一、计提资产减值准备的情况 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-027 济南高新发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一 次会议，审议通过《关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公 司实际经营情况和资产现状，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减 值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计 13,773.41 万元， 具体明细如下： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | 一、信用减值准备 | 5 ...

资产与商誉 - 山东艾克韦生物技术有限公司资产组评估价值为36,291.74万元[3] - 资产组账面金额为626,683,549.29元，分摊商誉原值为558,955,546.54元[7] - 全部商誉账面价值为558,955,546.54元，其他资产账面价值为67,728,002.75元[10] 业绩与预测 - 2024年首次业绩下滑50%以上，下滑趋势已扭转[17] - 2025 - 2029年预测期营收增长率6%，利润率30.77%[11] - 2030年以后稳定期营收增长率0%，利润率30.77%[11] 减值情况 - 包含商誉的资产组账面价值626,683,549.29元，可收回金额362,917,400.00元[13] - 整体商誉减值准备为263,766,149.29元，本年度商誉减值损失71,797,700.00元[13] - 本年商誉减值损失金额为263,766,149.29元，存在业绩承诺但未完成[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入3.72亿元，上年7.16亿元[10] - 2024年营业收入457.33万元，较上期1261.07万元下降63.73%[50] - 2024年净利润亏损7.54亿元，较上期亏损1.12亿元扩大571.67%[50] - 2024年经营活动产生现金流量净额604.62万元，较上期231.20万元增长161.51%[55] - 2024年投资活动产生现金流量净额6520元[55] - 2024年筹资活动产生现金流量净额 -837.19万元[55] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面余额1.52亿元，减值准备0.72亿元，账面净值0.80亿元[7] - 期末流动资产合计20.33亿元，年初15.46亿元，非流动资产合计5.61亿元，年初6.90亿元，资产总计期末25.94亿元，年初22.36亿元[1] - 期末交易性金融资产为5218.77万元[1] - 期末应收账款为3.82亿元，年初4.16亿元[1] - 期末其他应收款为7.16亿元，年初2.13亿元[1] - 期末流动负债合计14.98亿元，年初14.67亿元，非流动负债合计期末7.19亿元，年初1.93亿元，负债合计期末22.16亿元，年初16.60亿元[28] - 期末合同负债为6198.63万元，年初3209.98万元[28] - 期末其他应付款为10.48亿元，年初8.38亿元[28] - 期末一年内到期的非流动负债为7343.78万元，年初2.41亿元[28] - 期末资本公积为18.52亿元，年初11.83亿元[28] - 期末未分配利润为 -22.32亿元，年初 -14.26亿元[28] - 2024年末流动负债合计12.08亿元，较年初13.98亿元下降13.57%[47] - 2024年末非流动负债合计6.86亿元，较年初1.24亿元增长452.14%[47] - 2024年末负债合计18.94亿元，较年初15.21亿元增长24.59%[47] - 2024年末股东权益合计4.39亿元，较年初5.34亿元下降17.78%[47] - 2024年末现金及现金等价物余额41.05万元，较期初273.62万元下降84.99%[55] 公司历史 - 1992年7月26日公司成立，1994年1月3日在上海证券交易所上市交易[64] - 2006年向山东天业房地产开发有限公司非公开发行股票5,265.48万股，转型为“房地产＋商业”[64] - 2011年以截至2010年12月31日的股本16,057.56万股为基数，每10股转增10股，转增后注册资本为32,115.12万股[65] - 2014年发行股份购买资产并募集配套资金后，股本由321,151,200.00股变更为542,065,112.00股，转型为“房地产加矿产”双主业上市公司[66] - 2015年以2014年12月31日总股本542,065,112.00股为基数，每10股转增3股，转增后总股本变更为704,684,646.00股[67] - 2015年9月1日非公开发行151,950,085股，发行后股本变更为856,634,731股[68] - 2016年1月5日向15名激励对象授予2,800.00万股限制性股票，股本变更为884,634,731股[68] - 2020年4月24日公司更名为济南高新发展股份有限公司[68] - 2021年12月24日法定代表人变更为贾为[69] - 2022年5月30日变更注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701[69] - 2023年12月21日法定代表人变更为王成东[70] 业务与政策 - 报告期内公司主要业务包括体外诊断、房地产、钢材销售业务[70] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》关于流动负债与非流动负债的划分规定，无影响金额[199] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第18号》关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，无影响金额[199]

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于审 议公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 11 月 15 日经 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，同意继续聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师 ...

对公司损益的影响：关于深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"） 与公司等缔约过失责任纠纷案件可能产生的相关责任，控股股东通过支付与判决应 承担责任金额的保证金方式避免公司遭受损失，因该诉讼可能导致公司归属于上市 公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示情形已消除；向原控股股东追偿 案件预计不会对公司利润产生重大不利影响。公司将努力采取有效措施妥善解决相 关诉讼，尽力降低诉讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。 近日，公司收到法院送达的相关材料，相关情况如下： 一、诉讼相关情况 （一）深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"）与公司等缔约过失责 任纠纷案件相关进展情况 因富奥康公司与天业能源、公司等保证合同纠纷，经广东省深圳市中级人民法 院一审、广东省高级人民法院二审、最高人民法院指定广东省高级人民法院再审， 均认定相关《保证合同》对公司不发生效力。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日、2021 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 9 日披露的相关公告。富奥康公司再次以缔约过 失责任纠纷为由提起诉讼，广东省深圳市中级人民法院一审判决公司向富奥康公司 支付款项、违约金、费用等。截至 ...

济南高新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、审查监督 公司内控制度等方面发挥了重要作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会成员由独立董事郑伟先生、董学立先生、岳德军先生 及非独立董事孙英才先生组成，主任委员由具有会计专业资格的郑伟先生担任，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议调 整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会成员变更为郑伟先生（独立 董事、主任委员）、管伟先生（独立董事）、孙英才先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，各 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 编号：临2025-030 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2025年度融资、担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司及所属子公司2025年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币）， 新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。 ● 被担保人名称: 济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）、山东艾克韦生 物技术有限公司（简称"艾克韦生物"）、济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）、 山东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称 "艾克韦医检所"）、山东龙奥生物技术有限公司（简称"龙奥生物"）、济南高新产业发 展有限公司（简称"济高产发"）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）、山 东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"）、济南高新生活服务有限公司（简称"济 高生活服务"）。 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过 ...

借款相关 - 2025年度拟向控股股东及关联方申请不超10亿元借款额度[2][3] - 借款额度期限自股东大会通过至下一年同类型议案通过前一日[3] - 董事会提请股东大会授权董事长或代表实施借款事项[3] 股东情况 - 高新城建及其一致行动人持股255,878,689股，占总股本28.92% [4][6] - 高新城建注册资本20,000万元，国资办持股80%，软件园公司持股20% [5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，高新城建总资产1,405,065.44万元，净资产63,009.66万元[6] - 2024年高新城建实现营业收入61,312.03万元，净利润 - 47,121.99万元[6] 其他事项 - 全资子公司济高生物运营管理费基础费用为500万元/年[9] - 董事会以4票同意通过借款额度议案[8] - 本次关联交易需经股东大会审议，关联股东将回避表决[4][8]

济南高新发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南高新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

济南高新发展股份有限公司 济南高新发展股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事董学立、岳德军、郑伟的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事董学立、岳德军、郑伟及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形；在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 2024 年度在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...