关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 四创电子股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-8 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师墓务所 (特殊普语合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011006076 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 ...

董事会战略委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会 2024 年第 一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024-2026 年发展规划》 与会委员就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、 业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。 同意7票，反对0票，弃权0票。 战略委员会成员签字： 四创电子股份有限公司 靳彦彬 杨林 沈泽江 李柏 2024 年 4 月 18 日 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议 会议决议之与会委员签字页） 四创电子股份有限公司 董事会战略委员会 张成伟 任小伟 张春城 ...

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立生 先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,926,601,476.83元，同比下降29.19%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-553,229,957.08元，同比下降937.69%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-596,273,950.91元，同比增长2,717.46%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为108,234,967.17元，同比下降8.16%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,162,164,619.45元，同比下降20.67%[10] - 2023年末总资产为6,582,758,200.00元，同比下降11.63%[10] - 2023年基本每股收益为-2.0580元，同比下降953.94%[10] - 2023年稀释每股收益为-2.0580元，同比下降953.94%[10] - 2023年公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配[4] - 2023年6月22日完成首期限制性股票预留授予登记，数量为1,046,200股，总股本增加至212,475,327股[7] - 公司2023年营业收入较上年减少，主要受客户项目招标、合同签订延迟及市场竞争加剧影响，同比下降29.19%[1] - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少，主要因主营业务收入下降导致营业利润减少，同时计提信用减值损失和资产减值损失[1] - 2023年分季度营业收入分别为210,874,432.62元、528,396,938.23元、337,950,953.47元和849,379,152.51元[2] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为-69,848,181.90元、29,164,280.33元、-46,872,857.40元和-465,673,198.11元[2] - 2023年分季度扣除非经常性损益后的净利润分别为-72,297,231.53元、22,251,370.61元、-52,520,867.29元和-493,707,222.70元[2] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-77,873,095.60元、-101,956,327.65元、-100,703,685.46元和388,768,075.88元[2] - 2023年非经常性损益项目合计金额为43,043,993.83元，其中政府补助为22,872,719.59元，非流动性资产处置损益为-347,795.52元[3] - 2023年每股收益为-2.2180元/股，加权平均净资产收益率为-22.50%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.26%[1] - 2023年境内外会计准则下会计数据无差异[2] - 2023年非经常性损益项目中，所得税影响额为7,432,172.78元，少数股东权益影响额为976,509.33元[3] - 公司2023年计提减值损失合计51,487.36万元，影响归属于上市公司股东净利润50,699.26万元[15] - 公司全年实现营业收入1,926,601,476.83元，归属于上市公司股东净利润为-553,229,957.08元[28] - 营业收入同比下降29.19%，主要系业务订单量下降所致[29] - 营业成本同比下降28.24%，主要系营业收入下降所致[29] - 财务费用同比下降63.95%，主要系贷款规模和利率下降，利息支出减少，同时诉讼利息收入增加[29] - 研发费用同比增长3.84%[29] - 公司2023年实现营业收入1,926,601,476.83元，同比减少29.19%[30] - 营业成本为1,572,319,548.41元，同比减少28.24%[30] - 感知基础业务营业收入618,884,255.81元，同比减少41.04%，毛利率减少2.52个百分点[30] - 感知产品业务营业收入614,655,399.31元，同比减少6.23%，毛利率增加2.68个百分点[30] - 感知应用业务营业收入687,233,877.42元，同比减少31.93%，毛利率减少5.85个百分点[30] - 雷达及雷达配套产品营业收入811,389,886.19元，同比减少24.94%，毛利率增加1.10个百分点[30] - 公共安全产品营业收入687,233,877.42元，同比减少31.93%，毛利率减少5.85个百分点[30] - 电源产品营业收入351,632,698.82元，同比减少30.96%，毛利率增加4.12个百分点[30] - 机动保障设备营业收入70,517,070.11元，同比减少38.61%，毛利率减少17.34个百分点[30] - 研发投入总额99,340,618.92元，占营业收入比例5.16%，资本化比重68.94%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,823.50万元，同比下降8.16%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5,761.51万元，同比增加57.78%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,159.49万元，同比增加52.22%[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为38,330.46万元，同比下降20.87%[37] - 公司应收票据本期期末数为140,681,839.76元，同比下降50.37%[38] - 公司应收款项融资本期期末数为35,664,894.03元，同比增加38.04%[38] - 公司一年内到期的非流动资产本期期末数为98,982,569.64元，同比下降52.58%[38] - 公司使用权资产本期期末数为12,933,331.42元，同比增加306.36%[38] - 公司应付票据本期期末数为186,443,764.20元，同比下降59.58%[38] - 公司应付职工薪酬本期期末数为8,743,368.26元，同比增加94.60%[38] - 报告期内公司投资额为851,552,104.03元，较期初增加4,043,527.45元，增幅为0.48%[40] - 华耀电子主要产品包括军工电源与系统、模块电源等，营业收入为36,063.74万元，净利润为2,997.14万元[42] - 博微长安主要产品包括警戒雷达装备及配套等，营业收入为24,515.53万元，净利润为-58,602.03万元[43] - 宣城创元主要产品包括音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品等，营业收入为247.35万元，净利润为0.35万元[44] - 公司2023年度雷达及雷达配套商品确认的营业收入为8.11亿元，占收入的比例为42.12%[165] - 截至2023年12月31日，公司存货余额18.00亿元，存货跌价准备余额5.42亿元[166] - 公司2023年4月22日披露回购股份方案，拟回购金额未明确[161] - 公司已回购股份数量为208,833股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例为2.90%[162] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[163] - 2023年12月31日，公司总资产为65.83亿元，相比2022年12月31日的74.49亿元有所下降[172] - 流动资产合计为44.28亿元，相比2022年的50.95亿元有所减少[171] - 非流动资产合计为21.55亿元，相比2022年的23.54亿元有所减少[172] - 流动负债合计为35.96亿元，相比2022年的37.95亿元有所减少[172] - 非流动负债合计为7.93亿元，相比2022年的8.99亿元有所减少[172] - 总负债为43.89亿元，相比2022年的46.94亿元有所减少[172] - 所有者权益为21.94亿元，相比2022年的27.55亿元有所减少[172] - 货币资金为3.89亿元，相比2022年的4.91亿元有所减少[171] - 应收账款为19.17亿元，相比2022年的17.82亿元有所增加[171] - 存货为12.57亿元，相比2022年的16.60亿元有所减少[171] - 2023年营业总收入为1,926,601,476.83元，相比2022年的2,720,683,574.08元有所下降[175] - 2023年营业总成本为2,001,097,545.17元，相比2022年的2,645,430,242.47元有所上升[175] - 2023年营业成本为1,572,319,548.41元，相比2022年的2,191,082,699.10元有所下降[175] - 2023年销售费用为110,761,320.28元，相比2022年的114,821,696.67元有所下降[175] - 2023年管理费用为249,181,149.41元，相比2022年的237,697,486.62元有所上升[175] - 2023年研发费用为30,857,634.87元，相比2022年的29,715,992.40元有所上升[175] - 2023年财务费用为19,666,348.02元，相比2022年的54,549,301.71元大幅下降[175] - 2023年利息费用为70,693,649.41元，相比2022年的83,773,798.09元有所下降[175] - 2023年利息收入为52,422,537.10元，相比2022年的31,424,769.75元有所上升[175] - 2023年其他收益为28,953,643.13元，相比2022年的34,649,187.49元有所下降[175] - 公司2023年净利润为-550,480,198.53元，相比2022年的69,101,243.03元大幅下降[176] - 归属于母公司股东的净利润为-553,229,957.08元，2022年为66,042,484.89元[176] - 基本每股收益为-2.0580元/股，2022年为0.2410元/股[177] - 母公司2023年营业收入为1,410,139,147.55元，相比2022年的1,873,911,369.18元下降[178] - 母公司2023年营业利润为11,082,328.80元，相比2022年的113,977,167.82元大幅下降[178] - 母公司2023年净利润为15,794,242.55元，相比2022年的114,465,952.11元大幅下降[178] - 经营活动产生的现金流量净额为108,234,967.17元，相比2022年的117,845,672.54元略有下降[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,289,380,844.43元，相比2022年的2,839,111,794.55元大幅下降[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,528,673,291.41元，相比2022年的2,070,279,886.81元大幅下降[179] - 支付给职工及为职工支付的现金为494,244,830.82元，相比2022年的506,178,603.58元略有下降[179] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-57,615,113.33元，相比2022年的-136,476,424.77元有所改善[180] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-151,594,937.51元，相比2022年的-317,309,971.47元有所减少[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-101,086,134.73元，相比2022年的-335,780,969.45元有所改善[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为162,257,083.31

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第 三次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委员 5 人，实 到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议听取 并讨论了以下事项： 一、《2023 年度内部控制评价报告》 同意5票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 潘立生 靳彦彬 徐淑萍 沈泽江 李柏 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 7 日 会议决议之与会委员签字页） 审计委员会成员签字： ...

独立董事 2023 年度述职报告 （沈泽江） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 沈泽江，男，中国籍，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。 曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。 现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立 ...

四创电子股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。 五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及 前期的财务状况、经营成果 ...

大华核字【2024】0011010805 号 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一·监管平台（http://acc.mof.com.cn】 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项的专项说明 录 页 次 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审 1-2 计报告涉及事项的专项说明 t Artist 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 双两四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 内 部 控 制 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字「2024］0011010805 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成四创电子股份有限公司(以下简称四创 电子）2023 年度财务报表的审计工作，并于 ...

四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011010727 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | T | l Births. | TO AN | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 11 | It | MDL | | I | 11 | | 11 | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | --- | | 1-2 | 我们接受委托,对四创电子股份有限公司（以下简称四创电子） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字【2024】0011003109 号 审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收 入扣除 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李柏） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人履历 参加董事会情况 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》 所要 ...