活动基本信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2021年11月16日14:00 - 16:00 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 参与人员 - 公司财务负责人魏东海先生、董事会秘书徐宏伟先生将通过网络在线形式与投资者沟通交流 [2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2021年11月13日 [2] 股票信息 - 股票代码为600858，股票简称为银座股份 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.27亿元人民币，同比增长6.41%[6] - 年初至报告期末营业收入为44.30亿元人民币，同比增长14.66%[6] - 公司2021年前三季度营业总收入为44.30亿元人民币，同比增长14.65%（2020年同期为38.64亿元人民币）[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-595.19万元人民币[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5685.77万元人民币[6] - 净利润为0.38亿元人民币，同比扭亏为盈（2020年同期亏损2.21亿元人民币）[26] - 归属于母公司股东的净利润为0.57亿元人民币（2020年同期亏损1.99亿元人民币）[27] - 基本每股收益0.1093元/股，较去年同期-0.3829元/股实现扭亏为盈[28] - 第三季度基本每股收益为-0.0114元/股，年初至报告期末基本每股收益为0.1093元/股[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为43.17亿元人民币，同比增长6.28%（2020年同期为40.62亿元人民币）[25] - 营业成本为27.04亿元人民币，同比增长6.70%（2020年同期为25.34亿元人民币）[25] - 财务费用为2.67亿元人民币，同比增长58.87%（2020年同期为1.68亿元人民币）[26] - 利息费用为2.51亿元人民币，同比增长50.50%（2020年同期为1.67亿元人民币）[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元人民币，同比下降35.64%[7] - 经营活动现金流量净额4.43亿元，同比下降35.7%（去年同期6.88亿元）[28] - 销售商品提供劳务收到现金48.94亿元，同比增长3.9%（去年同期47.12亿元）[28] - 购买商品接受劳务支付现金33.02亿元，同比增长15.7%（去年同期28.53亿元）[28] - 投资活动现金净流出1.46亿元，同比扩大48.2%（去年同期净流出0.99亿元）[29] - 取得借款收到现金30.97亿元，同比下降5.1%（去年同期32.63亿元）[29] - 期末现金及现金等价物余额16.58亿元，同比下降16.7%（去年同期19.89亿元）[29] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益总额为759.82万元人民币，其中政府补助416.75万元人民币[9][10] - 年初至报告期末非经常性损益总额为3273.02万元人民币，其中政府补助1620.06万元人民币[9][10] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为125.97亿元人民币，较上年度末增长22.05%[7] - 资产总计为125.97亿元人民币，同比增长22.05%（期初为103.21亿元人民币）[22][23] - 非流动资产总额增加至102.86亿元，较期初增长35.5%[32] - 资产总额增加至130.00亿元，较期初增长26.0%[32] - 货币资金为16.80亿元人民币，较年初16.79亿元基本持平[21] - 存货为7.40亿元人民币，较年初7.70亿元减少约3.90%[21] - 投资性房地产为21.73亿元人民币，较年初22.36亿元减少约2.82%[21] - 固定资产为33.39亿元人民币，较年初34.74亿元减少约3.89%[21] - 短期借款为34.22亿元人民币，同比增长2.83%（期初为33.28亿元人民币）[22] - 负债合计为100.97亿元人民币，同比增长34.01%（期初为75.35亿元人民币）[23] - 流动负债总额减少至67.86亿元，较期初下降3.8%[32] - 其他应付款减少至16.57亿元，较期初下降13.9%[32] - 非流动负债总额大幅增加至37.50亿元，主要因新增租赁负债32.69亿元[32] - 公司以房地产抵押获得交通银行1.30亿元人民币贷款，期限一年[19] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.18亿元人民币，较上年度末下降9.88%[7] - 未分配利润减少至7.73亿元，较期初下降29.4%[33] - 所有者权益总额减少至24.64亿元，较期初下降11.6%[33] - 执行新租赁准则导致资产增加26.79亿元，负债增加30.01亿元，所有者权益减少3.22亿元[34] 股东信息 - 公司第一大股东山东省商业集团有限公司持有无限售条件流通股132,538,355股，占总股本约25.48%[15][17] - 中兆投资管理有限公司为第二大股东，持有52,000,875股，占总股本10.00%[15] - 山东银座商城股份有限公司持有39,041,690股，占总股本7.51%[15] - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金持有25,000,000股，占总股本4.81%[15] 业务运营 - 公司拥有及托管零售门店共179家（自有122家+托管57家）[19] 会计政策变更影响 - 预付款项调整减少1528万元，主要受新租赁准则影响[31] - 使用权资产新增26.68亿元，系执行新租赁准则确认[31] - 长期待摊费用调整减少1806万元，递延所得税资产增加4485万元[31] - 租赁负债折现采用承租人增量借款利率5.37%[34] - 使用权资产与租赁负债差额调整期初留存收益[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入30.03亿元人民币，同比增长19.04%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6281.0万元人民币，同比大幅增长132.41%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3767.8万元人民币，同比增长116.77%[19] - 基本每股收益0.1208元/股，同比增长132.42%[20] - 加权平均净资产收益率2.3139%，同比增加8.80个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.3880%，同比增加8.91个百分点[20] - 公司2021年上半年营业收入300,261.78万元同比增长19.04%[33] - 商业营业收入300,032.14万元同比增长19.06%[33] - 归属于母公司所有者的净利润6,280.97万元同比增长132.41%[33] - 营业总收入同比增长19.05%至30.03亿元人民币[137] - 归属于母公司股东的净利润为6281万元人民币，去年同期为亏损1.94亿元人民币[138] - 基本每股收益为0.1208元/股，去年同期为亏损0.3726元/股[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.88亿元人民币，同比增长5.35%[39] - 财务费用1.86亿元人民币，同比增长58.83%[39] - 营业成本同比增长5.35%至17.88亿元人民币[137] - 销售费用同比增长4.55%至7.47亿元人民币[137] - 财务费用同比增长58.81%至1.86亿元人民币[137] - 利息费用同比增长52.58%至1.75亿元人民币[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.40亿元人民币，同比增长13.98%[19] - 经营活动现金流量净额9.40亿元人民币，同比增长13.98%[39] - 投资活动现金流量净额-9395万元人民币，同比下降76.80%[39] - 筹资活动现金流量净额-4.43亿元人民币，同比下降197.36%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.0%至9.40亿元人民币[145] - 经营活动现金流入小计为37.64亿元人民币，同比增长8.2%[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长11.7%至19.24亿元人民币[145] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长8.5%至3.98亿元人民币[145] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大76.7%至0.94亿元人民币[145] - 取得借款收到的现金同比下降14.5%至18.01亿元人民币[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长75.2%至10.67亿元人民币[148][149] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.1%至16.04亿元人民币[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降7.4%至14.01亿元人民币[149] - 合并期末现金及现金等价物余额同比下降23.7%至26.99亿元人民币[146] 资产和负债变化 - 总资产131.22亿元人民币，较上年度末增长27.13%[19] - 归属于上市公司股东的净资产24.24亿元人民币，较上年度末减少9.67%[19] - 使用权资产25.38亿元人民币，新增100%[43] - 租赁负债31.91亿元人民币，新增100%[43] - 货币资金为20.85亿元人民币，较年初16.79亿元增长24.2%[128] - 存货为7.30亿元人民币，较年初7.70亿元下降5.2%[128] - 应收账款为1876.30万元人民币，较年初1387.73万元增长35.2%[128] - 预付款项为1.77亿元人民币，较年初1.33亿元增长32.8%[128] - 其他应收款为7456.63万元人民币，较年初7641.02万元下降2.4%[128] - 投资性房地产为21.94亿元人民币，较年初22.36亿元下降1.9%[128] - 固定资产为33.82亿元人民币，较年初34.74亿元下降2.6%[128] - 公司总资产从2020年末的103.21亿元增长至2021年6月的131.22亿元，增幅27.1%[131] - 非流动资产从75.92亿元增至99.56亿元，增长31.1%[130] - 短期借款从33.28亿元降至31.54亿元，减少5.2%[130] - 应付账款从13.86亿元增至19.28亿元，增长39.1%[130] - 租赁负债新增31.91亿元[130] - 货币资金从6.70亿元增至14.01亿元，增长109.2%[133] - 母公司未分配利润从1.08亿元转为亏损0.52亿元[135] - 长期股权投资从26.19亿元微降至26.18亿元[134] - 母公司其他应付款从34.03亿元增至39.72亿元，增长16.7%[134] - 母公司总负债从67.55亿元增至85.91亿元，增长27.1%[135] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计金额为25,132,068.20元[25] - 计入当期损益的政府补助金额为12,033,034.14元[24] - 受托经营取得的托管费收入金额为14,104,187.69元[25] - 其他营业外收入和支出金额为439,353.74元[25] - 少数股东权益影响额为-394,916.29元[25] - 所得税影响额为-1,067,422.48元[25] - 非流动资产处置损益金额为17,831.40元[24] 业务表现 - 公司旗下拥有门店123家（含临朐华兴24家门店及社区超市1家门店）[34] - 公司受托管理非上市门店59家（含社区超市13家）[34] - 业绩增长主要因上年同期受疫情影响闭店及执行租金减免政策[20] - 淄博银座商城净利润3128.63万元，同比增长1988.02%[51] - 东营银座商城净利润3907.32万元，同比增长31.27%[51] - 泰安银座商城净利润1628.85万元，同比增长382.97%[51] - 滨州银座商城净利润1023.93万元，同比增长302.84%[51] - 山东银座置业净利润3258.78万元，同比增长277.35%[51] - 张家口银座商城净利润1149.02万元，同比增长213.83%[51] 关联交易 - 公司2021年1-6月与山东银座配送有限公司关联采购商品金额为81,204千元，占同类业务比例16.67%[82] - 公司2021年1-6月与山东银座商城股份有限公司关联采购金银珠宝等金额为11,500千元，占同类业务比例2.36%[82] - 公司2021年1-6月与山东银座电器有限责任公司关联采购电器用品金额为19,532千元，占同类业务比例4.01%[82] - 公司2021年1-6月关联采购工程物资金额为2千元，关联方为山东省商业集团有限公司及其关联企业[82] - 公司2021年1-6月关联采购化妆品、家居用品等金额为49千元，占同类业务比例0.01%[82] - 公司2021年1-6月与山东省商业集团财务有限公司关联金融服务发生金额为556千元[82] - 公司2021年1-6月关联咨询、物业、广告制作等劳务发生金额为5,895千元[82] - 公司2021年1-6月关联销售商品金额为1,697千元，占同类业务比例0.28%[82] - 公司2021年1-6月日常关联交易合计发生金额为120,435千元，占同类业务比例23.32%[82] - 关联方向上市公司提供资金中，山东银座商城股份有限公司期末余额为598,732,236.33元[86] - 关联交易总额为617,745,372.55元，其中期初余额592,714,649.61元，本期发生额25,030,722.94元[87] - 在财务公司存款期末余额为1,322,630,970.81元，较期初增长4.5%（56,964,208.04元）[89] - 获得关联方担保总额26.04亿元[94] - 2021年上半年收取委托经营管理费用4,812.30万元[94] - 莱芜银座商城2021年上半年租赁费发生金额405.95万元，并获得租金减免450万元[95] - 泰安银座商城2021年上半年租赁费发生金额858.24万元[97] - 关联方山东省商业集团财务有限公司提供流动贷款授信额度25亿元，实际发生额为0元[91] - 存款利率为1.38%[89] - 山东省环鲁物贸有限公司关联交易发生额78,499.76元，其中本期减少952,639.68元[87] - 银座云生活电子商务有限公司关联交易发生额28,781.79元，其中本期减少6,990.03元[87] - 山东银座置业2021年上半年租赁费收入不含税金额为619.05万元[98] - 济南长清区商业房产2021年上半年租赁费发生金额为85.98万元[99] - 济南万基置业总部办公场所2021年上半年租赁费发生金额为700.20万元[100] - 菏泽银座和谐广场租赁总建筑面积124,250平方米，2021年上半年租赁费发生金额1,772.57万元[101] - 威海宏图贸易2021年上半年租赁费收入不含税金额476.19万元[102] - 公司2021年上半年托管山东银座商城门店获得收益1,410.42万元[103] - 济南泉城广场地下商业建筑2021年上半年租赁费用发生1,591.15万元[105] - 菏泽银座和谐广场20年租金总额为39,147.55万元[106] 投资和项目 - 青岛乾豪项目投资金额124200万元，进度100%，本期亏损447.99万元，累计投入134374.42万元[46] - 青岛银座投资项目金额220000万元，进度100%，本期亏损2566.02万元，累计投入225259.17万元[46] 担保和融资 - 公司对子公司担保余额合计48,300.00万元，占净资产比例19.93%[109] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额43,300.00万元[109] - 公司为淄博银座商城提供5,000万元流动资金贷款担保，但截至报告期末该贷款未实际办理[110] - 公司2021年度为子公司提供担保议案获股东大会审议通过[58] - 公司2021年度融资额度议案获股东大会审议通过[58] 股东和股权 - 控股股东商业集团增持后直接持有公司股份132,538,355股，占总股本25.4849%[113] - 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份202,638,983股，占总股本38.9640%[113] - 报告期末普通股股东总数为14,964户[118] - 山东省商业集团有限公司为第一大股东，持股比例25.48%[120] - 中兆投资管理有限公司为第二大股东，持股比例10.00%[120] - 山东银座商城股份有限公司为第三大股东，持股比例7.51%[120] - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股25,000,000股，占比4.81%[120] - 员工持股计划通过资管计划持股24,205,950股，占比4.65%[120] - 北信瑞丰基金持股2420.60万股，占总股本前列[121] - 深圳茂业百货持股2242.60万股，为第三大股东[121] - 山东世界贸易中心持股1966.69万股，为第四大股东[121] 诉讼和纠纷 - 子公司淄博银座支付租赁纠纷和解金额2671.67万元（原诉讼金额3678.3万元）[76] - 子公司岱宗分公司获判胜诉赔偿金1676.39万元及案件受理费8.42万元[76] - 公司被判赔偿许桂友装修及利益损失112.82万元及诉讼费用21.55万元（已上诉）[77] - 临沂银座起诉翔泰公司要求赔偿亏损及补偿款1.34亿元[77] - 滨州银座被起诉要求解除合同并支付租赁费及损失4200万元[77] - 德州商城被判支付合同解除违约金2000万元（终审判决）[78] - 公司起诉浙泰公司要求支付违约金及损失8074.92万元[78] - 淄博银座案件受理费减半收取11.29万元由原告承担[76] - 德州商城租赁合同于2020年5月16日解除[77] - 许桂友案件诉讼费用合计21.55万元由公司承担[77] 政府补助和税收 - 公司累计收到与收益相关政府补助1,250.20万元，预计增加净利润937.65万元[114] 管理层和人事变动 - 公司副总经理胡国栋于2021年1月离任[59] - 公司副总经理张林涛于2021年1月聘任[59] - 公司副总经理郭建军于2021年3月离任[60] 公司治理和股东大会 - 公司2020年度财务决算报告获股东大会审议通过[55] - 公司2020年度利润分配预案获股东大会审议通过[55] - 公司2021年度日常关联交易预计议案获股东大会审议通过[55] - 公司2021年度为子公司提供担保议案获股东大会审议通过[58] - 公司2021年度融资额度议案获股东大会审议通过[58] 员工持股计划 - 公司2020年度员工持股计划于2021年3月29日完成股票购买[63] 业务运营和战略 - 公司2021年上半年对部分门店燃气锅炉进行电锅炉改造[66] - 公司联合山东省商会积极投身东西部协作，促进特色农产品帮销工作[67] - 公司与重庆、西藏等多个地区实施帮销合作，引进当地优质特色产品进驻银座超市[68] - 公司依托"银座到家"等模式将帮销地区商品引入在线销售平台[68] - 公司借助抖音等直播平台加大推广力度，引导打造消费帮销明星产品[68] - 公司积极推进帮销商品团购洽谈，得到众多企事业单位认可[69] - 公司内部以职工福利形式统一采购帮销商品大礼包[69] - 山东省商业集团有限公司承诺将商业零售业务全部纳入本公司[72] - 公司受托管理山东银座商城股份有限公司零售门店至2021年12月31日[72][74] - 公司与银座商城修订托管协议增加托管费用[74] - 控股股东承诺承担因经营场所权属瑕疵造成的经济损失[74] 受限资产 - 受限货币资金为2449万元，抵押受限固定资产账面价值为76859.62万元，无形资产账面价值为47776.08万元，投资性房地产账面价值为61404.49万元[45] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,463,823,037.60元[151] - 本期综合收益总额为62,809,673.38元[151] - 会计政策变更导致权益减少322,158,571.17元[151] - 利润分配减少所有者权益1,721,140.81元[152] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,423,704,712.56元[155] - 少数股东权益期末余额为89,266,384.82元[155] - 所有者权益合计期末余额为2,512,971,097.38元[155] - 实收资本（或股本）保持520,066,589.00元不变[151][155] - 资本公积期末余额为967,498,892.83元[155] - 专项储备保持100,617,374.58元不变[151][155] - 公司实收资本（或股本）为5.20066589亿元[164] - 公司资本公积为11.8293010759亿元[164] - 公司盈余公积为6454.892673万元[164] - 公司未分配利润年初为-3101.061726万元[164] - 公司所有者权益合计年初为17.3653500606亿元[164] - 公司本期综合收益总额为-2123.790125万元[164] - 公司本期所有者权益变动金额为-2123.790125万元[164] - 公司会计政策变更影响未分配利润减少1.3868888771亿元[164] - 公司会计政策变更影响所有者权益合计减少1.3868888771亿元[164] - 公司期末未分配利润为-5324.852851万元[164] - 公司总股本为520,066,589股，其中无限售条件流通股占比99.52%[171] - 期末所有者权益合计为1,715,297,104.81元[165] - 本期综合收益总额为负94,494,441.68元[166] - 对所有者分配利润18,202,330.62元[166] - 本期未分配利润减少112,696,772.30元[166] - 期末未分配利润余额为90,449,490.93元[169] - 实收资本保持520,066,589.00元不变[166][169] - 资本公积保持1,180,913,907.59元不变[166][169] - 盈余公积保持64,548,926.73元不变[166][169] 公司基本信息 - 公司股票于1994年5月在上海证券交易所上市交易[171] - 公司合并财务报表范围包括公司本部、广场购物中心及下属95家分公司和21家子公司[174] - 公司以12个月作为一个营业周期作为

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现16.65亿元人民币，同比增长27.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3298.31万元人民币，同比扭亏为盈增长129.94%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为2294.54万元人民币，同比改善118.81%[6] - 营业利润同比增加1.7714亿元，增幅134.01%[13] - 净利润同比增加1.4451亿元，增幅121.98%[13] - 营业总收入同比增长27.3%，从13.08亿元增至16.65亿元[38] - 归属于母公司股东的净利润扭亏为盈，从亏损1.10亿元转为盈利3298万元[39] - 基本每股收益从-0.2119元/股改善至0.0634元/股[40] - 母公司营业收入同比增长51.3%，从4.44亿元增至6.72亿元[41] - 母公司净利润亏损收窄63.5%，从亏损4999万元减至亏损1825万元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.4%，从9.13亿元增至10.53亿元[38] - 财务费用同比增加4246.45万元，增幅75.38%[13] - 财务费用同比大幅增长75.4%，从5634万元增至9880万元[39] - 利息费用同比增长66.8%，从5475万元增至9130万元[39] - 母公司营业成本同比增长48.3%，从3.05亿元增至4.53亿元[41] 其他收益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献508.94万元人民币[8] - 其他收益同比增加253.07万元，增幅104.22%[13] - 其他收益同比增长104.2%，从243万元增至496万元[39] - 投资收益同比减少65.46万元，降幅167.42%[13] - 受托经营取得的托管费收入为745.91万元人民币[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元人民币，同比大幅增长289.17%[6] - 经营活动现金流量净额同比增加6.8735亿元，增幅289.17%[15] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加6.1566亿元，增幅41.76%[15] - 筹资活动现金流量净额同比减少9.3183亿元，降幅386.09%[15] - 经营活动现金流量净额同比增长289.2%，从2.38亿元增至9.25亿元[45] - 销售商品收到现金增长41.8%，从14.74亿元增至20.90亿元[45] - 筹资活动现金流出增长22.4%，从11.04亿元增至13.50亿元[46] - 母公司经营活动现金流入增长50.4%，从7.34亿元增至11.04亿元[48] - 母公司支付职工现金增长25.9%，从7640万元增至9618万元[48] - 母公司取得借款收到的现金下降46.0%，从9.25亿元降至5.00亿元[49] - 母公司偿还债务支付现金增长140.4%，从4.45亿元增至10.70亿元[49] - 投资活动现金流出增长108.8%，从4618万元增至9646万元[45] - 支付的各项税费下降27.6%，从1.51亿元降至1.10亿元[45] 资产和负债变化 - 应付账款较年初增加7.1226亿元，增幅51.40%[12] - 应付账款从13.86亿元增至20.98亿元，增长51.3%[31] - 短期借款从33.28亿元减少至27.68亿元，下降16.8%[30] - 母公司短期借款从27.95亿元降至22.24亿元，下降20.4%[34] - 货币资金增至1,817,508,779.39元（2021年3月31日），较2020年末增加138,634,094.95元[29] - 应收账款增至17,017,172.40元（2021年3月31日），较2020年末增加3,139,911.35元[29] - 公司总资产从2020年末的103.21亿元增长至2021年3月末的129.04亿元，增长幅度为25.0%[30][32] - 流动资产总额由27.29亿元略降至28.22亿元，增长3.4%[30] - 非流动资产大幅增加，从75.92亿元增至100.82亿元，增长32.7%[30] - 未分配利润从10.95亿元减少至6.87亿元，下降37.2%[32] - 母公司货币资金从6.70亿元增至6.91亿元，增长3.2%[33] - 母公司其他应收款从41.11亿元增至41.95亿元，增长2.0%[33] - 母公司未分配利润从1.08亿元转为亏损0.94亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额下降4.6%，从19.05亿元降至18.18亿元[46] 新租赁准则影响 - 公司执行新租赁准则导致资产总额年初增加26.49亿元至129.70亿元[53][54] - 新租赁准则使负债总额年初增加30.89亿元至106.25亿元[53][54] - 使用权资产新增27.22亿元[51] - 租赁负债新增33.57亿元[52] - 预付款项减少3334万元至9984万元[51] - 递延所得税资产减少3933万元至6250万元[52] - 其他应付款减少2.68亿元至16.57亿元[52] - 未分配利润减少4.40亿元至6.55亿元[53] - 流动资产合计减少3334万元至26.96亿元[51] - 非流动资产合计增加26.82亿元至102.74亿元[52] - 公司货币资金为669,731,747.30元[56] - 预付款项减少1,446,583.62元至96,322,720.89元[56] - 其他应收款为4,110,662,584.16元[56] - 流动资产合计减少1,446,583.62元至5,061,120,933.15元[56] - 使用权资产新增1,098,348,400.05元[56] - 递延所得税资产减少11,589,910.89元至3,808,209.44元[56] - 非流动资产合计增加1,086,758,489.16元至4,654,280,254.86元[56] - 其他应付款减少116,503,364.71元至3,286,081,013.97元[57] - 租赁负债新增1,385,229,829.27元[57] - 未分配利润减少183,414,559.02元至-75,736,288.57元[57] 公司运营和诉讼事项 - 公司拥有及托管零售门店共187家（自有126家，托管61家）[26] - 全资子公司淄博银座因租赁合同纠纷支付和解费用26,716,651.22元[19] - 岱宗分公司因租赁合同纠纷起诉志高公司，索赔金额变更至3,480.48万元[21] - 许桂友诉讼案公司需赔偿1,128,181.80元并承担费用215,521.82元[25] 股东和员工持股计划 - 公司2020年度员工持股计划完成股票购买，锁定期12个月（2021年3月29日至2022年3月28日）[18] - 控股股东商业集团增持计划实施完毕，直接持股132,538,355股（占总股本25.4849%），一致行动人合计持股202,638,983股（占总股本38.9640%）[22] 政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献508.94万元人民币[8] - 公司及下属公司累计收到政府补助1,250.20万元（2020年8月1日至2021年3月11日）[23]

整体财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为-3.86亿元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入为54.12亿元，较2019年的122.62亿元下降55.87%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.86亿元，较2019年的0.53亿元下降830.92%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元，较2019年的6.94亿元下降0.17%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元，较2019年末的30.85亿元下降13.04%[22] - 2020年末总资产为103.21亿元，较2019年末的109.61亿元下降5.84%[22] - 2020年基本每股收益为-0.7423元/股，较2019年的0.1016元/股下降830.61%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为-13.3881%，较2019年的1.7222%减少15.11个百分点[23] - 新收入准则使报告期营业收入减少51.42亿元，2020年按新收入准则可比口径相比下降6.41%[23] - 公司为租户减免租金1.78亿元（含税金额），导致净利润减少[24] - 2020年各季度营业收入分别为13.08亿元、12.14亿元、13.41亿元、15.48亿元，归属上市公司股东净利润分别为-1.10亿元、-0.84亿元、-0.05亿元、-1.87亿元[27] - 2020年非经常性损益合计3960万元，2019年为75.08万元，2018年为-1256.09万元[30] - 公司本年度实现营业收入54.12亿元，年初经营计划按新收入准则折算后为56.40亿元，完成年初计划的95.95%[39] - 2020年公司实现营业收入54.12亿元，同比下降55.87%，按新收入准则可比口径较上年同期下降6.41%[45] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为 - 38602.20万元，同比变化幅度 - 830.92%；扣除非经常性损益的净利润 - 42562.15万元，同比变化幅度 - 917.53%[45] - 营业成本35.08亿元，较上年同期97.37亿元下降63.97%；销售费用15.32亿元，较上年同期16.56亿元下降7.44%；管理费用2.66亿元，较上年同期2.99亿元下降11.18%；财务费用2.21亿元，较上年同期2.73亿元下降19.16%[49] - 经营活动产生的现金流量净额6.93亿元，较上年同期6.94亿元下降0.17%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.35亿元，较上年同期 - 1.77亿元增长23.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.74亿元，较上年同期 - 7.34亿元增长49.04%[49] - 税金及附加本期数1.84亿元，较上年同期1.54亿元增长19.52%；信用减值损失本期数 - 142.63万元，较上年同期298.00万元下降147.86%；投资收益本期数 - 215.47万元，较上年同期343.65万元下降162.70%；资产处置收益本期数398.53万元，较上年同期6.42万元增长6108.24%；其他收益本期数1449.14万元，较上年同期260.61万元增长456.07%；所得税费用本期数1.32亿元，较上年同期0.88亿元增长51.08%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为692,715,017.66元，较上年同期下降0.17%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 134,898,493.92元，较上年同期增长23.88%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 373,907,202.80元，较上年同期增长49.04%[58] - 应收账款期末数为13,877,261.05元，较上期期末下降45.41%[61] - 预付款项期末数为133,184,751.83元，较上期期末增长106.93%[61] - 其他流动资产期末数为57,043,253.69元，较上期期末增长205.88%[61] - 应交税费期末数为142,391,458.20元，较上期期末增长44.09%[61] - 公司2020年总营业收入45.11亿元，较上年减少58.86%[78][79] - 2020年公司各区域营业收入均下滑，河北区域降幅最大为81.64%[78] - 2020年各经营业态营业收入均下滑，百货商场降幅最大为64.14%[79] - 2021年公司计划实现营业收入56亿元[91] - 2019年度以总股本520,066,589.00股为基数，每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发股利18,202,330.62元，剩余未分配利润（母公司）184,943,932.61元结转以后年度[101] - 2020年分红数额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 386,021,985.47元，占比为0%[102] - 2019年分红数额为18,202,330.62元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,812,990.06元，占比为34.47%[102] - 2018年分红数额为15,601,997.67元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为46,267,810.72元，占比为33.72%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业营业收入53.99亿元，比上年同期下降55.17%，按新收入准则可比口径较去年同期下降2.97%[39] - 2020年商业营业收入53.99亿元，同比下降55.17%，按新收入准则可比口径较上年同期下降2.97%；房地产业营业收入1239.47万元，同比减少2.05亿元[45] - 商业营业收入45.48亿元，营业成本33.71亿元，毛利率25.88%，收入比上年减少58.59%，成本比上年减少64.19%，毛利率增加11.60个百分点；房地产营业收入1239.47万元，营业成本1156.21万元，毛利率6.72%，收入比上年减少94.31%，成本比上年减少93.04%，毛利率减少16.92个百分点[49] - 山东省营业收入44.58亿元，营业成本33.29亿元，毛利率25.31%，收入比上年减少61.94%，成本比上年减少66.96%，毛利率增加10.80个百分点；河北省营业收入1.03亿元，营业成本0.53亿元，毛利率47.90%，收入比上年减少79.79%，成本比上年减少87.85%，毛利率增加34.55个百分点[50] - 商业成本33.71亿元，占总成本比例99.66%，较上年同期减少64.19%，按新收入准则可比口径较去年同期上升14.89%；房地产成本1156.21万元，占总成本比例0.34%，较上年同期下降93.04%[52][53] - 前五名供应商采购额25.90亿元，占年度采购总额29.94%；其中关联方采购额16.35亿元，占年度采购总额18.90%[54] - 百货商场、大型综合超市、购物中心营业收入分别为25.07亿元、17.12亿元、2.92亿元，毛利率分别为29.37%、19.59%、32.66%，营收同比分别减少64.14%、46.94%、60.89%[73] - 经销、代销、联营、租赁模式营业收入分别为33.24亿元、2.94亿元、7.94亿元、0.99亿元，毛利率分别为9.46%、14.47%、100.00%、15.98%，联营模式营收同比下降89.45%[74] - 济南、潍坊等地区营业收入分别为12.40亿元、3.54亿元等，毛利率分别为26.02%、22.06%等，河北地区营收同比下降81.64%[75] - 服装、食品等商品类别营业收入分别为4.55亿元、15.93亿元等，毛利率分别为99.78%、10.82%等，珠宝钟表大类营收同比下降93.65%[76] - 租赁费、广告宣传费、装修改造费本年金额分别为2.91亿元、0.58亿元、0.05亿元，同比分别减少13.86%、16.38%、34.85%[77] - 公司2020年网上销售营业收入为9294万元[81] - 青岛乾豪项目2020年投入439.49万元，累计投入13.28亿元，本期亏损2561.63万元[82] - 青岛银座投资项目2020年投入5506.36万元，累计投入22.41亿元，本期亏损6391.88万元[82] - 东营银座商城有限公司2020年净利润5878.69万元，较同期增加155.39%[83][85][88] - 山东银座置业有限公司2020年净利润 - 5070.29万元，较同期减少197.99%[83][85][88] - 银座集团德州商城有限公司2020年净利润 - 4960.46万元，较同期减少168.76%[83][85][88] 门店相关情况 - 截至2020年底公司拥有128家门店，建筑面积达327.37万平方米[33] - 2020年公司在济南、滨州新开2家门店，在济南、潍坊、临沂关闭4家门店，2021年在泰安关闭1家门店，旗下拥有门店共计127家（含临朐华兴25家门店）[40] - 公司受托管理大股东旗下非上市门店59家，其中社区门店11家[40] - 河北地区自有物业百货商场门店数量1家，建筑面积13.44万平方米，租赁物业门店数量2家，建筑面积10.14万平方米[65] - 滨州地区自有物业百货商场门店数量1家，建筑面积4.62万平方米，租赁物业门店数量4家，建筑面积11.63万平方米[65] - 德州地区自有物业百货商场门店数量2家，建筑面积9.53万平方米，租赁物业门店数量3家，建筑面积15.37万平方米[65] - 东营地区自有物业百货商场门店数量2家，建筑面积10.43万平方米，租赁物业门店数量2家，建筑面积4.20万平方米[65] - 菏泽地区自有物业百货商场门店数量2家，建筑面积7.57万平方米，租赁物业门店数量1家，建筑面积3.62万平方米[65] - 济南地区自有物业大型综合超市门店数量1家，建筑面积0.45万平方米，租赁物业门店数量21家，建筑面积35.29万平方米[65] - 泰安地区自有物业大型综合超市门店数量1家，建筑面积1.84万平方米，租赁物业门店数量3家，建筑面积3.47万平方米[65] - 淄博地区自有物业百货商场门店数量3家，建筑面积17.97万平方米，租赁物业门店数量6家，建筑面积18.92万平方米[65] - 潍坊地区自有物业百货商场门店数量1家，建筑面积14.20万平方米，租赁物业门店数量2家，建筑面积7.06万平方米[65] - 滨州中心店为租赁物业百货商场，开业于2003.01.18，租赁期限20年，建筑面积2.79万平方米[66] - 潍坊银座商城自有物业，2010年10月23日开业，面积14.20万平方米[68] - 淄博中心店自有物业，2003年5月1日开业，面积12.32万平方米[68] - 济南振兴街购物中心自有物业，2011年9月30日开业，面积22.35万平方米[68] - 济南燕山店租赁物业，2008年11月22日开业，面积5.49万平方米[69] - 菏泽和谐广场店租赁物业，2017年10月1日开业，面积8.93万平方米[67] - 青岛和谐广场自有物业，2015年1月31日开业，面积8.22万平方米[68] - 济南广场店租赁物业，1999年10月31日开业，面积3.17万平方米[69] - 济南华信店租赁物业，2007年9月12日开业，面积3.28万平方米[70] - 济南万虹店租赁物业，2018年11月18日开业，面积3.93万平方米[70] - 长清大学城店租赁物业，2015年9月20日开业，面积2.91万平方米[70] - 2020年新增滨州无棣百货商场店（建筑面积2.9万平方米）、济南中铁逸都大型综合超市店（建筑面积4.08万平方米），关闭临沂郯城等4家大型综合超市店和潍坊高密百货商场店[71] 市场环境相关 - 2020年社会消费品零售总额39.20万亿元，同比下降3.9%，降幅比前三季度收窄3.3个百分点[34] - 2020年限额以上零售企业中超市零售额同比增长3.1%，增速较同期下降3.4个百分点；百货店零售额同比下降9.8%，降幅比前三季度收窄6.8个百分点[34] - 2020年全国网上零售额11.76万亿元，同比增长10.9%，增速较同期下降5.6个百分点；实物商品网上零售额9.76万亿元，同比增长14.8%，增速较同期下降4.7个百分点[34] - 2020年受疫情等影响我国经济发展受冲击，虽消费市场复苏但仍面临压力[95] - 电商崛起和疫情催化消费模式变迁，传统零售业转型面临多方面挑战[95] 公司经营策略与改革 - 公司推进组织架构改革，压缩管理层级，实施总部 - 单店管控[41] - 公司借助三方业务平台推进线上业务，探索店仓一体化和到店自提模式[42] - 公司搭建超市“营 - 采 - 配”三位一体业务体系，深化供应链改革[43] - 公司强化

收入和利润（同比环比） - 营业收入为75.17亿元人民币，同比下降18.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元人民币，同比下降514.15%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.46亿元人民币，同比下降820.80%[5] - 净利润亏损2.21亿元，较上年同期下降805.83%[15][16] - 营业利润亏损1.78亿元，较上年同期下降261.14%[15][16] - 2020年前三季度营业总收入75.17亿元人民币，较2019年同期92.12亿元下降18.4%[40] - 2020年第三季度净亏损1166.02万元人民币，同比扩大56.1%[41] - 公司2020年前三季度持续经营净亏损220,695,106.52元[42] - 归属于母公司股东的净亏损为199,118,919.80元[42] - 少数股东损益净亏损21,576,186.72元[42] - 2020年前三季度营业收入2,535,041,546.29元，同比下降19.3%[44] - 母公司2020年前三季度净亏损107,901,615.98元[45] - 基本每股收益为-0.3829元/股，同比下降514.39%[5] - 基本每股收益-0.3829元/股[43] - 加权平均净资产收益率为-6.68%，同比减少8.25个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度销售费用10.91亿元人民币，同比下降10.3%[40] - 财务费用1.68亿元人民币，同比下降21.8%[41] - 所得税费用5683.64万元人民币，同比下降23.7%[41] - 营业成本2,046,311,186.40元，同比下降17.7%[44] - 财务费用119,038,050.86元，同比下降5.7%[45] - 利息费用118,816,890.94元，同比下降9.1%[45] - 信用减值损失1,873,393.72元，同比增长35.3%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元人民币，同比下降6.56%[5] - 筹资活动现金流量净额-7226.23万元，较上年同期下降130.50%[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金2.50亿元，较上年同期减少82.10%[17][18] - 合并层面销售商品提供劳务收到的现金同比下降17.8%至83.65亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.6%至6.88亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额流出同比减少23.9%至0.99亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负流出0.72亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.5%至19.89亿元[49] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.3%至27.13亿元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降31.2%至1.89亿元[50] - 母公司取得借款收到的现金同比增加18.5%至26.3亿元[52] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降41.3%至7.32亿元[52] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额2.41亿元，较年初增长274.74%[13][14] - 应付账款期末余额17.21亿元，较年初增长55.52%[13][14] - 应收款项融资减少1.03亿元，较年初下降100%[13] - 预计负债减少3366.69万元，较年初下降74.14%[13][14] - 应付票据减少5.03亿元，较年初下降99.99%[13][14] - 货币资金较年初增加1.642亿元（+9.0%）至19.89亿元[33] - 预付款项大幅增加1.768亿元（+274.8%）至2.41亿元[33] - 其他应收款增加2837万元（+41.3%）至9689万元[33] - 短期借款增加3.784亿元（+11.5%）至36.67亿元[34] - 应付票据减少5.027亿元（-99.99%）至5万元[34] - 未分配利润减少2.274亿元（-15.2%）至12.72亿元[35] - 归属于母公司所有者权益减少2.274亿元（-7.4%）至28.58亿元[35] - 母公司预付款项增加1.610亿元（+816.8%）至1.81亿元[36] - 母公司其他应收款增加2.464亿元（+6.4%）至41.10亿元[36] - 短期借款达30.33亿元人民币，较期初增长18.1%[37] - 应付账款6.77亿元人民币，较期初增长106.1%[37] - 未分配利润7704.23万元人民币，较期初下降62.1%[38] - 资产总额88.73亿元人民币，较期初增长4.9%[37] - 负债总额70.31亿元人民币，资产负债率79.2%[37] - 总资产为109.20亿元人民币，较上年度末下降0.38%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为28.58亿元人民币，较上年度末下降7.37%[5] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为951.38万元人民币[8] - 公司收到与收益相关的政府补助1222.18万元，预计增加2020年度净利润831.13万元[23] - 投资收益879.21万元，较上年同期增长173.98%[15][16] 诉讼事项 - 公司因租赁合同纠纷被起诉，涉案金额1759.81万元[24] - 公司起诉山东高力仕达获终审判赔违约金1000万元，案件受理费共计28.36万元[27] - 子公司淄博银座因租赁合同纠纷被起诉，涉案金额3678.30万元[28] 业务运营 - 公司拥有及托管零售门店共计177家，其中自有门店128家，托管非上市门店49家[28] - 股东总数为17,668户[11] 业绩展望 - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损[30] 会计政策 - 公司执行新收入准则未对可比期间数据进行追溯调整[53]

公司信息 - 股票代码为 600858，股票简称为银座股份 [1] - 公司全称为银座集团股份有限公司 [2] 公告事项 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] 活动信息 - 活动目的是加强与投资者互动交流，构建和谐关系，提高透明度和治理水平 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 29 日 15:00 - 16:55 [2] - 活动方式为通过网上平台网络远程举行，网址为全景·路演天下 http://rs.p5w.net [2] 出席人员 - 财务负责人魏东海先生、董事会秘书徐宏伟先生、证券事务代表杨松先生 [2] 公告时间 - 2020 年 9 月 25 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入49.49亿元人民币，同比下降22.71%[20] - 公司2020年上半年营业收入为494,876.37万元，同比下降22.71%[34] - 营业收入为49.49亿元人民币，同比下降22.71%[40] - 营业总收入同比下降22.7%至49.49亿元（2019年同期64.03亿元）[125] - 营业收入同比下降23.1%至16.76亿元，对比上年同期21.78亿元[130] - 归属于上市公司股东的净亏损1.94亿元人民币，同比下降385.62%[20] - 扣除非经常性损益净亏损2.25亿元人民币，同比下降479.93%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-19,376.91万元，同比下降385.62%[34] - 净利润由盈转亏至-2.09亿元（2019年同期盈利5786万元）[127] - 净利润由亏损779万元扩大至亏损9449万元，同比亏损幅度扩大1112%[131] - 基本每股收益-0.3726元/股，同比下降385.74%[21] - 基本每股收益为-0.37元/股（2019年同期为0.13元/股）[128] - 归属于母公司股东净利润为-1.94亿元（2019年同期盈利6784万元）[127] - 加权平均净资产收益率-6.48%，同比下降8.69个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为41.24亿元人民币，同比下降19.59%[40] - 营业成本同比下降19.6%至41.24亿元（2019年同期51.28亿元）[125] - 营业成本同比下降21.1%至13.66亿元，对比上年同期17.30亿元[130] - 销售费用为7.15亿元人民币，同比下降10.51%[40] - 销售费用同比下降10.5%至7.15亿元（2019年同期7.99亿元）[125] - 销售费用同比下降7.7%至2.39亿元，对比上年同期2.59亿元[130] - 管理费用为1.28亿元人民币，同比下降16.14%[40] - 财务费用为1.17亿元人民币，同比下降19.56%[40] - 财务费用同比下降19.6%至1.17亿元（2019年同期1.45亿元）[127] - 财务费用同比下降7.7%至8249万元，其中利息费用下降2.6%至8099万元[130] 各条业务线表现 - 商业营业收入为494,658.37万元，同比下降22.34%[34] - 房地产业营业收入为218万元，同比减少3,134.41万元[34] - 受托经营取得的托管费收入为22,707,560.76元[24] - 公司受托管理山东银座商城门店，2020年上半年托管收益为2,270.76万元[86] - 青岛乾豪项目本期亏损1788.67万元，累计投入13.24亿元[48] - 青岛银座投资项目本期亏损3675.17万元，累计投入22.37亿元[48] - 淄博中心店项目本期盈利793.92万元，累计投入3.55亿元[48] - 青岛银座投资开发有限公司净利润同比下降45.4%至亏损3675.17万元[51] 各地区表现 - 公司经营区域覆盖山东省内11个地市和河北省[55] - 公司面临跨区域经营风险需应对不同地区市场环境和消费习惯差异[55] - 莱芜银座城市广场2020年上半年租赁费为536.97万元人民币[79] - 泰安银座城市广场2020年上半年租赁费为785.98万元人民币[81] - 菏泽银座和谐广场向菏泽鲁商置业租赁商业房产，2020年上半年租赁费为930.41万元[84] - 威海宏图贸易向威海银座家居出租商业房产，2020年上半年租赁费为353.99万元[85] 管理层讨论和指引 - 疫情导致百货商场及购物中心阶段性闭店，超市缩短营业时间[22] - 2020年上半年社会消费品零售总额同比下降11.4%[27] - 2020年上半年社会消费品零售总额同比下降[56] - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，包括董事长、总经理、财务负责人等关键职位离任与聘任[107][108][109][110][111][112] - 侯功海离任董事及董事长职务，布廷现被选举为新任董事及董事长[107][110] - 胡鑫离任总经理职务，康翔被聘任为新任总经理[108][111] - 许修锋离任财务负责人及董事会秘书职务，魏东海被聘任为新任财务负责人并当选董事[108][109] - 皮希才离任监事会主席职务，王廷波被选举为新任监事会主席[107] - 李玉敏离任副总经理职务，郭建军被聘任为新任副总经理[108][111] - 徐宏伟被聘任为新任董事会秘书[112] - 朱思立被聘任为总经理助理[108][111] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额8.25亿元人民币，同比上升135.15%[20] - 经营活动现金流量净额为8.25亿元人民币，同比大幅增长135.15%[40] - 经营活动现金流量净额同比增长135%至8.25亿元，对比上年同期3.51亿元[134] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长275.0%，从1.62亿元增至6.09亿元[136] - 投资活动现金流量净额为-5313.91万元人民币，同比改善56.73%[40] - 投资活动现金流量净流出5314万元，较上年同期1.23亿元净流出收窄56.8%[134] - 投资活动产生的现金流量净额改善77.6%，从-6056万元收窄至-1355万元[136] - 筹资活动现金流量净额为4.55亿元人民币，同比大幅增长222.79%[40] - 筹资活动现金流量净额由负转正，实现净流入4.55亿元，对比上年同期净流出3.71亿元[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.7%，从24.51亿元降至18.46亿元[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降48.6%，从19.99亿元降至10.27亿元[136] - 取得借款收到的现金同比增长240.4%，从4.95亿元增至16.85亿元[136][137] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降74.3%，从9.72亿元降至2.50亿元[137] 关联交易 - 2020年上半年向山东银座配送有限公司采购商品62,095万元，占同类业务15.06%[73] - 向山东银座商城股份有限公司采购金银珠宝等商品8,213万元，占同类业务1.99%[73] - 向山东银座电器有限责任公司采购电器用品17,267万元，占同类业务4.19%[73] - 关联交易合计金额90,640万元，占同类业务比例21.36%[73] - 山东银座雅风阁餐饮管理有限公司关联交易总额687.9万元人民币[76] - 菏泽鲁商置业有限公司关联交易总额853.32万元人民币[76] - 山东省环鲁物贸有限公司关联交易总额107.34万元人民币[76] - 山东银座电器有限责任公司关联交易总额313.67万元人民币[76] - 易通金支付有限公司关联交易总额14.69万元人民币[76] - 所有关联方交易合计总额6.079亿元人民币[77] - 关联方向上市公司提供资金期初余额565,493,586.49元，发生额807,878.40元，期末余额566,301,464.89元[75] - 向山东鲁商智慧科技有限公司提供资金期初余额9,678,824.65元，发生额-1,364,687.74元，期末余额8,314,136.91元[75] - 向山东省鲁商置业有限公司提供资金期初余额2,403,500.00元，发生额597,846.72元，期末余额3,001,346.72元[75] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年末的18.251亿元增长至2020年6月末的27.993亿元，增幅达53.4%[117] - 短期借款从2019年末的32.884亿元增加至2020年6月末的41.287亿元，增长25.6%[118] - 短期借款增加至41.29亿元人民币，同比增长49.94%[45] - 短期借款同比增长30.6%至33.53亿元（2019年同期25.68亿元）[122] - 应付账款增至18.41亿元人民币，同比增长41.66%[45] - 预付款项减少至6265.53万元人民币，同比下降42.54%[45] - 其他流动资产减少至2998.09万元人民币，同比下降30.35%[45] - 其他流动资产期末余额为2,998.09万元，较期初增长60.76%[29] - 预收款项大幅下降至3267.12万元人民币，同比下降72.74%[45] - 预收款项从2019年末的0.707亿元减少至2020年6月末的0.327亿元，下降53.8%[118] - 应收账款从2019年末的0.254亿元增至2020年6月末的0.329亿元，增长29.4%[117] - 应收账款同比减少24.6%至11.46亿元（2019年同期14.66亿元）[122] - 存货从2019年末的8.372亿元减少至2020年6月末的7.755亿元，下降7.4%[117] - 未分配利润从2019年末的14.991亿元下降至2020年6月末的12.871亿元，减少14.1%[119] - 归属于上市公司股东的净资产28.73亿元人民币，较上年度末下降6.87%[20] - 总资产116.63亿元人民币，较上年度末增长6.40%[20] - 资产总额从2019年末的109.615亿元增至2020年6月末的116.629亿元，增长6.4%[118] - 总资产同比增长8.9%至92.18亿元（2019年同期84.62亿元）[122] - 母公司货币资金从2019年末的7.101亿元增至2020年6月末的15.138亿元，增长113.2%[121] - 母公司其他应收款从2019年末的38.635亿元微增至2020年6月末的38.741亿元，增长0.3%[121] - 应付票据从2019年末的5.028亿元大幅减少至2020年6月末的0.185亿元，下降96.3%[118] 股东和股权结构 - 公司第一大股东山东省商业集团有限公司持股127,338,353股，占总股本比例24.49%[101] - 公司第二大股东中兆投资管理有限公司持股52,000,875股，占总股本比例10.00%[101] - 山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股，占总股本比例7.51%[101] - 深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股，占总股本比例4.31%[101] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股，占总股本比例3.78%[101] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股18,016,883股，占总股本比例3.46%[101] - 鲁商物产有限公司持股9,673,327股，占总股本比例1.86%[101] - 巨能资本管理有限公司持股6,400,000股，占总股本比例1.23%[101] - 国泰君安证券股份有限公司持有有限售条件股份数量为2,376,000股[104] - 天海贸易持有有限售条件股份数量为142,560股[105] - 山东省商业集团有限公司2013年6月通过部分要约收购增持公司5%股份[65] 诉讼和或有事项 - 公司全资子公司东营银座商城有限公司因租赁合同纠纷被判支付违约金3236.15万元[67] - 东营银座商城有限公司一审被判支付租金及违约金等共计4936.15万元[67] - 东营长安房地产开发有限公司原诉讼请求涉案金额为6101.37万元[67] - 子公司临沂银座商城有限公司被判支付违约金1174.05万元[68] - 宏达公司起诉要求临沂银座支付违约金2000万元[67] - 租赁合同纠纷调整合计冲减营业外支出1125.95万元，增加净利润823.61万元[42] 担保和受限资产 - 关联担保总额为30.77亿元人民币[78] - 公司对子公司担保余额为58,100万元，占净资产比例19.33%[87] - 公司为青岛银座投资开发提供担保，贷款余额为4.81亿元[88] - 公司为山东银座购物中心提供5,000万元贷款担保[88] - 公司为泰安银座商城提供5,000万元借款担保[88] - 受限资产包括：其他货币资金保证金1亿元，应收款项融资质押1.03亿元，固定资产抵押8.39亿元，无形资产抵押4.79亿元，投资性房地产抵押5.19亿元[46] 政府补助和非经常性损益 - 获得政府补助506.13万元人民币[23] - 公司及下属公司2020年1月1日至7月31日累计收到政府补助1222.18万元，预计增加2020年度净利润831.13万元[96] - 其他营业外收入和支出为12,108,872.94元[24] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回849,000.00元[24] 股东大会和公司治理 - 2020年第一次临时股东大会出席股东代表股份148,743,699股占股份总额28.60%[59] - 2020年第二次临时股东大会出席股东代表股份131,984,141股占股份总额25.38%[60] - 2019年年度股东大会出席股东代表股份152,315,215股占股份总额29.29%[61] - 2020年第一次临时股东大会于3月4日召开通过董事及监事更换议案[59] - 2020年第二次临时股东大会于5月6日召开通过董事更换议案[60] - 2019年年度股东大会于6月15日召开通过10项议案包括财务决算及利润分配预案[61] - 股东大会表决方式采用现场记名投票与网络投票相结合[59][60][61] - 公司聘任中天运会计师事务所为2020年度财务及内控审计机构[67] - 公司主体信用等级获中诚信国际评定为AA+，评级展望稳定[69] - 2020年7月10日董事会通过股票期权激励计划草案，需经控股股东审批及国资委备案后实施[70] - 与山东省商业集团财务公司续签一年金融服务协议，条款不变[72] 利润分配 - 公司2019年度利润分配以总股本520,066,589股为基数，每10股派发现金红利0.35元，共计派发股利18,202,330.62元[95] - 公司本期对股东的利润分配为15,601,997.67元[145] - 公司2020年上半年向所有者（或股东）分配利润为-18,202,330.62元[153] 会计政策和估计 - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确认[170] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益性工具公允价值计量[172] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[173] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[174] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[175] - 报告期内同一控制下企业合并需调整合并资产负债表期初数[175] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[176] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入投资收益[176] - 合并直接相关费用（审计、评估、法律服务）于发生时计入当期损益[171][172] - 发行权益性工具作为合并对价的直接交易费用冲减资本公积[171] - 现金等价物定义为期限短于三个月且流动性强的投资[180] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[181] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本计量/公允价值计量且变动计入其他综合收益/公允价值计量且变动计入当期损益[183] - 金融负债分为三类：公允价值计量且变动计入当期损益/财务担保合同负债/摊余成本计量[183] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[184] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[185] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销后的余额孰高进行后续计量[185] - 金融资产转移采用实质重于形式原则判断终止确认条件[186] - 共同经营资产投出或出售给第三方前仅确认损益中归属于其他参与方的部分[179] - 应收票据坏账准备率为0%[192] - 单项金额重大应收账款标准为期末余额100万元以上[194] - 金融资产转移时按相对公允价值分摊账面价值[187] - 金融负债终止确认差额计入当期损益[188] - 金融工具减值采用预期信用损失模型[189] - 已发生信用减值金融资产按信用调整实际利率折现[190] - 低信用风险金融工具按未来12个月预期信用损失计量[191] - 应收账款按账龄组合计量预期信用损失[194]

收入和利润同比下降 - 营业收入为24.81亿元人民币，同比下降31.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.10亿元人民币，同比下降258.46%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.22亿元人民币，同比下降298.38%[6] - 加权平均净资产收益率为-3.6361%，同比减少5.89个百分点[6] - 基本每股收益为-0.2119元/股，同比下降258.49%[6] - 营业收入同比下降31.33%至24.81亿元，主要受疫情影响导致销售额下滑[14] - 净利润同比下降285.45%至亏损1.18亿元，因销售额下滑及信用减值损失增加[14][16] - 营业总收入同比下降31.3%至24.81亿元，较上年同期36.13亿元减少11.32亿元[37] - 营业利润由盈转亏，从盈利9478万元转为亏损1.32亿元[37] - 净利润由盈利6388万元转为亏损1.18亿元，归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元[38] - 基本每股收益从0.1337元/股下降至-0.2119元/股[38] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降25.7%至26.11亿元，其中营业成本下降28.6%至20.85亿元[37] - 销售费用同比下降7.9%至3.77亿元，管理费用同比下降15.3%至6386万元[37] - 财务费用同比下降21.4%至5634万元，其中利息费用下降17.2%至5475万元[37] - 母公司营业成本下降29.8%至6.94亿元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元人民币，同比下降73.88%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降73.88%至2.38亿元，因销售商品收到现金减少[17] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降31.6%至27.99亿元，受营业收入下降影响[17] - 经营活动现金流入量同比下降32.2%至28.51亿元，销售商品收到现金下降31.6%至27.99亿元[43] - 购买商品支付现金同比下降23.8%至20.91亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.0%至2.38亿元[44] - 支付给职工的现金同比下降15.2%至1.99亿元[44] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降36.4%至3.00亿元[46] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.0%至9.33亿元[46] - 投资活动现金流出同比下降16.5%至4618万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至2.41亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比下降36.6%至4.33亿元[44] 资产和负债变化 - 总资产为113.83亿元人民币，较上年度末增长3.84%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.75亿元人民币，较上年度末下降3.57%[6] - 预付款项同比增加238.85%至2.18亿元，主要因预付货款增加[12] - 应付账款同比增加42.7%至15.79亿元，因应付货款增加[12] - 取得借款收到现金同比增加232.1%至13.45亿元，因本期借款增加[17] - 应付票据同比下降79.4%至1.04亿元，因兑付到期票据[12][13] - 货币资金从2019年底的18.25亿元增至2020年3月31日的21.05亿元，增长15.4%[28] - 预付款项从2019年底的6436万元增至2020年3月31日的2.18亿元，增长238.9%[28] - 存货从2019年底的8.37亿元增至2020年3月31日的9.04亿元，增长7.9%[28] - 其他流动资产从2019年底的1865万元增至2020年3月31日的5681万元，增长204.6%[28] - 流动资产总额从2019年底的29.42亿元增至2020年3月31日的34.65亿元，增长17.8%[28] - 投资性房地产从2019年底的23.20亿元略降至2020年3月31日的22.99亿元，减少0.9%[28] - 公司总资产从2019年末的1096.15亿元人民币增长至2020年3月末的1138.29亿元人民币，增幅3.84%[29][30] - 短期借款从2019年末的32.88亿元人民币大幅增加至2020年3月末的38.24亿元人民币，增幅16.28%[29] - 应付票据从2019年末的5.03亿元人民币减少至2020年3月末的1.04亿元人民币，降幅79.40%[29] - 应付账款从2019年末的11.07亿元人民币增加至2020年3月末的15.79亿元人民币，增幅42.60%[29] - 货币资金从2019年末的7.10亿元人民币增加至2020年3月末的10.47亿元人民币，增幅47.40%[32] - 预付款项从2019年末的0.20亿元人民币大幅增加至2020年3月末的1.69亿元人民币，增幅757.50%[33] - 存货从2019年末的1.73亿元人民币增加至2020年3月末的2.40亿元人民币，增幅39.10%[33] - 母公司短期借款从2019年末的25.68亿元人民币增加至2020年3月末的30.48亿元人民币，增幅18.67%[33] - 母公司应付账款从2019年末的3.29亿元人民币增加至2020年3月末的5.73亿元人民币，增幅74.30%[33] - 母公司未分配利润从2019年末的2.03亿元人民币减少至2020年3月末的1.53亿元人民币，降幅24.50%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长25.5%至23.72亿元[45] - 母公司期末现金余额同比增长9.0%至8.69亿元[47] 其他财务项目变动 - 非经常性损益项目中政府补助为307.97万元人民币[7] - 信用减值损失同比恶化799.2%至亏损387万元，因应收款项坏账准备计提增加[14][15] - 利息收入同比增长33.3%至963万元，主要因存款增加[14][15] 公司运营和风险事项 - 公司为泰安银座商城提供5000万元借款担保，该贷款已于2020年3月25日发放[23] - 东营银座商城租赁合同纠纷一审判决需支付4936.15万元，双方均已上诉[22] - 公司拥有及托管零售门店共180家，其中自有门店132家，托管门店48家[24] - 2020年第一季度营业收入及净利润同比下降，疫情预计对半年度经营造成暂时性影响[25] 股东信息 - 股东总数为20,498户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入122.62亿元人民币，同比下降7.39%[19] - 公司实现营业收入122.62亿元，同比下降7.39%[35][40] - 公司2019年总营业收入为109.64亿元，同比下降5.19%[70] - 归属于上市公司股东的净利润5281.30万元人民币，同比增长14.15%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5281.30万元，同比增长14.15%[40] - 基本每股收益0.1016元人民币，同比增长14.16%[20] - 加权平均净资产收益率1.7222%，增加0.20个百分点[20] - 2019年第一季度营业收入为36.13亿元，第二季度为27.90亿元，第三季度为28.09亿元，第四季度为30.50亿元[22] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6953.0万元，第二季度为-168.8万元，第三季度为-1976.3万元，第四季度为473.4万元[22] - 2019年第一季度扣除非经常性损益的净利润为6150.6万元，第二季度为-236.2万元，第三季度为-2498.2万元，第四季度为1790.0万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为97.37亿元，同比下降8.79%[41] - 财务费用为2.73亿元，同比增长24.23%[41] - 租赁费同比增长8.45%至3.37亿元，装修改造费同比大幅增长105.68%至729万元[71] 各条业务线表现 - 商业营业收入120.44亿元，同比下降4.28%[35][40] - 商业营业收入109.82亿元，同比下降5.14%[44][45] - 商业营业成本94.14亿元，同比下降5.38%[44][47] - 商业毛利率14.28%，同比增加0.23个百分点[44][45] - 房地产业营业收入2.18亿元，同比减少4.40亿元[40] - 房地产营业收入2.18亿元，同比下降66.90%[44][45] - 房地产营业成本1.66亿元，同比下降71.66%[44][47] - 房地产收入主要来自山东银座置业销售商铺1.30亿元及青岛乾豪地产销售商品房0.81亿元[45][47] - 分经营业态毛利率最高为购物中心25.16%，百货商场和大型综合超市分别为13.52%和13.37%[70] - 分商品类别营业收入最高为服装类37.82亿元，同比下降10.41%[71] - 代销模式营业收入78.38亿元，同比下降7.00%，毛利率14.04%[70] - 经销模式前五大供应商采购额中食品大类占比最高达7.30亿元，占全部采购金额比例71.82%[70] - 交电针纺大类前五大供应商采购额占比达100%[70] - 公司网上销售营业收入为4468.75万元[74] - 公司会员总数约662万人，会员销售占比58.1%[74] 各地区表现 - 山东省营业收入106.92亿元，同比下降8.71%[45] - 分地区营业收入最高为济南区域28.30亿元，同比下降2.18%[70][72] - 聊城地区营业收入同比下降35.86%，降幅最大[70] 管理层讨论和指引 - 2020年计划实现营业收入110亿元[86] - 公司持续推进零售业立体化发展战略精耕山东市场[84] - 公司加快转型升级推进零售实体店和线上业务深度融合发展[84] - 公司2020年定为创新年聚焦创新转型改革强企[86] - 公司借助云生活线上平台推广科技创新加大智能化建设投入[87] - 公司从经营提升负债优化两方面降低资产负债率水平[89] - 零售行业竞争加剧线上线下深度融合对传统经营方式造成冲击[90] - 宏观经济波动风险影响消费能力信心指数和消费偏好[91] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为857.5万元，较2018年的652.5万元增长31.4%[24][26] - 2019年非经常性损益项目中受托经营取得的托管费收入为2257.3万元，较2018年的2342.7万元下降3.6%[26] - 2019年非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-3230.6万元，较2018年的-5078.2万元改善36.4%[26] - 2019年非经常性损益合计金额为75.1万元，较2018年的-1256.1万元实现扭亏为盈[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1001元人民币，同比下降11.49%[20] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5206.22万元，同比下降11.50%[40] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6.94亿元人民币，同比增长124.73%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长124.73%[41] - 经营活动现金流量净额6.94亿元，同比增加124.73%[51] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，第二季度为-5.59亿元，第三季度为3.86亿元，第四季度为-4228.6万元[22] 资产和负债 - 总资产109.61亿元人民币，同比下降12.37%[19] - 归属于上市公司股东的净资产30.85亿元人民币，同比增长1.22%[19] - 货币资金减少至18.25亿元人民币，占总资产比例16.65%，较上期下降34.29%[56] - 应收款项融资新增1.03亿元人民币，占总资产比例0.94%[56][57] - 应付票据减少至5.03亿元人民币，占总资产比例4.59%，较上期下降74.50%[57] - 其他流动资产减少至1864.91万元人民币，较上期下降89.36%[57] - 2019年其他流动资产年末余额1864.9万元，较上年同期1.75亿元下降89.36%[31] - 受限货币资金保证金3.53亿元人民币[58] - 受限应收款项融资1.03亿元人民币[58] - 受限固定资产账面价值8.90亿元人民币[58] 门店和物业 - 公司旗下拥有门店132家（含临朐华兴25家门店）[36] - 公司受托管理非上市门店48家[36] - 公司2019年底共有130家门店，建筑面积合计325.39万平方米[28] - 公司自有物业总建筑面积为78.28万平方米，包括滨州黄河店（4.62万㎡）、德州乐陵店（2.93万㎡）、德州中心店（6.60万㎡）等12家门店[64][65] - 租赁物业门店数量占比超70%，租赁期限均为20年，单店建筑面积最大为德州大学路店9.48万平方米[64] - 河北石家庄东购店为自有物业中面积最大门店，达13.44万平方米[64] - 潍坊银座商城自有物业面积达14.20万平方米，为所有门店中单体面积最大[65] - 菏泽和谐广场店以8.93万平方米成为面积最大的购物中心业态门店[64] - 2019年新开业泰安宁阳店，租赁面积3.39万平方米[65] - 淄博区域自有物业集中，4家门店合计自有面积达31.97万平方米[65] - 莱芜店存在特殊租赁条款，部分区域租期20年/部分18年/部分8年[64] - 临沂中心店和泰安中心店采用"自有+租赁"混合产权模式[65] - 单店最小面积为泰安齐鲁店1.69万平方米，采用20年租赁模式[65] - 淄博柳泉路百货商场租赁面积3.33万平方米[66] - 淄博博山人民路店百货商场租赁面积2.83万平方米[66] - 淄博五里桥店百货商场租赁面积1.90万平方米[66] - 淄博高青店百货商场租赁面积3.59万平方米[66] - 淄博沂源店百货商场租赁面积2.38万平方米[66] - 青岛和谐广场购物中心自有面积8.22万平方米[66] - 青岛乾豪商城百货商场自有面积6.02万平方米[66] - 济南振兴街购物中心自有面积22.35万平方米[66] - 济南广场店大型综合超市租赁面积3.17万平方米[67] - 济南燕山店大型综合超市租赁面积5.49万平方米[67] - 公司整体每平方米营业面积营业收入为5,026.38元，每平方米建筑面积年租金为152.69元[72] 投资项目表现 - 青岛乾豪项目累计投入132362.5万元，本期亏损898.25万元[75] - 青岛银座投资项目累计投入218643.19万元，本期亏损7133.3万元[75] - 淄博中心店项目累计投入35468.23万元，本期盈利4409.85万元[75] - 银座置业天桥分公司项目累计投入73244.2万元，本期亏损650.04万元[75] - 山东银座置业有限公司净利润5174.07万元，同比增长311.31%[80] - 东营银座商城有限公司净利润2301.81万元，同比下降54.93%[80] - 青岛银座投资开发有限公司净利润亏损7133.3万元，同比下降59.97%[80] - 济南银座万虹广场有限公司净利润775.55万元，同比增长320.35%[80] 关联交易 - 2019年日常关联交易采购商品实际发生金额中山东银座配送有限公司占13.80亿元[112][113] - 关联采购山东银座商城股份有限公司金银珠宝等实际金额2.17亿元[112] - 关联采购山东银座电器有限责任公司电器用品实际金额4.16亿元[113] - 关联采购山东省商业集团有限公司工程物资实际金额1053万元[113] - 关联采购山东省商业集团有限公司化妆品及家居用品实际金额193万元[113] - 接受山东省商业集团财务有限公司金融服务实际金额3097万元[113] - 2019年日常关联交易实际发生总额20.93亿元占同类业务比例20.73%[113] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计5.99亿元人民币[118] - 山东银座商城股份有限公司提供资金期末余额5.65亿元人民币，占总额94.3%[117][118] - 菏泽鲁商置业有限公司资金流入343.33万元人民币，期末余额增长86.4%至740.65万元人民币[118] - 山东省环鲁物贸有限公司新增资金流入133.88万元人民币[118] - 临沂居易置业有限公司资金流出80万元人民币，期末余额减少69.3%至35.4万元人民币[117] - 山东省鲁商空调工程有限公司资金流入504.67万元人民币，期末余额增长108.9%至967.88万元人民币[117] - 鲁商物产有限公司机电设备分公司资金流出151.8万元人民币，期末余额减少59.2%至104.53万元人民币[117] - 关联担保总额28.41亿元人民币[120] - 委托经营管理费用收入7962.72万元人民币[120] 租赁和托管 - 莱芜银座城市广场租赁费发生额988.04万元人民币[121] - 临沂银座商城凤凰城分公司租金结构为保底租金为年度净利润首次为正数时数额的25%或上一年度净利润的25%两者取高[122] - 泰安银座商城有限公司续租物业面积56,700.48平方米 年租金1,650.55万元[123] - 山东银座置业有限公司2019年租赁费收入1,238.10万元[124] - 济南市长清区租赁物业面积22,169.69平方米 2019年租赁费发生348.25万元[125] - 济南万基置业租赁面积调增858平方米至22,141.59平方米 2019年租赁费1,154.53万元[126] - 菏泽银座和谐广场租赁面积89,270平方米 20年租金总额39,147.55万元 2019年租赁费1,768.23万元[127] - 威海宏图贸易有限公司2019年租赁费收入707.98万元[128] - 公司2019年托管收益2,257.3万元[130] - 济南泉城广场地下商业建筑租赁面积31,696.97平方米 15年总租金39,005.41万元 2019年租赁费2,189.86万元[131] - 德州一期二期物业总计租面积87,684.93平方米 2019年租赁费1,984.48万元[133][134] 担保和融资 - 报告期末公司担保总额为55,500万元，占净资产比例17.16%[136] - 公司对子公司担保余额合计55,500万元[136] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额50,500万元[136] - 公司为青岛银座提供担保的贷款发生余额为5.05亿元[136] - 公司为滨州银座商城提供2,860万元流动资金贷款担保（已偿还）[137] - 公司为淄博银座商城提供5,000万元贷款担保（已续贷）[137] - 公司为山东银座购物中心提供5,000万元贷款担保[137] - 公司为泰安银座商城提供5,000万元借款担保[137] - 公司以菏泽房地产抵押办理3亿元贷款[139] - 公司以潍坊房地产抵押办理2.5亿元贷款[139] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,942户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,498户[150] - 第一大股东山东省商业集团有限公司持股127,338,353股，占总股本24.49%[152] - 第二大股东中兆投资管理有限公司持股52,000,875股，占总股本10.00%[152] - 第三大股东山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股，占总股本7.51%[152] - 第四大股东深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股，占总股本4.31%[152] - 全国社保基金一零三组合持股21,999,860股，占总股本4.23%[152] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股，占总股本3.78%[152] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股18,016,883股，占总股本3.46%[152] - 鲁商物产有限公司持股9,673,327股，占总股本1.86%[152] - 控股股东山东省商业集团有限公司持有鲁商健康产业发展股份有限公司530,722,779股占总股本的53.02%[156] - 其中通过自有普通证券账户持有524,739,200股占总股本的52.42%[156] - 通过定向资产管理计划持有5,983,579股占总股本的0.6%[156] - 控股股东及其一致行动人合计持有鲁商健康567,152,779股占总股本的56.66%[156] - 控股股东持有本公司127,338,353股占总股本的24.49%[156] - 控股股东及其一致行动人合计持有本公司197,438,981股占总股本的37.96%[156] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司74,426,924股占总股本的14.31%[161] - 实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[158] 分红和未分配利润 - 拟每10股派发现金红利0.35元人民币，共计分配1820.23万元人民币[5] - 剩余未分配利润（母公司）1.85亿元人民币结转以后年度[5] - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），总派发股利18,202,330.62元[99] - 2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.47%[99] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总派发股利15,601,997.67元[99] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为33.72%[99] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总派发股利15,601,997.67元[99] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.76%[99] - 公司总股本为520,066,589.00股[97] - 2018年度分红后剩余未分配利润（母公司）为235,269,716.11元[97] - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,812,990.06元[99] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为46,267,810.72元[99] 法律诉讼和纠纷 - 租赁合同纠纷预提违约金及赔偿金3929.24万元，影响净利润减少2946.93万元[54] - 公司因租赁合同纠纷被判支付违约金4228.49万元[107] - 公司起诉山东高力仕达投资咨询有限公司获判违约金2000万元[107] - 二审案件受理费由高力仕达公司负担14.18万元[108] - 东营银座商城有限公司被起诉要求支付租赁合同纠纷涉案金额6101.37万元[108] - 一审判决东营银座商城有限公司支付租金及违约金等共计4936.15万元[108] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更将前期可供出售金融资产计入其他权益工具投资[103] - 公司会计政策变更将前期理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产[103] - 公司会计政策变更将应收利息从其他应收款调整至其他流动资产[103] - 公司会计政策变更将应付利息调整至短期借款及一年内到期的非流动负债[103] -