公司治理 - 2025年度召开9次董事会会议，独立董事亲自出席9次，通讯参加6次[4] - 2025年度召开3次股东会，独立董事亲自出席3次[4] - 独立董事参加各委员会会议均亲自出席[6] - 独立董事与中小股东沟通回复率达100%[5] - 独立董事现场工作时间达15天[7] 财务相关 - 2025年3月25日续聘德勤华永会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年度每10股派发现金红利1.08元（含税）[12] - 2025年半年度每10股派发现金红利0.30元（含税）[13] - 2025年度使用募集资金12.7011111582亿元，累计使用97.9169981494亿元，余额为零[13] 人事变动 - 2025年2月17日同意提名滕亚辉为董事[10] - 2025年9月5日提名刘杰为独立董事候选人[11] - 2025年9月29日聘任王海珠为副总经理[11] - 2025年11月12日聘任朱龙剑为安全总监[11] 薪酬方案 - 2025年3月26日审议高级管理人员薪酬方案通过，非执行董事薪酬方案提交股东会[11] - 2025年4月17日股东会审议通过2025年度执行董事、非执行董事薪酬方案[11]

公司管理架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监、总工程师、总经济师各1名[3] - 总经理每届任期三年，任期届满可连任[3] 常务会规定 - 常务会一般每月召开1 - 2次，可按需随时召开[7] - 常务会出席人数应达或超应出席人数二分之一，重大议题需达或超三分之二会议方可举行[7] - 表决事项赞成人数超应到会人数二分之一通过，重大议题赞成票超应到会人数三分之二通过[9] 审议事项 - 固定资产项目外部融资，流动资金贷款LPR利率上浮10%以上（不含10%）的项目需常务会审议[12] - 单次费用在50万元及以上的非日常生产性资金使用需常务会审议[12] 文件签发与员工聘任 - 以公司名义对外日常业务公函由总经理、副总经理签发[17] - 公司员工聘任由人力资源部提意见，主管副总经理审核，总经理审批[21] 总经理职责 - 总经理应定期向董事会报告公司年度经营计划实施等情况[19] - 总经理按工作细则组织实施董事会决议事项并书面报告执行情况，年底提交授权事项办理情况报告和工作报告[20] - 经营中出现生产经营条件或环境重大变化等五类事项时，总经理应及时向董事会报告[20] - 董事会要求汇报工作，总经理应在合理时间内按要求报告[20] 工作细则 - 工作细则术语含义与《公司章程》相同，如有未尽事宜按相关规定执行，不一致时以相关规定为准[22] - 工作细则及其修订自董事会普通决议通过之日起生效[24] - 工作细则解释权归公司董事会[25]

会议与调研 - 2025年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[4] - 2025年召开3次股东会，独立董事出席3次[4] - 2025年独立董事参加审计、ESG等委员会会议并全勤出席[4][6] - 2025年独立董事参加年度审计工作沟通会[5] - 2025年独立董事参加半年度和三季报业绩说明会[5] - 2025年独立董事现场工作16天，多次调研考察并提建议[7][8] 人事变动 - 2025年提名滕亚辉为董事候选人[11] - 2025年提名刘杰为独立董事候选人[11] - 2025年聘任王海粟为副总经理[11] - 2025年聘任朱龙剑为安全总监[11] 薪酬与分红 - 2025年通过执行董事、非执行董事薪酬方案[11] - 2025年通过2024年度利润分配方案，每10股派1.08元[12] - 2025年通过2025年半年度利润分配方案，每10股派0.30元[12] 资金使用 - 2025年度使用募集资金12.7011111582亿元，累计97.9169981494亿元，余额为零[12] - 实际募集资金净额与相关金额差异为1.4046841772亿元，系银行利息[12] 未来展望 - 2026年独立董事将在多方面提供建设性意见[15]

重大信息报告金额标准 - 对外捐赠、赞助年度累计达500万元需报告[7] - 重大交易满足特定金额条件应报送[7] - 购买或出售资产交易金额达最近一期经审计总资产30%需报董事会办公室[8] - 重大诉讼涉案金额超3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报送[11] - 连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 主要资产被查封、扣押等超总资产30%需报重大风险[13] 重大信息报告主体及范围 - 信息报告义务人包括董事、高管等，制度适用于控股股东、5%以上股份股东等[2][3] - 重大信息包括重要会议、重大交易等及持续进展[2] 股东相关信息报告 - 控股股东和5%以上股份股东持股变化需告知董事会[16] - 股东所持5%以上股份被质押、冻结等情况需告知董事会[17] 重大信息报告时间及形式 - 重大信息发生当日（不超24时）需报对口职能部门[19][27] - 重大信息一事一报书面形式，突发事件可先初报后补书面材料[20] 信息管理相关要求 - 控股股东、5%以上股份股东、董事和高管需保证信息真实准确完整及时公平[22] - 各部门、分公司和子公司主要负责人是重大信息管理第一责任人[22] - 未按规定履行信息告知义务有不按规定报送、未及时报送等情形[24] - 控股股东、5%以上股份股东及各部门等应指定重大信息联络人并备案[24] - 重大信息管理制度执行情况纳入年度组织绩效考核范围[20] - 未经批准不得泄露未公开重大信息，已公开信息以公告为准[24]

公司治理 - 2025年度召开9次董事会会议，独立董事均亲自出席并对议案投赞成票[5] - 2025年度召开3次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席并对议案投赞成票[6] 人员变动 - 2025年2月17日同意控股股东提名滕亚辉为第六届董事会董事候选人[13] - 2025年9月5日同意提名刘杰为第六届董事会独立董事候选人[13] - 2025年9月29日聘任王海粟为副总经理[14] - 2025年11月12日同意聘任朱龙剑为安全总监[14] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.08元（含税）[16] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[16] - 2025年度使用募集资金12.7011111582亿元，累计使用97.9169981494亿元，募集资金余额为零，差异1.4046841772亿元为银行利息[17][18] 其他事项 - 与中小股东沟通回复率达100%[8] - 独立董事现场工作时间达15天[8] - 2025年6月30 - 7月1日，独立董事调研温州港集团状元岙码头、台州港务大麦屿码头[8] - 2025年8月26日，独立董事参加半年度座谈会，就法律合规工作提出多项建议[9] - 2025年3月25日续聘德勤华永为2025年度财务报告和内控审计机构[13] - 2025年4月17日2024年年度股东会审议通过2025年度非执行董事薪酬方案[16] - 2026年独立董事将落实2026年度工作方案，履行职责维护股东权益[19]

会议信息 - 2026年3月31日召开独立董事2026年第三次专门会议[1] - 6位独立董事参加会议[1] 议案审议 - 审议通过日常关联交易相关议案[1] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权[1] - 同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议[1]

关联交易定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等，关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7][8] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 关联信息管理 - 公司董事等应及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系说明[9] - 公司各部门等发现关联人情况变化应及时向董事会办公室报告[12] - 公司应通过交易所网站在线填报或更新关联人名单及关联关系信息[12] 关联交易审议 - 重大关联交易（金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上）需经全体独立董事过半数同意，提交董事会和股东会审议，还需审计或评估报告[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，且不得为控股股东及持股50%以下的其他关联方等提供担保[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过；非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[20][21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，持股数不计入有效表决总数[22] 关联交易定价 - 关联方与公司提供或接受劳务、购买或销售商品的关联交易按市场公允价格确定[16] - 公司关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、独立第三方市场价格等原则执行[25] - 公司确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法等方法[26] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（特定情况除外），与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（特定情况除外），应以临时公告形式及时披露[29] - 公司披露关联交易需向交易所提交公告文稿、协议等文件[29] - 公司披露的关联交易公告应包括关联交易概述、关联人介绍等内容[30] 审计监督 - 公司审计委员会对关联交易审议、表决等情况进行监督并在年度报告发表意见[25] 特殊情况处理 - 公司拟购买关联人资产价格超过账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因，为股东提供投票便利[35] - 公司以基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产评估定价，实施完毕后连续三年年度报告需披露实际盈利数与利润预测数差异[36] 资金占用管理 - 控股股东占用公司资金包括经营性和非经营性占用，公司应严格限制和防止[39][40] - 工作小组每月一次对可能出现控股股东及关联方占用公司资金情况进行检查[41] - 若控股股东违规占用公司资金，董事会应制定清欠方案，向监管局和上交所报告和公告[50] - 董事会应对控股股东所持股份实行“占用即冻结”[51] 豁免情况 - 公司与关联人因特定行为导致的关联交易及定价为国家规定的日常关联交易，可向交易所申请豁免审议和披露[42] - 公司单方面获利益且无对价义务的交易及关联人按不高于贷款市场报价利率提供资金且无需担保的交易，可免于关联交易审议和披露[42] - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达规定标准，全现金出资且按出资比例确定股权比例，可申请豁免提交股东会审议[54] - 关联人向公司提供财务资助，利率不高于央行同期贷款基准利率且无抵押或担保，可申请豁免按关联交易审议和披露[55] - 关联人向公司提供担保且公司未提供反担保，参照财务资助豁免规定执行[44] - 同一自然人任公司和其他法人独立董事且无其他关联情形，该法人与公司交易可申请豁免按关联交易审议和披露[45] - 拟披露关联交易属国家秘密等情形，按制度披露可能违法或损公司利益，可申请豁免披露或履行义务[45] 制度说明 - 本制度术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[47] - 本制度“以上”等含本数，“低于”等不含本数[47] - 本制度未尽事宜依相关法律法规和《公司章程》执行，不一致时以后者为准[47] - 本制度及其修订自董事会审议通过生效，控股子公司关联交易参照执行[47] - 本制度解释权归公司董事会[47]

财务信息 - 财务公司注册资金15亿元[2] - 浙江省海港投资运营集团有限公司认缴37500万元，股权比例25%[3] - 宁波舟山港股份有限公司认缴112500万元，股权比例75%[3] - 截至2025年12月31日，资产总额273.48亿元，负债总额248.48亿元，净资产25.00亿元，资产负债率90.86%，营业收入4.66亿元，净利润2.65亿元[16] - 截至2025年12月31日，资本充足率14.17%，流动性比例43.81%，贷款比例61.07%等多项指标数据[16][17] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款业务余额为123.33亿元，贷款业务余额115.53亿元[18] 制度建设 - 2025年修订《协定存款管理办法》，新增《资信证明操作规程》[7] - 2025年修订完善12项信贷业务制度，新增《管家服务工作办法》[9] - 2025年修订完善5项同业与投资业务制度，新增3项制度[9] - 2025年新增制度7项，修订完善制度76项，截至2025年12月末执行有效制度共计228项[13] - 修订《业务连续性管理办法》，更新业务连续性计划[12] 系统与审计 - 2025年度核心业务系统业务连续性管理指标满足监管要求，系统可用率高于99.9%[12] - 全年开展两次核心业务系统数据库服务器双活应急演练[12] - 2025年开展专项审计6项，完成部门负责人离任审计1次，副总经理履职审计1次，发现问题36个，提建议23条，完善制度8项，审计“回头看”整改抽样检查覆盖率达100%[13] 其他 - 财务公司于2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[10] - 公司对财务公司进行评估并出具持续风险评估报告[19] - 财务公司具有合法证照，内部控制制度合理，监管指标符合要求[20]

关联交易业绩总结 - 2025年向宁波仑港工程服务有限公司购买原材料预计25,000千元，实际发生31,476千元[6] - 2025年向浙江海港国际贸易有限公司购买燃料和动力预计300,000千元，实际发生265,219千元[6] - 2025年向浙江省海港投资运营集团有限公司销售产品、商品预计8,000千元，实际发生21,948千元[6] - 2025年向宁波兴港海铁物流有限公司提供劳务预计33,000千元，实际发生75,973千元[6] - 2025年接受宁波兴港海铁物流有限公司提供的劳务预计245,000千元，实际发生162,431千元[7] - 2025年财务公司开户的关联企业其他支出预计51,000千元，实际发生30,960千元[7] - 2025年财务公司开户的关联企业其他收入预计108,000千元，实际发生94,414千元[8] - 2025年日常关联交易实际发生总额控制在预计总额内，未超相关净资产绝对值的0.5%[8] 关联交易未来展望 - 2026年向关联人购买原材料预计金额680,500千元，占同类业务比例36%[9] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额680,500千元，占同类业务比例36%[9] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额23,200千元，占同类业务比例1%[9] - 2026年向关联人提供劳务预计金额121,400千元，占同类业务比例0%[10] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额351,800千元，占同类业务比例6%[10] - 2026年其他支出预计金额90,300千元，占同类业务比例11%[10] - 2026年其他收入预计金额90,900千元，占同类业务比例57%[11] - 2026年关联交易预计合计金额1,386,000千元[11] 关联方信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本为50,000,000千元[12] - 宁波舟山港集团有限公司注册资本为8,500,000千元[12] - 河南豫海新通道运营管理有限公司注册资本为100,000千元[15] - 招商局国际科技有限公司注册资本为87,848千元[16] - 天津港集装箱码头有限公司注册资本为2,408,313千元[18] - 浙江省海港投资运营集团有限公司最近一个会计年度净利润为6,418,348千元，期末净资产为121,166,478千元[21] - 宁波舟山港集团有限公司最近一个会计年度净利润为5,161,908千元，期末净资产为92,777,151千元[21] - 宁波大港引航有限公司最近一个会计年度净利润为119,206千元，期末净资产为1,565,417千元[21] - 浙江海港资产管理有限公司最近一个会计年度净利润为699,853千元，期末净资产为8,668,570千元[21] 关联交易相关原则与情况 - 关联交易定价原则：有政府规定价格依据该价格确定，无政府定价按市场价格标准确定，无适用市场价格标准则成本加税费核算后双方协商确定[24] - 关联方生产经营正常，具备完全履约能力，不会给交易双方生产经营带来风险，不影响公司独立经营[23] - 公司按业务发生情况签署相关关联交易协议[24] - 关联交易根据公司生产经营需要发生，利于资源优化配置和生产效率提高[25] - 公司与关联方日常关联交易遵循公开、公平、公正定价原则[25] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响[25] - 关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不影响上市公司独立性[25] 其他 - 2026年3月31日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[4] - 公司独立董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次日常关联交易事项[5] - 备查文件包含公司第六届董事会第二十六次会议决议[26] - 备查文件包含公司2026年第三次独立董事专门会议审议意见书[26] - 备查文件包含公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议意见书[26] - 公告发布时间为2026年4月2日[28] - 公告由宁波舟山港股份有限公司董事会发布[28]

独立董事评估 - 公司对6位独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 6位独立董事符合独立性要求，无相关职务及利害关系[1] 文件信息 - 文件日期为2026年3月31日[2]