宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 04 月 16 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 09 日（星期四）至 04 月 15 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ird@nbport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2026-016 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 04 月 02 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年年度经营成果、财务 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2026-015 宁波舟山港股份有限公司 2026 年 3 月份及一季度主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2026年3月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 预计完成集装箱吞吐量446万标准箱，同比增长7.1%；预计完成货物 吞吐量10518万吨，同比增长4.1%。 2026年1-3月份，公司预计累计完成集装箱吞吐量1386万标准箱， 同比增长14.3%；预计累计完成货物吞吐量31684万吨，同比增长 9.9%。 本公告所载2026年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数 据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2026 年 4 月 9 日 ...

发行信息 - 宁波远洋拟发行145,403,704股，价格7.53元/股，预计募资1,094,889,891.12元[2][3] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行价格是基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%[17] - 发行数量占发行前总股本11.11%，占发行后总股本10%[3] - 发行对象认购股票36个月内不得转让[22] 认购情况 - 宁波舟山港和北部湾港各认购72,701,852股，认购资金均为547,444,945.56元[2][3][4] - 股份认购协议签订于2026年4月2日[24] 股权结构 - 发行前宁波舟山港及子公司舟山港务合计持有宁波远洋81%股权[3] - 截至2025年12月31日，宁波舟山港持有宁波远洋72.90%股权，持股954,000,000股[11] - 发行完成后，宁波舟山港直接与间接持股比例预计为77.90%[24] 财务数据 - 2025年宁波远洋资产总额8,793,218,615.17元，负债总额2,649,235,071.79元，净资产6,143,983,543.38元[13] - 2025年宁波远洋营业收入6,107,367,153.29元，净利润654,482,952.13元[13] 资金用途 - 募集资金用于集装箱船舶购置项目（89,180.00万元）和集装箱购置项目（20,308.99万元）[23] 审批与风险 - 本次发行需通过上交所审核并取得中国证监会同意注册决定[30] - 本次发行能否完成及公司认购结果存在不确定性[35] - 宁波远洋未来经营面临行业、市场等风险，投资收益不确定[35]

公司股权与资金 - 财务公司注册资金15亿元[2] - 浙江省海港投资运营集团有限公司认缴37500万元，股权比例25%[3] - 宁波舟山港股份有限公司认缴112500万元，股权比例75%[3] 制度建设 - 2025年修订《协定存款管理办法》，新增《资信证明操作规程》[6] - 2025年修订完善12项信贷业务制度，新增《管家服务工作办法》[8] - 2025年修订完善5项同业与投资业务制度，新增3项制度[8] - 2025年新增制度7项，修订完善制度76项，截至2025年12月末执行有效制度共228项[12] 业务与系统 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[9] - 全年开展两次核心业务系统数据库服务器双活应急演练[11] - 2025年度核心业务系统系统可用率高于99.9%[11] 审计情况 - 2025年开展专项审计6项，完成部门负责人离任审计1次、副总经理任职期间履职情况审计1次[12] - 全年审计发现问题36个，提出优化建议23条，推动完善制度8项，审计“回头看”整改情况抽样检查覆盖率达100%[12] 财务数据 - 截至2025年12月31日，资产总额273.48亿元，负债总额248.48亿元，净资产25.00亿元，资产负债率90.86%，实现营业收入4.66亿元，净利润2.65亿元[15] - 截至2025年12月31日，资本充足率14.17%（标准值≥10%）[15] - 截至2025年12月31日，流动性比例43.81%（标准值≥25%）[15] - 截至2025年12月31日，贷款比例61.07%（标准值≤80%）[16] - 截至2025年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0（标准值≤100%）[16] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额/资产总额为0.09%（标准值≤15%）[16] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款业务余额为123.33亿元，贷款业务余额115.53亿元[17] 合规情况 - 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[15][16]

审计相关 - 审计公司对宁波舟山港股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月31日[8]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为31020365千元[6] - 2025年公司提供劳务取得的收入为27241386千元，约占营业收入的88%[6] - 公司本年净利润为5673298千元，上年为5403608千元[32] - 2025年公司净利润为3988185千元，上年为3894139千元[34] - 公司本年基本每股收益为0.27元/股，上年为0.25元/股[32] - 公司本年稀释每股收益为0.27元/股，上年为0.25元/股[32] - 2025年公司综合收益总额为3881503千元，上年为4005285千元[34] 财务数据 - 公司合并资产总计本年年末余额为123425080千元，上年年末余额为113508207千元，增长约8.74%[22] - 公司合并流动资产合计本年年末余额为23642828千元，上年年末余额为15464987千元，增长约52.87%[22] - 公司合并流动负债合计本年年末余额为24178804千元，上年年末余额为17428661千元，增长约38.73%[24] - 公司合并负债合计本年年末余额为33310510千元，上年年末余额为27312774千元，增长约21.96%[24] - 公司合并股东权益合计本年年末余额为90114570千元，上年年末余额为86195433千元，增长约4.55%[24] - 公司资产总计本年年末余额为74607796千元，上年年末余额为70953551千元，增长约5.15%[27] - 公司流动资产合计本年年末余额为5040621千元，上年年末余额为8703902千元，下降约42.09%[27] - 公司流动负债合计本年年末余额为2897226千元，上年年末余额为846347千元，增长约242.32%[29] - 公司负债合计本年年末余额为3991700千元，上年年末余额为1407588千元，增长约183.60%[29] - 公司股东权益合计本年年末余额为70616096千元，上年年末余额为69545963千元，增长约1.54%[29] - 经营活动现金流入小计本年累计数为47295958，上年累计数为39454080，同比增长20%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计数为13446792，上年累计数为6820673，同比增长97%[36] - 投资活动现金流入小计本年累计数为11464837，上年累计数为2312608，同比增长396%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计数为 - 8931677，上年累计数为 - 5681690，亏损扩大57%[36] - 筹资活动现金流入小计本年累计数为8212706，上年累计数为6886624，同比增长19%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计数为 - 1690938，上年累计数为 - 6007969，亏损收窄72%[36] - 现金及现金等价物净增加(减少)额本年累计数为2795291，上年累计数为 - 4843936，由负转正[36] - 年末现金及现金等价物余额本年累计数为6308187，上年累计数为3512896，同比增长79%[36] 股本情况 - 公司设立时总股本为1080000万股[61] - 2010年发行后总股本增至1280000000股[62] - 2016年发行后总股本增加至13172847809股[62] - 2020年8月19日公司非公开发行2634569561股，发行后总股本增加至15807417370股[63] - 2022年9月19日公司非公开发行3646971029股，发行后总股本增至19454388399股[63] - 本年年末公司总股本为19454388399股，全部系无限售条件的境内人民币普通股[63] 会计政策 - 集团会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[69] - 集团会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[73] - 集团营业周期通常为12个月以内[74] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定本位币，编制报表采用人民币[75] 其他 - 审计报告认为公司2025年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2026年3月31日[20] - 公司及合并财务报表于2026年3月31日经董事会批准[65] - 集团对2025年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项，报表在持续经营假设基础上编制[68]

信息披露制度 - 公司信息披露制度由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[3][102] - 信息披露义务人包括董秘、董事、高管等，应接受中国证监会和上交所监管[4] - 公司应真实、准确、完整、及时地向所有投资者公开披露对股价可能有较大影响的信息[5] 披露文件与语言 - 公司信息披露主要文件包括募集说明书、上市报告书等[9] - 披露信息应使用事实描述性语言，采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[9] 披露时间与方式 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[16] - 公司信息披露文件经上交所登记后应在指定报纸和网站披露，公司网站及其他媒体披露时间不得先于指定媒体[10] 特殊情况处理 - 公司可向上交所申请暂缓披露信息，暂缓期限一般不超过二个月[11] - 公司可向上交所申请豁免披露属于国家秘密、商业秘密等情形的信息[11] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产6%以上，应及时披露[34] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产6%以上且超1000万元，应及时披露[34] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产6%以上且超1000万元，应及时披露[34] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入6%以上且超1000万元，应及时披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露[34] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（提供担保除外）应及时披露[38] - 公司与关联法人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（提供担保除外）应及时披露[40] 担保事项披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露担保事项[37] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形，公司应及时披露担保事项[37] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 公司预计全年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[53] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束后15日内进行预告[55] 其他事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，需披露[27][95] - 除董事长或经理外其他董高因身体等原因无法履职达或预计达三个月以上需披露[27] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日公告一次进展[29] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[46] - 公司变更募集资金投资项目应在董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[51] - 公司披露业绩快报后，预计数据差异幅度达20%以上需及时披露更正公告[57] - 公司预计本期业绩与已披露盈利预测有重大差异，应及时披露修正公告[57] - 股票交易被认定为异常波动，公司应于次一交易日披露公告，计算从公告日或下一交易日重新开始[59][60] - 发行可转换公司债券，投资者持有达发行总量20%或增减10%时应披露[73] - 可转换公司债券转换数额累计达转股前已发行股份总额10%时应披露[73] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元应披露[73] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人涉及权益变动或收购，公司知悉后应及时发布提示性公告[77] - 公司因减少股本导致股东权益变动达披露要求，应自完成变更登记之日起两个交易日内公告[77] - 公司涉及被要约收购，应在收购人公告《要约收购报告书》后二十日内披露相关报告和意见[77] - 公司拟实施股权激励计划，刊登公告时应披露激励对象相关情况及占拟授予总量的百分比[81] - 公司被法院裁定进入破产程序后，应每月披露一次破产程序进展情况[85] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%需及时披露[94] 责任与机构 - 董事会秘书为公司与上交所指定联络人，负责准备和递交文件等[102] - 董事会秘书负责信息保密工作，内幕信息泄露时采取补救措施并报告[103] - 证券事务代表在董事会秘书领导下负责信息披露事务，收集和编制报告[103] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[103] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构，联系电话0574－27686151，传真0574－27687001，邮箱ird@nbport.com.cn[114]

会议召开情况 - 2025年度公司召开9次董事会会议，独立董事出席4次[5] - 2025年度公司召开3次股东会，独立董事任期内召开0次[5] - 2025年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事召开1次[7] 募集资金情况 - 2025年度公司使用募集资金12.7011111582亿元，累计使用97.9169981494亿元[10] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为零[10] - 实际募集资金净额与累计使用和余额之和差异1.4046841772亿元，为银行利息[10] 独立董事情况 - 独立董事参加三季报业绩说明会，回复率达100%[7] - 独立董事现场工作时间达4天[7] - 独立董事认为任期内关联交易合规，未损害公司及股东利益[10]

公司治理 - 2025年召开9次董事会会议，独立董事全出席且全投赞成票[5] - 2025年召开3次股东会，独立董事出席2次[5] - 2025年审计委员会召开5次会议，独立董事全出席且全投赞成票[6] - 2025年独立董事专门会议召开4次，独立董事全出席且全投赞成票[6] - 独立董事现场工作时间达15天[9] 股东沟通 - 与中小股东沟通回复率达100%[9] 调研与审计 - 2025年6 - 7月调研温州港集团、台州港港务并提建议[10] - 2025年7月参加舟山港务下属外钓公司审计并提要求[11] - 2025年9月调研财务公司并提建议[11] 机构聘任与利润分配 - 2025年3月续聘德勤华永为年度财务报告和内控审计机构[15] - 2025年4月2024年度利润分配每10股派1.08元（含税）[15] - 2025年9月2025年半年度利润分配每10股派0.30元（含税）[15] 募集资金 - 2025年度使用募集资金12.7011111582亿元，累计使用97.9169981494亿元，余额为零[16] - 实际募集资金净额与累计使用和余额之和差异1.4046841772亿元为银行利息[17] 专项核查 - 建议对115家子公司业务量等指标变动超20%主体专项核查[9]

制度修订 - 制度于2026年3月修订[1] 档案保存 - 档案保存期限为十年[4] 信息披露 - 公司可依法豁免披露涉及国家秘密的信息[2] - 信息存在不确定性等情形可暂缓披露[4] - 暂缓、豁免披露信息应符合特定条件[4] - 信息披露暂缓、豁免事项办理需经申请部门负责人、董事会秘书、董事长审核[4] 登记与核实 - 董事会秘书登记事项包括事项内容、原因依据等[5][6] - 已暂缓、豁免披露信息泄露或有传闻需及时核实披露[6] 惩戒规定 - 出现特定情形应及时披露商业秘密并说明相关情况[6] - 不符合规定未及时披露信息将对相关人员惩戒[6]