收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.26亿元人民币，同比下降13.01%[6] - 2019年前三季度营业总收入10.42亿元人民币，同比下降6.2%[30] - 第三季度营业总收入2.26亿元人民币，同比下降33.9%[30] - 黄金营业收入5.57亿元人民币，同比下降4.13%[16] - 白银营业收入1502.61万元人民币，同比增长3.89%[16] - 2019年前三季度营业收入为96,460,943.13元，较2018年同期的39,484,732.32元增长144.3%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1297.82万元人民币，去年同期为亏损10.03亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3761.92万元人民币[6] - 前三季度净利润1434.38万元人民币，同比扭亏为盈[31] - 第三季度净亏损4730.16万元人民币，同比收窄87.3%[31] - 归属于母公司股东的净利润1297.82万元人民币，同比扭亏为盈[31] - 2019年前三季度营业利润为-123,189,386.99元，较2018年同期的-829,327,757.24元改善85.1%[36] - 2019年前三季度净利润为-78,405,883.50元，较2018年同期的-745,959,236.80元改善89.5%[36] - 加权平均净资产收益率为1.05%，较去年同期增加133.20个百分点[8] - 基本每股收益为0.02元/股，去年同期为-1.16元/股[8] - 基本每股收益0.02元/股，去年同期为-1.16元/股[33] - 综合收益总额120.52万元人民币，同比扭亏为盈[33] 成本和费用（同比环比） - 黄金营业成本5.04亿元人民币，同比下降20.88%，毛利率9.57%，同比增加19.14个百分点[16] - 白银营业成本1358.79万元人民币，同比下降14.26%，毛利率9.57%，同比增加19.14个百分点[16] - 自有矿山原材料总成本2.38亿元人民币，同比下降33.25%[16] - 运输费用成本1266.57万元人民币，同比下降11.85%[16] - 前三季度营业总成本9.43亿元人民币，同比下降53.9%[30] - 第三季度财务费用5231.59万元人民币，同比下降83.2%[30] - 2019年前三季度营业成本为37,574,009.10元，较2018年同期的23,495,579.78元增长60.0%[35] - 2019年前三季度财务费用为139,287,017.48元，较2018年同期的774,135,878.99元下降82.0%[35] - 财务费用1.63亿元人民币，同比下降83.13%，主要因借款减少[18] 各条业务线表现 - 黄金营业收入5.57亿元人民币，同比下降4.13%，营业成本5.04亿元人民币，同比下降20.88%，毛利率9.57%，同比增加19.14个百分点[16] - 白银营业收入1502.61万元人民币，同比增长3.89%，营业成本1358.79万元人民币，同比下降14.26%，毛利率9.57%，同比增加19.14个百分点[16] - 公司报告期内房地产出租租金总收入5,152,009.56元，涉及总建筑面积26,171.96平方米[15] - 济南市龙奥北路天业中心车库出租面积11,016.00平方米，租金收入1,394,263.54元[15] - 章丘市绣水如意一期项目总建筑面积80,518.52平方米，总投资额11,050万元[14] - 东营市盛世龙城A区项目总建筑面积142,629.21平方米，总投资额58,000万元[14] - 济南市天业中心项目2019年1-3季度可供出售面积50,577.28平方米，已预售3,373.00平方米[14] - 金龙矿山可采储量95.3万盎司，品位1.5克/吨，年产量1.3万盎司[16] - Pajingo矿山可采储量125.3万盎司，品位4.5克/吨，年产量6万盎司[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元人民币，同比大幅增长398.46%[6] - 经营活动现金流量净额6.95亿元人民币，同比大幅增长398.46%[20] - 投资活动现金流量净额-1.41亿元人民币，同比下降265.99%[20] - 筹资活动现金流量净额-7.69亿元人民币，主要因偿还借款增加[20] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为2,044,688,221.44元，较2018年同期的972,595,244.35元增长110.2%[39] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为705,881,590.63元，较2018年同期的789,312,007.50元下降10.6%[39] - 2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为252,746,418.11元，较2018年同期的11,217,307.31元增长2153.8%[39] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为186,425,535.73元，较2018年同期的28,917,571.60元增长544.7%[39] - 2019年前三季度支付的各项税费为158,134,742.03元，较2018年同期的35,864,306.64元增长341.0%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.0%至6.95亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负14.11亿元，同比扩大66.0%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7.69亿元，同比扩大1378.8%[40] - 现金及现金等价物净减少2.15亿元，期末余额降至2.66亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额为负701万元，同比下降167.6%[41] - 母公司销售商品收到现金823万元，同比下降27.6%[41] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金2.93亿元，同比增加290.4%[41] - 母公司投资活动现金流出13.4万元，主要用于购建长期资产[41] - 母公司期末现金余额91万元，较期初下降88.7%[42] 资产、债务和借款 - 公司总资产为61.90亿元人民币，较上年度末减少14.77%[6] - 公司总资产从726.19亿元人民币下降至618.96亿元人民币，减少14.8%[24][25] - 货币资金3.59亿元人民币，同比下降36.29%，主要因偿还借款[18] - 货币资金从2541.90万元人民币降至1888.22万元人民币，减少25.7%[28] - 公司货币资金余额保持5.64亿元未发生变动[43] - 公司总资产为72.62亿元人民币[44][45] - 流动负债从47.95亿元人民币降至37.87亿元人民币，下降21.0%[24][25] - 短期借款从9600万元人民币降至零[24] - 应付账款从3.42亿元人民币降至1.87亿元人民币，减少45.4%[24] - 预收款项从6.28亿元人民币降至4.83亿元人民币，减少23.1%[24] - 其他应收款从27.39亿元人民币降至16.11亿元人民币，减少41.2%[28] - 一年内到期非流动负债从6.65亿元人民币降至4.71亿元人民币，减少29.2%[24] - 长期股权投资从14.77亿元人民币增至18.35亿元人民币，增长24.3%[24] - 公司总负债为60.21亿元人民币，占总资产82.9%[45] - 可供出售金融资产减少9.62亿元人民币[44] - 其他权益工具投资增加1.80亿元人民币[44] - 其他非流动金融资产增加7.82亿元人民币[44] - 其他应付款金额为27.84亿元人民币[44] - 一年内到期非流动负债为6.65亿元人民币[45] - 长期借款为5.15亿元人民币[45] - 长期应付款为5.73亿元人民币[45] - 未分配利润为-798,241,420.25元[49] - 所有者权益合计为1,241,687,545.32元[49] - 负债和所有者权益总计为5,926,618,544.95元[49] 股东和股权结构 - 公司股东总数为43,327户，第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司持股比例为24.17%[12] - 济南高新城市建设发展有限公司持有公司股份13,787,521股，占1.56%[13] - 济南东拓置业有限公司持有公司股份11,678,800股，占1.32%[13] - 济南东信开发建设有限公司持有公司股份10,755,700股，占1.22%[13] - 济南高新控股集团有限公司持有公司股份10,732,455股，占1.21%[13] - 济南综合保税区开发投资集团有限公司持有公司股份10,164,101股，占1.15%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为12.29亿元人民币，较上年度末微增0.01%[6] - 公司所有者权益为12.41亿元人民币，占总资产17.1%[45] - 母公司未分配利润从-7.98亿元人民币恶化至-8.77亿元人民币[29] 其他非经常性项目 - 非经常性损益项目中债务重组损益贡献4725.60万元人民币[9] - 其他综合收益税后净额-1422.32万元人民币，同比改善57.1%[32] 会计准则变更 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则[49] - 新金融工具准则调整追溯调整期初未分配利润或其他综合收益[49] - 首次执行新金融工具准则不涉及追溯调整前期比较数据[50] - 本报告不适用审计报告[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.20亿元人民币，同比下降6.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6066.0万元人民币，上年同期为亏损6.33亿元人民币[19] - 公司营业总收入81644.46万元，同比增长6.04%[34] - 归属于上市公司股东的净利润6065.95万元[34] - 营业收入为6.20亿元人民币，较上年同期的6.67亿元人民币下降7.0%[132] - 净利润为6,164.54万元人民币，较上年同期的亏损6.33亿元人民币实现扭亏为盈[133] - 归属于母公司股东的净利润为6,065.95万元人民币，基本每股收益0.07元/股[133][134] - 营业收入同比增长531.8%至9453.94万元[136] - 净利润亏损收窄96.9%至-1602.03万元[137] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为3588.3万元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.90亿元人民币，较上年同期的14.24亿元人民币大幅下降51.6%[132] - 财务费用为1.11亿元人民币，较上年同期的6.56亿元人民币下降83.1%[132] - 营业成本同比增长387.4%至3640.34万元[136] - 财务费用同比下降82.7%至9294.79万元[136] - 利息费用同比下降82.5%至9400.59万元[136] - 信用减值损失为5,202.39万元人民币[132] - 营业外收入同比下降43.0%至4725.6万元[137] 各条业务线表现 - 房地产业务收入21155.13万元，同比下降25.44%，占总收入25.91%[34] - 矿业收入40851.93万元，同比增长6.68%，占总收入50.04%[34] - 金融业务收入19637.40万元，同比增长90.22%，占总收入24.05%[34] - 明加尔公司生产黄金43038盎司，同比增长0.25%[35] - 矿业净利润-1438.88万元，同比改善5460.06万元[36] - 金融业务净利润12682.47万元，同比增加8539.55万元[36] - 商品房销售金额16724.71万元[35] - 矿业营业收入同比增长5.18%，营业成本同比下降9.08%，毛利率增长14.95%[43] - 澳元黄金销售价格同比上涨约9%，澳元金银收入同比增长约8%[43] - 澳元兑人民币汇率同比下降约2.57%，稀释了矿业收入增长[43] - 金龙矿区氧化矿开采结束，采矿成本同比下降7%[43] - 金融业营业收入同比增长90.22%，营业成本同比下降99.54%[43] - 黄金生产量43,038盎司，同比增长0.25%；销售量44,061.60盎司，同比下降2.02%[44] - 白银生产量101,693.69盎司，同比增长1.92%；销售量101,693.69盎司，同比增长1.92%[44] - 房地产销售量19,451.65平方米，同比增长17.43%；库存量202,528.57平方米，同比下降19.80%[44] - 公司有色金属业务黄金营业收入391,793,577.09元，毛利率4.69%[65] - 公司有色金属业务白银营业收入10,983,142.38元，毛利率4.69%[65] - 公司报告期内房地产出租租金收入总计4,014,190.04元[64] - 永安房地产净利润同比大幅下降161.46%至-1368.27万元，主要因销售量减少所致[72] - 天业黄金净利润亏损2374.94万元，但较上年同期改善1.27亿元，因债务和解致利息费用减少[72] - 博申租赁净利润同比大幅增长183.83%至1.22亿元，主要因收回前期逾期保理利息[72] - 公司控股子公司中4家出现亏损，其中天盈汇鑫亏损887.2万元，瑞蚨祥贸易亏损796.99万元[71] - 存宝房地产净利润同比下降147.39%至-381.63万元，因收入减少及资产减值准备增加[72] - 天业小贷净利润同比改善659.04万元至515.15万元，因逾期贷款集中收回致减值准备减少[72] 各地区表现 - 境外资产总额为13.91亿元，占总资产比例22.23%[29] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年第三季度累计净利润可能盈利，因债务和解致借款利率下降[74] - 公司面临政策风险，房地产行业受"房住不炒"政策影响较大[74] - 公司存在财务风险，矿业和房地产业务对融资能力要求较高[74] - 公司正被证监会立案调查，仍存在资金占用和违规担保问题[76] - 公司采取严控费用开支及优化产业结构等措施应对立案调查影响[91] 控股股东资金占用及违规担保 - 控股股东及其关联方已归还非经营性占用资金2.81亿元人民币[4] - 截至2019年6月30日，控股股东及其关联方占用公司资金余额为2.02亿元人民币[4] - 报告期内公司解除为控股股东及其关联方担保1.66亿元人民币[5] - 法院判决担保责任无效0.5亿元人民币[5] - 截至2019年6月30日，公司为控股股东及其关联方担保余额为18.09亿元人民币[5] - 控股股东及关联方资金占用余额为2.02亿元人民币[87] - 公司为控股股东及关联方违规担保余额为18.09亿元人民币[87] - 控股股东山东天业房地产开发集团有限公司占用公司资金期初余额3.03亿元，报告期减少2.43亿元，期末余额6043万元[102] - 关联方济南昱辉机械电子科技有限公司占用公司资金余额249.67万元[102] - 关联方山东伟泓新能源有限公司占用公司资金期初余额2198.33万元，报告期减少1865.52万元，期末余额332.81万元[102] - 关联方山东君康贸易有限公司占用公司资金期初余额2144.61万元，报告期减少1865.52万元，期末余额279.09万元[102] - 关联方建平鑫茂矿业有限公司占用公司资金余额2085.39万元[102] - 关联方枣庄市安兴装饰工程有限公司占用公司资金余额2075.7万元[102] - 关联方枣庄广程新型建材有限公司占用公司资金余额2016.67万元[102] - 关联方枣庄怡刚贸易有限公司占用公司资金余额2010.49万元[102] - 关联方山东绘彩煤炭有限公司占用公司资金余额2048.85万元[102] - 公司净收回控股股东关联资金2.8亿元[103] - 关联债权债务总额为48,244.77万元[103] - 对外担保总额达20.64亿元[105] - 担保总额占净资产比例高达160.05%[105] - 为控股股东提供担保金额达18.09亿元[105] - 逾期担保金额合计8.05亿元[104][105] - 对子公司担保余额为2.55亿元[105] - 资产负债率超70%的被担保对象涉及金额20.64亿元[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14.19亿元[105] - 山东乐高投资担保金额5.76亿元[104] - 控股股东及其关联方已归还非经营性占用资金2.81亿元，截至2019年6月30日资金占用余额为2.02亿元[111] - 公司解除为控股股东及其关联方担保1.66亿元，法院判决担保责任无效0.5亿元[111] - 截至2019年6月30日公司为控股股东及其关联方担保余额18.09亿元[111] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组收益为4725.6万元[21] - 非经常性损益合计金额为5251.22万元[23] - 计入当期损益的资金占用费收入为107.83万元[21] - 受托经营托管费收入为574.26万元[23] - 债务重组收益4725.60万元[37] - 债务和解豁免罚息及违约金4,725.60万元，增加利润总额4,725.60万元[50] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为12.90亿元人民币，较上年度末增长4.95%[19] - 总资产为62.54亿元人民币，较上年度末下降13.87%[19] - 货币资金减少35.44%至36,422.35万元，占总资产比例降至5.82%，主要因偿还借款[52] - 应收票据大幅减少99%至210万元，占总资产比例降至0.03%，因背书转让偿还借款[52] - 预付款项增长121.6%至1,320.95万元，因预付宣传费增加[52] - 其他应收款减少36.8%至103,965.55万元，占总资产比例22.65%，因往来款收回[52] - 短期借款减少100%至0元，因全部偿还[52] - 受限货币资金9,122.81万元，含保证金存款及司法冻结[55] - 货币资金从2018年底的5.64亿元减少至2019年6月30日的3.64亿元，降幅35.4%[125] - 应收账款从2018年底的13.88亿元增至2019年6月30日的14.88亿元，增长7.2%[125] - 其他应收款从2018年底的16.45亿元减少至2019年6月30日的10.40亿元，降幅36.8%[126] - 存货从2018年底的12.68亿元减少至2019年6月30日的11.64亿元，降幅8.2%[126] - 流动资产总额从2018年底的52.00亿元减少至2019年6月30日的41.50亿元，降幅20.2%[126] - 资产总额从2018年底的72.62亿元减少至2019年6月30日的62.54亿元，降幅13.9%[126] - 流动负债总额从2018年底的47.95亿元减少至2019年6月30日的37.21亿元，降幅22.4%[127] - 负债总额从2018年底的60.21亿元减少至2019年6月30日的49.52亿元，降幅17.8%[127] - 未分配利润从2018年底的-6.00亿元改善至2019年6月30日的-5.39亿元[127] - 母公司其他应收款从2018年底的27.39亿元减少至2019年6月30日的20.02亿元，降幅26.9%[129] - 公司总资产从年初的59.27亿元人民币下降至51.34亿元人民币，降幅13.4%[130][131] - 流动负债合计从年初的41.41亿元人民币下降至33.66亿元人民币，降幅18.7%[130] - 其他应付款为28.09亿元人民币，较年初的31.72亿元人民币下降11.4%[130] - 一年内到期的非流动负债为4.65亿元人民币，较年初的3.55亿元人民币增长31.1%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元人民币，同比大幅增长2778.11%[19] - 经营活动现金流量净额大幅增长2776.8%至71420.28万元[140] - 投资活动现金流出增长814.3%至-8614.71万元[141] - 筹资活动现金流出净额达-83698.12万元[141] - 期末现金及现金等价物余额为27299.54万元[141] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2019年上半年为-194,718.38元，较2018年同期的12,991,473.85元下降101.5%[144] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,473,554.47元，较2018年同期的10,450,697.81元下降18.9%[144] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至237,935,862.34元，较2018年同期的71,073,983.93元增长234.8%[144] - 支付其他与经营活动有关的现金增至237,422,641.68元，较2018年同期的56,529,396.13元增长320.0%[144] - 期末现金及现金等价物余额为7,863,127.75元，较2018年同期的8,882,008.68元下降11.5%[145] 所有者权益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为60,874,926.39元，其中未分配利润贡献60,659,539.03元[147] - 公司实收资本保持稳定为884,634,731.00元，资本公积为1,182,884,873.41元[147] - 其他综合收益为-109,149,933.92元，本期增加215,387.36元[147] - 少数股东权益为12,198,710.06元，本期增加985,833.78元[147] - 所有者权益合计为1,240,916,672.20元，本期增加61,860,760.17元[147] - 公司本期期末所有者权益合计为5.82亿元人民币[155] - 归属于母公司所有者权益本期减少6.76亿元人民币[151] - 其他综合收益本期减少5491.70万元人民币[151] - 未分配利润本期减少6.33亿元人民币[151] - 资本公积本期增加1191.98万元人民币[151] - 股份支付计入所有者权益金额为1191.98万元人民币[152] - 母公司未分配利润减少1602.03万元人民币[156] - 母公司综合收益总额减少1728.45万元人民币[156] - 少数股东权益减少9.12万元人民币[151] - 公司实收资本保持8.85亿元人民币不变[151] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为1,224,403,011.55元[157] - 公司2018年上半年期末所有者权益总额为1,116,028,379.77元[157] - 2019年上半年所有者权益变动净减少501,155,515.27元[157] - 2019年上半年综合收益总额为净亏损513,075,279.71元[158] - 2019年上半年股份支付计入所有者权益金额为11,919,764.44元[158] - 2019年上半年其他综合收益减少1,199,051.33元[158] - 2019年上半年未分配利润减少511,876,228.38元[158] 股权质押与融资 - 以天业小贷95%股权质押获取中江信托借款1.4亿元[55] - 以万和融资租赁1.22亿股股权质押获取光大兴陇信托借款1.30亿元[56] - 以天业黄金6.105%股权质押获取九州证券借款8,337万元[56] - 以存宝房地产100%股权质押获取长城资产借款1.8亿元[57] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[92] - 中航信托撤诉 江西省高级人民法院裁定准许[93] - 华融国际信托撤诉 北京市高级人民法院裁定准许[93] - 安徽新华金融集团撤诉 安徽省合肥市中级人民法院裁定准许[93] - 国泰元鑫资产撤诉 上海市高级人民法院裁定准许[93] - 上海聚潮资产撤诉 上海市第二中级人民法院裁定准许[93] - 中财隆鑫资产撤诉 北京市第三中级人民法院裁定准许[93] - 周世平撤诉 广东省深圳市中级人民法院裁定准许[93] - 立根融资租赁和解 免除公司债务责任及天业黄金连带保证责任[93] - 中国民生银行济南分行调解结案 免除公司全部清偿责任[93] - 青岛国信发展资产判决生效 免除公司全部清偿责任[93] 审计与监管 - 公司2018年年报被出具带强调事项段的无保留意见审计报告[90] - 公司涉嫌违反证券法律法规遭中国证监会立案调查[90] - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2018年5月2日被中国证监会立案调查，截至报告期末调查仍在进行中[96] 关联交易与承诺 - 天业集团持有澳大利亚上市公司晨星公司9.85%股权[83] - 天业集团与晨星公司组建合资机构开发金矿采矿权，天业集团拥有51%权益[83] - 海天矿业拥有探矿权项目勘查面积1.37平方公里[83] - 天业矿业沂水金矿项目探矿权证号为T37120081202019630[81] - 海天矿业探矿权证号为T37420100703041336，有效期限至2014年9月16日[83] - 天业集团承诺在符合条件时将晨星公司股权及金矿探矿/采矿权整体注入上市公司[83] - 天业集团承诺沂水金矿项目符合条件时保证上市公司享有优先受让权[83] - 天业矿业除完成国家规定的最低勘查投入外不开展其他矿业活动[83] - 明加尔公司现在及未来拥有的全部矿业权将归属于上市公司所有[83] - 天业集团及其实际控制人曾昭秦于2014年6月26日作出避免同业竞争承诺[81] - 天业集团持有澳大利亚晨星公司9.85%股权[87] - 天业集团在合资机构中拥有51%权益开发金矿项目[87] - 沂水金矿项目采矿权证办理需满足开采条件及内部决策程序[85] - 大疃刘家铍矿项目采矿权证办理需满足开采条件及内部决策程序[85] - 晨星公司金矿项目需取得符合JORC标准的资源量并具备开采条件[87] - 资产

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为14.22亿元人民币，同比下降25.58%[23] - 2017年调整后营业收入为19.11亿元人民币[23] - 2016年调整后营业收入为20.99亿元人民币[23] - 公司实现营业总收入150,437.39万元，同比下降28.88%[44][48] - 归属于上市公司股东的净利润为3588.3万元人民币[23] - 2017年调整后归属于上市公司股东的净利润为-4.85亿元人民币[23] - 2016年调整后归属于上市公司股东的净利润为3939.7万元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.62亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.61亿元人民币[24] - 归属于母公司净利润3,588.30万元[44][48] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3588.3万元，2017年为亏损48502.4万元，2016年为3939.7万元[103] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为10.36亿元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1,089,045,398.27元，同比上升60.14%[51] - 财务费用10.89亿元，同比大幅上升60.14%，主要因利息支出增加[63] - 财务费用总额为680,074,866.20元，其中利息费用668,918,098.72元，利息收入3,512,206.53元[120] - 公司2016及2017年度少记财务费用分别为23,199,200.44元和22,608,000.00元[125] 各条业务线表现 - 房地产业务收入40,764.01万元，同比下降44.64%，占总收入27.10%[44][48] - 金融业务收入8,222.49万元，同比下降59.73%，占总收入5.47%[44][48] - 矿业收入86,785.99万元，同比下降13.57%，占总收入57.69%[44][48] - 房地产行业营业收入4.08亿元，同比下降44.64%，毛利率26.83%，同比增加12.00个百分点[54][55] - 矿业营业收入8.68亿元，同比下降13.57%，营业成本9.29亿元，同比上升19.63%，毛利率-7.03%，同比下降29.70个百分点[54][55] - 金融业营业收入8222.49万元，同比下降59.73%，营业成本6007.12万元，同比上升13.47%，毛利率26.94%，同比下降47.13个百分点[54][56] - 商品房销售收入3.26亿元，同比下降50.70%，营业成本2.32亿元，同比下降58.89%，毛利率28.68%，同比增加14.19个百分点[54] - 黄金销售收入8.47亿元，同比上升3.84%，营业成本9.07亿元，同比上升29.34%，毛利率-7.03%，同比下降21.10个百分点[54] - 房产销售量40527.30平方米，同比下降55.69%，库存量221980.22平方米，同比下降15.44%[57] - 黄金业务营业收入84,737万元，营业成本90,693万元，毛利率-7.03%，成本同比增加29.34%[85] - 自有矿山原材料总成本8,435万元同比增42%，运输费用816万元同比增49%[84][86] - 公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司净利润为19,035,544.50元，同比增长1595.92%[89][90] - 公司控股子公司烟台市存宝房地产开发有限公司净利润为10,460,612.73元，同比下降80.56%[89][90] - 公司控股子公司山东天业黄金矿业有限公司净利润为-83,673,448.14元，同比下降506.90%[89][90] - 公司控股子公司济南市高新区天业小额贷股份有限公司净利润为-26,049,693.47元，同比下降521.83%[89][90] - 公司控股子公司博申融资租赁（上海）有限公司净利润为11,148,842.38元，同比下降81.86%[89][90] 管理层讨论和指引 - 公司2019年预计营业总收入约111484万元，营业成本约68383万元，期间费用约33209万元[95] - 公司实施多元化发展战略，重点布局房地产、矿业和金融三大板块，并挖掘"瑞蚨祥"老字号品牌价值[94] - 公司黄金业务盈利能力与国际黄金价格高度正相关，面临金价波动风险[97] - 公司海外业务以美元或澳元结算，面临人民币汇率变动带来的外汇风险[97] - 公司主要业务矿业和房地产均为资金密集型行业，存在规模化扩张与融资能力不匹配的财务风险[96] - 公司房地产项目开发周期长、投资大，受政策调控影响较大，存在政策风险和市场波动风险[96] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为16.50亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额16.50亿元，上年同期为-18.86亿元，主要因经营性现金收付结构变化[64] - 归属于上市公司股东的净资产为12.29亿元人民币，同比下降1.27%[25] - 总资产为72.62亿元人民币，同比下降30.37%[25] - 归属于上市公司股东的净资产122,871.80万元，比期初下降1.27%[44][48] - 基本每股收益为0.04元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.57元/股[26] - 加权平均净资产收益率为2.90%[26] - 非经常性损益项目中债务重组损益贡献12.81亿元人民币[30] - 公司非经常性损益合计为1.3975亿元人民币[31] - 持有交易性金融资产公允价值变动损失931.44万元人民币[31][33] - 单独减值测试应收款项减值准备转回55.24万元人民币[31] - 其他营业外支出192.47万元人民币[31] - 少数股东权益影响额-95.79万元人民币[31] - 所得税影响额-2056.23万元人民币[31] - 可供出售金融资产减少1249.93万元人民币[33] - 境外资产12.711亿元人民币占总资产比例17.5%[39] - 公司与37家债权人达成47.587亿元债务和解[45] - 债务重组收益12.81亿元[46] - 收回应收账款及占用款共计30.58亿元[46] - 前五名客户销售额9.82亿元，占年度销售总额72.30%[61] - 前五名供应商采购额2.99亿元，占年度采购总额23.21%[61] - 债务和解豁免贷款本金及利息等约12.81亿元，使2018年利润总额增加12.81亿元[65] - 计提非金融企业资金占用费1.16亿元，使2018年利润总额增加1.16亿元[65] - 货币资金期末余额5.64亿元，较上期增长201.95%，占总资产比例7.77%[67] - 应收账款期末余额15.98亿元，较上期下降52.10%，占总资产比例22.00%[67] - 其他应收款期末余额16.45亿元，较上期下降39.41%，占总资产比例22.65%[68] - 短期借款期末余额9600万元，较上期下降91.42%，占总资产比例1.32%[68] - 长期借款期末余额5.15亿元，较上期下降69.85%，占总资产比例7.09%[68] - 受限资产总额7.22亿元，其中货币资金8305万元、存货4.52亿元、投资性房地产1.87亿元[69] - 公司期末融资总额300,467万元，平均融资成本4.75%，利息资本化金额0元[84] - 公司应收票据及应收账款金额为3,334,949,970.20元[118] - 其他应收款金额为2,715,182,317.89元[118] - 因会计差错追溯调整2017年投资收益145,968,253.75元（深圳天盈股权转让）[121] - 因会计差错追溯调整2017年投资收益92,675,079.32元（深圳天盈汇鑫财产份额转让）[122] - 明加尔金源公司存货账实差异188,925,322.81元，涉及2014-2016年少转成本[123] - 东营分公司工程成本差异63,868,288.27元，需追溯调整2015-2017年报表[123] - 公司对2016及2017年度会计报表进行追溯调整，涉及资金占用费分别为2,091,792.45元和71,744,566.47元[125] - 公司2017年末未入账对外借款163,000,000.00元，少记其他应收款163,000,000.00元[125] - 公司2017年末未入账商业承兑票据金额94,000,301.00元[126] - 追溯调整后其他应收款增加184,313,061.57元至2,715,182,317.89元[127] - 追溯调整后存货减少208,112,643.94元至1,567,052,802.86元[127] - 追溯调整后未分配利润减少493,909,705.00元至-635,957,996.07元[127] - 追溯调整后净利润减少255,022,692.61元至-483,071,555.00元[129] - 债务和解协议豁免贷款本金及利息、罚息、违约金等约12.03亿元人民币，将计入2018年度损益表[160] 公司治理和内部控制 - 母公司未分配利润余额为负，不符合分红条件[7] - 公司被中国证监会立案调查，涉嫌违反证券法律法规[6] - 存在控股股东非经营性资金占用情况[9] - 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2018年5月2日被中国证监会立案调查，存在股票可能被暂停上市或终止上市的风险[99] - 公司2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告导致限制性股票激励计划终止[146] - 公司及控股股东天业集团、实际控制人曾昭秦于2018年12月28日被上海证券交易所公开谴责，部分人员被认定终身或10年内不适合担任上市公司董监高[144] - 公司因违规行为遭上交所纪律处分，相关高管被认定不适合担任上市公司董监高[188] - 独立董事佘廉对《听取2017年年度总经理工作报告》弃权因瑞华会计师事务所指出公司内控存在重大缺陷[200] - 独立董事佘廉对《关于审议2017年年度董事会报告的议案》弃权因瑞华会计师事务所指出公司内控存在重大缺陷[200] - 独立董事佘廉对《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》弃权因瑞华会计师事务所出具无法表示意见结论[200] - 独立董事佘廉对《关于审议2017年年度财务决算报告的议案》投反对票因瑞华会计师事务所出具无法表示意见结论[200] - 报告期未发生资金占用情况[112] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为236,384.87万元，期末余额为48,244.77万元[113] - 报告期内发生资金占用额20,915.54万元，清欠总额209,055.65万元[113] - 报告期内通过现金偿还方式清欠209,055.65万元，清欠时间为2018年6-12月[113] - 公司向控股股东山东天业房地产开发集团有限公司提供资金期末余额3.0343亿元[149] - 公司关联债权债务期初余额23.6385亿元本期净收回18.814亿元期末余额4.8245亿元[152] - 公司关联方山东伟泓新能源有限公司资金往来期末余额2198.33万元[152] - 公司关联方山东君康贸易有限公司资金往来期末余额2144.61万元[152] - 公司关联方建平鑫茂矿业有限公司资金往来期末余额2085.39万元[152] - 公司关联方枣庄市安兴装饰工程有限公司资金往来期末余额2075.7万元[152] - 公司关联方枣庄广程新型建材有限公司资金往来期末余额2016.67万元[152] - 公司关联方枣庄怡刚贸易有限公司资金往来期末余额2010.49万元[152] 对外担保和关联交易 - 公司对外担保总额为7.69亿元，其中对山东乐高投资有限公司担保金额最大达5.76亿元[155] - 存在4笔逾期担保，逾期总金额为0.17亿元，占担保总额的2.2%[155] - 对山东天业国际能源有限公司担保逾期3笔，逾期金额分别为0.07亿元、0.04亿元和0.04亿元[155] - 对山东天业房地产开发集团有限公司担保逾期1笔，逾期金额0.02亿元[155] - 所有对外担保均涉及关联方，包括股东子公司和控股股东[155] - 单笔最大担保金额5.76亿元（山东乐高投资）占总担保额的74.9%[155] - 担保类型全部为连带责任担保，且均未履行完毕[155] - 最早担保发生于2014年10月30日，最晚到期日为2019年5月1日[155] - 所有担保均设有反担保措施[155] - 逾期担保中最长逾期记录为山东天业房地产开发集团2016年12月签署的0.02亿元担保[155] - 报告期末公司对外担保余额总额为25.29亿元，占净资产比例高达206%[157] - 公司对子公司担保余额为6.3亿元，报告期内发生额也为6.3亿元[157] - 为股东及关联方提供担保金额达18.99亿元[157] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额25.29亿元[157] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为19.14亿元[157] - 单项最高担保金额为山东天业国际能源有限公司5.4亿元[156] - 山东天业房地产开发集团累计获担保超10笔，单笔金额0.03-1.5亿元不等[156][157] - 报告期内对外担保发生额合计0元（不含子公司担保）[157] 诉讼和仲裁 - 公司涉及多起重大诉讼案件，其中借款合同纠纷案涉金额1.90亿元[132] - 涉及枣庄银行诉讼金额达9.8亿元人民币，公司被判承担全部清偿责任[140] - 深圳富奥康基金公证债权纠纷诉讼金额为5.96亿元人民币，执行尚未完成[139] - 中国民生银行济南分行两起诉讼分别涉及0.9亿元和1.77亿元，后者公司被判承担全部责任[140] - 青岛国信发展资产借款合同纠纷诉讼金额2.43亿元，公司责任被免除[140] - 浙江海洋力合资本民间借贷纠纷诉讼金额0.48亿元，已达成和解并结案[139] - 张翠民间借贷纠纷诉讼金额0.47亿元，执行尚未完成[139] - 冯靓借贷合同纠纷诉讼金额1亿元，公司承担部分清偿责任[139][140] - 恒创商业保理借款合同纠纷诉讼金额0.528亿元，已和解履行完毕[140] - 霍尔果斯财道商业保理借款合同纠纷诉讼金额0.6988亿元，已和解履行完毕[140] - 深圳国投商业保理两起公证债权纠纷合计0.8111亿元，均已和解履行完毕[140] - 公司涉及多起重大诉讼及仲裁案件，涉案金额总计至少9.1314亿元人民币，包括山东省国际信托1亿元借款合同纠纷、深圳粤节能0.9亿元借款合同纠纷、山东鲁西融资租赁0.969亿元民间借贷纠纷等[141][142] - 公司被中国民生银行济南分行要求承担0.58亿元金融借款合同纠纷的全部清偿责任[141] - 公司与广州春凯投资中心的借款合同纠纷涉案金额达1.9亿元，已达成执行和解[141] - 公司与北京汉富美邦的借款合同纠纷涉案金额1.5亿元，公司主张担保合同不成立应免责[141] - 公司与中国民生银行济南分行的金融借款合同纠纷涉案金额0.58亿元[141] - 公司与深圳尚河惠众商业保理的合同纠纷涉案金额0.7369亿元，已执行和解结案[141] - 公司与周世平的民间借贷纠纷涉案金额1.0145亿元，已和解撤诉[141] 资产质押和抵押 - 质押济南天业小额贷款95%股权对应借款余额1.4亿元[70] - 质押万和融资租赁1.22亿股股权对应借款余额1.30亿元[70] - 公司2017年3月16日借款10,000万元，截至2017年12月31日余额9,500万元，抵押物包括龙奥天街广场主办公楼1-3层、27-30层及账面价值7,857万元的存货[76] - 公司2017年8月18日向陈学东借款20,000万元，截至2018年12月31日余额15,200万元，质押山东天业黄金矿业20%股权[76] - 公司2017年8月12日借款10,000万元，截至2018年12月31日余额6,000万元，抵押物包括泉城路180号房产及永安大厦8套房屋，抵押存货账面价值2,010万元[77] - 公司股权质押涉及天业小额贷款95%股权、天业黄金矿业50%股权、万和融资租赁12,211.65万股、存宝房地产100%股权[78] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为58,471户，年度报告披露日前上一月末为50,862户[166] - 第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司持股260,540,530股，占总股本29.45%，其中76,373,587股为有限售条件股份[168] - 第二大股东将军控股有限公司持股9,959,802股，占总股本1.13%，全部为无限售条件流通股[168

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.32亿元人民币，比上年同期增长27.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为597.89万元人民币，上年同期为亏损9,837.95万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为0.48%，比上年同期增加6.2个百分点[6] - 2019年第一季度营业总收入为3.43亿元人民币，较2018年同期的3.37亿元人民币略有增长，增加594.3万元（增幅1.8%）[26] - 2019年第一季度营业收入为88,565,536.94元，较2018年同期的519,456.59元大幅增长16,950%[29] - 营业利润为12,481,993.84元，相比2018年同期的-82,019,794.36元实现扭亏为盈[27] - 净利润达到5,842,758.68元，较2018年同期的-98,882,305.51元显著改善[27] - 归属于母公司股东的净利润为5,978,880.26元，相比2018年同期的-98,379,529.55元实现盈利[27] - 基本每股收益为0.01元/股，相比2018年同期的-0.11元/股实现正收益[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1,136,363.43元，较上期下降36.18%[15] - 管理费用20,651,458.25元，较上期下降54.09%[15] - 财务费用54,927,421.10元，较上期下降43.15%[15] - 2019年第一季度财务费用为5492.7万元人民币，较2018年同期的9661.4万元人民币大幅减少4168.7万元（降幅43.1%）[26] - 财务费用为47,163,478.14元，较2018年同期的69,424,052.69元下降32%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加78.3%，从3155.57万元增至5626.52万元[32] - 支付的各项税费同比下降58.8%，从3529.00万元降至1453.05万元[32] - 母公司支付的各项税费同比下降69.7%，从114.07万元降至34.52万元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元人民币，比上年同期大幅增长1,477.51%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1,477.51%，从37,308,869.03元增至588,551,627.82元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负30,367,056.89元，较上期负16,989,998.36元有所扩大[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为负585,112,703.13元，较上期负17,612,778.40元显著恶化[16] - 经营活动现金流入小计857,162,124.75元，较2018年同期的364,666,468.10元增长135%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为240,674,300.71元，较2018年同期的270,273,404.19元下降11%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.7%，从5.885亿元降至0.373亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3036.71万元，同比扩大78.8%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.851亿元，去年同期为-1761.28万元[32] - 母公司经营活动现金流入同比下降68.9%，从5238.47万元降至1626.74万元[34] - 母公司销售商品收到的现金同比下降89.5%，从772.79万元降至81.40万元[34] 资产和负债变动 - 公司总资产为67.87亿元人民币，较上年度末减少6.53%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为12.25亿元人民币，较上年度末减少0.33%[6] - 公司预付款项期末数10,014,111.51元，较期初增长68.00%[14] - 货币资金从564,129,105.33元减少至541,188,409.09元，下降4.07%[20] - 应收票据及应收账款从1,597,519,312.02元减少至1,346,180,214.09元，下降15.74%[20] - 其他应收款从1,645,017,383.47元减少至1,509,573,269.98元，下降8.23%[20] - 预付款项从5,960,917.57元增加至10,014,111.51元，增长67.98%[20] - 短期借款从96,000,000.00元减少至0元，降幅100%[21] - 应付票据及应付账款从341,531,024.21元减少至196,723,498.01元，下降42.40%[21] - 预收款项从627,687,422.65元减少至526,224,859.89元，下降16.16%[21] - 公司总资产从2018年末的592.66亿元人民币下降至2019年第一季度末的553.29亿元人民币，减少39.33亿元（降幅6.6%）[24][25] - 货币资金从2018年末的25.42亿元人民币减少至2019年第一季度末的24.13亿元人民币，减少1.29亿元（降幅5.1%）[24] - 其他应收款从2018年末的27.39亿元人民币减少至2019年第一季度末的23.95亿元人民币，减少3.44亿元（降幅12.6%）[24] - 存货从2018年末的2.39亿元人民币减少至2019年第一季度末的2.09亿元人民币，减少0.3亿元（降幅12.6%）[24] - 公司总负债从2018年末的468.49亿元人民币下降至2019年第一季度末的429.44亿元人民币，减少39.05亿元（降幅8.3%）[25] - 短期借款从2018年末的5100万元人民币降至2019年第一季度末的0元，减少5100万元（降幅100%）[25] - 应付票据及应付账款从2018年末的2.24亿元人民币降至2019年第一季度末的5483.9万元人民币，减少1.69亿元（降幅75.5%）[25] - 预收款项从2018年末的9592.7万元人民币降至2019年第一季度末的950.8万元人民币，减少8641.9万元（降幅90.1%）[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.536亿元，较期初下降5.7%[33] - 货币资金余额保持稳定为5.641亿元，未受准则调整影响[37] - 公司总资产为72.62亿元人民币[38][39] - 公司总负债为60.21亿元人民币，占总资产的82.9%[39] - 公司所有者权益合计为12.41亿元人民币，占总资产的17.1%[39] - 货币资金为2541.9万元人民币[41] - 应收账款为319.14万元人民币[41] - 存货为2.39亿元人民币[41] - 其他应收款为27.39亿元人民币[41] - 长期股权投资为24.06亿元人民币[41] - 可供出售金融资产调整减少3.02亿元人民币[41] - 其他权益工具投资新增1.63亿元人民币[41] - 公司总资产为592.66亿元人民币[42] - 流动负债合计为414.12亿元人民币，占总资产的69.88%[42] - 短期借款为5100万元人民币，占流动负债的1.23%[42] - 应付票据及应付账款为2.24亿元人民币，占流动负债的5.40%[42] - 其他应付款为31.72亿元人民币，占流动负债的76.58%[42] - 一年内到期的非流动负债为4.65亿元人民币，占流动负债的11.23%[42] - 非流动负债合计为5.44亿元人民币，占总负债的11.60%[42] - 长期借款为4.05亿元人民币，占非流动负债的74.50%[42] - 所有者权益合计为124.17亿元人民币，占总资产的20.95%[42] - 公司未分配利润为-7.98亿元人民币，占所有者权益的-64.28%[42] 其他收益和损失 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为15,720.56元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助（受托经营托管费收入）为288.21万元人民币[7] - 利息收入3,310,726.54元，较上期增长6,016.43%[15] - 手续费及佣金收入8,154,350.09元，较上期下降89.39%[15] - 手续费及佣金支出1,352.00元，较上期下降99.99%[15] - 投资收益-4,408,112.18元，较上期下降881.89%[15] - 所得税费用6,621,906.01元，较上期下降62.82%[15] - 投资收益为-4,408,112.18元，较2018年同期的-5,452.04元扩大亏损[29] - 其他综合收益的税后净额为-10,066,207.16元，较2018年同期的-68,732,212.94元改善85%[27] 业务运营数据 - 报告期房地产出租总面积25,619.39平方米，租金总收入2,343,717.91元[12] 股东和股权信息 - 公司股东总数为50,862户[9] - 控股股东山东天业房地产开发集团有限公司持股比例为24.17%，其持有的213,840,530股全部处于冻结状态[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.22亿元人民币同比下降25.58%[23] - 公司实现营业总收入150427.39万元，同比下降28.88%[46] - 公司营业总收入为150,427.39万元，同比下降28.88%[50] - 营业收入1,422,148,983.54元，同比下降25.58%[52] - 归属于上市公司股东的净利润3558.3万元人民币[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损13.62亿元人民币[23] - 归属于母公司股东的净利润3558.30万元[46] - 归属于母公司净利润3,558.30万元，股东权益净资产122,871.80万元，较期初下降1.30%[50] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为35,582,980.34元[104] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-484,724,307.49元[104] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为135,372,532.17元[104] - 2018年归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损9838万元，第二季度亏损5.4亿元，第三季度亏损3.61亿元，第四季度盈利10.35亿元[28] - 2018年非经常性损益总额13.98亿元，其中债务重组损益贡献12.81亿元[31] - 债务和解带来12.81亿元债务重组收益[48] - 债务和解豁免贷款本金及利息等约12.81亿元，增加利润总额12.81亿元[67] - 净利润调整后减少254.7百万元至-482.8百万元[127] - 公司2018年前三季度出现10亿元亏损[196] - 前三季度亏损高达10亿元人民币[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,228,053,680.97元，同比下降12.51%[52] - 财务费用1,089,045,398.27元，同比上升60.14%[53] - 财务费用大幅上升至10.89亿元，同比增长60.14%，主要因利息支出增加[65] - 黄金业务开发成本大幅上升至9.069亿元，占总成本70.41%，同比增长27.11%[62] - 商品房销售收入大幅减少至2.324亿元，占总成本18.04%，同比下降58.89%[62] - 自有矿山原材料总成本为8,434.65万元，同比增长42%，运输费用成本为816.56万元，同比增长49%[90] - 公司2016及2017年度分别少记财务费用23.2百万元和22.6百万元，需追溯调整报表[124] 各条业务线表现 - 房地产业务收入40764.01万元，同比下降38.33%，占总收入27.10%[46] - 金融业务收入8222.50万元，同比下降59.73%，占总收入5.47%[46] - 矿业收入86785.99万元，同比下降13.57%，占总收入57.69%[46] - 房地产业务收入40,764.01万元，同比下降38.33%，占总收入27.10%[50] - 金融业务收入8,222.50万元，同比下降59.73%，占总收入5.47%[50] - 矿业收入86,785.99万元，同比下降13.57%，占总收入57.69%[50] - 房地产销售金额32,582.46万元[49] - 黄金产品营业收入为8.47亿元，营业成本为9.07亿元，毛利率为-7.03%，营业收入同比增长3.84%，营业成本同比增长27.11%，毛利率同比下降155.97个百分点[88] - 白银产品营业收入为2,048.76万元，营业成本为2,192.76万元，毛利率为-7.03%，营业收入同比下降49.21%，营业成本同比下降32.64%，毛利率同比下降136.42个百分点[88] - 公司实施房地产、矿业、金融多元化经营战略面临管理协调难度增加的风险[100] 各地区表现 - 境外资产1271104124.20元，占总资产比例17.50%[42] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营收目标111484万元期间费用预算33209万元[96] - 公司承诺未来三年（2018-2020）股东分红回报规划要求现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[102] - 公司近三年（2016-2018）现金分红比例均为0%[104] - 公司将于2019年12月27日前分笔支付回购价款861,685,999.27元回购天盈汇鑫财产份额[154] - 债务和解协议豁免贷款本金及利息、罚息、违约金等约120,312.5万元计入2018年度损益[155] - 若项目取得采矿权证且公司通过决策，天业矿业将在30个工作日内启动沂水金矿项目过户手续[108] - 若项目取得采矿权证且公司通过决策，海天矿业将在30个工作日内启动大疃刘家铍矿项目过户手续[108] - 若控制晨星公司且金矿项目具备开采条件，天业集团将在30个工作日内启动股权及矿权过户手续[109] - 天业集团承诺避免与公司发生不必要的关联交易[110] - 天业集团承诺不以控股股东地位谋求优于市场第三方的交易条件[110] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额16.5亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额1,649,893,329.26元，上年同期为-1,885,992,294.53元[53] - 经营活动现金流量净额由负转正至16.50亿元，上年同期为-18.86亿元[66] - 归属于上市公司股东的净资产12.29亿元人民币同比下降1.3%[24] - 总资产72.62亿元人民币同比下降30.17%[24] - 基本每股收益0.04元/股[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.57元/股[25] - 加权平均净资产收益率2.88%[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-110.12%[25] - 2018年第一季度营业收入2.6亿元，第二季度4.06亿元，第三季度4.72亿元[28] - 计入当期损益的对非金融企业资金占用费收入1.16亿元[31] - 非流动资产处置损益2351.83万元[31] - 政府补助收入45万元[31] - 以公允价值计量金融资产当期变动减少96.04万元，影响当期利润-93.14万元[33] - 可供出售金融资产减少1249.93万元[33] - 公司收回应收账款及占用款共计30.58亿元[48] - 货币资金大幅增加至5.641亿元，同比增长201.95%，主要因收回应收款[68] - 短期借款大幅减少至9600万元，同比下降91.42%，主要因归还贷款[69] - 前五名客户销售额9.817亿元，占年度销售总额72.30%[63] - 长期应付款大幅增加至5.732亿元，同比增长339.75%，主要因债务和解展期[69] - 受限资产总额7.224亿元，包括货币资金8305万元及存货4.520亿元等[70] - 公司期末融资总额为300,467.42万元，整体平均融资成本为4.75%[85] - 追溯调整后其他应收款增加154.6百万元至2,685.5百万元[127] - 存货经调整减少208.1百万元至1,567.1百万元[127] - 可供出售金融资产调整后增加621.6百万元至963.3百万元[127] - 其他应付款调整后增加932.1百万元至3,391.4百万元[127] - 未分配利润调整后减少493.6百万元至-635.7百万元[127] - 公司2017年末有133.0百万元借款未入账，导致少记其他应收款同等金额[124] - 公司2017年末未入账商业承兑票据金额达94.0百万元[124] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为233,384.87万元，期末余额为20,915.54万元[114] - 报告期内资金占用发生额为48,244.76万元[114] - 报告期内清欠总额为206,055.65万元，全部通过现金偿还[114] - 公司向关联方提供资金期初余额为23.34亿元，发生额净收回18.51亿元，期末余额降至4.82亿元[148][149] - 关联债权债务清理使公司净收回资金18.51亿元，缓解流动性风险[149] - 公司存在较大对外保理资金未收回及较大流动负债[196] - 公司存在73亿元人民币流动负债[200] - 对外保理资金仍未收回[200] 资产和债务 - 公司与37家债权人就47.587亿元债务达成和解[47] - 截至2018年底公司对九州证券借款余额为8337万元人民币，质押天业黄金6.105%股权[72] - 公司以账面价值2009.54万元人民币存货抵押获得东营银行4000万元借款，该借款已于2018年底还清[72] - 公司以账面价值9367.37万元人民币投资性房地产抵押获得东营银行7000万元借款[73] - 公司质押烟台存宝房地产100%股权获得长城资产1.8亿元借款，该借款已于2018年底还清[73] - 公司以账面价值30317.18万元人民币存货抵押获得华融资产1.8亿元借款，该借款已于2018年底还清[74] - 截至2018年底公司对江铜保理借款余额为7000万元人民币，质押天业黄金矿业8.895%股权[75] - 子公司瑞蚨祥贸易对民生银行借款余额5750万元人民币，抵押物账面价值3004.58万元人民币[75] - 截至2018年底公司对华融信托借款余额为1.25亿元人民币，质押天业黄金矿业15%股权[76] - 截至2018年底公司对陈学东借款余额为1.52亿元人民币，质押天业黄金矿业20%股权[77] - 公司对外担保总额5.97亿元，其中对山东乐高投资担保5.76亿元占比96.5%[150] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为16.91亿元[152] - 报告期末对子公司担保余额合计为6.3亿元[152] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为23.21亿元[152] - 担保总额占公司净资产的比例为189%[152] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为11.07亿元[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为23.21亿元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为17.06亿元[152] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为51.34亿元[152] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6.3亿元[152] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0.00亿元[152] - 对控股股东及关联方提供担保余额为4.9亿元人民币[200] - 控股股东山东天业房地产开发集团存在逾期担保金额200万元[150] - 对山东天业国际能源担保1900万元，属于对股东子公司关联担保[150] - 公司存在逾期债务未清偿问题[196] - 存在较大逾期债务未清偿问题[200] 子公司和联营公司表现 - 山东永安房地产开发有限公司总资产为14.29亿元，净资产为8.49亿元，净利润为1,903.55万元[91] - 烟台市存宝房地产开发有限公司总资产为3.99亿元，净资产为3.60亿元，净利润为1,046.06万元[91] - 深圳天盈汇鑫投资中心总资产为6.63亿元，净资产为6.38亿元，净利润为-2,124.20万元[91] - 山东天业黄金矿业有限公司总资产为12.79亿元，净资产为-1.48亿元，净利润为-8,367.35万元[91] - 山东永安房地产开发有限公司净利润同比大幅增长1595.92%至1903.55万元[92] - 烟台市存宝房地产开发有限公司净利润同比下降80.56%至1046.06万元[92] - 山东天业黄金矿业有限公司净利润同比下降506.90%至-8367.34万元[92] - 济南高新区天业小额贷公司净利润同比下降521.83%至-2604.97万元[92] - 博申融资租赁（上海）有限公司净利润同比下降81.86%至1114.88万元[92] - 山东瑞蚨祥贸易有限公司净利润同比改善66.74%至-762.88万元[92] - 公司从联营公司山东万维天业获得资金提供期末余额373.1万元[149] 诉讼和合规风险 - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2018年5月2日被中国证监会立案调查[100] - 公司存在因触及上市规则规定而被暂停上市或终止上市的风险[100] - 公司涉及多起重大诉讼案件，单笔金额最高达1.90亿元[130] - 公司涉及枣庄银行诉讼，被判承担全部清偿责任，金额达9.8亿元[138] - 深圳富奥康基金诉讼涉及公证债权纠纷，金额为5.96亿元[137] - 青岛国信发展资产诉讼涉及借款合同纠纷，金额为2.43亿元[137] - 中国民生银行济南分行诉讼涉及金融借款合同纠纷，金额为1.77亿元[137] - 冯靓诉讼涉及借贷合同纠纷，公司承担部分清偿责任，已偿还4700万元[137] - 山东省国际信托诉讼涉及借款合同纠纷，金额为1亿元[138] - 中国民生银行济南分行另一诉讼涉及金融借款合同纠纷，金额为0.9亿元[137] - 深圳市粤节能投资仲裁涉及借款合同纠纷，金额为0.9亿元[138] - 山东鲁西融资租赁诉讼涉及民间借贷纠纷，金额为0.969亿元[138] - 霍尔果斯财道商业保理诉讼涉及借款合同纠纷，金额为0.6988亿元[138] - 涉及深圳尚河保理有限公司的合同纠纷仲裁案已结案，执行和解金额为736.9万元[139] - 中财隆鑫资产管理（北京）有限公司借款合同诉讼案已和解，涉及金额1亿元[139] - 周世平民间借贷纠纷诉讼案已撤诉并和解，涉及金额1.0145亿元[139] - 广州春凯投资中心借款合同仲裁案执行和解，涉及金额1.9亿元[139] - 北京汉富美邦国际投资顾问中心借款合同诉讼案一审未开庭，涉及金额1.5亿元[139] - 济南合信民间资本管理有限公司民间借贷纠纷案已和解，涉及金额1500万元[139] - 李浩两起借款合同诉讼案均判决公司全责，涉及金额分别为1500万元和1000万元[139] - 苗蔚借款合同诉讼案已判决小贷公司全责，涉及金额400万元[140] - 上海幽谷资产管理有限公司民间借贷纠纷案一审未出判决，涉及金额1860万元[140] - 公司因违规行为被上海证券交易所公开谴责，并涉及中国证监会立案调查[141] - 瑞华会计师事务所对公司2017年内控出具否定意见[195][196] - 瑞华会计师事务所对2017年财报出具无法表示意见的审计结论[195][196] - 公司存在违规对外担保问题[196][197] - 公司存在违规财务处理问题[196][197] - 公司存在违规对外借款问题[196][197] - 公司2017年度报告真实性受质疑[195][196][197] - 公司2017年财务报告被出具无法表示意见的审计报告[200] - 公司2017年内部控制被出具否定意见的审计报告[200] - 违规担保是2017年内部控制否定意见的主要原因[200] - 公司持续经营存在重大问题[200] - 会计差错调整导致2017年合并层面调减投资收益1.46亿元（深圳天盈股权转让）[120] - 会计差错调整导致2017年合并层面调减投资收益9,267.51万元（深圳天盈汇鑫财产份额转让）[121] - 东营分公司工程成本追溯调整金额为6,386.83万元，影响2015-2017年度[122] - 明加尔金源公司存货账实差异1.89亿元，涉及2014-2016年度成本少转[122] - 2016-2017年度少计关联方资金占用费合计7,383.64万元[123] - 章丘分公司2016-2017年度未确认车库销售收入1,605.29万元[123] - 公司财务报表按财会[2018]15号修订格式，对应收票据及应收账款等科目重分类，不影响总额[117][119] 关联交易和资金占用 - 关联方山东天业房地产开发集团获得资金提供期末余额3.03亿元，占关联资金总额62.8%[148] - 关联方山东伟泓新能源资金收回1.66亿元，期末余额降至0.22亿元[148] - 山东枣联贸易、山东硕运建材等5家关联方资金余额全额清零[148] - 建平鑫茂矿业资金收回1.29亿元，期末余额保留0.21亿元[148] 矿业资产和项目 - 金龙矿山可采储量为95.3万盎司，品位为1.2克/吨，年产量为2.3万盎司，资源剩余可开采年限为10年[89] - 钯金沟矿山可采储量为85万盎司，品位为6.4克/吨，年产量为7.7万盎司，资源剩余可开采年限为9年[89] - 天业集团持有澳大利亚上市公司晨星公司9.85%的股权[105] - 海天矿业拥有勘查面积为1.37平方公里的探矿权项目[105] - 天业集团持有

收入和利润（同比环比） - 公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净亏损为9.998亿元人民币，同比下降1,161.96%[8] - 公司2018年前三季度营业收入为9.499亿元人民币，同比下降25.25%[8] - 归属于上市公司股东净利润本期亏损9.99亿元较上期盈利9415.03万元下降1161.96%[18] - 母公司营业收入年初至报告期末为949,851,934.01元，上年同期为1,270,711,872.51元下降25.2%[31] - 公司营业总成本第三季度为6.99亿元，同比增长52.4%[32] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损3.61亿元，同比转亏[33] - 母公司营业收入第三季度仅2452万元，同比暴跌85.9%[35] - 基本每股收益第三季度为-0.42元/股，同比转亏[33] - 综合收益总额为-7.46亿元人民币，同比下降218.9%[36] - 公司基本每股收益为-1.16元/股，同比下降1,154.55%[8] - 公司加权平均净资产收益率为-79.85%，同比下降84.70个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期9.67亿元较上期3.43亿元增长182.03%[18] - 资产减值损失本期1.40亿元较上期2736.04万元增长412.42%[18] - 财务费用第三季度达3.12亿元，同比激增168.8%[32] - 资产减值损失第三季度录得7633万元，同比大幅增长1179%[32] - 母公司财务费用第三季度高达23.52亿元，同比增长168.8%[35] - 研发费用在报告期内未发生支出[32][35] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.416亿元人民币，上年同期为-2.064亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额本期1.42亿元较上期-2.06亿元实现由负转正[20] - 经营活动现金流量净额1.42亿元，同比改善168.6%[38] - 销售商品提供劳务收到现金7.89亿元，同比下降46.1%[37] - 投资活动现金流量净额-7755万元，同比改善67.6%[38] - 支付给职工现金2844万元，同比下降86.2%[38] - 收取利息现金1122万元，同比增长56.6%[38] - 购建固定资产支付现金1.14亿元，同比下降25.1%[38] - 母公司经营活动现金流量净额1038万元，同比下降97.6%[41] 资产和负债状况 - 公司报告期末总资产为85.163亿元人民币，较上年度末下降13.23%[8] - 公司归属于上市公司股东的净资产为7.144亿元人民币，较上年度末下降58.84%[8] - 公司流动负债达73亿元人民币[5] - 公司总资产从年初的98,153,882,993.50元下降至85,163,483,294.20元，减少13.2%[25][26] - 短期借款为1,061,328,652.78元，较年初1,119,378,268.42元下降5.2%[25] - 预收款项为670,824,931.19元，较年初841,263,890.56元下降20.3%[25] - 其他应付款为3,183,300,196.91元，较年初2,459,205,321.20元上升29.4%[25] - 一年内到期的非流动负债为1,876,293,492.90元，较年初1,037,300,000.00元上升80.9%[25] - 长期借款为101,411,202.00元，较年初1,708,308,047.85元下降94.1%[25][26] - 归属于母公司所有者权益为714,356,902.64元，较年初1,735,418,553.24元下降58.8%[26] - 未分配利润为-1,141,884,342.08元，较年初-142,048,291.07元恶化703.7%[26] - 母公司货币资金为28,726,769.63元，较年初34,319,237.78元下降16.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额8077万元，同比下降93.3%[39] - 母公司期末现金余额624万元，同比下降99.6%[42] - 在建工程期末余额2489.65万元较期初541.28万元增长359.95%[17] - 应付利息期末余额12.42亿元较期初3.67亿元增长238.28%[17] - 一年内到期非流动负债期末余额18.76亿元较期初10.37亿元增长80.88%[17] - 长期借款期末余额1.01亿元较期初17.08亿元下降94.06%[17] 非经常性损益和营业外项目 - 公司非经常性损益项目中债务重组收益为8,352.62万元人民币[10] - 营业外收入本期8402.68万元较上期20.92万元增长401480.73%[18] 股东和股权结构 - 股东总数66,689户，前十大股东持股占比最高为山东天业房地产开发集团有限公司29.45%[12] - 山东天业房地产开发集团有限公司持股260,540,530股，其中76,373,587股为限售股，全部260,540,530股被质押和冻结[12] - 前十名无限售条件股东中，山东天业房地产开发集团有限公司持有184,166,943股流通股，占比最高[12][13] - 将军控股有限公司持股9,959,802股，占比1.13%，为第二大股东，全部为流通股[12][13] 房地产项目与经营 - 报告期内房地产开发项目总投资额合计约539.54亿元，其中济南奥体中心天业中心项目投资额最高，达18.10亿元[15][16] - 报告期内房地产销售面积总计147,073.47平方米，已预售面积仅23,205.44平方米，去化率约15.8%[16] - 济南天业中心项目可供出售面积59,935.97平方米，已预售15,504.97平方米，去化率约25.9%[16] - 房地产出租总面积19,403.39平方米，报告期内租金总收入为4,292,282.38元[16] - 济南市历下区泉城路商铺出租面积9,271.39平方米，租金收入1,372,577.45元，占租金总收入的32.0%[16] - 所有出租房地产均未采用公允价值计量模式[16] 关联方担保和债务 - 公司存在对控股股东及其关联方提供担保余额4.9亿元人民币[5] - 控股股东关联方担保已解除9.40亿元担保余额4.92亿元[21] 其他财务数据 - 母公司投资收益第三季度为59万元，同比改善171%[35] - 综合收益总额第三季度为-3.42亿元，同比大幅下滑1103%[33]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.6668亿元人民币，同比下降18.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.387亿元人民币，同比下降1060.97%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.385亿元人民币[22] - 营业总收入76,991.30万元，同比下降14.89%[36] - 公司总收入666,680,133.98元，同比下降18.95%[41] - 归属于母公司股东的净利润为-638,716,400元[37] - 公司净利润亏损6.39亿元人民币，较上期盈利6729.69万元同比大幅恶化[119][120] - 营业总收入下降14.9%至7.70亿元[119] - 母公司营业收入为1496万元人民币，同比下降84%[123] - 母公司营业利润为-5.95亿元人民币[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-6.94亿元人民币[121] - 公司综合收益总额为-6.93亿元人民币，同比大幅下降[121] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-6.39亿元[133] - 公司本期综合收益总额为-43,418,686.06元，导致所有者权益减少[141] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用因借款逾期罚息增加导致亏损[35] - 财务费用655,693,744.93元，同比激增188.78%，主要因计提借款利息及逾期罚息66,395,640元[40][41][38] - 财务费用激增至6.56亿元，同比增长188.8%[119] - 母公司财务费用激增至5.39亿元人民币，同比增长210%[123] - 资产减值损失增长198.6%至6387.33万元[119] 各条业务线表现 - 房地产业务收入24,825.52万元，同比下降16.66%，占总收入32.24%[36] - 矿业收入382,934,646.08元，同比下降13.90%，占总收入49.74%[37][42] - 金融业务收入103,232,827.05元，同比增长25.79%[38][42] - 房地产收入283,745,487.90元，同比下降4.75%，毛利率27.16%[42] - 金融业务净利润41,429,200元[38] - 黄金产量42,931盎司，同比下降20.26%[37][43] - 矿业毛利率-10.26%，同比下降16.57个百分点[42] - 采矿成本因承包商调整增加400万澳元，新矿点开发增加340万澳元[42] - 公司经营范围为房地产开发销售、矿业投资及金融服务等多元化业务[148] - 公司房地产开发业务营业周期超过12个月[158] 各地区表现 - 境外资产1,591,242,246.53元，占总资产比例18.41%[31] - 境外孙公司明加尔金源公司采用澳元作为记账本位币[159] 管理层讨论和指引 - 控股股东占用资金约9.87亿元人民币已全部归还[6] - 对控股股东及其关联方担保余额为4.922亿元人民币[7] - 控股股东占用资金人民币9.87亿元已于2018年6月30日前全部归还[81] - 公司2017年度财报被出具无法表示意见的审计报告，若2018年继续可能被暂停上市[64] - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2018年5月2日被证监会立案调查[64] - 公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查[85] - 公司报告期内出现债务到期未能偿还情况[86] - 公司控股股东天业集团存在大额到期债务未清偿及多起诉讼[86] - 公司终止限制性股票激励计划并回购注销1960万股限制性股票[87] - 截至2018年6月30日公司银行及其他金融机构借款逾期金额达25.49亿元人民币[153] - 公司涉及借款合同纠纷诉讼，金额为0.9亿元[84] - 公司涉及财产份额收益权转让合同纠纷诉讼，金额为0.7369亿元[84] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2684.65万元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.537亿元人民币，同比下降39.28%[22] - 总资产为86.414亿元人民币，同比下降11.96%[22] - 基本每股收益为-0.74元/股，同比下降1025%[23] - 加权平均净资产收益率为-44.25%，同比下降47.69个百分点[23] - 非经常性损益总额为99,824,609.32元，其中债务重组收益82,950,000元[25] - 债务重组收益增加8295万元[50] - 在建工程期末数2299.145万元，较上期期末增长324.76%[53] - 无形资产期末数26857.301831万元，较上期期末减少37.55%[53] - 其他非流动资产期末数37092.587883万元，较上期期末增长54.98%[53] - 应付利息期末数92200.270105万元，较上期期末增长151.21%[53] - 一年内到期的非流动负债期末数190863.334414万元，较上期期末增长84.00%[53] - 长期借款期末数101533.334414万元，较上期期末减少91.57%[53] - 受限资产总额61752.430349万元，其中货币资金8987.937534万元，存货43188.662222万元，投资性房地产9575.830593万元[55] - 其他应收款减少99.9亿元至37.06亿元，同比下降21.2%[116] - 短期借款减少4.17亿元至7.78亿元[116] - 一年内到期非流动负债增加2.48亿元至9.86亿元[116] - 货币资金减少2457.56万元至3.19亿元[115] - 长期股权投资减少307.41万元至16.84亿元[116] - 投资收益由正转负，从盈利1.38亿元转为亏损365.22万元[119] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1299万元，相比上期的-9522万元改善显著[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元人民币，同比下降48%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至1045万元，同比减少95%[129] - 收到其他与经营活动有关的现金为7107万元，同比减少96.6%[129] - 支付其他与经营活动有关的现金为5653万元，同比减少97.5%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-195万元人民币[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-2450元，相比上期的-2261万元有所改善[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为319万元人民币，同比下降99%[128] - 取得借款收到的现金为12.12亿元[129][130] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元人民币[128] - 期末现金及现金等价物余额为888万元，同比减少92.2%[130] - 货币资金期末余额为194,772,616.89元，较期初183,877,903.52元增长5.93%[111] - 应收账款期末余额为2,984,519,569.50元，较期初3,334,949,970.20元下降10.51%[111] - 其他应收款期末余额为2,002,682,439.66元，较期初2,512,705,399.18元下降20.30%[111] - 存货期末余额为1,552,914,598.04元，较期初1,775,165,446.80元下降12.52%[111] - 短期借款期末余额为1,077,676,652.78元，较期初1,119,378,268.42元下降3.72%[112] - 应付利息期末余额为922,002,701.05元，较期初367,024,648.46元增长151.20%[112] - 一年内到期非流动负债期末余额为1,908,633,344.14元，较期初1,037,300,000.00元增长84.01%[112] - 长期借款期末余额为144,000,000.00元，较期初1,708,308,047.85元下降91.57%[112] - 未分配利润期末余额为-780,764,738.13元，较期初-142,048,291.07元恶化449.50%[113] - 归属于母公司所有者权益合计为1,053,704,898.72元，较期初1,735,418,553.24元下降39.28%[113] - 资本公积增加1192万元，主要来自股份支付[133] - 所有者权益合计减少6.82亿元，期末余额为17.48亿元[133] - 公司本期期末所有者权益合计为2,040,831,101.83元，较上期期末1,926,849,495.64元增长5.9%[136][137] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加66,466,030.17元，增幅达77.8%[136] - 资本公积本期增加12,516,960.18元，增幅1.1%[136] - 其他综合收益由负转正，从-70,714,055.62元增至-37,827,349.85元，改善46.5%[136][137] - 综合收益总额为100,183,569.44元，其中归属于母公司部分占99.2%[136] - 少数股东权益本期增加2,111,910.07元，增幅18.9%[136] - 股份支付计入所有者权益金额为12,516,960.18元[137] - 母公司所有者权益合计减少501,155,515.27元，降幅36.5%[139] - 母公司未分配利润减少511,876,228.38元[139] - 母公司其他综合收益减少1,199,051.33元，降幅39.1%[139] - 公司本期期末所有者权益合计为873,476,614.81元，较上期期末1,715,715,538.28元下降49.1%[141] - 公司本期未分配利润为-1,167,223,383.14元，较上期-286,165,764.10元恶化307.8%[141] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为12,516,960.18元[141] - 公司总股本为884,634,731.00元，与上期持平[141][147] - 公司资本公积为1,284,540,256.18元，较上期1,247,586,571.38元增长2.96%[141] - 公司库存股为130,340,000.00元，与上期持平[141] - 公司2016年通过限制性股票激励计划增加股本28,000,000股[147] - 公司2015年非公开发行151,950,085股普通股，股本增至856,634,731股[146] 关联方及担保情况 - 公司向关联方山东天业房地产开发集团有限公司提供资金期末余额为1844.9万元[93] - 公司向关联方山东万维天业现代城发展有限公司提供资金期末余额为389.56万元[93] - 公司对外担保中对山东乐高投资有限公司担保金额为5.76亿元[94] - 公司对外担保中对控股股东山东天业房地产开发集团有限公司担保金额合计为2.3亿元[94] - 报告期末担保总额为16.86亿元，占公司净资产比例高达159.96%[95] - 公司对子公司担保余额合计6.17亿元[95] - 公司对非子公司担保余额合计10.69亿元[95] - 为股东及关联方提供担保金额达4.93亿元[95] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额6.08亿元[95] - 2017年保理业务对外借款人民币259,300.00万元[78] - 天业小额贷款2017年对外借款人民币8,352.00万元[78] - 2017年末其他应付款中非金融机构及个人借款余额人民币139,564.06万元[78] - 截至2017年12月31日对外担保金额人民币116,700.00万元[79] - 控股股东关联方担保总额人民币143,230.00万元[81] - 截至2018年6月30日已解除担保人民币94,006.46万元[81] - 当前担保余额人民币49,223.54万元[81] 子公司及投资表现 - 山东永安房地产开发有限公司总资产14.59亿元，净资产8.52亿元，净利润2226.34万元[57] - 山东天业黄金矿业有限公司总资产15.99亿元，净亏损2.96亿元，净利润亏损1.51亿元[58] - 博申融资租赁（上海）有限公司总资产27.50亿元，净资产2.74亿元，净利润4286.81万元[58] - 山东天业黄金矿业净利润同比下滑454.1%，亏损增加1.24亿元[59] - 山东瑞蚨祥贸易有限公司净亏损4808.47万元，净利润亏损4233.30万元[58] - 济南高新区天业小贷公司净资产2.38亿元，净利润亏损143.89万元[58] - 烟台存宝房地产开发有限公司净资产3.65亿元，净利润805.29万元[58] - 公司认购EAM公司2000万个证券单位，价格为0.26加元/单位，总金额520万加元[56] - 天业集团持有澳大利亚上市公司晨星公司9.85%的股权[70] - 天业集团与晨星公司组建的合资机构中天业集团拥有51%的权益[70] - 海天矿业拥有的探矿权勘查面积为1.37平方公里[70] - 海天矿业探矿权有效期限为2012年9月17日至2014年9月16日[70] - 天业集团及其实际控制人承诺在2013年11月30日前完成探矿权转让或给予公司优先受让权[70] - 天业矿业沂水金矿项目尚不具备注入条件需继续办理采矿权证[70] - 明加尔公司现在及未来拥有的全部矿业权将归属于公司所有[70] - 天业集团承诺除国家规定的最低勘查投入外不开展其他矿业活动[70] - 同业竞争承诺自2014年6月26日起持续有效[68] - 报告期内所有承诺均得到及时严格履行[68] - 天业集团持有澳大利亚晨星公司9.85%股权[72] - 天业集团在晨星公司合资机构中拥有51%权益[72] - 沂水金矿项目采矿权证尚未办理完成[72] - 大疃刘家铍矿项目处于勘探阶段未办理采矿权证[72] - 标的矿权I 2014年净利润预测为1504.65万澳元[74] - 标的矿权I 2015年净利润预测为1710.40万澳元[74] - 标的矿权I 2016年净利润预测为2676.60万澳元[74] - 标的矿权I 2017年净利润预测为2094.44万澳元[74] - 评估基准日澳元兑人民币汇率为1澳元兑6.4041人民币[74] - 资产过户手续需在30个工作日内启动[72][74] - 标的矿权I 2014至2017年净利润预测分别为人民币9,635.93万元、10,953.57万元、17,141.21万元、13,413.00万元[76] - 标的矿权II减值测试基准值为人民币57,801.86万元[76] 股东及股权结构 - 控股股东天业房地产集团持股260,540,530股，占比29.45%[101] - 所有持股260,540,530股均处于质押和冻结状态[101] - 济南高新城建发展有限公司新进持股5,500,000股，占比0.62%[101] - 山东美银投资管理有限公司持股5,197,700股全部质押[101] - 普通股股东总数78,494户[100] - 山东天业房地产开发集团有限公司为最大无限售条件股东，持有184,166,943股人民币普通股[102] - 将军控股有限公司持有9,959,802股无限售条件流通股，占比约1.14%[102] - 济南市人民政府国有资产监督管理委员会持有8,107,822股无限售条件流通股[102] - 华泰资产管理有限公司策略投资产品持有6,064,571股无限售条件流通股[102] - 山东天业房地产开发集团有限公司持有76,373,587股有限售条件股份，受盈利预测补偿协议约束[103] - 王永文持有2,450,000股股权激励限售股份，因2017年审计报告问题终止激励计划[103] - 岳彩鹏持有2,450,000股股权激励限售股份，与王永文情况相同[104] - 蒋涛持有1,960,000股股权激励限售股份，受审计报告影响计划终止[104] - 伊茂强持有1,610,000股股权激励限售股份，限售原因同其他激励对象[104] - 陆军持有1,610,000股股权激励限售股份，公司暂停回购注销程序[104] 行业及市场背景 - 全国房地产开发投资55,531亿元，同比增长9.7%[29] - 商品房销售面积77,143万平方米，同比增长3.3%[29] - 融资租赁行业合同余额约63,500亿元人民币[30] - 2018年上半年全球黄金需求总量1,959.9吨，为2009年以来最低水平[29] - 公司矿业业务位于澳洲矿区面积1,400平方公里，拥有超100个矿权[32] -

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入18.37亿元，较2016年的20.98亿元减少12.46%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -2.27亿元，较2016年的1.35亿元减少268.02%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.77亿元，较2016年的6374.20万元减少1005.55%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -18.87亿元，2016年为 -13.65亿元[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为17.35亿元，较2016年末的19.16亿元减少9.41%[22] - 2017年末总资产为98.15亿元，较2016年末的94.15亿元增加4.26%[22] - 2017年基本每股收益为 -0.26元/股，较2016年的0.15元/股减少273.33%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为 -12.70%，较2016年的7.60%减少20.30个百分点[23] - 公司实现营业总收入204024.65万元，比上年同期减少8.91%[43] - 实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润 - 22745.60万元，比上年同期减少268.02%[43] - 归属于上市公司股东的股东权益净资产173541.86万元，比期初减少9.41%[43] - 营业收入1836778810.56元，比上年同期减少12.46%；营业成本1335532357.96元，比上年同期减少6.84%[52] - 销售费用12433967.39元，比上年同期减少63.45%；管理费用156877677.85元，比上年同期减少12.04%[52] - 财务费用657466764.02元，比上年同期增加149.05%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额449449698.39元，比上年同期下降88.52%[52] - 房地产行业营业收入7.25亿元，减少50.03%，毛利率22.79%，下降1.59个百分点[55][56] - 矿业营业收入10.04亿元，增长66.26%，毛利率22.76%，下降21.59个百分点[55][56] - 金融业营业收入2.03亿元，增长43.84%，毛利率73.98%，增加13.75个百分点[55][57] - 房产生产量107,608.46㎡，减少34.09%，销售量87,421.50㎡，减少58.90%，库存量269,077.76㎡，增加8.11%[58] - 黄金生产量98,171.23盎司，增长88.94%，销售量95,946.41盎司，增长86.30%，库存量3,233.18盎司，增加220.64%[58] - 白银生产量341,444.51盎司，增长388.28%，销售量353,539.92盎司，增长505.67%[58] - 矿石生产量和销售量均为67,122.00吨，均减少14.40%[58] - 房地产行业成本5.60亿元，占比40.32%，较上年减少47.32%[60] - 矿业成本7.76亿元，占比55.86%，较上年增加138.24%[60] - 金融业成本5294.22万元，占比3.81%，较上年减少2.83%[61] - 经营活动产生的现金流净额本期数 -1886715998.81元，上期数 -1365090301.81元，减少521625697.00元；投资活动产生的现金流净额本期数 -150284766.77元，上期数 -1530204451.04元，增加1379919684.27元；筹资活动产生的现金流净额本期数449449698.39元，上期数3914105886.56元，减少3464656188.17元，减少88.52%[64] - 货币资金本期期末数183,877,903.52元，占总资产1.87%，上期期末数1,827,072,290元，占总资产19.41%，减少89.94%；应收账款本期期末数3,334,949,970.20元，占总资产33.98%，上期期末数859,222,698.13元，占总资产9.13%，增加288.14%[67] - 应收利息本期期末数18,163,857.14元，占总资产0.19%，上期期末数703,386.64元，占总资产0.01%，增加2,482.34%；其他应收款本期期末数2,512,705,399.18元，占总资产25.60%，上期期末数1,318,959,237元，占总资产14.01%，增加90.51%[67] - 存货本期期末数1,775,165,446.80元，占总资产18.09%，上期期末数2,847,764,067元，占总资产30.25%，减少37.66%；发放贷款及垫款本期期末数129,574,812.15元，占总资产1.32%，上期期末数54,819,000.00元，占总资产0.58%，增加136.37%[67] - 短期借款本期期末数1,119,378,268元，占总资产11.40%，上期期末数2,084,894,830元，占总资产22.15%，减少46.31%；应付账款本期期末数250,466,531.6元，占总资产2.55%，上期期末数429,085,287.44元，占总资产4.56%，减少41.63%[67] - 一年内到期的非流动负债本期期末数1,037,300,000元，占总资产10.57%，上期期末数319,980,000元，占总资产3.40%，增加224.18%；长期应付职工薪酬本期期末数12,600,396.96元，占总资产0.13%，上期期末数8,126,873.51元，占总资产0.09%，增加55.05%[67][68] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 227,455,972.32元，现金分红数额为0元，占比0.00%[106] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为135,372,532.17元，现金分红数额为0元，占比0.00%[106] 各条业务线表现 - 公司业务包括矿业开采、房地产开发、金融业务，矿业金锭销售给珀斯铸币厂，房地产以自主开发销售为主，金融含小贷和融资租赁业务[30][31] - 房地产业务销售实现收入64973.55万元，比上年同期减少53.27%，占营业总收入31.85%[43] - 金融业务实现收入20346.77万元，占营业总收入9.97%[43] - 矿业实现收入100414.83万元，比上年同期增长66.26%，占营业总收入49.22%[43] - 明加尔金源公司产金98171.23[43] - 公司适当收缩房地产业务规模，提升矿业业务比重[43] - 公司推进矿业国际化投资战略，明加尔公司由澳洲金矿第三梯队步入第二梯队[39] - 明加尔公司生产黄金98171.23盎司，较去年增长89%；生产白银341444.51盎司，较去年增长388%[44] - 明加尔公司实现营业收入100414.83万元，较去年增长66.26%，实现净利润7029.68万元，较去年增长67.61%，其中标的矿权I90%权益实现净利润13651.38万元，实现业绩承诺的101.78%[45] - 公司确认房地产销售金额64973.55万元[47] - 天业小贷报告期内实现收入1988.11万元，实现税后利润617.54万元；博申租赁报告期内实现营业收入18358.65万元，净利润6146.96万元[48] 各地区表现 - 境外资产1632556764.98元，占总资产的比例为16.63%[38] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为优化产业结构，收缩房地产业务，专注做优做强矿业主业，打造全产业链黄金企业[96] - 2018年公司将推进矿业国际化战略，提升黄金资源储量，深化国际化战略布局[97] - 2018年公司要精准做好现有房地产项目销售，强化金融业务风险控制[98] - 2018年公司重点工作包括推进国际化战略、拓展黄金产业链、强化基础管理提升经营质效[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 瑞华会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告[8] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 本年度公司不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为96.04万元，当期变动为96.04万元，对当期利润的影响金额为97.65万元[29] - 可供出售金融资产期末余额为2912.50万元，当期变动为2912.50万元[29] - 三项股权出售增加公司利润2.46亿元[66] - 年末受限资产合计636,171,521.06元，包括货币资金106,441,953.81元、存货431,886,622.22元、投资性房地产97,842,945.03元及股权[69] - 截至2017年12月31日，公司与中江国际信托借款余额20000万元，以济南市高新区天业小额贷款股份有限公司95%股权质押[70] - 截至2017年12月31日，公司与光大兴陇信托借款余额18940万元，以万和融资租赁有限公司15%股权质押[70] - 截至2017年12月31日，公司与九州证券借款余额12210万元，以山东天业黄金股份有限公司6.105%股权质押[70] - 2017年公司与东营银行济南分行两笔借款分别为4000万元和7000万元，抵押物账面价值分别为2009.54万元和9784.29万元[71] - 2017年公司与中国长城资产借款18000万元，以烟台市存宝房地产开发有限公司100%股权质押[71] - 截至2017年12月31日，子公司山东瑞蚨祥贸易与中国民生银行借款余额5800万元，抵押物账面价值3004.58万元[73] - 截至2017年12月31日，公司与华融国际信托借款余额47500万元，以山东天业黄金矿业有限公司15%股权质押[73] - 截至2017年12月31日，公司与中国华融资产借款余额9500万元，抵押物账面价值7857.37万元[74][75] - 章丘市双山镇绣水如意一期、二期和盛世国际项目总投资额分别为11050万元、14000万元和96051.62万元，在建面积均为0[78] - 股权质押涉及济南市高新区天业小额贷款等公司不同比例股权[75] - 公司期末融资总额为51106.23万元，整体平均融资成本为10.18%，利息资本化金额为0元[85] - 公司2017年对外股权投资额为5345万元，上年同期为174354万元，同比下降96.93%[87] - 公司与贵州省地质矿产资源开发股份有限公司共同设立天地国际矿业有限公司，注册资本2000万美元，公司出资980万美元，占比49%，截止报告期末出资40609617.30元[87] - 吉瑞黄金以0.26加元/单位、合计520万加元认购EAM公司2000万个证券单位[88] - 公司转让东营市万佳房地产开发有限公司100%股权和深圳天盈实业有限公司51%股权[89] - 山东永安房地产开发有限公司注册资本42200万元，总资产1630916244.93元，净资产830026817.23元，净利润 - 1272496.65元[90] - 烟台市存宝房地产开发有限公司注册资本2200万元，总资产436906855.85元，净资产356835657.15元，净利润53822760.81元[90] - 山东天业顺祥置业发展有限公司注册资本4000万元，总资产32759995.61元，净资产31798598.66元，净利润 - 4094806.55元[90] - 济南天业中心写字楼、商业可供出售面积72216平方米，已预售面积17672.88平方米[80] - 烟台盛世景苑住宅、商业可供出售面积54258.96平方米，已预售面积37832.23平方米[80] - 2017年公司旗下部分子公司业绩：山东天业黄金矿业净利润 -1901.03万元，济南市高新区天业小额贷净利润617.54万元，博申融资租赁净利润6146.96万元，山东瑞蚨祥贸易净利润 -2293.36万元，山东天业物业管理净利润49.10万元[91] - 单个控股子公司净利润对公司净利润影响达10%以上的：烟台市存宝房地产净利润5382.28万元，博申融资租赁净利润6146.96万元，山东瑞蚨祥贸易净利润 -2293.36万元[91] - 部分子公司经营业绩同比大幅波动：山东永安房地产同比 -98.08%，烟台市存宝房地产同比1584.06%，山东天业黄金矿业同比 -109.80%[91] - 2017年

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.60亿元人民币，较上年同期减少44.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损9838.0万元人民币，较上年同期减少1721.47%[6] - 公司营业收入为2.6亿元，同比下降44.37%[17] - 营业总收入同比下降32.8%至3.37亿元，其中营业收入下降44.4%至2.6亿元[31] - 净利润由盈转亏，净亏损9888万元，同比下降1869.6%[31] - 归属于母公司股东的净亏损9838万元，同比下滑1721.5%[33] - 公司净利润为净亏损9536.34万元，同比亏损扩大53.7%[35] - 营业收入现金流入2.7亿元，同比大幅下降57.2%[37] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6942.41万元，同比增长31.5%[35] - 管理费用2492.85万元，同比增长11.2%[35] 资产和负债变化 - 总资产89.40亿元人民币，较上年度末减少8.92%[6] - 归属于上市公司股东的净资产15.80亿元人民币，较上年度末减少8.94%[6] - 预付款项为1096.31万元，同比增长60.01%[15] - 长期借款为10.12亿元，同比下降40.77%[16] - 在建工程为1340.62万元，同比增长147.68%[15] - 货币资金期末余额为1.82亿元，较年初1.84亿元下降0.8%[22] - 应收账款期末余额为34.23亿元，较年初33.35亿元增长2.6%[22] - 其他应收款期末余额为16.93亿元，较年初25.13亿元下降32.6%[22] - 存货期末余额为17.11亿元，较年初17.75亿元下降3.6%[22] - 流动资产合计期末余额为71.93亿元，较年初79.86亿元下降9.9%[22] - 资产总计期末余额为89.40亿元，较年初98.15亿元下降8.9%[23] - 短期借款期末余额为11.12亿元，较年初11.19亿元下降0.6%[23] - 应付利息期末余额为3.86亿元，较年初3.67亿元增长5.3%[23] - 未分配利润期末余额为-2.40亿元，较年初-1.42亿元下降69.3%[24] - 母公司其他应收款期末余额为39.52亿元，较年初47.05亿元下降16.0%[28] - 流动负债合计46.73亿元，较期初基本持平[29] - 长期借款减少6.98亿元至3.91亿元，降幅64.1%[29] - 负债总额减少6.76亿元至51.94亿元，降幅11.5%[29] - 所有者权益下降8.34亿元至12.91亿元，降幅6.1%[29] - 未分配利润亏损扩大9536万元至7.51亿元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3730.9万元人民币，上年同期为负2.91亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额3730.89万元，上年同期为-2.91亿元[18] - 经营活动现金流量净额3730.89万元，同比改善112.8%[37] - 投资活动现金净流出1699.00万元[37] - 筹资活动现金净流出176.13万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为6.6516亿元[41] - 投资活动现金流出总额为226.96万元[41] - 取得借款收到的现金为3.897亿元[41] - 偿还债务支付的现金为5.6663亿元[41] - 分配股利利润等支付的现金为6002.42万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.3691亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为4.0555亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额7974.93万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为18.1317亿元[41] - 支付给职工现金为1095.66万元[41] - 支付的各项税费为2312.49万元[41] - 收到税费返还1499.29万元[37] 盈利能力和股东回报指标 - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年同期减少1200%[6] - 加权平均净资产收益率为-5.72%，较上年同期减少6.04个百分点[6] - 综合收益总额亏损1.68亿元，同比下降354.9%[33] - 基本每股收益-0.11元/股，同比下滑1200%[33] 投资和收益 - 公司投资亏损56.38万元，上年同期亏损1304.6万元[17] - 投资收益亏损5.45万元，同比改善99.96%[35] - 计入当期损益的政府补助为22.5万元人民币[8] 项目信息 - 盛世国际项目总建筑面积25.57万平方米，总投资额9.61亿元[13] - 龙奥天街项目总建筑面积22.37万平方米，总投资额18.1亿元[14] - 天业中心项目2018年第一季度可供出售面积1.96万平方米，已预售1.11万平方米[14] - 盛世景苑项目2018年第一季度可供出售面积2.37万平方米，已预售3833.3平方米[14] 股东信息 - 股东总数为92,373户[11] - 第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司持股29.45%，其持股全部质押[11]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1,270,711,872.51元，较上年同期增长15.07%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润94,150,330.40元，较上年同期增长8.10%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 140,224,177.08元，较上年同期下降271.48%[6] - 基本每股收益0.11元/股，较上年增长10.00%[6] - 稀释每股收益0.11元/股，较上年增长10.00%[6] - 公司2017年1 - 9月营业总收入为13.974884055亿元，上年同期为12.3816951968亿元，同比增长12.86%[32] - 2017年1 - 9月净利润为9470.468613万元，上年同期为8770.236602万元，同比增长7.98%[33] - 2017年1 - 9月公司营业收入为267,317,053.24元，上年同期为99,181,682.33元[35] - 2017年1 - 9月公司净利润为 - 66,448,194.34元，上年同期为 - 131,274,377.84元[36] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[34] - 2017年1 - 9月稀释每股收益为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期3.43亿元，上期1.20亿元，变动比率185.99%，借款增加所致[19] - 资产减值损失本期2736.04万元，上期63.98万元，变动比率4176.22%，本期计提坏账增加[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产10,113,726,792.45元，较上年度末增长7.43%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,068,177,067.15元，较上年度末增长7.96%[6] - 加权平均净资产收益率4.85%，较上年增加0.01个百分点[6] - 报告期末股东总数为63,484户[11] - 非经常性损益合计23,274,215.14元（7 - 9月），234,374,507.48元（1 - 9月）[11] - 应收账款期末金额为169.65亿元，期初为85.92亿元，变动比率97.44%，因子公司业务规模扩大[17] - 应收利息期末1877.36万元，期初70.34万元，变动比率2569.03%，系子公司业务规模扩大[17] - 其他应收款期末235.05亿元，期初131.90亿元，变动比率78.21%，投资性非关联方应收款增加[17] - 一年内到期的非流动资产期末1.93亿元，期初1.13亿元，变动比率70.57%，子公司发放贷款增加[17] - 在建工程期末4927.61万元，期初1934.44万元，变动比率154.73%，子公司在建项目投资增加[17] - 其他应付款期末186.68亿元，期初89.80亿元，变动比率107.88%，经营性非关联往来增加[17] - 一年内到期的非流动负债期末7.33亿元，期初3.20亿元，变动比率128.92%，一年内到期负债增加[17] - 未分配利润期末1.80亿元，期初8540.77万元，变动比率110.24%，公司盈利增加[17] - 2017年第三季度经营活动现金流量净额为-2.06亿元，上期为-18.66亿元；投资活动现金流量净额为-2.39亿元，上期为-12.83亿元；筹资活动现金流量净额为-0.20亿元，上期为27.85亿元[20] - 2017年9月30日货币资金期末余额为13.07亿元，年初余额为18.27亿元[22] - 2017年9月30日应收账款期末余额为16.96亿元，年初余额为8.59亿元[23] - 2017年9月30日其他应收款期末余额为23.50亿元，年初余额为13.19亿元[23] - 2017年9月30日存货期末余额为20.54亿元，年初余额为28.48亿元[23] - 2017年9月30日资产总计期末余额为101.14亿元，年初余额为94.15亿元[23] - 2017年9月30日流动负债合计期末余额为56.28亿元，年初余额为52.93亿元[24] - 2017年9月30日非流动负债合计期末余额为24.05亿元，年初余额为21.95亿元[24] - 2017年9月30日所有者权益合计期末余额为20.81亿元，年初余额为19.27亿元[25] - 2017年9月30日母公司流动资产合计期末余额为43.04亿元，年初余额为43.76亿元[27] - 2017年第三季度末资产总计为75.05901003亿元，较上期末的71.4132353726亿元增长5.10%[28][29] - 2017年第三季度末负债合计为57.9018546472亿元，较上期末的54.7328075305亿元增长5.79%[29] - 无形资产从902.167804万元变为940.66327万元，增长4.27%[28] - 短期借款从11.745447716亿元增加到19.3590483026亿元，增长64.82%[28] - 应付票据从3万元增加到600万元，增长19900%[28] - 预收款项从5771.6717万元增加到40039.484211万元，增长593.72%[28] - 应付利息从7849.738928万元减少到1533.964324万元，下降80.46%[28] - 一年内到期的非流动负债从4.325亿元减少到0.6998亿元，下降83.82%[28] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计30.59亿元，上年同期为23.69亿元；经营活动现金流出小计26.21亿元，上年同期为37.75亿元；经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，上年同期为 - 14.06亿元[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计8.5万元，上年同期为5.1万元；投资活动现金流出小计2271.63万元，上年同期为12.95亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2263.13万元，上年同期为 - 12.95亿元[42][43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计18.01亿元，上年同期为33.40亿元；筹资活动现金流出小计25.37亿元，上年同期为10.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.36亿元，上年同期为22.56亿元[43] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金24.05亿元，上年同期为15.45亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.78亿元，上年同期为1.28亿元[40] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计30.18亿元，上年同期为20.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2005.81万元，上年同期为27.85亿元[40] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为166.02万元，上年同期为91.73万元[40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 4.64亿元，上年同期为 - 3.63亿元；期初现金及现金等价物余额16.62亿元，上年同期为6.48亿元；期末现金及现金等价物余额11.98亿元，上年同期为2.84亿元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 3.21亿元，上年同期为 - 4.45亿元；期初现金及现金等价物余额14.08亿元，上年同期为5.32亿元；期末现金及现金等价物余额10.87亿元，上年同期为0.88亿元[43] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金3.10亿元，上年同期为3.77亿元；收到其他与经营活动有关的现金27.49亿元，上年同期为19.92亿元[42] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金1.49亿元，上年同期为3.13亿元；支付给职工以及为职工支付的现金0.24亿元，上年同期为0.27亿元；支付的各项税费0.44亿元，上年同期为0.27亿元[42]