收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.40亿元人民币，同比增长1.96%[4] - 营业总收入为32.401亿元，同比增长1.96%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损为2830.96万元人民币，同比收窄19.36%[4] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.03亿元人民币，同比扩大57.50%[4] - 营业利润亏损0.379亿元，同比亏损扩大25.02%[18] - 净利润亏损0.3165亿元，同比亏损收窄5.88%[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损0.2831亿元，同比亏损收窄19.36%[19] - 基本每股收益为-0.0066元/股，同比改善19.51%[4] - 基本每股收益为-0.0066元/股，同比改善19.51%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.706亿元，同比增长2.43%[16] - 研发费用为869.37万元，同比增长46.33%[18] - 销售费用为5030.82万元，同比增长22.22%[18] - 财务费用为5731.08万元，同比增长40.29%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-597.07万元人民币，同比改善98.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-4.72亿元改善至-597万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.48%至32.99亿元[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.48亿元，同比减少2.7%[21] - 支付职工现金同比增长0.44%至2.61亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.42亿元变为-1.53亿元[22] - 筹资活动现金流入同比增长136.4%至9.07亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长147.6%至9.07亿元[22] - 偿还债务支付的现金同比增长48.2%至10.18亿元[22] - 汇率变动导致现金减少208万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.3%至25.96亿元[22] 资产负债项目变化 - 货币资金减少至25.99亿元人民币，较年初下降13.05%[13] - 存货增加至17.39亿元人民币，较年初增长15.31%[13] - 衍生金融资产增至1.05亿元人民币，较年初增长9.33%[13] - 应收账款减少至6.63亿元人民币，较年初下降12.15%[13] - 在建工程增至2.85亿元人民币，较年初增长25.66%[13] - 生产性生物资产保持稳定在69.82亿元人民币，较年初微增0.13%[13] - 短期借款减少至10.68亿元人民币，较年初下降22.88%[14] - 长期借款增至17.84亿元人民币，较年初增长24.49%[14] - 总资产为190.87亿元人民币，较上年度末减少2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.62亿元人民币，较上年度末减少0.32%[5] - 负债合计为91.807亿元，同比下降3.76%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融工具公允价值变动收益为7012.65万元人民币[8] - 政府补助收益为1035.50万元人民币[6] - 应收账款减值准备转回233.74万元人民币[8] 股权结构信息 - 控股股东海南省农垦投资控股集团持有1.32亿股，占总股本30.88%[11] - 前十大股东中柴长茂通过信用账户持有2780.07万股，占总数100%[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入为153.33亿元人民币，同比下降2.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比大幅增长111.99%[17] - 第四季度营业收入达49.95亿元人民币，为全年最高季度收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，扭转了前两季度的亏损局面[21] - 公司2021年实现营业收入153.33亿元人民币[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币[37] - 公司营业收入153.33亿元同比下降2.61%[40] - 归属于母公司股东的净利润2021年为1.51亿元，较2020年7112万元增长112.0%[189] - 基本每股收益2021年为0.0352元/股，较2020年0.0166元/股增长112.0%[190] - 母公司营业收入2021年达14.37亿元，较2020年12.77亿元增长12.6%[191] - 母公司净利润2021年为1.68亿元，较2020年2.84亿元下降41.0%[192] - 母公司基本每股收益2021年为0.0392元/股，较2020年0.0664元/股下降41.0%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本147.02亿元同比下降2.71%[40] - 财务费用同比大幅增长55.1%至2.40亿元人民币[38] - 销售费用同比增长17.97%至2.16亿元人民币[38] - 研发费用同比下降9.1%至2735万元人民币[38] - 财务费用2.40亿元同比大幅上升55.10%[47] - 研发投入总额2735.45万元占营业收入比例0.18%[48] - 公司2021年营业总成本为159.31亿元人民币，同比下降1.6%[188] - 公司2021年研发费用为2735万元人民币，同比下降9.1%[188] - 母公司财务费用2021年为2.02亿元，较2020年1.09亿元增长85.3%[191] 各条业务线表现 - 橡胶产品营业收入145.36亿元同比下降4.73%[41] - 橡胶木材营业收入2.73亿元同比大幅增长86.37%[41] - 公司2021年自产橡胶产品10.20万吨[37] - 公司岛内完成橡胶加工19万吨，同比增长33.8%[26] - 公司新建标准化示范岗515个、示范片211个[26] - 公司拥有341万亩橡胶园，年自产干胶能力15万吨[35] - 公司初加工产能约50万吨，其中浓乳产能25万吨[35] - 橡胶木加工年产能达5万立方米板方材[35] - 天然橡胶产品具有农产品工业品和金融多重属性[177] - 公司主要业务为天然橡胶原料的生产销售及贸易[177] - 橡胶产品收入为1453.558亿元人民币占营业收入94.8%[177] 各地区表现 - 境内营业收入78.04亿元同比下降5.95%[41] - 境外营业收入70.05亿元同比下降1.42%[41] - 境外资产占比8.99%达1,751,460,156.25元[54] 管理层讨论和指引 - 2022年公司力争实现营业收入同比增长15%[70] - 2022年干胶产量目标11.6万吨[70] - 2022年贸易量目标140万吨[70] - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险，通过期货套期保值工具管理风险[72] - 全球新冠疫情导致海运成本暴涨，可能造成贸易量下降和交货延迟[72] - 集装箱紧缺及苏伊士运河事件影响港口运输能力[72] - 海南岛面临风灾、旱灾等自然灾害风险，公司通过农业保险降低风险[72] - 公司推进财务共享中心建设以增强关键环节管控能力[73] - 公司实施二级企业财务负责人垂直管理办法[73] - 公司通过橡胶收入保险稳定经营业绩[72] - 全球天然橡胶2022年预计需求略大于供给[67] - 天然橡胶产量2018年以来在1380万吨附近波动[67] 利润分配和股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.106元（含税）[3] - 总计分配利润金额为45,361,934.65元[3] - 剩余未分配利润为636,311,311.09元结转下年度[3] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.056元（含税），共计分配利润23,964,795.66元，占归属于上市公司股东净利润的33.70%[108] - 公司2021年度拟分配股利45,361,934.65元，每10股派发现金红利0.106元（含税），占归属于上市公司股东净利润的30.09%[108] 子公司和主要投资单元表现 - 金橡公司营业收入238,358.23万元但净利润亏损1,578.51万元[65] - 龙橡公司营业收入390,643.58万元且净利润6,384.74万元[65] - R1公司营业收入748,403.32万元且净利润8,598.36万元[65] - 农垦财务公司总资产1,002,776.01万元净利润13,453.05万元[66] - 海胶新加坡公司净资产为负26,862.00万元且亏损1,271.15万元[65] - 海南经纬乳胶丝公司净利润3,214.30万元营收46,673.18万元[65] - 中橡资源净利润103.83万元营收30,436.20万元[65] - 东橡公司净利润1,293.95万元营收119,077.02万元[65] - R1公司2019至2021年累计承诺净利润不低于1313万美元[136] - R1公司2019至2021年累计实现扣非归母净利润1,485.54万美元，超额完成1,313万美元业绩承诺[151] - R1公司业绩承诺期累计实现净利润未发生商誉减值[140] - R1公司截至2021年12月31日股东全部权益评估值为10,498.74万美元[140] 关联交易和控股股东承诺 - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额3%[137] - 控股股东承诺自2017年12月20日起5年内将体系外橡胶资产注入上市公司[137] - 控股股东承诺30个月内将KM公司45%股权和ART公司62.5%股权优先转让给上市公司[137] - 控股股东承担土地退场可能产生的经济损失及产权瑕疵损失[137] - 关联交易表决履行回避义务承诺[136] - 按市场化原则进行关联交易并履行信息披露义务承诺[136] - 避免资金占用承诺[137] - 企业标识无偿使用承诺[137] - 30年内按当地市场价统一收购下属农场橡胶产品[136] - 控股股东承诺在2025年12月31日前解决KM公司和ART公司的潜在同业竞争问题[138] - 若公司放弃优先受让权，控股股东将在30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[138] - 在转让完成前，KM和ART公司股权将继续委托给公司管理[138] - 控股股东海垦控股集团全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有KM公司45%股权和ART公司62.5%股权[74] - 海垦控股集团承诺2025年12月31日前转让KM和ART公司全部股权解决同业竞争[74] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股2,622,012,024股占比61.27%[169] - 实际控制人为海南省人民政府国有资产监督管理委员会[173] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元人民币，同比下降43.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.31%至2.66亿元人民币[38] - 经营活动现金流量净流入减少主要因商品销售减少[52] - 投资活动现金流量净流入增加主要因衍生金融工具投资净流入增加[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为161.79亿元，同比下降4.7%[193] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比下降43.3%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，较上年-12.88亿元改善86.3%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，上年为4.80亿元[194] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.63亿元，同比增长11.6%[193] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.19亿元，同比下降21.5%[193] - 取得投资收益收到的现金为1.93亿元，同比增长572.4%[193] - 收到的税费返还为161.31万元[193] 资产、负债及所有者权益结构 - 2021年末总资产为194.81亿元人民币，同比增长9.83%[17] - 公司2021年总股本为4,279,427,797股[3] - 交易性金融资产减少100%至0元因本期赎回[53] - 衍生金融资产减少51.23%至96,065,396.32元因金融工具浮盈减少[53] - 应收款项融资增加79%至409,835,805.15元随业务增长[53] - 一年内到期非流动负债激增4,350.64%至1,964,170,522.96元因长期借款重分类[54] - 长期借款减少52.9%至1,433,310,000元因部分借款转为一年内到期[54] - 受限资产总额476,825,628.86元含货币资金/应收票据/存货等[55][56] - 货币资金减少至29.89亿元，同比下降11.7%[182] - 交易性金融资产从3亿元降至0元[182] - 衍生金融资产减少至0.96亿元，同比下降51.2%[182] - 存货增加至15.08亿元，同比增长3.1%[182] - 生产性生物资产增长至69.73亿元，同比增长5.8%[182] - 使用权资产新增17.44亿元[182] - 短期借款减少至13.85亿元，同比下降11.3%[183] - 一年内到期非流动负债大幅增加至19.64亿元，同比增长4351.5%[183] - 长期借款减少至14.33亿元，同比下降52.9%[183] - 总资产增长至194.81亿元，同比增长9.8%[182] - 公司2021年归属于母公司所有者权益合计为95.93亿元人民币，同比下降1.9%[184] - 公司2021年货币资金为12.59亿元人民币，同比增长5.2%[185] - 公司2021年短期借款为7.91亿元人民币，同比下降24.6%[186] - 公司2021年长期股权投资为57.28亿元人民币，同比增长0.6%[185] - 公司2021年生产性生物资产为56.32亿元人民币，同比增长5.9%[186] - 公司2021年使用权资产为17.12亿元人民币[186] - 公司2021年未分配利润为-1.21亿元人民币，同比转亏[184] - 公司实收资本（或股本）为4,279,427,797.00元[198] - 资本公积为5,049,884,232.71元[198] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-13,958,454.60元[198] - 盈余公积为440,744,919.02元[198] - 未分配利润为20,082,008.06元[198] - 本期期末所有者权益合计为9,941,654,071.83元[199] 其他收益和损失 - 政府补助金额为5641.46万元人民币，较2020年增长55%[22] - 金融资产公允价值变动收益为1.53亿元人民币，相比2020年亏损2.58亿元实现大幅改善[23] - 衍生金融产品公允价值变动对当期利润影响金额为1.53亿元人民币[25] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较2020年增加0.84个百分点[18] - 政府补助收益确认金额为3.924亿元人民币[177] - 公司公允价值变动收益从2020年盈利6448万元转为2021年亏损3928万元，同比下降160.9%[189] - 信用减值损失2021年扩大至4027万元，较2020年809万元增长397.4%[189] - 资产减值损失2021年为6365万元，较2020年7804万元减少18.4%[189] - 营业外收入2021年达2.91亿元，较2020年4.13亿元下降29.6%[189] - 年末存货跌价准备金额为5492.36万元人民币[178] - 存货跌价准备计提涉及管理层重大判断[178] 行业与市场数据 - 全球天然橡胶产量1381.2万吨，同比增长1.6%[28] - 中国天然橡胶产量85.1万吨，同比增长22.9%[28] - 全球天然橡胶消费量1407.9万吨，同比增长8.7%[30] - 中国橡胶轮胎出口量730万吨，同比增长16.2%[30] - 中国天然橡胶消费量594.9万吨，同比增长5.4%[30] - 中国天然橡胶总库存108万吨，同比下降30.8%[32] - 青岛地区天然橡胶库存29万吨，同比下降60.9%[32] - 上期所天胶主力合约2021年2月25日达到峰值17335点[32] 研发与技术创新 - 公司拥有纳米粘土母炼胶、低氨无氨浓缩乳胶等环保技术[59] - 公司浓缩胶乳产品橡胶含量达60%以上[59] - 研发人员170人占公司总人数1.05%[49] 税务与法规环境 - 公司销售一般货物增值税率从16%调整为13%[61] - 公司销售农产品增值税率从10%调整为9%[61] - 公司企业所得税享受海南自贸港减按15%征收的优惠政策[61] - 公司林木种植及农产品初加工项目免征企业所得税[61] - 公司租赁国有划拨土地期限30年（2009-2038年），可自动续期30年[60] 对外投资与并购 - 公司新增对外股权投资4367.5万元，同比减少90.23%[62] - 公司与王府井合资成立免税品公司，注册资本1亿元，公司持股60%出资6000万元[63] - 公司与王府井成立第二家免税品公司，注册资本1亿元，公司持股40%出资4000万元[63] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司2021年发生重大管理层变动，共有10名高管离任，包括原总经理、财务总监、董事会秘书及多名副总经理[84] - 公司于2022年1月17日收到中国证券监督管理委员会海南监管局责令改正措施决定[95] - 公司制定整改计划包含5大项11个小项[95] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过2021年内部控制评价报告[112] - 公司2021年7月成立贸易风控部并建立业务单位、风控财务、审计法律的三道防线风险管控体系[113] - 中审众环会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[114] - 董事会于2021年10月15日完成换届选举解决到期未及时换届问题[115] - 收入确认被确定为关键审计事项[177] - 审计机构为众环会计师事务所审计报告号众环审字[2022]1710036号[175] 环境、社会及管治（ESG） - 公司4家橡胶加工厂实现污水零排放（金福/金晨中坤分厂/华热亚/成明）[117] - 12家橡胶加工厂各设置1个标准排污口并实现达标排放（金联/金石/金星/金隆/金兴/金水/金山/金林/曼典/热源/达维/嘉禾）[117] - 8家加工厂因产量少未对外排放污水（金联/金石/金星/金隆/金兴/金水/金山/金林）[117] - 4家加工厂披露污染物排放浓度及总量（曼典/热源/达维/嘉禾）[117] - 云南海胶公司曼典制胶厂污水排放量100000吨，化学需氧量排放总量0.8吨，平均浓度8mg/L，氨氮排放总量0.09吨，平均浓度0.86mg/L[118] - 勐腊县热源制胶有限公司化学需氧量排放总量2.55吨，平均浓度68mg/L，氨氮排放总量0.237吨，平均浓度6.31mg/L[118] - 达维天然橡胶化学需氧量排放总量1.82吨，平均浓度47mg/L，氨氮排放总量0.137吨，平均浓度3.54mg/L[118] - 江城嘉禾橡胶化学需氧量排放总量0.36吨，平均浓度15mg/L，氨氮排放总量0.012吨，平均浓度0.49mg/L[118] - 4家橡胶加工厂核定年排放量：云南海胶化学需氧量10吨、氨氮1.5吨，勐腊热源化学需氧量9.7吨、氨氮1.5吨，达维天然橡胶化学需氧量22.8吨、氨氮3.42吨，江城嘉禾化学需氧量16.905吨、氨氮3.381吨[121] - 公司污水排放执行COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L（海南）或≤20mg/L（云南）标准，无超标排放[122] - 16家橡胶加工厂均配备24小时运行污染防治设施并建立维护台账[123] - 公司通过技

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期382.79亿元人民币同比下降6.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5199.24万元人民币同比下降54.29%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为103.37亿元人民币，较2020年同期的99.97亿元人民币增长3.4%[19] - 公司2021年前三季度投资收益为1.97亿元人民币，较2020年同期的0.96亿元人民币增长105.5%[19] - 公允价值变动收益为损失1289.3万元，相比去年同期收益2430.3万元大幅下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为亏损6379万元，相比去年同期亏损8945.3万元有所改善[20] - 基本每股收益为亏损0.0149元/股，相比去年同期亏损0.0209元/股有所改善[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长50.18%主要因海运费增加[8] - 财务费用同比增长62.57%主要因应用新租赁准则调整影响[8] - 公司2021年前三季度营业总成本为107.50亿元人民币，较2020年同期的106.14亿元人民币增长1.3%[19] - 公司2021年前三季度销售费用为4.29亿元人民币，较2020年同期的2.85亿元人民币增长50.2%[19] - 信用减值损失为150.9万元，相比去年同期损失1844.3万元有所收窄[20] - 资产减值损失为9648万元，相比去年同期损失588.2万元显著扩大[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-6.50亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为流出6.5亿元，相比去年同期流出9.74亿元有所改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111.85亿元，相比去年同期103.74亿元增长7.8%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106.72亿元，相比去年同期100.12亿元增长6.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流出2.51亿元，相比去年同期流出5.45亿元大幅改善[22] - 收到的税费返还为550.7万元，相比去年同期574.6万元略有下降[22] - 筹资活动现金流入小计为15.642亿元人民币，相比去年同期449.013亿元大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为19.509亿元，相比去年同期310.042亿元显著减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.866亿元，去年同期为正值138.971亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为20.989亿元，较期初33.84亿元减少38.0%[23] 资产和存货变动 - 存货较上年度末增长61.12%主要因橡胶存货留存增加[8] - 货币资金较上年度末减少37.98%主要因采购存货增加[8] - 公司2021年9月30日资产总计为194.02亿元人民币，较2020年12月31日的177.37亿元人民币增长9.4%[16][18] - 公司2021年9月30日存货为23.58亿元人民币，较2020年12月31日的14.63亿元人民币增长61.1%[16] - 公司2021年9月30日生产性生物资产为68.64亿元人民币，较2020年12月31日的65.91亿元人民币增长4.2%[16] - 公司货币资金为2,098,995,255.39元，较年初3,384,490,271.50元下降[15] - 交易性金融资产为348,320,000.00元，较年初300,000,000.00元增长[15] - 衍生金融资产为73,811,790.29元，较年初196,980,042.26元下降[15] - 生产性生物资产增加7930万元至66.698亿元，增幅1.2%[25] - 使用权资产新增18.657亿元，主要因执行新租赁准则[25] - 资产总计增加19.311亿元至196.678亿元，增幅10.9%[25] 负债和权益变动 - 合同负债较上年度末增长42.21%主要因预收橡胶销售款增加[8] - 公司2021年9月30日负债合计为96.45亿元人民币，较2020年12月31日的76.09亿元人民币增长26.8%[17] - 公司2021年9月30日短期借款为13.44亿元人民币，较2020年12月31日的15.61亿元人民币下降13.9%[17] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益为93.98亿元人民币，较2020年同期的97.76亿元人民币下降3.9%[18] - 一年内到期的非流动负债增加2.2亿元至2.641亿元，增幅498.4%[28] - 非流动负债合计增加19.874亿元至59.803亿元，增幅49.8%[26] - 未分配利润减少2.763亿元至-2.562亿元，主要受会计准则调整影响[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,104户[10] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股数量为2,622,012,024股，持股比例为61.27%[10] - 海南省农垦投资控股集团有限公司可交换债券质押专户持股数量为132,000,000股，持股比例为3.08%[10] - 股东柴长茂持股数量为27,800,663股，持股比例为0.65%[10][12] - 股东吴畅持股数量为10,248,600股，持股比例为0.24%[11][12] - 股东刘建国持股数量为9,363,429股，持股比例为0.22%[11][12] 其他重要事项 - 参股子公司闽星公司贷款逾期余额为9,152,206.62元，欠结利息53,843.38元[13]

收入和利润表现 - 公司2021年上半年营业收入为人民币6,999,999,999元，同比增长5.6%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币999,999,999元，同比增长10.2%[2] - 基本每股收益为人民币0.25元，同比增长8.7%[2] - 营业收入为65.09亿元人民币，同比增长10.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为负1.16亿元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负2.25亿元人民币[10] - 基本每股收益为负0.0271元人民币[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为负0.0525元人民币[12] - 公司2021年上半年实现营业收入65.09亿元，同比增长10.52%[22] - 营业收入65.09亿元，同比增长10.52%[37] - 营业收入从58.90亿元增至65.09亿元，增长10.5%[104] - 净利润亏损从2.05亿元扩大至1.19亿元，亏损幅度扩大[104] - 持续经营净亏损为1.187亿元，较上年同期2.054亿元亏损收窄42.2%[105] - 归属于母公司股东净亏损1.158亿元，较上年同期2.032亿元亏损收窄43.0%[105] - 基本每股收益-0.0271元/股，较上年同期-0.0475元/股改善43.0%[105] - 母公司营业收入3.687亿元，较上年同期2.396亿元增长53.9%[108] - 母公司净利润亏损1.267亿元，较上年同期1.277亿元亏损收窄0.8%[108] - 本期综合收益总额亏损127,162,650.12元人民币[115] - 公司本期综合收益总额亏损1.27亿元人民币[120] 成本和费用 - 营业成本60.49亿元，同比增长5.11%[37] - 销售费用2.5亿元，同比增长32.83%[37] - 财务费用1.24亿元，同比增长39.18%[37] - 研发费用1431万元，同比下降12.01%[37] - 营业成本从57.55亿元增至60.49亿元，增长5.1%[104] - 母公司营业成本2.951亿元，较上年同期2.625亿元增长12.4%[108] - 母公司财务费用1.050亿元，较上年同期6080万元增长72.7%[108] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.02亿元，同比增长16.94%[110] - 支付的各项税费为0.57亿元，同比增长60.25%[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1,500,000,000元，同比增长25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.76亿元人民币[10] - 投资活动现金流量净额1.05亿元，同比增长170.26%[37] - 筹资活动现金流量净额6776万元，同比下降93.7%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.17亿元，同比增长8.76%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，同比恶化0.84%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比改善255.45亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降93.70%[111] - 期末现金及现金等价物余额为29.79亿元，同比减少27.14%[111] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比改善125.42%[113] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比改善421.56亿元[113] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.30亿元，同比下降102.26%[113] 资产和负债关键变化 - 货币资金从2020年末的33.84亿元下降至2021年6月末的29.79亿元，减少4.05亿元（约12.0%）[96] - 交易性金融资产从2020年末的3.00亿元降至2021年6月末的0元，减少3.00亿元（100.0%）[96] - 存货从2020年末的14.63亿元增加至2021年6月末的20.42亿元，增长5.79亿元（约39.6%）[96] - 应收账款从2020年末的7.51亿元下降至2021年6月末的4.84亿元，减少2.67亿元（约35.6%）[96] - 生产性生物资产从2020年末的65.91亿元增加至2021年6月末的67.86亿元，增长1.94亿元（约2.9%）[96] - 短期借款从2020年末的15.61亿元增加至2021年6月末的16.71亿元，增长1.10亿元（约7.0%）[97] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的0.44亿元激增至2021年6月末的8.83亿元，增长8.39亿元（约1901.0%）[97] - 未分配利润从2020年末的0.20亿元转为2021年6月末的-3.96亿元，减少4.16亿元（约2071.0%）[98] - 资产总计从2020年末的177.37亿元增加至2021年6月末的193.67亿元，增长16.30亿元（约9.2%）[96][98] - 负债合计从2020年末的76.09亿元增加至2021年6月末的96.52亿元，增长20.43亿元（约26.8%）[98] - 公司总资产从2020年末的165.4亿元增长至2021年6月30日的184.6亿元，增长11.6%[101][102] - 货币资金从11.96亿元增加至14.68亿元，增长22.7%[101] - 存货从1433.93万元大幅增加至1.49亿元，增长941.1%[101] - 长期股权投资从56.93亿元增至57.44亿元，增长0.9%[101] - 流动负债从19.51亿元增至28.83亿元，增长47.7%[102] - 一年内到期的非流动负债从4400万元激增至8.69亿元，增长1874.8%[102] - 未分配利润从8.06亿元减少至3.79亿元，下降53.0%[102] - 货币资金期末余额2,979,102,115.23元，较期初减少405,388,156.27元[199] - 银行存款期末余额2,843,365,631.24元，较期初减少155,614,435.69元[199] - 其他货币资金期末余额135,484,908.19元，较期初减少249,687,386.04元[199] - 存放在境外款项总额282,844,736.37元，较期初增加7,429,834.03元[199] - 交易性金融资产期初余额包含3亿元结构性存款[200] 业务运营表现 - 天然橡胶产量为300,000吨，同比增长8%[2] - 乳胶产品销售收入为人民币2,500,000,000元，占总收入35.7%[2] - 标准胶销量为250,000吨，同比增长12%[2] - 公司2021年上半年完成干胶产量2.41万吨，同比增长25%[22] - 公司2021年上半年天然橡胶加工量8.81万吨，同比增长152.43%[22] - 国有胶产量2.41万吨，同比增长25%[32] - 岛内橡胶加工量6万吨，同比增长162%[32] - 研发投入为人民币150,000,000元，同比增长20%[2] - 公司32.83万亩胶林获得FSC-COC认证[33] - 应收款项减少35.57%至4.84亿元，占总资产比例从4.23%降至2.50%，主要因收回销售款[39] - 存货增加39.56%至20.42亿元，占总资产比例从8.25%升至10.55%，主要因橡胶存货留存增加[39] - 其他应收款增加42.24%至3.42亿元，主要因应收保险赔偿及保证金支出增加[39] - 应收票据减少93.01%至232.53万元，主要因信用证减少[39] - 应付账款减少48.56%至3.44亿元，主要因支付橡胶采购款[39] - 其他流动负债增加68.72%至2.17亿元，主要因收到综合保险赔偿及土地征收项目经费[39][40] - 对外股权投资成立三家合资公司（免税品经营及智能科技领域），总投资额9,807.5万元[42] 子公司和关联公司表现 - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司净亏损2574.67万元[45] - 云南海胶橡胶产业有限公司净亏损1153.26万元[45] - 上海龙橡国际贸易有限公司净利润3577.58万元[45] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司净亏损575.79万元[45] - R1 International Pte Ltd净利润6253.59万元[46] - 海南农垦集团财务有限公司净利润5294.90万元[46] - 北京海垦商贸发展有限公司净亏损1219.07万元[46] - 江苏爱德福乳胶制品有限公司净亏损834.04万元[46] - 海南海橡国际健康文旅投资有限公司净亏损655.54万元[46] - 海南中橡科技有限公司净亏损566.36万元[46] 行业和市场数据 - 2021年上半年全球天然橡胶产量592.6万吨，同比增长6.8%[23] - 2021年上半年中国天然橡胶产量24.1万吨，同比增长85.4%[23] - 2021年上半年全球天然橡胶消费量705.4万吨，同比增长19.3%[25] - 2021年上半年中国天然橡胶消费量296万吨，同比增长24.7%[26] - 截至2021年6月底青岛地区天然橡胶总库存51.5万吨，同比下降35%[27] - 2021年上半年中国橡胶轮胎累计出口量351万吨，同比增长35.9%[25] - 2021年2月25日上交所天胶主力合约价格达到峰值17335点[28] 环境和社会责任 - 公司下属4家橡胶加工厂实现污水零排放[55][56] - 公司下属10家橡胶加工厂存在污水外排情况[55][56] - 勐腊县热源制胶有限公司污水排放量1200吨[56] - 江城嘉禾橡胶有限责任公司污水排放量14054吨[56] - 达维天然橡胶（云南）有限公司污水排放量22000吨[56] - 景洪市曼栋制胶有限公司污水排放量40吨[57] - 金联橡胶加工分公司污水排放量9714吨[57] - 金星橡胶加工分公司污水排放量6086吨[57] - 金林橡胶公司污水排放量2008吨[57] - 江苏爱德福乳胶制品有限公司因环境违规被处罚20万元[61] - 公司9家橡胶加工厂最高年产沼气量达153万立方米[64] - 沼气产量可折合标煤1090吨[64] - 2021年上半年公司累计消费扶贫52.77万元[65] - 所有橡胶加工厂均配备24小时不间断运行的污染处理设施[58] - 各加工厂均依法取得排污许可证并通过环保验收[59] - 公司委托第三方机构实施环境监测并在全国平台公开数据[63] - 建立沼气产量与员工绩效工资挂钩的激励机制[64] - 10家加工厂建成沼气生产-储存-使用综合系统[64] - 采用厌氧发酵工艺处理废水并生成沼气[64] 公司治理和股东信息 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[52][53] - 控股股东承诺在2025年12月31日前将KM公司和ART公司全部股权转让给上市公司或无关联第三方以解决潜在同业竞争[70] - 控股股东同意在2025年12月31日前将KM公司和ART公司股权继续委托给上市公司管理[70] - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额的3%[69] - 控股股东承诺承担因土地权属瑕疵或退场问题导致公司遭受的全部经济损失[69] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司及其下属企业资金[69] - 公司及下属单位可无偿使用控股股东的企业标识及未来可能注册的商标[69] - 原农垦总公司下属30个农场的橡胶产品按当地市场价格全部销售给公司[69] - 控股股东计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产[69] - 控股股东关于避免同业竞争的承诺履行期限截止2038年12月31日[69] - 控股股东关于土地承包的承诺履行期限截止2038年12月31日[69] - 报告期末普通股股东总数为109,749户[89] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股27.54亿股，占总股本64.35%[90] - 控股股东质押股份4.2098亿股[90] - 前十名股东中国有法人持股占比超过66%[90][92] 法律诉讼和争议 - 公司对海南华阳投资集团诉讼涉及金额106,252,287.81元，要求承担逾期出资及滞纳金[72] - 海南华阳投资集团未按期完成5,200万元首次出资款，延迟至2018年1月19日到位[74] - 公司以深加工四家公司股权评估值62,111.27万元出资至华橡集团，持股35%[74] - 华阳集团承诺以货币资金5,200万元及西安翔宇不动产100%股权（合计115,349.50万元）出资，持股65%[74] - 云南海胶对香港达维有限公司诉讼涉及违约金30,000,000元[73] - 西安翔宇不动产股权未在2018年3月31日前完成变更手续，评估值未获公司确认[74] - 公司于2021年4月8日向最高人民法院提交再审申请，5月18日受理尚未裁判[74] - 海南省高级人民法院2019年9月20日判决驳回公司诉讼请求[74] - 最高人民法院2020年10月19日二审判决驳回上诉，维持原判[74] - 公司对海南华阳诉讼财产保全裁定于2020年6月23日作出[72] 投资和融资活动 - 公司认购赛轮轮胎非公开发行股票价格调整为3.00元/股[77] - 公司认购赛轮轮胎非公开发行股票数量调整为不超过355,319,144股[77] - R1公司2019-2020年累计扣非归母净利润为7,140,762.37美元[79] - R1公司2021年上半年扣非归母净利润为5,009,927.05美元[79] - 海南农垦集团财务有限公司存款利率范围为1.27%[80] - 海南银行存款利率范围为0.3%-3%[80] - 海南农垦集团财务有限公司贷款额度为1,160,000,000元[81] - 海南农垦集团财务有限公司贷款利率范围为3%-3.5%[81] - 海南农垦集团财务有限公司授信总额为1,160,000,000元[82] - 海南农垦集团财务有限公司实际发生授信额为530,000,000元[82] - 公司对外担保金额为916万元人民币，担保对象为参股子公司海南海胶闽星农业科技有限公司[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计2亿元人民币[86] - 报告期末对子公司担保余额合计6.758亿元人民币[86] - 公司担保总额（包括子公司）为6.85亿元人民币[86] - 担保总额占公司净资产比例为7.32%[86] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2.211亿元人民币[86] 会计政策和准则变更 - 使用权资产新增18.08亿元（占总资产9.34%），租赁负债新增19.45亿元（占总资产10.04%），均因执行新租赁准则[39] - 其他综合收益变动53.69%至-2,145万元，主要因汇率变动[40] - 公司执行新租赁准则导致2021年1月1日租赁负债确认金额为22.07亿元（合并报表）和21.67亿元（公司报表）[188] - 新租赁准则下使用权资产初始确认金额为18.66亿元（合并报表）和18.11亿元（公司报表）[189] - 2020年末重大经营租赁未支付最低付款额为33.79亿元（合并报表）和33.34亿元（公司报表）[188] - 租赁负债折现率区间为3.295%至5.39%[187] - 一年内到期租赁负债增加至2.20亿元（合并报表）和2.04亿元（公司报表）[188] - 未分配利润因准则变更减少25.62亿元（合并报表）和2.76亿元（公司报表）[190] - 生产性生物资产因准则调整增加0.79亿元（合并报表）和0.79亿元（公司报表）[189] - 长期待摊费用因租赁调整减少0.12亿元（合并报表）[189] - 预付款项因租赁调整减少0.20亿元（合并报表）[189] - 采用简化处理的短期租赁及低价值租赁金额为300.62万元（合并报表）[188] - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加18.657亿元人民币[192] - 新租赁准则使租赁负债增加19.874亿元人民币[192] - 公司总资产因准则调整增加19.311亿元人民币[192][193] - 生产性生物资产增加7930万元人民币[192] - 预付款项减少200万元人民币[191] - 其他应收款减少6.25万元人民币[191] - 长期待摊费用减少1188.76万元人民币[192] - 一年内到期非流动负债增加2.

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为157.44亿元人民币，同比增长14.07%[23] - 公司2020年营业收入157.44亿元，同比增长14.07%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为7111.87万元人民币，同比下降47.38%[23] - 归属于上市公司股东净利润为7111.87万元[49] - 扣非后归属于上市公司股东的净亏损为8857.29万元人民币[23] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.63个百分点[24] - 第四季度营业收入达57.48亿元人民币，为全年最高季度收入[27] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7111.87万元[102] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.35亿元[102] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.29亿元[102] 成本和费用（同比环比） - 橡胶产品贸易成本增加19.03%至132.4亿元，占总成本比例升至90.45%[56] - 管理费用下降11.28%至6.85亿元，研发投入占比营业收入0.19%为3009万元[59][60] 各条业务线表现 - 天然橡胶加工量22.09万吨，其中浓乳产量8.96万吨[49] - 浓乳年产能提升至25万吨，产量同比增长12.16%[46] - 橡胶产品营业收入152.57亿元，同比增长16.12%[53] - 公司2020年协商定价渠道橡胶销售量125.59万吨，销售收入128.99亿元，销售成本124.53亿元，销售量同比增长16.10%，销售收入同比增长7.74%[75] - 公司2020年长约销售渠道橡胶销售量14.55万吨，销售收入14.33亿元，销售成本13.83亿元，销售量同比增长164.55%，销售收入同比增长120.59%[75] - 公司2020年期货套保交割销售橡胶1.27万吨，销售收入1.29亿元，销售成本1.25亿元，销售量同比下降43.56%，销售收入同比下降44.99%[75] - 公司2020年中橡电子挂单竞价销售橡胶0.18万吨，销售收入2547.97万元，销售成本2459.89万元，销售量同比下降58.14%，销售收入同比下降49.10%[75] - 公司是中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积[71] - 公司直销客户涵盖全球前十大轮胎企业[72] - 公司天然橡胶加工产品全乳胶和浓缩胶乳，其中浓缩胶乳橡胶含量占60%以上[73] 各地区表现 - 全球天然橡胶2020年产量1,278.2万吨同比下降7.7%[37] - 中国天然橡胶产量69.3万吨同比下降14.8%[37] - 全球天然橡胶消费量1,282.7万吨同比下降6.9%[39] - 中国天然橡胶消费量544.4万吨同比下降1.9%[39] - 全球天然橡胶库存达366万吨创历史新高[40] - 青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨同比增长41%[41] - 全球天然橡胶2021年消费量预计1343.6万吨同比增长4.9%[92] - 中国天然橡胶2021年消费量预计558万吨同比增长2.5%[92] - 全球天然橡胶2021年产量预计1365.3万吨同比增长6.8%[92] 管理层讨论和指引 - 公司力争2021年实现营业收入166亿元[94] - 公司2021年干胶产量目标为9.5万吨以上[94] - 公司2021年橡胶贸易量目标为150万吨[94] - 公司计划新增浓乳环保产能1万吨[95] - 公司计划新增浓乳储能2.5万吨[95] - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险，将利用期货套期保值工具和橡胶收入保险稳定经营业绩[98] - 公司2021年计划继续通过产业扶贫巩固脱贫成果[148] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，同比下降49.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，同比下降49.21%[51] - 投资活动产生的现金流量净额流出12.88亿元，同比扩大64.08%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比大幅增长189.86%[51] - 短期借款下降49.38%至15.61亿元，长期借款激增1043.45%至30.43亿元[65] - 经营活动现金流净额减少因商品采购增加，筹资现金流增加因银行借款上升[62] 资产和投资活动 - 2020年末总资产为177.37亿元人民币，同比增长5.39%[23] - 资产总额达177亿元，同比增长5.39%[49] - 结构性存款期末余额增至300,000,000.00元，当期增加199,963,939.49元[32] - 衍生金融产品期末余额为51,554,982.57元，当期增加61,433,358.33元，贡献利润64,479,734.69元[32] - 其他权益工具投资期末余额降至32,088,517.75元，减少5,403,717.13元[33] - 应收款项融资期末余额增至228,953,391.88元，增加130,008,225.01元[33] - 交易性金融资产增长199.89%至3亿元，衍生金融资产增长99.01%至1.97亿元[64] - 应收账款融资增长131.39%至2.29亿元，应收票据增长198.48%至3325万元[65] - 衍生金融负债增长33.59%至1.45亿元，主要因金融工具浮亏增加[65] - 递延收益增长40.58%至8.99亿元，因收到天然橡胶项目财政资金[65] - 受限资产总额2.98亿元，含抵押应收账款1.93亿元及存货4880万元[66] - 公司报告期内新增对外股权投资总额4.47亿元，其中总部新增投资1.44亿元，控股企业新增投资3.03亿元[78] - 公司向全资子公司瑞橡公司增资9224.72万元用于收购农资公司股权[78] - 公司向全资子公司东坤公司增资4000万元[78] - 公司与供销资本合资成立天胶投资公司，注册资本2000万元，公司出资1200万元持股60%[79] - 公司子公司中橡科技以2343.6万元收购金林橡胶公司100%股权[79] - 公司子公司瑞橡公司以340.43万元收购保国田园公司44%股权[79] - 公司拟认购赛轮轮胎非公开发行股票数量不超过351,000,000股且不低于发行后总股本的10%[82] - 赛轮轮胎非公开发行股票价格由3.10元/股调整为3.00元/股[82] - 公司认购数量调整为不超过355,319,144股[83] - 2021年1月解除与赛轮轮胎的股份认购协议及战略合作协议[84] - 公司参与赛轮轮胎非公开发行构成关联交易但不构成重大资产重组[82] - 公司与赛轮轮胎解除非公开发行股份认购协议及战略合作协议[126] - 海南橡胶拟认购赛轮轮胎非公开发行A股不超过3.51亿股，认购后持股不低于赛轮轮胎总股本10%[124] - 赛轮轮胎非公开发行价格由3.10元/股调整为3.00元/股，认购数量上限调整为3.55亿股[125] 子公司和控股公司表现 - 控股公司海南农垦宝橡林产总资产18,951.28万元净资产17,140.74万元营业收入1,793.81万元净利润-854.75万元[86] - 控股公司海南农垦现代物流总资产31,544.51万元净资产16,565.54万元营业收入18,016.69万元净利润132.91万元[86] - 控股公司海南天然橡胶产业集团金橡总资产139,113.50万元净资产-6,131.46万元[87] - 控股公司云南海胶橡胶总资产74,595.60万元净资产-2,846.57万元[87] - 控股公司东橡投资控股(上海)总资产103,561.51万元净资产63,610.73万元营业收入48,280.31万元净利润19,131.90万元[87] - 上海龙橡国际贸易有限公司净亏损为5329.5万元[88] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司净亏损为1367.72万元[88] - 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司净利润为-179.14万元[88] - 海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司净亏损为2018.88万元[88] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司净利润为190.12万元[88] - 海南安顺达橡胶制品有限公司净亏损为350.24万元[88] - 海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司净亏损为162.1万元[88] - 海南知知乳胶制品有限公司净亏损为116.77万元[88] - 中橡资源（海南）股份有限公司净亏损为130.32万元[88] - 海南中橡科技有限公司净利润为89.39万元[88] - 海南农垦集团财务有限公司净利润为9,457.51万元[90] - R1 International Pte Ltd 营业收入为737,042.90万元[90] - 2020年R1公司扣非归母净利润为661.61万美元[127] - 2019-2020年R1公司累计扣非归母净利润为714.08万美元，未达三年累计承诺净利润1313万美元[127] 股东信息和股权结构 - 海南省农垦投资控股集团持股2,754,012,024股占比64.35%[167] - 长城股权投资基金管理公司持股96,899,224股占比2.26%[167] - 国信国投基金管理公司持股53,600,000股占比1.25%[167] - 广东粤财信托持股47,329,612股占比1.11%[167] - 柴长茂持股21,242,063股占比0.50%[167] - 中央汇金资产管理公司持股19,391,200股占比0.45%[167] - 全国社保基金一一六组合持股15,782,023股占比0.37%[167] - 海南省发展控股公司持股11,890,000股占比0.28%[167] - 国信国投基金持有公司53,600,000股普通股，持股金额为53,600,000元人民币[168] - 广东粤财信托持有公司47,329,612股普通股，持股金额为47,329,612元人民币[168] - 柴长茂持有公司21,242,063股普通股，持股金额为21,242,063元人民币[168] - 中央汇金持有公司19,391,200股普通股，持股金额为19,391,200元人民币[168] - 张国玲持有公司17,000,000股普通股，持股金额为17,000,000元人民币[168] - 全国社保基金一一六组合持有公司15,782,023股普通股，持股金额为15,782,023元人民币[168] - 海南省发展控股持有公司11,890,000股普通股，持股金额为11,890,000元人民币[168] - 薛峰持有公司10,244,300股普通股，持股金额为10,244,300元人民币[168] - 控股股东海南省农垦投资控股集团持有海南海汽运输集团0.77%股权[169] - 控股股东通过子公司持有印尼KM公司62.5%股权[169] 股利分配政策 - 公司拟以2020年末总股本4,279,427,797股为基数，每10股派发现金股利0.056元（含税），总计分配利润23,964,795.66元[4] - 公司2020年末剩余未分配利润为781,996,070.56元[4] - 公司总股本为4,279,427,797股[4] - 公司2020年现金分红总额为2396.48万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.70%[102] - 公司2019年现金分红总额为1497.80万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.08%[102] - 公司2018年现金分红总额为4707.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.59%[102] - 公司2020年每股派息0.056元（含税）[102] - 公司2019年每股派息0.035元（含税）[102] - 公司2018年每股派息0.11元（含税）[102] 关联交易和承诺事项 - 海南省农垦投资控股集团有限公司承诺在收购完成后将严格履行回避表决义务并减少与海南橡胶的关联交易[104] - 海垦控股集团承诺在重大资产重组后按市场化原则进行必要的关联交易并履行信息披露义务[104] - R1公司2019-2021年累计承诺净利润不低于1313万美元[104] - 业绩承诺期截至2021年12月31日[104] - 若R1公司未达累计承诺净利润海垦控股集团需承担补偿责任[104] - 原农垦总公司承诺自2009年1月1日起30年内将其下属农场所产胶水胶木等橡胶产品按当地市场价格全部销售给公司及下属公司[105] - 原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产[105] - 控股股东承诺若退场政策导致公司遭受经济损失将以现金补足出资并承担一切损失[105] - 土地承包金标准调整条件为物价水平通货膨胀或土地使用权价值任意一项变动幅度超过20%[105] - 承包金标准上调幅度承诺不超过前次金额的3%[105] - 控股股东保证其控制企业不以任何形式占用公司及下属企业资金[105] - 控股股东承诺在2025年12月31日前转让KM公司和ART公司全部股权以解决同业竞争[107] - 同业竞争解决方案包括将股权优先转让给上市公司或非关联第三方[107] - KM公司和ART公司股权在解决前继续由上市公司受托管理[107] - 控股股东承诺将体系外经营性橡胶资产在2022年12月20日前注入上市公司[106] - 企业标识无偿使用承诺允许公司及下属单位免费使用控股股东相关标识[106] - HSF(S)Pte.Ltd.持有KM公司45%股权及ART公司62.5%股权导致同业竞争[106] - 控股股东承诺30个月内将KM公司和ART公司股权优先转让给公司[195] - 海垦控股集团承诺若无法完成股权转让将在30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[196] - 若公司放弃优先受让权海垦控股集团需在30个月内完成KM和ART公司股权转让[196] - 海垦控股集团同意在股权转让前将KM和ART公司股权委托给公司管理[196] - 公司于2017年7月18日通过受托管理KM和ART公司部分股东权利的议案[196] - 海垦控股集团延长承诺履行期限至2025年12月31日前解决潜在同业竞争[196] - 海垦控股集团将通过股权转让给海南橡胶或无关联第三方方式解决同业竞争[196] - 海南橡胶与控股股东签署土地承包协议，承包期限自2009年1月1日至2038年12月31日[128] 会计政策和审计事项 - 预收款项科目因会计政策变更从2.34161725亿元重分类至合同负债，合并资产负债表金额调整为1.0089271131亿元[109][110] - 母公司资产负债表预收款项从5561.96309万元重分类至合同负债，调整后金额为4505.36309万元[110] - 会计政策变更自2020年1月1日起执行新收入准则[108] - 新收入准则对合同收入确认模型进行重新评估和调整[109] - 合同负债为125,484,243元[111] - 预收款项在新收入准则下为104,048,702.50元，旧收入准则下为390,690,099.28元[111] - 其他流动负债为7,784,762.83元[111] - 境内会计师事务所报酬为170万元[115] - 内部控制审计会计师事务所报酬为55万元[115] - 财务顾问报酬为195万元[115] - 公司2020年度内部控制自我评价报告已披露于上海证券交易所网站[198] - 中审众环会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[198] 诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉及金额106,252,287.81元[117] - 另一重大诉讼涉及金额30,000,000元[118] - 公司以实物出资变更为股权出资，评估价为62,111.27万元[119] - 华阳集团以货币资金5,200万元与西安翔宇不动产有限公司100%股权出资，合计为115,349.50万元[119] - 华阳集团未按时于2017年12月31日前支付首次出资款5200万元，实际出资延迟至2018年1月19日[120] - 华阳集团未按约定将西安翔宇不动产100%股权经海南橡胶确认评估值后出资过户[120] - 海南橡胶起诉要求返还深加工四家公司100%股份，2019年9月20日一审败诉，2020年10月19日终审维持原判[121] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无未履行法院判决及大额债务逾期情况[122] - 公司对外担保总额为2.904亿元，占净资产比例为2.97%[133] - 对子公司担保余额为2.810亿元[133] - 非子公司担保余额为946万元[133] 委托理财和资金管理 - 委托理财募集资金发生额总计9.300亿元[136] - 委托理财自有资金发生额为8.200亿元[136] - 未到期自有

收入和利润表现 - 营业收入为31.78亿元人民币，同比增长10.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3510.65万元人民币，同比减亏77.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6538.64万元人民币，同比减亏80.54%[4] - 营业总收入为31.78亿元人民币，同比增长10.8%[23] - 营业利润亏损3031.78万元人民币，同比收窄84.6%[24] - 净利润亏损3363.13万元人民币，同比收窄78.9%[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损3510.65万元人民币，同比收窄77.5%[24] 成本和费用变化 - 营业总成本为32.34亿元人民币，同比增长5.6%[23] - 营业成本为29.30亿元人民币，同比增长5.5%[23] - 销售费用为1.09亿元人民币，同比增长23.2%[23] - 研发费用为594.06万元人民币，同比增长29.6%[23] - 财务费用为4084.87万元人民币，同比下降9.0%[23] - 支付给职工现金259,784,244.86元，同比增长24.6%（2020年同期208,504,282.13元）[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.72亿元人民币，同比改善39.52%[4] - 经营活动现金流量净额从-7.81亿元改善至-4.72亿元，增幅39.52%，因销售回款增加且采购付款减少[14] - 经营活动现金流量净额为-472,217,381.03元，同比改善39.5%（2020年同期为-780,846,746.64元）[28] - 销售商品提供劳务收到现金3,453,771,524.22元，同比增长6.0%（2020年同期3,257,133,652.50元）[28] - 购买商品接受劳务支付现金3,570,843,754.77元，同比减少3.6%（2020年同期3,703,517,821.04元）[28] - 投资活动现金流量净额141,689,942.43元，同比增长15.6%（2020年同期122,599,030.58元）[28] - 筹资活动现金流量净额-343,099,712.55元，同比转负（2020年同期为正值40,862,973.41元）[29] - 筹资活动现金流出小计为6.819亿元，相比上期的3.368亿元增长102.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.319亿元，相比上期的1.132亿元净流入转为净流出[31] - 现金及现金等价物净增加额为-4.023亿元，相比上期的-4.294亿元净流出减少6.3%[31] 资产和负债变动 - 交易性金融资产从3亿元降至0元，降幅100%，因赎回结构性存款[11] - 应收票据从3324.7万元降至712.9万元，降幅78.56%，因信用证到期承兑[11] - 短期借款从15.61亿元降至10.88亿元，降幅30.32%，因偿还银行借款[11] - 应付账款从6.68亿元降至4.03亿元，降幅39.67%，因未支付橡胶采购款[11] - 货币资金从33.84亿元降至27.14亿元，减少6.7亿元[16] - 存货从14.63亿元增至17.23亿元，增加2.6亿元[16] - 公司总资产从1773.67亿元下降至1699.57亿元，环比减少4.2%[17][18] - 货币资金从11.96亿元大幅减少至7.94亿元，环比下降33.6%[20] - 短期借款从15.61亿元降至10.88亿元，环比减少30.3%[17] - 生产性生物资产从65.91亿元增至66.42亿元，环比增长0.8%[17] - 长期借款从30.43亿元增至32.43亿元，环比增长6.6%[18] - 应付账款从6.68亿元降至4.03亿元，环比减少39.7%[17] - 合同负债从2.79亿元降至2.03亿元，环比减少27.1%[17] - 存货从1433.93万元大幅增至1.42亿元，环比增长892.6%[20] - 应收账款从14.18亿元降至12.79亿元，环比减少9.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额2,713,083,078.14元，同比减少12.9%（2020年同期3,116,814,443.16元）[29] - 期末现金及现金等价物余额为7.941亿元，相比期初的11.964亿元下降33.6%[31] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献3089.59万元人民币[7] - 计入当期损益的政府补助为477.76万元人民币[5] - 投资收益从7186.2万元降至4021.9万元，降幅44.03%，因衍生金融工具处置收益减少[12] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为97.41亿元人民币，较上年度末减少0.36%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.36%，同比改善1.25个百分点[4] - 基本每股收益为-0.0082元/股，同比改善77.47%[4] - 基本每股收益为-0.0082元/股，同比收窄77.5%[25] - 综合收益总额为-40,671,366.32元，同比改善47.5%（2020年同期为-77,499,192.81元）[27] - 基本每股收益-0.0095元/股，同比改善47.5%（2020年同期-0.0181元/股）[27] - 归属于母公司所有者权益从97.76亿元微降至97.41亿元，环比减少0.4%[18] 其他财务数据 - 海南省农垦投资控股集团有限公司持有无限售流通股2,754,012,024股，占人民币普通股主要份额[10] - 新租赁准则调整使使用权资产增加4042万元，长期待摊费用减少1011万元[34] - 负债合计因准则调整增加3031万元至76.397亿元[35] - 取得借款收到现金366,372,650.67元，同比减少57.6%（2020年同期864,896,098.11元）[29] - 货币资金余额为33.845亿元，交易性金融资产为3亿元[33] - 应收账款为7.506亿元，存货为14.634亿元[33] - 生产性生物资产为65.905亿元，占总资产比重37.1%[33] - 短期借款为15.611亿元，长期借款为30.433亿元[34] - 流动资产合计为46.224亿元人民币[37] - 非流动资产合计为119.175亿元人民币[37] - 资产总计为165.4亿元人民币[37] - 其他应收款为15.999亿元人民币[37] - 长期股权投资为56.927亿元人民币[37] - 生产性生物资产为53.207亿元人民币[37] - 短期借款为10.5亿元人民币[38] - 流动负债合计为19.517亿元人民币[38] - 长期借款为30.429亿元人民币[38] - 所有者权益合计为106.993亿元人民币[38]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为157.44亿元人民币，同比增长14.07%[16] - 公司2020年营业收入157.44亿元，同比增长14.07%[32][33] - 归属于上市公司股东的净利润为7111.87万元人民币，同比下降47.38%[16] - 归属于上市公司股东净利润7111.87万元[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8857.29万元人民币[16] - 基本每股收益为0.0166元/股，同比下降47.47%[17] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.63个百分点[17] - 公司净利润为6600.09万元，同比下降43.1%[162] - 归属于母公司股东的净利润为7111.87万元，同比下降47.4%[162] - 基本每股收益为0.0166元/股，同比下降47.5%[162] - 2020年营业总收入157.44亿元，较2019年的138.03亿元增长14.1%[161] - 2020年利润总额9369.31万元，较2019年的1.54亿元下降39.2%[161] - 母公司净利润为2.84亿元，同比上升45.3%[163] - 营业收入为12.77亿元，同比下降26.7%[163] - 公司2020年营业收入为157.443205亿元人民币[149] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为4.17亿元，同比增长8.37%[38] - 管理费用为6.85亿元，同比下降11.28%[38] - 财务费用为1.55亿元，同比增长9.68%[38] - 2020年营业总成本161.87亿元，较2019年的142.71亿元增长13.4%[161] - 营业成本为12.20亿元，同比下降24.5%[163] - 财务费用为1.09亿元，同比上升60.4%[163] - 利息费用为1.42亿元，同比上升49.2%[163] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，同比下降49.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，同比下降49.21%[33] - 投资活动产生的现金流量净额流出12.88亿元，同比下降64.08%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比上升189.86%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为169.71亿元人民币，较去年156.02亿元增长8.8%[165] - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，较去年9.24亿元下降49.2%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.88亿元人民币，较去年-7.85亿元扩大64.1%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.80亿元人民币，较去年1.66亿元增长189.7%[166] - 期末现金及现金等价物余额为33.84亿元人民币，较去年37.33亿元减少9.4%[166] - 母公司经营活动现金流量净额为-10.52亿元人民币，较去年3.68亿元转负[168] - 母公司投资活动现金流量净额为-8.50亿元人民币，较去年-11.87亿元收窄28.4%[168] - 母公司筹资活动现金流量净额为11.75亿元人民币，较去年6.97亿元增长68.6%[168] - 母公司期末现金余额为11.96亿元人民币，较去年19.23亿元下降37.8%[168] - 公司取得借款收到的现金为50.23亿元人民币，较去年35.83亿元增长40.2%[166] 资产和负债 - 交易性金融资产为3亿元，同比增长199.89%，占总资产比例1.69%[43] - 衍生金融资产为1.97亿元，同比增长99.01%，占总资产比例1.11%[43] - 短期借款为15.61亿元，同比下降49.38%，占总资产比例8.8%[43] - 长期借款为30.43亿元，同比增长1043.45%，占总资产比例17.16%[43] - 应收款项融资为2.29亿元，同比增长131.39%，占总资产比例1.29%[43] - 货币资金减少至33.84亿元，同比下降9.3%[156] - 交易性金融资产增长至3亿元，同比上升199.8%[156] - 应收账款减少至7.51亿元，同比下降16.1%[156] - 存货微增至14.63亿元，同比上升2.5%[156] - 固定资产增至20.72亿元，同比上升14.9%[156] - 短期借款大幅减少至15.61亿元，同比下降49.4%[157] - 长期借款激增至30.43亿元，同比增长1043.5%[157] - 归属于母公司所有者权益微增至97.76亿元，同比上升0.4%[158] - 负债总额增至76.09亿元，同比上升12.2%[157] - 资产总额增至177.37亿元，同比上升5.4%[156][157] - 公司2020年总资产为165.4亿元人民币，较2019年的146.56亿元增长12.9%[159][160] - 货币资金从2019年的19.23亿元降至2020年的11.96亿元，下降37.8%[159] - 交易性金融资产从2019年的1亿元增至2020年的3亿元，增长199.8%[159] - 应收账款从2019年的10.61亿元增至2020年的14.18亿元，增长33.6%[159] - 其他应收款从2019年的3.43亿元增至2020年的15.99亿元，增长366.5%[159] - 短期借款从2019年的16.17亿元降至2020年的10.5亿元，下降35.1%[159] - 长期借款从2019年的2.66亿元增至2020年的30.43亿元，增长1045.2%[160] - 公司2020年期末总资产为104.30亿元人民币[181] 业务表现 - 橡胶产品营业收入152.57亿元，同比增长16.12%[34] - 岛内浓乳年产能提升至25万吨，产量同比增长12.16%[31] - 自产橡胶产品生产量9.5万吨，同比下降15.48%[35] - 橡胶产品毛利率4.02%，同比增加0.33个百分点[34] - 协商定价销售渠道销售量125.59万吨，同比增长16.10%[49] - 协商定价销售收入1,289,939.10万元，同比增长7.74%[49] - 长约销售渠道销售量14.55万吨，同比增长164.55%[49] - 长约销售收入143,295.03万元，同比增长120.59%[49] - 期货套保交割销售量1.27万吨，同比下降43.56%[49] - 期货套保交割销售收入12,910.36万元，同比下降44.99%[49] - 中橡电子挂单竞价销售量0.18万吨，同比下降58.14%[49] - 中橡电子挂单竞价销售收入2,547.97万元，同比下降49.10%[49] - 橡胶产品收入为152.565262亿元人民币占营业收入96.9%[149] 子公司和投资表现 - 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司净利润为-854.75万元[53] - 海南农垦现代物流集团有限公司净利润为132.91万元[54] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司净利润为-6,131.46万元[54] - 云南海胶橡胶产业有限公司净利润为-2,557.75万元[54] - 东橡投资控股（上海）有限公司净利润为-2,846.55万元[54] - 上海龙橡国际贸易有限公司净利润为-5,329.55万元[55] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司净利润为-1,367.72万元[55] - 海南经纬乳胶丝公司总资产34,404.53万元，净利润190.12万元[56] - 海南安顺达橡胶制品公司总资产20,889.79万元，净亏损350.24万元[56] - 江苏爱德福乳胶制品公司总资产40,743.70万元，净利润1,692.69万元[57] - R1 International Pte Ltd总资产166,192.09万元，净亏损1,539.00万元[57] - 海南农垦集团财务公司总资产808,012.94万元，净利润9,457.51万元[57] - 北京海垦商贸发展公司总资产94,060.60万元，净亏损2,706.86万元[58] - 公司新增对外股权投资总额44,698.75万元，其中总部投资14,424.72万元，控股企业投资30,274.03万元[51] - 公司拟认购赛轮轮胎非公开发行A股股票，数量不超过351,000,000股，占发行后总股本不低于10%[52] - 赛轮轮胎非公开发行股票价格由3.10元/股调整为3.00元/股[52] - 公司认购赛轮轮胎股票数量调整为不超过355,319,144股[52] - 拟认购赛轮轮胎非公开发行股票不超过351,000,000股[80] - 认购股份数量调整为不超过355,319,144股[81] - 非公开发行股票发行价格由3.10元/股调整为3.00元/股[81] - 认购股份不低于赛轮轮胎发行后总股本的10%[80] - R1公司2019-2021年累计承诺净利润不低于1313万美元[70] - R1公司2019和2020年度累计实现扣非归母净利润为7,140,762.37美元，未达累计承诺净利润1,313万美元[82] - R1公司2020年扣非归母净利润为6,616,073.25美元[82] 行业和市场环境 - 2020年全球天然橡胶总产量1278.2万吨同比下降7.7%[23] - 2020年中国天然橡胶产量69.3万吨同比下降14.8%[23] - 2020年全球天然橡胶消费量1282.7万吨同比下降6.9%[25] - 2020年中国天然橡胶消费量544.4万吨同比下降1.9%[25] - 2020年全球天然橡胶库存增至366万吨创历史新高[28] - 2020年青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨同比增长41%[28] - 2021年全球天然橡胶消费量预计1,343.6万吨，同比增长4.9%[59] - 2021年全球天然橡胶产量预计1,365.3万吨，同比增长6.8%[59] - 2021年中国天然橡胶消费量预计558万吨，同比增长2.5%[59] - 对加入亚太贸易协定的国家天然橡胶烟胶片进口关税由20%或1500元/吨降为17%[45] - 天然胶乳进口关税继续实行10%或900元/吨[45] - 海南自贸港政策允许鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税[45] - 海南自贸港加工增值超过30%的货物进入内地免征进口关税[45] - RCEP协定涵盖全球30%的人口，29.3%的GDP以及27.4%的贸易总额[45] - 浓缩胶乳的橡胶含量占60%以上[47] - 天然橡胶产品具有农产品工业品和金融多重属性属于期货交易品种[149] 公司战略和未来指引 - 公司战略聚焦天然橡胶主业，打造全产业链科技集团[60] - 公司2021年力争实现营业收入166亿元[61] - 公司2021年目标干胶产量9.5万吨以上[61] - 公司2021年目标橡胶贸易量150万吨[61] - 公司计划岛内新增浓乳环保产能1万吨[61] - 公司计划新增浓乳储能2.5万吨[61] 公司治理和股权结构 - 公司控股子公司包括海南农垦宝橡林产集团股份有限公司（林产集团）[7] - 公司全资子公司包括上海龙橡国际贸易有限公司（龙橡公司）[7] - 公司全资子公司包括东橡投资控股（上海）有限公司（东橡公司）[7] - 公司全资子公司包括海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（金橡公司）[7] - 公司全资子公司包括海胶集团（新加坡）发展有限公司（海胶新加坡公司）[7] - 公司全资子公司包括海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（瑞橡公司）[7] - 公司参股海南农垦集团财务有限公司（农垦财务公司）[7] - 公司拥有341万亩橡胶园和25家橡胶基地分公司[22] - 公司初加工产能约50万吨[22] - 公司橡胶木板方材年加工能力5万立方米[22] - 公司拥有高效农业种植面积约8万亩[22] - 公司是中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先[46] - 公司是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商，也是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一[46] - 直销客户涵盖全球前十大轮胎企业[46] - 报告期末普通股股东总数为110,767户较上一月末109,847户增加920户[111] - 控股股东海南省农垦投资控股集团持股2,754,012,024股占比64.35%其中质押420,980,000股[112] - 股东国信国投基金通过北京华宇瑞泰持股53,600,000股占比1.25%报告期内增持29,375,195股[113] - 全国社保基金一一六组合持股15,782,023股占比0.37%报告期内增持15,782,023股[113] - 股东柴长茂持股21,242,063股占比0.50%报告期内增持18,762,063股[113] - 控股股东海垦控股集团与海南省发展控股有限公司同属海南省国资委控制[114] - 海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司64.35%的股份[116] - 公司实际控制人为海南省人民政府国有资产监督管理委员会[116] - 公司合并范围子公司数量达81户，较上年净增6户[183] 管理层和董事会 - 董事彭富庆持股11,000股，年度内无变动[118] - 执行副总裁谢兴怀持股10,000股，年度内无变动[118] - 原副总裁李昌持股10,000股，年度内无变动[119] - 原副总裁陈圣文持股10,000股，年度内无变动[119] - 董事及高级管理人员年度报酬总额为629.19万元[119] - 独立董事陈丽京、王泽莹年度报酬均为10万元[118] - 监事会主席蔡锦和年度报酬为53.11万元[118] - 职工监事孙乐明年度报酬为46.98万元[118] - 艾轶伦自2020年12月起担任海南橡胶党委书记兼董事长[120] - 彭富庆自2015年11月起担任海南省农垦投资控股集团有限公司总会计师[120] - 彭富庆自2008年6月起担任海南橡胶董事[120] - 蒙小亮自2020年12月起担任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部总经理[120] - 蒙小亮自2017年11月起担任海南橡胶董事[120] - 郭云钊自2020年7月起担任国信国投基金管理（海南）有限公司总裁[120] - 郭云钊自2018年11月起担任海南橡胶董事[120] - 陈丽京自2017年11月起担任海南橡胶独立董事[120] - 王泽莹自2017年11月起担任海南橡胶独立董事[120] - 林位夫自2017年11月起担任海南橡胶独立董事[120] - 公司2020年年度报告披露了现任及离任董事、监事和高级管理人员的详细任职履历[121][122] - 公司监事会主席高波自2016年2月起担任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会秘书[121] - 公司财务总监王劲自2017年11月起担任现职[121] - 公司执行副总裁谢兴怀自2012年9月起担任现职[121] - 公司副总裁孙楠自2019年10月起挂职担任中国移动通信集团有限公司政企事业部农商行业拓展部总经理[121] - 离任总裁李超于2019年3月至2021年3月期间担任公司总裁[121] - 离任董事长王任飞于2017年11月至2020年12月期间担任公司董事长[121] - 离任副总裁李昌于2016年3月至2020年10月期间担任公司副总裁[122] - 离任副总裁陈圣文于2012年11月至2016年4月及2017年4月至2021年3月期间两度担任公司副总裁[122] - 报告期内公司董事、高级管理人员无股权激励授予情况[122] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年实际报酬总额为629.19万元[126] - 公司在职员工总数17,626人，其中母公司13,977人，主要子公司3,649人[130] - 生产人员数量为12,456人，占员工总数70.7%[131] - 行政人员数量为3,231人，占员工总数18.3%[131] - 技术人员数量为1,586人，占员工总数9.0%[131] - 本科以下学历员工16,645人，占员工总数94.4%[131] - 本科学历员工867人，占员工总数4.9%[131] - 研究生以上学历员工114人，占员工总数0.6%[131] - 销售人员数量为97人，占员工总数0.6%[131] - 财务人员数量为256人，占员工总数1.5%[131] - 公司2020年组织各类培训共计2446人次[133] - 海胶外语夜校英语口语培训21次，参训436人次[133

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为157.44亿元人民币，同比增长14.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7111.87万元人民币，同比下降47.38%[23] - 公司2020年第四季度营业收入为57.48亿元人民币，为全年最高季度收入[26] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，扭转了前两季度的亏损[26] - 公司2020年营业收入达157.44亿元，同比增长14.07%[49] - 归属于上市公司股东净利润为7111.87万元[49] - 公司力争2021年实现营业收入166亿元[91] 成本和费用（同比环比） - 贸易成本增加19.03%至132.44亿元，占总成本比例升至90.44%[55] - 销售费用增长8.37%至4.17亿元，财务费用增长9.68%至1.55亿元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，同比下降49.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.21%至4.70亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少64.08%至-12.88亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长189.86%至4.80亿元[50] - 经营活动现金流净额减少主要因商品采购增加[59] 各业务线表现 - 橡胶产品营业收入152.57亿元，同比增长16.12%，毛利率微增0.33个百分点至4.02%[52] - 浓乳年产能提升至25万吨，产量同比增长12.16%[46] - 协商定价销售渠道橡胶销售量125.59万吨，销售收入128.99亿元，同比分别增长16.10%和7.74%[72] - 长约销售渠道橡胶销售量14.55万吨，销售收入14.33亿元，同比分别大幅增长164.55%和120.59%[72] - 期货套保交割销售橡胶销售量1.27万吨，销售收入1.29亿元，同比分别下降43.56%和44.99%[72] - 中橡电子挂单竞价销售橡胶销售量0.18万吨，销售收入2547.97万元，同比分别下降58.14%和49.10%[72] - 公司累计干胶产量9.5万吨，天然橡胶加工量22.09万吨，其中浓乳产量8.96万吨[49] 资产和金融工具变动 - 交易性金融资产增长199.89%至3亿元，主要因结构性存款增加[61] - 衍生金融资产增长99.01%至1.97亿元，主要因金融工具浮盈增加[61] - 结构性存款期末余额增至3亿元人民币，当期增加1.9996亿元人民币[30] - 衍生金融产品期末余额5155.5万元人民币，当期变动6143.3万元人民币，对利润产生6448万元人民币正面影响[30] - 应收款项融资期末余额增至2.2895亿元人民币，当期增加1.3001亿元人民币[30] - 短期借款下降49.38%至15.61亿元，主要因偿还银行借款[61] - 长期借款激增1043.45%至30.43亿元，主要因银行长期借款增加[62] 子公司和投资表现 - 子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司营业收入407.437亿元净利润1.69269亿元[85] - 子公司R1 International Pte Ltd营业收入166.19209亿元净利润-1.539亿元[85] - 子公司海南农垦集团财务有限公司营业收入808.01294亿元净利润9.45751亿元[85] - 子公司北京海垦商贸发展有限公司营业收入94.0606亿元净利润-2.70686亿元[86] - 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司净利润为-854.75万元人民币[81] - 海南农垦现代物流集团有限公司净利润为132.91万元人民币[82] - 上海龙橡国际贸易有限公司注册资本20,000.0万元，总资产125,562.35万元，净利润-4,163.04万元，营业收入409,181.00万元[83] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司总资产26,945.30万元，净利润-26,202.27万元，营业收入30,430.32万元[83] - 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司注册资本38,270.0万元，总资产195,351.87万元，净利润166,504.33万元，营业收入26,694.67万元[83] - 海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司注册资本20,000.0万元，总资产15,520.48万元，净利润15,213.46万元，营业收入1,083.67万元[83] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司总资产30,617.60万元，净利润21,898.37万元，营业收入29,052.57万元[84] - 海南安顺达橡胶制品有限公司总资产5,792.32万元，净利润5,645.83万元，营业收入116.08万元[84] - 海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司总资产3,933.01万元，净利润3,655.56万元，营业收入70.13万元[84] - 海南知知乳胶制品有限公司总资产370.00万元，净利润86.18万元，营业收入37.83万元[84] - 中橡资源（海南）股份有限公司总资产5,401.16万元，净利润2,527.49万元，营业收入33,421.36万元[84] - 海南中橡科技有限公司总资产17,519.54万元，净利润7,387.49万元，营业收入2,525.67万元[84] - 公司2020年新增对外股权投资总额4.47亿元，其中总部新增投资1.44亿元，控股企业新增投资3.03亿元[75] - 公司向全资子公司瑞橡公司增资9224.72万元用于收购农资公司股权[75] - 合资成立天胶投资（青岛）有限公司，注册资本2000万元，公司出资1200万元持股60%[76] - 中橡科技以2343.6万元收购金林橡胶公司100%股权[76] - 瑞橡公司以340.43万元收购保国田园公司44%股权[76] - 金橡公司投资设立全资子公司海南农垦金联乳胶制品有限公司，注册资本5000万元[77] - 海橡健康出资2500万元人民币设立海南鑫橡树股权投资基金合伙企业[78] - 林产集团出资2250万元人民币设立海南鑫橡树股权投资基金合伙企业[78] - 东坤公司出资250万元人民币设立海南鑫橡树股权投资基金合伙企业[78] - 林产集团出资400万元人民币持股80%成立宁波宝橡贸易发展有限公司[78] - 宁波品兴国际物流有限公司出资100万元人民币持股20%成立宁波宝橡贸易发展有限公司[78] - 公司拟认购赛轮轮胎非公开发行股票不超过351,000,000股[79] - 赛轮轮胎非公开发行股票价格由3.10元/股调整为3.00元/股[79] - 公司认购赛轮轮胎非公开发行股票数量调整为不超过355,319,144股[80] - 海南橡胶认购赛轮轮胎非公开发行股票价格由3.10元/股调整为3.00元/股[122] - 海南橡胶认购赛轮轮胎非公开发行股票数量由不超过3.51亿股调整为不超过3.55亿股[122] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本4,279,427,797股为基数每10股派发现金股利0.056元（含税）[4] - 总计分配利润金额为23,964,795.66元[4] - 剩余未分配利润结转下年度金额为781,996,070.56元[4] - 公司2020年末总股本为4,279,427,797股[4] - 公司2020年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.70%[100] - 公司2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.08%[100] - 公司2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.59%[100] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为7111.87万元[100] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.35亿元[100] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.29亿元[100] - 公司2020年现金分红总额为2396.48万元[100] - 公司2019年现金分红总额为1497.80万元[100] - 公司2018年现金分红总额为4707.37万元[100] - 公司未提出普通股现金利润分配方案，因不适用相关条件[101] - 公司未使用现金回购股份计入现金分红[101] 管理层讨论和指引 - 公司力争2021年实现营业收入166亿元[91] - 公司2021年干胶产量目标为9.5万吨以上[91] - 公司2021年橡胶贸易量目标为150万吨[91] - 公司计划新增浓乳环保产能1万吨和新增浓乳储能2.5万吨[92] - 全球天然橡胶2021年预计产量1365.3万吨同比增长6.8%[87] - 全球天然橡胶2021年预计消费量1343.6万吨同比增长4.9%[87] - 中国天然橡胶2021年预计消费量558万吨同比增长2.5%[87] 行业和市场环境 - 全球天然橡胶2020年产量1278.2万吨同比下降7.7%[34] - 中国天然橡胶2020年产量69.3万吨同比下降14.8%[34] - 全球天然橡胶库存达366万吨创历史新高，国内库存150万吨[38] - 青岛地区天然橡胶库存总量75万吨同比增长41%[38] - 天然胶乳进口关税继续实行10%或900元/吨[66] - 烟胶片及技术分类天然橡胶等原材料关税继续实行20%或1500元/吨[66] - 对加入亚太贸易协定的国家天然橡胶进口关税由20%或1500元/吨降为17%[66] - 海南自贸港政策允许鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税[67] - 海南自贸港对加工增值超过30%的货物免征进口关税[67] - RCEP协定涵盖全球30%的人口和29.3%的GDP[68] - RCEP协定涵盖全球27.4%的贸易总额[68] 公司资源和产能 - 公司拥有341万亩橡胶园和50万吨初加工产能，20家橡胶加工厂[32] - 公司橡胶木加工年产能达5万立方米板材[32] - 高效农业种植面积约8万亩遍布海南全省[33] - 橡胶智慧收购平台覆盖海南岛90%市县，注册收购站116个、收购点1832个，胶农超13.9万人[46] - 公司是中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先[68] - 公司直销客户涵盖全球前十大轮胎企业[68] - 公司拥有纳米粘土母炼胶、低氨无氨浓缩乳胶等特种胶生产技术[70] 非经常性损益和政府补助 - 2020年非经常性损益总额为1.60亿元人民币，主要来自其他营业外收入和支出（3.92亿元）及金融资产公允价值变动损失（-2.58亿元）[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为3640.64万元人民币[29] - 公司确认政府补助收益金额为46,541.27万元[200] 财务比率 - 2020年加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.63个百分点[24] - 2020年基本每股收益为0.0166元/股，同比下降47.47%[24] 关联交易和承诺 - 海南省农垦投资控股集团承诺R1公司2019-2021年累计净利润不低于1313万美元[102] - 若R1公司未达业绩承诺，海南省农垦投资控股集团将以现金补偿[102] - 海南省农垦投资控股集团承诺减少与海南橡胶关联交易并履行回避表决义务[101][102] - 关联交易保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[101][102] - 海南省农垦投资控股集团承诺30年内将其下属农场橡胶产品按当地市场价格全部销售给公司[102] - 控股股东承诺承担因政策变化导致退场问题的一切经济损失[102] - 控股股东承诺承担土地权属瑕疵或争议导致的全部损失[102] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行[101][102] - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额的3%[103] - 控股股东承诺不占用公司及其下属企业资金[103] - 公司及下属单位可无偿使用控股股东企业标识和未来注册商标[103] - 控股股东承诺5年内（至2022年12月20日）将体系外经营性橡胶相关资产注入上市公司[103] - 控股股东承诺30个月内（至2025年12月31日）将KM公司45%股权和ART公司62.5%股权优先转让给上市公司[103][104] - 若股权转让因审批等原因无法完成，控股股东承诺30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[103][104] - 若公司放弃优先受让权，控股股东承诺30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[103][104] - 在最终转让前，KM公司和ART公司股权继续委托给上市公司管理[104] - 海垦控股集团将KM公司和ART公司股权委托上市公司管理[191] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[106] - 执行新收入准则后预收款项项目变更为合同负债项目列报[107] - 预收款项从2019年12月31日的2.3416亿元人民币降至2020年1月1日的1.0089亿元人民币，降幅约56.9%[108] - 合同负债在2020年1月1日新增1.2548亿元人民币[108] - 其他流动负债在2020年1月1日新增778.48万元人民币[108] - 2020年12月31日预收款项在新收入准则下为1.0405亿元人民币，旧准则下为3.9069亿元人民币，降幅约73.4%[111] - 2020年12月31日合同负债在新收入准则下为2.7859亿元人民币[111] - 2020年12月31日其他流动负债在新收入准则下为805.33万元人民币[111] 审计和费用 - 公司支付中审众环会计师事务所财务审计报酬170万元人民币[113] - 公司支付中审众环会计师事务所内部控制审计报酬55万元人民币[113] - 公司支付中信建投证券股份有限公司财务顾问报酬195万元人民币[113] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[192] - 审计机构对收入确认实施客户函证程序[198] - 审计机构对政府补助执行拨款单位函证[200] - 审计机构测试销售与收款内部控制有效性[198] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与海南华阳投资集团诉讼，金额为1.0625亿元人民币[115] - 华阳集团应于2017年12月31日前投入华橡集团首次出资款5200万元但实际于2018年1月19日才完成[118] - 华阳集团未按约定将西安翔宇不动产100%股权评估值经海南橡胶确认后出资过户至华橡集团[118] 担保情况 - 公司对外担保余额（不包括子公司）为946万元人民币[129][130] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.23249亿元人民币[130] - 报告期末对子公司担保余额合计2.80961575亿元人民币[130] - 公司担保总额（含子公司）为2.90421575亿元人民币，占净资产比例2.97%[130] - 为股东及关联方提供担保金额946万元人民币[130] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额6524.9万元人民币[130] 委托理财 - 使用募集资金进行委托理财：协定存款产品4亿元、结构性存款产品3.5亿元、银行理财产品1.8亿元[132] - 使用自有资金进行结构性存款理财发生额8.2亿元，未到期余额3亿元[132] - 公司与海南银行签订4亿元协定存款 年利率4.30% 利息收入1748.67万元[134] - 公司与浦发银行签订1亿元结构性存款 年利率3.75% 利息收入93.75万元[134] - 公司与农业银行签订1.8亿元理财 年利率2.60% 利息收入43.59万元[134] - 公司与光大银行签订2亿元结构性存款 年利率3.70% 利息收入185万元[134] - 浦发银行2亿元结构性存款 年利率3.80% 利息收入187.89万元[134] - 招商银行5000万元结构性存款 年利率4.00% 利息收入66.85万元[134] - 光大银行1.2亿元结构性存款 年利率3.00% 利息收入29万元[134] 保险和补贴 - 橡胶树综合保险保费1.36亿元 公司承担35%即4750万元[136] - 橡胶收入保险保费2.87亿元 公司承担60%即1.72亿元[137] - 财政补贴橡胶收入保险保费1.15亿元 占比40%[137] 精准扶贫和环保 - 公司2020年线上线下消费扶贫总额150.5万元[140] - 公司划拨帮扶资金23.41万元用于澄迈县金江镇高山朗村基础设施建设[140] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为31人[141] - 公司精准扶贫资金总投入23.41万元[141] - 公司其他扶贫项目投入金额23.41万元[142] - 云南海胶公司曼典制胶厂化学需氧量排放总量0.8吨[146] - 勐腊县热源制胶有限公司化学需氧量排放总量4.85吨[146] - 达

收入和利润（同比环比） - 营业收入90.29亿元人民币，同比增长10.71%[4] - 2020年前三季度营业总收入为99.97亿元人民币，较2019年同期90.29亿元增长10.7%[22] - 2020年第三季度营业总收入为41.07亿元人民币，较2019年同期30.93亿元增长32.8%[22] - 2020年前三季度营业收入同比下降35.2%至7.79亿元，对比2019年同期的12.03亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润9207.84万元人民币[4] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净亏损为8945.32万元人民币，较2019年同期盈利9207.84亿元转亏[23] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.14亿元人民币，较2019年同期1084.95万元增长948.4%[23] - 2020年前三季度净利润同比下降57.3%至3458.7万元，对比2019年同期的8106.3万元[27] - 2020年第三季度单季净利润同比增长571.1%至1.62亿元，对比2019年同期的2418.3万元[27] - 公允价值变动收益增长370.87%至2430.29万元人民币[13] - 资产处置收益激增1218%至339.75万元人民币[13] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0266元/股，较2019年同期0.0025元增长964%[24] - 2020年第三季度单季基本每股收益为0.0379元/股，同比增长565.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本为106.14亿元人民币，较2019年同期95.06亿元增长11.6%[22] - 2020年前三季度营业成本同比下降34.8%至7.50亿元，对比2019年同期的11.50亿元[26] - 研发费用增长59.75%至2854.59万元人民币[13] - 2020年前三季度管理费用同比下降22.4%至2.97亿元，对比2019年同期的3.82亿元[26] - 2020年前三季度财务费用为1.13亿元人民币，较2019年同期8928.75万元增长26.7%[22] - 2020年前三季度财务费用同比增长121.5%至7923.7万元，对比2019年同期的3577.1万元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.06亿元人民币[6] - 政府补助收入2455.69万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动损益1.07亿元人民币[6] - 其他营业外收入1.04亿元人民币[6] - 2020年前三季度其他收益同比下降21.2%至2.93亿元，对比2019年同期的3.72亿元[26] - 2020年前三季度投资收益为9578.99万元人民币，较2019年同期1.19亿元下降19.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额为-9.74亿元人民币[14] - 筹资活动现金流量净额转正至13.9亿元人民币[14] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-9.74亿元，同比转负，对比2019年同期的1.98亿元正现金流[29] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金同比增长8.8%至103.74亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-14.598亿元人民币，而去年同期为3.613亿元人民币正流入[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅下降62.8%，从13.565亿元降至5.043亿元[32] - 支付其他与经营活动有关的现金激增377.8%，从4.684亿元增至22.384亿元[32] - 投资活动现金流出为9.879亿元，去年同期为15.152亿元，下降34.8%[32] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.337亿元，较去年同期3.911亿元下降14.7%[32] - 投资支付的现金为6.541亿元，较去年同期3.752亿元增长74.3%[32] - 取得借款收到的现金显著增加137.1%，从17.227亿元增至40.835亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至19.246亿元正流入，去年同期为3.545亿元[33] - 偿还债务支付的现金为20.417亿元，较去年同期12.533亿元增长62.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额为17.663亿元，较期初19.233亿元下降8.2%[33] 资产和负债关键变化 - 总资产168.3亿元人民币，同比增长8.73%[4] - 交易性金融资产增加119.92%至2.2亿元人民币[11] - 衍生金融资产大幅增长215.17%至3.12亿元人民币[11] - 存货增加39.33%至19.9亿元人民币[11] - 合同负债增长54.61%至3.62亿元人民币[11] - 公司总资产从2019年底的168.3亿人民币增长至2020年9月30日的182.98亿人民币，增幅约8.7%[17] - 非流动资产从2019年底的99.22亿人民币增至104.94亿人民币，增长约5.8%[17] - 在建工程从2.28亿人民币大幅增加至4.44亿人民币，增长约94.9%[17] - 生产性生物资产从60.07亿人民币增至62.59亿人民币，增长约4.2%[17] - 货币资金从19.23亿人民币减少至17.66亿人民币，下降约8.2%[19] - 交易性金融资产从1.00亿人民币增至2.20亿人民币，增长120%[19] - 其他应收款从3.43亿人民币大幅增加至16.78亿人民币，增幅约389%[19] - 短期借款从30.84亿人民币减少至28.56亿人民币，下降约7.4%[17] - 长期借款激增1008.58%至29.5亿元人民币[11] - 长期借款从2.66亿人民币大幅增加至29.50亿人民币，增幅超过1000%[17][20] - 负债总额从67.82亿人民币增至83.20亿人民币，增长约22.7%[17] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计为167.45亿元人民币，较年初146.56亿元增长14.2%[21] 财务比率和权益 - 加权平均净资产收益率0.93%，同比减少1.85个百分点[4] - 2020年9月30日所有者权益合计为104.50亿元人民币，较年初104.30亿元微增0.2%[21] - 控股股东海南省农垦投资控股集团持股27.54亿股，占比64.35%[8] 其他财务数据（静态时点余额） - 公司总资产为168.3亿元人民币[35] - 非流动资产合计为99.22亿元人民币，占总资产58.9%[35] - 流动资产合计为34.99亿元人民币，占总资产20.8%[37] - 货币资金为19.23亿元人民币，占流动资产55.0%[36] - 长期股权投资为55.59亿元人民币，占非流动资产56.0%[37] - 短期借款为30.84亿元人民币，占流动负债52.9%[35] - 应付账款为5.83亿元人民币，占流动负债10.0%[35] - 合同负债为2.34亿元人民币，占流动负债4.0%[35] - 负债合计为67.82亿元人民币，资产负债率为40.3%[36] - 归属于母公司所有者权益合计为97.33亿元人民币，占总权益96.8%[36] - 流动负债合计为33.54亿元人民币[38] - 一年内到期的非流动负债为9.26亿元人民币[38] - 其他流动负债为1.50亿元人民币[38] - 非流动负债合计为8.71亿元人民币[38] - 长期借款为2.66亿元人民币[38] - 递延收益为6.06亿元人民币[38] - 所有者权益合计为104.30亿元人民币[38] - 实收资本为42.79亿元人民币[38] - 资本公积为51.73亿元人民币[38] - 未分配利润为5.65亿元人民币[38]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为58.899亿元人民币，同比下降0.78%[13] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.032亿元人民币，上年同期为盈利8122.89万元人民币[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3.934亿元人民币，上年同期为盈利2015.36万元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.708亿元人民币，上年同期为正1.4479亿元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净资产为95.069亿元人民币，同比下降2.32%[13] - 总资产为175.257亿元人民币，同比增长4.14%[13] - 基本每股收益为负0.0475元/股，上年同期为0.0190元/股[14] - 加权平均净资产收益率为负2.11%，同比下降2.93个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负4.09%，同比下降4.29个百分点[14] - 非经常性损益总额为1.902亿元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2.192亿元人民币[16] - 营业收入下降0.78%至58.899亿元人民币，主要因橡胶价格降低[31][32] - 营业成本上升3.72%至57.547亿元人民币，受橡胶市场波动影响[31][32] - 销售费用增长22.89%至1.883亿元人民币，因仓储运输费增加[31][32] - 财务费用大幅上升73.43%至8942万元人民币，因银行借款增加[31][32] - 研发费用激增74.70%至1627万元人民币，反映公司加大研发投入[31][32] - 经营活动现金流量净额转为负值57.084亿元人民币，因橡胶采购增加[31][32] - 投资收益暴涨179.39%至1.381亿元人民币，主要来自衍生金融工具处置收益[31][32] - 公允价值变动损益增长481.28%至8625万元人民币，因金融工具持仓浮盈增加[31][33] - 长期借款增长61.72%至19.272亿元人民币，因新增银行长期借款[35][36] - 衍生金融资产增长82.73%至1.686亿元人民币，因期末金融工具浮盈增加[35] - 货币资金从373.36亿元增至408.92亿元，增长9.5%[93] - 交易性金融资产从1.00亿元降至0.50亿元，下降49.6%[93] - 应收账款从8.95亿元降至5.93亿元，下降33.7%[93] - 存货从14.28亿元增至16.74亿元，增长17.2%[93] - 短期借款从30.84亿元降至28.68亿元，下降7.0%[94] - 长期借款从2.66亿元大幅增至19.27亿元，增长624.0%[95] - 未分配利润从-0.76亿元降至-2.26亿元，下降196.5%[95] - 母公司货币资金从19.23亿元增至21.83亿元，增长13.5%[97] - 母公司长期股权投资从55.59亿元增至56.98亿元，增长2.5%[97] - 母公司其他应收款从3.43亿元大幅增至9.91亿元，增长189.0%[97] - 资产总计增长9.06%至159.84亿元人民币，较上年同期146.56亿元增加13.28亿元[98][99] - 短期借款增加3.28%至16.70亿元，上年同期为16.17亿元[98] - 长期借款激增625.4%至19.27亿元，上年同期仅2.66亿元[98] - 营业总收入下降0.78%至58.90亿元，上年同期为59.36亿元[101] - 营业成本上升3.72%至57.55亿元，上年同期为55.48亿元[101] - 研发费用大幅增长74.65%至1626.78万元，上年同期为931.21万元[101] - 净利润由盈转亏至-2.05亿元，同比下降373.6%，上年同期盈利7506.43万元[102] - 归属于母公司股东净亏损2.03亿元，上年同期盈利8122.89万元[102] - 基本每股收益为-0.0475元/股，上年同期为0.0190元/股[103] - 营业收入同比下降64.2%至2.4亿元人民币（2019年同期：6.69亿元人民币）[105] - 营业利润由盈转亏，亏损1.33亿元人民币（2019年同期盈利4019万元人民币）[105] - 净利润亏损1.28亿元人民币（2019年同期盈利5688万元人民币）[105] - 财务费用大幅增长237%至6080万元人民币（2019年同期：1804万元人民币）[105] - 其他收益下降15%至1.32亿元人民币（2019年同期：1.55亿元人民币）[105] - 经营活动现金流量净额为-5.71亿元人民币（2019年同期：1.45亿元人民币正现金流）[107] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为65.44亿元人民币（2019年同期：65.01亿元人民币）[107] - 购买商品接受劳务支付现金增长16.9%至63.85亿元人民币（2019年同期：54.63亿元人民币）[107] - 取得借款收到现金增长87.8%至29.99亿元人民币（2019年同期：15.97亿元人民币）[108] - 期末现金及现金等价物余额增长29.3%至40.88亿元人民币（2019年同期：31.63亿元人民币）[108] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.62亿元，同比下降333.3%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.47亿元，同比下降70.9%[109] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.06亿元，同比下降49.8%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，同比改善60.0%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.35亿元，同比增长540.4%[110] - 期末现金及现金等价物余额为21.83亿元，同比增长21.4%[110] - 归属于母公司所有者权益为95.07亿元，同比下降2.3%[114] - 未分配利润为-22.58亿元，同比下降295.3%[114] - 综合收益总额为-20.43亿元[113] - 资本公积减少757.82万元[114] - 综合收益总额为98,403,748.30元[116] - 会计政策变更增加资本公积人民币696,142.30元[122] - 其他权益工具减少人民币72,535,387.92元[122] - 综合收益总额为人民币56,880,716.87元[122] - 对所有者分配利润减少人民币45,002,350.63元[123] 业务运营与投资 - 公司主要天然橡胶产品包括全乳胶和20号标胶，均为上海期货交易所认可的交割品种[7] - 全球天然橡胶上半年产量570.4万吨同比下降6.5%[19] - 全球天然橡胶上半年消费量585万吨同比下降15.7%[20] - 中国橡胶轮胎外胎上半年产量3.57亿条同比下降12.1%[20] - 中国橡胶轮胎上半年出口量259万吨同比下降18.9%[20] - 青岛地区天然橡胶库存总量79万吨同比增长45%[21] - 公司完成胶园影像采集241万亩及图斑勾绘119万亩[25] - 公司完成热带高效农林业种植共计8486亩[27] - 公司采购113台离心机提升7万吨浓乳产能[26] - 公司安装2000台智能割胶机并获得16项专利[28] - 公司推出标准化保理产品"胶易融"并完成首单非胶保理业务[29] - 公司合资成立天胶投资（青岛）有限公司，注册资本2000万元，持股60%[38] - 公司拟认购赛轮轮胎非公开发行股票不超过355,319,144股，不低于发行后总股本10%[38][40] - 瑞橡公司以340.43万元收购海南保国热带田园有限公司16.39%股权[38] - 瑞橡公司合资成立海南新雨林椰创科技开发有限公司，注册资本2000万元，持股35%[38] - 林产集团合资成立宁波宝橡贸易发展有限公司，注册资本500万元，持股80%[38] - 中橡科技合资成立海南鲁华海胶新材料有限公司，注册资本1000万元，持股50%[38] - 物流集团出资2497.64万元收购青岛飞橡国际物流有限公司75%股权[39] - 东坤公司出资250万元发起设立海南鑫橡树股权投资基金，持股5%[39] - 云南海胶以现金2001万元收购江城县成明橡胶有限公司46%股权[39] - 赛轮轮胎非公开发行股票发行价格由3.10元/股调整为3.00元/股[40] - 公司拟认购赛轮轮胎非公开发行股票不超过355,319,144股，发行价格调整为3.00元/股[59] - 认购赛轮轮胎股份数量原为不超过351,000,000股，后因权益分派调整[59] - 认购赛轮轮胎股份不低于其发行后总股本的10%[59] - 公司以实物出资变更为股权出资，将四家深加工子公司股权以评估价621.1127百万元投资华橡集团，持股35%[57] - 华阳集团应出资货币资金52百万元及西安翔宇不动产100%股权（合计1153.495百万元），但未完成股权出资[57] - 华阳集团未按时完成首次出资款52百万元，延迟至2018年1月19日[57] - 华阳集团用于出资的西安翔宇不动产股权评估值未获公司确认，导致出资争议[57] 子公司与联营公司表现 - 海南农垦现代物流集团总资产29910.77万元，净资产16130.73万元，净利润亏损302.62万元[42] - 海南天然橡胶产业集团金橡总资产134562.34万元，净资产66589万元，净利润亏损3153.19万元[42] - 云南海胶橡胶产业总资产63076.23万元，净资产47973.23万元，净利润亏损2872.8万元[42] - 东橡投资控股（上海）总资产62536.98万元，净利润669.69万元[43] - 上海龙橡国际贸易总资产109540.9万元，净资产负2307.22万元，净利润亏损3473.72万元[43] - 海胶集团（新加坡）发展总资产12636.67万元，净资产负27806.78万元，净利润亏损752.12万元[43] - 海南瑞橡热带经济投资集团总资产190509.97万元，净资产163960.14万元，净利润亏损1760.83万元[43] - 海南海橡国际健康文旅投资总资产17087.89万元，净利润亏损337.47万元[43] - 海南经纬乳胶丝总资产29682.71万元，净利润亏损580.04万元[44] - 海南中橡科技总资产14105.05万元，净利润亏损541.05万元[44] - 公司控股子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司净利润为96.83万元[45] - 公司控股子公司云南飞橡物流有限公司净利润为1.30万元[45] - 公司控股子公司R1 International Pte Ltd净利润为2074.70万美元[45] - 公司控股子公司海南农垦集团财务有限公司净利润为4539.75万元[45] - 公司控股子公司北京海垦商贸发展有限公司净亏损为1413.36万元[45] - 公司控股子公司中国天然橡胶集团有限公司净亏损为185.74万港币[45] 公司治理与股东信息 - 公司2020年上半年报告未经审计[2] - 公司控股股东为海南省农垦投资控股集团有限公司[5] - 公司注册地址位于海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼[10] - 公司A股股票代码601118在上海证券交易所上市交易[11] - 公司外文名称为CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD.[8] - 公司法定代表人王任飞[8] - 公司董事会秘书董敬军，联系地址海南省海口市滨海大道103号财富广场[9] - 公司电子信箱为info@hirub.cn[10] - 报告期指2020年1月1日至2020年6月30日[7] - 报告期末普通股股东总数为112,608户[85] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股2,754,012,024股 占比64.35%[86] - 控股股东质押股份数量为420,980,000股[86] - 第二大股东长城股权基金持股96,899,224股 占比2.26%[86] - 第三大股东广东粤财信托持股47,329,612股 占比1.11%[86] - 第四大股东新余高新区裕宜安投资持股44,724,800股 占比1.05%[86] - 第五大股东信泰人寿保险持股41,680,456股 占比0.97%[87] - 中国国际金融股份有限公司报告期内增持15,870,668股 总持股达15,870,668股 占比0.37%[87] - 公司实收资本为人民币4,279,427,797.00元[122][123] - 资本公积为人民币5,149,160,754.38元[123] - 未分配利润为人民币448,359,727.79元[123] - 所有者权益合计为人民币10,269,722,744.27元[123] - 公司注册资本为人民币4,279,427,800元[124] - 实收资本（或股本）为4,279,427,797.00元[115][116][117][119][120] - 归属于母公司所有者权益为9,677,687,054.83元[117] - 所有者权益合计为9,970,143,598.28元[117] - 资本公积为5,058,077,686.18元[117] - 未分配利润为-39,933,275.43元[117] - 盈余公积为392,774,465.10元[117] - 少数股东权益为292,456,543.45元[117] - 母公司未分配利润为422,547,503.60元[120] - 母公司所有者权益合计为10,287,431,983.89元[120] - 公司总资产为168.3亿元人民币[197] - 总负债为67.82亿元人民币[197] - 所有者权益合计为100.48亿元人民币[197] - 货币资金为19.23亿元人民币[198] - 应收账款为10.61亿元人民币[198] - 长期股权投资为55.59亿元人民币[198] - 生产性生物资产为48.43亿元人民币[198] - 短期借款为16.17亿元人民币[198] - 递延收益为6.39亿元人民币[197] - 母公司未分配利润为5.65亿元人民币[200] 风险与诉讼 - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险，受全球贸易政策和疫情影响[46] - 公司通过期货套期保值工具稳定橡胶产品销售价格[46] - 公司就海南华阳投资集团出资纠纷提起诉讼涉及金额106,252,287.81元[56] - 诉讼事项可能对公司本期或后期利润产生影响实际影响以法院判决为准[56] - 法院已对诉讼作出财产保全裁定并定于2020年9月21日开庭审理[56] - 公司起诉要求返还四家深加工子公司100%股份，二审法院于2020年7月17日开庭审理[58] - 海南省高级人民法院于2019年9月20日判决驳回公司诉讼请求[58] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额为1416万元[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.48亿元[65] - 报告期末对子公司担保余额合计12.27亿元[65] - 公司担保总额（包括子公司）为12.42亿元[65] - 担保总额占公司净资产比例为12.6%[65] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额5.72亿元[65] - 支付橡胶树综合保险费1.36亿元（公司承担35%）[65] 控股股东承诺与关联交易 - 公司控股股东承诺避免同业竞争，相关橡胶产品按市场价格统一收购[50] - 公司控股股东承诺承担土地退场可能造成的经济损失[50] - 控股股东承诺承担公司因土地承包协议可能遭受的全部损失[51] - 土地承包金标准上调条件为任意一项因素变动幅度超过20%且上调幅度不超过前次金额的3%[51] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司及其下属企业资金[51] - 控股股东承诺公司可无偿使用企业标识及未来可能注册的商标[51] - 海垦控股集团承诺5年内将体系外经营性橡胶相关资产注入公司[51] - 海垦控股集团承诺2025年12月31日前转让KM公司和ART公司全部股权以解决潜在同业竞争[52][53] - 公司与控股股东签署土地使用权承包协议，承包期限从2009年1月1日至2038年12月30日[62] 环境保护与社会责任 - 公司有16家国内橡胶加工厂被列为重点排污单位[75] - 4家加工厂（金福、金晨中坤分厂、华热亚、成明）实现污水零排放[75][76][77] - 12家加工厂设有标准排放口，大部分污水回收用于生产，少部分外排[75][76] - 8家加工厂（金联、金石、金星、金隆、金兴、金水、金山、特种材料）因产量少上半年未外排污水[77] - 曼典制胶厂污水排放量10万吨，化学需氧量排放总量0.8吨，氨氮排放总量0.09吨[78] - 热源制胶污水排放量9.7万吨，