本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-009 山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告 | | | | 截至目前 | 本次担 | 担保额度占 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 持股 | 资产负 | 担保余额 | 保额度 | 上市公司最 | 关联 | 有反 | | | 比例 | 债率 | | | 近一期净资 | | | | | | | （亿元） | （亿元） | 产比例 | 担保 | 担保 | | NQM Gold 2 Pty Ltd | 100% | 28.34% | 0 | 3 | 9.23% | 否 | 否 | | 陕西山金矿业有限公司 | 67% | 107.50% | 0 | 8 | 24.62% | 否 | 否 | | 上海钜库能源有限公司 | 100% | 88.48% | 2.48 | 2 | ...

目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 3 | 近太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 关于山东玉龙黄金股份有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01370004 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十五日 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 关于 NQM Gold 2 Ptv Ltd 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01370004 号 山东玉龙黄金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"玉龙股份"） 编制的 2023 年度的《关于 NOM Gold 2 Pty Ltd 业绩承诺实现情况的说明》进行了专 项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于 NQM ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》等内部管理制度有关规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，运用 知识和经验对公司规范和发展提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是 中小投资者的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人主要从事地质研究相关工作，在矿山地质、探矿找矿等领域积累了丰 富的经验，现将本人报告期内工作履历、专业背景、兼职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈衍景，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。 现任北京大学地球与空间科学学院教授、博士导师。曾兼任北京国际矿权交易所 独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业 委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委员、中国区域学会矿产资源专 业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中科院地球化学研究所" ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-013 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，山东 玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事陈衍景先生、王建平先生、邓旭先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈衍景先生、王建平先生、邓旭先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东玉龙黄金股份有限公司 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01370002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十五日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01370002 号 山东玉龙黄金股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，玉龙股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东玉 龙黄金股份有限公司（以下简称"玉龙股份"）2 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-007 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体监事发出召开公司第 六届监事会第九次会议的通知； （三）会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名； （五）会议由监事会主席王浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《2023 年年度报告及摘要》 公司全 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）对部分大宗贸易业务营 业收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"，前期会计差错更正涉及 2023 年 第一季度、2023 年半年度和 2023 年第三季度报告中营业收入、营业成本项目， 不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润 及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质 的改变。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正。 一、会计差错更正的原因和内容 基于谨慎性考虑，经与年审会计师 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报表 审计工作中，审计委员会按照事先沟通好的工作部署，及时了解审计工作进展， 就 2022 年度审计重点及审计中发现的问题与会计师进行了积极沟通，并及时反 馈给公司有关部门，确保了公司年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。 经审计，会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留的审计意见， 顺利完成了公司 2022 年度审计工作。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》等有关法律法规以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》 《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度的规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事王建平先生、独立董 事邓旭先生和董事王成东先生组成。其中，审计委员会主任由具备会计和财务管 理相关专业 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为380,308,431.49元，同比下降17.70%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为380,308,431.49元，同比下降17.7%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为105,620,578.39元，同比下降26.22%[3] - 公司2024年第一季度净利润为104,158,764.02元，同比下降27.2%[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1350元，同比下降26.1%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-164,111,287.03元[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比下降169.8%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降150.8%[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13.66亿元，同比增长483.8%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.14亿元，同比增长526.9%[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.4亿元，同比增长112.2%[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为16.71亿元，同比增长155.6%[25] 资产与负债 - 总资产为8,544,261,877.38元，同比下降13.92%[4] - 公司2024年一季度流动资产合计为6,867,568,057.95元，较2023年底的8,216,745,945.66元有所减少[15] - 公司2024年一季度非流动资产合计为1,676,693,819.43元，较2023年底的1,709,154,241.14元略有下降[15] - 公司2024年一季度资产总计为8,544,261,877.38元，较2023年底的9,925,900,186.80元有所减少[15] - 公司2024年一季度短期借款为1,060,945,233.34元，较2023年底的990,862,455.58元有所增加[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,369,915,963.42元，同比下降21.5%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为760,294,694.52元，同比下降18.8%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为3,244,015,616.58元，同比下降0.2%[17] 财务费用与投资收益 - 财务费用同比增长234.74%，主要由于本期应支付的利息增加[7] - 公司2024年第一季度财务费用为26,486,160.44元，同比增长234.7%[19] - 投资收益同比增长3674.74%，主要由于本期列报内容为对灯塔硅石的权益法核算产生的损益调整[7] 信用减值损失 - 信用减值损失同比下降193.09%，主要由于期末应收账款余额降低导致计提的坏账准备减少[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为25,244,601.54元，同比改善193.1%[20] 货币资金与应收账款 - 货币资金同比增长58.59%，主要由于黄金销售及大宗商品业务收取货款[6] - 公司2024年一季度货币资金为1,919,121,465.35元，较2023年底的1,210,133,953.56元显著增加[14] - 公司2024年一季度应收账款为1,781,536,067.52元，较2023年底的2,549,956,555.64元有所下降[14] 存货 - 存货同比增长732.54%，主要由于存货交付[6] - 公司2024年一季度存货为1,495,334,722.73元，较2023年底的179,612,147.08元大幅增加[15] 黄金采选业务 - 公司2024年一季度黄金采选业务实现营业收入35,361.32万元，同比增长6.09%[12] - 公司2024年一季度黄金采选业务实现净利润13,061.72万元，同比增长28.04%[12] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益为-71,042,943.83元，同比下降148.1%[21] 经营活动现金流入与流出 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.8亿元，同比增长140.8%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为28.8亿元，同比增长132.1%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为30.4亿元，同比增长202.7%[24] 交易性金融资产 - 交易性金融资产同比下降68.10%，主要由于期权公允价值变动[6]