一、说明会类型 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-027 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 29 日至 5 月 19 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xgq@szgas.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入77.46亿元，同比增长56.90%；年初至报告期末为225.44亿元，同比增长54.70%[4] - 2022年1 - 9月，公司营业收入225.44亿元，同比增长54.70%，主要因新增并表企业江苏斯威克新材料股份有限公司[12] - 2022年前三季度营业总收入225.44亿元，2021年同期为145.73亿元，同比增长54.69%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比下降8.10%；年初至报告期末为8.62亿元，同比下降28.39%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.03亿元，同比下降10.68%；年初至报告期末为8.06亿元，同比下降31.82%[4] - 2022年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润8.62亿元，同比下降28.39%，主因天然气采购价上涨且销售价未及时调整[12] - 2022年1 - 9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.06亿元，同比下降31.82%[12] - 2022年前三季度净利润11.10亿元，2021年同期为13.03亿元，同比下降14.80%[20] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润8.62亿元，2021年同期为12.04亿元，同比下降28.40%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降8.33%；年初至报告期末均为0.30元/股，同比下降28.57%[5] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2021年同期均为0.42元/股[21] 资产相关 - 本报告期末总资产389.71亿元，较上年度末增长14.30%；归属于上市公司股东的所有者权益127.49亿元，较上年度末增长3.13%[5] - 2022年9月30日，公司流动资产合计125.30亿元，较2021年12月31日的92.44亿元有所增加[16] - 2022年9月30日，公司资产总计389.71亿元，较2021年12月31日的340.96亿元有所增加[16] 负债相关 - 2022年第三季度流动负债合计222.52亿元，2021年同期为163.82亿元，同比增长35.82%[17] - 2022年第三季度非流动负债合计17.65亿元，2021年同期为36.47亿元，同比下降51.59%[17] - 2022年第三季度负债合计240.16亿元，2021年同期为200.29亿元，同比增长19.90%[17] 所有者权益相关 - 2022年第三季度所有者权益合计149.55亿元，2021年同期为140.68亿元，同比增长6.30%[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3619.16万元，同比下降103.46%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3619.158548万美元，2021年同期为1.04573349266亿美元[22] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益147.98万元，年初至报告期末为26.85万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助2383.91万元，年初至报告期末为7985.58万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数51400户[10] - 深圳市国资委持股11.54亿股，占比40.10%；香港中华煤气投资有限公司持股4.71亿股，占比16.36%[10] 天然气业务数据相关 - 2022年1 - 9月，天然气销售量33.36亿立方米，较上年同期下降0.18%[12] - 2022年1 - 9月，深圳地区管道天然气销售量17.35亿立方米，较上年同期下降5.81%；深圳以外地区管道天然气销售量13.39亿立方米，较上年同期增长9.40%[12] - 2022年1 - 9月，天然气批发量2.62亿立方米，较上年同期下降5.07%；电厂天然气销售量8.69亿立方米，较上年同期下降20.13%；非电厂天然气销售量24.67亿立方米，较上年同期增长9.45%[12] - 2022年1 - 9月，天然气代输气量6.23亿立方米，较上年同期下降16.49%[12] 江苏斯威克新材料股份有限公司业务数据相关 - 江苏斯威克新材料股份有限公司报告期内营业收入50.15亿元，同比增长108.97%；净利润3.97亿元，同比增长141.43%[12] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本214.51亿元，2021年同期为131.89亿元，同比增长62.65%[19] 营业利润与利润总额相关 - 2022年前三季度营业利润13.40亿元，2021年同期为15.53亿元，同比下降13.70%[20] - 2022年前三季度利润总额13.46亿元，2021年同期为15.58亿元，同比下降13.63%[20] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为11.0985221672亿美元，2021年同期为13.0304168402亿美元[21] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8.6207584529亿美元，2021年同期为12.0386991663亿美元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为235.0129650868亿美元，2021年同期为158.7700104148亿美元[22] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.8648860902亿美元，2021年同期为 - 25.6277809648亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8449592651亿美元，2021年同期为 - 7408.098182万美元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2107.917536万美元，2021年同期为 - 500.867666万美元[23] 现金及现金等价物净增加额与期末余额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.0119989524亿美元，2021年同期为 - 15.961342623亿美元[23] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.6224349193亿美元，2021年同期为22.9501613775亿美元[23]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入147.99亿元，上年同期96.36亿元，同比增长53.58%，主要因新增子公司斯威克及乐山川天[18][20] - 本报告期营业利润8.81亿元，上年同期10.92亿元，同比减少19.34%[18] - 本报告期利润总额8.83亿元，上年同期10.91亿元，同比减少19.02%，主要因天然气采购成本上涨[18][20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，上年同期8.52亿元，同比减少36.77%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.03亿元，上年同期8.42亿元，同比减少40.35%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9.87亿元，上年同期7.43亿元，同比减少232.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产124.32亿元，上年度末123.63亿元，同比增长0.56%[18] - 本报告期末总资产384.74亿元，上年度末340.96亿元，同比增长12.84%，主要因应收账款等增加[18][20] - 本报告期末负债总额238.93亿元，上年度末200.29亿元，同比增长19.30%，主要因银行借款等增加[18][20] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.30元/股，同比减少36.67%[19] - 2022年上半年公司实现营业收入147.99亿元，同比增长53.58%；归属上市公司股东净利润5.39亿元，同比减少36.77%；基本每股收益0.19元，同比减少36.67%；加权平均净资产收益率为4.27%，减少2.69个百分点[41] - 营业收入147.99亿元，上年同期96.36亿元，变动比例53.58%；营业成本125.36亿元，上年同期76.17亿元，变动比例64.58%[51] - 货币资金39.96亿元，占总资产10.39%，上年期末31.84亿元，占比9.34%，变动比例25.51%[53] - 应收票据14.50亿元，占总资产3.77%，上年期末6.01亿元，占比1.76%，变动比例141.32%[53] - 短期借款41.86亿元，占总资产10.88%，上年期末19.78亿元，占比5.80%，变动比例111.65%[53] - 境外资产为6047.974631万元，占总资产的比例为0.16%[56] - 报告期内投资额为4505.00万元，较上年同期减少32490.68万元，增减幅度为-87.82%，上年同期投资额为36995.68万元[58] - 2022年上半年营业总收入147.99亿元，较2021年上半年的96.36亿元增长53.58%[121] - 2022年上半年营业总成本141.01亿元，较2021年上半年的87.04亿元增长61.99%[121] - 2022年上半年净利润7.11亿元，较2021年上半年的9.04亿元下降21.36%[122] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润5.39亿元，较2021年上半年的8.52亿元下降36.96%[122] - 2022年上半年少数股东损益1.72亿元，较2021年上半年的0.52亿元增长231.18%[122] - 2022年上半年基本每股收益0.19元/股，较2021年上半年的0.30元/股下降36.67%[123] - 2022年上半年稀释每股收益0.19元/股，较2021年上半年的0.30元/股下降36.67%[123] - 2022年非流动资产合计201.41亿元，较之前的191.33亿元增长5.26%[118] - 2022年资产总计256.57亿元，较之前的237.07亿元增长8.22%[118] - 2022年负债合计152.67亿元，较之前的130.10亿元增长17.35%[119] - 2022年半年度营业收入40.04亿元，2021年半年度为49.25亿元，同比下降18.71%[125] - 2022年半年度营业利润1.50亿元，2021年半年度为11.29亿元，同比下降86.70%[126] - 2022年半年度净利润1.53亿元，2021年半年度为10.26亿元，同比下降85.09%[126] - 2022年半年度经营活动现金流入小计136.02亿元，2021年半年度为106.02亿元，同比增长28.30%[128] - 2022年半年度经营活动现金流出小计145.90亿元，2021年半年度为98.59亿元，同比增长47.99%[128] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-9.87亿元，2021年半年度为7.43亿元，同比下降232.85%[128] - 2022年半年度投资活动现金流入小计9205.29万元，2021年半年度为9110.52万元，同比增长1.04%[129] - 2022年半年度投资活动现金流出小计8.79亿元，2021年半年度为5.31亿元，同比增长65.53%[129] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计81.33亿元，2021年半年度为36.88亿元，同比增长120.53%[129] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计54.69亿元，2021年半年度为49.87亿元，同比增长9.67%[129] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金38.02亿美元，2021年半年度为56.15亿美元[131] - 2022年半年度经营活动现金流入小计39.75亿美元，2021年半年度为58.05亿美元[131] - 2022年半年度经营活动现金流出小计41.93亿美元，2021年半年度为41.99亿美元[131] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.18亿美元，2021年半年度为16.06亿美元[131] - 2022年半年度投资活动现金流入小计613.87万美元，2021年半年度为8.66亿美元[131] - 2022年半年度投资活动现金流出小计12.40亿美元，2021年半年度为16.06亿美元[131] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -12.34亿美元，2021年半年度为 -7.40亿美元[131] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计52.34亿美元，2021年半年度为26.60亿美元[131] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计32.75亿美元，2021年半年度为38.75亿美元[132] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19.59亿美元，2021年半年度为 -12.15亿美元[132] - 本期专项储备提取64,969,906.23元，使用58,806,413.92元[139] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为14,581,177,836.36元，少数股东权益为2,148,892,304.55元[139] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为12,452,150,346.17元，少数股东权益为633,179,509.57元[139] - 本期综合收益总额为904,114,787.19元[141] - 本期所有者投入和减少资本为-200,584,271.79元[141] - 本期利润分配为-605,789,829.33元[141] - 2022年半年度专项储备本期提取17,995,350.32元，使用6,646,506.63元[142] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为12,561,239,875.93元，少数股东权益为550,191,296.03元[142] - 本期资本公积增减变动金额为-65,637,871.79元[139] - 本期未分配利润增减变动金额为246,262,755.11元[139] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为106.97亿元，期末余额为103.90亿元，减少3.07亿元[144] - 2022年半年度未分配利润期初余额为38.40亿元，期末余额为35.33亿元，减少3.07亿元[144] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为102.31亿元，期末余额为106.51亿元，增加4.20亿元[145] - 2021年半年度未分配利润期初余额为33.56亿元，期末余额为37.76亿元，增加4.20亿元[145] - 本报告期末流动比率0.60，较上年度末的0.56增长7.14%[109] - 本报告期末速动比率0.52，较上年度末的0.48增长8.33%[109] - 本报告期末资产负债率62.10%，较上年度末的58.74%增加3.36个百分点[109] - 本报告期息税折旧摊销前利润1,652,875,211.89元，较上年同期的1,641,582,207.17元增长0.69%[109] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润502,506,710.91元，较上年同期的842,362,404.44元下降40.35%[109] - 本报告期EBITDA全部债务比0.12，较上年同期的0.29下降58.62%[109] - 本报告期利息保障倍数4.67，较上年同期的11.83下降60.52%[109] - 公司2022年6月30日合并资产总计384.74亿元，较期初340.96亿元增长12.84%[112][113] - 合并流动资产合计131.30亿元，较期初92.44亿元增长42.04%[112] - 合并流动负债合计220.56亿元，较期初163.82亿元增长34.63%[113] - 合并非流动资产合计253.44亿元，较期初248.52亿元增长1.98%[113] - 合并非流动负债合计18.37亿元，较期初36.47亿元减少49.63%[113] - 公司2022年6月30日母公司流动资产合计55.16亿元，较期初45.74亿元增长20.59%[117] - 母公司货币资金期末余额20.93亿元，较期初15.87亿元增长31.97%[117] - 合并应收账款期末余额39.11亿元，较期初28.25亿元增长38.45%[112] - 合并短期借款期末余额41.86亿元，较期初19.78亿元增长111.61%[113] - 归属于母公司所有者权益期末余额124.32亿元，较期初123.63亿元增长0.56%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务，报告期内无重大变化[25] - 城市管道燃气业务在13省（区）拥有57个城市（区）管道燃气经营项目，管道燃气用户超595万户，覆盖人口超2000万[26][33] - 2019年8月18日建成深圳市天然气储备与调峰库，有1座8万立方米的LNG储罐，1座5万吨级LNG码头，年周转能力80万吨[32] - 公司拥有广东大鹏公司10%股权，与广东大鹏公司签订25年照付不议天然气采购合同，稳产期年供应量27.1万吨[32] - 2021年7月签订12年广东大鹏LNG代加工权益相关进口LNG合同，采购气量27万吨/年[32] - 2021年10月华安公司与碧辟（中国）投资有限公司签订10年天然气采购合同，2023 - 2024年合同气量22.5万吨/年，2025 - 2032年30万吨/年[32] - 公司与中石油签订稳产期年供应量40亿立方米的天然气采购协议[32] - 全资子公司华安公司有2座8万立方米的LPG储罐，年周转能力96万吨[32] - 公司经营业务涵盖气源供应到终端销售全部环节，初步实现上下游一体化[31] - 2022年上半年公司天然气供应量25.97亿立方米，同比下降6.24%；销售量21.73亿立方米，同比下降4.93%；代输量4.24亿立方米，同比下降10.36%[41] - 2022年上半年公司完成143个项目1.8万户城中村和底商“瓶改管”改造，新增城中村居民用户7.1万户，“清瓶”5.3万只，完成居民“瓶改管”点火13.7万户，非居“瓶改管”点火2465户，新建市政中压燃气管网53.1公里[42] - 截至2022年6月底，公司管道气用户596万户，净增22万户，其中深圳地区387万户，净增12万户，深圳以外地区209万户，净增10万户[43] - 2022年上半年公司管道天然气销售量19.54亿立方米，同比下降5.9%，其中城市燃气销售量15.21亿立方米，同比增长12.0%，电厂销售量4.33亿立方米，同比减少39.

利润分配 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发1.6元现金红利（含税），不转增股本和送红股[3] - 公司2020年度以总股本2,876,767,544股为基数，每10股派发现金2.1元（含税），共派发现金红利517,818,157.92元；2021年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），不转增股本、不送红股[107] 财务数据 - 2021年营业收入214.15亿元，同比增长42.62%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润13.54亿元，同比增长2.46%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.37亿元，同比减少55.82%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产123.63亿元，同比增长4.60%[14] - 2021年末总资产340.96亿元，同比增长33.64%[14] - 2021年末负债总额200.29亿元，同比增长53.33%[14] - 2021年末资产负债率58.74%，较上年增加7.54个百分点[15] - 2021年基本每股收益0.47元，同比增长2.17%；加权平均净资产收益率11.32%，同比减少0.23个百分点[16] - 2021年营业收入214.15亿元，同比增长42.62%；利润总额18.34亿元，同比增长8.91%；归属上市公司股东净利润13.54亿元，同比增长2.46%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为43.52亿元、52.84亿元、49.37亿元、68.42亿元[18] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.87亿元、5.65亿元、3.52亿元、1.50亿元[18] - 采用公允价值计量项目期初余额15.89亿元，期末余额14.31亿元，当期变动 - 1.58亿元[21] - 2021年营业成本171.78亿元，同比增长54.15%；销售费用14.73亿元，同比下降3.36%；管理费用2.74亿元，同比增长6.36%；财务费用1.70亿元，同比下降11.49%；研发费用3.82亿元，同比增长58.06%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.37亿元，同比下降55.82%；投资活动产生的现金流量净额-40.30亿元，同比增长397.37%；筹资活动产生的现金流量净额17.80亿元，同比增长236.75%[45] - 2021年研发费用3.82亿元，较2020年增长58.06% [52] - 2021年资产减值损失1.13亿元，较2020年增长38.01%，主要系计提华安公司存货跌价准备所致[52] - 2021年资产处置收益389.50万元，较2020年减少92.89%，主要系上年处置南油气化站所致[52] - 本期费用化研发投入3.82亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.78% [53] - 本期资本化研发投入为0，研发投入资本化的比重为0 [53] - 销售商品、提供劳务收到现金2021年为233.68亿元，较2020年增长38.25%，因燃气销量增加及新增并表单位[54] - 购买商品、接受劳务支付现金2021年为191.73亿元，较2020年增长67.64%，因销量增加、气价上涨及新增并表单位[54] - 应收票据2021年末为6.01亿元，较上期增长1408.81%，因并表斯威克[56] - 应收账款2021年末为28.25亿元，较上期增长261.07%，因并表斯威克[56] - 存货2021年末为13.96亿元，较上期增长293.73%，因华安公司存货增加及并表斯威克[56] - 在建工程2021年末为26.33亿元，较上期增长42.46%，因本期燃气管网工程投资增加[56] - 无形资产2021年末为23.93亿元，较上期增长83.61%，因新增并表单位及相关权益[56] - 商誉2021年末为27.29亿元，较上期增长71.46%，因收购斯威克及光伏电站[56] - 短期借款2021年末为19.78亿元，较上期增长70.96%，因华安公司借款增加及合并斯威克[56] - 境外资产为4636.07万元，占总资产比例为0.13%[58] - 2021年公司投资额为285,962.78万元，较上年同期的83,198.43万元增加202,764.35万元，增幅为243.71%[61] - 2021年息税折旧摊销前利润29.77亿元，较2020年增长7.30%；扣除非经常性损益后净利润13.33亿元，较2020年增长8.75%[162] - 2021年资产负债率为58.74%，较2020年增加7.54个百分点；EBITDA全部债务比为0.20，较2020年下降39.39%[162] - 2021年利息保障倍数为9.16，较2020年增长3.50%；现金利息保障倍数为5.57，较2020年下降60.97%；EBITDA利息保障倍数为13.25，较2020年增长17.99%[162] - 2021年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2020年持平[162] - 2021年12月31日，合并财务报表中商誉账面价值为27.62亿元，计提的商誉减值准备余额为3320.42万元[168] - 2021年度，合并利润表中确认的商誉减值损失为523.90万元[168] - 2021年末公司资产总计340.96亿美元，较2020年末的255.14亿美元增长约33.64%[177][178][179] - 2021年末流动资产合计92.44亿美元，较2020年末的59.71亿美元增长约54.81%[177] - 2021年末非流动资产合计248.52亿美元，较2020年末的195.43亿美元增长约27.17%[178] - 2021年末负债合计200.29亿美元，较2020年末的130.62亿美元增长约53.33%[178] - 2021年末流动负债合计163.82亿美元，较2020年末的101.95亿美元增长约60.69%[178] - 2021年末非流动负债合计36.47亿美元，较2020年末的28.67亿美元增长约27.21%[178] - 2021年末所有者权益合计140.68亿美元，较2020年末的124.52亿美元增长约13.01%[179] - 2021年末货币资金为31.84亿美元，较2020年末的38.91亿美元减少约18.17%[177] - 2021年末应收账款为28.25亿美元，较2020年末的7.82亿美元增长约261.27%[177] - 2021年末存货为13.96亿美元，较2020年末的3.55亿美元增长约293.24%[177] - 2021年资产总计237.07亿元，较2020年的198.42亿元增长19.48%[182] - 2021年负债合计130.10亿元，较2020年的96.11亿元增长35.37%[182] - 2021年所有者权益合计106.97亿元，较2020年的102.31亿元增长4.56%[183] - 2021年营业总收入214.15亿元，较2020年的150.15亿元增长42.62%[184] - 2021年营业总成本195.61亿元，较2020年的134.32亿元增长45.63%[184] - 2021年研发费用3.82亿元，较2020年的2.42亿元增长58.06%[184] - 2021年投资收益1.22亿元，较2020年的1.59亿元下降23.42%[184] - 2021年流动资产合计45.74亿元，较2020年的58.50亿元下降21.82%[180] - 2021年非流动资产合计191.33亿元，较2020年的139.91亿元增长36.74%[182] - 2021年流动负债合计108.15亿元，较2020年的72.19亿元增长50.09%[182] - 2021年公司净利润为15.40亿元，2020年为13.82亿元[186] - 2021年归属于母公司股东的净利润为13.54亿元，2020年为13.21亿元[186] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2020年为0.46元/股[187] - 2021年母公司营业收入为90.27亿元，2020年为73.48亿元[188] - 2021年母公司营业利润为13.04亿元，2020年为8.58亿元[189] - 2021年母公司净利润为12.09亿元，2020年为7.82亿元[189] - 2021年公司综合收益总额为14.03亿元，2020年为13.83亿元[187] - 2021年母公司综合收益总额为10.70亿元，2020年为7.83亿元[189] - 2021年公司公允价值变动收益为207.09万元[186] - 2021年公司信用减值损失为7497.25万元，2020年为1.04亿元[186] - 2021年经营活动现金流入小计234.73亿元，2020年为171.31亿元[190] - 2021年经营活动现金流出小计221.35亿元，2020年为141.04亿元[190] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.37亿元，2020年为30.28亿元[190] - 2021年投资活动现金流入小计4.65亿元，2020年为15.12亿元[191] - 2021年投资活动现金流出小计44.95亿元，2020年为23.22亿元[191] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -40.30亿元，2020年为 -8.10亿元[191] - 2021年筹资活动现金流入小计105.60亿元，2020年为29.43亿元[191] - 2021年筹资活动现金流出小计87.80亿元，2020年为42.44亿元[191] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额17.80亿元，2020年为 -13.01亿元[191] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -9.18亿元，2020年为9.11亿元[191] - 2021年现金及现金等价物净增加额为-3.33亿元，2020年为3.16亿元[194] - 2021年末现金及现金等价物余额为15.87亿元，2020年末为19.20亿元[194] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为118.19亿元，期末为123.63亿元[195][197] - 2021年资本公积较期初减少5728.40万元[195] - 2021年其他综合收益较期初减少1.37亿元[195] - 2021年专项储备较期初减少1171.99万元[195] - 2021年盈余公积较期初增加1.21亿元[195] - 2021年未分配利润较期初增加6.29亿元[195] - 2021年少数股东权益较期初增加5.44亿元[195] - 2021年所有者权益合计较期初增加16.16亿元[195] - 所有者投入和减少资本方面，综合为 -6,150,841.41[199] - 所有者投入的普通股为 29,400,000.00[199] - 股份支付计入所有者权益的金额为 3,493,436.54[199] - 与少数股东的交易金额为 -84,481,660.00[199] - 利润分配中，提取盈余公积为 78,189,205.58，对所有者（或股东）的分配为 -548,395,488.47[199] - 专项储备本期提取 27,247,662.99，本期使用 26,280,454.44[200] - 本期期末余额方面，各项目分别为 2,876,730,494.00、1,991,831,910.71、1,146,947,287.44等[200] 业务数据 - 2021年天然气用户数达574万户，同比增长138万户；天然气销售量44.01亿立方米，同比增长14.05%；天然气代输量8.11亿立方米，同比增长117.00%[22] - 2021年9 - 12月斯威克光伏胶膜销售量1.20亿平方米，同比增长16.50%；销售收入17.34亿元，同比增长72.10%；净利润1.90亿元

营收情况 - 本报告期营业收入67.86亿元，同比增长55.92%，主要因天然气销售收入增加及新增并表企业[4][9] - 报告期内公司营业收入678,553万元，同比增长55.92%；归属于上市公司股东的净利润22,658万元，同比下降21.04%；扣非净利润20,564万元，同比下降27.31%[13] - 2022年第一季度营业总收入67.86亿元，2021年同期为43.52亿元[18] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比减少21.04%[4] - 基本每股收益0.08元/股，同比减少20.00%[4] - 2022年第一季度营业利润3.43亿元，2021年同期为3.80亿元[19] - 2022年第一季度净利润2.79亿元，2021年同期为3.09亿元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.27亿元，2021年同期为2.87亿元[19] - 2022年第一季度少数股东损益0.53亿元，2021年同期为0.22亿元[19] - 2022年第一季度基本每股收益0.08元/股，2021年同期为0.10元/股[20] - 2022年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2021年同期为0.10元/股[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.52亿元，同比减少817.26%，主要因上游天然气采购价格上涨及斯威克公司应收款项及存货增加[4][9] - 货币资金减少38.50%，主要因报告期内支付的经营活动现金增加[8] - 2022年3月31日货币资金1,958,367,469.44元，较2021年末3,184,268,511.86元减少[15] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金58.82亿元，2021年同期为44.55亿元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计59.57亿元，2021年同期为45.20亿元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计67.09亿元，2021年同期为44.16亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.52亿元，2021年同期为1.05亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.61亿元，2021年同期为9.04亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计4.87亿元，2021年同期为2.68亿元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.71亿元，2021年同期为 -1.78亿元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计36.52亿元，2021年同期为30.66亿元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计36.54亿元，2021年同期为30.88亿元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -12.26亿元，2021年同期为 -0.95亿元[22] 资产与权益情况 - 报告期末总资产343.92亿元，较上年度末增长0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益125.80亿元，较上年度末增长1.75%[5] - 合同资产增长746.36%，主要因报告期燃气工程施工增加[8] - 预付款项增长105.07%，主要因预付天然气采购款增加[8] - 2022年3月31日应收账款3,060,503,482.71元，较2021年末2,825,167,870.22元增加[15] - 2022年3月31日短期借款2,826,569,251.14元，较2021年末1,977,680,401.90元增加[16] - 2022年第一季度负债合计197.96亿元，2021年同期为200.29亿元[17] 研发费用情况 - 研发费用增长259.53%，主要因报告期内新增并表企业[9] - 2022年第一季度研发费用1.11亿元，2021年同期为0.31亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,099[10] 天然气销售情况 - 天然气销售量10.85亿立方米，同比增长7.96%；代输气量1.98亿立方米，同比增长11.24%[13][14] - 深圳地区管道天然气销售量4.61亿立方米，同比下降13.18%；深圳以外地区销售量4.78亿立方米，同比增长25.13%；批发量1.46亿立方米，同比增长58.70%[13] - 电厂天然气销售量1.44亿立方米，同比下降30.77%；非电厂销售量9.41亿立方米，同比增长18.07%[13][14] 子公司经营情况 - 江苏斯威克1 - 3月营业收入134,967万元，同比增长92.35%；净利润9,073万元，同比增长43.90%[14] 股东控制关系情况 - 深圳市国资委持有深圳市资本运营集团有限公司100%股权[12] - 香港中华煤气投资、港华投资及香港中华煤气（深圳）实际控制人均为香港中华煤气有限公司[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入49.37亿元，同比增长33.40%；年初至报告期末营业收入145.73亿元，同比增长44.66%[4] - 2021年前三季度营业总收入145.73亿元，2020年同期为100.74亿元，同比增长44.66%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比减少18.89%；年初至报告期末为12.04亿元，同比增长10.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，同比减少18.62%；年初至报告期末为11.82亿元，同比增长15.89%[4] - 2021年前三季度净利润13.03亿元，2020年同期为11.42亿元，同比增长14.09%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.46亿元，同比减少61.77%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.46亿元，2020年同期为27.35亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比减少20.00%；年初至报告期末均为0.42元/股，同比增长10.53%[5] - 2021年前三季度基本每股收益0.42元/股，2020年同期为0.38元/股，增长10.53%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，较上年同期减少0.70个百分点；年初至报告期末为9.90%，较上年同期增加0.46个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产299.50亿元，较上年度末增长17.38%；归属于上市公司股东的所有者权益123.53亿元，较上年度末增长4.52%[5] - 2021年9月30日资产总计299.50亿元，2020年12月31日为255.14亿元，增长17.38%[15] - 2021年9月30日货币资金22.95亿元，2020年12月31日为38.91亿元，减少40.99%[13] - 2021年9月30日应收账款17.83亿元，2020年12月31日为7.82亿元，增长127.92%[13] - 2021年9月30日固定资产130.59亿元，2020年12月31日为123.57亿元，增长5.70%[13] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计160.78亿元，2020年12月31日为130.62亿元，增长23.10%[15] - 2021年9月30日应付账款32.58亿元，2020年12月31日为22.53亿元，增长44.60%[15] 所有者权益情况 - 2021年9月30日所有者权益合计138.72亿元，2020年12月31日为124.52亿元，增长11.40%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69,020[8] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股11.54亿股，持股比例40.10%[8] 营业收入与现金流变动原因 - 营业收入增长主要系公司期天然气销售量增加；经营活动现金流净额减少主要系天然气上游采购价格上涨导致成本增长[7] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为158.77亿元，2020年同期为117.73亿元[19] 投资活动现金流量净额情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25.63亿元，2020年同期为 - 1.26亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为86.36亿元，2020年同期为32.80亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为87.10亿元，2020年同期为39.57亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.74亿元，2020年同期为 - 6.77亿元[21] 汇率变动对现金及现金等价物的影响情况 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.50亿元，2020年同期为 - 0.15亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 15.96亿元，2020年同期为19.31亿元[21] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额为38.91亿元，2020年同期为29.72亿元[21] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为22.95亿元，2020年同期为49.03亿元[21]

财务指标 - 本报告期（1 - 6月）营业收入96.36亿元，上年同期63.73亿元，同比增长51.20%[15] - 本报告期营业利润10.92亿元，上年同期7.78亿元，同比增长40.39%[15] - 本报告期利润总额10.91亿元，上年同期8.23亿元，同比增长32.57%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，上年同期6.58亿元，同比增长29.46%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.43亿元，上年同期8.70亿元，同比下降14.60%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产120.11亿元，上年度末118.19亿元，同比增长1.63%[15] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.23元/股，同比增长30.43%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.96%，上年同期5.80%，增加1.16个百分点[16] - 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额0.26元，上年同期0.30元，同比下降13.33%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的每股净资产4.18元/股，上年同期3.89元/股，同比增长7.46%[16] - 2021年上半年公司实现营业收入96.36亿元，同比增长51.20%，归属上市公司股东净利润8.52亿元，同比增长29.46%[24] - 营业收入96.36亿元，同比增长51.20%；营业成本76.17亿元，同比增长54.19%[30] - 销售费用7.84亿元，同比增长48.15%；管理费用1.07亿元，同比增长24.60%；财务费用0.72亿元，同比下降31.11%；研发费用0.85亿元，同比增长2.98%[30] - 经营活动现金流量净额7.43亿元，同比下降14.60%；投资活动现金流量净额 -4.40亿元，同比增长1483.00%；筹资活动现金流量净额 -12.98亿元，同比下降12256.04%[30] - 货币资金28.95亿元，占总资产11.22%，较上年期末下降25.61%；交易性金融资产为0，较上年期末下降100.00%[32] - 应收票据1880.44万元，占总资产0.07%，较上年期末下降52.77%；预付款项6.19亿元，占总资产2.40%，较上年期末增长63.92%[32] - 其他应收款2.30亿元，占总资产0.89%，较上年期末增长70.72%；存货5.41亿元，占总资产2.10%，较上年期末增长52.61%[32] - 报告期内投资额2.89亿元，较上年同期增长157.14%[34] - 本报告期末流动比率0.53，较上年度末下降10.17%；速动比率0.46，较上年度末下降8.00%[71] - 本报告期末资产负债率51.33%，较上年度末上升0.13个百分点[71] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8.42亿元，较上年同期增长39.78%[71] - 本报告期EBITDA全部债务比0.29，较上年同期增长31.82%[71] - 本报告期利息保障倍数11.83，较上年同期增长39.34%[71] - 本报告期现金利息保障倍数10.46，较上年同期增长1.95%[71] - 本报告期EBITDA利息保障倍数16.71，较上年同期增长26.50%[71] - 2021年6月30日公司资产总计258.08亿元，较2020年12月31日的255.14亿元增长1.15%[73][74][75] - 2021年6月30日流动资产合计55.37亿元，较2020年12月31日的59.71亿元下降7.27%[73] - 2021年6月30日非流动资产合计202.71亿元，较2020年12月31日的195.43亿元增长3.72%[74] - 2021年6月30日负债合计132.47亿元，较2020年12月31日的130.62亿元增长1.41%[74][75] - 2021年6月30日流动负债合计105.24亿元，较2020年12月31日的101.95亿元增长3.23%[74] - 2021年6月30日非流动负债合计27.22亿元，较2020年12月31日的28.67亿元下降5.06%[74] - 2021年6月30日所有者权益合计125.61亿元，较2020年12月31日的124.52亿元增长0.87%[75] - 2021年6月30日母公司流动资产合计46.16亿元，较2020年12月31日的58.50亿元下降21.09%[76] - 2021年6月30日母公司应收账款为3.60亿元，较2020年12月31日的3.95亿元下降8.92%[76] - 2021年6月30日母公司其他应收款为24.52亿元，较2020年12月31日的32.63亿元下降24.86%[76] - 2021年上半年营业总收入96.36亿元，较2020年上半年的63.73亿元增长约51.20%[79] - 2021年上半年营业总成本87.04亿元，较2020年上半年的57.64亿元增长约50.99%[79] - 2021年上半年营业利润10.92亿元，较2020年上半年的7.78亿元增长约40.39%[80] - 2021年上半年净利润9.04亿元，较2020年上半年的6.82亿元增长约32.51%[80] - 2021年上半年末资产总计201.27亿元，较之前的198.42亿元增长约1.44%[77] - 2021年上半年末负债合计94.76亿元，较之前的96.11亿元减少约1.40%[78] - 2021年上半年末所有者权益合计106.51亿元，较之前的102.31亿元增长约4.11%[78] - 2021年上半年长期股权投资为70.18亿元，之前为56.66亿元[77] - 2021年上半年在建工程为9.43亿元，之前为6.84亿元[77] - 2021年上半年短期借款为2.30亿元，之前为7.01亿元[77] - 2021年上半年营业收入49.25亿元，2020年同期为31.31亿元[82] - 2021年上半年营业利润11.29亿元，2020年同期为5.80亿元[83] - 2021年上半年利润总额11.33亿元，2020年同期为6.21亿元[83] - 2021年上半年净利润10.26亿元，2020年同期为5.51亿元[83] - 2021年上半年综合收益总额9.04亿元，2020年同期为6.82亿元[81] - 2021年上半年基本每股收益0.30元/股，2020年同期为0.23元/股[81] - 2021年上半年经营活动现金流入小计106.02亿元，2020年同期为72.31亿元[85] - 2021年上半年经营活动现金流出小计98.59亿元，2020年同期为63.60亿元[85] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额7.43亿元，2020年同期为8.70亿元[85] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金38.06万元，2020年同期为15.00万元[85] - 2021年上半年经营活动现金流入小计58.0463478872亿元，2020年同期为35.7067569808亿元[88] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额16.055985788亿元，2020年同期为2.4112254898亿元[88] - 2021年上半年投资活动现金流入小计8.6608053533亿元，2020年同期为800元[88] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.3998925007亿元，2020年同期为 -5.9745360753亿元[88] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计26.6亿元，2020年同期为22.9亿元[88] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -12.150232746亿元，2020年同期为6.0843274亿元[89] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.4941649274亿元，2020年同期为2.5181154134亿元[89] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额15.7026009824亿元，2020年同期为18.5574151023亿元[89] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流净额为 -4.399158761亿元，2020年同期为 -0.2778999438亿元[86] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流净额为 -12.9803465359亿元，2020年同期为1.067810406亿元[86] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为125.61亿元，较期初增加1.09亿元[90] - 2021年上半年综合收益总额为9.04亿元，其中归属于母公司的为8.52亿元，少数股东的为0.52亿元[90] - 2021年上半年所有者投入和减少资本共减少2.01亿元，其中购买少数股权减少2.01亿元[90] - 2021年上半年利润分配共减少6.06亿元，均为对所有者（或股东）的分配[90] - 2021年上半年专项储备增加1.13亿元，本期提取1.80亿元，本期使用0.65亿元[90] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为115.66亿元[91] - 2020年上半年综合收益总额为6.82亿元，其中归属于母公司的为6.58亿元，少数股东的为0.24亿元[91] - 2020年上半年所有者投入和减少资本共增加0.59亿元[91] - 2020年上半年利润分配共减少5.18亿元，均为对所有者（或股东）的分配[91] - 2020年上半年专项储备增加0.29亿元[91] - 2021年上半年提取金额为8,787,832.51元，使用金额为6,606,182.45元[92] - 2021年上半年母公司所有者权益合计较期初增加420,135,658.08元[93] - 2021年上半年综合收益总额为1,025,925,487.41元，利润分配为 - 605,789,829.33元[93] - 2020年上半年至2021年上半年，资本公积增加2,645,106.48元，未分配利润增加32,991,316.86元，所有者权益合计增加35,636,423.34元[95] - 2020年上半年综合收益总额为550,809,474.78元，利润分配为 - 517,818,157.92元[95] - 2021年半年度末所有者权益合计为10,651,183,365.21元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9690180元，其中计入当期损益的政府补助11292194.25元，对非金融企业收取的资金占用费1615068元，交易性金融资产等投资收益31994.32元，其他营业外收支-1710201.91元，少数股东权益影响额-68137.56元，所得税影响额-1470737.10元[17][18] 主营业务 - 公司主营业务包括城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务，报告期内无重大变化[19] - 城市管道燃气业务在13省（区）拥有57个城市（区）经营项目，气源为天然气，销售和服务价格受政府监管；瓶装液化石油气由子公司销售给深圳客户，价格自主定价[19][20] - 燃气资源业务中，液化天然气和液化石油气批发由子公司华安公司从国际市场采购后销售，为市场化业务，价格随行就市[20] - 综合能源业务由控股子公司发电供热并销售电力、蒸汽，公司还销售冷、热、电、氢等综合能源[20] - 智慧服务业务包括增值业务销售周边产品，信息化服务为公用事业企业提供咨询和建设服务[20] 行业趋势 - 到2030年，天然气在一次能源消费中的占比将提高到15%左右，消费保持中高速增长[20] 业务资源与设施 - 公司建成深圳市天然气储备与调峰库，拥有1座8万立方米LNG储罐、1座5万吨级LNG码头，年周转能力80万吨，建立7天应急储备气源[21] - 公司拥有广东大鹏公司10%股权，与广东大鹏公司签订25年照付不议合同，稳产期年供应量27.1万吨，与中石油签订年供应量40亿立方米的采购协议[21] - 公司全资子公司华安公司拥有2座8万立方米LPG储罐，年周转能力96万吨，是中国最大的进口LPG批发商之一[21] 业务数据 - 2021年上半年天然气供应量27.59亿立方米，同比增长54.77%，销售量22.86亿立方米，同比增长38.29%，代输量4.73亿立方米，同比增长266.67%[24] - 截至21年6月底，公司天然气用户

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产259.26亿元，较上年度末增长1.61%[4] - 归属于上市公司股东的净资产121.81亿元，较上年度末增长3.07%[4] - 年初至报告期末营业收入43.52亿元，较上年同期增长53.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较上年同期增长32.20%[4] - 加权平均净资产收益率为2.38%，较上年增加0.46个百分点[4] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长25.00%[4] - 报告期内公司营业收入435,181万元，较上年同期增长53.60%，较2019年同期增长40.00%[10] - 归属于上市公司股东的净利润28,697万元，较上年同期增长32.20%，较2019年同期增长20.42%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,291万元，较上年同期增长30.15%，较2019年同期增长26.12%[11] - 2021年3月31日资产总计25,926,059,070.75元，较2020年12月31日有所增长[14] - 2021年3月31日负债合计13,054,694,405.70元，较2020年12月31日略有下降[15] - 2021年第一季度营业总收入43.52亿元，2020年同期为28.33亿元，同比增长53.60%[21] - 2021年第一季度净利润3.09亿元，2020年同期为2.24亿元，同比增长38.28%[23] - 2021年3月31日资产总计204.56亿元，2020年12月31日为198.42亿元，增长3.10%[19] - 2021年3月31日负债合计96.52亿元，2020年12月31日为96.11亿元，增长0.43%[20] - 2021年3月31日所有者权益合计108.04亿元，2020年12月31日为102.31亿元，增长5.60%[20] - 2021年第一季度营业收入21.27亿元，2020年同期为13.48亿元[25] - 2021年第一季度营业利润5.94亿元，2020年同期为2.40亿元[27] - 2021年第一季度利润总额5.96亿元，2020年同期为2.33亿元[27] - 2021年第一季度净利润5.49亿元，2020年同期为1.98亿元[27] - 2021年第一季度综合收益总额3.09亿元，2020年同期为2.24亿元[24] - 2021年第一季度基本每股收益0.10元/股，2020年同期为0.08元/股[24] 股东情况 - 股东总数为32712户[7] - 深圳市国资委持股比例40.10%，为第一大股东[7] - 香港中华煤气投资有限公司持股比例16.36%，为第二大股东[7] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例9.97%，为第三大股东[7] 业务收入与销售情况 - 天然气销售收入278,921万元，较上年同期增长33.90%，较2019年同期增长37.25%[10] - 液化石油气批发销售收入45,465万元，较上年同期增长42.02%，较2019年同期下降13.74%[10] - 天然气销售量10.05亿立方米，较上年同期增长37.30%，较2019年同期增长59.02%[10] - 电厂天然气销售量2.08亿立方米，较上年同期增长34.19%，较2019年同期增长210.45%[11] - 非电厂天然气销售量7.97亿立方米，较上年同期增长38.13%，较2019年同期增长41.06%[11] 第一季度财务指标变化 - 2021年第一季度应收账款5.05亿元，2020年同期为3.95亿元，增长28.05%[17] - 2021年第一季度存货7195.36万元，2020年同期为5970.86万元，增长20.51%[17] - 2021年第一季度销售费用3.91亿元，2020年同期为2.30亿元，增长69.81%[23] - 2021年第一季度研发费用3082.98万元，2020年同期为3981.30万元，下降22.56%[23] - 2021年第一季度财务费用4616.99万元，2020年同期为5464.68万元，下降15.51%[23] - 2021年第一季度研发费用3082.98万元，2020年同期为3981.30万元[25] - 2021年第一季度销售费用2.33亿元，2020年同期为1.20亿元[25] 第一季度现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流量净额1.05亿元，2020年同期为 - 0.20亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计9041.35万元，2020年同期为4.17亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为223,420,277.34元，2020年同期为23,491,523.48元[29][31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 472,406,038.64元，2020年同期为 - 93,046,646.52元[29][31] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为221,511,741.50元，2020年同期为569,710,800.00元[29][31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,134,103,301.04元，2020年同期为1,317,564,401.45元[29] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,419,745,456.41元，2020年同期为904,772,686.21元[29] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为404,448,322.44元，2020年同期为274,351,118.54元[31] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为280,000,000.00元[31] - 2021年第一季度投资支付的现金为637,195,768.69元[31] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为160,000,000.00元，2020年同期为491,000,000.00元[31] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 27,472,231.33元，2020年同期为499,863,701.16元[31]

财务表现 - 2020年营业收入为150.15亿元，同比增长7.06%[18] - 2020年营业利润为16.62亿元，同比增长25.12%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为13.21亿元，同比增长24.92%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为30.28亿元，同比增长23.81%[18] - 2020年末总资产为255.14亿元，同比增长9.90%[18] - 2020年末负债总额为130.62亿元，同比增长12.12%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为118.19亿元，同比增长7.25%[18] - 2020年资产负债率为51.20%，同比增加1.02个百分点[18] - 2020年基本每股收益为0.46元，同比增长24.32%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为11.55%，同比增加1.08个百分点[19] - 2020年第四季度营业收入为49.41亿元，同比增长显著[21] - 2020年非经常性损益项目合计为9532.8万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[22][23] - 2020年采用公允价值计量的项目期末余额为158.9亿元，当期变动为152万元[24] - 2020年实现营业收入150.15亿元，同比增长7.06%[38] - 2020年归属上市公司股东净利润13.21亿元，同比增长24.92%[38] - 2020年营业收入为150.15亿元，同比增长7.06%[46] - 归属上市公司股东净利润为13.21亿元，同比增长24.92%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为30.28亿元，同比增长23.81%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.10亿元，同比改善63.98%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.01亿元，同比下降710.55%[47] - 2020年息税折旧摊销前利润为27.75亿元，同比增长27.59%[156] - 2020年营业总收入为150.15亿人民币，同比增长7.1%[180] - 2020年净利润为13.82亿人民币，同比增长24.6%[181] - 2020年归属于母公司股东的净利润为13.21亿人民币，同比增长24.9%[181] - 2020年基本每股收益为0.46元，同比增长24.3%[182] - 2020年母公司营业收入为73.48亿人民币，同比增长2.3%[183] - 2020年母公司净利润为7.82亿人民币，同比下降1.7%[185] - 2020年度综合收益总额为783,184,055.80元，较2019年的809,056,755.56元有所下降[186] - 2020年度销售商品、提供劳务收到的现金为16,903,285,732.94元，较2019年的15,586,394,912.18元增长8.45%[187] - 2020年度经营活动产生的现金流量净额为3,027,639,210.43元，较2019年的2,445,445,795.16元增长23.80%[187] - 2020年度投资活动产生的现金流量净额为-810,263,942.57元，较2019年的-2,249,253,459.74元有所改善[188] - 2020年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,301,427,522.13元，较2019年的-160,560,251.65元有所下降[189] - 2020年度现金及现金等价物净增加额为910,678,650.80元，较2019年的36,528,616.58元大幅增长[189] - 2020年度期末现金及现金等价物余额为3,878,819,156.60元，较2019年的2,968,140,505.80元增长30.68%[189] - 2020年度支付给职工及为职工支付的现金为1,452,866,003.37元，较2019年的1,055,970,664.18元增长37.59%[187] - 2020年度支付其他与经营活动有关的现金为589,200,251.53元，较2019年的445,285,921.75元增长32.32%[187] - 2020年度取得投资收益收到的现金为157,028,103.62元，较2019年的133,227,427.41元增长17.86%[188] - 经营活动产生的现金流量净额为2,893,293,825.64元，同比增长4669.7%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,835,194,660.25元，同比减少541.5%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-742,264,373.20元，同比减少622.9%[191] - 期末现金及现金等价物余额为1,919,676,590.98元，同比增长19.7%[192] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为1,145,655,287.44元，同比增长0.1%[194] - 未分配利润为4,321,256,253.43元，同比增长16.8%[194] - 综合收益总额为1,322,692,281.94元，同比增长0.1%[194] - 盈余公积为744,237,012.15元，同比增长11.7%[194] - 少数股东权益为633,179,509.57元，同比增长16.0%[194] - 公司实收资本为2,876,767,544.00元，资本公积为2,026,114,157.25元[196] - 公司未分配利润为4,321,256,253.43元，所有者权益合计为11,565,801,931.47元[196] - 本期综合收益总额为1,071,335,330.90元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1,057,831,208.63元[195] - 本期提取盈余公积为79,571,175.56元，提取一般风险准备为431,499,336.60元[195] - 本期专项储备增加2,679,791.79元，其中本期提取15,552,734.52元，本期使用12,872,942.73元[196] - 本期所有者投入和减少资本为31,531,646.67元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,493,436.54元[197] - 本期利润分配为-517,811,488.92元，其中提取盈余公积78,189,205.58元，对所有者（或股东）的分配为-517,811,488.92元[197] - 本期期末余额中，其他综合收益为1,145,655,287.44元，专项储备为12,281,833.48元[196] - 本期期末余额中，盈余公积为666,047,806.57元，未分配利润为4,321,256,253.43元[196] - 本期期末余额中，少数股东权益为545,847,504.43元，所有者权益合计为11,565,801,931.47元[196] - 本期期末余额为10,231,047,707.13元[198] - 上年年末所有者权益合计为8,376,385,251.98元[199] - 本年期初所有者权益合计为9,504,313,674.07元[199] - 本期增减变动金额为429,829,819.51元[199] - 综合收益总额为809,056,755.56元[199] - 本期期末所有者权益合计为9,934,143,493.58元[199] 业务结构 - 公司主营业务包括城市燃气、上游资源、综合能源和智慧服务，2020年业务结构未发生重大变化[25] - 公司在13个省（区）拥有57个城市（区）管道燃气经营项目[26] - 子公司华安公司负责液化天然气和液化石油气的批发业务，价格随行就市[27] - 控股子公司深燃热电负责天然气发电并供热，向南方电网销售电力[28] - 公司拥有1座8万立方米的LNG储罐和1座5万吨级LNG码头，年周转能力80万吨[31] - 公司在全国57个城市经营城市燃气业务，燃气用户超过581万户，覆盖人口超过2,000万[32] - 公司全资子公司华安公司拥有2座8万立方米的LPG储罐，年周转能力96万吨[32] - 公司与广东大鹏公司签订了25年照付不议的天然气采购合同，稳产期年供应量为27.1万吨[32] - 公司与中石油签订了稳产期年供应量40亿立方米的天然气采购协议[32] - 公司累计申报知识产权312项，获得授权163项，其中发明专利36项[35] - 公司在国内13省（区）57个城市（区）取得管道燃气业务特许经营权[37] - 公司瓶装液化石油气零售业务拥有全国唯一以橙色12公斤钢瓶充装液化石油气[37] - 公司2020年天然气用户数达到436万户，同比增长57万户[38] - 公司2020年天然气销售量达到38.58亿立方米，同比增长22.36%[38] - 公司2020年深圳地区城中村居民用户开户24.4万户，同比增长77%[39] - 公司2020年深圳以外地区管道天然气销售量11.87亿立方米，同比增长26.82%[39] - 公司2020年天然气批发销售5.62亿立方米，同比增长126.61%[40] - 公司2020年深燃热电天然气用气量3.20亿立方米，同比增长96.20%[41] - 公司2020年智慧服务相关收入达到2.99亿元，同比增长48.82%[43] - 公司2020年保险代理销售额1.22亿元，同比增长40.59%[43] - 城市燃气业务营业收入为108.62亿元，毛利率为28.81%，同比增长1.79%[49] - 天然气批发业务营业收入为12.61亿元，同比增长90.02%，毛利率为23.96%[49] - 公司智慧服务及其他业务营业收入为2.99亿元，同比增长48.82%，毛利率为55.09%[49] - 公司2021年天然气销售目标为45亿立方米，液化石油气销售目标为52万吨[71] - 公司计划加快深圳地区城中村改造，全面推进"瓶改管"，提升非居用户比例[71] - 公司计划加快LNG运输船建造进度，推进深圳市天然气储备与调峰库二期前期工作[71] - 公司计划依托深燃热电，建成高埗镇集中供热管网，推动深燃热电新建机组项目前期工作[71] - 公司计划提升居民用户保险渗透率，扩展保险品类，加大工商用户燃气保险推广力度[71] - 公司主要从事燃气公用事业，经营范围包括管道燃气业务的经营和燃气输配管网的投资、建设和经营[200] - 公司注册地和总部位于广东省深圳市[200] 股东与股权结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）[4] - 公司2020年现金分红方案为每10股派发现金红利2.10元，共计派发现金红利604,121,184.24元[74] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,321,400,281.94元，现金分红占净利润的45.72%[75] - 公司普通股股份变动后，有限售条件股份为37,050股，占比0.01%，无限售条件流通股份为2,876,730,494股，占比99.99%[102] - 公司控股股东深圳市国资委将其持有的286,812,994股股份无偿划转给深圳资本集团，占公司总股本的9.97%[103] - 公司限制性股票激励对象年末限售股数为37,050股，限售原因为股权激励限售股[104] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为34,314户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为32,712户[107] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为公司第一大股东，持股比例为40.10%[108] - 香港中华煤气投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为16.36%[108] - 深圳市资本运营集团有限公司为公司第三大股东，持股比例为9.97%[108] - 港华投资有限公司为公司第四大股东，持股比例为9.30%[108] - 南方希望实业有限公司为公司第五大股东，持股比例为6.05%，其中105,870,000股被质押[108] - 公司实际控制人为深圳市国资委[113] - 香港中华煤气投资有限公司为香港中华煤气有限公司间接控制的全资子公司，主要业务为对公司的投资[113] - 公司董事长李真持有435,500股，年度内股份无增减变动[116] - 公司总裁张小东年度内从公司获得的税前报酬总额为177.20万元[116] - 公司董事刘秋辉持有783,055股，年度内股份无增减变动[116] - 公司副总裁郭加京持有444,535股，年度内股份无增减变动[117] - 公司副总裁杨光持有691,600股，年度内股份无增减变动[117] - 公司首席财务官侯涛年度内从公司获得的税前报酬总额为137.36万元[117] - 公司总工程师卓凡持有227,500股，年度内股份无增减变动[118] - 公司董事会秘书杨玺持有227,500股，年度内股份无增减变动[118] - 公司全体高管合计持有3,111,940股，年度内股份无增减变动[118] - 公司全体高管年度内从公司获得的税前报酬总额为1,892.06万元[118] - 公司董事周云福自2010年7月起担任深圳市资本运营集团有限公司副总经理，并兼任多家公司董事职务[120] - 公司董事黄维义自2013年起担任香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁，并于2021年4月获委任为中华煤气副常务董事暨执行董事[120] - 公司董事何汉明自2002年加入香港中华煤气有限公司，2020年10月起担任中华煤气执行董事，并兼任多家公司董事职务[120] - 公司董事喻言现任新希望集团有限公司南方区域副总裁，自2020年11月起担任公司董事[120] - 公司独立董事柳木华自2003年7月起在深圳大学经济学院工作，现任深圳大学经济学院教授，并兼任多家机构职务[120] - 公司独立董事徐志光现任万商天勤（深圳）律师事务所管委会主任，并兼任多家公司董事职务[120] - 公司独立董事张国昌现任香港大学经济及工商管理学院会计学教授，并兼任多家机构职务[120] - 公司独立董事黄荔自2004年3月起担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合伙人，并兼任多家公司董事职务[122] - 公司监事会主席廖海生自2020年5月起担任公司党委委员和纪委委员、纪委书记，并兼任公司监事、监事会主席[122] - 公司副总裁郭加京自2011年1月起担任公司副总裁，历任公司总经理办公室主任、董事会秘书处总经理等职务[122] - 公司2020年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,892.06万元[129] - 公司初步建立了长效激励机制，分别在2012年和2016年实施了股票期权激励计划和限制性股票计划，并顺利实现行权和解锁[147] 风险管理 - 公司面临全球油气市场动荡和天然气价格波动的风险，可能导致液化天然气和液化石油气业务进气成本大幅波动[72] - 公司面临全球经济错位复苏的风险，可能影响工商业用气增长[72] - 公司面临天然气行业市场化改革的风险，可能影响现有业务和用户发展[72] 社会责任与扶贫 - 公司为民乐西村捐助抗疫物资价值1万余元，包括口罩、防护服、消毒液等[91] - 公司出资157.25万元建设民乐西村党群服务中心，历时8个月完成[91] - 公司出资39.5万元对民乐西村自来水进行升级改造，确保自来水管网全覆盖[91] - 公司投入10.2万元鼓励贫困户发展养殖及务工就业，巩固贫困户收入[91] - 公司2020年度采购扶贫产品约583万元，超额21%完成原定计划[91] - 公司帮助民乐西村62户168人贫困户达标脱贫出列[91] - 公司2020年度精准扶贫工作考核被评为优秀等次[91] - 公司资助贫困学生投入金额为1.91亿元，资助贫困学生人数为8人[94] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为168人[95] - 公司定点扶贫工作投入金额为692万元[97] - 公司其他项目投入金额为744.25万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为168人[97] - 公司2020年度支出村党群服务中心建设102.99万元，村自来水升级改造33.26万元，疫情影响鼓励贫困户务工及造血项目10.2万元，民乐西村危房改造贫困户"八有"巩固项目10.5万元，扶贫宣传4.3万元，消费扶贫583万元[97] - 公司2021年将继续巩固脱贫攻坚成果，助力当地动态识别"两易"户，推动民乐西村产业发展和农产品销售[98] - 公司2020年无环境污染事件发生，严格执行环保法规，加强生态文明建设工作[101] 研发与创新 - 研发投入总额为2.42亿元，占营业收入的1.61%，研发人员数量为918人[53] - 2020年研发费用为2.42亿人民币，同比增长4.1%[180] - 2020年母公司研发费用为2.42亿人民币，同比增长4.4%[183] 员工与薪酬 - 公司母公司在职员工数量为3,004人，主要子公司在职员工数量为4,817人，合计7,821人[132] - 公司员工专业构成中，生产人员3,628人，销售人员872人，技术人员1,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产254.01亿元，较上年度末增长9.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产116.36亿元，较上年度末增长5.59%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额27.35亿元，较上年同期增长49.99%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入100.74亿元，较上年同期增长0.73%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润10.92亿元，较上年同期增长18.93%[6] - 加权平均净资产收益率为9.44%，较上年增加1.08个百分点[6] - 基本每股收益为0.38元/股，较上年同期增长18.75%[6] - 2020年9月30日公司资产总计254.01亿元，较2019年12月31日的232.16亿元增长9.41%[21][22] - 2020年9月30日流动资产合计67.80亿元，较2019年12月31日的50.96亿元增长33.05%[20] - 2020年9月30日货币资金为49.03亿元，较2019年12月31日的29.72亿元增长64.97%[20] - 2020年9月30日应收账款为8.38亿元，较2019年12月31日的6.70亿元增长25.11%[20] - 2020年9月30日固定资产为117.58亿元，较2019年12月31日的116.77亿元增长0.69%[21] - 2020年9月30日负债合计130.84亿元，较2019年12月31日的116.50亿元增长12.31%[22] - 2020年9月30日流动负债合计99.39亿元，较2019年12月31日的85.23亿元增长16.61%[21] - 2020年9月30日短期借款为12.45亿元，较2019年12月31日的23.92亿元减少48.00%[21] - 2020年9月30日所有者权益合计123.16亿元，较2019年12月31日的115.66亿元增长6.48%[22] - 2020年9月30日未分配利润为48.95亿元，较2019年12月31日的43.21亿元增长13.29%[22] - 2020年前三季度营业总收入为100.74亿元，2019年同期为100.01亿元[27] - 2020年前三季度营业总成本为88.58亿元，2019年同期为90.23亿元[27] - 2020年前三季度综合收益总额为296,599,974.98元，2019年同期为284,563,004.06元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,772,705,811.82元，2019年同期为10,867,955,367.34元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为12,094,738,770.28元，2019年同期为11,141,935,579.30元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为9,359,357,259.56元，2019年同期为9,318,190,394.58元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,735,381,510.72元，2019年同期为1,823,745,184.72元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为751,039,028.06元，2019年同期为925,594,574.94元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为876,842,155.98元，2019年同期为1,450,022,308.09元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,803,127.92元，2019年同期为 - 524,427,733.15元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为3,280,178,256.79元，2019年同期为2,687,679,927.25元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为3,957,394,709.39元，2019年同期为3,916,545,120.44元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为50.96亿元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为181.19亿元；资产总计均为232.16亿元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为85.23亿元；其中预收款项2019年为15.94亿元，2020年调整为合同负债15.94亿元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为31.27亿元；负债合计均为116.50亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为110.20亿元；少数股东权益均为5.46亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为115.66亿元；负债和所有者权益（或股东权益）总计均为232.16亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为16.04亿元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25797户[9] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股14.40亿股，占比50.07%[9] - 香港中华煤气投资有限公司持股4.71亿股，占比16.36%[9] 各业务线数据关键指标变化 - 公司报告期营业收入为1,007,356万元，较上年同期增长0.73%，天然气销售收入为672,144万元，增长1.71%，液化石油气批发销售收入为94,587万元，下降36.36%[12] - 天然气销售量为27.58亿立方米，较上年同期增长22.14%，其中电厂天然气销售量为8.24亿立方米，增长15.40%，非电厂天然气销售量19.34亿立方米，增长25.18%[12] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度应收账款为4.04亿元，上一期为3.97亿元[24] - 2020年第三季度预付款项为5048.42万元，上一期为1129.09万元[24] - 2020年第三季度其他应收款为32.04亿元，上一期为37.56亿元[24] - 2020年第三季度存货为7253.73万元，上一期为5980.90万元[24] - 2020年第三季度流动资产合计为59.86亿元，上一期为58.93亿元[24] - 2020年第三季度非流动资产合计为138.43亿元，上一期为123.39亿元[24] - 2020年第三季度负债合计为95.33亿元，上一期为82.97亿元[25] - 2020年第三季度所有者权益合计为102.96亿元，上一期为99.34亿元[25] - 2020年第三季度信用减值损失为-82,208,369.92元，2019年同期为-83,327,154.87元；2020年前三季度为-83,327,154.87元，2019年同期为-83,327,154.87元[28] - 2020年第三季度资产减值损失为-16,975,485.64元，较2019年同期的-16,972,004.97元减少3,480.67元；2020年前三季度为-16,972,004.97元，较2019年同期的-16,972,004.97元减少3,480.67元[28] - 2020年第三季度营业利润为526,321,607.78元，2019年同期为410,038,051.45元；2020年前三季度为1,304,808,459.90元，2019年同期为1,128,659,159.33元[28] - 2020年第三季度净利润为459,762,044.14元，2019年同期为337,358,911.23元；2020年前三季度为1,142,060,550.10元，2019年同期为958,637,536.76元[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为433,364,454.66元，2019年同期为323,485,158.72元；2020年前三季度为1,091,929,238.50元，2019年同期为918,123,870.82元[29] - 2020年第三季度少数股东损益为26,397,589.48元，2019年同期为13,873,752.51元；2020年前三季度为50,131,311.60元，2019年同期为40,513,665.94元[29] - 2020年第三季度基本每股收益为0.15元/股，2019年同期为0.11元/股；2020年前三季度为0.38元/股，2019年同期为0.32元/股[30] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.15元/股，2019年同期为0.12元/股；2020年前三季度为0.38元/股，2019年同期为0.32元/股[30] - 2020年第三季度母公司营业收入为1,991,854,156.02元，2019年同期为2,028,723,514.61元；2020年前三季度为5,123,106,785.44元，2019年同期为5,345,300,692.93元[31] - 2020年第三季度母公司净利润为296,599,974.98元，2019年同期为284,563,004.06元；2020年前三季度为847,801,548.37元，2019年同期为906,373,090.05元[32] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为24.61亿元，上年同期为23.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3069.79万元，上年同期为 - 7.21亿元[38] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 30.27万元，上年同期为60.51万元；现金及现金等价物净增加额为6.33亿元，上年同期为 - 3.99亿元[38] - 2020年第三季度期初现金及现金等价物余额为16.04亿元，上年同期为19.32亿元；期末现金及现金等价物余额为22.37亿元，上年同期为15.33亿元[38] - 2020年第三季度公司流动资产合计58.93亿美元，非流动资产合计123.39亿美元，资产总计182.31亿美元[43] - 公司应收账款为3.97亿美元，其他应收款为37.56亿美元，存货为0.60亿美元[43] - 公司长期股权投资为39.64亿美元，其他权益工具投资为15.82亿美元[43] - 公司固定资产为55.94亿美元，在建工程为4.92亿美元，无形资产为4.77亿美元[43] - 2020年第三季度公司流动负债合计52.56亿美元，非流动负债合计30.42亿美元，负债合计82.97亿美元[44][45] - 公司短期借款为17.34亿美元，应付账款为8.25亿美元，应付债券为25.99亿美元[43][45] - 公司实收资本为28.77亿美元，资本公积为21.05亿美元，未分配利润为31.70亿美元[45] - 公司所有者权益合计99.34亿美元，负债和所有者权益总计182.31亿美元[45] - 预收款项减少4.86亿美元，合同负债增加4.86亿美元[44] 财务科目数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为4,902,800,397.51元，较2019年末增长64.97%，应收账款为838,220,899.32元，增长25.12%[13] - 2020年9月30日预付款项为348,918,961.19元，较2019年末增长88.43%，其他应收款为36,230,029.44元，下降80.91%[13] - 2020年9月30日短期借款为1,245,039,262.30元，较2019年末下降47.96%，预收款项为0元，下降100.00%，合同负债为1,953,408,183.20元，增长1