累计支付1,483.32万元[107] - 华骏房地产累计支付土地出让金2,274.742万元及前期费用1,608.17万元，累计支付2,435.559万元[107] - 石河子市租赁物业面积23,495.27平方米，累计支付装修改造费用2,345.20万元[107] - 南昌路超市租赁面积4,834.37平方米，租金总额8,849.6041万元，累计支付装修改造费用556.26万元[108] - 库车县购物中心租赁面积33,580.40平方米，累计支付装修费用8,497.44万元[109] - 友好时尚购物城租赁面积增至107,138.85平方米（原签约100,912.15平方米），累计支付装修改造费用52,614.04万元[111] - 购买西山西街268号商业房产总面积7691.96平方米购房总金额9963.43万元[177] - 租赁新大科技园商业房产原租金总额5957.46万元调整后租金总额4803.98万元面积增至5773.58平方米[179] - 公司租赁新疆农业科学院物业开设超市，租赁面积4,834.37平方米，租金总额88,496,041元，报告期内确认租赁费50万元[153][154] - 公司租赁广汇美居物流园商业房产开设购物中心，总面积51,386.84平方米，租金及物业管理费总额372,321,698.80元[158] - 报告期确认支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费3,778,479.86元[159] - 报告期确认支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费9,324,984.00元[159] - 报告期确认支付新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费10,919,553.20元[159] - 公司租赁"怡和大厦"商业项目，报告期确认租赁费7,538,099.08元[162] - 公司租赁友好北路689号商业房地产年租金自2009年起分别为人民币2000万元、3200万元及4000万元[175] - 租赁场所年销售额超过4.5亿元人民币时超出部分按6%加收租金[175] - 2015年支付友好北路租赁场所年租金4000万元及2014年超额租金1815.85万元[176] - 公司租赁昊元上品综合商业中心107138.85平方米2015年支付租金5135.4万元含补付442.72万元[176] - 租赁合同期限友好北路项目初始10年可自动顺延5年[175] - 昊元上品租赁面积增加补付租金涵盖2013年10月至2015年3月[176] - 佳雨i城租赁合同因区域消费需求变化提前终止[178] 股东和股权变动 - 股东广汇集团减持1557.4568万股占公司总股本5%[188] - 新疆广汇实业投资集团持股比例从9.993%降至4.993%[167] - 控股股东协议转让5030.5853万股占总股本16.15%[191] - 大商集团成为公司控股股东[193] - 有限售条件股份变动前数量为1,178,460股（占比0.378%），变动后减少至404,640股（占比0.130%）[199] - 无限售条件流通股份变动前数量为310,312,892股（占比99.622%），变动后增加至311,086,712股（占比99.870%）[199] - 国家持股减少330,964股（从0.106%降至0%），国有法人持股减少442,856股（从0.272%降至0.130%）[199] - 2015年8月10日限售流通股上市数量为773,820股，其中国资公司收回代垫对价股份330,964股[200] - 乌鲁木齐国有资产经营公司报告期内共收回94,280股，含代垫对价股份82,075股及抵偿费用股份12,205股[200] - 普通股股份总数保持311,491,352股不变（100%）[199] - 大商集团承诺受让股份后36个月内不减持（2015年12月25日至2018年12月24日）[147] - 乌鲁木齐国资公司承诺12个月内不减持股份（2015年7月10日至2016年7月9日）[146] - 大商集团承诺12个月内无增持计划（201

收入和利润（同比环比） - 营业收入48.52亿元人民币，较上年同期56.20亿元下降13.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润0.48亿元人民币，较上年同期0.80亿元下降40.61%[7] - 扣除非经常性损益的净利润-1.38亿元人民币，较上年同期0.63亿元下降319.93%[7] - 加权平均净资产收益率2.75%，较上年同期4.76%减少2.01个百分点[7] - 基本每股收益0.1531元/股，较上年同期0.2579元下降40.64%[7] - 公司第三季度（7-9月）营业总收入为17.18亿元，与上年同期的17.15亿元基本持平[58] - 公司年初至报告期末（1-9月）营业总收入为48.52亿元，较上年同期的56.20亿元下降13.7%[58] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-3990.73万元，较上年同期的1702.36万元大幅下降[59] - 公司年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为4770.48万元，较上年同期的8032.34万元下降40.6%[59] - 公司第三季度基本每股收益为-0.13元/股，上年同期为0.055元/股[60] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.153元/股，较上年同期的0.258元/股下降40.7%[60] - 母公司第三季度营业收入为13.47亿元，较上年同期的12.47亿元增长8.0%[61] - 母公司年初至报告期末营业收入为40.26亿元，较上年同期的42.40亿元下降5.0%[61] - 2015年1-9月净利润为1869.8万元，相比上年同期的净亏损266.4万元实现扭亏为盈[62] - 归属于母公司所有者净利润降至4770.5万元，同比减少40.61%，因房地产及商业业务利润下降[17][18] - 营业收入降至48.52亿元，同比减少13.66%，因房地产子公司收入下降[17] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度营业总成本为17.18亿元，较上年同期的16.64亿元增长3.3%[58] - 公司年初至报告期末营业总成本为49.77亿元，较上年同期的54.37亿元下降8.5%[58] - 2015年1-9月财务费用为1.14亿元，较上年同期的7956.6万元增长43.9%[62] - 2015年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为3.59亿元，较上年同期的3.17亿元增长13.4%[64] - 2015年1-9月资产减值损失为31.85万元，较上年同期的420.7万元下降92.4%[62] - 支付给职工现金3.32亿元，同比增长14.91%[67] - 购买商品接受劳务支付现金38.98亿元，同比下降3.54%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额0.97亿元人民币，较上年同期4.68亿元下降79.34%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少79.34%，因房地产子公司销售回款减少[19] - 2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为9670.8万元，较上年同期的4.68亿元下降79.3%[64] - 2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额为4364.6万元，相比上年同期的净流出6.54亿元改善106.7%[65] - 2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为流出2.71亿元，较上年同期的流出9156.0万元扩大196.3%[65] - 2015年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为53.98亿元，较上年同期的56.21亿元下降4.0%[64] - 2015年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为44.32亿元，较上年同期的41.61亿元增长6.5%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负6285.67万元，同比改善10.13%[67] - 经营活动现金流入小计48.20亿元，同比微增0.62%[67] - 投资活动现金流入小计29.40亿元，同比增长173.24%[67] - 投资活动产生的现金流量净额6856.98万元，同比实现扭亏[67] - 取得借款收到的现金1.62亿元，同比下降73.65%[67] - 偿还债务支付现金2.54亿元，同比下降4.85%[67] - 现金及现金等价物净减少2.50亿元，同比改善21.75%[67] - 期末现金及现金等价物余额1.72亿元[67] 资产和负债变化 - 公司总资产72.28亿元人民币，较上年度末78.45亿元下降7.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产16.31亿元人民币，较上年度末17.18亿元下降5.07%[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产激增至1945.7万元，较上年末增长17,613.93%，因公司购买股票[14] - 应收账款增至932.5万元，同比增长240.21%，系子公司营业收入未回款挂账[14] - 其他应收款降至7154.5万元，同比减少47.67%，因收到减资款2800万元及租金保证金[14] - 可供出售金融资产降至379.2万元，同比减少76.66%，因处置金融资产[15] - 短期借款增至1.62亿元，同比增长41.11%，因增加流动资金贷款[16] - 2015年9月30日货币资金余额为4.45亿元，较年初5.76亿元下降22.7%[51] - 存货从年初13.48亿元降至12.01亿元，减少10.9%[51] - 其他应收款由年初1.37亿元降至0.72亿元，减少47.7%[51] - 其他流动资产从10.76亿元降至7.82亿元，下降27.3%[51] - 可供出售金融资产由1.62亿元降至0.38亿元，大幅减少76.7%[51] - 在建工程由年初1.03亿元降至0.34亿元，减少67.2%[51] - 预付款项从3.05亿元降至2.43亿元，下降20.4%[51] - 公司总资产从年初784.51亿元下降至722.76亿元，减少7.9%[52][55] - 流动资产减少23.5%，从259.87亿元降至198.85亿元[54][55] - 货币资金大幅减少59.2%，从42.22亿元降至17.22亿元[54] - 长期待摊费用增长27.4%，从11.71亿元增至14.91亿元[52] - 短期借款增长41.1%，从1.15亿元增至1.62亿元[52][55] - 应付账款减少29.6%，从9.78亿元降至6.88亿元[52] - 预收款项增长6.5%，从12.25亿元增至13.05亿元[52] - 长期借款减少8.8%，从13.62亿元降至12.42亿元[56] - 归属于母公司所有者权益减少5.1%，从17.18亿元降至16.31亿元[53] - 未分配利润减少2.5%，从7.92亿元降至8.11亿元[53] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1238.58万元[8] - 金融资产公允价值变动及处置收益1.84亿元[8] - 投资收益增至2.21亿元，同比增长634.16%，因出售新疆城建股份[17] - 2015年1-9月投资收益为2.29亿元，较上年同期的2718.3万元大幅增长743.7%[62] - 银行保本型理财产品投资收益为1958.51万元人民币[24] - 结构性存款利息收入为811.4万元人民币[24] 业务和项目投资 - 关联方代销及代建费用支付5730万元，其中代销佣金1855.9万元[21][22] - 委托理财本金余额为6.2亿元人民币[24] - 新大科技园美美友好电器卖场重新签订租赁合同后租金总额为4803.98万元人民币[25] - 友好北路689号租赁场所2015年1-9月支付租金3000万元人民币[27] - 友好北路689号租赁场所2014年销售额超出部分租金为1815.85万元人民币[27] - 瑞泰商厦项目2015年1-9月装修改造费用支付4204.76万元人民币[28] - 瑞泰商厦项目累计装修改造费用达12811.73万元人民币[28] - 昊元上品项目2015年1-9月支付租金4756.89万元人民币[30] - 昌吉市购物中心项目2015年1-9月装修改造费用支付13039.63万元人民币[31] - 友好商业综合体项目一期总建筑面积240,000平方米，其中公司开发160,000平方米，子公司华骏开发80,000平方米[34] - 公司支付土地出让金13,293.35万元及前期费用1,537.52万元，累计支付14,830.87万元[35] - 子公司华骏支付土地出让金22,747.42万元及前期费用1,608.17万元，累计支付24,355.59万元[35] - 租赁"怡和大厦"商业项目原面积21,134.52平方米，年租金2,148.79万元，20年租金总额42,975.73万元[36] - 调整后租赁面积减至9,806.59平方米，2016-2032年租金总额调整为17,005.98万元[37] - 租赁南昌路物业面积4,834.37平方米，15年租金总额8,849.6万元[38] - 公司支付南昌路项目装修改造费用205.55万元[38] 公司股权和融资活动 - 减资退出上海申友生物技术公司，收回资金6,046万元[40][41] - 计划公开发行公司债券规模不超过8亿元[42] - 股东广汇集团减持公司股份1,557.46万股，持股比例从9.993%降至4.993%[43] - 2015年限售流通股上市数量为77.38万股[44] - 控股股东协议转让部分股权予大商集团，导致公司控制权变更[46] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年全年归属于母公司所有者的净利润将同比下降50%以上，主要由于房地产子公司净利润大幅下降及新门店成本增加[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.34亿元人民币，同比下降19.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润8,761.21万元人民币，同比增长44.52%[16] - 扣除非经常性损益后净利润为-9,033.08万元人民币，同比下降274.71%[16] - 基本每股收益0.2813元/股，同比增长44.55%[17] - 营业收入31.34亿元，同比下降19.74%[27] - 营业收入下降19.74%至31.34亿元，主因房地产子公司收入减少[36] - 归属于母公司所有者净利润增长44.52%至8,761万元，因处置金融资产[36] - 营业收入从上年同期39.04亿元人民币下降至本期31.34亿元人民币，降幅19.73%[137] - 营业收入同比下降10.5%至26.79亿元人民币（上期：29.93亿元）[141] - 合并净利润同比下降21.7%至0.92亿元人民币（上期：1.17亿元）[138] - 母公司净利润激增379.2%至0.89亿元人民币（上期：0.19亿元）[142] - 基本每股收益为0.2813元/股（上期：0.1946元/股）[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24.34亿元，同比下降17.59%[27] - 财务费用7999.18万元，同比上升54.91%[27] - 营业成本从上年同期29.54亿元人民币下降至本期24.34亿元人民币[137] - 营业成本同比下降13.2%至20.98亿元人民币（上期：24.16亿元）[141] - 销售费用同比增长2.4%至2.15亿元人民币（上期：2.21亿元）[138] - 财务费用同比增长54.9%至0.80亿元人民币（上期：0.52亿元）[138] - 所得税费用同比下降90.4%至369万元人民币（上期：3841万元）[138] 各条业务线表现 - 会员消费占销售收入比例达74.31%，会员数量86.80万人[22] - 控股子公司汇友房地产实现营业收入2.09亿元，净利润253.52万元，同比下降97.58%[24] - 汇友房地产销售商品房预收款余额8606.62万元，已实现收入建筑面积占比92.70%[24] - 商业主营业务收入27.06亿元，同比增长0.16%，完成年度计划43.59%[32] - 房地产主营业务收入2.09亿元，仅完成年度计划18.39%[32] - 房地产行业营业收入下降67.06%至2.09亿元，毛利率减少19.89个百分点[40] - 新疆友好燃料有限公司净利润同比增长244.72%至141.06万元人民币[56][57] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润同比下降97.58%至253.52万元人民币[56][57] - 新疆友好百盛商业发展有限公司贡献投资收益1,339.02万元人民币，占上市公司净利润15.28%[58] 各地区表现 - 乌鲁木齐市营业收入22.08亿元，同比下降17.92%[42] - 克拉玛依市营业收入8183.08万元，同比增长2.09%[42] - 库尔勒市营业收入1.88亿元，同比下降14.02%[42] - 石河子市营业收入7591.40万元，同比增长9.92%[42] - 博乐市营业收入7496.03万元，同比大幅增长382.76%[43] - 公司总营业收入29.89亿元，同比下降12.19%[43] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-9月归属于母公司净利润同比下降40%-60%，主要因房地产子公司净利润下降及新拓门店成本增加[70] - 2014年同期净利润为8,032.34万元，每股收益0.258元[70] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元人民币，同比下降139.14%[16] - 经营活动现金流量净额为-1.57亿元，同比下降139.14%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5657亿元，同比下降139.14%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为1.0916亿元，同比改善123.91%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.2623亿元，同比下降7748.21%[146] - 期末现金及现金等价物余额为3.0251亿元，同比下降71.11%[146] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.5913亿元，同比下降30.15%[149] - 母公司投资活动现金流量净额为1.2903亿元，同比改善162.77%[149] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2.1055亿元，同比下降185.19%[149] - 支付给职工现金为2.3764亿元，同比增长19.19%[146] - 支付的各项税费为2.0853亿元，同比下降33.88%[146] - 收回投资收到的现金为15.3369亿元，同比增长2453.83%[146] 资产和负债变化 - 总资产70.72亿元人民币，较上年度末下降9.85%[16] - 货币资金减少47.49%至3.03亿元，主要因支付商品货款及新开门店工程款[34] - 以公允价值计量金融资产激增54,160.93%至5,960万元，因购买股票[34] - 应收账款增长183.40%至777万元，因子公司营业收入未回款挂账[34] - 短期借款增长33.10%至1.53亿元，因增加流动资金贷款[35] - 公司总资产从期初694.13亿元人民币下降至期末625.66亿元人民币，降幅9.86%[134][135] - 货币资金从期初4.22亿元人民币减少至期末1.82亿元人民币，降幅56.98%[134] - 预收款项从期初11.43亿元人民币下降至期末10.79亿元人民币[134] - 短期借款从期初1.15亿元人民币增加至期末1.53亿元人民币，增幅33.10%[134] - 长期借款从期初13.62亿元人民币下降至期末12.59亿元人民币[135] - 未分配利润从期初6.86亿元人民币增加至期末7.47亿元人民币[135] - 其他应收款从期初6.84亿元人民币下降至期末5.92亿元人民币[134] - 流动资产从期初25.99亿元人民币下降至期末20.27亿元人民币[134] - 货币资金减少至3.025亿元，较期初5.762亿元下降47.5%[132] - 以公允价值计量金融资产增至5960万元，较期初109.8万元大幅增长[132] - 存货减少至12.51亿元，较期初13.48亿元下降7.2%[132] - 流动资产合计减少至28亿元，较期初34.54亿元下降18.9%[132] - 短期借款增至1.528亿元，较期初1.148亿元增长33.1%[133] - 应付账款减少至7.508亿元，较期初9.777亿元下降23.2%[133] - 预收款项减少至11.5亿元，较期初12.25亿元下降6.1%[133] - 长期借款减少至12.59亿元，较期初13.62亿元下降7.5%[133] - 未分配利润增至8.513亿元，较期初7.917亿元增长7.5%[133] - 资产总计减少至70.72亿元，较期初78.45亿元下降9.8%[133] 投资收益和金融活动 - 处置可供出售金融资产贡献投资收益1.87亿元人民币[22] - 非经常性损益项目合计1.78亿元人民币，主要来自金融资产投资收益[20] - 处置可供出售金融资产取得投资收益1.87亿元，占净利润比重213.41%[29] - 投资收益暴涨1,199.01%至2.12亿元，因出售新疆城建股份[36] - 证券投资总额5.86亿元，报告期损益735.42万元[47] - 出售新疆城建股份取得投资收益1.87亿元[50] - 持有乌鲁木齐商业银行股份投资额1481万元，持股比例0.51%[52] - 公司委托理财本金余额为5.8亿元人民币[54] - 公司购买银行保本型理财产品产生投资收益953.74万元人民币[54] - 公司结构性存款产生利息收入784.42万元人民币[54] - 投资收益大幅增长1199.2%至2.12亿元人民币（上期：0.16亿元）[138] 关联交易和投资 - 2015年1-6月汇友房地产公司向关联方支付代销费用1,097.72万元及代建费用945.46万元[76] - 2015年1-6月汇友房地产公司计入成本费用的代销费用为1,462.84万元（含佣金835.91万元及推广费626.93万元）[77] - 2015年1-6月汇友房地产公司计入开发成本的代建手续费为1,044.89万元[77] - 2015年1-6月新疆广汇信邦房地产开发有限公司代建手续费发生额为10,448,890.00元，占同类交易比例100%[79] - 2015年1-6月新疆广汇信邦房地产开发有限公司销售代理佣金发生额为8,359,112.00元，占同类交易比例100%[79] - 2015年1-6月新疆广汇信邦房地产开发有限公司销售推广费用发生额为6,269,334.00元，占同类交易比例100%[79] - 本报告期支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费1,887,516.32元[81] - 本报告期支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费4,658,237.75元[81] - 本报告期确认支付新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费5,454,795.06元[82] - 本报告期公司支付新疆广汇房地产开发有限公司股利1000万元[89] - 公司应付新疆广汇房地产开发有限公司股利期末余额为1000万元[91] - 公司向新疆广汇物业管理有限公司提供资金余额为667,769.89元[92] - 公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司，注册资本为人民币4亿元，公司现金出资2亿元，占比50%[89] 项目投资和进展 - 公司非募集资金项目累计实际投入金额6.15亿元人民币[60] - 租赁昌吉项目本报告期投入装修改造费用8,456.56万元人民币[62] - 租赁五家渠项目预计2015年9月开业，累计投入2,605.89万元人民币[63] - 租赁瑞泰项目已于2015年4月开业，累计投入装修改造费用12,016.75万元人民币[61] - 友好商业综合体项目一期总建筑面积240,000平方米，其中公司开发160,000平方米，华骏房产开发80,000平方米[65] - 公司累计支付友好商业综合体项目土地出让金13,293.35万元及前期费用1,214.60万元，合计14,507.95万元[66] - 华骏房地产公司累计支付友好商业综合体项目土地出让金22,747.42万元及前期费用1,140.63万元，合计23,888.05万元[66] - 公司租赁石河子市商业房产23,495.27平方米开设购物中心，支付装修改造费45.50万元[67] - 项目追加新增装修改造及设备费用20119万元，开业前总投入增至56122万元[99] - 新疆尚品商业管理项目房产证载总建筑面积107138.85平方米，较原签约面积增加6226.70平方米[99] - 公司支付2015年1-6月租金3290.43万元，含补付增加面积租金442.72万元（2013年10月至2015年3月）[99] - 乌鲁木齐佳雨i城项目购房总面积7691.96平方米，购房总金额9963.43万元[101] - 终止租赁佳雨i城地上部分（约5527.63平方米）商业房产[102] - 新大科技园电器卖场租赁面积由3488.72平方米增至5773.58平方米，租金总额由5957.46万元降至4803.98万元[103] - 乌鲁木齐友好超市西山店（原佳雨i城）于2014年12月12日开业，总投资额约13749.45万元[100][101] - 新疆尚品商业管理项目于2014年10月26日开业[99] - 新大科技园电器卖场于2011年12月9日开业，2015年重新签订租赁合同[103] 股东和股权变动 - 新疆广汇实业投资集团持股比例从2012年6月19日的5.008%增至2014年末的9.993%[80] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于2012年6月19日持有公司股份15,598,783股，占总股本5.008%[89] - 截至2014年12月31日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有公司股份31,127,315股，占总股本9.993%[89] - 股东广汇集团于2015年1月19日至3月17日减持15,574,568股，占公司总股本5.000%[109] - 减持后广汇集团持股比例降至4.993%（15,552,747股），低于5%重要持股线[109] - 公司总股本保持311,491,352股不变，无限售流通股占比99.622%[115] - 国家持股增加94,280股至330,964股，增幅40%[115][116] - 国有法人持股减少94,280股至847,496股，降幅10%[115][116] - 乌鲁木齐国资公司累计收回代垫对价股份6,343,992股[118] - 未收回代垫对价股份25,889股，涉及非流通股股东偿还义务[118] - 股份变动未对每股收益及每股净资产等财务指标产生影响[117] - 公司股票因国有股权转让自2015年6月2日起持续停牌[111] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司期初限售股数为236,684股，报告期增加限售94,280股，期末限售股数达330,964股[120] - 其他股东报告期减少限售股数94,280股，期末限售股数为847,496股，其中404,640股因未偿还对价及账户未明确仍受限[120] - 公司股东总数为29,331户[121] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持股67,293,585股，占比21.604%，其中限售股330,964股[122] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股，占比4.549%，无限售股[122] - 前十名股东中自然人股东巩和国持股3,005,882股（0.965%），仲媛媛持股2,633,405股（0.845%），王耀沃持股2,457,456股（0.789%）[122] - 机构股东中国建设银行－华宝兴业事件驱动基金持股2,335,475股（0.75%），中融信托－恒鹰1号信托持股1,885,300股（0.605%）[122] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有无限售流通股66,962,621股[122] - 有限售条件股东中乌鲁木齐市家乐电子有限公司限售118,968股，昌吉市金源五交化限售60,683股，高希武限售59,108股[124] - 瑞安市眼镜三厂（55,350股）和乌鲁木齐康迪贸易公司（20,295股）限售原因为未偿还对价股份[124] 其他重要事项 - 微信粉丝数量21.09万人，同比增长263.63%[22] - 前五名供应商采购占比9.48%，总额2.31亿元[38] - 前五名客户销售收入占比0.208%，总额652万元[37] - 公司收回上海申友生物技术减资款6046万元，该公司自2015年1月起不再纳入合并报表[108] - 2014年度利润分配方案实施：以总股本311,491,352股为基数，每10股派发现金红利0.90元，合计派发28,034,221.68元[68] - 经营范围新增航空机票代理等七项业务并完成工商变更[110] - 公司以单方面减资方式退出上海申友生物技术有限责任公司[158] - 减资金额为6046万元人民币[158] - 公司于2015年1月收回全部减资款6046万元人民币[158] - 上海申友及其下属两家子公司自2015年1月1日起不再纳入合并范围[158] - 公司2014年度合并财务报表范围子公司共8户[158] - 公司报告期合并范围比上年度减少3户[158]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.48亿元人民币，同比下降9.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3695.89万元人民币，同比下降25.43%[7] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2591.39万元人民币，同比下降159.15%[7] - 公司2015年第一季度营业收入16.48亿元人民币，同比下降9.05%[11] - 营业利润3320.48万元人民币，同比下降57.43%[11] - 归属于母公司所有者的净利润3695.89万元人民币，同比下降25.43%[11] - 营业总收入同比下降9.05%至16.48亿元人民币，对比上期18.12亿元人民币[38] - 净利润同比下降44.19%至3905.48万元人民币，对比上期6999.16万元人民币[39] - 营业利润同比下降57.44%至3320.48万元人民币，对比上期7800万元人民币[39] - 归属于母公司所有者的净利润下降25.43%至3695.89万元人民币，对比上期4956.58万元人民币[39] - 营业收入为14.28亿元人民币，同比增长0.95%[40] - 净利润为4049.8万元人民币，同比增长36.9%[40] - 基本每股收益为0.1187元/股，同比下降25.4%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.26亿元人民币，同比增长0.97%[40] - 销售费用为8901.93万元人民币，同比增长27.4%[40] - 营业税金及附加下降50.68%至3028.30万元人民币，对比上期6140.39万元人民币[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长24.7%，从9189.09万元增至1.1462亿元[45] - 支付的各项税费同比增长14.3%，从8531.04万元增至9750万元[45] 控股子公司汇友房地产公司表现 - 控股子公司汇友房地产公司收入8146.90万元人民币，同比下降65.84%[11] - 汇友房地产公司净利润10.48万元人民币，同比下降99.70%[11] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益5169.30万元人民币[7] - 政府补助收益693.25万元人民币[7] - 处置可供出售金融资产取得收益4836.91万元人民币[11] - 投资收益6176.46万元人民币，同比增长587.96%[12] - 投资收益大幅增长587.82%至6176.46万元人民币，对比上期897.79万元人民币[39] - 投资收益为6845.35万元人民币，同比增长662.3%[40] - 取得投资收益收到的现金同比下降40.6%，从1.0003亿元降至5938.14万元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出153.93万元人民币，同比下降103.56%[7] - 经营活动现金流量净额为-153.93万元人民币，同比转负[41] - 投资活动现金流量净额为1537.36万元人民币，同比转正[42] - 筹资活动现金流量净额为-1.3亿元人民币，同比转负[42] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.3146亿元改善至839.08万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降43.6%，从3920.91万元降至2213.6万元[45] - 现金及现金等价物净增加额由正转负，从2380.24万元变为-9514.5万元[45] 现金及理财活动 - 收回投资收到现金5.996亿元人民币[13] - 购买银行理财产品支付现金4.823亿元人民币[13] - 公司委托理财本金余额7.8亿元人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为4.6亿元人民币，同比下降58.3%[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.5%，从9.4759亿元降至3.2705亿元[45] 资产和负债变化 - 货币资金从年初5.76亿元降至4.60亿元，减少20.1%[30] - 存货从年初13.48亿元降至13.11亿元，减少2.7%[30] - 短期借款从年初1.15亿元增至1.53亿元，增长33.1%[31] - 预收款项从年初12.25亿元增至12.85亿元，增长4.9%[31] - 长期借款从年初13.62亿元降至12.66亿元，减少7.0%[31] - 归属于母公司所有者权益从年初17.18亿元增至17.46亿元，增长1.6%[32] - 母公司货币资金从年初4.22亿元降至3.27亿元，减少22.5%[34] - 母公司其他应收款从年初6.84亿元降至6.27亿元，减少8.3%[34] - 资产总额下降4.09%至66.57亿元人民币，对比期初69.41亿元人民币[35][36] - 短期借款增长33.10%至1.53亿元人民币，对比期初1.15亿元人民币[35] - 其他应付款下降32.59%至4.42亿元人民币，对比期初6.56亿元人民币[35] - 长期借款下降7.03%至12.66亿元人民币，对比期初13.62亿元人民币[35] 资本支出和投资项目 - 公司购买乌鲁木齐市西山西街268号商业房产总面积7,691.96平方米，购房总金额99,634,278元[20] - 公司对乌鲁木齐市钱塘江路17号项目累计支付装修改造费用9,629.10万元，本报告期支付1,022.13万元[25] - 乌鲁木齐市西环北路989号租赁场所房产证面积增加6,226.70平方米至107,138.85平方米[27] - 乌鲁木齐市西环北路989号项目追加装修改造等费用20,119万元，总投入增至56,122万元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增154.2%，从6081.86万元增至1.5462亿元[45] 租赁和支付活动 - 公司租赁乌鲁木齐市沙依巴克区西北路458号商业房产面积增至5,773.58平方米，新租金总额48,039,758.38元[22] - 公司支付乌鲁木齐市友好北路689号租赁场所2015年1-3月租金1,000万元及2014年超额租金1,815.85万元[24][25] - 公司支付西环北路989号项目2015年1-3月租金1,823.97万元，含补付面积租金442.72万元[27] 融资和债务活动 - 取得借款收到的现金同比下降67.5%，从2.4亿元降至7800万元[45] - 偿还债务支付的现金同比增长88.3%，从7200万元增至1.3565亿元[45] 公司股权和投资变动 - 股东总数38,675户，其中国有资产经营公司持股比例21.594%[10] - 减资退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，减资金额6046万元[29] 财务比率和收益率 - 加权平均净资产收益率2.13%，同比下降0.81个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 2014年公司营业收入为82.77亿元人民币，同比下降13.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9188.84万元人民币，同比下降68.51%[20] - 基本每股收益为0.2950元/股，同比下降68.51%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4155.55万元人民币，同比下降81.50%[20] - 公司2014年营业收入为82.77亿元人民币，同比下降13.80%[26] - 营业利润为3.69亿元人民币，同比下降60.08%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9,188.84万元人民币，同比下降68.51%[26] - 剔除房地产业务后净利润为-7,360.73万元人民币[26] - 营业收入82.77亿元人民币，同比下降13.80%[31][32] - 加权平均净资产收益率为5.52%，同比下降13.18个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本61.69亿元人民币，同比下降9.65%[31] - 公司三项费用11.98亿元人民币，较上年增长3.75%[48] - 资产减值损失1176万元，同比上升308.32%[35] - 所得税费用1.23亿元，同比下降59.31%[39] 各条业务线表现 - 商业主营业务收入达56.43亿元人民币，较上年增长0.64%，完成年度计划91.49%[48] - 房地产主营业务收入22.72亿元人民币，较上年下降36.44%，完成年度计划105.94%[48] - 控股子公司汇友房地产实现净利润3.31亿元人民币，为公司贡献净利润1.65亿元人民币[29] - 房地产业务实现净利润3.31亿元人民币，为公司贡献净利润1.65亿元人民币，占公司净利润比重180.11%[44] - 参股公司新疆友好百盛贡献投资收益2980.55万元人民币，占公司净利润比重32.44%[44] - 处置子公司取得投资收益2194.24万元人民币，占公司净利润比重23.88%[44] - 2014年化妆品销售5亿元含券 同比增长8.4% 其中国际一线品牌占比61%[96] - 公司拥有284个化妆品柜台 国际一线品牌21个 占新疆市场份额80%以上[96] - 乌鲁木齐市化妆品销售占比82% 外埠店占比18%[96] - 超市分公司将通过强化自营生鲜采购和扩大统采范围提升效益[94] - 电器分公司将扩大自有品牌采购 推动向联营+租赁模式转型[95] 各地区表现 - 乌鲁木齐市营业收入66.1亿元同比下降18.56%[54] - 阿克苏市营业收入1.46亿元同比大幅增长156.26%[54] - 石河子市营业收入1.4亿元同比增长41.55%[54] - 已在库尔勒市、克拉玛依市等7个新疆城市开设百货店[100] - 计划在五家渠市、昌吉市等4个城市继续拓展门店[100] 管理层讨论和指引 - 公司2015年百货业态销售额目标58.5亿元 家电连锁业态11.5亿元 超市连锁业态30亿元 合计目标100亿元含税[91] - 2015年房地产收入预计较2014年减少50% 商业主营业务收入预计增长10%[92] - 2015年营业成本及费用预计同比增长不超过30%[92] - 2015年贷款余额计划不超过25亿元 不含债务融资工具及子公司贷款[98] - 2015年重点推进乌鲁木齐瑞泰项目、昌吉项目、五家渠项目、石河子项目装修改造[92] - 2015年计划新开门店5家[100] - 流动资金占用规模将快速增长[101] - 未来2-3年主要通过银行贷款、非公开债务融资工具和公司债融资[101] - 大规模银行借款导致较重利息支出负担[101] - 资产负债率可能进一步上升[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.77亿元人民币，同比上升36.20%[20] - 经营活动现金流量净额9.77亿元人民币，同比上升36.20%[31] - 投资活动现金流量净额流出16.72亿元人民币，上年同期流出3.30亿元人民币[31] - 投资支付的现金为13.74亿元人民币，主要用于增加格信投资公司长期投资及购买理财产品[42][43] - 取得借款收到的现金为6.198亿元人民币，较上年增加49.35%[42] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6.7亿元人民币，较上年增加103.03%，主要来自控股股东临时性借款[42][43] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6.7亿元人民币，较上年增加101.74%，主要用于归还控股股东临时性借款[42][43] 资产和投资活动 - 可供出售金融资产期末余额为1.62亿元人民币，当期增加5,664.81万元人民币[24] - 公司已开业门店总建筑面积75.8万平方米，自有物业占比45.65%[26] - 货币资金减少至5.76亿元同比下降47.91%[57] - 存货减少至13.48亿元同比下降40.06%[58] - 其他流动资产增至10.76亿元同比激增399.67%[58] - 长期待摊费用增至11.71亿元同比增长112.18%[58] - 应付债券增至9.96亿元同比增长99.11%[58] - 长期借款增至13.62亿元同比增长39.3%[58] - 报告期内股权投资额9,900万元，上年同期为-19,789.5万元[62] - 公司控股子公司汇友房地产出资30,000万元参与格信投资公司增资扩股，占其增资后注册资本30%[62] - 公司通过减资退出上海申友生物技术公司，收回投资款6,046万元，其中股权投资收回5,100万元[62] - 证券投资期末账面价值109,840元，报告期损益6,953,805.58元[65] - 持有新疆城建股份期末账面价值132,614,282.55元，报告期损益931,443.60元[67] - 持有乌鲁木齐商业银行股份期末账面价值14,810,000元，报告期损益1,264,225.31元[68] - 卖出中国石化等上市公司股份产生投资收益6,328,482.78元[70] - 报告期内卖出申购新股产生投资收益110,041.88元[70] - 公司使用闲置资金购买理财产品额度增至人民币10亿元[73] - 报告期末委托理财本金余额为9.8亿元（其中银行保本型理财产品8.92亿元，结构性存款0.88亿元）[74] - 银行保本型理财产品产生投资收益583.26万元，结构性存款产生利息收入1,127.74万元[74] - 长期股权投资追溯调整至可供出售金融资产总额减少3164.82万元，对应增加可供出售金融资产3164.82万元[155] - 对友好百盛商业发展有限公司长期股权投资核算方法变更，追溯调整增加资本公积2502.17万元及留存收益2813.84万元[158] - 可供出售金融资产公允价值变动追溯调整至其他综合收益，减少资本公积5704.83万元，增加其他综合收益5704.83万元[160] 子公司和参股公司表现 - 参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司净利润为6,082.75万元，贡献投资收益2,980.55万元，占上市公司净利润32.44%[80] - 控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润为33,099.14万元，同比下降58.34%[76][77] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司已实现收入建筑面积占开发总量90.40%[77] - 处置上海申友生物技术子公司带来投资收益2,194.24万元[76] - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润同比下降14.40%[76] - 新疆格信投资有限公司报告期亏损1,520.41万元[76] - 新疆友好利通物流有限责任公司报告期亏损552.22万元[76] - 汇友房地产公司已实现收入建筑面积占比达90.4%[52] 资本开支和重大项目 - 公司购买乌鲁木齐市西山西街商业房产项目总金额为1.374945亿元，本年度投入1515.79万元，累计实际投入1.187739亿元[84] - 昊元上品租赁项目总金额5.6122亿元，本年度投入1.803558亿元，累计实际投入3.319778亿元[84] - 博乐租赁项目总金额1.165668亿元，本年度投入6712.57万元，累计实际投入9247.57万元[84] - 库车租赁项目总金额1.1128亿元，本年度投入6595.59万元，累计实际投入6595.59万元[84] - 马德里春天小区超市购买项目总金额4804.33万元，本年度投入3327.73万元，累计实际投入3327.73万元[84] - 中央郡小区超市购买项目总金额8361.22万元，本年度投入5816.8万元，累计实际投入5816.8万元[85] - 红光山项目总金额10.747658亿元（本公司）及8.874596亿元（华骏房地产公司），本年度分别投入837.27万元和741.63万元[85] - 瑞泰租赁项目总金额1.699537亿元，本年度投入8606.97万元，累计实际投入8606.97万元[85] - 奎屯租赁项目总金额2058万元，本年度投入944.23万元，累计实际投入944.23万元[85] - 所有非募集资金项目总金额32.109759亿元，本年度总投入5.313416亿元，累计实际投入11.783334亿元[85] - 公司支付装修设计改造等费用180.36百万元，累计支付331.98百万元（不含已抵租金50百万元）[86] - 公司支付博乐购物中心装修费67.13百万元，累计支付92.48百万元[86] - 公司支付库车购物中心装修等费用65.96百万元，累计支付65.96百万元[86] - 公司支付马德里春天小区购房款及相关税费33.28百万元[86] - 公司支付中央郡小区购房款及相关税费58.17百万元[86] - 公司支付友好商业综合体土地费用132.93百万元及前期费用11.50百万元，累计支付144.44百万元[87] - 华骏房地产支付友好商业综合体土地费用227.47百万元及前期费用10.28百万元，累计支付237.76百万元[87] - 公司支付瑞泰商厦装修改造等费用86.07百万元，累计支付86.07百万元[87] - 公司支付奎屯超市装修改造等费用9.44百万元，累计支付9.44百万元[87] 关联交易 - 2014年汇友房地产公司向信邦地产支付代销费用1.49亿元，支付代建费用9,285.87万元[120] - 2014年汇友房地产公司计入成本费用的代销费用1.49亿元，其中销售代理佣金8,508.54万元，销售推广费用6,381.41万元[120] - 2014年汇友房地产公司计入开发成本的代建手续费9,438.08万元[120] - 公司租赁乌鲁木齐广汇美居物流园商业房产总面积51,386.84平方米，其中已建成46,378.87平方米（90.3%），待建5,007.97平方米（9.7%），15年租金及物业管理费总额372,321,698.80元[121] - 新疆广汇实业投资集团持有公司股份31,127,315股，占公司总股本311,491,352股的9.993%[121] - 2014年支付新疆亚中物流租赁费3,775,032.65元，支付新疆广汇房地产开发租赁费9,316,475.50元[123] - 2014年确认物业费10,909,590.12元[123] - 公司承租怡和大厦商业面积21,134.52平方米，20年租金总额429,757,334.70元，平均年租金21,662,579.72元[124] - 2014年怡和大厦项目获租金减免300万元，实际确认租赁费12,556,767.93元[125] - 控股股东乌鲁木齐国资公司提供临时资金累计6.7亿元，其中1.7亿元（2014年2月27日至3月17日）、5亿元（2014年8月1日至9月11日）[125] - 控股子公司汇友房地产出资30,000万元参与格信投资公司增资，占增资后注册资本100,000万元的30%[127] - 2014年应付新疆广汇信邦房地产开发代建手续费1,615,740.74元及代销手续费2,800元[130] - 新疆广汇信邦房地产开发2014年代建手续费收入94,380,825.00元（占同类交易100.00%），销售代理佣金85,085,427.52元（100.00%），销售推广费用63,814,070.64元（100.00%）[121] - 公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司，注册资本为人民币40,000万元，公司现金出资20,000万元，占比50%[131] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有公司股份31,127,315股，占公司总股本311,491,352股的9.993%[131] - 公司应付新疆广汇房地产开发有限公司股利10,000,000元[133] - 公司应付新疆广汇房地产开发有限公司租金564,321.39元[133] - 公司应付新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租金1,130,614.66元[133] - 公司应付新疆广汇信邦房地产开发有限公司账款1,618,540.74元[133] - 公司向新疆广汇物业管理有限公司提供资金余额为667,769.89元[136] - 公司租赁乌苏宏源时代房地产开发有限公司21,000平方米商业房产，15年租金总额75,883,500元[139] - 公司租赁塔城宏源时代房地产开发有限公司45,000平方米商业房产，15年租金总额162,607,500元[140] - 公司租赁新疆乾瑞赢通投资有限责任公司23,495.27平方米商业房产，16年租金总额156,936,655.98元[141] - 公司支付2014年1-12月乌鲁木齐友好北路租赁场所租金4000万元[143] - 公司支付2013年度乌鲁木齐友好北路租赁场所销售额超出部分租金1563.95万元[143] - 公司支付五家渠市人民路商业房产2014-2015年度采暖费159.66万元[144] - 公司支付喀什市西域大道租赁场所保证金500万元[146] 融资和借款 - 公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款5亿元[148] - 公司于2014年分四次收到华夏银行贷款共计5亿元（2亿/1.5亿/1亿/0.5亿）[148] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本3.11亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）[2] - 2014年度母公司实现净利润7654.16万元人民币，提取法定盈余公积765.42万元人民币[2] - 2014年现金分红总额28,034,221.68元，占归母净利润比例30.51%[106] - 2013年现金分红总额87,217,578.56元，占归母净利润比例29.89%[106] - 2012年现金分红总额102,792,146.16元，占归母净利润比例30.67%[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为5,033.30万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为1,905.05万元人民币[23] 会计政策和估计变更 - 政府补助重新分类，减少其他非流动负债174.33万元，增加递延收益174.33万元[160] - 预缴税金调整增加其他流动资产2.15亿元，减少应交税费2.15亿元[160] - 内退人员支出重分类减少预计负债3309.86万元，增加长期应付职工薪酬3309.86万元[160] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少92.28万股至117.85万股，占比降至0.378%[163][164] - 无限售条件流通股份增加92.28万股至31031.29万股，占比升至99.622%[163][164] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司通过大宗交易受让1123.20万股，持股增加1146.87万股[165] - 未收回代垫对价股份10.80万股，涉及股东需偿还对价方可流通[167] - 报告期末股东总数为35,023户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为35,599户[172] - 控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持股67,199,305股，占总股本21.573%[174][175] - 第二大股东新疆广汇实业投资集团持股31,127,315股，占比9.993%[174] - 第三大股东乌鲁木齐城市建设投资有限公司持股14,170,000股，占比4.549%[174] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司报告期内增持11,468,696股，并通过大宗交易受让11,232,012股（占3.606%）[174][175] - 控股股东持有有限售条件股份236,684股，需办理流通程序后上市[174][177] 控股股东信息 - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司注册资本300,129.83万元人民币[179] - 控股股东持有新疆城建26.56%股权（179,472,899股）[179] - 控股股东持有中泰化学1.94%股权（27,011,952股）[180] - 控股股东持有交通银行0.02%股权（17,710,000股）[180]