| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十八次会议，于2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 董事 8 名，实到 8 名；3 名监事和 13 名高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、 法规和《公司章程》的规定。 1 同意公司对全资子公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简 称"智慧城市运营公司"）现金增资 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-027 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2023 年 6 月 30 日公司总 股本为 3,144,096,094 股。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度共实 现归属于上市公司股东的净利润 773,869,669.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日公司期末可供分配利润为 15,312,659,279.74 元。 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司 2023 年半年 度拟以 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023－024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日（星期一） 上午 09:00-10:00 三、 参加人员 董事长：张焰 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日（星期一） 至 08 月 25 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600820@stec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 ...

投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一) 至 05 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600820@stec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 | 公告编号：2023-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为114.42亿元，同比增长7.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44.87亿元，同比增长51.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.44亿元，同比增长23.99%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长55.56%[5] - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年度末增加0.45个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为276.64亿元，较上年度末增长1.40%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2.21亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是由于对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度增长[8] - 扣除非经常性损益的净利润增长主要是由于对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度增长[9] 股东情况 - 前十名股东中，上海城建（集团）有限公司持股数量最多，为9.59亿股，持股比例为30.49%[11] 资产状况 - 公司第一季度流动资产总额为71,649,659,049.37元，较上一季度减少了3,810,329,347.60元[15] - 公司第一季度非流动资产总额为72,258,413,280.84元，较上一季度增加了1,283,364,921.27元[16] 负债情况 - 公司第一季度流动负债总额为80,702,840,042.70元，较上一季度减少了3,798,980,189.80元[17] - 公司第一季度非流动负债总额为28,918,187,863.41元，较上一季度增加了839,779,509.50元[17] 经营情况 - 2023年第一季度营业总收入为114.42亿元，较去年同期增长7.34%[18] - 2023年第一季度营业总成本为112.69亿元，较去年同期增长10.02%[18] - 2023年第一季度营业利润为5.88亿元，较去年同期增长34.38%[19] - 2023年第一季度净利润为4.62亿元，较去年同期增长50.54%[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为197.89亿元，较去年同期增长5.63%[21] - 经营活动现金流出小计为230.34亿元，较去年同期增长8.13%[22] - 投资活动现金流入小计为1.13亿元，较去年同期减少98.67%[22] - 投资活动现金流出小计为9.29亿元，较去年同期增长25.02%[22] - 筹资活动现金流入小计为44.07亿元，较去年同期减少37.95%[22] - 筹资活动现金流出小计为31.78亿元，较去年同期减少34.47%[22] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为15,650,828,381.03元[23] 公司管理 - 公司负责人为张焰，主管会计工作负责人为葛以衡，会计机构负责人为吴亚芳[23]

公司财务状况 - 公司总股本为3,144,096,094股，分配利润848,905,945.38元[4] - 公司拟以每10股派发现金红利2.7元（含税）[4] - 公司剩余未分配利润14,535,005,843.18元[4] - 公司2022年营业收入为652.74亿元，净利润为28.09亿元[17] - 公司2022年经营活动现金流量净额为37.49亿元[17] - 公司2022年基本每股收益为0.89元[17] - 公司加权平均净资产收益率为10.77%[17] 公司业务范围 - 公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资、运营业务[28] - 公司已承建的14米以上超大直径隧道工程项目已达到32项，代表项目如上海长江隧道、上海市域铁路机场联络线等[31] - 公司已为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条地铁线路，累计建设里程约836公里[31] 公司财务运营 - 公司2022年度实现营业收入65,274,498,329.52元，比上年同期增长4.90%[54] - 公司2022年度实现净利润2,809,204,004.74元，比上年同期增长17.39%[54] - 公司2022年度经营活动现金流量净额为3,748,638,264.63元，比上年同期增长19.62%[55] 公司项目情况 - 公司报告期内累计新签项目数量3991个，金额为8358618.74亿元人民币[70] - 公司报告期末在手订单总金额为14704661亿元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为3620861亿元人民币[71] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况详细列出，包括姓名、职务、年龄、持股数变动情况和报酬金额[102] - 公司董事、监事和高级管理人员具体工作经历和现任职务介绍[103] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告等[99]

营业收入情况 - 本报告期营业收入179.63亿元，上年同期调整后为153.86亿元，同比增长16.75%；年初至报告期末营业收入381.21亿元，上年同期调整后为414.08亿元，同比下降7.94%[4] - 2022年前三季度营业总收入381.21亿元，2021年同期为414.08亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.19亿元，上年同期调整后为5.69亿元，同比增长43.98%；年初至报告期末为13.60亿元，上年同期调整后为13.50亿元，同比增长0.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.91亿元，上年同期为5.26亿元，同比增长50.27%；年初至报告期末为12.92亿元，上年同期为12.71亿元，同比增长1.70%[4] - 2022年第三季度净利润14.12亿元，2021年同期为13.84亿元[18] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润13.60亿元，2021年同期为13.50亿元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.50亿元，上年同期调整后为 -24.25亿元，同比增长69.07%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为401.32亿元，2021年同期为459.47亿元[20] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.58亿元，2021年同期未提及[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为413.89亿元，2021年同期为470.19亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为421.39亿元，2021年同期为494.43亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.50亿元，2021年同期为 -24.25亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，上年同期为0.18元/股，同比增长44.44%；年初至报告期末均为0.43元/股[5] - 2022年和2021年基本每股收益均为0.43元/股[19] - 2022年和2021年稀释每股收益均为0.43元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.21%，上年同期调整后为2.57%，增加0.64个百分点；年初至报告期末为5.39%，上年同期调整后为5.88%，减少0.49个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1340.59亿元，上年度末调整后为1297.57亿元，同比增长3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为256.74亿元，上年度末调整后为249.12亿元，同比增长3.06%[5] - 2022年9月30日货币资金为175.92亿元，2021年12月31日为179.93亿元[12] - 2022年9月30日应收票据为9008.04万元，2021年12月31日为4196.48万元[13] - 2022年9月30日应收账款为204.50亿元，2021年12月31日为207.86亿元[13] - 2022年9月30日流动资产合计为658.12亿元，2021年12月31日为649.23亿元[13] - 2022年9月30日非流动资产合计为682.46亿元，2021年12月31日为648.34亿元[13] - 2022年9月30日资产总计为1340.59亿元，2021年12月31日为1297.57亿元[14] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为728.08亿元，2021年12月31日为760.59亿元[14] - 2022年9月30日非流动负债合计为291.19亿元，2021年12月31日为243.31亿元[14] - 2022年9月30日负债合计为1019.27亿元，2021年12月31日为1003.90亿元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2828.11万元，年初至报告期末为6778.24万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127090户[9] - 上海城建（集团）有限公司持股9.59亿股，持股比例30.49%，为公司第一大股东[9] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股10203.98万股[10] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本366.35亿元，2021年同期为396.73亿元[16] 营业利润与利润总额情况 - 2022年第三季度营业利润18.59亿元，2021年同期为17.70亿元[18] - 2022年第三季度利润总额18.52亿元，2021年同期为17.78亿元[18] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为5893.45万元，2021年同期为 - 1.11亿元[19] - 2022年第三季度综合收益总额14.18亿元，2021年同期为13.73亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为8.10亿元，2021年同期为29.10亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为25.38亿元，2021年同期为90.87亿元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -17.28亿元，2021年同期为 -61.77亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为171.03亿元，2021年同期为137.18亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.78亿元，2021年同期为 -5.53亿元[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入201.59亿元，上年同期260.22亿元，同比减少22.53%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，上年同期7.81亿元，同比减少30.79%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.01亿元，上年同期7.44亿元，同比减少32.67%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14.60亿元，上年同期 -70.17亿元，同比减少79.20%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产248.11亿元，上年度末249.12亿元，同比减少0.41%[15] - 本报告期末总资产1322.15亿元，上年度末1297.57亿元，同比增长1.89%[15] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.25元/股，同比减少32.00%[16] - 本报告期稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.25元/股，同比减少32.00%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期0.24元/股，同比减少33.33%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率2.18%，上年同期3.31%，减少1.13个百分点[16] - 报告期内公司营业收入201.59亿元，较上年同期260.22亿元下降22.53%，营业成本172.84亿元，较上年同期226.14亿元下降23.57%[36] - 销售费用94.61万元，较上年同期1156.88万元下降91.82%，管理费用6.94亿元，较上年同期6.98亿元下降0.61%[36] - 财务费用8.17亿元，较上年同期7.14亿元增长14.40%，研发费用3.81亿元，较上年同期8.08亿元下降52.82%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -14.60亿元，较上年同期 -70.17亿元下降79.20%，投资活动产生的现金流量净额 -6.52亿元，较上年同期 -7.85亿元下降16.88%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额15.56亿元，较上年同期34.74亿元下降55.20%[36] - 2022年上半年营业总收入201.59亿元，较2021年同期的260.22亿元下降22.53%[93] - 2022年上半年营业总成本192.26亿元，较2021年同期的249.10亿元下降22.81%[93] - 2022年上半年末资产总计341.64亿元，较期初的329.03亿元增长3.83%[91][92] - 2022年上半年末负债合计183.57亿元，较期初的173.16亿元增长6.01%[92] - 2022年上半年末所有者权益合计158.07亿元，较期初的155.88亿元增长1.39%[92] - 2022年上半年末流动资产合计176.08亿元，较期初的165.18亿元增长6.60%[89] - 2022年上半年末非流动资产合计165.57亿元，较期初的163.86亿元增长1.04%[91] - 2022年上半年末流动负债合计146.40亿元，较期初的161.01亿元下降9.08%[91] - 2022年上半年末非流动负债合计37.18亿元，较期初的12.15亿元增长206.09%[92] - 2022年上半年末货币资金30.23亿元，较期初的18.40亿元增长64.27%[89] - 2022年上半年营业收入328,872,462.54元，2021年同期为362,007,493.75元，同比下降约9.15%[96] - 2022年上半年净利润587,879,627.74元，2021年同期为802,764,245.10元，同比下降约26.77%[94] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润540,493,800.45元，2021年同期为780,959,086.75元，同比下降约30.79%[94] - 2022年上半年基本每股收益0.17元/股，2021年同期为0.25元/股，同比下降约32%[95] - 2022年上半年利息费用140,915,432.08元，2021年同期为172,411,183.72元，同比下降约18.27%[96] - 2022年上半年利息收入14,557,630.48元，2021年同期为3,382,167.80元，同比增长约330.43%[96] - 2022年上半年其他收益9,253,675.36元，2021年同期为155,993.56元，同比增长约5831.94%[96] - 2022年上半年信用减值损失 -113,849,898.62元，2021年同期为 -150,611,897.84元，同比减少约24.41%[94] - 2022年上半年综合收益总额582,032,725.72元，2021年同期为791,371,751.94元，同比下降约26.45%[95] - 母公司2022年上半年净利润946,991,835.24元，2021年同期为1,037,181,095.52元，同比下降约8.7%[98] - 2022年上半年公司经营活动现金流入小计292.86亿元，较2021年同期的309.02亿元下降5.23%[100] - 2022年上半年公司经营活动现金流出小计307.45亿元，较2021年同期的379.18亿元下降19.05%[101] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -14.60亿元，较2021年同期的 -70.17亿元亏损收窄79.19%[101] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计9.45亿元，较2021年同期的4.40亿元增长114.76%[101] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计15.97亿元，较2021年同期的12.25亿元增长30.38%[101] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -6.52亿元，较2021年同期的 -7.85亿元亏损收窄16.94%[101] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计125.45亿元，较2021年同期的107.88亿元增长16.29%[101] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计109.89亿元，较2021年同期的73.14亿元增长49.97%[101] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为15.56亿元，较2021年同期的34.74亿元下降55.21%[101] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -5.69亿元，较2021年同期的 -43.25亿元亏损收窄86.84%[102] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计为24,911,923,516.05元，少数股东权益为4,455,224,315.07元，所有者权益合计为29,367,147,831.12元[105] - 2022年上半年综合收益总额使所有者权益增加534,646,898.43元，其中归属于母公司所有者权益增加534,646,898.43元，少数股东权益增加47,385,827.29元[105] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少735,398,178.30元，其中归属于母公司所有者权益减少723,142,101.62元，少数股东权益减少12,256,076.68元[105] - 2022年上半年专项储备使所有者权益增加87,224,989.24元，全部归属于母公司所有者权益[105] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计为23,159,426,725.01元，少数股东权益为2,054,550,457.89元，所有者权益合计为25,213,977,182.90元[106] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加791,371,751.94元，其中归属于母公司所有者权益增加769,639,347.94元，少数股东权益增加21,732,404.00元[106] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少27,117,261.99元，全部归属于母公司所有者权益[106] - 2021年上半年专项储备使所有者权益增加6,425,827.56元，全部归属于母公司所有者权益[106] - 2022年上半年实收资本（或股本）为3,144,096,094.00元，资本公积为6,628,944,004.74元，其他综合收益为 - 44,158,811.97元[105] - 2021年上半年实收资本（或股本）为3,144,096,094.00元，资本公积为6,482,929,184.14元，其他综合收益为 - 15,491,788.93元[106] - 2022年上半年，公司其他综合收益减少222.625244万元，专项储备减少1557.656506万元，未分配利润增加10.3718109552亿元，所有者权益合计增加10.1937827802亿元[108] - 2022年上半年专项储备本期提取1537.338076万元，本期使用3094.994582万元[108] - 公司2022年半年度报告期初所有者权益合计为151.4365560689亿元，期末为161.6303388491亿元[108] 各业务线数据关键指标变化 - 施工业营业收入160.84亿元，毛利率8.96%，营收比上年减少26.42%[17] - 设计服务营业收入11.45亿元，毛利率30.76%，营收比上年减少14.10%[17] - 运营业务营业收入10.47亿元，毛利率25.08%，营收比上年减少21.46%[17] - 上海地区营业收入91.27亿元，毛利率18.09%，营收比上年减少11.38%[18] - 浙江地区营业收入28.01亿元，毛利率16.95%，营收比上年减少55.77%[18] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 188.66万元[19] - 计入当期损益的政府补助为5205.25万元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为85.47万元[19] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为6.98万元[20] - 非经常性损益合计为3950.12万元[20] 公司业务规模与成果 - 公司承建14米以上超大直径隧道工程项目达26项[22] - 公司轨道交通累计建设里程约820公里[22] - 公司已建、在建和运营的大中型项目（含BT、BOT、PPP模式）超50个[22] - 2022年上半年，公司累计新签各类施工、设计、运营业务订单总量400.02亿元，较上年同期增长7.96%[34] - 2022年上半年，公司中标“鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目”，金额为186.6亿[34] - 2022年上半年，盾构法隧道掘进公里数累计完成约40公里[34] - 上海轨道交通机场联络线工程(西段)JCXSG - 3标2区间盾构推进至640环[34] - 公司建造的国产超级盾构“骐跃号”实现水中接收，助力机场联络线首条区间隧道贯通[32] - 直径15.094米的世界最大规模城市湖底双层隧道—武汉两湖隧道工程，国产超大直径盾构“东湖号”顺利启动[32] 公司产品与模式优势 - 公司盾构设备按直径分类有7米、11米和14米左右的产品[25] - 公司工程总承包模式有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率[26] 公司质量与安全管理 - 公司质量控制体系满足GB/T19001 - 2016/IS09001:2015等标准要求并通过认证[28] - 公司依据国务院等相关要求完善安全生产标准化管理体系建设[29] - 公司建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[29] - 公司构建安全网络教育平台加强安全教育培训[29] - 公司强化信息化建设提升安全生产管理能效[29] 公司研发与创新能力 - 截至2022年上半年，公司拥有2家国家级研发平台、1家市级技术创新中心、7家市级企业技术中心、6家市级工程中心、2家博士后工作室和12家高新技术企业[32] - 截至2022上半年，公司累计获得1873项授权专利，其中发明专利662项；2022上半年新增授权127项，其中发明专利36项；新增标准编制36项，在编标准116项，当年完成5项[32] 行业市场情况 - 截止报告期末，全国已开通运营轨道交通的城市达51个（不含港澳台），运营里程9573.65公里，其中地铁累计运营线路长度7529.02公里[31] 公司融资情况 - 2022年，公司成功发行25亿公司债和14.71亿元储架式ABS产品[3

收入和利润（同比环比） - 营业收入106.59亿元人民币，同比增长11.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.97亿元人民币，同比下降9.65%[4] - 扣除非经常性损益的净利润2.71亿元人民币，同比下降12.67%[4] - 营业总收入同比增长11.2%至106.59亿元，其中营业收入为106.59亿元[15] - 净利润同比下降6.1%至3.07亿元，归属于母公司股东的净利润为2.97亿元[15] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降10.00%[5] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降10%[16] - 加权平均净资产收益率1.18%，同比下降0.23个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长10.5%至102.39亿元，营业成本同比增长12.8%至92.23亿元[15] - 研发费用同比下降43.6%至2.02亿元[15] - 财务费用为4.43亿元，其中利息费用为5.19亿元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-26.17亿元人民币，同比改善58.85%[5][8] - 销售商品提供劳务收到的现金为119.87亿元人民币，同比增长6.6%[17] - 购买商品接受劳务支付的现金为139.29亿元人民币，同比下降10.4%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.88亿元人民币，同比增长8.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.97亿元人民币，同比改善56.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.87亿元人民币，同比下降42.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额为167.53亿元人民币，同比增长28.1%[18] - 取得借款收到的现金为70.22亿元人民币，同比增长29.1%[18] - 偿还债务支付的现金为45.26亿元人民币，同比增长216.6%[18] - 购建固定资产无形资产支付的现金为6.77亿元人民币，同比增长62.3%[18] - 现金流改善主要因营业收入增加及使用供应链金融减少现金流出[8] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2537.79万元人民币，主要来自非流动资产处置损益1077.83万元和政府补助1984.24万元[6] 资产和负债变动 - 货币资金为170.69亿元人民币，较年初179.93亿元减少5.1%[12] - 应收账款为212.34亿元人民币，较年初207.86亿元增长2.2%[12] - 合同资产为220.97亿元人民币，较年初219.81亿元增长0.5%[12] - 在建工程为61.73亿元人民币，较年初56.40亿元增长9.5%[12] - 资产总计为1,319.41亿元人民币，较年初1,297.57亿元增长1.7%[12] - 长期应收款为302.81亿元人民币，较年初296.12亿元增长2.3%[12] - 短期借款为87.51亿元，较期初增长1.6%[13] - 应付账款为472.39亿元，较期初下降5.4%[13] - 合同负债为114.31亿元，较期初大幅增长39.6%[13] - 长期借款为234.08亿元，较期初增长9.5%[13] - 总资产1319.41亿元人民币，较上年度末增长1.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益252.15亿元人民币，较上年度末增长1.22%[5] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为128,471户[9] - 上海城建（集团）有限公司持股958,716,588股，占比30.49%[9] - 上海国盛（集团）有限公司持股288,120,143股，占比9.16%[9] - 香港中央结算有限公司持股73,522,103股，占比2.34%[9]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入622.26亿元人民币，同比增长15.20%[17] - 归属于上市公司股东的净利润23.93亿元人民币，同比增长5.87%[17] - 扣除非经常性损益的净利润22.66亿元人民币，同比增长7.76%[17] - 第四季度营业收入222.68亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润10.37亿元人民币，环比增长81.5%[21] - 公司2021年营业收入622.26亿元人民币，同比增长15.20%[41][42] - 归属于上市公司股东的净利润为23.93亿元人民币，同比增长5.87%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.66亿元人民币，同比增长7.76%[41] - 2021年扣除非经常性损益后净利润22.66亿元较上年21.03亿元增长7.76%[197] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅上升至16.35亿元人民币，同比增长136.01%，主要因PPP项目财务费用不再资本化[41][42] - 销售费用下降至934.22万元人民币，同比减少59.27%，主要因疫情影响业务交流转为线上[41][42] - 研发费用同比增长至21.72亿元人民币，资本化研发投入占比10.87%[59] - 财务费用大幅增长至16.35亿元人民币，同比增幅达136%[58] - 管理费用增长10.45%至15.20亿元人民币[58] - 施工业总成本为447.59亿元人民币，占总成本比例82.93%[50] - 直接人工费成本为15.744亿元人民币，同比增长28.63%[50] - 分包成本为249.433亿元人民币，同比增长9.95%，占总成本46.20%[50] - 间接费用成本为17.889亿元人民币，同比增长88.31%[50] - 设计服务成本增长30.07%至18.72亿元人民币，人工费增长17.10%[51] - 运营服务成本增长33.59%至30.24亿元人民币，直接机械使用费激增183.55%[51] - 机械加工及制造成本暴涨221.56%至3.05亿元人民币，其他直接费增长441.03%[51] 业务线表现：施工业务 - 施工业营业收入491.99亿元人民币，占比79.37%，毛利率9.02%，同比减少0.23个百分点[44][46] - 施工业务中能源工程和房产工程同比增幅均超50%[26] - 盾构法隧道掘进公里数累计完成约110公里[26] - 公司累计建设轨道交通里程约705公里[31] - 公司已承建14米以上超大直径隧道工程项目达25项[30] - 公司生产盾构设备包括直径7米、11米和14米等产品[34] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[32] 业务线表现：运营业务 - 运营业务营业收入42.30亿元人民币，同比增长40.35%，毛利率28.51%，同比增加3.62个百分点[44][46] - 钱江通道BOT项目2021年收入为3.74亿元人民币[78] - 上海嘉浏高速2021年收入为3.54亿元人民币[78] - 杭绍台高速公路台州段2021年收入为3.19亿元人民币[78] - 文一路地下通道工程2021年收入为2.54亿元人民币[78] 业务线表现：设计服务 - 设计服务营业收入27.02亿元人民币，同比增长30.92%，毛利率30.72%，同比增加0.44个百分点[44][46] - 公司拥有工程设计综合甲级资质[32] - 公司拥有工程勘察综合类甲级资质[32] 业务线表现：投资业务 - 投资业务营业收入47.25亿元人民币，占比7.62%[44] - 公司投资业务收入为47.251亿元人民币，同比增长21.93%[48] - 股权投资额同比下降5.42%至39.55亿元，减少2266万元[82] - 非股权投资总额达30.18亿元，涉及9个PPP项目，最高单项目投资额8.86亿元[83] - 杭绍台高速公路PPP项目累计投入82.28亿元，年投入4.13亿元，目标收益率5.71%[83] - 自贡水环境治理PPP项目目标收益率超8%，累计投入13.80亿元[83] 地区表现：上海地区 - 上海地区营业收入为260.013亿元人民币，同比增长2.58%，毛利率为14.39%[47] - 上海轨道交通运营总里程达795.63公里，位居全国榜首[29] 地区表现：浙江地区 - 浙江地区营业收入为168.056亿元人民币，同比增长62.59%，毛利率为16.46%[47] 地区表现：广东地区 - 广东地区营业收入为21.577亿元人民币，同比增长78.59%[47] 地区表现：江苏地区 - 江苏地区营业收入为38.397亿元人民币，同比增长75.93%[47] 地区表现：河南地区 - 河南地区营业收入为30.185亿元人民币，同比增长107.44%[47] 地区表现：境外业务 - 境外资产规模22.36亿元人民币，占总资产比例1.72%[66] - 境外在建项目金额198.77亿元人民币，主要分布在新加坡(157.51亿元)[73] - 新加坡跨岛线一期CR102标合同金额363,480.00万元[175] - 公司海外业务面临国家经济法律制度不健全风险[98] 订单与项目 - 公司2021年新签各类施工、设计、运营业务订单总量为776.63亿元，较上年同期增长12.79%[25][26] - 报告期内累计新签项目金额为7,766,315.42万元人民币，项目数量为5,697个[75] - 报告期末在手订单总金额为13,388,454万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为2,560,078万元人民币，在建项目中未完工部分金额为10,828,376万元人民币[75] - 2021年竣工验收项目22,566个，总金额3,636.40亿元人民币[70] - 境内竣工项目金额3,580.27亿元人民币，境外仅5.61亿元[71] - 在建项目14,504个，总金额2,212.13亿元人民币[72] - 上海轨道交通市域线机场联络线工程合同金额25.23亿元，完工进度47%[74] - 妈湾跨海通道工程合同金额38.07亿元，完工进度33.2%[74] - 杭金衢高速至杭绍台高速联络线PPP项目合同金额712,173.21万元[174] - 安阳至罗山高速公路项目合同金额526,458.96万元[174] - 安阳至鹤壁高速AHTJ-3标段合同金额261,000.00万元[174] - 漕宝路快速路新建工程2标合同金额230,868.06万元[174] - 申昆路停车场及上盖综合开发工程合同金额238,337.02万元[174] 研发与创新 - 公司研发投入总额为24.37亿元人民币，占营业收入比例为3.92%[59] - 公司拥有国家级研发平台2家，包括国家工程研究中心和国家企业技术中心[39] - 公司累计获得授权专利1985项，其中发明专利598项[39] - 2021年新增授权专利296项，其中发明专利90项[39] - 新增标准编制25项，在编标准127项，当年完成15项[39] - 公司旗下拥有高新技术企业12家[39] - 绍兴越东路项目采用预制拼装技术使每根立柱减少碳排放约6,000kg[147] - 公司新型液压双轮铣槽机工艺可节约至少70%混凝土定额损耗[147] 融资与资金管理 - 公司启动50亿元公司债和元晟租赁30亿元储架式ABS发行工作[26] - 公司完成上海基建20亿元中票和元晟租赁9.69亿元资产支持证券发行[26] - 公司债务融资总额为346.89亿元，其中短期借款86.13亿元占比24.83%，一年内到期的非流动负债47.06亿元占比13.57%，长期借款213.70亿元占比61.61%[79] - 公司2022年需偿付人民币借款133.50亿元和外币借款4.29亿元[80] - 2018年发行5亿元公司债券利率4.8%[177] - 2021年发行中期票据总额16亿元，其中第一期6亿元利率4.5%，第二期10亿元利率4.0%[178] - 元晟租赁第一期资产支持专项计划总发行额9.69亿元，优先A1级5.59亿元利率3.6%，优先A2级3.61亿元利率4.1%[178][179] - 元晟租赁第二期资产支持专项计划总发行额15.29亿元，优先A1级5亿元利率2.95%，优先A2级6亿元利率3.45%，优先A3级3.3亿元利率3.99%[178][179] - 公司债券历史发行规模30亿元，其中2018年发行5亿元利率4.8%，2019年发行25亿元利率3.8%[178] - 公司债券"19隧道01"（代码155416）当前余额为25亿元，利率3.80%[190] - 公司债券"18隧道01"（代码143640）已于2021年5月14日完成本金兑付和最后一年利息支付[191] - 公司债券"19隧道01"于2021年5月18日支付利息，利率为3.80%[191] - 2018年公司债券募集资金总额5亿元已全部使用完毕用于补充流动资金和偿还金融机构借款[193] - 2019年公司债券募集资金总额25亿元已全部使用完毕用于补充流动资金和偿还金融机构借款[194] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额31.34亿元人民币，同比下降0.87%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.87%至31.34亿元人民币[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善72.70%至-32.30亿元人民币[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降89.00%至10.04亿元人民币[63] 资产与负债 - 总资产1297.57亿元人民币，同比增长18.54%[17] - 公司总资产达到1297.57亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产为249.12亿元人民币[41] - 长期应收款同比增长61.69%至296.12亿元人民币，占总资产比例22.82%[65] - 受限资产总额达387.74亿元人民币，其中长期应收款质押216.54亿元[67] - 2021年流动比率0.854较上年0.926下降7.78%[197] - 2021年速动比率0.844较上年0.915下降7.76%[197] - 2021年资产负债率77.37%较上年76.95%上升0.55个百分点[197] - 2021年EBITDA全部债务比0.16较上年0.13提升23.08%[197] - 2021年利息保障倍数2.53较上年2.68下降5.6%[197] - 2021年现金利息保障倍数2.08较上年2.82下降26.24%[197] - 2021年EBITDA利息保障倍数3.07较上年3.24下降5.25%[197] 子公司与投资表现 - 上海基础设施建设发展公司净利润8.86亿元，占公司总净利润36.50%[88] - 上海隧道工程公司净利润3.27亿元，占公司总净利润13.47%[88] - BBR控股股权投资公允价值下降17.21%至62.72万元[85] - 新设8家子公司并纳入3家合并企业，注销1家子公司[89] - 公司收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权[119] - 公司收购上海智能交通有限公司7%股权[119] - 公司收购上海市人民防空工程有限公司100%股权[119] - 公司参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司、绍兴市城投阿波罗科技有限公司等新实体[119] - 公司完成收购南京鸿祥意建设工程有限公司100%股权并已支付价款[139] - 公司完成收购上海市人民防空工程有限公司100%股权并已支付价款[139] - 公司完成收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权[166] - 公司完成收购上海市人民防空工程有限公司100%股权[166] 关联交易与资金往来 - 公司向关联方提供资金期末余额总计23.92亿元人民币，期初余额为12.03亿元人民币，增长98.8%[170] - 关联方向公司提供资金期末余额总计16.58亿元人民币，期初余额为9.50亿元人民币，增长74.5%[170] - 公司对上海城建(集团)有限公司(控股股东)的应收款期末余额为3206.66万元人民币，较期初减少29.0%[169] - 公司对上海益恒置业有限公司的应收款期末余额为1.80亿元人民币，较期初增长109.2%[169] - 公司对上海城建置业无锡有限公司的应收款期末余额为6.02亿元人民币，较期初增长332.0%[170] - 公司对上海城建物资有限公司的应收款期末余额为2.01亿元人民币，较期初增长1587.2%[170] - 公司对上海城建置业发展有限公司的应收款期末余额为4.84亿元人民币，较期初增长30.5%[170] - 公司对上海丰鑫置业有限公司的应收款期末余额为1.00亿元人民币，较期初增长714.7%[170] - 公司对河南省京武高速公路有限公司的应收款期末余额为2.51亿元人民币[170] - 公司对上海瑞钏置业有限公司的应收款期末余额为8273.13万元人民币[170] - 公司受托管理控股股东上海城建集团非上市公司股权资产涉及金额452,607.89万元[172] - 托管协议期限为2016年10月1日至2022年9月30日[172] - 托管收益为4,136.67万元[172] - 公司补充预计2021年度日常关联交易金额为98,435万元[165] - 公司全资孙公司向关联方提供保理融资[119] 管理层与治理 - 公司董事会秘书为张连凯[12] - 董事长张焰2020年度税前报酬总额为136.63万元[106] - 董事兼总裁周文波持股3932股且年度内无变动，税前报酬总额为165.24万元[106] - 董事陆雅娟税前报酬总额为122.87万元[106] - 副总裁兼财务总监葛以衡税前报酬总额为147.15万元[107] - 副总裁杨磊税前报酬总额为150.97万元[107] - 副总裁王志华税前报酬总额为149.29万元[107] - 离任监事言寅持股6500股且年度内无变动，税前报酬总额为84.70万元[108] - 所有董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为2,033.06万元[108] - 公司第十届董事会董事长为张焰[109] - 公司总裁兼第十届董事会董事为周文波[109] - 公司第十届董事会董事包括桂水发、屠旋旋、陆雅娟[109][111] - 公司第十届董事会独立董事包括褚君浩、张纯、王啸波[111] - 公司第十届监事会主席为田赛男[111] - 公司第十届监事会监事包括肖志杰、彭瑶[111] - 公司副总裁兼财务总监为葛以衡[111] - 公司副总裁包括宋晓东、王志华、孙桂峰、李波、胡军、王炯、杨磊、陈涛[111][112] - 公司首席信息官为熊诚[112] - 公司董事会秘书为张连凯[112] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2033.06万元[116] - 审计委员会2021年召开8次会议，审议包括财务报告、关联交易等议案[123] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年董事及高管薪酬报告和增量业绩奖励计划2020年度实施方案[125] - 战略委员会2021年召开3次会议，审议上海能源建设集团有限公司增资等议案[126] - 所有董事2021年均出席董事会会议，无连续两次未亲自参会情况[120][121] - 公司第九届董事会第二十次会议审议通过公开发行公司债券的议案[118] - 公司第九届董事会第十九次会议审议通过2020年度利润分配预案[118] - 公司第九届董事会第十九次会议审议通过2020年度财务决算和2021年度财务预算报告[118] - 公司第九届董事会第二十次会议审议通过2021年第一季度报告[118] - 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过2021年半年度报告[118] - 公司第九届董事会第十八次会议审议通过投资杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程PPP项目的议案[118] - 公司第九届董事会第二十次会议审议通过投资安罗高速豫冀省界至原阳段BOT项目的议案[118] - 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过投资安阳至新乡高速安阳至鹤壁段AHTJ-3标项目的议案[118] - 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过设立上海建元资产管理有限公司和上海数字科技集团的议案[118] - 公司2021年共召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式会议9次[122] - 公司2021年5月28日股东大会审议通过2020年度利润分配预案[103] - 公司2021年股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项[103] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数128,196户，较上月末减少275户[181] - 第一大股东上海城建持股958,716,588股，占比30.49%[182] - 第二大股东上海国盛持股351,002,043股，占比11.16%，报告期内减持