总经理任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[4] 总经理权限 - 总经理在董事会决定外资产交易等事项涉金额达公司最近一年经审计净资产5%以下有决策权及合同签署权[7] 会议相关 - 总经理办公会议实到人数应占应参会人数半数以上（研究人事问题三分之二以上）[12] - 研究公司重要事项，应提前两个工作日送达会议通知和材料[12] - 需提交总经理办公会议定的事项，应至少于会前1天提交综合管理部[14] - 会议出席人员无法出席，应至少于会前1天请假[14] 工作汇报 - 董事会认为必要时，总经理应在接到通知5日内按要求报告工作[17]

重大信息报告范围 - 持有5%以上股份股东等对重大信息需及时报告[2] - 一般交易资产总额占比超10%等7种情况应报告[6] - 关联交易与关联自然人金额超30万等3种情况应报告[8] - 已披露担保被担保人到期15日未还款等2种情形需报告[8] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上应报告[8] - 营业用主要资产查封超总资产30%需报告[10] - 除董事长、总经理外董事等无法履职超3个月需报告[10] 重大事项预报 - 各部门拟提交董事会审议时应预报重大事项[5] 信息披露 - 公司对外披露信息分定期和临时报告[3] 信息管理 - 责任人可指定联络人负责信息工作，未公开需保密[3] - 无法判断信息重要性向董事会办公室咨询[12] - 报告义务人员书面提供重大信息[14] - 董事会秘书分析判断并依法处理上报信息[15] - 各部门持续报告重大信息进展[15] - 重大信息知情者负有保密责任[16] - 高级管理人员敦促预报和报告信息[16] - 董事会秘书询问应报告事项进展[17] - 未及时上报追究责任人及联络人责任[17] 时间要求 - 制度中“及时”指两个工作日内[19]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司应对其可行性、预计收益等重新论证[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次最长不超12个月，需董事会审议、保荐机构同意并披露信息[14][15] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用需董事会决议、保荐机构意见并经股东会审议[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月[13] - 公司使用限制的募集资金进行现金管理，投资产品到期资金归还至专户并公告后，才可再次开展现金管理[13] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，需董事会和股东会审议及保荐机构同意方可使用[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，需董事会审议及保荐机构同意方可使用[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[17] 资金投向变更 - 变更募集资金投向需董事会审议、股东会决议批准及保荐机构同意[19] 募投项目转让或置换 - 募投项目转让或置换需提交董事会审议并公告相关内容[22] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具并披露《募集资金专项报告》[26] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放管理和使用情况进行一次现场核查[27] 报告与披露 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告并随年报披露[27] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[27] - 专项核查报告应包含募集资金存放、项目进展等多方面内容[27] - 每个会计年度结束后公司董事会应在《募集资金专项报告》披露相关报告结论性意见[28] 其他 - 公司应配合保荐机构督导核查及会计师事务所审计工作并提供必要资料[28] - 办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[30] - 办法自董事会审议通过之日起生效执行[30] - 办法由董事会负责根据相关变化进行解释和修订[30]

信息披露内容 - 公司应披露招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告等信息[2] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 定期报告内容 - 年度、中期、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][16] 信息披露审核与审议 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[16] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[36] - 总经理等编制定期报告草案提请董事会审议[36] - 董事长召集主持董事会会议审议定期报告，董事等签署确认意见[36] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[20][32][33] - 除董事长或总经理外其他董高无法履职达3个月以上需披露[21] - 发生可能影响证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[20] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响证券交易价格，公司应履行披露义务[23] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，公司应了解影响因素并及时披露[25] 关联交易与关联人披露 - 公司与关联方偶发性关联交易，信息披露义务人应提前告知董事会秘书[38] - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[55] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[56] - 公司关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[55] 其他规定 - 年度报告中财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[18] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉重大事件时及时履行信息披露义务[22] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报相关股东[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需及时通报并配合披露[32][33] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[33] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[34] - 董事会秘书负责定期报告和临时报告相关工作[36][39] - 公司各部门决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[34][35] - 信息披露文件保存期限不少于十年[47] - 上市公司董事审议定期报告有违规行为，中国证监会可给予警告并处十万元以下罚款[51] - 公司审计委员会成员审核定期报告财务信息有违规行为，中国证监会可给予警告并处十万元以下罚款[51] - 对相关责任人处分，公司董事会应在5个工作日内报上海证券交易所备案[52] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[55] - 本制度未定义用语含义依国家相关法律和业务规则确定[57] - 本管理制度未尽事宜按中国证监会和上交所规定办理[57] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[57] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[57]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内应披露情况[4] 董事补选 - 董事辞任，公司应在60日内完成补选[6] 忠实义务 - 董事、高管辞任或任期届满后2年忠实义务仍有效[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规定 - 会议提前3天通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可书面委托其他委员代为出席[15] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13] - 实施细则自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[15]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性指为关联方垫付费用等[2] - 公司不得为关联方提供资金[4] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] 监督机制 - 成立防止资金占用工作领导小组，为日常监督机构[6] - 审计法务部负责监督检查专项制度执行情况[8] - 外部审计机构审计时需对关联方占用资金情况出具专项说明[8] 关联交易规范 - 关联交易行为应经审议批准并及时结算[7] 检查整改 - 公司应定期检查资金往来和对外担保情况并及时整改[7] 清欠与处理 - 关联方拟用非现金资产清偿占用资金需满足多项规定[9] - 发生股东及关联方资金占用应制定清欠方案并披露信息[11] 违规处理 - 董事等协助侵占资产需及时召开董事会和股东会[13] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[13] - 对非经营性资金占用责任人给予处分及经济处罚[13] 办法规定 - 未作规定适用法律法规和《公司章程》[15] - 办法经董事会审议批准后实施，由董事会负责解释[15]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少有一名为专业会计人士[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由具有会计专业背景的独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 财务报告审议 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 问题报告与整改 - 公司董事等发现财务会计报告问题应向董事会或审计委员会报告，董事会应向交易所报告披露[10] - 应督促公司相关责任部门制定整改措施和时间表，监督落实并披露完成情况[10] 内部控制评估 - 评估内部控制有效性包括评估制度设计、审阅报告、沟通问题与改进方法、督促整改[11] 审计沟通协调 - 协调相关部门与外部审计机构沟通包括协调重大审计问题及内部审计配合[12] 职权行使 - 行使监事会职权包括检查财务、监督董事高管等，发现违规可通报报告或提罢免建议[11] 会议规定 - 会议每季度至少召开一次，提前3天通知全体委员，特殊情况不受此限[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[19] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于10年[19] 审计工作安排 - 与会计师事务所协商确定审计工作时间安排并书面记录督促情况[22] 会计师事务所改聘 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，确需改聘需经系列程序[23] 信息披露 - 公司需披露审计委员会人员情况，包括构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[26] - 公司须在披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[26] - 审计委员会履职重大问题触及披露标准，公司须及时披露及整改情况[26] 实施细则 - 本实施细则自公司董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[29]

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 召开前3天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 提名委员会职责 - 研究董事等当选条件，提交董事会审议[9] - 拟定选择标准程序，遴选审核并提建议[6] 细则施行 - 自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[14]

债务情况 - 2017年7月28日向立根公司、华夏银行五羊支行贷款1亿[4] - 2019年1月21日立根公司受偿债权5880万[4] - 小贷公司将3920万债权转让给安融公司[5] 诉讼情况 - 章丘法院判安融公司付陈守昌工程款572万及利息[5] - 一审判公司付陈守昌工程款等，公司将上诉[6] - 俞中喜等要求公司偿还欠款及利息[6] 影响与措施 - 诉讼对公司利润影响不确定，以审计结果为准[3] - 公司将采取措施解决诉讼维护股东权益[3]