银座集团股份有限公司 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-049 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

股票期权激励计划历程 - 2020年7 - 10月相关议案通过[2][3][5] - 2020 - 2021年完成授予登记手续[6][7] 股票期权注销情况 - 2022 - 2024年多次决定注销期权[8][9][2] - 2024年注销81人395.76万份期权[2] 业绩考核指标 - 三个行权期对净利润和ROE增长率有要求[11] - 2023年扣非净利润较2019年增长率低于30%[12]

银座集团股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年 三季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红 女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投 资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 1. 我想请问贵董事长，贵公司对于与华为合作的液冷充电桩项目，公司内 部是否有进行商业化的内部可行性讨论。未来是否会成为公司主营业务之一。 尊敬的投资者，您好，公司目前无此事项。如有相关事项，公司会严格按 照 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月03日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月26日至12月02日16:00前提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长马云鹏等，特殊情况可能调整[4][5] 参与方式 - 2024年12月03日通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 86960688，邮箱600858@sina.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司1-3Q2024营收同比减少1.22%,归母净利润同比减少50.25% [1] - 公司1-3Q2024综合毛利率上升0.05个百分点,期间费用率上升0.45个百分点 [1][2] - 超市和购物中心收入表现较好,毛利率略有下滑 [3] - 公司利润基本符合预期,维持2024/2025/2026年EPS预测 [4] 分业态总结 - 超市和购物中心收入表现较优,分别同比增长12.78%和9.74%,百货业态相对承压,收入同比下降11.51% [3] - 公司超市业态持续优化供应链,有效提升商品力,百货业态加快头部品牌引入,推进百货店向购物中心、奥莱业态转型 [3] - 线上方面,依托"鲁商生活"平台,聚合内部资源,优化超市、美妆、服装等线上商品结构 [3]

法律纠纷 - 子公司临沂银座因房屋租赁合同纠纷起诉翔泰公司[3] - 山东省高级人民法院判决撤销原判决，解除相关合同[3] - 山东省人民检察院决定不支持翔泰公司监督申请[4][5] 财务影响 - 公司已在2022年度按规定确认相关损益金额[2][6] - 本次裁定结果对公司损益无影响[2][6] 其他信息 - 公司股票代码为600858，简称为银座股份[1] - 公告发布时间为2024年11月1日[7]

门店变动 - 2024年三季度新开门店1家，为聊城桐凤家园店，面积450.36平方米[2] - 2024年三季度关闭门店2家，泰安岱宗店和淄博和平路店[3] - 2024年四季度拟新开门店5家，超市业态，总面积约2.71万平方米[4] 业绩数据 - 2024年三季度主营业务营收111,225.45万元，毛利率23.78%[5] - 济南、潍坊等地区及各业态有相应营收和毛利率数据[5]

营收情况 - [本报告期营业收入14.52亿元，同比减少0.19%；年初至报告期末营业收入44.50亿元，同比减少1.22%][2] - [2024年前三季度营业总收入44.50亿元，较2023年同期的45.05亿元略有下降][17] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润337.01万元，同比减少85.93%；年初至报告期末为1.17亿元，同比减少50.25%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2412.86万元；年初至报告期末为6432.01万元，同比减少22.10%][2] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0065元/股，同比减少85.90%；年初至报告期末均为0.2249元/股，同比减少50.25%][3] - [2024年前三季度净利润为1.08亿元，2023年同期为2.16亿元，同比下降49.84%][18] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.17亿元，2023年同期为2.35亿元，同比下降50.04%][18] - [2024年前三季度基本每股收益为0.2249元/股，2023年同期为0.4521元/股，同比下降50.25%][19] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因毛利额减少；年初至报告期末减少是因上年出售子公司资产取得处置收益][6] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流净额10.11亿元，同比增加91.27%][2] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.11亿元，2023年同期为5.29亿元，同比增长91.09%][21] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1448.41万元，2023年同期为3.48亿元，同比下降104.16%][21] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.39亿元，2023年同期为5.43亿元，同比下降37.65%][22] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.13亿元，2023年同期为50.84亿元，同比下降7.30%][20] - [2024年前三季度收到的税费返还为346.90万元，2023年同期为1881.92万元，同比下降81.57%][21] - [2024年前三季度取得借款收到的现金为31.04亿元，2023年同期为28.40亿元，同比增长9.30%][21] - [2024年前三季度偿还债务支付的现金为23.86亿元，2023年同期为23.40亿元，同比增长2.07%][22] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产119.47亿元，较上年度末增加7.84%；归属于上市公司股东的所有者权益27.12亿元，较上年度末增加4.51%][3] - [2024年9月30日货币资金为2,904,590,184.01元，2023年12月31日为1,628,440,981.33元][13] - [应收账款从3174.39万元增长至6790.88万元][14] - [预付款项从6936.10万元增长至1.67亿元][14] - [其他应收款从2.96亿元降至2.62亿元][14] - [存货从7.08亿元降至6.80亿元][14] - [流动资产合计从27.60亿元增长至40.97亿元][14] - [流动负债合计从59.19亿元增长至68.98亿元][15] - [归属于母公司所有者权益合计从25.95亿元增长至27.12亿元][16] - [负债和所有者权益总计从110.78亿元增长至119.47亿元][14][16] 非经常性损益情况 - [本报告期非流动性资产处置损益2674.63万元，年初至报告期末为2620.23万元][4] - [本报告期计入当期损益的政府补助149.16万元，年初至报告期末为757.49万元][4] 托管费收入情况 - [本报告期受托经营取得的托管费收入574.43万元，年初至报告期末为2344.33万元][5] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为21,956名，山东省商业集团有限公司持股148,106,555股，占比28.48%][8] - [公司第一大股东商业集团与山东银座商城股份有限公司等四名股东为一致行动人][9] 法律纠纷情况 - [泰安银座商城涉租赁合同纠纷，涉案金额含租金等30,004,342.46元及利息20,024,760.30元，后原告撤诉][10] 子公司经营情况 - [公司子公司银座万虹广场租赁房屋B1层用于经营银座超市][11] 人事变动情况 - [张连营不再担任公司总经理，由董事长马云鹏暂代行总经理职责][11] 利润分配情况 - [公司以总股本520,066,589.00为基数，每10股派发现金红利0.30元，共派15,601,997.67元][12] 员工持股计划情况 - [截至2024年10月22日，2020年度员工持股计划剩余股票2,614,487股，占总股本0.50%，剩余持有人109名][12] 成本情况 - [2024年前三季度营业总成本42.92亿元，较2023年同期的43.40亿元有所降低][17]

会议相关 - 银座集团第十三届董事会第十次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议应到和实际出席董事均为4名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任罗逸贤为公司副总经理[1] - 罗逸贤1981年7月生，近五年历任淄博万达广场总经理等职[3] 报告审议 - 会议审议通过《银座集团股份有限公司2024年第三季度报告》[1]

员工持股计划 - 2021年3月26日完成股票购买，累计买入24,205,950股，占比约4.65%，均价约7.07元/股[1] - 2023年延长存续期至2025年10月15日，变更为自行管理[2] - 截至2024年4月13日，剩余3,848,637股，占0.74%，持有人146名[3] - 37名持有人申请过户后，剩余2,614,487股，占0.50%，持有人109名[4]