募集资金情况 - 2020年非公开发行2,634,569,561股A股，募资9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额397,462,137.65元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入852,158.87万元[11] 项目资金投入 - 梅山港区项目调整后投资409,314.51万元，已投292,418.38万元[10] - 穿山港区项目调整后投资74,121.00万元，已投73,880.21万元[13] - 拖轮购置项目调整后投资80,706.03万元，已投81,556.99万元[15] 资金用途变更 - 截至2025年2月28日，多项目剩余资金拟永久补充流动资金[11][14][17][18] - 变更部分募集资金用途并结项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[20][23] - 保荐机构认为变更用途有利于提高效率，未损害公司及中小股东利益[23]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[11]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议，独立董事出席11次[5] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 审计委员会本年应参加会议7次，独立董事出席7次[6] - 提名委员会本年应参加会议6次，独立董事出席6次[6] - 薪酬与考核委员会本年应参加会议1次，独立董事出席1次[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] 人事变动 - 2024年3月8日，宁波舟山港集团提名陶成波为董事候选人，上海国际港务提名张欣为外部董事候选人[13] - 2024年3月25日，选举陶成波为董事长和战略委员会主席[13] - 2024年3月26日，招商局港口集团提名李文波为外部董事候选人[13] - 2024年6月17日，聘任洪其虎为副总经理[13] - 2024年12月2日，上海国际港务提名柳长满、招商局港口集团提名刘士霞为外部董事候选人[14] 财务相关 - 2024年5月28日，公司审议通过变更2024年度财务报告和内控[12] - 2024年度拟聘请德勤华永为公司财务报告和内部控制审计机构[13] - 2024年4月17日，审议通过2024年度董事薪酬方案[15] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.91元（含税）[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，募集资金余额3.9746213765亿元[16][17] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8.7亿元，扣除手续费后的银行利息1.3781943955亿元[17] 沟通情况 - 独立董事与中小股东沟通回复率达100%[8] - 独立董事现场工作时间达15.5天[8]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事出席11次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 审计等各委员会会议独立董事均全勤出席[5] - 独立董事现场工作时间达15天[6] 人事变动 - 2024年3月陶成波当选董事长及战略委员会主席[11] - 2024年6月聘任洪其虎为副总经理[11] - 2024年12月刘士霞当选薪酬与考核等委员会委员[12] 财务相关 - 2024年聘请德勤华永为审计机构[9] - 2024年每10股派发现金红利0.91元（含税）[13] - 2024年使用募集资金2.8783690758亿元，累计85.2158869912亿元，余额3.9746213765亿元[14] - 闲置募集资金8.7亿元，利息1.3781943955亿元[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[16]

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国 籍，无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济 研究中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部 人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高 等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达 科技集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立 董事、宁波舟山港股份独立董事等。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， 与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事亲自出席11次，通讯参加7次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[4] - 独立董事任职审计委员会，本年应参会7次，亲自出席7次，通讯参加5次[6] - 独立董事任职ESG委员会，本年应参会0次[6] - 独立董事参加专门会议，本年应参会2次，亲自出席2次，通讯参加1次[6] - 独立董事2024年累计现场工作16天[7] 人事变动 - 2024年3月8日同意控股股东提名陶成波为董事候选人，合计持股3%以上股东提名张欣为外部董事候选人[11] - 2024年3月25日选举董事陶成波为董事长和战略委员会主席[11] - 2024年6月17日聘任洪其虎为副总经理[11] - 2024年12月2日同意合计持股3%以上股东提名柳长满、刘士霞为第六届董事会外部董事候选人[12] - 2024年12月18日选举外部董事刘士霞为第六届董事会薪酬与考核委员会委员、ESG委员会委员[12] 财务相关 - 2024年4月17日审议通过2024年度董事薪酬方案[14] - 2024年4月17日审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现0.91元（含税）[14] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，余额3.9746213765亿元[15] - 暂时补充流动资金的闲置募集资金8.7亿元，扣除利息1.3781943955亿元后，与未使用余额差异7.3218056045亿元[15][16] 其他事项 - 2024年5月28日聘请德勤华永会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构[10]

公司治理 - 2024年3月25日闫国庆当选第六届董事会独立董事[3] - 2024年度闫国庆出席10次董事会会议、3次股东大会[4] - 闫国庆任审计委员会委员，出席6次相关会议[5] - 2024年闫国庆出席2次独立董事专门会议[5] - 闫国庆2024年现场工作时间达15天[7] 财务相关 - 公司通过变更2024年度审计机构议案，聘请德勤华永[12] - 2023年度利润分配预案为每10股派0.91元（含税）[12] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金总额85.2158869912亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.9746213765亿元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金8.7亿元用于补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，收到银行利息1.3781943955亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额差异为7.3218056045亿元[12] 调研交流 - 2024年8月28日闫国庆参加半年度交流会提港口发展建议[7] - 2024年10月24 - 26日闫国庆调研码头公司提建议[7] - 2024年11 - 12月闫国庆多次到物流集团及其子公司调研提建议[8] 会议审议 - 2024年5月28日第六届董事会审计委员会第七次会议审议相关事项[11]

会议信息 - 公司于2025年3月25日召开独立董事2025年第三次专门会议[1] - 6位独立董事参加会议，会议于3月12日书面通知全体独立董事[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案[1] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，同意提交第六届董事会十六次会议[1]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事亲自出席11次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年审计委员会应参加会议7次，独立董事亲自出席7次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，独立董事亲自出席2次[6] 业务排查与沟通 - 对下属亏损企业及业务量、营业收入、利润波动超20%的单位进行重点排查[7] - 与中小股东沟通回复率达100%[8] 业务收入占比 - 物流集团关联交易收入/成本占比均低于30%，境外业务收入占比提升至30%以上，增值性业务收入占比突破30%[9] 财务相关 - 2024年5月28日审议通过变更2024年度财务报告和内控审计机构为德勤华永会计师事务所[14] - 2024年4月10日审议通过每10股派发现金红利0.91元（含税）的2023年度利润分配方案[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，募集资金余额3.9746213765亿元[15] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金与尚未使用的募集资金余额差异为7.3218056045亿元[15] 其他事项 - 2024年7月10 - 12日现场调研公司下属物流集团和合肥派河物流园区[9] - 2024年8月28日参加公司半年度交流会探讨宁波远洋上市后相关问题[10] - 独立董事现场工作时间达15.5天[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,897,513千元，母公司实现净利润为3,894,139千元[4] - 提取10%法定盈余公积金为389,414千元，2024年度实现可供股东分配的利润为3,504,725千元[4] - 拟将2024年度可分配利润3,504,725千元的60%向全体股东分配[4] - 以2024年12月31日公司总股本19,454,388,399股计算，每10股拟派发现金红利1.08元（含税）[4] - 实施利润分配方案共需支付股利2,101,074千元[4] - 2024年营业收入287.02亿元，较2023年增长10.42%；归属于上市公司股东的净利润48.98亿元，较2023年增长4.91%[19] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年增长4.17%；加权平均净资产收益率6.42%，较2023年增加0.06个百分点[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为69.14亿元、75.29亿元、73.69亿元、68.91亿元[23] - 2024年非经常性损益合计9.82亿元，2023年为9.37亿元，2022年为4.62亿元[25] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额4.03亿元，当期变动4.03亿元[27] - 公司实现营业收入287.02亿元，同比增长10.42%；归属于上市公司股东的净利润48.98亿元，同比增长4.91%[43] - 营业收入中，集装箱装卸及相关业务板块同比增长20.55%，原油装卸及相关业务板块同比增长9.93%，其他货物装卸及相关业务板块同比下降6.21%，贸易销售业务板块同比增长51.49%[44] - 营业成本中，集装箱装卸及相关业务板块同比增长21.40%，原油装卸及相关业务板块同比增长4.90%，其他货物装卸及相关业务板块同比下降5.12%，贸易销售业务板块同比增长49.81%[45] - 销售费用同比下降10.50%，管理费用同比增长4.64%，财务费用同比下降41.00%，研发费用同比增长55.36%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.04%，投资活动产生的现金流量净额同比增长48.01%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降75.01%[44] - 集装箱装卸及相关业务毛利率37.28%，同比减少0.44个百分点；铁矿石装卸及相关业务毛利率35.92%，同比减少1.73个百分点；原油装卸及相关业务毛利率38.26%，同比增加2.96个百分点[48] - 其他货物装卸及相关业务毛利率26.04%，同比减少0.84个百分点；综合物流及其他业务毛利率27.00%，同比增加2.25个百分点；贸易销售业务毛利率2.99%，同比增加1.09个百分点[48] - 主营业务合计毛利率28.90%，同比增加0.14个百分点[48] - 铁矿石装卸及相关业务因人工成本增加致毛利率减少；原油装卸及相关业务因新纳入合并范围致毛利率增加；综合物流及其他业务因作业模式变更致毛利率增加[48] - 公司总成本本期为20137165，较上年同期18195045增长10.67%，各业务成本有不同变动，如集装箱装卸及相关业务成本6177501，同比增长21.40%[50] - 前五名客户销售额5430452千元，占年度销售总额18.92%，关联方销售额为0[51] - 前五名供应商采购额1758823千元，占年度采购总额27.17%，关联方采购额517428千元，占年度采购总额7.99%[52] - 本期研发投入402587千元，占营业收入比例1.40%，资本化比重为0[52] - 货币资金本期期末4586107千元，占总资产4.06%，较上期期末减少52.40%，主要因回售部分公司债券支付现金[56] - 交易性金融资产本期期末402801千元，占总资产0.36%，上期期末为0，主要因下属子公司财务公司购入货币基金[56] - 其他应收款本期期末833014千元，占总资产0.74%，较上期期末增长289.82%，主要因下属子公司应收土地征收竞买保证金增加[56] - 2024年12月31日，存放中央银行款项1057853千元受限，财务公司人民币存款准备金缴存比例为5.0%[57] - 2024年公司完成对外投资1793136千元，同比减少9181615千元，降幅83.66%[60] - 债券期初数为10.2821亿元，本期公允价值变动损益为0.4984亿元，期末数为53.3976亿元[66] - 其他资产期初数为96.0659亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.0495亿元，期末数为129.8773亿元[66] - 股权资产期初数为15.0704亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.7651亿元，期末数为14.3053亿元[66] - 应收票据期初数为80.9955亿元，期末数为75.2919亿元[66] - 基金期初数为0，本期公允价值变动损益为0.7156亿元，期末数为40.2801亿元[66] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为106.348亿元，本期公允价值变动损益为0.4489亿元，期末数为183.2749亿元[66] - 宁波通商银行二级资本债01最初投资成本为7亿元，期末账面价值为7.1117亿元[67] - 长城收益宝货币B最初投资成本为20亿元，期末账面价值为20.2801亿元[67] - 证券投资合计最初投资成本为197.8136亿元，期初账面价值为10.2821亿元，期末账面价值为93.6777亿元[68] - 2023年度可分配利润2955791千元，按60%分配，每10股派发现金红利0.91元，支付股利1770349千元[136] - 本报告期每10股派息1.08元，现金分红金额2101074千元，占净利润比率42.90%[139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5563955千元，现金分红比例121.02%[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润4897513千元[141] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润16780594千元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成货物吞吐量11.35亿吨，同比增长3.4%；完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱，同比增长10.4%[30] - 2024年集装箱内贸业务完成625万标准箱，同比增长10.4%；海铁联运完成182万标准箱，同比增长10%[31] - 2024年矿石接卸量1.64亿吨，同比增长2.7%；原油接卸量9773万吨，同比增长0.2%[31] - 2024年温州港集团集装箱吞吐量145.4万标准箱，同比增长11.6%；货物吞吐量4405万吨，同比下降7.3%[31] - 2024年台州港务集装箱吞吐量77.2万标准箱，同比增长12.6%；货物吞吐量2933万吨，同比增长12.6%[31] - 宁波舟山港集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%，平均等泊时间下降6.7%，梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱[32] - 数电票商务平台发票量突破56万张，外部客户超800家[33] - 2024年北仑矿石码头分公司铁矿石接卸量6423万吨，矿尘排放量4638吨；煤炭接卸量334万吨，煤尘排放量161吨[148] - 2024年宁波镇海港埠有限公司煤炭接卸量1602万吨，煤尘排放量480吨；锅炉废气氮氧化物排放量0.811吨[148] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陶成波[13] - 董事会秘书姓名为蒋伟，联系电话为0574 - 27686151，电子信箱为ird@nbport.com.cn[14] - 公司注册地址为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场第1 - 4层（除2 - 2）、第40 - 46层[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称宁波港，代码为601018[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 公司项目进展 - 嘉兴独山港区B25/B26泊位等3个泊位建成投用，苏溪集装箱办理站等2个项目基本建成[34] - 全港6台风机并网发电，年绿电发电能力超6000万度，清洁能源内集卡比例超40%[34] 公司人员管理 - 全年2310名管理人员跟班作业1.88万班次[36] 行业数据 - 2024年全国港口货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%，外贸货物吞吐量54亿吨，同比增长6.9%，集装箱吞吐量3.32亿标准箱，同比增长7.0%[37] 公司排名与优势 - 2024年“宁波舟山”在新华•波罗的海国际航运中心发展指数报告中排名较2023年进一位，跃居全球第8[39] - 宁波舟山港年可作业天数约350天，核心港区主航道水深超22.5米[40] - 宁波舟山港与200多个国家和地区的600多个港口有贸易通道，开辟集装箱航线超300条[41] - 宁波舟山港清洁能源使用率达74%[42] 子公司经营情况 - 宁波梅港码头有限公司净利润同比增长74.44%，因业务量同比增加[70] - 宁波大榭集装箱码头有限公司净利润同比增长67.36%，因业务量同比增加[71] - 浙江海港物流集团有限公司净利润同比增长63.64%，因投资收益同比增加[72] - 宁波舟山港多式联运有限公司2024年末资产总额比上年末下降66.90%，因公司减资[73] - 南京明州码头有限公司2024年末资产总额比上年末增长75.40%，因股权重组收到股东增资款[73] - 宁波北仑第三集装箱码头有限公司总资产3058194千元，净资产2050506千元，营业收入629478千元，营业利润393664千元，净利润358334千元，注册资本1150000千元[69] - 浙江海港物流集团有限公司总资产2082946千元，净资产1759137千元，营业收入111126千元，营业利润64388千元，净利润64256千元，注册资本1053966千元[69] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司总资产6362505千元，净资产2479282千元，营业收入772678千元，营业利润3045千元，净利润 - 14321千元，注册资本3314000千元[69] - 宁波远洋运输股份有限公司总资产7525452千元，净资产5074688千元，营业收入4666732千元，营业利润594095千元，净利润460916千元，注册资本1308633千元[69] - 宁波通商银行股份有限公司总资产172348247千元，净资产12279090千元，营业收入6952177千元，营业利润1525680千元，净利润1281628千元，注册资本5220000千元[70] 公司未来规划 - 2025年公司预计完成货物吞吐量11.80亿吨，集装箱吞吐量5130万标箱[78] - 2025年公司预计实现营业收入295亿元，利润总额70亿元[78] - 公司将扩大集装箱业务规模，抓住联盟航线切换契机扩大舱位利用率，加强支线开发，深化与相关企业合作[78] - 公司将提升散杂货业务能级，矿石、原油等业务分别采取提升服务占比、优化物流方案等措施[79] - 公司将拓展省内外货源腹地，浙北、浙南、铁路沿线、“第六港区”采取不同策略提升市场份额[79] - 公司坚持服务为本，创新和优化服务模式，培养人才，完善考评体系，加强合作[80] - 公司坚持项目为基，科学谋划投资计划，加快港口能力建设，细化设备设施管理[80] - 公司坚持创新为上，推进智慧港口、绿色港口建设和科技项目攻坚[81] - 公司坚持管理为要，夯实安全环保基础，深化企业管理，强化财务管理等[82] - 公司规范公司治理，打造“三好”上市公司，开展ESG体系建设工作[82] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开4次股东大会，确保合法有效并保障股东参与权[88] - 公司第六届董事会由18名董事组成，含11名外部董事（6名独立董事），召开11次董事会会议[89] - 公司第六届监事会由5名监事组成，含2名职工监事，召开7次监事会会议[90] - 报告期内公司披露4份定期报告和61份临时公告[90] - 公司全年开展4次业绩说明会，投资者线上问题回复率达100%[92] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，审议通过多项选举议案[93][95] - 2023年年度股东大会于2024年4月17日召开，审议通过年度报告、薪酬方案等多项议案[93][96] - 2024年第二次临时股东大会于2024年6月12日召开，审议通过变更审计机构议案[93][97] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月18日召开，审议通过选举董事议案[93][97] - 2024年公司董事会召开会议11次，其中现场会议4次，通讯方式会议7次，无现场结合通讯方式会议[122] - 报告期内战略委员会召开2次会议[124] - 报告期内审计委员会召开7次会议[125] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开6次会议[126][127] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[129] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、港口市场竞争、政策变动和航运业波动风险[84][85] 公司规范运作 - 公司严格遵照相关法律法规加强治理结构建设，提升规范化运作水平[88] - 公司与控股股东