海南橡胶(601118)
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海南橡胶(601118) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-06-13 00:00
收入和利润(同比环比) - 公司2019年营业收入为138.03亿元人民币,同比增长4.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币,同比下降42.47%[17] - 公司2019年实现净利润195,542,021.98元[3] - 归属上市公司股东净利润为1.3514亿元[41] - 公司2019年营业收入138亿元,同比增长4.61%[41] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1.07亿元人民币[17] - 基本每股收益为0.0316元/股,同比下降43.17%[18] - 加权平均净资产收益率为1.36%,减少1.06个百分点[18] - 公司协商定价橡胶销售量108.18万吨,销售收入1,197,294.14万元,销售量同比下降1.25%,销售收入同比增长5.04%[65] - 公司长约销售橡胶5.50万吨,销售收入64,960.28万元,销售量同比增长71.78%,销售收入同比增长92.38%[65] - 公司期货套保交割销售橡胶2.25万吨,销售收入23,470.43万元,销售量同比增长301.96%,销售收入同比增长324.53%[65] - 公司中橡电子挂单竞价销售橡胶0.43万吨,销售收入5,005.43万元,销售量同比下降92.54%,销售收入同比下降92.47%[65] - 2019年度橡胶产品销售收入金额为1,313,882.23万元[196] - 橡胶产品销售收入占营业收入比例为95.19%[196] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长86.06%,达3228.28万元[42] - 职工薪酬成本下降21.43%,主要因母公司销售量减少[47] - 研发投入3228.28万元人民币,占营业收入比例0.23%[51] 各条业务线表现 - 农业收入134.99亿元人民币,同比增长5.42%[44] - 橡胶产品收入131.39亿元人民币,毛利率3.69%,同比增加3.10个百分点[44] - 橡胶木材收入3.60亿元人民币,同比下降28.46%[44] - 天然橡胶加工量26万吨,其中浓乳产量13.4万吨,同比增长50.8%[41][37] - 浓乳产能从2018年7万吨提升至2019年15万吨[37] - 实现林木销售49.5万立方米[36] - 橡胶收入保险赔款4.1197亿元,综合保险收入5495万元[39] - 自产橡胶产品销售量11.83万吨,同比下降12.78%[45] - 受托经营取得的托管费收入188.68万元[23] - 衍生金融产品当期公允价值变动损失6584.01万元,对当期利润影响-1283.15万元[24] - 结构性存款期末余额1亿元,当期收益3.61万元[24] 各地区表现 - 境内收入75.72亿元人民币,同比增长7.77%[44] - 境外收入59.27亿元人民币,同比下降0.11%[44] 管理层讨论和指引 - 2020年全球天然橡胶供给预计增长3.79%至1428.5万吨 需求量增长2.68%至1407.1万吨[84] - ANRPC预计2020年天然橡胶产量同比增长2.7%达1417万吨 消费量同比增长1.2%达1382万吨[84] - 公司2020年力争实现营业收入150亿元 基地干胶产量11万吨以上[89] - 国内橡胶加工量目标30万吨以上 橡胶贸易量目标120万吨以上[89] - 浓乳加工能力将提升至25万吨(折干15万吨)[91] - 2020年完成1.1万亩"亩产万元"胶园综合体规划与开工建设[92] - 完成5.2万亩非胶热带特色高效农业种植与抚管[92] - 完成移动式智能割胶机器人小批量生产[93] - 完成一机一树割胶机器人和自动收胶系统示范推广1万株[93] - 建立1-2个新型全产业链智慧示范园[93] - 公司面临天然橡胶市场价格剧烈波动的风险,通过期货套期保值工具和橡胶收入保险稳定经营业绩[96] - 海南岛每年遭受风灾、旱灾、寒害、病虫害等自然灾害侵袭,是公司重要风险因素[96] - 公司通过优化产品供给和产业结构,发展热带高效农业,打造"亩产万元"胶园综合体减少对单一产品的依赖[96] 利润分配和分红 - 公司拟每10股派发现金股利0.035元(含税),总计分配利润14,977,997.29元[3] - 现金分红占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.08%[3] - 公司提取10%的法定盈余公积19,554,202.20元[3] - 分配2018年度现金股利47,073,703.20元[3] - 剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配[3] - 公司2019年末可供股东分配的利润为565,192,591.17元[3] - 公司2019年现金分红数额为14,977,997.29元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.08%[99] - 公司2018年现金分红数额为47,073,703.20元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.59%[99] - 公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-264,044,536.18元,未进行现金分红[99] - 公司制定现金分红政策依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号》等规定[98] - 公司2019年每10股派息0.035元(含税),不送红股也不转增股本[99] - 公司2018年每10股派息0.11元(含税),不送红股也不转增股本[99] 资产和负债变化 - 总资产为168.30亿元人民币,同比增长2.18%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为97.33亿元人民币,同比下降4.04%[17] - 公司资产总额达到168亿元,创历史新高[41] - 经营活动产生的现金流量净额为9.24亿元人民币,同比增长23.41%[17] - 交易性金融资产为1.000亿元,占总资产0.59%,主要来自结构性存款购买[54] - 其他应收款下降57.02%至2.510亿元,因收回青苗赔偿款[54] - 持有待售资产减少100%至0元,因完成资产处置[54] - 其他流动资产下降44.90%至1.375亿元,因增值税留抵税额减少[54] - 在建工程增长162.58%至2.277亿元,因胶园基础建设投入增加[54] - 一年内到期非流动负债增长236.78%至9.261亿元,因长期借款到期结构调整[54] - 长期借款减少71.87%至2.661亿元,因长期借款减少[54] - 递延收益增长44.87%至6.393亿元,因收到草原防火等基础设施建设资金[55] - 受限资产总额6.244亿元,含4.535亿元应收账款质押及0.832亿元存货抵押[56] - 经营活动现金流净流入增加,主要因收到天然橡胶收入保险赔偿[53] 投资和收购活动 - 公司新增对外股权投资金额208,617.89万元人民币和6,554.24万美元,较上年增加109,427.35万元人民币和6,554.24万美元[67] - 公司支付6,554.24万美元收购R1公司73.46%股权,合计持有R1公司88.86%股权[68] - 公司以现金36,711.22万元人民币收购江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权[68] - 公司以7,874.41万元收购海南华海实业发展有限公司100%股权,并以现金9,810万元增资[68] - 公司向全资子公司瑞橡公司现金增资1.2亿元[69] - 公司以账面净资产价值125,403.81万元入股投资瑞橡公司[69] - 公司向全资子公司金橡公司现金增资1亿元[69] - 龙橡公司出资2000万元设立全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司[70] - 金橡公司出资350万元持股35%成立海南海胶嘉韵旅游开发有限公司[70] - 东橡公司以现金10万元收购东财投资(深圳)有限公司100%股权[70] - 东橡公司以现金10万元收购东硕贸易(深圳)有限公司100%股权[71] - 海橡健康出资350万元持股35%成立海南百佳百业文旅产业有限公司[71] - 公司以现金1000万元收购昌江世宇实业有限公司100%股权[71] - 海橡健康以现金893.4474万元收购北京壹平台科技有限公司20%股权[71] - 重大资产重组标的R1公司股份过户完成,涉及5,010,888股股份[73] - 公司以支付现金方式收购R1公司股份合计5,010,888股构成重大资产重组[118] - 公司以现金方式收购Hainan State Farms Investment Limited持有的R1公司4,200,000股股份[187] - 公司同时收购Sandana Dass等16名管理层股东持有的R1公司810,888股股份[187] - 本次重大资产重组合计收购R1公司5,010,888股股份[187][188] - 公司完成天然橡胶基地建设项目投资1.7307亿元[36] 关联交易和承诺 - 控股股东承诺减少关联交易,避免资金占用,保证按市场化原则进行关联交易[102] - 控股股东承诺承担公司因少量土地权属瑕疵或争议导致的任何损失[103] - 土地承包金标准调整触发条件为社会物价水平、通货膨胀水平或海南省同类农用地使用权价值水平任意一项变动幅度超过20%[103] - 土地承包金标准上调时控股股东承诺上调幅度不超过前次金额的3%[103] - 控股股东承诺其控制的企业不以任何形式占用公司及下属企业资金[103] - 控股股东承诺自2017年12月起5年内将体系外经营性橡胶相关资产市场化注入公司[103] - 控股股东承诺30个月内将HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司45%股权和ART公司62.5%股权优先转让给公司[104] - 若股权转让因审批等原因无法完成,控股股东承诺30个月内向非关联第三方转让KM公司和ART公司全部股权[104] - 控股股东延长承诺履行期限至2025年12月31日前解决KM公司和ART公司的潜在同业竞争问题[104] - 公司关联采购橡胶产品来自海南中橡热带产品电子交易市场1386.19万元[111] - 公司关联采购橡胶产品来自海南国际热带农产品交易中心820.21万元[111] - 公司关联销售橡胶产品至海南国际热带农产品交易中心819.71万元[111] - 公司承包农垦集团国有土地343.29万亩,年承包金总额21470.51万元[116] - 2019年公司实际支付土地承包金20573.75万元[116] - 公司支付综合服务费用419.9万元给控股股东[117] - 公司在海南农垦集团财务有限公司存款93411.60万元[117] - 公司在海南银行股份有限公司存款47484.51万元[117] - 公司收到委托管理固定费用150万元和奖励管理费50万元[117] - 公司受托管理海垦控股集团全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权,以解决潜在同业竞争问题[187] - 海垦控股集团承诺在2025年12月31日前通过股权转让方式解决与公司的潜在同业竞争问题[187] 借款和担保 - 农垦财务公司向龙橡公司提供两笔借款,分别为5000万元人民币和2亿元人民币[113] - 农垦财务公司向中橡资源提供四笔借款,总额6000万元人民币[113] - 农垦财务公司向云南海胶公司提供三笔借款,每笔2000万元人民币,总额6000万元人民币[113] - 农垦财务公司向公司总部提供一笔2亿元人民币借款[113] - 海南银行向海胶鲡海公司提供五笔小额借款,总额490万元人民币[113] - 农垦财务公司2019年向公司总部提供五笔短期拆借,总额8.05亿元人民币[114] - 农垦财务公司2019年向中橡资源提供四笔短期拆借,总额4500万元人民币[114] - 上年拆入本期已还款中,农垦财务公司向金橡公司提供四笔借款,总额1.3亿元人民币[114] - 上年拆入本期已还款中,农垦财务公司向各子公司提供多笔借款,总额8.4亿元人民币[115] - 海南银行上年拆入本期已还款中,向海胶鲡海公司提供三笔借款,总额350万元人民币[115] - 公司支付关联方拆入资金利息给海南农垦集团财务有限公司3549.77万元,期末应付利息余额89.32万元[116] - 公司支付关联方拆入资金利息给海南银行股份有限公司30.10万元,期末应付利息余额0.91万元[116] - 公司为联营企业海南海胶闽星农业科技有限公司提供担保1746万元[117] - 报告期末对外担保余额合计1,746万元人民币[122] - 报告期末对子公司担保余额合计12.22亿元人民币[123] - 公司担保总额12.39亿元人民币,占净资产比例12.73%[123] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额6.63亿元人民币[123] 子公司和联营企业表现 - 海南农垦宝橡林产集团总资产21,579.33万元,净利润-2,476.96万元[75] - 海南农垦现代物流集团总资产30,033.40万元,净利润168.32万元[75] - 海南天然橡胶产业集团金橡总资产134,303.95万元,净利润-1,420.04万元[75] - 云南海胶橡胶产业总资产58,536.65万元,净利润-319.55万元[76] - 上海龙橡国际贸易总资产149,963.69万元,净利润4,802.96万元[77] - 海南海橡国际健康文旅投资有限公司2019年净利润60.40万元,同比下降95.13%[78] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司2019年净利润248.46万元[78] - 海南安顺达橡胶制品有限公司2019年净利润-465.74万元[78] - 海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司2019年净利润-236.75万元[79] - 海南知知乳胶制品有限公司2019年净利润-142.91万元[79] - 中橡资源(海南)股份有限公司2019年净利润175.45万元,同比增长553.71%[79] - 海南保国热带田园有限公司2019年净利润-1,458.10万元[79] - 海南中橡科技有限公司2019年净利润-1,634.23万元[79] - 中国天然橡胶集团有限公司2019年净利润-416.26万元[80] - 江苏爱德福乳胶制品有限公司2019年净利润1,330.11万元[80] - R1 International Pte Ltd. 2019年扣非归母净利润52.47万美元[117] - R1公司2019年扣非归母净利润为524,689.09美元[119] - R1公司三年累计业绩承诺不低于1,313万美元[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为5129.63万元人民币[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2291.82万元[23] - 其他营业外收入1.77亿元,主要系征地补偿款和社会保险费补贴[23] - 其他营业外支出2.23亿元[23] - 少数股东权益影响额-577.67万元[23] - 所得税影响额-1650.34万元[23] - 非经常性损益合计2.43亿元[23] 土地交易 - 向控股股东出售土地82,623.77亩,交易金额101,951.66万元[74] - 土地出售交易中橡胶林木出售金额25,759.24万元[74] - 土地出售交易中青苗补偿金额76,192.41万元[74] - 控股股东已支付全部土地交易款项101,951.66万元[74] - 公司解除土地承包关系实际交付面积82,623.77亩[119] - 土地解除承包交易总金额为101,951.66万元人民币[119] - 其中出售橡胶林木金额25,759.24万元人民币[119] - 青苗补偿金额76,192.41万元人民币[119] - 土地承包协议有效期自2009年1月1日至2038年12月31日[121] 环境保护和社会责任 - 公司下属14家橡胶加工厂污水处理达标后大部分回用生产,少部分按许可外排[139] - 3家加工厂(金泉、金才、金晨晨星分厂)已停产,拟转型发展农旅及康养产业[139] - 3家加工厂(金福、金晨中坤分厂、华热亚)实现环评"零排放",未设置排放口[140][141] - 14家加工厂化学需氧量实际排放总量为30.286吨,氨氮实际排放总量为2.957吨[142][143] - 化学需氧量核定年排放总量为145.4吨,氨氮核定年排放总量为18.68吨[144] - 海南岛内加工厂排放标准为COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L[144] - 云南省5家加工厂执行COD≤100mg/L、氨氮≤25mg/L的排放标准[144] - 17家加工厂均配备24小时运行污染防治设施并建立维护台账[145] - 所有加工厂均通过环评验收并取得排污许可证[145
海南橡胶(601118) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-29 00:00
根据您的要求,我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为28.69亿元人民币,同比下降9.30%[4] - 营业收入同比下降9.30%至28.6879亿元[13] - 营业收入为28.69亿元人民币,同比下降9.3%[25] - 营业收入同比下降91.2%至1554.64万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元人民币,同比下降1,129.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.36亿元人民币,同比下降967.85%[4] - 净利润为-1.59亿元人民币,同比由盈转亏[26] - 归属于母公司股东的净利润为-1.56亿元人民币[26] - 净利润亏损扩大至7749.92万元,同比增亏469.1%[28] - 基本每股收益为-0.0364元/股,同比下降1,140.00%[4] - 基本每股收益为-0.0364元/股[27] - 基本每股收益为-0.0181元/股,同比恶化[29] - 加权平均净资产收益率为-1.61%,同比减少1.76个百分点[4] - 未分配利润由盈利764万元转为亏损1.63亿元[19] - 非经常性损益项目中期货盈利贡献2.08亿元人民币[7] - 投资收益大幅改善至7186万元,同比增长2424.35%[13][14] - 公允价值变动收益显著改善至1.3414亿元,同比增长2403.23%[14] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为30.62亿元人民币,同比下降5.3%[25] - 财务费用同比上升67.93%至4488万元[13] - 财务费用为4487.99万元人民币,同比增长67.9%[25] - 财务费用同比激增185.7%至2688.14万元[28] - 利息费用同比增长51.6%至2963.3万元[28] - 研发费用为458.58万元人民币,同比增长17.9%[25] - 营业成本同比下降92.2%至897.54万元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.81亿元人民币,同比下降739.69%[4] - 经营活动现金流量净额为负7.808亿元,同比下降739.69%[15] - 经营活动现金流净额为-7.81亿元,同比转负[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-4.75亿元,同比减少154.0%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金锐减至3719.84万元,同比下降89.6%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金减少至1.09亿元,同比下降55.1%[32] - 投资活动现金流净额为1.23亿元,同比下降67.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-6733.28万元,同比转负[32] - 筹资活动现金流净额为4086.3万元,同比改善[31] - 筹资活动产生的现金流量净额增至1.13亿元,同比增长174.2%[33] - 期末现金及等价物余额为31.17亿元,较期初减少16.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为14.94亿元,较期初减少22.3%[33] 资产和存货 - 存货增加至18.852亿元,同比增长32.00%[12] - 存货增长至18.85亿元,较期初增加32.0%[17] - 存货余额保持142.82亿元,占流动资产20.7%[34] - 衍生金融资产大幅增加至4.1276亿元,同比增长317.01%[12] - 衍生金融资产大幅增加至4.13亿元,较期初增长316.8%[17] - 生产性生物资产达60.74亿元,较期初增长1.1%[18] - 生产性生物资产规模达60.07亿元,占非流动资产60.6%[34] - 生产性生物资产为48.43亿元人民币,占非流动资产总额的43.4%[38] - 货币资金减少至31.17亿元,较期初下降16.5%[17] - 合并层面货币资金减少至14.94亿元,较期初下降22.3%[21] - 货币资金为19.23亿元人民币,占流动资产总额的54.9%[37] - 其他应收款增至6.51亿元,较期初增长90.1%[21] - 应收账款为10.61亿元人民币,占流动资产总额的30.3%[37] - 长期股权投资为55.59亿元人民币,占非流动资产总额的49.8%[38] 债务和借款 - 长期借款增加至5.1567亿元,同比增长93.75%[12] - 长期借款增至5.16亿元,较期初增长93.7%[18] - 短期借款降至29.87亿元,较期初减少3.1%[18] - 短期借款为15.1亿元人民币,较上期减少10.7亿元[22] - 短期借款规模达30.84亿元,占总资产18.3%[35] - 短期借款为16.17亿元人民币,占流动负债总额的48.2%[38] - 一年内到期的非流动负债为9.26亿元人民币,占流动负债总额的27.6%[38] - 衍生金融负债增至3.06亿元,较期初增长180.7%[18] - 应付账款减少至3.5885亿元,同比下降38.42%[12] 资本和权益结构 - 公司总资产为168.57亿元人民币,较上年度末增长0.16%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为95.77亿元人民币,较上年度末下降1.60%[4] - 公司总资产为147.07亿元人民币,较上期略有下降[22] - 公司总负债为43.54亿元人民币,较上期增加12.88亿元[22] - 公司总负债为67.82亿元人民币,总资产为168.30亿元人民币,负债占总资产比例为40.3%[36] - 公司所有者权益合计为100.48亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益为97.33亿元人民币[36] - 海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司64.35%股份,为第一大股东[8] - 海南省农垦投资控股集团持有27.540亿股,占总股本主要部分[9] 会计政策变更影响 - 预收款项调整至合同负债2.34亿元,因新收入准则变更[35] - 合同负债调整增加5562万元人民币,预收款项相应减少[38] - 执行新收入准则对报表科目产生影响,具体体现在预收款项与合同负债的调整[39]
海南橡胶(601118) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-15 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入138.03亿元人民币,同比增长4.61%[17] - 公司2019年营业收入138亿元,同比增长4.61%[41] - 农业营业收入134.99亿元人民币,同比增长5.42%[44] - 橡胶产品营业收入131.39亿元人民币,毛利率3.69%,同比增加3.10个百分点[44] - 橡胶木材营业收入3.60亿元人民币,同比下降28.46%[44] - 境内营业收入75.72亿元人民币,同比增长7.77%[44] - 境外营业收入59.27亿元人民币,同比下降0.11%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币,同比下降42.47%[17] - 归属上市公司股东净利润13,514万元[41] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损1.07亿元人民币[17] - 公司2019年母公司净利润为195,542,021.98元[3] - 基本每股收益0.0316元/股,同比下降43.17%[18] - 加权平均净资产收益率1.36%,减少1.06个百分点[18] - 第四季度营业收入47.74亿元人民币,为全年最高单季收入[21] 成本和费用(同比环比) - 贸易成本111.26亿元人民币,占橡胶产品总成本87.93%,同比增长7.19%[47] - 研发费用同比增长86.06%,达32,282,849.13元[42] - 研发投入3228.28万元人民币,占营业收入比例0.23%[51] 各条业务线表现 - 天然橡胶加工量26万吨,其中浓乳产量13.4万吨,同比增长50.8%[41] - 浓乳产能由2018年7万吨提升至2019年15万吨[37] - 公司协商定价橡胶销售量108.18万吨,销售收入1,197,294.14万元,销售量同比下降1.25%,销售收入同比增长5.04%[65] - 公司长约销售橡胶5.50万吨,销售收入64,960.28万元,销售量同比增长71.78%,销售收入同比增长92.38%[65] - 公司期货套保交割销售橡胶2.25万吨,销售收入23,470.43万元,销售量同比增长301.96%,销售收入同比增长324.53%[65] - 公司中橡电子挂单竞价销售橡胶0.43万吨,销售收入5,005.43万元,销售量同比下降92.54%,销售收入同比下降92.47%[65] - 自产橡胶产品销售量11.83万吨,同比下降12.78%[45] - 实现林木销售49.5万立方米[36] - 前五名客户销售额17.33亿元人民币,占年度销售总额12.56%[48] - 2019年度橡胶产品销售收入金额为1,313,882.23万元[196] - 橡胶产品销售收入占营业收入比例为95.19%[196] 各地区表现 - 境内营业收入75.72亿元人民币,同比增长7.77%[44] - 境外营业收入59.27亿元人民币,同比下降0.11%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2020年营业收入目标为150亿元[89] - 2020年基地干胶产量目标11万吨以上,国内橡胶加工量30万吨以上,橡胶贸易量120万吨以上[89] - 浓乳加工能力将提升至25万吨(折干15万吨)[91] - 2020年计划完成1.1万亩"亩产万元"胶园综合体建设,完成5.2万亩非胶热带农业种植[92] - 计划推广1万株智能割胶机器人和自动收胶系统[93] - 公司计划发展热带高效农业,打造"亩产万元"胶园综合体以减少对单一橡胶产品的依赖[96] - 2020年计划完成剩余8户脱贫任务[136] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额9.24亿元人民币,同比增长23.41%[17] - 经营活动现金流量净流入增加主要因收到天然橡胶收入保险赔偿[53] - 归属于上市公司股东的净资产97.33亿元人民币,同比下降4.04%[17] - 总资产168.30亿元人民币,同比增长2.18%[17] - 公司资产总额达到168亿元,创历史新高[41] - 期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元[3] - 剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配[3] - 公司2019年末总股本为4,279,427,797股[3] - 交易性金融资产增加至100,036,060.51元,占总资产0.59%,主要由于购买结构性存款[54] - 其他应收款减少57.02%至251,030,459.93元,占总资产比例从3.55%降至1.49%,主要因收回青苗赔偿款[54] - 在建工程增长162.58%至227,747,647.58元,占总资产比例从0.53%升至1.35%,因胶园基础建设投入增加[54] - 一年内到期非流动负债激增236.78%至926,134,382.54元,占总资产比例从1.67%升至5.50%,因长期借款重分类[54] - 长期借款减少71.87%至266,147,081.39元,占总资产比例从5.74%降至1.58%[54] - 递延收益增长44.87%至639,333,115.28元,占总资产比例从2.68%升至3.80%,因收到草原防火等基础设施建设资金[55] - 递延所得税负债激增110.29%至46,658,193.12元,因金融工具浮亏增加[55] - 应收账款453,482,941.85元及存货83,204,676.97元用于银行借款抵押[56] - 货币资金中1,003,380.21元作为保证金受限[56] - 公司从农垦财务公司拆入资金期末余额1.1亿元[111] - 公司从农垦财务公司获得多笔借款,总额达7.4亿元人民币,用于龙橡公司、中橡资源、云南海胶及公司总部运营[113] - 公司从海南银行获得多笔小额借款,总额为490万元人民币,全部用于海胶鲡海公司运营[113] - 公司2019年从农垦财务公司拆入资金总额为8.05亿元人民币,主要用于公司总部和中橡资源运营[114] - 公司2018年从农垦财务公司拆入资金总额为8.4亿元人民币,用于金橡公司、龙橡公司、云南海胶等多子公司运营[115] - 农垦财务公司向龙橡公司提供两笔大额借款,分别为5000万元和2亿元人民币[113] - 农垦财务公司向公司总部提供多笔短期借款,单笔金额最高达2亿元人民币[114] - 中橡资源从农垦财务公司获得多笔短期周转借款,单笔金额在1000万至3000万元之间[113] - 云南海胶公司从农垦财务公司获得三笔借款,每笔金额为2000万元人民币[113] - 海胶鲡海公司从海南银行获得多笔小额借款,单笔金额在42万至150万元之间[113] - 公司上年拆入资金已还款8400万元人民币,涉及金橡公司、龙橡公司等多笔借款[115] - 公司支付关联方拆入资金利息给海南农垦集团财务有限公司3549.77万元,期末应付利息余额89.32万元[116] - 公司支付关联方拆入资金利息给海南银行股份有限公司30.1万元,期末应付利息余额0.91万元[116] - 委托理财发生额总计17.6亿元人民币,其中募投资金12.8亿元,自有资金4.8亿元[124] - 协定存款产品未到期余额4亿元人民币[124] - 结构性存款产品未到期余额3亿元人民币[124] - 银行理财产品未到期余额1.8亿元人民币[124] - 海南银行协定存款300,000,000元人民币,年化收益率4.75%,实际收益7,204,166.67元[126] - 报告期末对外担保余额合计17,460,000元人民币[122] - 报告期末对子公司担保余额合计12.22亿元人民币[123] - 公司担保总额12.39亿元人民币,占净资产比例12.73%[123] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额6.63亿元人民币[123] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助5129.63万元人民币[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2291.82万元[23] - 受托经营取得的托管费收入188.68万元[23] - 征地补偿款和社会保险费补贴为主的营业外收入1.76亿元,支出1.7亿元[23] - 少数股东权益影响额为-577.67万元[23] - 所得税影响额为-1650.34万元[23] - 非经常性损益合计2.43亿元[23] - 衍生金融产品当期亏损1283.15万元,期末余额-987.84万元[24] - 公司获得橡胶收入保险赔款41,227万元[39] - 公司收到中央财政天然橡胶价格保险奖补资金85,187,293.19元[129] 资产和投资活动 - 公司完成天然橡胶基地建设项目投资17,307万元[36] - 公司新增对外股权投资金额208,617.89万元人民币和6,554.24万美元,人民币投资额较上年增加109,427.35万元[67] - 公司支付6,554.24万美元收购R1公司73.46%股权,合计持有R1公司88.86%股权[68] - 公司以现金36,711.22万元人民币收购江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权[68] - 公司以7,874.41万元收购海南华海实业100%股权并以现金9,810万元增资,更名为海南海橡国际健康文旅投资有限公司[68] - 公司向全资子公司瑞橡公司现金增资1.2亿元[69] - 公司以净资产价值125,403.81万元入股投资瑞橡公司[69] - 公司向全资子公司金橡公司现金增资1亿元[69] - 龙橡公司出资2000万元设立全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司[70] - 金橡公司出资350万元持股35%成立海南海胶嘉韵旅游开发有限公司[70] - 东橡公司以现金10万元收购东财投资(深圳)有限公司100%股权[70] - 海橡健康出资350万元持股35%成立海南百佳百业文旅产业有限公司[71] - 公司以现金1000万元收购昌江世宇实业有限公司100%股权[71] - 海橡健康出资205万元持股41%成立海南华橡酒业有限公司[71] - 海橡健康以现金893.4474万元收购北京壹平台科技有限公司20%股权[71] - 重大资产重组标的R1公司5,010,888股股份完成过户[73] - 解除土地承包面积82,623.77亩,交易金额101,951.66万元[74] - 土地交易中出售橡胶林木金额25,759.24万元[74] - 土地交易中青苗补偿金额76,192.41万元[74] - 公司与控股股东解除土地承包面积82,623.77亩[119] - 解除土地承包交易总金额为101,951.66万元人民币[119] - 交易金额中橡胶林木出售金额25,759.24万元人民币[119] - 交易金额中青苗补偿金额76,192.41万元人民币[119] - 公司以现金支付方式收购R1公司股份合计5,010,888股[118] - 公司支付控股股东及管理层股东收购R1公司股份数量分别为4,200,000股和810,888股[118] - 公司以现金收购Hainan State Farms Investment Limited持有的R1公司4,200,000股股份[188] - 公司同时收购Sandana Dass等16名管理层股东持有的R1公司810,888股股份[188] - 本次重大资产重组合计收购R1公司5,010,888股股份[188] 子公司和关联公司表现 - 海南农垦宝橡林产集团总资产21,579.33万元,净利润-2,476.96万元[75] - 海南农垦现代物流集团总资产30,033.40万元,净利润168.32万元[75] - 金橡有限公司总资产134,303.95万元,净利润-1,420.04万元[75] - 云南海胶橡胶产业总资产58,536.65万元,净利润-319.55万元[76] - 上海龙橡国际贸易总资产149,963.69万元,净利润4,802.96万元[77] - 海胶集团(新加坡)发展总资产12,308.13万元,净利润-3,564.74万元[77] - 上海龙橡国际贸易有限公司2019年净利润4802.96万元,同比增长79.71%[82] - 海胶集团(新加坡)发展有限公司2019年净利润-3564.74万元,同比增长67.79%[82] - 海南海橡国际健康文旅投资有限公司2019年净利润60.40万元,同比下降95.13%[82] - 中橡资源(海南)股份有限公司2019年净利润175.45万元,同比增长553.71%[82] - 云南海胶橡胶产业有限公司2019年净利润-319.55万元,同比增长78.64%[82] - 东橡投资控股(上海)有限公司2019年净利润-76.08万元,同比下降107.97%[82] - 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司2019年净利润817.37万元,同比增长254.89%[82] - 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2019年净利润-2476.96万元,同比减少469.71%[82] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司2019年净利润-1420.04万元,同比减少7122.95%[82] - 海南农垦现代物流集团有限公司2019年净利润168.32万元,同比减少89.09%[82] - R1 International Pte Ltd. 2019年经审计净利润52.47万美元[117] - R1公司2019年业绩承诺实现扣非归母净利润524,689.09美元[119] - R1公司三年累计业绩承诺目标为1,313.00万美元[119] 股利分配和股东回报 - 公司2019年提取法定盈余公积19,554,202.20元,占母公司净利润的10%[3] - 公司2019年度分配2018年度现金股利47,073,703.20元[3] - 公司提议每10股派发现金股利0.035元(含税),总计分配利润14,977,997.29元[3] - 现金股利分配占合并报表归属于上市公司股东净利润的11.08%[3] - 公司2019年现金分红数额为14,977,997.29元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.08%[99] - 公司2018年现金分红数额为47,073,703.20元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.59%[99] - 公司2017年现金分红数额为0元,因合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-264,044,536.18元[99] - 公司每10股派息数2019年为0.035元,2018年为0.11元,2017年为0元[99] 行业和市场环境 - 公司拥有341万亩橡胶园,初加工产能约50万吨[26] - 2019年全球天然橡胶总产量1376万吨,同比下降0.7%[27] - 2019年全球天然橡胶总消费量1370.4万吨,同比下降0.96%[29] - 2020年全球天然橡胶供给预计增长3.79%至1428.5万吨,需求增长2.68%至1407.1万吨[84] - ANRPC预计2020年天然橡胶产量同比增长2.7%达1417万吨,消费量同比增长1.2%达1382万吨[84] - 海南自贸区总体方案改革试点任务实施率达95%,已发布71项制度创新案例[86] - 海南开通国际航线103条通达62座境外城市,内外贸航线43条覆盖东南亚主要港口[86] - 公司拥有海南岛840万亩胶园作为原料供应基地[90] - 公司是中国最大天然橡胶生产企业,拥有最大胶园面积及行业领先管理水平[59] - 天然橡胶市场价格波动是公司重要经营风险,受全球经济、贸易政策、汇率等因素影响[96] 风险管理和应对措施 - 公司面临自然灾害风险,包括风灾、旱灾、寒害、病虫害等[96] - 公司通过期货套期保值工具和橡胶收入保险来稳定经营业绩[96] - 公司购买农业保险以降低自然灾害风险[96] - 橡胶树综合保险费1.36亿元人民币,公司承担35%[128] - 橡胶收入保险费2.84亿元人民币,公司承担60%[128] 关联交易和承诺 - 控股股东承诺减少关联交易,避免资金占用,并按市场化原则进行公允交易[102] - 控股股东承诺承担公司因少量土地权属瑕疵或争议导致的任何损失[103] - 土地承包金标准调整条件为物价、通胀或同类用地价值水平任一因素变动幅度超过20%[103] - 土地承包金上调幅度承诺不超过前次金额的3%[103] - 控股股东承诺其控制企业不以任何形式占用公司及下属企业资金[103] - 控股股东承诺5年内将海南橡胶体系外经营性橡胶相关资产注入公司[103] - 控股股东承诺30个月内将KM公司和ART公司全部股权优先转让给公司[104] - 若股权转让因审批等原因无法完成,承诺30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司股权[104] - 公司放弃优先受让权时,控股股东承诺30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司股权[104] - 控股股东延长承诺履行期限至2025年12月31日前解决潜在同业竞争问题[104] - 控股股东承诺30个月内解决KM公司和ART公司潜在同业竞争问题[186
海南橡胶(601118) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-29 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入90.29亿元人民币,同比微降0.42%[5] - 2019年前三季度营业总收入为90.29亿元人民币,同比下降0.42%[24] - 2019年第三季度营业总收入为30.93亿元人民币,同比下降19.11%[24] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为9208万元人民币,同比下降79.72%[26] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1085万元人民币,同比下降98.71%[26] - 归属于上市公司股东的净利润9207.84万元人民币,同比大幅下降79.72%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.18亿元人民币[5] - 基本每股收益0.0215元/股,同比下降80.11%[5] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0025元/股,同比下降98.7%[28] - 加权平均净资产收益率0.93%,同比减少3.73个百分点[5] - 2019年第三季度营业利润亏损3346.6万元,同比下滑131.7%[30] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.148亿元人民币[28] - 未分配利润从2018年底的0.27亿元转为2019年9月30日的负0.31亿元,下降幅度显著[20] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业总成本为95.06亿元人民币,同比上升1.22%[24] - 2019年第三季度营业成本为30.40亿元人民币,同比下降13.93%[24] - 2019年前三季度研发费用为1787万元人民币,同比大幅上升270.65%[25] - 研发费用暴涨270.52%至1787万元,反映公司加大研发投入力度[13] - 2019年前三季度财务费用为8929万元人民币,同比下降45.01%[25] - 2019年前三季度财务费用为3577.1万元,同比下降40.4%[29] - 2019年前三季度营业成本为11.495亿元人民币,同比增长28.4%[29] - 2019年前三季度资产减值损失为286.7万元,同比改善99.8%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元人民币,同比增长14.24%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为95.35亿元人民币,较去年同期的92.6亿元人民币增长2.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元人民币,较去年同期的1.73亿元人民币增长14.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.73亿元人民币,较去年同期的11.8亿元人民币增长7.9%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.95亿元人民币,较去年同期的10.65亿元人民币下降53.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.27亿元人民币,较去年同期的-4.39亿元人民币扩大42.8%[33] - 投资活动现金流净额恶化42.80%至-6.27亿元,因增加并购投资支出[15] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.76亿元人民币,较去年同期的3.74亿元人民币增长27.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元人民币,较去年同期的12.94亿元人民币大幅下降[33] - 筹资活动现金流净额骤降124.06%至-3.11亿元,因上年同期含17.9亿元募集资金[15] - 取得借款收到的现金为24.22亿元人民币,较去年同期的35.17亿元人民币下降31.1%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-7.45亿元人民币,较去年同期的10.34亿元人民币大幅下降[33] - 期末现金及现金等价物余额为26.89亿元人民币,较去年同期的31.38亿元人民币下降14.3%[33] 资产和负债关键变动 - 总资产159.31亿元人民币,较上年度末减少3.28%[5] - 公司总资产从2018年底的164.71亿元下降至2019年9月30日的159.31亿元,降幅约为3.3%[19][20] - 货币资金减少21.70%至26.89亿元[18] - 货币资金从2018年底的20.46亿元减少至2019年9月30日的14.08亿元,降幅达31.2%[21] - 应收账款下降29.08%至6.11亿元[18] - 应收账款从2018年底的13.17亿元减少至2019年9月30日的10.38亿元,降幅21.2%[21] - 预付款项增加68.10%至2.98亿元,主要因预付橡胶收入保险费[11][12] - 在建工程激增183.77%至2.46亿元,源于胶园基础建设投入增加[11][12] - 在建工程从2018年底的0.87亿元大幅增加至2019年9月30日的2.46亿元,增长183.7%[19] - 商誉增长79.26%至2.43亿元,因溢价收购非同一控制下企业[11][12] - 商誉从2018年底的1.36亿元增加至2019年9月30日的2.43亿元,增长79.0%[19] - 生产性生物资产从2018年底的57.12亿元增加至2019年9月30日的58.97亿元,增长3.2%[19] - 一年内到期非流动负债飙升154.55%至7亿元,因长期借款到期日临近[11][12] - 短期借款从2018年底的25.96亿元增加至2019年9月30日的27.03亿元,增长4.1%[19] - 长期借款从2018年底的9.46亿元大幅减少至2019年9月30日的4.72亿元,降幅达50.1%[20] - 归属于上市公司股东的净资产96.99亿元人民币,较上年度末减少4.44%[5] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的101.50亿元下降至2019年9月30日的96.99亿元,降幅4.5%[20] - 2019年9月30日所有者权益合计为102.92亿元人民币,较年初下降1.47%[23] 非经常性损益及其他收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益1.39亿元人民币[7] - 其他收益激增377.42%至3.74亿元,主要来自天然橡胶收入保险赔偿[13] - 2019年前三季度其他收益为3.74亿元人民币,同比大幅上升377.39%[25] - 2019年前三季度其他收益达3.719亿元人民币,同比大幅增长391.9%[29] - 2019年第三季度利息收入为1218.4万元,同比增长5302.8%[29] - 外币财务报表折算差额为2279.97万元,同比增长118.5%[28] 会计准则调整影响 - 其他应收款因预期信用损失计量调整减少1.145亿元人民币[38][40] - 衍生金融资产重分类增加1.067亿元人民币[38] - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资减少1485万元[38] - 以公允价值计量金融负债重分类至衍生金融负债增加5077万元[39] - 流动资产总额因准则调整减少1.145亿元人民币[38] - 资产总额因新准则实施减少1.145亿元人民币[38][40] - 未分配利润因准则调整减少1.03亿元人民币[40] - 盈余公积减少1145万元[40] - 所有者权益总额减少1.145亿元人民币[40] - 其他应收款调整减少1.14亿元人民币,降幅16.3%[42][44] - 资产总计减少1.14亿元人民币至136.91亿元人民币,降幅0.8%[42][43] - 未分配利润调整减少1.03亿元人民币,降幅19.1%[44] - 盈余公积调整减少1145万元人民币,降幅2.8%[44] - 所有者权益合计减少1.14亿元人民币至103.30亿元人民币,降幅1.1%[44] 股权结构信息 - 海南省农垦投资控股集团有限公司持股27.54亿股,占比64.35%[8]
海南橡胶(601118) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-31 00:00
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为59.36亿元人民币,同比增长13.21%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8122.89万元人民币,上年同期为亏损3.87亿元人民币[13] - 基本每股收益为0.019元人民币,上年同期为亏损0.093元人民币[14] - 加权平均净资产收益率为0.82%,同比增加5.07个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.20%,同比增加7.45个百分点[14] - 公司2019年上半年净利润为8122.89万元[21] - 公司扣除非经常性损益的净利润为2015.36万元[22] - 营业收入59.36亿元,同比增长13.21%[29] - 归属于母公司股东的净利润为8122.89万元人民币,上年同期为亏损3.87亿元人民币[99] - 基本每股收益为0.019元人民币,上年同期为-0.093元人民币[100] - 母公司净利润为5688.07万元人民币,上年同期为亏损2.88亿元人民币[101] - 综合收益总额为5688.07万元,对比上年同期亏损2.88亿元[102] - 营业总收入为59.36亿元人民币,同比增长13.2%[98] - 母公司营业收入为6.69亿元人民币,同比增长182.9%[101] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本55.48亿元,同比增长12.38%[29] - 研发费用931.21万元,同比增长129.35%[29] - 营业总成本为60.87亿元人民币,同比增长10.7%[98] - 营业成本为55.48亿元人民币,同比增长12.4%[98] - 研发费用为931.21万元人民币,同比增长129.4%[98] - 财务费用为5156.33万元人民币,同比下降51.0%[98] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元人民币,上年同期为负5.18亿元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净资产为96.85亿元人民币,同比下降4.58%[13] - 总资产为154.94亿元人民币,同比下降5.93%[13] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为4821.06万元人民币[15] - 经营活动现金流量净额1.45亿元,上年同期为-5.18亿元[29] - 资产减值损失-4987.57万元,同比下降111.24%[29] - 其他收益1.56亿元,同比增长200.67%[29] - 应收账款5.71亿元,同比下降33.76%[31] - 在建工程1.97亿元,同比增长126.70%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.01亿元,同比增长16.8%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元,对比上年同期净流出5.18亿元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为1612.49万元,对比上年同期净流出1.24亿元[104] - 筹资活动产生的现金流量净流出4.12亿元,对比上年同期净流入11.26亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额为31.63亿元,较期初减少2.71亿元[105] - 购买商品、接受劳务支付的现金为54.63亿元,同比增长4.1%[103] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.29亿元,同比增长10.2%[103] - 收到的税费返还为721.15万元,同比增长163.5%[103] - 取得投资收益收到的现金为109.95万元,同比增长2071.5%[104] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从2018年半年度-5.226亿元改善至2019年半年度3.264亿元[106] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长205.4%,从2018年半年度2.787亿元增至2019年半年度8.511亿元[106] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长150.0%,从2018年半年度1.969亿元增至2019年半年度4.922亿元[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.832亿元,较2018年半年度-2.902亿元下降169.9%[106] - 母公司取得借款收到的现金为11.027亿元,较2018年半年度15.800亿元下降30.2%[106][107] - 母公司期末现金及现金等价物余额为17.975亿元,较期初20.459亿元下降12.1%[107] - 货币资金为31.63亿元人民币,较期初34.34亿元减少2.71亿元[92] - 应收账款为5.71亿元人民币,较期初8.61亿元减少2.90亿元[92] - 其他应收款为2.62亿元人民币,较期初5.84亿元减少3.22亿元[92] - 存货为17.56亿元人民币,较期初17.50亿元略有增加[92] - 生产性生物资产为57.86亿元人民币,较期初57.12亿元增加0.74亿元[93] - 短期借款为23.98亿元人民币,较期初25.96亿元减少1.98亿元[93] - 应付账款为3.71亿元人民币,较期初4.66亿元减少0.95亿元[93] - 应付职工薪酬为1.59亿元人民币,较期初2.47亿元减少0.88亿元[93] - 资产总计为154.94亿元人民币,较期初164.71亿元减少9.77亿元[93] - 母公司货币资金减少至17.975亿元,较期初20.459亿元下降12.1%[95] - 母公司长期股权投资增长至38.138亿元,较期初26.142亿元大幅增长45.9%[95] - 合并层面流动负债合计降至38.963亿元,较期初45.749亿元下降14.8%[94] - 合并长期借款增至11.917亿元,较期初9.46亿元增长26.0%[94] - 母公司短期借款增至10.953亿元,较期初7.683亿元增长42.6%[96] - 合并未分配利润由期初正2687.8万元转为负3994.5万元,降幅达248.6%[94] - 母公司应收账款降至10.194亿元,较期初13.174亿元下降22.6%[95] - 合并资本公积减少至50.709亿元,较期初54.744亿元下降7.4%[94] - 母公司存货增至1.977亿元,较期初1.264亿元增长56.4%[95] - 合并递延收益降至4.101亿元,较期初4.413亿元下降7.1%[94] - 合并所有者权益总额从期初103.725亿元下降至期末99.701亿元,减少3.9%[108][110] - 归属于母公司所有者权益从期初100.355亿元下降至期末96.855亿元,减少3.5%[108][110] - 资本公积从期初54.744亿元减少至期末50.709亿元,下降7.4%[108][110] - 未分配利润从期初-0.762亿元扩大至期末-0.399亿元[108][110] - 实收资本(或股本)从上年期末的3,931,171,600.00元增加至本年期初的3,931,171,600.00元,后增至本期期末的4,279,427,797.00元,增加348,256,197.00元[111][113] - 资本公积从上年期末的3,791,304,403.81元增至本年期初的4,028,396,542.77元,后大幅增至本期期末的5,468,881,847.83元,增加1,440,485,305.06元[111][113] - 未分配利润从上年期末的-286,854,506.63元增至本年期初的-160,886,324.64元,后减少至本期期末的-548,022,112.98元,减少387,135,788.34元[111][113] - 归属于母公司所有者权益从上年期末的7,779,898,027.95元增至本年期初的8,116,672,844.16元,后增至本期期末的9,521,544,153.96元,增加1,404,871,309.80元[111][113] - 所有者权益合计从上年期末的7,956,177,486.56元增至本年期初的8,423,300,620.20元,后增至本期期末的9,839,499,273.05元,增加1,416,198,652.85元[111][113] - 综合收益总额为-382,904,839.29元,其中其他综合收益为3,265,596.08元,未分配利润为-387,135,788.34元[112] - 所有者投入和减少资本为1,787,776,149.09元,其中所有者投入的普通股为1,790,812,714.39元,其他为-3,036,565.30元[112] - 少数股东权益从上年期末的176,279,458.61元增至本年期初的306,627,776.04元,后增至本期期末的317,955,119.09元,增加11,327,343.05元[111][113] - 母公司所有者权益合计从上年期末的10,444,878,895.88元减少至本年期初的10,330,379,765.97元,后减少至本期期末的10,269,722,744.29元,减少60,657,021.68元[114][115] - 母公司未分配利润从上年期末的539,530,578.49元减少至本年期初的436,481,361.57元,后减少至本期期末的448,359,727.81元,减少11,878,366.24元[114][115] - 实收资本从3,931,171,600.00元增加至4,279,427,797.00元,增幅为8.9%[116][117] - 资本公积从3,779,139,624.91元增加至5,221,696,142.30元,增幅为38.2%[116][117] - 未分配利润从115,299,854.03元减少至-172,622,498.58元,降幅为249.8%[116][117] - 所有者权益合计从8,182,698,709.87元增加至9,685,589,071.65元,增幅为18.4%[116][117] - 本期综合收益总额为1,154,634,164.78元[116] - 所有者投入资本为348,256,197.00元[116] 业务线表现 - 公司主导产品为全乳胶是上海期货交易所认可的交割品种[7] - 公司拥有341万亩橡胶园和50万吨初加工产能[17] - 公司投资13875万元用于环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化应用项目[25] - 公司胶园"两病"防治面积370.6万亩次防治效果达85%以上[22] 各地区表现 - 全球天然橡胶2019年上半年产量617.15万吨同比下降4.9%[18] - 泰国天然橡胶产量同比下降17.7%印度尼西亚下降3.3%[18] - 全球天然橡胶消费量641.2万吨同比增长1.0%增速较去年同期5%下降明显[18] - 中国天然橡胶消费量同比增长1.1%泰国增长5.3%印度尼西亚增长2.7%[18] - 国内橡胶市场显性库存为160万-180万吨[19] - 中国橡胶轮胎外胎前5个月累计产量33376.7万条同比下降7.8%[19] 管理层讨论和指引 - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险,已使用期货套期保值工具进行风险管理[41] - 公司面临自然灾害风险,包括风灾、旱灾、寒害和病虫害[40] - 全球贸易战被视为经济危机导火索,成为影响市场的关键事件[41] - 公司通过优化产品供给和产业结构减少对单一橡胶产品的依赖[41] 公司治理与合规 - 公司2019年上半年报告未经审计[2] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[2] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[2] - 公司报告期内无违反规定对外提供担保情况[3] - 公司注册及办公地址位于海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼[10] - 公司A股股票简称海南橡胶代码601118于上海证券交易所上市[12] - 报告期定义为2019年1月1日至2019年6月30日[7] - 公司外文名称为CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO LTD缩写HAINAN RUBBER GROUP[8] - 公司法定代表人王任飞[8] - 公司注册资本为人民币427,942.78万元[118] - 公司合并财务报表范围包括65家子公司[119] 投资与资产交易 - 公司现金增资全资子公司金橡公司1亿元[33] - 公司支付6554.24万美元收购R1 International Pte Ltd股份[33] - 公司向标的公司增资人民币9,810万元但工商变更尚未完成[34] - 龙橡公司出资人民币2,000万元设立全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司[34] - 云南海胶公司计划向全资子公司云南绿航增资人民币2,000万元但尚未实际增资[34] - 东橡公司以现金人民币10万元收购东财投资(深圳)有限公司100%股权[34] - 东橡公司以现金人民币10万元收购东硕贸易(深圳)有限公司100%股权[34] - 公司支付现金购买R1公司合计5,010,888股股份构成重大资产重组[35] - 重大资产重组涉及的R1公司5,010,888股股份已过户至公司名下[36] - 公司与控股股东解除部分低产胶园土地承包关系,涉及资产处置和经济补偿事项[55] - 公司与控股股东解除土地承包关系实际交付面积为82,623.77亩[56] - 土地承包关系解除交易总金额为101,951.66万元人民币[56] - 交易金额中出售橡胶林木部分为25,759.24万元人民币[56] - 交易金额中青苗补偿部分为76,192.41万元人民币[56] - 控股股东已全额支付交易款项101,951.66万元人民币至公司账户[56] - 公司收购R1公司73.46%股权支付现金6,554.24万美元[56] - 公司合计持有R1国际88.86%股权[56] - R1公司2019年上半年扣非归母净利润为24,759,487.43元人民币[56] 子公司与关联方表现 - 控股公司海南农垦林产集团股份有限公司总资产人民币25,852.88万元净利润亏损人民币475.01万元[37] - 控股公司海南农垦现代物产集团有限公司总资产人民币29,846.89万元净利润人民币144.18万元[37] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司总资产105,530.99万元,净利润亏损1,661.23万元[38] - 云南海胶橡胶产业有限公司总资产41,515.30万元,净利润亏损677.86万元[38] - 东橡投资控股(上海)有限公司净利润盈利582.01万元[38] - 上海龙橡国际贸易有限公司总资产106,173.28万元,净利润盈利4,329.32万元[38] - R1 International Pte Ltd总资产128,042.16万元,净利润亏损294.35万元[38] - 海南海胶农业发展有限公司总资产34,453.34万元,净利润亏损765.73万元[38] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司总资产29,030.07万元,净利润亏损102.67万元[38] - 海南知知乳胶制品有限公司总资产499.96万元,净利润亏损73.82万元[39] - 中橡资源(海南)股份有限公司净利润盈利41.56万元[39] - 海南保国热带田园有限公司净利润亏损258.71万元[39] - 海南农垦集团财务有限公司净利润为3832.43万元[40] - 海胶国际控股集团有限公司净亏损424.45万元[40] - 北京海垦商贸发展有限公司净亏损1424.52万元[40] - 海南中橡科技有限公司净亏损486.73万元[40] - 海南农垦集团财务有限公司总资产达621,248.22万元[40] - 海南农垦集团财务有限公司注册资本为50,000.00万元[40] 关联交易与担保 - 关联方资金拆入总额达8亿元人民币[51] - 关联方资金拆出总额达10.2亿元人民币[52] - 存放在农垦财务公司存款余额7.15亿元人民币[52] - 存放在海南银行存款余额5.21亿元人民币[52] - 土地使用权承包金年总额确定为2.15亿元人民币[53] - 开割胶园用地承包金分级:一级85元/亩/年、二级70元/亩/年、三级60元/亩/年[53] - 未开割胶园用地承包金40元/亩/年[53] - 防护林用地承包金30元/亩/年[53] - 道路桥涵使用费定价区间1,900-3,250元/公里·年[53] - 向海南易石电子商务采购橡胶产品257.74万元[51] - 公司向控股股东支付2017年综合服务费2522万元,预计2018年服务费1262万元,2019-2021年每年服务费420万元[54] - 公司基地分公司场部社区物业管理费按四类定价:60万元/年、55万元/年、50万元/年、45万元/年[54] - 公司托管青岛蟠龙国际贸易有限责任公司,托管期2018年1月1日至2019年12月31日,利润分配不低于可分配利润10%[54] -
海南橡胶(601118) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-08-31 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入15.76亿元人民币,比上年同期增长44.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1694.99万元人民币,上年同期为亏损2.53亿元人民币[4] - 营业收入同比增长44.14%至15.756亿元人民币[11] - 营业总收入同比增长44.1%至15.76亿元,去年同期为10.93亿元[25] - 净利润实现扭亏为盈,从去年同期亏损2.51亿元转为盈利1511万元[26] - 归属于母公司股东净利润为1695万元,去年同期亏损2.53亿元[26] - 综合收益总额为2564万元,去年同期亏损2.44亿元[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长44.29%至14.787亿元人民币[11] - 研发费用同比增长103.38%至389万元人民币[11] - 财务费用同比下降47.43%至1808万元人民币[11] - 营业成本同比增长44.3%至14.79亿元,去年同期为10.25亿元[25] - 研发费用同比增长103.4%至389万元,去年同期为191万元[25] - 财务费用同比下降47.4%至1808万元,去年同期为3440万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.07亿元人民币,上年同期为2.61亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额同比改善226.09%至2.61亿元人民币[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.6亿元,同比增长36.1%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元,相比去年同期的-2.07亿元大幅改善[31] - 投资活动产生的现金流量净额为2.6亿元,相比去年同期的-3.59亿元显著提升[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.26亿元,相比去年同期的14.6亿元大幅下降[32] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.22亿元,同比增长69.0%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.8亿元,同比下降12.9%[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.33亿元,同比增长4.4%[32] - 取得投资收益收到的现金为110万元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-230万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为4128.56万元人民币[35] 资产和负债变动 - 总资产140.07亿元人民币,较上年度末减少6.2%[4] - 归属于上市公司股东的净资产97.11亿元人民币,较上年度末减少0.89%[4] - 应收账款同比下降64.37%至1.426亿元人民币[10] - 其他应收款同比下降62.80%至1.455亿元人民币[10] - 衍生金融资产同比增长99.32%至3311万元人民币[10] - 应付职工薪酬同比下降48.39%至1.263亿元人民币[10] - 公司货币资金2019年3月31日为3,148,687,762.83元[19] - 应收账款从2018年底400,315,142.81元降至2019年3月底142,618,302.76元[19] - 存货从2018年底1,394,208,612.06元降至2019年3月底1,131,354,866.38元[19] - 公司总资产从2018年底的149.33亿元人民币下降至2019年3月底的140.07亿元人民币,减少约9.26亿元人民币(降幅6.2%)[20] - 流动资产从2018年底的42.89亿元人民币减少至2019年3月底的38.75亿元人民币,下降约4.14亿元人民币(降幅9.7%)[22] - 货币资金从2018年底的20.46亿元人民币增加至2019年3月底的22.32亿元人民币,增长约1.86亿元人民币(增幅9.1%)[22] - 应收账款从2018年底的13.17亿元人民币下降至2019年3月底的10.80亿元人民币,减少约2.37亿元人民币(降幅18.0%)[22] - 短期借款从2018年底的19.95亿元人民币减少至2019年3月底的16.63亿元人民币,下降约3.32亿元人民币(降幅16.6%)[20] - 生产性生物资产从2018年底的57.12亿元人民币微增至2019年3月底的57.45亿元人民币,增加约0.33亿元人民币(增幅0.6%)[20] - 长期股权投资从2018年底的26.14亿元人民币增加至2019年3月底的31.09亿元人民币,增长约4.95亿元人民币(增幅18.9%)[22] - 流动负债从2018年底的35.29亿元人民币减少至2019年3月底的27.09亿元人民币,下降约8.20亿元人民币(降幅23.2%)[20] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的97.98亿元人民币增加至2019年3月底的97.11亿元人民币,微增约0.87亿元人民币(增幅0.9%)[21] - 存货从2018年底的1.26亿元人民币增加至2019年3月底的2.08亿元人民币,增长约0.82亿元人民币(增幅65.0%)[22] - 期末现金及现金等价物余额为22.32亿元人民币[35] - 货币资金余额为32.57亿元人民币[37] - 其他应收款调整减少1.14亿元人民币[37] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资减少7401.74万元人民币[37] - 衍生金融资产调整增加1660.91万元人民币[37] - 未分配利润调整减少1.03亿元人民币[41] - 盈余公积调整减少1144.99万元人民币[41] - 资产总计调整减少1.14亿元人民币[38] - 所有者权益合计调整减少1.14亿元人民币[41] - 货币资金为2,045,899,713.55元[43] - 应收账款为1,317,379,407.58元[43] - 其他应收款减少114,499,129.91元至588,675,566.21元[43] - 流动资产总额减少114,499,129.91元至4,174,953,647.00元[43] - 可供出售金融资产减少1,000,000.00元[43] - 其他权益工具投资新增1,000,000.00元[43] - 资产总计减少114,499,129.91元至13,690,811,677.06元[44] - 短期借款为768,320,000.00元[44] - 盈余公积减少11,449,912.99元至392,774,465.10元[44] - 未分配利润减少103,049,216.92元至436,481,361.57元[44] 非经常性损益和特殊项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3146.97万元人民币,上年同期为亏损3.5亿元人民币[4] - 计入当期损益的政府补助2608.31万元人民币[5] - 资产减值损失改善显著,从去年计提2.59亿元转为冲回7136万元[25] - 投资收益同比下降58.5%至1762万元,去年同期为4249万元[25] 股东和股权结构 - 海南省农垦集团有限公司持股27.15亿股,占总股本63.44%,其中质押3.14亿股[8] - 控股股东海垦投资控股集团持股比例64.35%[9] 重大交易和重组 - 公司拟支付现金购买控股股东及其子公司持有的R1公司5,010,888股股份,构成重大资产重组[14] - 重大资产重组事项于2019年4月29日获临时股东大会审议通过[15] - 与控股股东解除土地承包关系实际交付面积82,623.77亩[15] - 土地承包关系解除交易金额为101,951.66万元[15] - 其中出售橡胶林木金额25,759.24万元[15] - 青苗补偿金额76,192.41万元[15] - 控股股东已于2019年3月31日前支付全部款项101,951.66万元[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.17%,比上年同期增长3.23个百分点[4] - 基本每股收益0.0040元/股,上年同期为-0.0625元/股[4] - 基本每股收益为0.004元/股,去年同期为亏损0.0625元/股[27] - 期末现金及现金等价物余额为31.49亿元,相比期初的32.56亿元减少3.3%[32]
海南橡胶(601118) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-30 00:00
收入和利润表现 - 营业收入实现15.76亿元人民币,较上年同期大幅增长44.14%[4] - 营业总收入同比增长44.1%至15.756亿元[28] - 营业利润实现扭亏为盈从亏损2.819亿元转为盈利3932万元[28] - 净利润实现扭亏为盈从亏损2.510亿元转为盈利1511万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1694.99万元人民币,较上年同期亏损2.53亿元实现扭亏为盈[4] - 归属于母公司股东的净利润为1695万元[29] - 加权平均净资产收益率为0.17%,较上年同期的-3.06%提升3.23个百分点[4] - 基本每股收益为0.0040元/股,较上年同期的-0.0625元实现增长[4] - 基本每股收益为0.0040元/股[30] 成本和费用变化 - 营业成本增长44.29%至1,478,707,591.82元[12] - 营业成本同比增长44.3%至14.787亿元[28] - 研发费用增长103.38%至3,888,940.23元[12] - 研发费用同比增长103.4%至389万元[28] - 财务费用减少47.43%至18,083,775.43元[12] - 财务费用同比下降47.4%至1808万元[28] - 支付给职工的现金同比下降12.9%至2.8亿元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元人民币,较上年同期2.61亿元由正转负[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善226.09%至261,024,145.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额改善4.68亿元,从-2.07亿元转为正2.61亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额改善172.54%至260,273,901.79元[16] - 投资活动产生的现金流量净额改善6.19亿元,从-3.59亿元转为正2.6亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额下降142.89%至-626,154,235.72元[16] - 筹资活动现金流入同比减少84.2%至3.98亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长36.1%至16.6亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额改善3.95亿元,从-2.91亿元转为正1.05亿元[38] - 母公司投资支付的现金同比减少43.7%至2000万元[38] - 母公司取得借款收到的现金同比增长11.9%至3.36亿元[38] 资产项目变动 - 货币资金从2018年末32.57亿元降至2019年3月末31.49亿元[21] - 货币资金增加至22.32亿元人民币,较期初增长9.1%[24] - 应收账款减少64.37%至142,618,302.76元[11] - 应收账款从2018年末4.60亿元降至2019年3月末1.89亿元[21] - 应收账款减少至10.80亿元人民币,较期初下降18.0%[24] - 其他应收款减少48.58%至259,963,689.79元[11] - 其他应收款从2018年末5.06亿元降至2019年3月末2.60亿元[21] - 存货从2018年末13.94亿元降至2019年3月末11.31亿元[21] - 存货增加至2.08亿元人民币,较期初大幅增长64.4%[24] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加99.32%至33,105,400元[11] - 长期股权投资增加至31.09亿元人民币,较期初增长18.9%[24] - 固定资产减少至7.07亿元人民币,较期初下降35.9%[24] 负债和权益变动 - 短期借款从2018年末19.95亿元降至2019年3月末16.63亿元[22] - 短期借款增加至11.04亿元人民币,较期初大幅增长43.7%[25] - 一年内到期非流动负债从2018年末2.75亿元降至2019年3月末0元[22] - 一年内到期的非流动负债从2.75亿元人民币降至0元[25] - 应付职工薪酬减少至1.01亿元人民币,较期初下降53.6%[25] - 负债总额减少至31.80亿元人民币,较期初下降5.4%[25] - 未分配利润为5.26亿元人民币,较期初下降2.5%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为98.25亿元人民币,较上年度末微增0.28%[4] - 公司总资产为141.21亿元人民币,较上年度末减少5.43%[4] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2608.31万元人民币[5] - 公允价值变动损益及投资收益为1831.37万元人民币[7] 关联交易事项 - 公司与控股股东解除土地承包关系实际交付面积82,623.77亩,交易金额101,951.66万元[18] - 交易金额中出售橡胶林木金额25,759.24万元,青苗补偿金额76,192.41万元[18] - 控股股东于2019年3月31日前全额支付交易款项101,951.66万元[18] 母公司单独表现 - 母公司营业收入同比增长99.5%至1.760亿元[32] - 母公司净利润亏损1362万元[32] - 母公司期末现金余额达22.32亿元,同比增长6.4%[39] 股东结构信息 - 控股股东海南省农垦集团有限公司持股27.15亿股,占总股本63.44%[8]
海南橡胶(601118) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-12 00:00
财务业绩:收入和利润 - 营业收入同比下降37.58%至67.55亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.80亿元人民币[17] - 营业收入67.55亿元人民币同比下降37.58%[43] - 净利润为2.21亿元,较上年同期亏损2.77亿元实现扭亏为盈[196] - 归属于母公司股东的净利润为2.286亿元,相比上期的-2.640亿元实现扭亏为盈[197] - 营业利润为2.800亿元,相比上期的-2.804亿元实现扭亏[199] - 利润总额为4.712亿元,相比上期的-0.484亿元实现扭亏[199] - 基本每股收益为0.0542元/股,相比上期的-0.0672元实现正收益[197] - 综合收益总额为4.714亿元,相比上期的-0.484亿元实现扭亏[200] 财务业绩:成本和费用 - 营业成本651.11亿元人民币同比下降36.44%[43] - 营业成本为65.11亿元,较上年同期102.43亿元下降36.4%[196] - 营业成本为21.055亿元,同比增长24.9%[199] - 管理费用为6.363亿元,同比增长41.9%[199] - 研发费用1735.1万元同比增长29.2%占营业收入0.26%[43][51] - 资产减值损失达3.83亿元,较上年同期3.56亿元增长7.6%[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至5.55亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净额5.55亿元人民币(上年同期为-7936.63万元)[43] - 筹资活动现金流量净额6.63亿元人民币同比上升345.17%[43] - 经营活动现金流净流入增加,主因收到天然橡胶收入保险赔偿[53] - 投资活动现金流净流入增加,主因本期收到资产处置收益[53] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长25.94%至97.98亿元人民币[17] - 总资产同比增长11.62%至149.33亿元人民币[17] - 货币资金增加64.65%至32.57亿元,占总资产比例从14.79%升至21.81%,主要因定向增发募资[55] - 以公允价值计量金融资产激增1,252.26%至1,661万元,因金融工具浮盈增加[55] - 应收账款增长44.19%至4.00亿元,因应收林木销售款增加[55] - 其他应收款大幅上升143.93%至4.98亿元,主要系应收青苗赔偿款[55] - 预收款项增长143.58%至2.53亿元,因预收土地租金及销售款[55] - 长期借款增加105.65%至9.46亿元,系一年以上银行借款增加[55] - 递延收益增长140.31%至4.41亿元,因收到财政专项资金及政府补助[56] - 资本公积增加38.08%至52.35亿元,主要来自定向增发溢价[56] - 货币资金期末余额为32.57亿元人民币,较期初19.78亿元增长64.7%[191] - 应收账款期末余额为4.00亿元人民币,较期初2.78亿元增长44.2%[191] - 其他应收款期末余额为5.06亿元人民币,较期初2.04亿元增长147.4%[191] - 存货期末余额为13.94亿元人民币,较期初17.44亿元下降20.1%[191] - 短期借款期末余额为19.95亿元人民币,较期初24.27亿元下降17.8%[192] - 预收款项期末余额为2.53亿元人民币,较期初1.04亿元增长143.6%[192] - 长期借款期末余额为9.46亿元人民币,较期初4.60亿元增长105.7%[192] - 实收资本期末余额为42.79亿元人民币,较期初39.31亿元增长8.9%[192] - 资本公积期末余额为52.35亿元人民币,较期初37.91亿元增长38.1%[192] - 未分配利润期末余额为-1.05亿元人民币,较期初-2.87亿元改善63.3%[192] - 货币资金期末余额大幅增加至20.46亿元,较期初9.15亿元增长123.5%[194] - 应收账款期末余额达13.17亿元,较期初6.40亿元增长105.7%[194] - 预付款项期末余额为0.95亿元,较期初0.01亿元激增103.5倍[194] - 存货期末余额降至1.26亿元,较期初4.74亿元减少73.3%[194] - 短期借款期末余额为7.68亿元,较期初7.74亿元基本持平[195] - 资产负债率同比下降7.54个百分点至32.99%[142] 业务线表现:橡胶产品 - 橡胶产品营业收入60.16亿元人民币同比下降40.27%毛利率-3.6%[44][45] - 协商定价销售橡胶产品45.95万吨,销售收入495,810.05万元,但销售量同比下降29.00%,销售收入同比下降42.56%[68] - 长约销售橡胶产品3.2万吨,销售收入33,767.48万元,销售量同比下降54.05%,销售收入同比下降63.71%[68] - 期货套保交割销售橡胶产品0.56万吨,销售收入5,528.63万元,销售量同比大幅增长300.00%,销售收入同比增长215.68%[68] - 中橡电子挂单竞价销售橡胶产品5.79万吨,销售收入66,506.56万元,销售量同比增长74.37%,销售收入同比增长35.02%[68] - 母公司橡胶产品销售量13.56万吨同比增长26.94%[46] - 橡胶产品销售收入占营业收入比重达89.07%[186] - 天然橡胶产品作为大宗商品具有农产品、工业品和金融多重属性[186] - 公司采用仓单交割方式完成橡胶交易[186] 业务线表现:非橡胶产品 - 橡胶木材产品营业收入5.03亿元人民币同比上升152.73%毛利率213.78%[45] - 公司林木销售收入约1.52亿元,毛利同比大幅增长[38] - 公司橡胶木板材年加工能力为10万立方米,集成材1.5万立方米,防火改性材1万立方米[26] 子公司和联营公司表现 - 上海龙橡国际贸易有限公司2018年净亏损122.8748百万元,主要受橡胶市场行情低迷影响[77][79] - 海胶集团(新加坡)发展有限公司2018年净亏损110.6623百万元,但同比减亏31.74%[77][79] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司2018年净利润2.4873百万元,同比增长1739.72%[77][79] - 海南农垦集团财务有限公司2018年净利润73.1259百万元,总资产5477.0562百万元[79] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司2018年净利润0.2022百万元,同比减少99.01%[79] - 海南农垦现代物产集团有限公司2018年净利润15.43百万元,实现扭亏为盈[79] - 海南农垦林产集团有限责任公司2018年净利润6.6997百万元,同比减少75.31%[79] - 海胶国际控股集团有限公司2018年净亏损2.4933百万港元(注册资本1亿港元)[79] - 北京海垦商贸发展有限公司2018年净亏损26.5963百万元,总资产997.0197百万元[79] - 海南安顺达橡胶制品有限公司2018年净亏损5.6199百万元[77] - 海南安顺达橡胶2018年净利润-561.99万元,同比增亏78.44%[80] - 云南海胶橡胶产业2018年净利润-1495.98万元,同比增亏41.74%[80] - 东橡投资控股2018年净利润954.29万元,同比增长40%[80] - 工程研究中心2018年净利润2.57万元,同比减少54.6%[80] - 海胶农业2018年净利润-869.65万元,同比减亏85.57%[80] - 子公司海南农垦林产集团总资产26,965.14万元净利润669.97万元[76] - 子公司海南农垦现代物产总资产33,278.43万元净利润1,543万元[76] - 子公司金橡公司总资产44,133.38万元净利润20.22万元[76] - 云南海胶橡胶产业总资产48,844.47万元净亏损1,495.98万元[76] 投资和并购活动 - 公司新增对外股权投资金额99,190.54万元人民币和6,500万港币,较上年增加86,010.54万元人民币和6,500万港币[71] - 公司向全资子公司云南海胶公司增资35,500万元[71] - 公司出资6,500万港币与海垦投资控股集团共同设立海胶国际控股集团有限公司,持股65%[71] - 公司出资10,000万元设立海南中橡科技有限公司,持股100%[71] - 公司以下属12家加工分公司的全部资产及负债,按照账面净资产价值50,082.34万元入股投资到全资子公司金橡有限公司[71] - 云南海胶公司出资2,608.2万元收购并增资勐腊县热源制胶有限公司,现持有77.67%股权[71] - 公司拟支付现金收购R1公司合计5,010,888股股份构成重大资产重组[73] - 公司与控股股东共同出资1亿港元设立香港子公司,公司出资6,500万港元持股65%[110] - 控股股东出资3,500万港元持股35%[110] - 重大资产重组已完成审计评估及海南省国资委评估报告备案[174] - 重大资产重组尚需股东大会批准及境外投资备案手续[174] 关联交易 - 公司2018年向关联方R1 International Pte Ltd采购橡胶金额为938.43万元[101] - 公司2018年向关联方R1 International Pte Ltd销售橡胶产品金额为2,958.81万元[101] - 公司2018年向海南易石电子商务有限公司销售橡胶产品金额为2,808.74万元[101] - 公司2017年向R1 International Pte Ltd采购橡胶金额为7,782.34万元[101] - 公司2017年向R1 International Pte Ltd销售橡胶产品金额为1,043.62万元[101] - 公司2017年向海南易石电子商务有限公司销售橡胶产品金额为7,670.63万元[101] - 公司2017年向上海增石资产管理有限公司销售橡胶产品金额为2,109.55万元[101] - 关联交易中资产处置和木材销售金额合计101,951.66万元,其中青苗补偿76,192.41万元计入资产处置收益[184] - 关联交易中木材销售金额25,759.24万元计入营业收入[184] - 公司向农垦财务公司支付关联方拆入资金利息5680.7万元[105] - 公司承包农垦集团土地使用权2018年支付承包金2146.99万元[105] - 公司2018年支付控股股东综合服务费用1262万元[106] - 公司存放在海南农垦集团财务有限公司存款余额7.92亿元[106] - 全资子公司获得农垦财务公司借款6000万元(2笔各3000万元)[105] 控股股东承诺与同业竞争 - 控股股东承诺30年内按当地市场价格收购下属农场全部橡胶产品[91] - 控股股东计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产[91] - 土地承包金上调条件为任意因素变动幅度超过20%[91] - 土地承包金上调幅度承诺不超过前次金额的3%[91] - 2017年7月控股股东收购KM公司45%股权及ART公司62.5%股权导致同业竞争[92] - 控股股东承诺30个月内将KM和ART公司股权优先转让给上市公司[92] - 若审批未通过承诺30个月内向非关联第三方转让KM和ART股权[92] - 若公司放弃优先受让权承诺30个月内向第三方转让相关股权[92] - 股权转让前将KM和ART公司股权委托给公司管理[92] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[91][92] - 控股股东承诺30个月内将KM公司45%股权及ART公司62.5%股权优先转让给公司[173] - 公司受托管理控股股东全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.享有的KM公司和ART公司部分股东权利[173] - 若优先受让权未行使,控股股东承诺30个月内向非关联第三方转让KM及ART公司股权[173] 土地资产处置 - 公司解除土地承包面积82,623.77亩获补偿101,951.66万元[75] - 土地补偿含橡胶林木出售25,759.24万元及青苗补偿76,192.41万元[75] - 控股股东已支付土地交易首期款项6亿元[75] - 公司拟解除土地承包面积约88,244.32亩,预计交易金额111,656.26万元人民币[108] - 实际交付土地面积82,623.77亩,交易金额101,951.66万元人民币[108] - 交易金额中出售橡胶林木金额25,759.24万元人民币[108] - 交易金额中青苗补偿金额76,192.41万元人民币[108] - 控股股东已支付6亿元人民币款项转入公司账户[108] 融资与借款 - 期末尚未偿还借款总额为7.92亿元人民币[102][103] - 本期已偿还借款总额为10.7亿元人民币[103] - 上年拆入本期已还款总额为10.9亿元人民币[103][104] - 全资子公司金橡有限公司期末未偿还借款1.8亿元[102] - 全资子公司上海龙橡国际贸易期末未偿还借款2亿元[102] - 全资子公司东橡投资控股期末未偿还借款3亿元[102][103] - 控股孙公司云南陆航物流期末未偿还借款200万元[102] - 全资子公司云南海胶橡胶产业期末未偿还借款6000万元[102] - 全资子公司海南海胶农业发展期末未偿还借款3000万元[103] - 全资子公司中橡资源期末未偿还借款2000万元[103] 担保与委托理财 - 公司对外担保总额为15.22亿元人民币,占净资产比例15.54%[113] - 公司对子公司担保余额为15.05亿元人民币[113] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保6.8亿元人民币[113] - 公司对参股子公司海南海胶闽星农业科技有限公司提供担保1746万元[113] - 公司为海南海胶闽星农业科技有限公司提供担保1746万元[106] - 公司委托理财发生额总计13.83亿元人民币,其中募集资金7亿元,自有资金6.83亿元[115] - 公司持有未到期委托理财余额7亿元,全部为募集资金[115] - 公司购买结构性存款产品4亿元,年化收益率4.25%-4.65%[117] - 公司购买货币基金产品6.32亿元,年化收益率2.92%-3.91%[116] - 公司购买银行理财产品5100万元,年化收益率3.98%[116] - 公司协定存款产品余额3亿元,年化收益率4.75%[117] 保险与风险管理 - 公司签订橡胶树综合保险协议,保险费为140,052,393.10元,公司承担35%即49,018,337.59元,中央及地方财政补贴65%[119] - 公司签订橡胶收入保险协议,保险费为2.96亿元人民币,公司承担60%即1.776亿元,海南省财政补贴40%[120] - 套期保值业务对当期利润影响金额为1.76亿元人民币[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6.36亿元人民币[21] - 政府补助金额为1.11亿元人民币[21] - 公允价值变动收益1510.86万元同比上升701.69%[43][50] - 其他收益大幅增加至4.26亿元,较上年同期1.16亿元增长266.2%[196] - 其他收益为4.207亿元,同比增长298.8%[199] - 资产处置收益为6.228亿元,相比上期的-97.59万元大幅改善[199] 分红与利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利0.11元(含税)总计分配利润47,073,705.77元[3] - 现金分红占2018年归属于上市公司股东净利润的20.59%[3] - 提取法定盈余公积47,136,747.16元[3] - 年初未分配利润为115,299,854.03元[3] - 可供股东分配利润为539,530,578.49元[3] - 剩余未分配利润492,456,872.72元结转下年度[3] - 2018年现金分红总额4707.37万元,占归母净利润比例20.59%[88] - 2017年归母净利润-2.64亿元,未进行现金分红[88] - 2016年归母净利润6130.55万元,未进行现金分红[88] 行业与市场环境 - 2018年全球天然橡胶产量1396万吨,同比增长4.6%[27] - 2018年中国天然橡胶消费量341.96万吨,同比下降4.87%[29] - 2018年中国轮胎行业销售收入增幅减少12.03%,总资产7763.69亿元同比下降1.4%[31] - 2018年中国汽车轮胎总产量6.48亿条同比下降
海南橡胶(601118) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-30 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为43.49亿元人民币,较上年同期下降50.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元人民币,较上年同期大幅增长3,131.50%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.08亿元人民币,较上年同期下降46.95%[6] - 基本每股收益为0.1072元/股,较上年同期增长2,962.86%[6] - 营业总收入年初至报告期末为43.49亿元人民币,较上年同期87.78亿元人民币下降50.4%[30] - 净利润年初至报告期末为4.51亿元人民币,较上年同期577.77万元人民币大幅增长[31] - 归属于母公司所有者的净利润为4.50亿元人民币,较上年同期1393.82万元人民币大幅增长[31] - 2018年1-9月营业收入为11.74亿元人民币,同比下降24.9%[35] - 2018年1-9月营业利润为-2.34亿元人民币,亏损同比扩大21.1%[35] - 2018年1-9月净利润为5.93亿元人民币,同比增长1563.2%[35] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为4.45亿元人民币[32] - 2018年1-9月基本每股收益为0.1072元/股[32] - 2018年7-9月营业收入为9.38亿元人民币,同比下降23.8%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为39.58亿元,同比下降52.76%[13] - 资产减值损失为3.81亿元,同比上升171.25%[13] - 财务费用年初至报告期末为1.03亿元人民币,较上年同期1.09亿元人民币下降6.2%[30] - 利息费用年初至报告期末为1.25亿元人民币,较上年同期1.36亿元人民币下降8.0%[30] - 研发费用年初至报告期末为537.21万元人民币,较上年同期502.71万元人民币增长6.9%[30] - 2018年1-9月营业成本为8.95亿元人民币,同比下降37.3%[35] - 2018年1-9月财务费用为5998.23万元人民币,同比下降10.8%[35] - 2018年1-9月资产减值损失为1.80亿元人民币,同比增长566.7%[35] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为7,909.72万元人民币[6] - 营业外收入为8.32亿元,同比上升257.14%[14] - 所得税费用为-5056.01万元,同比下降895.22%[14] - 2018年1-9月营业外收入为8.30亿元人民币,同比增长258.3%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币,较上年同期增长173.31%[6] - 经营活动现金流量净额为2.07亿元,同比改善(上年同期为-2.83亿元)[39] - 筹资活动现金流量净额为12.24亿元,同比上升3359.84%[14] - 销售商品提供劳务收到现金44.85亿元,合并报表为91.54亿元[39][42] - 收到税费返还264.47万元,合并报表为374.94万元[39][42] - 投资活动现金流出9.56亿元,其中购建长期资产支付3.64亿元[39][40] - 筹资活动现金流入53.25亿元,其中借款收入35.17亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额29.20亿元,较期初增加10.06亿元[40] - 母公司销售收入现金9.23亿元,同比减少27.5%[42][43] - 母公司投资支付现金1.38亿元,上年同期无此项支出[43] - 母公司取得借款收入25.50亿元,同比增长344%[43] - 母公司期末现金余额22.25亿元,较期初增加13.09亿元[43] 资产项目变化 - 货币资金增加47.68%至29.21亿元,主要因收到土地承包关系赔偿款及定向增发募集资金[11] - 以公允价值计量金融资产增长742.16%至1034.38万元,因金融工具浮盈增加[11] - 应收账款增长96.22%至5.45亿元,主要因应收土地承包关系木材款[11] - 其他应收款增长204.88%至6.23亿元,因应收青苗补偿款及保险赔偿[11] - 其他流动资产增长394.50%至4.87亿元,因保险保费未摊销额及金融工具保证金增加[11] - 货币资金期末余额为29.21亿元,较年初19.78亿元增长47.7%[23] - 应收账款期末余额为5.45亿元,较年初2.78亿元增长96.1%[23] - 其他应收款期末余额为6.23亿元,较年初2.04亿元增长204.9%[23] - 存货期末余额为20.53亿元,较年初17.44亿元增长17.7%[23] - 其他流动资产期末余额为4.87亿元,较年初0.99亿元增长394.5%[23] - 生产性生物资产期末余额为55.50亿元,较年初55.08亿元增长0.8%[24] 负债和权益项目变化 - 预收款项增长220.05%至3.32亿元,因预收货款及土地租金增加[12] - 应付职工薪酬减少45.68%至1.20亿元,因发放年终奖及结算款项[12] - 一年内到期非流动负债减少65.91%至4.50亿元,因长期借款到期减少[12] - 资本公积增长38.07%至52.35亿元,因定向增发产生股本溢价[12] - 未分配利润增长157.02%至1.64亿元,因解除土地承包关系收益增加[12] - 短期借款期末余额为26.57亿元,较年初24.27亿元增长9.5%[24] - 预收款项期末余额为3.32亿元,较年初1.04亿元增长220.0%[24] - 其他应付款期末余额为6.74亿元,较年初3.70亿元增长82.2%[24] - 未分配利润期末余额为1.64亿元,较年初-2.87亿元实现扭亏为盈[25] - 公司总负债为35.36亿元人民币,较上期33.88亿元人民币增长4.4%[28] - 流动负债合计25.32亿元人民币,较上期27.55亿元人民币下降8.1%[28] - 所有者权益合计105.67亿元人民币,较上期81.83亿元人民币增长29.1%[28] 资本活动和重大交易 - 非公开发行股票募集资金净额为17.91亿元[15][16] - 解除土地承包关系交易金额为11.17亿元,已收到首笔6亿元[17][18] - 控股股东累计增持公司股份300万股[17] 其他财务数据 - 总资产为158.16亿元人民币,较上年度末增长18.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为100.17亿元人民币,较上年度末增长28.75%[6] - 加权平均净资产收益率为4.79%,较上年同期增加4.62个百分点[6] - 股东总数为128,119户[9]
海南橡胶(601118) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-31 00:00
每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为-0.0925元/股,同比下降193.65%[20] - 稀释每股收益为-0.0925元/股,同比下降193.65%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1511元/股,同比下降56.58%[20] - 加权平均净资产收益率为-4.39%,同比下降2.84个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.17%,同比下降2.41个百分点[20] - 基本每股收益为-0.0925元/股[128] 收入和利润 - 营业收入为22.17亿元人民币,同比下降59.39%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为3.85亿元人民币,同比扩大210.94%[21] - 营业收入22.17亿元,同比下降59.39%[44] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.85亿元[35] - 营业总收入本期发生额为22.17亿元,同比下降59.4%[127] - 净利润本期为亏损3.82亿元,同比扩大183.9%[127] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3.85亿元[127] - 营业收入同比下降29.3%至2.36亿元(上期3.34亿元)[130] - 净利润亏损扩大至2.88亿元(上期亏损1.07亿元)[130] 成本和费用 - 资产减值损失4.42亿元,同比增加139.7%[35][44] - 营业总成本本期发生额为28.76亿元,同比下降51.0%[127] - 资产减值损失本期发生额为4.33亿元,同比增长139.6%[127] - 营业成本大幅下降47.5%至1.44亿元(上期2.74亿元)[130] - 资产减值损失激增120.4%至2.36亿元(上期1.07亿元)[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出6.62亿元人民币,同比增加81.12%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.62亿元,同比下降81.12%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额12.9亿元,同比上升494.29%[44] - 经营活动现金流净流出6.62亿元(上期流出3.66亿元)[133] - 销售商品收到现金同比下降56%至24.51亿元(上期55.78亿元)[133] - 筹资活动现金净流入12.90亿元(上期2.17亿元)[134] - 投资活动现金净流出1.45亿元(上期流出3.40亿元)[133] - 支付职工现金6.40亿元(上期6.75亿元)[133] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.226亿元,较上年同期负3.567亿元恶化46.5%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.902亿元,较上年同期负2.280亿元扩大27.3%[137] - 筹资活动现金流入大幅增至33.716亿元,主要来自吸收投资17.916亿元和借款15.8亿元[137] - 支付职工现金达5.629亿元,较上年同期6.046亿元减少6.9%[137] - 购建固定资产支付现金1.984亿元,较上年同期1.850亿元增加7.2%[137] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅增加至39,663,411.84元,较上期增长3,129.26%[46] - 应收票据减少至69,393,923.18元,较上期下降36.18%[46] - 在建工程增加至98,744,545.86元,较上期增长36.57%[46] - 商誉增加至20,832,713.80元,较上期增长37.84%[46] - 递延所得税资产增加至123,202,846.50元,较上期增长64.71%[46] - 预收款项增加至191,070,852.45元,较上期增长84.07%[46] - 应付职工薪酬减少至129,462,593.24元,较上期下降41.30%[46] - 一年内到期的非流动负债减少至776,000,000.00元,较上期下降41.21%[46] - 交易性金融资产期末余额为39,663,411.84元,期初余额为1,228,250.96元[50] - 公司货币资金期末余额为24.01亿元,较期初增加21.4%[118] - 以公允价值计量金融资产期末余额3966.34万元,较期初大幅增长3129.9%[118] - 存货期末余额21.06亿元,较期初增加20.8%[118] - 短期借款期末余额30.02亿元,较期初增加23.7%[119] - 预收款项期末余额1.91亿元,较期初增长84.0%[119] - 应付职工薪酬期末余额1.29亿元,较期初下降41.3%[119] - 一年内到期非流动负债期末余额7.76亿元,较期初下降41.2%[119] - 未分配利润期末余额-6.72亿元,较期初亏损扩大134.3%[120] - 归属于母公司所有者权益合计91.86亿元,较期初增长18.1%[120] - 资本公积期末余额52.35亿元,较期初增长38.1%[120] - 货币资金期末余额为15.11亿元,较期初增长65.1%[123] - 存货期末余额为8.06亿元,较期初增长70.1%[123] - 短期借款期末余额为14.54亿元,较期初增长87.9%[123] - 期末现金余额增至24.00亿元(期初19.14亿元)[134] - 期末现金及现金等价物余额为15.106亿元,较期初9.152亿元增长65.1%[137] - 所有者权益合计增长14.141亿元至93.703亿元,增幅17.8%[141] - 资本公积增加14.435亿元至52.348亿元,主要来自股东投入[141] - 未分配利润恶化至负6.719亿元,较上年同期负2.869亿元扩大134.2%[141] - 股本由39.312亿元增至42.794亿元,新增3.483亿元[141] - 公司股本从3,931,171,600.00元增加至4,279,427,797.00元,增幅8.9%[149][150] - 资本公积从3,779,139,624.91元大幅增加至5,221,696,142.30元,增幅38.2%[149][150] - 未分配利润从115,299,854.03元减少至-172,622,498.58元,降幅249.8%[149][150] - 所有者权益合计从8,182,698,709.87元增加至9,685,589,071.65元,增幅18.4%[149][150] - 本期综合收益总额为1,154,634,164.78元[149] - 股东投入普通股金额为348,256,197.00元[149] - 其他权益工具本期无变动[149][150] - 盈余公积保持357,087,630.93元未变动[149][150] - 上年同期未分配利润减少48,399,443.50元[150] - 公司注册资本为3,931,171,600.00元[155] - 公司注册资本和股本均为人民币4,279,427,797元[156] 生产和业务运营 - 橡胶产量2.58万吨,同比增加0.13万吨[35] - 民营胶收购量3.36万吨,同比增加1.64万吨[35] - 橡胶加工量5.95万吨,同比增加1.7万吨[35] - 全球天然橡胶产量为648.95万吨,同比增长4.5%,其中中国增长22.4%[28] - 全球天然橡胶需求为730.8万吨,同比增长5.0%,其中泰国消费量猛增18.6%[29] - 期货市场橡胶库存由年初的30.53万吨累积上升至45.75万吨,同比增长49.85%[31] 子公司和关联方表现 - 海南农垦林产集团股份有限公司净利润为1648.6万元[51] - 海南农垦现代物流集团有限公司净利润为737.63万元[51] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司净利润为15.33万元[51] - 云南海胶橡胶产业有限公司净亏损1186.64万元[51] - 东橡投资控股(上海)有限公司净利润为2203.77万元[51] - 上海龙橡国际贸易有限公司净亏损6835.78万元[51] - 海南橡胶(新加坡)发展有限公司净亏损370.96万元[51] - 海南农垦集团财务有限公司净利润为5433.64万元[52] - 北京海垦商贸发展有限公司净亏损1480.27万元[52] - 海南安顺达橡胶制品有限公司净亏损161.43万元[52] - 关联方R1 International Pte Ltd本期购买商品发生额565.80万元同比减少88.44%[62] - 关联方海南易石电子商务有限公司本期销售商品发生额1,122.35万元同比增长45.41%[62] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为5168.25万元人民币,主要用于橡胶树风灾保险补贴等[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.18亿元人民币[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2291.82万元人民币[22] - 其他营业外收入和支出为5176.20万元人民币,主要为征地补偿收入[22] - 收到募集资金17.9亿元[44] - 研发支出406万元,同比基本持平[44] - 公司新增对外股权投资35,500万元人民币和6,500万港币[48] 关联交易和资金往来 - 关联方资金拆借期末余额总计14.6亿元人民币[63][64] - 本期向农垦财务公司拆入资金总额9.9亿元人民币[63] - 上期未偿还拆借款项期末余额4.7亿元人民币[63] - 本期已偿还拆借款项总额7.0亿元人民币[63][64] - 在农垦财务公司存款余额3.432亿元人民币[64] - 支付关联方拆借资金利息2494.4万元人民币[64] - 单笔最大拆借金额2亿元人民币(东橡公司借款)[63] - 上海龙橡借款期末余额合计4.0亿元人民币[63] - 金橡公司借款期末余额合计1.6亿元人民币[63] - 云南相关借款期末余额合计0.7亿元人民币[63] 控股股东承诺和协议 - 控股股东承诺如果政策变化发生退场问题使公司受到经济损失,将以现金补足出资并承担一切损失[58] - 控股股东承诺就土地承包问题,如权属存在瑕疵或争议导致公司遭受损失将全部予以承担[58] - 土地使用权承包协议规定承包金标准上调条件为任意一项因素变动幅度超过20%且上调幅度不超过前次金额的3%[59] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司及其下属企业资金[59] - 公司及下属单位可无偿使用控股股东企业标识及未来可能注册的商标[59] - 控股股东承诺30个月内将KM公司45%股权和ART公司62.5%股权优先转让给公司[59] - 若股权转让因审批受阻需在30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司股权[59] - 控股股东承诺5年内将体系外经营性橡胶相关资产市场化注入公司[59] 土地承包和费用 - 土地使用权承包年费用分为三级:一级85元/亩、二级70元/亩、三级60元/亩[65] - 未开割胶园用地年承包金为40元/亩[65] - 防护林用地年承包金为30元/亩[65] - 道路桥涵使用费定价控制在1900-3250元/公里·年[67] - 2017年控股股东提供综合服务费2522万元[67] - 2018年预计综合服务费降至1262万元[67] - 2019-2021年预计年综合服务费420万元[67] - 场部社区物业管理费按类型划分:一至四类型分别为60/55/50/45万元/年[67] - 报告期内支付土地承包金总额10734.96万元[74] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为17.769亿元人民币[76] - 公司担保总额为17.769亿元人民币,占净资产比例19.34%[76] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额10.424亿元人民币[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计25.769亿元人民币[76] - 公司2018年度对子公司提供融资担保额度不超过38.048亿元人民币[76] - 截至报告期末无逾期担保[76] 保险和风险管理 - 公司承担橡胶树综合保险费用4901.83万元(总保费1.4005亿元的35%)[77] - 中央及地方财政补贴橡胶树综合保险9103.41万元(总保费1.4005亿元的65%)[77] - 海南岛每年遭受风灾、旱灾、寒害、病虫害等自然灾害侵袭,公司通过制定防治方案和购买农业保险降低风险[54] - 天然橡胶作为基础工业原料,其需求与全球经济波动密切相关,价格受贸易政策、汇率、资本市场状况等影响[54] - 美国发起的贸易战被视为经济危机的导火索,成为当前左右市场的关键事件[54] - 公司通过优化产品供给和产业结构,丰富产品品质,减少对天然橡胶单一产品的过度依赖[54] - 公司利用期货套期保值工具稳定橡胶产品的销售价格和公司业绩[54] - 公司不能完全规避橡胶市场价格变动带来的风险[54] 环境保护和排放 - 4家国内橡胶加工厂实现污水零排放未设置排放口[86][87] - 海南宝星昌达装饰工程有限公司废气颗粒物平均排放浓度为52.7mg/m³[88] - 17家橡胶加工厂化学需氧量排放总量为18.737吨氨氮排放总量为2.246吨[89] - 景洪市勐罕岩氏标准胶有限公司污水排放量最高达31000吨[89] - 海南橡胶金晨橡胶加工分公司晨星分厂化学需氧量排放浓度最高达70.2mg/L[89] - 海南橡胶金石橡胶加工分公司氨氮排放浓度最高达11.9mg/L[89] - 海南宝星昌达装饰工程有限公司年核定颗粒物排放量为8.95吨[90] - 达维天然橡胶年核定化学需氧量排放量最高为22.8吨[90][91] - 江城嘉禾橡胶年核定氨氮排放量最高为3.4吨[90][91] - 所有工厂污染物排放均符合国家标准无超标情况[92] - 公司国内拥有21家橡胶加工厂及1家木材加工厂配备污染处理设施[93] - 所有工厂每月委托第三方实施1次环境监测,污水每日自行监测1次[96] - 环境自行监测数据全部存档备查[96] 公司治理和股东情况 - 报告期内公司共召开两次股东大会,包括2018年第一次临时股东大会和2017年年度股东大会[57] - 股东大会议案全部审议通过,不存在被否决议案的情况,股东大会决议合法有效[57] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无大额到期未偿还债务[61] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[61] - 公司与控股股东共同出资1亿港元设立子公司 公司持股65%出资6500万港元[72] - 公司完成非公开发行人民币普通股348,256,197股,发行价格为每股5.16元[100] - 非公开发行募集资金总额为17.97亿元(人民币1,797,001,976.52元)[100] - 非公开发行后公司总股本由39.31亿股增至42.79亿股(增加8.87%)[101] - 新增有限售条件股份占比总股本8.14%(348,256,197股)[102] - 无限售流通股占比总股本91.86%(3,931,171,600股)[102] - 非公开发行限售股预计于2019年2月12日解除限售[105] - 报告期末普通股股东总数为128,116户[106] - 海南省农垦集团有限公司持股2,715,012,024股,占总股本63.44%[108] - 长城国泰高端装备并购基金持股96,899,224股,占总股本2.26%,全部为限售股[108] - 信泰人寿传统产品持股48,450,000股,占总股本1.13%,全部为限售股[108] - 太平洋财险传统产品持股48,449,612股,占总股本1.13%,全部为限售股[108] - 华宇瑞泰股权投资持股48,449,612股,占总股本1.13%,全部为限售股[108] - 粤财信托宏富10号信托持股48,449,612股,占总股本1.13%,全部为限售股[108] - 中央汇金资产管理持股19,391,200股,占总股本0.45%,全部为流通股[108][109] - 香港中央结算有限公司持股7,140,045股,较期初增加2,210,577股[109] - 控股股东海垦控股集团累计增持300万股,总持股达2,718,012,024股,占比63.51%[109] - 非公开发行限售股共计290,698,060股,将于2019年2月