财务数据 - 2024年末济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元，营收78.65亿元，净利润3.52亿元[6] - 2025年上半年济高控股集团总资产865.43亿元，净资产215.09亿元，营收22.68亿元，净利润4149.16万元[6] - 2024年末济高东信总资产86.24亿元，净资产32.60亿元，营收1.50亿元，净利润0.41亿元[7] - 2025年9月末济高东信总资产84.28亿元，净资产32.38亿元，营收7.43亿元，净利润 - 686.70万元[7][8] 运营协议 - 公司子公司与关联方签署委托运营协议，基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年[3][4] - 委托运营项目总建筑面积7.82万平方米[9] - 《委托运营协议》项目保证出租率、租金收缴率70%以上，租金超700万元，基础管理费209万元/年，超收部分20% - 30%分档奖励[11] - 《资产运营管理委托协议》项目保证出租率80%以上、租金收缴率90%以上，租金超500万元，基础管理费200万元/年，超收部分20% - 25%分档奖励[11][13] 借款信息 - 公司及子公司向济南舜正投资有限公司分别借款7000万元、4000万元、3000万元，借款利率5.9%/年，期限12个月[16] - 山东艾克韦生物技术有限公司向济南高新财金投资有限公司借款400万元，利率6%/年，期限12个月[17] - 2025年度公司及子公司拟向控股股东等申请不超10亿元借款额度，可循环使用，利率协商确定[17] 其他合作 - 山东瑞蚨祥贸易有限公司与济高控股集团签战略协议，以（市场价格 + 37）元/吨供钢筋，规模约10万吨[17] 公司信息 - 济高控股集团注册资本400,000万元，国资委会持股100%[6] - 济高东信注册资本266,000万元，各股东按比例持股[6]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，生态农业公司总资产19594.59万元，净资产3561.12万元，营收34.06万元，净利润-452.54万元[3][4] - 截至2025年9月30日，生态农业公司总资产19098.66万元，净资产3091.06万元，营收0元，净利润-470.06万元[5] 股权结构 - 田园综合体公司、旺盛生态分别持有生态农业公司20%、60%股权[5][6] 项目投资 - 截止2025年1月20日，田园综合体项目实际投资额为15761.82万元[10] 公司决策 - 提前终止合同，解散及清算生态农业公司，项目移交歙县人民政府指定主体[11]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月18日9点15分召开，地点在济南汉峪金融商务中心A4 - 4号楼1123会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日，交易与互联网投票平台有不同投票时段[5] 议案情况 - 本次股东会审议2项关联交易议案，已在2025年10月31日披露[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，关联股东回避表决议案为1、2[7][10] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月11日，会议登记时间为11月17日9点至16点[13][16] 会务信息 - 会务联系人王威，有通讯地址、邮编及联系电话（传真）[17] 公告日期 - 公告发布日期为2025年10月31日[18]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十七次临时会议于2025年10月30日召开[1] - 公司拟于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》9票同意通过[2] - 《关于全资子公司签署相关资产运营委托协议暨关联交易的议案》5票同意通过[2] - 《关于控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的议案》5票同意通过[3] - 《关于参股公司清算及终止田园综合体项目的议案》9票同意通过[4] - 《关于审议召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意通过[5] 业务数据 - 全资子公司济高产发基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年[2] - 控股子公司高和物业收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税）[3] - 济高控股集团委托服务建筑面积为50745.95平方米，济高东信为27506.57平方米[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6325.77万元，同比微增1.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.22亿元，同比下降17.59%[4] - 营业总收入为2.22亿元人民币，同比下降17.6%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3537.64万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损8205.29万元[4] - 净利润为亏损1.01亿元人民币，亏损同比扩大58.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润为亏损8205.3万元人民币[20] - 基本每股收益为-0.09元/股[21] 成本和费用 - 营业总成本为2.66亿元人民币，同比下降18.5%[19] - 营业成本为1.80亿元人民币，同比下降18.9%[19] - 财务费用为1692.8万元人民币，其中利息费用为1808.8万元人民币[19] 资产和负债状况 - 货币资金为7.484亿元，较年初（1.435亿元）大幅增加421.3%[15] - 其他应收款为1.117亿元，较年初（7.155亿元）大幅下降84.4%[15] - 交易性金融资产为0元，较年初（0.522亿元）减少100%[15] - 存货为6.723亿元，与年初（6.696亿元）基本持平[15] - 资产总计为24.80亿元，较年初（25.94亿元）下降4.4%[16] - 报告期末总资产为24.80亿元，较上年度末下降4.38%[5] - 负债合计为21.60亿元人民币，较期初减少2.5%[17] - 短期借款为0.560亿元，较年初（0.663亿元）下降15.5%[16] - 一年内到期的非流动负债为4899.5万元人民币，较期初减少33.3%[17] - 应交税费为0.514亿元，较年初（0.786亿元）下降34.6%[16] 所有者权益和盈利能力指标 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4387.22万元，较上年度末大幅下降44.27%[5] - 所有者权益合计为3.20亿元人民币，较期初减少15.3%[17] - 第三季度加权平均净资产收益率为-353.28%，同比减少344.03个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负值6577.65万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比略有改善，从-6623万元小幅收窄至-6578万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金基本持平，2025年前三季度为30.02亿元，2024年同期为29.93亿元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少至8365万元，去年同期为2.42亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至23.08亿元，去年同期为30.17亿元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金减少至12.93亿元，去年同期为23.30亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值-290万元，去年同期为正值2092万元[23] - 筹资活动现金流入大幅增加至7.93亿元，主要源于收到其他与筹资活动有关的现金74.88亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善至6.71亿元的正值，去年同期为-9590万元[23] - 现金及现金等价物净增加额大幅改善至6.03亿元的正值，去年同期为-1.41亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至7.15亿元，去年同期为4469万元[23] 非经常性损益及重大事项影响 - 年初至报告期末非经常性损益总额为负值3985.10万元，其中因诉讼等事项产生损失6260.18万元[7][8] - 利润及净利润大幅下降主要系本期计提诉讼金额及股民索赔款所致[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,818户[12] - 第一大股东济南高新城市建设发展有限公司持股142,307,521股，占总股本比例16.09%[12] - 前十名股东中，国有法人股东及其一致行动人合计持股比例显著[13]

公司治理制度修订 - 公司董事会于2025年9月29日召开第十一届董事会第二十六次临时会议，9名董事全部出席，审议通过了16项议案 [1] - 修订《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，以符合《公司法》《证券法》及上市公司资金往来监管要求 [2] - 修订《投资者关系管理制度》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等规定优化投资者沟通工作 [4] - 修订董事会四大专门委员会实施细则，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以完善公司治理结构 [6][8][10][13] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，加强关键人员持股变动及离职的规范管理 [15][17] - 修订《董事会秘书工作制度》与《总经理工作细则》，明确董事会秘书及总经理的职责与运作规范 [19][21] - 全面修订信息披露相关制度，包括《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，提升信息披露质量与合规性 [23][26][28][30] - 修订《内部审计制度》与《募集资金使用管理办法》，强化内部监督机制与募集资金使用的规范性 [32][34] 诉讼案件进展 - 公司作为被告，涉及陈守昌债权人代位权纠纷案件收到一审判决，法院判决公司支付陈守昌工程款572万元及利息、费用 [38][39][40] - 公司对一审判决已提起上诉，认为《协议书》合法有效且安融公司承担的是直接债务，代位权缺乏法定构成要件，案件最终判决结果及对利润的影响存在不确定性 [38][40][41] - 公司近期新增两起债权人代位权纠纷诉讼，原告俞中喜、山东恒悦消防工程有限公司分别要求公司偿还约513万元及约175万元款项及利息，相关法院已立案受理 [41]

诉讼案件概述 - 公司近日收到法院材料，涉及多起诉讼案件，其中一起一审判决公司需支付工程款572万元及利息和费用，公司已提起上诉，其他诉讼案件尚未判决 [1] 陈守昌债权人代位权纠纷案 - 该案件源于2017年7月公司向立根融资租赁有限公司、华夏银行股份有限公司广州五羊支行贷款1亿元，安融房地产开发有限公司等提供连带责任保证 [1] - 2022年，章丘法院判令安融公司支付陈守昌工程款572万元及利息，安融公司仅偿还部分利息，陈守昌遂以债权人代位权纠纷起诉公司 [1] - 章丘法院一审判决公司支付陈守昌工程款572万元及利息和费用，判决理由包括公司利用优势地位签订《协议书》且存在无效约定，以及安融公司怠于行使债权影响陈守昌到期债权实现 [2] - 公司不服一审判决并提出上诉，主要抗辩理由包括安融公司承担的是直接债务而非担保代偿责任，无权向公司主张追偿权，《协议书》系三方真实意思表示且合法有效，以及陈守昌的代位权缺乏债务人对次债务人享有债权的核心基础 [2] 新增诉讼案件 - 俞中喜、山东恒悦消防工程有限公司以债权人代位权纠纷为由分别向法院提起诉讼，要求公司偿还5,133,254.4元、1,748,435.46元及相应利息 [3] - 高新区法院已立案受理上述两起案件，其中俞中喜申请法院冻结公司持有子公司的部分股权 [3] - 公司表示将采取积极应诉等措施，最大限度维护公司合法权益 [3] 诉讼财务影响 - 陈守昌案件为一审判决且公司已上诉，判决尚未生效，案件最终结果及对公司利润的最终影响存在不确定性 [4] - 其他诉讼案件尚未判决，其对公司利润的影响同样存在不确定性 [4] - 公司将依据会计准则进行相应会计处理，最终影响以年度审计机构审计确认后的结果为准 [4]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[4] - 聘任后向上海证券交易所提交4类材料[5] 任职与解聘 - 5种情形人士不得担任[5] - 4种情形1个月内解聘[5] 职责与管理 - 负责信息披露等7类事务[9] - 协助加强公司治理机制建设[9] - 负责投资者关系管理事务[10] 特殊情况处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 其他规定 - 与董事会秘书签保密协议，代表任职条件参照规定[12] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起实施[14]

内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[2] 管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董秘负责具体工作[3] 档案与备忘录 - 公开披露前建内幕信息知情人档案并完善[6][7] - 重大事项制作重大事项进程备忘录[8] - 档案及备忘录信息至少保存10年[9] - 公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[9] 报送要求 - 报送时出具书面承诺，董事长与董秘签署确认意见[12] 保密与自查 - 内幕信息知情人负有保密义务，签订相关协议[14] - 自查知情人买卖证券情况，核实问题并追究责任[14] 问题处理 - 发现问题2个工作日内报公司注册地证监会派出机构[14] 责任承担 - 内幕交易造成损失依法担责，构成违法犯罪协助追责[15][16] 处罚备案 - 内幕交易受处罚结果报山东证监局和上交所备案[16] 下属公司管理 - 下属公司比照制度进行内幕信息管理[18] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[18] 其他 - 保证知情人信息真实准确完整，通报相关法规[20] - 内幕信息事项一事一记[23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉商业或国家秘密信息可暂缓或豁免披露[2][3] - 暂缓、豁免披露信息需符合三项条件[4] 审批流程 - 业务部门申请填审批表交资料，董秘审核[6] - 符合条件信息经董事长核准后执行[6] 后续管理 - 审批材料保存不少于10年[7] - 特定情形下已暂缓、豁免信息应及时披露[7] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] 责任机制 - 实行责任追究机制，违规追究人员责任[9] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[11]