上海隧道工程股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海隧道工程股份有限公司 (以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注 ...

公司信息 - 公司证券代码为600820，股票简称为隧道股份[1] - 债券代码185752、115633、115902，简称22隧道01、23隧道K1、23隧道K2[1] 人事变动 - 董事屠旋旋因工作变动申请辞职，履职至补选议案通过[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

上海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 公司《董事会审计委员会工作细则》等规定,上海隧道工程股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司第十届董事会审计委员会由独立 董事张纯女士、独立董事王啸波先生、董事叶颖先生组成,其中张纯 女士为上海财经大学会计学专业教授，担任审计委员会主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了8次会议,具体如下: 2024年4月8日,召开公司第十届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过《公司2023年度内控自评工作汇报》、《2023年度内控审计 汇报》、《2023年度审计汇报》共三项议案。 2024年4月18日,召开公司第十届董事会审计委员会第十五次会 议,审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公 司2023年度对 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[14][16] - 上一年度内部控制一般缺陷在2024年度已整改完成[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.70%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及税前利润等潜在错报比例[12] - 非财务报告直接财产损失重大等缺陷有定量标准[13] 未来展望 - 2025年公司将深化内控与风险管理体系建设，修订总部内控文件[19] 其他新策略 - 2022年9月公司与控股股东《委托经营管理协议》仍在履约[20]

关联交易 - 2025年度公司预计发生关联交易总额为7.0961132亿元[4] - 2024年日常关联交易实际金额超年初预计，但全部子公司年度实际总金额未超预计额度[12] 业务数据 - 2024年材料采购预计额度37.258061亿元，发生金额20.531548亿元，2025年预计额度29.512806亿元[9] - 2024年接受劳务预计额度4385万元，发生金额2874.59万元，2025年预计额度4184.85万元[10] - 2024年施工总包（成本）预计额度1.128073亿元，2025年预计额度5499.24万元[10] - 2024年工程分包（成本）发生金额3314.59万元，2025年预计额度5494.32万元[10] - 2024年出售商品发生金额1237.66万元，2025年预计额度2100万元[10] - 2024年提供劳务发生金额2.074812亿元，2025年预计额度2.433056亿元[10] - 2024年施工总包（收入）发生金额13.30491亿元，2025年预计额度20.637113亿元[11] - 2024年工程分包（收入）发生金额164.12万元，2025年预计额度9482.45万元[11] - 2024年关联租赁房屋、车位/设备租赁预计额度574.07万元，2025年预计额度367.2万元[11] 业务板块金额 - 实业发展等业务小计年初预计3115.88、实际发生428.83、年末金额15497.54[12] - 物业管理业务小计年初预计5984.50、年末金额4271.00[12] - 其他业务小计年初预计9058.20、实际发生7430.67、年末金额8612.17[12] - 融资租赁/商业保理业务小计年初预计90738.89、实际发生30226.57、年末金额128640.00[12] 公司合计金额 - 年初预计774621.78、实际发生404789.73、年末金额709611.32[12] 公司注册资本 - 上海城建（集团）有限公司注册资本为134397.0247万元[13] - 上海城建物资有限公司注册资本为18500万人民币[13] - 上海住总住博建筑科技有限公司注册资本为1900万人民币[14] - 上海地空防护设备有限公司注册资本为1000万人民币[15] - 上海隧盛科技材料有限公司注册资本为2000万人民币[15] - 上海住总工程材料有限公司注册资本为2000万人民币[15] - 上海住总建科化学建材有限公司注册资本170万人民币[16] - 上海城建置业发展有限公司注册资本30亿人民币[16] - 上海市市政工程建设有限公司注册资本2500万人民币[16] - 上海宝盛房地产开发经营有限公司注册资本1000万人民币[17] - 上海市地下空间开发实业有限公司注册资本6803万人民币[18] - 上海益恒置业有限公司注册资本25亿人民币[18] - 上海城建（江西）置业有限公司注册资本2亿人民币[18] - 上海城汇房地产开发有限公司注册资本1.48亿人民币[19] - 上海城建物业管理有限公司注册资本390万人民币[20] - 上海汇绿电子商务有限公司注册资本5000万人民币[20] - 上海城建博远置业有限公司注册资本40000万人民币[21] - 上海瑞行东岸置业有限公司注册资本100000万人民币[21] - 上海益翔置业有限公司注册资本35000万人民币[21] - 上海浦东混凝土制品有限公司注册资本800万人民币[21] - 上海瑞骅置业发展有限公司注册资本2000万人民币[22] - 上海城铭置业有限公司注册资本1000万人民币[22] - 上海沪水置业有限公司注册资本255万人民币[22] - 上海浦东供排水建设工程有限公司注册资本5200万人民币[22] - 上海黄山合城置业有限公司注册资本2000万人民币[22] - 上海瑞创锦荣置业有限公司注册资本17000万人民币[22] - 上海地空建设发展有限公司系城建集团孙公司，注册资本1740万人民币[25] - 上海市市政工程材料有限公司系城建集团子公司，注册资本2288万人民币[25] 关联交易说明 - 公司与控股股东子公司业务规模扩大[12] - 公司与交易方日常关联交易包括材料采购与销售等[26] - 交易对方履约能力较强，基本不存在占用公司资金或形成坏账可能性[26] - 公司及下属子公司与关联方关联交易以市场价格为依据[28] - 关联交易有助于公司日常经营，符合公司和全体股东利益[29] - 关联交易在上市公司同类业务所占比重较小[29] - 公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖[29] - 关联交易对上市公司独立性未产生不利影响[29] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[30]

估值提升 - 2024年4月1日至2025年3月31日收盘价低于每股净资产触发估值提升计划[5] - 2025年4月24日审议通过估值提升计划（2025 - 2027年）[3][5] - 实施稳定股价预案，推动估值修复[15] 业务发展 - 拥有21家高新技术企业，建立五大科创中心[6] - 以“服务 + 产品 + 项目”体系推动数字化跃迁，发展智慧城市运营业务[8] 战略投资 - 2025 - 2027年聚焦战略新兴产业投资和下属企业股权探索，推进资产证券化[11] 激励与增持 - 开展股权激励或员工持股计划研究[12] - 适时开展股份回购、董高监增持，与国资股东沟通增持方案[12] - 控股股东拟2025年安排不高于5亿元增持股票[15] 合规与分红 - 恪守“规范运作 + 合规经营”双底线，优化内控与风险管理[13] - 近10年每年分红超当期归母净利润30%，2023和2024年实施半年度分红[13] - 2025 - 2027年正常经营时坚持现金分红（含中期分红）[13] 信息与模型 - 常态化召开业绩说明会，积极回复投资者提问和诉求[14] - 建立优化ESG信息系统，深化碳排放量化研究[14] - 深度推进ESG工作融入企业经营，带动产业链绿色转型[14] - 严格遵守信息披露制度，连续保持上交所信披评价优异[15] - 探索引入专业机构和人员研究建立多维股价分析模型[15] 计划评估 - 对估值提升计划实施效果进行评估，必要时调整完善[17] - 估值提升计划不代表业绩、股价承诺，目标实现有不确定性[18] - 估值提升计划措施合理可行[16]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[4] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[9] - 本次变更无需提交股东会审议，不追溯调整，不影响2024财报[5][8]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十六次会议，于2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 4 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） ...

业绩总结 - 2024年末公司总股本为3144096094股，每10股派发现金红利2.20元，共分配利润691701140.68元，剩余未分配利润17978771463.59元结转以后年度[6] - 2024年度立信会计师事务所财务审计费用为700万元，内控审计费用80万元[9] - 2025年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易总额预计为709611.32万元[12] 会议相关 - 第十届董事会第四十二次会议4月14日发通知并电话确认，4月24日召开，应出席董事8名，实出席7名，3名监事和8名高级管理人员列席[2][3] - 2024年度总裁工作报告等18项议案均获通过[4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17] 人事与机构变动 - 聘任中汇会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[10] - 同意补选袁涛先生为公司第十届董事会董事并提交股东会审议[17] - 董事会同意将公司法定代表人变更为葛以衡先生[18] 股东会安排 - 公司董事会决定召开2024年年度股东会，时间和地点另行安排并公告，将审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项内容，听取独立董事2024年度述职报告[19][20] - 2024年董事、监事和高级管理人员年度薪酬报告部分内容提交股东会审议[16]

业绩总结 - 2024年度净利润28.41亿元[3] - 2024年末总股本31.44096094亿股[4] - 最近三个会计年度平均净利润28.5604845082亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派2.2元，共分配6.9170114068亿元[4] - 2024年现金分红10.0611075008亿元，占比35.68%[4] - 最近三年累计现金分红28.9256840648亿元[5] 其他 - 2024年提取法定盈余公积金7018.796904万元[3] - 截至2024年末可供分配利润186.7047260427亿元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[7]