| 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 资产评估报告 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 3 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 13 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序 20 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | 十三、资产评估报告日 30 | | 资产评估报告附件目录 31 | 银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的 确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为541893.26万元[7] - 2024年末公司资产总计10666352357.07元，较上年末下降约3.72%[23] - 2024年末公司负债合计7996578713.29元，较上年末下降约5.36%[28] - 2024年末公司股东权益合计2669773643.78元，较上年末增长约1.55%[28] - 营业利润本期金额为155534724.96元，上期为295291611.72元[41] - 净利润本期金额为57526216.71元，上期为192534764.09元[41] - 投资收益本期为3.33亿元，上期为0.63亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.39亿元，上期为5.52亿元[50] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 收入确认因可能存在重大错报风险被确定为关键审计事项[7] - 关联方及关联交易因披露风险和金额重大被确定为关键审计事项[10] 财务政策与核算方法 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，以公司和子公司财务报表为基础编制[84][85] - 金融资产初始确认时分为三类，以公允价值计量，交易费用处理不同[96] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[112] - 公司存货取得按实际成本计价，发出按先进先出法核算[138] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[150] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[175]

银座集团股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独 立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发 展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并发 表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董事 职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张志红，会计学博士后，会计学教授。近五年至今任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师。2022 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | -- ...

□是 √否 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-011 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2024 年末，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）拥有合伙人 62 名、注册会计师 378 名，其中签署过证券业务审计报 告的注册会计师 98 名。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 2023 年度，上市公司审计客户 15 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,956.00 ...

关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 se 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京256D6Z* 关于银座集团股份有限公司 目 录 关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关 1-3 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 银座集团股份有限公司 2024 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 1 务汇总表 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 31100002 号-2 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 31100002 号无保留意见审计报告。 ...

项目基本信息 - 2025年3月24日审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作[4] - 基金期限暂定24.58年[7] 配售与收益 - 原始权益人或关联方拟战略配售比例合计不低于20%，部分持有期有要求[7] - 专业机构投资者战略配售持有期限不少于12个月[7] - 公募REITs每年至少分配1次，比例不低于年度可供分配金额90%[7] 资金使用 - 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券[7] - 募集资金不低于85%用于项目，不超15%补充流动资金[7] 项目影响与应对 - 发行可盘活资产、优化结构、转变模式[16][17] - 拟聘机构降低税负成本[18] - 加强运营管理，按规履职和披露信息[19] 项目进展与风险 - 未构成关联交易和重大重组，需股东大会审议[5] - 申报有不确定因素，需监管审核[19] - 积极推进申报发行，持续关注后续情况[20]

财务数据 - 财务公司注册资本20亿人民币[2] - 公司在财务公司每日最高存款限额20亿人民币[4] - 财务公司向公司提供综合授信25亿人民币[4] 协议与决策 - 公司拟续签《金融服务协议》，期限一年[1] - 董事会会议通过续签议案和关联交易事项[11] 风险保障 - 制定存款风险处置预案保障资金安全[8]

业绩相关 - 2024年公司新开门店10家[18][157] - 2024年公司共披露公告112份，其中定期报告12次，临时公告100次[87][88][90] - 公司自借壳上市以来累计分红15次，累计分红金额为31388.83万元[89] 门店分布 - 公司历经29年发展，在多地经营管理大型商场170余家[22] - 公司门店分布于山东省多地及黑龙江、河北、青岛等地[27] - 潍坊有公司23家店[28] 未来展望 - 2025年公司将全方位提升商品力、服务力等五种能力[21] 制度建设 - 2024年公司形成自上而下的ESG治理架构[39] - 公司将ESG发展纳入三年滚动战略规划，制定多项相关制度[41] - 公司制定多项治理制度，跟踪研究交易所监管规则并及时修订[68] 会议召开 - 2024年党委理论学习中心组学习12次，党纪学习教育覆盖率100%[55] - 2024年股东大会召开2次，董事会召开11次，监事会召开6次，专门委员会召开13次，汇总45次[67] - 2024年战略与ESG委员会召开3次会议，审议通过4项议案，出席率100%[84] 员工培训 - 4月组织员工参加“省属企业ESG报告编制培训会”[43] - 6月和12月组织并召开ESG报告项目启动暨培训会[43] - 2024年开展审计25次[95] 服务提升 - 银座股份推出60项免费服务及门店特色服务[125] - 2024年各门店在总服务台配备打印设备，为顾客提供作业打印和照片打印服务[128] - 公司升级优化60项免费服务项目[141] 活动开展 - 2024年全国青少年儿童体育文化季·银座城市体育消费节活动覆盖多座城市，获数十万次线上浏览[148][149] - 公司组织25城门店落地“旅行OK站”[145] - 公司积极开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动[144] 商品管理 - 淘汰13406个老商品，商品结构达行业标杆企业约90%以上水平[163] - 2024年抽检商品25903个，抽检商品合格率99.04%[167] - 2024年超市事业部抽检农产品183614批次，抽检商品合格率99.88%[173] 客户反馈 - 2024年总部客服中心共接待处理投诉类1290件，处结率和客服接待率均为100%[185] - 公司每年客户满意度调查回收问卷45109份，完成率115%[189] - 2024年产品召回事件0件，食品安全事件0起[177][187] 数字化发展 - 银座股份信创方案入选山东省信息技术应用创新解决方案[195] - 银座股份入选山东省首批数字经济产业创新中心[197] - 公司完善线上消费服务平台，推进线上商城优化、到家项目提升、企业福利购业务上线等工作[198]

公司概况 - 公司由山东省商业集团有限公司100%出资成立，注册资本20亿元[1] 制度建设 - 2024年度累计修订制度76项，新增19项、修订53项、废止4项[3] 财务指标 - 截至2024年末，贷款拨备率2.55%，不良资产率与不良贷款率均为零[3] - 截至2024年末，流动性比例59.73%，较年初下降3.58个百分点；贷款比例71.38%，较年初增长4.61个百分点[4] - 截止2024年12月31日，资产总额915,038.25万元，净资产245,469.40万元；2024年度营业收入25,996.29万元，净利润9,821.72万元[8] - 2024年6月资本充足率为25.87%，高于标准值≥10.5%[9] - 2024年6月担保比率为37.78%，低于标准值≤100%[9] 业务情况 - 2024年度审核合同63份，其中标准合同文本4份[6] - 截至2024年末公司在财务公司存款余额138,847.75万元[10] - 截至2024年末公司在其他行存款余额26,626.32万元[11] - 截至2024年末公司在财务公司存款占比83.91%[11] - 2024年度公司在财务公司无贷款业务[11] - 2024年度公司无对外投资理财情况[11] 合规运营 - 2024年度参加人行反洗钱培训2次，组织4次反洗钱内部培训、组织12名从业人员参加行业线上培训[7] - 财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》[12] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度[12] - 财务公司未发生重大事项、重大机构变动等影响正常经营的情况[12] - 财务公司未受到监管部门行政处罚和责令整顿[12] - 财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[12]