济南高新发展股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度 济南高新发展股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用济南高新发展股份有限公司（简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定，特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是 指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非 经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控 股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是根据公司股东会决议所设立的，是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。委员中独立董事占半 数以上，且至少有一名独立董事为 ...

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 召开前3天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 提名委员会职责 - 研究董事等当选条件，提交董事会审议[9] - 拟定选择标准程序，遴选审核并提建议[6] 细则施行 - 自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[14]

债务情况 - 2017年7月28日向立根公司、华夏银行五羊支行贷款1亿[4] - 2019年1月21日立根公司受偿债权5880万[4] - 小贷公司将3920万债权转让给安融公司[5] 诉讼情况 - 章丘法院判安融公司付陈守昌工程款572万及利息[5] - 一审判公司付陈守昌工程款等，公司将上诉[6] - 俞中喜等要求公司偿还欠款及利息[6] 影响与措施 - 诉讼对公司利润影响不确定，以审计结果为准[3] - 公司将采取措施解决诉讼维护股东权益[3]

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-055 第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（山东） 自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和 通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董 事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议修订<防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股份有限 公司章程》的规定，结合公司实际，对《防止控股股东及关联方占用公 ...

市场整体表现 - 上证综指报3832.05点 涨幅0.10% 成交额9404.47亿元 站上半年线[1] - 117只A股价格突破半年线 显示部分个股技术面走强[1] 高乖离率个股表现 - 凯旺科技突破半年线 涨幅9.71% 乖离率9.08% 换手率7.19%[1] - 力王股份突破半年线 涨幅13.11% 乖离率6.87% 换手率12.32%[1] - 昇辉科技突破半年线 涨幅9.64% 乖离率6.51% 换手率9.67%[1] - 越剑智能突破半年线 涨幅5.39% 乖离率4.43% 换手率1.95%[1] - 海兴电力突破半年线 涨幅4.15% 乖离率4.13% 换手率1.24%[1] 中等乖离率个股表现 - 安达科技突破半年线 涨幅5.17% 乖离率3.89% 换手率3.26%[1] - 海科新源突破半年线 涨幅4.84% 乖离率3.78% 换手率6.13%[1] - 爱施德突破半年线 涨幅4.80% 乖离率3.46% 换手率2.57%[1] - 升达林业突破半年线 涨幅4.04% 乖离率3.37% 换手率1.89%[1] - 德尔股份突破半年线 涨幅3.25% 乖离率2.95% 换手率2.81%[1] 低乖离率个股表现 - 招商证券、仁信新材、济高发展等个股刚站上半年线 乖离率较小[1] - 华绿生物突破半年线 涨幅4.08% 乖离率2.74% 换手率4.79%[1] - 海希通讯突破半年线 涨幅6.87% 乖离率2.66% 换手率2.40%[1] - 魅视科技突破半年线 涨幅5.38% 乖离率2.57% 换手率3.12%[1] - 横店影视突破半年线 涨幅5.78% 乖离率2.47% 换手率1.56%[1] 其他突破半年线个股 - 常铝股份涨幅2.66% 乖离率2.45%[1] - 和展能源涨幅2.57% 乖离率2.44%[1] - 新宏泰涨幅2.80% 乖离率2.22%[1] - 灵鸽科技涨幅8.92% 乖离率2.11%[2] - 立新能源涨幅5.19% 乖离率1.98%[2] - 丰山集团涨幅10.01% 乖离率1.95%[2]

会议基本信息 - 2025年半年度业绩说明会将于2025年09月12日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][3][6] - 投资者可在2025年09月05日至09月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600807@vip.163.com进行预提问 [2][5] - 参会人员包括董事长王成东、独立董事郑伟、财务总监雷学锋及董事会秘书杨继华 [4] 会议内容与安排 - 会议将重点讨论公司2025年半年度经营成果和财务指标具体情况 [3] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回应 [2][3] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [7] 参会方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与实时互动交流 [5] - 联系咨询方式为董事会办公室电话0531-86171188及邮箱600807@vip.163.com [6] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [2]

公司公告 - 济高发展2025年半年度业绩说明会定于2025年9月12日召开 [1]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月12日15:00 - 16:00举行[2] - 投资者可在2025年09月05日至09月11日16:00前预征集提问[2] - 会议以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] 参与方式 - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[6] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月5日[8]

财务表现 - 营业总收入1.59亿元 同比下降23.36%[1] - 归母净利润-4667.66万元 同比下降57.51%[1] - 第二季度营业总收入7128.37万元 同比下降53.06%[1] - 第二季度归母净利润-2027.27万元 同比下降70.19%[1] - 扣非净利润-2650.63万元 同比改善12.21%[1] - 净利率-35.06% 同比下降93.73个百分点[1] - 每股收益-0.05元 同比下降66.67%[1] 盈利能力 - 毛利率18.61% 同比提升2.1个百分点[1] - 三费占营收比32.62% 同比上升12.21%[1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计5186.15万元[1] - 历史净利率中位数为-232.52% 显示产品附加值不高[3] - 近10年中位数ROIC为7.61% 投资回报较弱[3] 资产负债结构 - 货币资金7.67亿元 同比大幅增长724.42%[1] - 应收账款3.27亿元 同比下降30.51%[1] - 应收账款占最新年报营业总收入比达87.9%[1] - 有息负债1.26亿元 同比下降75.68%[1] - 每股净资产0.08元 同比下降66.29%[1] - 存货/营收比率达181.62%[3] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.07元 同比改善23.24%[1] - 货币资金/流动负债比例为63.15%[3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-21.58%[3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负[3] 历史表现 - 公司上市以来发布32份年报 其中亏损年份达10次[3] - 2024年ROIC为-113.54% 投资回报极差[3] - 历史财报表现一般 不符合价值投资标准[3]