关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称 江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...

中期票据发行 - 拟申请注册总额不超30亿元、期限不超10年的中期票据[1] - 利率据信用评级、市场状况及监管规定确定[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] 资金用途 - 募集资金用于项目建设、偿债、补充流动资金等[2] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会及交易商协会批准[3] 授权安排 - 董事会提请授权经理层办理，期限至事项完毕[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[5]

融资与额度 - 公司拟向多家银行申请不超20亿元融资，有效期至2027年12月31日[31] - 公司拟核定3亿元委托贷款额度，有效期至2027年12月31日，额度可循环[33] 议案与报告 - 多项报告及议案获审议通过，含2023年度董事会工作报告等[1][3][5][9][11][13][14][17][19][21][22][23][24][26][28][30][31][33][35][37][38][39] - 修订全面风险管理办法议案同意8票，反对0票，弃权0票[40] - 召开2023年度股东大会议案同意8票，反对0票，弃权0票[41] 其他安排 - 公司拟定于2024年6月28日前召开2023年年度股东大会，提前20日公告[43] - 部分决议内容需提请股东大会审议通过[45]

会议审议 - 2023年4月21日、6月28日分别召开董事会和股东大会审议关联交易议案[2] - 2024年4月8日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2] 关联交易数据 - 2023年销售商品等关联交易实际2524.86万元，2024年预计6500万元[4] - 2023年租赁关联交易实际373.54万元，2024年预计500万元[4] - 2023年采购商品等关联交易实际19422.04万元，2024年预计26000万元[5] 交易原则及影响 - 关联交易按市场价格、公平协商定价[8] - 2023和2024年关联交易不损害公司及中小股东利益[9]

理财计划 - 委托理财余额不超40亿，额度内可滚动使用[2][7] - 期限自董事会决议通过日起12个月内有效[2][7] - 资金为公司自有闲置资金[5] 投资限制 - 主要投资可合法转让或流通的债权类金融工具[2][6][10] - 可转换债券等不得列入理财产品计划[6] 风险管控 - 受托方为无关联金融机构[11] - 建立决策机制，完善内控制度[8] - 对交易品种实行风险分类管理[8] 风险提示 - 业务受宏观等因素影响，短期收益难预期[2][13]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-009 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | | （二）研究决定公司加强党的政治建 | 责是： | | --- | --- | --- | --- | | | | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | （一）研究决定贯彻执行党的路线方针 | | | | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | 政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决 | | | | 事项。 | 策部署以及省委决议的重大举措。 | | | | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | （二）研究决定公司加强党的政治建 | | | | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | | | | 案。 | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | | | | （四）研究决定公司意识形态工作责任 | 事项。 | | | | 制，以及思想政治工作、精神文明建设、 | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | | | | 企业文化建设、统一战线和群团组织等方 | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | | | | 面的重要事项 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 7 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 编: 210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 审 内 (2024) 7 号 内部控制审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 J 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 サ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

业绩总结 - 2023年度净利润427,019,598.11元[3] - 2023年末归母净利润340,048,085.95元[3] - 2023年末归母可供分配利润3,297,598,755.55元[3] 利润分配 - 每10股派现0.21元（含税）[2] - 拟分配利润105,015,071.41元（含税），占比30.88%[3] - 4月8日董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业 投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额 度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的 申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券 条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 3 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限公司委员会（以下简称公司党 委）的政治核心作用 ...