重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡康宁） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学 学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中 央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁， 2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限 公司运营副总裁，2009-2015 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案 的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 四、监事会意见 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-25,176,496.48元，母公司净利润为-3,728,355.62元；截至 202 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-012 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十六次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，本 次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票 表决方式通过了如下议案： 一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、关于 2023 年度利润分配预案的议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 202 ...

第二节 股东及债权人权益保护 第一节 公司简介 一、完善公司治理，维护股东权益 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放 市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有"万里"、"华丰"、"力比 得"三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东 风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知 名企业，公司多次被配套汽车企业评为"AA 级供方"、"最佳供应商"。 公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境 保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时， 切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督 机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人 员履行 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 ……………………………………第 3 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-214 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的万里股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万里股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 万里股份公司管理层的责任是提供真实 ...

重庆万里新能源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆万里新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对第十届董事会第十四次会议审议的相 关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下意见: 鉴于截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为负，我们认为 2023 年度利润 分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2023 年度利润分配预案的议案并将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政 部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的 有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-212 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，万里股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日公司未分配利润为 -329,796,504.75元，2023年不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2023年营业收入为532,366,191.19元，较2022年同期增长13.38%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -25,176,496.48元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,468.35元，较2022年同期减少108.03%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为663,245,161.21元，较2022年末减少3.66%[11] - 2023年末总资产为719,465,704.34元，较2022年末减少5.23%[11] - 2023年基本每股收益为 -0.16元/股[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 -3.73%，较2022年增加1.00个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -4.00%，较2022年增加1.21个百分点[11] - 2023年公司实现营业收入532,366,191.19元，较上年同期增长13.38%[15][20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 25,176,496.48元，上年同期为 - 32,683,221.28元[15][20] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 - 27,044,665.92元，上年同期 - 36,032,893.57元[15][20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为133,789,228.26元、133,153,415.35元、133,351,139.46元、132,072,408.12元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3,320,803.06元、 - 6,689,515.56元、 - 3,370,100.30元、 - 11,796,077.56元[12] - 2023年非经常性损益合计1,868,169.44元，2022年为3,349,672.29元，2021年为3,442,733.99元[13] - 2023年权益工具投资期初余额340,848.48元，期末余额237,875.52元，当期变动 - 102,972.96元[15] - 营业收入为532,366,191.19元，较上年同期增长13.38%，受益于国内经济恢复及公司开拓市场[21] - 营业成本为486,860,751.12元，较上年同期增长12.96%，随营业收入增长而增长[21] - 管理费用为18,817,788.26元，较上年同期减少21.64%，因上年同期进行重大资产重组[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,468.35元，较上年同期减少108.03%，因银行承兑汇票占用资金增加及支付延期税款[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,468.35元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,917,495.19元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2,487,663.62元[30] - 应收账款期末数为68,802,664.20元，占总资产9.56%，较上期期末变动 -25.47%；应收款项融资期末数为52,891,869.92元，占总资产7.35%，较上期期末变动60.84%；预付款项期末数为2,412,565.42元，占总资产0.34%，较上期期末变动 -75.00%[30] - 其他应收款期末数为192,325,223.19元，占总资产26.73%，较上期期末变动 -0.39%；应交税费期末数为8,592,246.04元，占总资产1.19%，较上期期末变动 -53.43%；其他应付款期末数为6,780,798.08元，占总资产0.94%，较上期期末变动 -48.42%[30] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为1,895,801.69元，受限类型为房改办住房资金等账户余额、期货保证金等[31] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数为340,848.48元，本期公允价值变动损益为 -102,972.96元，期末数为237,875.52元[32] - 2023年末公司货币资金为65,539,372.72元，较2022年末的69,763,147.34元有所下降[137] - 2023年末公司应收账款为68,802,664.20元，较2022年末的92,317,904.82元减少[137] - 2023年末公司应收款项融资为52,891,869.92元，较2022年末的32,885,560.90元增加[137] - 2023年末公司预付款项为2,412,565.42元，较2022年末的9,648,844.92元大幅减少[137] - 2023年末公司存货为137,611,025.00元，较2022年末的135,069,049.99元略有增加[138] - 2023年末公司固定资产为177,676,835.53元，较2022年末的207,298,326.11元减少[138] - 2023年末公司应付账款为15,060,469.48元，较2022年末的18,103,724.88元减少[138] - 2023年末公司合同负债为15,191,535.33元，较2022年末的12,106,724.84元增加[138] - 2023年末公司应交税费为8,592,246.04元，较2022年末的18,449,209.34元大幅减少[139] - 2023年末公司未分配利润为 -329,796,504.75元，较2022年末的 -304,620,008.27元亏损增加[139] - 2023年末资产总计727,926,254.48元，较2022年末的728,112,861.74元略有下降[140] - 2023年末流动负债合计8,310,067.29元，较2022年末的4,768,318.93元增长约74.28%[141] - 2023年营业总收入532,366,191.19元，较2022年的469,528,844.59元增长约13.38%[142] - 2023年营业总成本555,103,898.52元，较2022年的501,836,812.16元增长约10.61%[142] - 2023年营业利润为 -26,764,830.40元，亏损较2022年的 -33,356,409.45元有所收窄[142] - 2023年利润总额为 -25,176,496.48元，亏损较2022年的 -32,683,221.28元有所收窄[142] - 2023年净利润为 -25,176,496.48元，亏损较2022年的 -32,683,221.28元有所收窄[142] - 2023年基本每股收益为 -0.16元/股，较2022年的 -0.21元/股亏损幅度减小[143] - 2023年稀释每股收益为 -0.16元/股，较2022年的 -0.21元/股亏损幅度减小[143] - 2023年末所有者权益合计719,616,187.19元，较2022年末的723,344,542.81元略有下降[141] - 2023年管理费用3730674.54元，2022年为9098414.17元；2023年财务费用315.14元，2022年为2642.00元[145] - 2023年营业利润为 - 3728355.62元，2022年为 - 9103161.12元；2023年净利润为 - 3728355.62元，2022年为 - 9103161.12元[145] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金540333324.67元，2022年为472187742.41元；2023年收到税费返还87498.18元，2022年为2861305.29元[146] - 2023年经营活动现金流入小计550637447.16元，2022年为485295962.45元；2023年经营活动现金流出小计553280915.51元，2022年为452376870.19元[146] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2643468.35元，2022年为32919092.26元[146] - 2023年投资活动现金流入小计45500.00元；2023年投资活动现金流出小计1643142.87元，2022年为1917495.19元[147] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1597642.87元，2022年为 - 1917495.19元[147] - 2023年筹资活动现金流出小计2487663.62元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2487663.62元[147] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4241111.22元，2022年为28513933.45元；2023年期初现金及现金等价物余额67884682.25元，2022年为39370748.80元[148] - 2023年期末现金及现金等价物余额63643571.03元，2022年为67884682.25元[148] - 2023年归属于母公司所有者权益期初余额为688,421,657.69元，期末余额为663,245,161.21元，本期减少25,176,496.48元[150][151] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为693,495,739.44元，期末余额为688,421,657.69元，本期减少5,074,081.75元[152][153] - 2023年母公司所有者权益期初余额为723,344,542.81元，期末余额为719,616,187.19元，本期减少3,728,355.62元[154][155] - 2022年母公司所有者权益期初余额为704,838,564.40元，期末余额为723,344,542.81元，本期增加18,505,978.41元[155][156] - 2023年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 25,176,496.48元[150] - 2022年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 32,683,221.28元[152] - 2023年母公司所有者权益综合收益总额为 - 3,728,355.62元[154] - 2022年母公司所有者权益综合收益总额为 - 9,103,161.12元[155] - 2022年归属于母公司所有者权益所有者投入和减少资本为27,609,139.53元[152] - 2022年母公司所有者权益所有者投入和减少资本为27,609,139.53元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 铅酸蓄电池营业收入为524,055,124.11元，营业成本为478,915,913.53元，毛利率为8.61%，较上年增加0.35个百分点[24][25] - 铅酸蓄电池生产量为2,453,236只，较上年增长8.88%；销售量为2,546,452只，较上年增长9.82%；库存量为113,296只，较上年增长18.69%[25] 市场环境数据 - 公司主要产品属于汽车起动启停电池领域，2023年中国新车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[16] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新车销量达汽车新车总销量的31.6%[16] - 2010 - 2023年中国汽车市场年均超2000万辆

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生。 毕业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工 商管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项 目"吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至今任长春净月高新技术产业开发区精 诚社工服务中心理事长，2021 年至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先后获 得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 ...

重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女 士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年 4 月 19 日，审计委员会以电话会议的方式召开了 2022 年年报沟通 会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相 关事项的详细汇报，就年报审计重大事项及内部控制情况进行了沟通，提出了意 见及整改建议。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会以现场结合通讯的方式召开了会议，对《关 于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及《关 ...