公司概况 - 财务公司2010年7月8日注册成立，注册资金15亿元，宁波舟山港股份占股75%，浙江省海港投资运营集团占股25%[1] 制度建设 - 2024年新增制度8项，修订完善34项，年末执行有效制度共222项[11] - 修订《资产负债比例管理办法》等多项制度规范各业务流程[6][7][8][9][10][12] 业务资质与演练 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[9] - 2024年制定重要信息系统应急演练计划并开展2次演练[10] 审计与内控 - 2024年开展7个专项审计并强化审计“回头看”[12] - 2024年修订完善《内部控制管理办法》[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额209.90亿元，利润总额4.36亿元，净利润3.28亿元[13] - 截至2024年12月31日，资本充足率等多项指标达标[13][14] - 2024年公司存入财务公司最高存款余额实际为0元，财务公司对公司最高授信实际为94,000.00万元[15] 风险评估 - 未发现财务公司风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险问题[15]

会议决议 - 2025年3月24日第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[2] - 2025年3月21日第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[4] - 2025年3月24日第二届监事会第七次会议审议通过相关议案[5] 2024年关联交易数据 - 向关联人购买燃料预计2.1亿元，实际发生2.0049亿元[7] - 向关联人提供劳务预计3.89亿元，实际发生3.3677亿元[8] - 接受关联人提供劳务预计7.84亿元，实际发生7.1968亿元[8] - 其他收入预计200万元，实际发生77万元；其他支出预计1100万元，实际发生1319万元[8] - 日常关联交易实际发生总额12.709亿元，控制在预计总额13.96亿元内[8] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买燃料预计金额3亿元，较2024年实际增加约49.64%[12] - 向关联人提供劳务预计金额8.47亿元，较2024年实际增加约353.77%[12] - 关联交易预计总计213,700，上一年为112,079[14] 关联公司信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司成立于2014年7月30日，注册资本500亿元[15] - 南京两江海运股份有限公司成立于2007年1月29日，注册资本4亿元[17] - 宁波兴港海运有限公司成立于2009年2月17日，注册资本2.5亿元[18] - 宁波中远海运船务代理有限公司成立于1998年3月18日，注册资本1500万元[20] - 宁波京泰船务代理有限公司成立于2003年3月24日，注册资本550万元[21] - 河南豫海新通道运营管理有限公司成立于2023年11月27日，注册资本1亿元[22] 关联交易原则与策略 - 关联交易定价按政府规定、市场价格或协商确定[25] - 关联交易利于资源配置和效率提高，遵循定价原则[27] - 公司将按业务情况签署关联交易协议[26]

会议信息 - 宁波远洋第二届监事会第七次会议于2025年3月24日召开，3名监事现场参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）》等多议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议[2][3][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》等议案表决通过[5][8]

会议信息 - 宁波远洋第二届董事会第九次会议于2025年3月24日召开，9名董事现场参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][9][19][21][22][25][26][28][31][32][33][37] - 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》表决通过[38] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开[39]

业绩总结 - 2024年度归母净利润553,739,227.61元，2023年为504,034,465.02元，2022年为669,891,662.71元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为575,888,451.78元[4] 分红情况 - 拟10股派1.27元（含税），派现166,196,433.42元（含税）[1][2][3] - 2024年现金分红占归母净利润比例30.01%[3] - 近三年累计现金分红519,527,433.60元[4] 方案进展 - 2025年3月24日董事会通过利润分配方案[6] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为10.6154976381亿元[7] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本13.08633334亿股，合计拟派发现金红利1.6619643342亿元（含税）[7] - 本年度公司现金分红占2024年度归母净利润的比例为30.01%[7] - 2024年营业收入52.72亿元，同比增长17.95%；净利润5.54亿元，同比增长9.86%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.87亿元，同比上升31.15%，主要因业务量增加[23][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产57.87亿元，同比增长6.61%；总资产82.09亿元，同比增长3.92%[23] - 2024年基本每股收益0.42元/股，同比增长7.69%；加权平均净资产收益率9.90%，较上年增加0.32个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计2999.81万元，较2023年的4581.35万元有所减少[28] - 2024年度公司实现营业收入527,153.85万元，较上年同期增长17.95%[58] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为55,373.92万元，较上年同期增长9.86%[58] - 2024年公司营业成本4,452,718,401.57元，较上年同期增长19.89%[60] - 2024年公司研发费用8,657,064.55元，较上年同期增长30.00%[60] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1,086,574,568.85元，较上年同期增长31.15%[60] - 运输服务营业收入45.51亿元，营业成本39.73亿元，毛利率12.71%，营业收入比上年增长25.53%，营业成本比上年增长21.57%，毛利率增加2.84个百分点[63] - 综合物流及代理服务营业收入6.25亿元，营业成本4.56亿元，毛利率26.94%，营业收入比上年增长10.83%，营业成本比上年增长13.03%，毛利率减少1.42个百分点[63] - 合计营业收入51.76亿元，营业成本44.29亿元，毛利率14.43%，营业收入比上年增长23.55%，营业成本比上年增长20.63%，毛利率增加2.07个百分点[63] - 前五名客户销售额12.28亿元，占年度销售总额23.29%；其中关联方销售额1.73亿元，占年度销售总额3.28%[68] - 前五名供应商采购额14.36亿元，占年度采购总额32.25%；其中关联方采购额8.90亿元，占年度采购总额19.99%[69] - 本期费用化研发投入865.71万元，研发投入合计865.71万元，研发投入总额占营业收入比例0.16%，研发投入资本化的比重0.00%[71] - 管理费用1.75亿元，较上年增长10.90%，主要系人工成本增加所致；财务费用 -4036.58万元，主要系汇兑收益增加所致[72] - 经营活动产生的现金流量10.87亿元，较上期增长31.15%，主要系公司本期业务量增加所致[74] - 投资活动产生的现金流量 -8.85亿元，筹资活动产生的现金流量 -3.72亿元，分别主要系公司本期船舶及集装箱建造款支付增加、偿还债务支付现金增加所致[74] - 应收账款本期期末数为1,055,271,069.89元，占总资产比例12.86%，较上期期末增长33.06%[77] - 境外资产为580,211,867.69元，占总资产比例7.07%[78] - 货币资金期末账面余额732,535.18元因住房基金受限[80] - 2023年度以总股本1,308,633,334股为基数，每10股派发现金红利1.16元，共计派发现金红利151,801,466.74元，占2023年度归母净利润的比例为30.12%[161] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为1,061,549,763.81元，总股本1,308,633,334股，拟每10股派发现金红利1.27元，合计拟派发现金红利166,196,433.42元，占2024年度归母净利润的比例为30.01%[162] - 每10股派息1.27元（含税），现金分红金额为1.6619643342亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.01%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为5.195274336亿元，年均净利润金额为5.7588845178亿元，现金分红比例为90.21%[167] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5.5373922761亿元，母公司报表年度末未分配利润为10.6154976381亿元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年集装箱运输量513万TEU，同比增长14.5%；散货业务量2588.4万吨，同比增长6.1%[32] - 近洋及跨洋业务全年完成箱量63.9万TEU，开通广岛、马尼拉等新航线[32] - 内贸业务全年完成箱量115.2万TEU，保障宁钢焦炭“散改集”项目运行[32] - 支线业务全年完成支线箱量333.9万TEU，推进“浙北航区一体化”等工作[34] - 2025年公司计划集装箱运输量完成565万TEU，散货业务量完成2620万吨[91] 公司基本信息 - 公司法定代表人为徐宗权[16] - 公司董事会秘书为蔡宇霞，证券事务代表为柳亚珍[17] - 公司注册地址为浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢，历史上有多次变更[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宁波远洋，代码601022[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) [22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2022年12月8日至2024年12月31日[22] 公司业务运营情况 - 报告期内公司经营船舶达百艘，在全球集装箱班轮运力排名中跻身前23位，内地排名跃进前三甲[35] - 年度内公司2艘740TEU纯电动敞口集装箱海船进入实际建造阶段，6艘香港籍船舶获香港海事绿色低碳船舶奖励[35] - 年度内公司18名员工成功申报宁波市高级人才[36] - 公司上市以来公告零差错、零更正，荣获最佳ESG新秀奖，成为浙江省首家获评AAA级主体信用等级的航运企业[37][38] - 报告期内公司6艘船舶、6名船长分别被授予年度全国安全诚信船舶和安全诚信船长称号[39] - 公司推动274项双促课题与12期赋能号党建服务直通车向基层党支部延伸[40] - 公司经营集装箱船舶90艘，运营航线40条，周均航班138班次，覆盖49个主要港口[48] - 公司自有散货运输船舶10艘，运力达26.57万载重吨[48] - 2024年宁波舟山港连续16年货物吞吐量位居全球第一[51] - 截至报告期末，公司位列世界集装箱班轮公司运力百强榜第23位[54] - 公司共经营船舶100艘，含10艘散货船舶[54] - 宁波兴港国际船舶代理有限公司注册资本7,000,000.00元，持股比例100%，总资产560,732,084.30元，净资产235,667,661.35元，净利润71,735,604.79元[84] - 公司完成吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司事项[85] - 宁波兴港国际船舶代理有限公司主营业务收入119,016,175.67元，主营业务利润91,716,439.43元，净利润71,735,604.79元，投资收益13,055,000.85元[87] 市场行情数据 - 2024年国际集运市场CCFI全年均值较去年同比增长约65.43%[42] - 2024年国内内贸集装箱运价指数PDCI均值较2023年下滑11.82%左右[43] - 2024年中国沿海散货运价指数价格中枢较2023年小幅下移0.67%左右[46] 公司未来发展规划 - 公司以“浙江省航运服务业高质量发展战略”和“世界一流强港、世界一流企业”建设战略为指导推进核心目标落实[91] - 集装箱运输板块聚焦“三条业务发展主线”扩大业务辐射与提升服务效能[91] - 散货运输板块加强“内外联动”，拓展新货源货种，提升抗周期、抗风险能力[91] - 公司加快“数字远洋”建设，推进内贸电商、箱管系统等项目发展进程[92] - 公司推进“雏鹰”“飞鹰”“雄鹰”三大类人才培养计划[92] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、航运运输安全、行业监管等风险[96][97][98][99] 公司治理情况 - 公司与控股股东在人员、资产等方面做到五独立，关联交易运作规范[104] - 公司严格按照相关法律法规要求，坚持规范运作，提高公司治理水平[102] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会会议[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，年度内召开9次监事会会议[106] - 报告期内公司共披露定期报告4份，临时公告46则[107] - 报告期内公司召开3次业绩说明会，上证E互动问答回复率达100%[108] - 报告期内公司完成上一年度权益分配，派发现金红利约1.52亿元（含税）[108] - 公司《2024年度ESG报告》于2025年3月26日在上交所网站披露[109] - 公司拥有独立完整的经营性资产，无被占用和担保情形[110] - 公司高级管理人员和财务人员未在控股股东等关联企业兼职或领薪[111] - 公司设有独立财务部门，有独立核算体系和管理制度，独立纳税[112] - 公司拥有独立完整业务体系，与控股股东等不存在同业竞争和显失公平关联交易[114] - 2024年第一次临时股东大会于1月31日召开，审议通过3项议案[116][117] - 2023年年度股东大会于4月16日召开，审议通过14项议案[116][117] - 2024年第二次临时股东大会于6月12日召开，审议通过2项议案[116][119] - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，审议通过1项议案[116][119] 公司人员薪酬与任职情况 - 董事长徐宗权报告期内从公司获得税前报酬总额86.67万元[120] - 董事、总经理陈晓峰报告期内从公司获得税前报酬总额86.49万元[120] - 董事、副总经理陈加挺报告期内从公司获得税前报酬总额74.27万元[120] - 董事、副总经理庄雷君报告期内从公司获得税前报酬总额74.55万元[120] - 独立董事周亚力、金玉来、范厚明报告期内从公司获得税前报酬均为10.00万元[120] - 监事会主席、监事杨定照报告期内从公司获得税前报酬总额63.40万元[120] - 郭增锋任监事（离任）时间为2021年3月21日至2024年1月31日[121] - 黄勇任监事（离任）时间为2024年1月31日至2024年6月12日[121] - 俞伟耀任副总经理（离任）时间为2021年3月21日至2024年11月12日，对应数值为74.53[121] - 励平任财务总监（离任）时间为2021年3月21日至2024年4月16日，对应数值为59.05[121] - 相关人员合计数值为784.05[121] - 徐宗权现任宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长、董事[121] - 陈晓峰现任宁波远洋运输股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职[121] - 陈加挺现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职，2024年11月公司更名[121] - 庄雷君曾在多家公司任职，有丰富工作经历[121] - 2024年1月10日，倪维芳和郭增锋因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职申请于1月31日公司完成补选后正式生效[125] - 2024年1月31日，公司召开第一次临时股东大会，选举杨定照、黄勇为第一届监事会非职工代表监事，同日监事会选举杨定照为监事会主席[125] - 2024年4月16日，公司完成第二届董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任工作[125] - 公司第二届董事会成员为徐宗权、陶荣君等9人，徐宗权为董事长[125] - 公司第二届监事会成员为杨定照、黄勇和戎超峰[125] - 董事会同意续聘陈晓峰为总经理，俞伟耀、陈加挺为副总经理，庄雷君为副总经理及董事会秘书，聘任卢自奋为财务总监[125] - 2024年5月27日，监事黄勇因工作调整申请辞职，6月12日辞职生效[127] - 2024年6月4日，董事会秘书庄雷君因工作调整辞职，辞职后继续担任董事、副总经理[127] - 2024年6月12日，公司补选张路为第二届监事会非职工代表监事[127] - 2024年6月12日，公司聘任蔡宇霞为副总经理、董事会秘书[127] - 2024年11月12日，副总经理俞伟耀因工作调整辞职[127] - 2024年11月27

股东大会信息 - 2024年12月12日发出第三次临时股东大会通知，12月27日14时在宁波召开[8][9] - 采取现场与网络投票结合方式，381人出席，代表71,277,003股，占比5.4467%[9][10] 议案表决情况 - 审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 同意70,815,903股，占比99.3530%；反对374,700股，占比0.5256%；弃权86,400股，占比0.1214%[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日在宁波召开[2] - 出席股东和代理人381人，持股71,277,003股，占比28.6675%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案获通过[5] - 同意票数70,815,903，比例99.3530%[6] 其他 - 关联股东宁波舟山港两公司回避表决[7] - 见证律所上海市锦天城律师事务所，结论程序合规[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为2024年12月27日14:00，地点在宁波环球航运广场39楼会议室[10] - 网络投票时间为2024年12月27日不同时段[6][7] - 本次大会审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[11] 业绩数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计2.1亿，1 - 9月实际1.9177亿[15] - 2024年度向关联人提供劳务预计3.89亿，1 - 9月实际3.0016亿[15] - 2024年度接受关联人劳务预计7.84亿，1 - 9月实际5.3799亿[17] - 2024年度其他收入预计200万，1 - 9月实际76万[17] - 2024年度其他支出预计1100万，1 - 9月实际960万[17] - 2024年度日常关联交易预计13.96亿，1 - 9月实际10.4028亿[17] 未来展望 - 2025年向关联人购买燃料预计30000万，2024年1 - 9月实际19177万[21] - 2025年向关联人提供劳务预计84200万，2024年1 - 9月实际16440万[21] - 2025年接受关联人劳务预计97500万，2024年1 - 9月实际53799万[21] - 2025年其他收入预计200万，支出预计1300万，总计预计213200万，2024年1 - 9月实际90452万[23] 关联公司 - 浙江省海港投资运营集团成立于2014年7月30日，注册资本5000000万[24] - 南京两江海运股份成立于2007年1月29日，注册资本40000万[27] - 宁波兴港海运成立于2009年2月17日，注册资本25000万[28] - 宁波中远海运船务代理成立于1998年3月18日，注册资本500万[29] - 宁波京泰船务代理成立于2003年3月24日，注册资本550万[30] 关联交易 - 关联交易利于资源优化配置及生产效率提高[34] - 关联交易遵循公开、公平、公正定价原则[35] - 关联交易不会对公司未来财务及经营产生不利影响[35] - 关联交易不会使公司依赖关联方，不影响独立性[35] - 关联交易议案已通过董事会及监事会审议，提请股东大会审议[35]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月11日书面传签召开，9名董事全参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案》同意5票，回避4票，待股东大会审议[2] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 股东大会安排 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日在宁波召开[6]