宁波舟山港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 于永生 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事 管理办法》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董 事会会议，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行 深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的 构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资 项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司 的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人于永生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师， 浙江财经大学副教授、教授，浙江财经大学会计学院副院长。现任浙江 财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科带头人，中国会 计学会理事、高级会员，上海之江生物科技股份有限公司独立董事，宁 波舟山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,897,513千元，母公司实现净利润为3,894,139千元[4] - 提取10%法定盈余公积金为389,414千元，2024年度实现可供股东分配的利润为3,504,725千元[4] - 拟将2024年度可分配利润3,504,725千元的60%向全体股东分配[4] - 以2024年12月31日公司总股本19,454,388,399股计算，每10股拟派发现金红利1.08元（含税）[4] - 实施利润分配方案共需支付股利2,101,074千元[4] - 2024年营业收入287.02亿元，较2023年增长10.42%；归属于上市公司股东的净利润48.98亿元，较2023年增长4.91%[19] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年增长4.17%；加权平均净资产收益率6.42%，较2023年增加0.06个百分点[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为69.14亿元、75.29亿元、73.69亿元、68.91亿元[23] - 2024年非经常性损益合计9.82亿元，2023年为9.37亿元，2022年为4.62亿元[25] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额4.03亿元，当期变动4.03亿元[27] - 公司实现营业收入287.02亿元，同比增长10.42%；归属于上市公司股东的净利润48.98亿元，同比增长4.91%[43] - 营业收入中，集装箱装卸及相关业务板块同比增长20.55%，原油装卸及相关业务板块同比增长9.93%，其他货物装卸及相关业务板块同比下降6.21%，贸易销售业务板块同比增长51.49%[44] - 营业成本中，集装箱装卸及相关业务板块同比增长21.40%，原油装卸及相关业务板块同比增长4.90%，其他货物装卸及相关业务板块同比下降5.12%，贸易销售业务板块同比增长49.81%[45] - 销售费用同比下降10.50%，管理费用同比增长4.64%，财务费用同比下降41.00%，研发费用同比增长55.36%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.04%，投资活动产生的现金流量净额同比增长48.01%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降75.01%[44] - 集装箱装卸及相关业务毛利率37.28%，同比减少0.44个百分点；铁矿石装卸及相关业务毛利率35.92%，同比减少1.73个百分点；原油装卸及相关业务毛利率38.26%，同比增加2.96个百分点[48] - 其他货物装卸及相关业务毛利率26.04%，同比减少0.84个百分点；综合物流及其他业务毛利率27.00%，同比增加2.25个百分点；贸易销售业务毛利率2.99%，同比增加1.09个百分点[48] - 主营业务合计毛利率28.90%，同比增加0.14个百分点[48] - 铁矿石装卸及相关业务因人工成本增加致毛利率减少；原油装卸及相关业务因新纳入合并范围致毛利率增加；综合物流及其他业务因作业模式变更致毛利率增加[48] - 公司总成本本期为20137165，较上年同期18195045增长10.67%，各业务成本有不同变动，如集装箱装卸及相关业务成本6177501，同比增长21.40%[50] - 前五名客户销售额5430452千元，占年度销售总额18.92%，关联方销售额为0[51] - 前五名供应商采购额1758823千元，占年度采购总额27.17%，关联方采购额517428千元，占年度采购总额7.99%[52] - 本期研发投入402587千元，占营业收入比例1.40%，资本化比重为0[52] - 货币资金本期期末4586107千元，占总资产4.06%，较上期期末减少52.40%，主要因回售部分公司债券支付现金[56] - 交易性金融资产本期期末402801千元，占总资产0.36%，上期期末为0，主要因下属子公司财务公司购入货币基金[56] - 其他应收款本期期末833014千元，占总资产0.74%，较上期期末增长289.82%，主要因下属子公司应收土地征收竞买保证金增加[56] - 2024年12月31日，存放中央银行款项1057853千元受限，财务公司人民币存款准备金缴存比例为5.0%[57] - 2024年公司完成对外投资1793136千元，同比减少9181615千元，降幅83.66%[60] - 债券期初数为10.2821亿元，本期公允价值变动损益为0.4984亿元，期末数为53.3976亿元[66] - 其他资产期初数为96.0659亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.0495亿元，期末数为129.8773亿元[66] - 股权资产期初数为15.0704亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.7651亿元，期末数为14.3053亿元[66] - 应收票据期初数为80.9955亿元，期末数为75.2919亿元[66] - 基金期初数为0，本期公允价值变动损益为0.7156亿元，期末数为40.2801亿元[66] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为106.348亿元，本期公允价值变动损益为0.4489亿元，期末数为183.2749亿元[66] - 宁波通商银行二级资本债01最初投资成本为7亿元，期末账面价值为7.1117亿元[67] - 长城收益宝货币B最初投资成本为20亿元，期末账面价值为20.2801亿元[67] - 证券投资合计最初投资成本为197.8136亿元，期初账面价值为10.2821亿元，期末账面价值为93.6777亿元[68] - 2023年度可分配利润2955791千元，按60%分配，每10股派发现金红利0.91元，支付股利1770349千元[136] - 本报告期每10股派息1.08元，现金分红金额2101074千元，占净利润比率42.90%[139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5563955千元，现金分红比例121.02%[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润4897513千元[141] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润16780594千元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成货物吞吐量11.35亿吨，同比增长3.4%；完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱，同比增长10.4%[30] - 2024年集装箱内贸业务完成625万标准箱，同比增长10.4%；海铁联运完成182万标准箱，同比增长10%[31] - 2024年矿石接卸量1.64亿吨，同比增长2.7%；原油接卸量9773万吨，同比增长0.2%[31] - 2024年温州港集团集装箱吞吐量145.4万标准箱，同比增长11.6%；货物吞吐量4405万吨，同比下降7.3%[31] - 2024年台州港务集装箱吞吐量77.2万标准箱，同比增长12.6%；货物吞吐量2933万吨，同比增长12.6%[31] - 宁波舟山港集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%，平均等泊时间下降6.7%，梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱[32] - 数电票商务平台发票量突破56万张，外部客户超800家[33] - 2024年北仑矿石码头分公司铁矿石接卸量6423万吨，矿尘排放量4638吨；煤炭接卸量334万吨，煤尘排放量161吨[148] - 2024年宁波镇海港埠有限公司煤炭接卸量1602万吨，煤尘排放量480吨；锅炉废气氮氧化物排放量0.811吨[148] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陶成波[13] - 董事会秘书姓名为蒋伟，联系电话为0574 - 27686151，电子信箱为ird@nbport.com.cn[14] - 公司注册地址为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场第1 - 4层（除2 - 2）、第40 - 46层[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称宁波港，代码为601018[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 公司项目进展 - 嘉兴独山港区B25/B26泊位等3个泊位建成投用，苏溪集装箱办理站等2个项目基本建成[34] - 全港6台风机并网发电，年绿电发电能力超6000万度，清洁能源内集卡比例超40%[34] 公司人员管理 - 全年2310名管理人员跟班作业1.88万班次[36] 行业数据 - 2024年全国港口货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%，外贸货物吞吐量54亿吨，同比增长6.9%，集装箱吞吐量3.32亿标准箱，同比增长7.0%[37] 公司排名与优势 - 2024年“宁波舟山”在新华•波罗的海国际航运中心发展指数报告中排名较2023年进一位，跃居全球第8[39] - 宁波舟山港年可作业天数约350天，核心港区主航道水深超22.5米[40] - 宁波舟山港与200多个国家和地区的600多个港口有贸易通道，开辟集装箱航线超300条[41] - 宁波舟山港清洁能源使用率达74%[42] 子公司经营情况 - 宁波梅港码头有限公司净利润同比增长74.44%，因业务量同比增加[70] - 宁波大榭集装箱码头有限公司净利润同比增长67.36%，因业务量同比增加[71] - 浙江海港物流集团有限公司净利润同比增长63.64%，因投资收益同比增加[72] - 宁波舟山港多式联运有限公司2024年末资产总额比上年末下降66.90%，因公司减资[73] - 南京明州码头有限公司2024年末资产总额比上年末增长75.40%，因股权重组收到股东增资款[73] - 宁波北仑第三集装箱码头有限公司总资产3058194千元，净资产2050506千元，营业收入629478千元，营业利润393664千元，净利润358334千元，注册资本1150000千元[69] - 浙江海港物流集团有限公司总资产2082946千元，净资产1759137千元，营业收入111126千元，营业利润64388千元，净利润64256千元，注册资本1053966千元[69] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司总资产6362505千元，净资产2479282千元，营业收入772678千元，营业利润3045千元，净利润 - 14321千元，注册资本3314000千元[69] - 宁波远洋运输股份有限公司总资产7525452千元，净资产5074688千元，营业收入4666732千元，营业利润594095千元，净利润460916千元，注册资本1308633千元[69] - 宁波通商银行股份有限公司总资产172348247千元，净资产12279090千元，营业收入6952177千元，营业利润1525680千元，净利润1281628千元，注册资本5220000千元[70] 公司未来规划 - 2025年公司预计完成货物吞吐量11.80亿吨，集装箱吞吐量5130万标箱[78] - 2025年公司预计实现营业收入295亿元，利润总额70亿元[78] - 公司将扩大集装箱业务规模，抓住联盟航线切换契机扩大舱位利用率，加强支线开发，深化与相关企业合作[78] - 公司将提升散杂货业务能级，矿石、原油等业务分别采取提升服务占比、优化物流方案等措施[79] - 公司将拓展省内外货源腹地，浙北、浙南、铁路沿线、“第六港区”采取不同策略提升市场份额[79] - 公司坚持服务为本，创新和优化服务模式，培养人才，完善考评体系，加强合作[80] - 公司坚持项目为基，科学谋划投资计划，加快港口能力建设，细化设备设施管理[80] - 公司坚持创新为上，推进智慧港口、绿色港口建设和科技项目攻坚[81] - 公司坚持管理为要，夯实安全环保基础，深化企业管理，强化财务管理等[82] - 公司规范公司治理，打造“三好”上市公司，开展ESG体系建设工作[82] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开4次股东大会，确保合法有效并保障股东参与权[88] - 公司第六届董事会由18名董事组成，含11名外部董事（6名独立董事），召开11次董事会会议[89] - 公司第六届监事会由5名监事组成，含2名职工监事，召开7次监事会会议[90] - 报告期内公司披露4份定期报告和61份临时公告[90] - 公司全年开展4次业绩说明会，投资者线上问题回复率达100%[92] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，审议通过多项选举议案[93][95] - 2023年年度股东大会于2024年4月17日召开，审议通过年度报告、薪酬方案等多项议案[93][96] - 2024年第二次临时股东大会于2024年6月12日召开，审议通过变更审计机构议案[93][97] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月18日召开，审议通过选举董事议案[93][97] - 2024年公司董事会召开会议11次，其中现场会议4次，通讯方式会议7次，无现场结合通讯方式会议[122] - 报告期内战略委员会召开2次会议[124] - 报告期内审计委员会召开7次会议[125] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开6次会议[126][127] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[129] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、港口市场竞争、政策变动和航运业波动风险[84][85] 公司规范运作 - 公司严格遵照相关法律法规加强治理结构建设，提升规范化运作水平[88] - 公司与控股股东

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[3] 审计相关 - 2024年5 - 6月通过变更及聘任德勤华永为审计机构议案[4] - 德勤华永对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2025年1 - 3月召开审计沟通会议[7] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告议案[8]

独立董事评估 - 公司对6位在任独立董事独立性进行评估[1] - 6位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 6位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 6位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 截至2024年底公司总资产达1128.99亿元，营业总收入287.02亿元，利润总额69.21亿元[37] - 2024年公司完成集装箱吞吐量4764.2万标箱，货物吞吐量11.35亿吨，同比分别增长3.4%、10.4%[37] - 2024年公司纳税总额为17.80亿元[184] - 2023年度完成利润分配，派发现金红利17.70亿元[86] ESG相关 - 公司第二次发布ESG报告，此前连续十三年发布社会责任报告[15] - 2024年首次发布2023年度中英文版ESG报告，融入ESG理念并完善治理体系[28] - 公司围绕目标制定多方面ESG考核指标[28] - 公司Wind ESG评级由上一年度的BB级提升至A级[109] - 公司ESG阶段性目标分三个阶段[105] 运营成果 - 宁波舟山港（除液体化工泊位外）岸电覆盖率达100%、清洁能源使用率达74%[32] - 智慧赋能下集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%、平均等泊时间下降6.7%[33] - 2024年11月梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱，宁波舟山港成全球唯一拥有两座“千万箱级”单体集装箱码头的港口[38] 历史事件 - 2022年12月公司成功分拆宁波远洋至上交所主板上市，成全国港航A股上市公司分拆第一单[38] - 2022年9月公司完成向招商港口“百亿级”定增，招商港口成公司第二大股东[38] - 2020年12月公司收购省海港集团旗下温州港集团等股权，实现全省沿海港口资产实质性一体化运营管理[38] - 2016年9月28日原宁波港股份有限公司吸收合并舟山港股份有限公司后更名为宁波舟山港股份有限公司[36] - 2010年9月经中国证监会批准，宁波港股份有限公司在上交所正式上市[38] 党建工作 - 截至报告期末，公司党委共有党组织257个，党员4,792人[59] - 报告期内，公司推进35个党组织书记领办项目、138个班子成员攻关项目等[61] - 全年推动2,310名管理人员参与跟班作业18,789班次，发现解决问题1,168个[61] - 主题教育实践巡回宣讲累计观看量突破8,400次，获得超2万次点赞[62] - 2024年11月公司与7家单位启动党建联建[65] - 2024年组织4800余名人员参加党纪学习教育专题读书班，开展130次专题纪律党课和252场条例解读活动[67] - 210名领导干部落实“四个一”，开展109场警示教育活动，覆盖2000余人[67] - 全年召开21次党委会，第一议题学习162个内容[67] 公司治理 - 报告期内召开4次股东大会、11次董事会会议、16次董事会专门委员会会议、7次监事会会议[84] - 2024年12月18日选举1位女性外部董事[91] - 董事会现由18名董事组成，其中独立董事6名[97] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，每位独立董事现场工作天数达15天及以上[97] - 公司于2024年7月、10月和11月组织多次“独立董事走进基层”活动[101] 合规管理 - 公司识别出28个一级议题，82个二级议题和111个三级议题，并将10个议题列为“双重重要性”议题[121] - 公司确保合规管理体系在并表范围内100%覆盖[127] - 公司指导下属11家单位完成合规内审与认证，指导9家单位开展第三批合规认证工作[127] - 截至报告期末，公司共有23家单位通过ISO 37301合规管理体系认证，较上年度新增13家[128] - 公司聘任28名总法律顾问和首席合规官，338名职工通过CCAA注册合规管理体系审核员和内审员考试[130] - 2024年公司新增制度7项，修订制度16项，集中废止2项[132] - 公司对生产经营所涉法律法规清单更新，新增103条、删减31条、更新68条[141] - 截至报告期末，公司未结法律纠纷数量较2019年最高点减少92.3%，涉案金额较2020年最高点减少97%[145] 环保工作 - 宁波舟山港清洁能源使用率达74%，清洁能源内集卡比例超40%，（除液体化工）岸电覆盖率100%[190] - 2024年公司环保投入金额52,410万元[190] - 截至报告期末，公司12家下属单位获ISO14001标准环境管理体系认证，较2023年新增2家[195] - 报告期内公司级共开展环境应急演练（联防体演习）5次[195] - 2024年公司达标完成“3 + 6”环保管控目标[194] 其他 - 公司获得2024年度交通企业社会责任（ESG）卓越案例等多项荣誉[52] - 公司参与多个协会与机构组织，担任副理事长、监事等职务[54] - 公司及下属单位拥有ISO 37301合规管理体系认证等多项资质认证[56] - 报告期内业绩说明会召开4场，上证E互动问题回复16个[178] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[184] - 2024年5月30日，公司参加浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[174] - 2024年6月，公司结合世界环境日开展环保培训活动[199]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[4] - 2024年3月25日选举闫国庆为独立董事，任期三年[1] - 2024年3月26日审计委员会第四次会议应到6人实到5人[4] - 2024年8月28日审计委员会第八次会议应到6人实到6人[8] 审计评价 - 审计委员会认为德勤华永2024年年报审计表现良好[10] - 认为公司定期报告真实、完整、准确[10] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[11] 关联交易 - 审议通过财务公司关联交易议案，认为利于资金使用[12] - 审议通过投资设立子公司关联交易议案，认为定价公允[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将按要求履职，推动内控优化[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[16] - 内控流程日常运行有少量财务报告一般缺陷，无实质影响[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额84.31%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额84.75%[9] - 财务报告内控缺陷评价合并报表税前利润重大缺陷≥4.5%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准1亿元及以上[16] 其他 - 纳入评价范围主要单位含公司本级及41家下属、2家合营公司[8] - 股份公司本级涵盖20个内控流程，其他公司主要涵盖10个[10] - 重点关注高风险领域包括管理层凌驾于控制之上等风险[11] - 公司依企业内控规范体系及方案开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额96.69亿元，净额96.51亿元[3][4] 资金投入 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入85.22亿元，占比88.30%[6] 项目资金情况 - 梅山港区项目调整后投资40.93亿元，已投29.24亿元，余12.28亿补流[8][9] - 穿山港区项目调整后投资7.41亿元，已投7.39亿元，余0.27亿补流[11] - 拖轮购置项目调整后投资8.07亿元，已投8.16亿元，余0.13亿补流[13] 资金安排 - 截至2025年2月28日，募集资金总户余额1.99万元拟补流[14] - 公司拟将12.67亿元剩余募集资金永久补流用于日常经营[2] 事项进展 - 变更部分募集资金用途并结项需股东大会批准[16] - 监事会同意提交，保荐机构无异议[17][18]

续聘事项 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务报告和内控审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11] 德勤情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人等[4] - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元等[4] 费用相关 - 2024年度公司财务审计费用336万元，内控审计56万元[10]

募集资金情况 - 2020年8月公司非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募集资金总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金287,836,907.58元，累计使用8,521,588,699.12元，余额397,462,137.65元[2] - 截至2024年12月31日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金870,000,000.00元，收到银行利息137,819,439.55元[2] - 变更用途的募集资金总额为97,913.00万元，占比10.15%[16] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国工商银行舟山分行账户余额20,315.74元[5] - 截至2024年12月31日，宁波舟山港股份有限公司在宁波通商银行账户余额357,575,630.85元[5] - 截至2024年12月31日，北仑矿石码头分公司在国家开发银行宁波分行账户余额923,740.14元[5] - 截至2024年12月31日，舟山港海通轮驳有限责任公司账户余额12,907,399.60元[5] - 截至2024年12月31日，宁波油港轮驳有限公司账户余额48,521.33元[5] 项目投入及效益情况 - 梅山港区6号至XX号集装箱码头工程项目承诺投入336,445.67万元，累计投入409,314.51万元[16] - 偿还银行借款项目承诺投入100,000.00万元，累计投入100,000.00万元，进度100%[16] - 截至2024年12月31日，北仑港区通用泊位改造工程项目整年实际效益为4154.72万元，未达承诺效益5596.00万元[18] - 截至2024年12月31日，穿山港区1号集装箱码头工程项目整年实际效益为2732.08万元，未达承诺效益4196.00万元[18] 资金使用安排情况 - 2020年1月21日至8月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项215278.1988万元，使用募集资金置换[17] - 2023年4月10日，公司将73000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，2024年3月21日归还[17] - 2024年3月26日，公司将87000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，预计2025年3月21日归还[17] - 集装箱桥吊等设备购置项目结项，将剩余募集资金13360.00万元永久补充流动资金[17][20] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金67013.00万元，实际累计投入67013.00万元，投资进度100%[17][20] 资金管理情况 - 公司制定《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》管理使用募集资金[4] - 公司多个募集资金存放专项账户资金已使用完毕并注销，涉及多家银行[7] - 公司于2020年8月26日签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规情况[13] - 中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[14]