业绩总结 - 2024年度归母净利润4,897,513千元，母公司净利润3,894,139千元[3] - 最近三年现金分红总额分别为2,101,074千元、1,770,349千元、1,692,532千元[6] 利润分配 - 拟将2024年度可分配利润3,504,725千元的60%分配[5] - A股每10股派发现金红利1.08元（含税）[2][5] - 实施方案需支付股利2,101,074千元[5] 会议决策 - 2025年3月26日董事会同意将方案提交股东大会审议[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[11]

现金流量 - 合并报表经营活动现金流入小计本年39,236,422千元，上年36,747,038千元，同比增长约6.77%[4] - 合并报表经营活动现金流出小计本年32,473,509千元，上年29,393,041千元，同比增长约10.48%[4] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本年6,762,913千元，上年7,353,997千元，同比下降约8.04%[4] - 合并报表投资活动现金流入小计本年2,312,600千元，上年1,872,490千元，同比增长约23.50%[4] - 合并报表投资活动现金流出小计本年7,941,995千元，上年12,701,109千元，同比下降约37.47%[4] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本年 - 5,629,395千元，上年 - 10,828,619千元，亏损同比减少约48.01%[4] - 公司报表经营活动产生的现金流量净额本年571,599千元，上年799,825千元，同比下降约28.53%[6] - 公司报表投资活动产生的现金流量净额本年1,988,302千元，上年 - 5,905,579千元，扭亏为盈[6] - 公司报表筹资活动产生的现金流量净额本年 - 5,377,202千元，上年 - 1,845,091千元，亏损同比增加约191.44%[6] - 合并报表年末现金及现金等价物余额本年3,511,320千元，上年8,356,511千元，同比下降约57.98%[4] 股东权益 - 2022年12月31日公司股东权益合计76,655,936千元[13] - 2023年12月31日公司股东权益合计80,712,824千元，较2022年增加4,056,888千元[13] - 2024年12月31日公司股东权益合计85,549,567千元，较2023年增加4,836,743千元[9] - 2023年综合收益总额为5,247,022千元，其中归属于母公司股东的综合收益为4,744,463千元[13] - 2024年综合收益总额为5,519,604千元，其中归属于母公司股东的综合收益为5,008,379千元[9] - 2023年利润分配使股东权益减少2,116,470千元[13] - 2024年利润分配使股东权益减少2,235,136千元[9] - 2023年专项储备减少73,720千元[13] - 2024年专项储备减少50,753千元[9] 股本 - 2023 - 2024年股本均为19,454,388千元[9][13] - 公司设立时总股本为1,080,000万股[21] - 2010年9月发行后总股本增至12,800,000,000股[22] - 2016年8月发行后增加至13,172,847,809股[22] - 2020年8月发行后总股本增加至15,807,417,370股[23] - 2022年9月发行后增至19,454,388,399股[23] - 本年年末，公司总股本为19,454,388,399股，其中有限售条件的境内人民币普通股3,646,971,029股，无限售条件的为15,807,417,370股[23] 财务准则与核算 - 公司及合并财务报表于2025年3月26日经公司董事会批准[25] - 本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定，按规定披露财务信息[26] - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，经评估对财务报表无重大影响[178] 税务相关 - 增值税税率为0%、3%、5%、6%、9%、13%[188] - 城市维护建设税税率为1%、5%或7%[188] - 教育费附加税率为5%[188] - 企业所得税税率为0%、12.5%、15%或25%[188] - 2019年4月1日至2022年12月31日，生产性服务企业按当期可抵扣进项税额加计10%抵减增值税应纳税额；2023年1月1日至2023年12月31日，加计5%抵减[191] - 销售2008年12月31日前外购或自建固定资产，按3%征收率减按2%征收增值税；2009年1月1日后购进或自制固定资产，按13%税率征收[192] - 上年度部分子公司向境外企业提供装卸搬运等服务免征增值税，国际运输服务适用零税率[193] - 2022年4月纳税申报期起，交通运输企业可申请退还增量留抵税额[193] - 浙江海港物流集团等众多子公司及码头项目企业所得税税率为25%[194][195] - 宁波梅山岛国际集装箱码头等子公司企业所得税税率为15%[196] - 宁波梅东集装箱码头等子公司企业所得税税率为12.5%[196] - 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司之中宅二期项目企业所得税税率为0%[196] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[199]

募集资金情况 - 2020年非公开发行2,634,569,561股A股，募资9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额397,462,137.65元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入852,158.87万元[11] 项目资金投入 - 梅山港区项目调整后投资409,314.51万元，已投292,418.38万元[10] - 穿山港区项目调整后投资74,121.00万元，已投73,880.21万元[13] - 拖轮购置项目调整后投资80,706.03万元，已投81,556.99万元[15] 资金用途变更 - 截至2025年2月28日，多项目剩余资金拟永久补充流动资金[11][14][17][18] - 变更部分募集资金用途并结项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[20][23] - 保荐机构认为变更用途有利于提高效率，未损害公司及中小股东利益[23]

会议信息 - 公司于2025年3月25日召开独立董事2025年第三次专门会议[1] - 6位独立董事参加会议，会议于3月12日书面通知全体独立董事[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案[1] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，同意提交第六届董事会十六次会议[1]

公司治理 - 2024年3月25日闫国庆当选第六届董事会独立董事[3] - 2024年度闫国庆出席10次董事会会议、3次股东大会[4] - 闫国庆任审计委员会委员，出席6次相关会议[5] - 2024年闫国庆出席2次独立董事专门会议[5] - 闫国庆2024年现场工作时间达15天[7] 财务相关 - 公司通过变更2024年度审计机构议案，聘请德勤华永[12] - 2023年度利润分配预案为每10股派0.91元（含税）[12] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金总额85.2158869912亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.9746213765亿元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金8.7亿元用于补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，收到银行利息1.3781943955亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额差异为7.3218056045亿元[12] 调研交流 - 2024年8月28日闫国庆参加半年度交流会提港口发展建议[7] - 2024年10月24 - 26日闫国庆调研码头公司提建议[7] - 2024年11 - 12月闫国庆多次到物流集团及其子公司调研提建议[8] 会议审议 - 2024年5月28日第六届董事会审计委员会第七次会议审议相关事项[11]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议，独立董事出席11次[5] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 审计委员会本年应参加会议7次，独立董事出席7次[6] - 提名委员会本年应参加会议6次，独立董事出席6次[6] - 薪酬与考核委员会本年应参加会议1次，独立董事出席1次[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] 人事变动 - 2024年3月8日，宁波舟山港集团提名陶成波为董事候选人，上海国际港务提名张欣为外部董事候选人[13] - 2024年3月25日，选举陶成波为董事长和战略委员会主席[13] - 2024年3月26日，招商局港口集团提名李文波为外部董事候选人[13] - 2024年6月17日，聘任洪其虎为副总经理[13] - 2024年12月2日，上海国际港务提名柳长满、招商局港口集团提名刘士霞为外部董事候选人[14] 财务相关 - 2024年5月28日，公司审议通过变更2024年度财务报告和内控[12] - 2024年度拟聘请德勤华永为公司财务报告和内部控制审计机构[13] - 2024年4月17日，审议通过2024年度董事薪酬方案[15] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.91元（含税）[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，募集资金余额3.9746213765亿元[16][17] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8.7亿元，扣除手续费后的银行利息1.3781943955亿元[17] 沟通情况 - 独立董事与中小股东沟通回复率达100%[8] - 独立董事现场工作时间达15.5天[8]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事出席11次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 审计等各委员会会议独立董事均全勤出席[5] - 独立董事现场工作时间达15天[6] 人事变动 - 2024年3月陶成波当选董事长及战略委员会主席[11] - 2024年6月聘任洪其虎为副总经理[11] - 2024年12月刘士霞当选薪酬与考核等委员会委员[12] 财务相关 - 2024年聘请德勤华永为审计机构[9] - 2024年每10股派发现金红利0.91元（含税）[13] - 2024年使用募集资金2.8783690758亿元，累计85.2158869912亿元，余额3.9746213765亿元[14] - 闲置募集资金8.7亿元，利息1.3781943955亿元[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[16]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事亲自出席11次，通讯参加7次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[4] - 独立董事任职审计委员会，本年应参会7次，亲自出席7次，通讯参加5次[6] - 独立董事任职ESG委员会，本年应参会0次[6] - 独立董事参加专门会议，本年应参会2次，亲自出席2次，通讯参加1次[6] - 独立董事2024年累计现场工作16天[7] 人事变动 - 2024年3月8日同意控股股东提名陶成波为董事候选人，合计持股3%以上股东提名张欣为外部董事候选人[11] - 2024年3月25日选举董事陶成波为董事长和战略委员会主席[11] - 2024年6月17日聘任洪其虎为副总经理[11] - 2024年12月2日同意合计持股3%以上股东提名柳长满、刘士霞为第六届董事会外部董事候选人[12] - 2024年12月18日选举外部董事刘士霞为第六届董事会薪酬与考核委员会委员、ESG委员会委员[12] 财务相关 - 2024年4月17日审议通过2024年度董事薪酬方案[14] - 2024年4月17日审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现0.91元（含税）[14] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，余额3.9746213765亿元[15] - 暂时补充流动资金的闲置募集资金8.7亿元，扣除利息1.3781943955亿元后，与未使用余额差异7.3218056045亿元[15][16] 其他事项 - 2024年5月28日聘请德勤华永会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构[10]

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国 籍，无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济 研究中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部 人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高 等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达 科技集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立 董事、宁波舟山港股份独立董事等。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， 与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公 ...