关于江苏省广电有线信息 网络股1分有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕22 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信,我 们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。 我们认为,江苏有线的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所上 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(费费 苏亚核 (2024) 22 号 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股 ...

业绩相关 - 2022年末公司股份总数为5,000,717,686股[5] - 2022年度利润分配每10股派现0.20元，共100,014,353.72元[5] 会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年4月21日第五届董事会第十一次会议审议多项议案[5][6][7][8][9][10] 未来展望 - 2024年继续按规定履行独立董事职务[13]

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称 江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...

中期票据发行 - 拟申请注册总额不超30亿元、期限不超10年的中期票据[1] - 利率据信用评级、市场状况及监管规定确定[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] 资金用途 - 募集资金用于项目建设、偿债、补充流动资金等[2] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会及交易商协会批准[3] 授权安排 - 董事会提请授权经理层办理，期限至事项完毕[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[5]

融资与额度 - 公司拟向多家银行申请不超20亿元融资，有效期至2027年12月31日[31] - 公司拟核定3亿元委托贷款额度，有效期至2027年12月31日，额度可循环[33] 议案与报告 - 多项报告及议案获审议通过，含2023年度董事会工作报告等[1][3][5][9][11][13][14][17][19][21][22][23][24][26][28][30][31][33][35][37][38][39] - 修订全面风险管理办法议案同意8票，反对0票，弃权0票[40] - 召开2023年度股东大会议案同意8票，反对0票，弃权0票[41] 其他安排 - 公司拟定于2024年6月28日前召开2023年年度股东大会，提前20日公告[43] - 部分决议内容需提请股东大会审议通过[45]

会议审议 - 2023年4月21日、6月28日分别召开董事会和股东大会审议关联交易议案[2] - 2024年4月8日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2] 关联交易数据 - 2023年销售商品等关联交易实际2524.86万元，2024年预计6500万元[4] - 2023年租赁关联交易实际373.54万元，2024年预计500万元[4] - 2023年采购商品等关联交易实际19422.04万元，2024年预计26000万元[5] 交易原则及影响 - 关联交易按市场价格、公平协商定价[8] - 2023和2024年关联交易不损害公司及中小股东利益[9]

理财计划 - 委托理财余额不超40亿，额度内可滚动使用[2][7] - 期限自董事会决议通过日起12个月内有效[2][7] - 资金为公司自有闲置资金[5] 投资限制 - 主要投资可合法转让或流通的债权类金融工具[2][6][10] - 可转换债券等不得列入理财产品计划[6] 风险管控 - 受托方为无关联金融机构[11] - 建立决策机制，完善内控制度[8] - 对交易品种实行风险分类管理[8] 风险提示 - 业务受宏观等因素影响，短期收益难预期[2][13]

内部控制审计 - 审计机构对江苏有线2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他数据 - 市场主体登记金额为1425万元整[11]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-009 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | | （二）研究决定公司加强党的政治建 | 责是： | | --- | --- | --- | --- | | | | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | （一）研究决定贯彻执行党的路线方针 | | | | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | 政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决 | | | | 事项。 | 策部署以及省委决议的重大举措。 | | | | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | （二）研究决定公司加强党的政治建 | | | | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | | | | 案。 | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | | | | （四）研究决定公司意识形态工作责任 | 事项。 | | | | 制，以及思想政治工作、精神文明建设、 | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | | | | 企业文化建设、统一战线和群团组织等方 | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | | | | 面的重要事项 ...

业绩总结 - 2023年度净利润427,019,598.11元[3] - 2023年末归母净利润340,048,085.95元[3] - 2023年末归母可供分配利润3,297,598,755.55元[3] 利润分配 - 每10股派现0.21元（含税）[2] - 拟分配利润105,015,071.41元（含税），占比30.88%[3] - 4月8日董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]