本次发行的公司债券在获准发行后，以非公开发行的方式一次发行或分期发 行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公 司资金需求情况确定。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—038 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构，浙江钱江生物化学股份 有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了 关于公司拟非公开发行公司债券的相关议案，具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构等，公司拟发行公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修 订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会 自查后认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行 ...

财务表现 - 2023年前三季度供水量达11218万吨，同比增长16.82% [3] - 2023年前三季度污水处理量达19233万吨，同比增长8.86% [3] - 供排水出水水质达标率均达100% [3] 业务亮点 - 环保工程业务毛利增加，水务板块量价齐升 [1] - 环卫保洁业务实现海宁市域内精细化保洁物业拓展 [3] - 餐厨垃圾探索向资源化利用转变 [3] - 市域外拓展污泥碳化项目和危废资源化利用项目 [3] 核心竞争力 - 具有国企背景和政策支持 [2] - 良好的经营现金流 [2] - 品牌和技术研发优势 [2] - 多板块协同发展优势 [2] - 特许经营优势和资质优势 [2] 生物农药板块 - 海外营销网络遍及全球60多个国家和地区 [2] - 已实现海外30多个国家与地区的自主登记 [2] - 2023年海外市场销售同比增长较好，尤其是东南亚一带一路沿线国家 [2] - 实现10余个制剂产品的绿色化迭代 [3] - 通过分子生物学改造、新型诱变选育、高通量筛选技术提升发酵生产用菌水平 [3] - 实现副产物赤霉酸发酵菌渣的资源化利用 [3] - 持续推进缓释剂型、纳米制剂等新型制剂产品的研制 [3] 生态环保业务 - 致力于成为国内一流的生态产品和服务供应商 [2] - 持续推进污水处理、固废危废医废处理及环保工程建设 [2] - 积极拓展城乡环卫保洁业务 [2] - 大力研发绿色高效环保的生物农药产品 [2]

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 9:00 至 10:00 | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待人 | 董事长阮国强、总经理孙玉超、独立董事王利达、董事会秘 | | 员姓名 | 书陆萍燕、财务总监马月忠 | | 投资者关系活动 | 1、您好董秘，请问公司在营收基本持平情况下，扣非净 | | 主要内容介绍 | 利润、销售毛利率提升的主要原因是什么？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。今年营收占比较 | | | 大的环保工程业务毛利有所增加，高毛利的水 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—035 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： 1、海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称"天源公司"），为公司 的全资孙公司 2、海宁光耀热电有限公司（以下简称"光耀热电"），为公司的控股子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为天源公司的担保金额为 7,500 万元，已实际为其提供的担保余额 32,500 万元（包含本次担保）；本次为光耀热电的担保金额为 2,750 万元，已实 际为其提供的担保余额 21,670 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司和光耀热电的资产负 债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生化"）分别 于 2023 年 4 月 25 日和 2023 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为460,944,260.59元，较去年同期下降0.86%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为55,134,983.62元，较去年同期增长8.29%[2] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,176股，海宁市水务投资集团有限公司持有389,756,986股，占比44.98%[3] - 云南水务投资股份有限公司持有175,426,636股，占比20.24%，并冻结了6,075,745股[4] 资产和负债 - 公司总资产为6,539,166,988.75元，较去年同期下降2.36%[5] - 公司流动资产中，货币资金为714,285,088.39元，应收账款为824,970,099.65元[6] - 公司第三季度流动资产合计为2,002,339,076.12，较上季度下降3.3%[7] - 公司第三季度非流动资产合计为4,536,827,912.63，较上季度下降1.9%[8] - 公司第三季度流动负债合计为1,523,958,146.61，较上季度增长2.8%[9] - 公司第三季度非流动负债合计为1,573,216,278.80，较上季度下降13.9%[10] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为116,517,573.71元，较去年同期下降34.22%[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-86,506,059.75元，较去年同期减少[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-200,448,190.99和-182,147,043.60[13] - 公司现金及现金等价物净增加额为-169,582,491.69和93,178,152.88[14]

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临 2023—034 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三) 至 11 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qjsh600796@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披 ...

（2023 年 10 月 26 日经公司十届六次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强投资管理，规范浙江钱江生物化学股份有限公司（下简称"公司"） 的投资行为，防范投资风险，提高投资决策效率，维护投资人权益，保证公司资产的保 值增值。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控 制应用指引第 6 号——资金活动》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各全资、控股公司，参股公司可参照执行。 第二章 定义和原则 第三条 本制度所称投资，是指公司用货币出资，或用实物、知识产权、土地使用 权、股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，以获取未来收益的 行为。 浙江钱江生物化学股份有限公司 投资管理制度 第四条 本制度所称的投资管理，是指公司对投资决策、实施、回收、监督等过程 的管理。 第五条 尽职调查指公司投资部和相关部门及外部中介机构对投资项目进行的全 面系统调查和对项目有关资料进行核实的活动。 第六条 项目合同指公司与外部机构签署的特许经营权协议、股权（资产）转让协 议、投资合作协议及补充协议等法律 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—033 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事 九名，董事周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议 由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》 《上海证券报》。 （二）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了更好地适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化及公司的实际投资 行为 ...

公司概况 - 钱江生化成立于1970年，前身为海宁农药厂，1993年改制为股份有限公司，1997年在上交所上市 [3] - 2021年与海宁水务集团完成重大资产重组，业务拓展至水务、固废、工程等领域，形成生态环保、生物农药、水务运营三大板块 [3] - 公司现有3家全资子公司，1家控股子公司，主要参股公司3家，员工3600人 [3] - 2023年上半年总资产64.87亿元，净资产33.90亿元，营业收入8.67亿元，同比下降1.36%；归母净利润0.84亿元，同比增长6.85% [3] 业务发展 - 未来三年重点发展生态环保和生物农药板块，水务板块以稳定为主 [3] - 计划通过收购项目做强生态环保板块，通过技术创新提升生物农药板块 [4] - 生物农药板块通过提升发酵技术水平和扩大海外市场（柬埔寨、越南、南非等）实现利润增长 [4] - 污水处理产能利用率超过90%，计划新建和扩建污水处理厂项目 [5] - 海宁绿动海云公司由钱江生化（持股40%）和绿色动力（持股60%）共同管理 [5] 财务与运营 - 2023年上半年销售收入基本实现回款，市域外项目回款情况有所改善 [5] - 海云环保收入构成：污水处理及水处理供应30%，工程安装20%，固废危废清运及处置20%，城市保洁及餐厨垃圾处理10% [6] - 固废处理业务毛利率较低，主要因价格下滑和新增资质企业增多 [6] - 中标海宁市区环卫一体化项目，年收入1.2亿元，持续20年；已拓展2个乡镇，计划进一步扩展 [6] 战略规划 - 生物农药方面推进原药及制剂退区入园搬迁项目，增加产能 [5] - 水务运营方面推进杭海新区污水处理厂易地新建及工业污水预处理厂新建项目 [5] - 生态环保方面预留危废处理产能，污泥处置碳化技术成熟，计划项目落地 [6]

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—032 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2023 年 1-8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-8 月实现 归属于上市公司股东的净利润 11,377.68 万元，同比增加 17.12%，2023 年 1-8 月主要经营数据披露如下： 一、供水业务 | 项目 | 供水量（万立方米） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 1-8 | 2023 1-8 | 月 | 2022 | 年 | 月 | 同比增加 | | 自来水供水 | 9,705.03 8,347.34 | | | | | | 16.26% | 二、污水处理业务 四、生物农药业务 | 项目 | | | | | | | 产量（吨） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...