国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，对深圳燃气 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单及相关支出合同，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告、会计师关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告及其相 关底稿，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等 方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 | 转债 | | 深圳燃气关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计与关联 人香港中华煤气有限公司的下属公司发生日常经营性关联交易 843 万元，2024 年度同类交易实际发生 1,207 万元；2025 年度预计与关联人黄维义先生任职副董 事长企业的全资子企业发生日常经营性关联交易 55,000 万元，2024 年度同类交 易实际发生 5,439 万元。公司 2025 年度预计与上述关联人发生日常经营性关联 交易总金额 55,843 万元，2024 年度同类交易实际发生 6,647 万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司召开董事会审计委 ...

审计相关 - 2024年同意改聘德勤华永为年度审计机构[1] - 2025年1月确定2024年年报审计计划[1] - 2025年4月将审议2024年度经审计财务报告[3] - 将审议续聘德勤华永为2025年度审计机构[1]

募集资金情况 - 2023年7月27日发行可转换公司债券3000万张，募集资金总额30亿元，净额29.802471698亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.518955亿元，未使用余额25.283517亿元[4] - 2024年12月31日，募集资金专项账户余额9.7712亿元，与未使用余额差异15.512317亿元[4] 资金使用情况 - 截至2023年8月31日，以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用5019.454475万元[7] - 2023年9月21日至2024年9月19日，使用募集资金暂时补充流动资金15亿元，2024年1月1日至9月19日为3亿元[11] - 2024年10月21日至12月31日，使用募集资金暂时补充流动资金6亿元[12] - 截至2024年12月31日，使用募集资金购买定期存款10亿元[14] 项目情况 - 深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程截至期末投入进度为15.16%[24] - 该工程预计2026年12月31日达到预定可使用状态[24] 审核意见 - 德勤华永会计师事务所认为募集资金存放与使用报告真实反映情况[18] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，募集资金存放和使用符合规定[19]

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601139 公司简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.6元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议 第二节 公司基本情况 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 公司简介 第一节 重要提示 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 深圳燃气 | 601139 | | 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 ...

募集资金情况 - 2023年7月27日发行可转换公司债券3000万张，募集资金总额300亿元，净额29.802471698亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45189.55万元，2024年度使用20438.59万元[10] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为252835.17万元[10] 资金存放与差异 - 2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额为97712万元，与未使用余额差异155123.17万元[10] - 未使用募集资金中10亿元定期存款，6亿元补充流动资金，4876.83万元为利息等[10] 项目投入进度 - 深圳市天然气储调峰库二期扩建工程承诺投资29.802472亿元，截至期末累计投入45189.55万元，进度5.16%[15] 资金置换与补充 - 2023年9月21日置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金5019.45万元[15] - 2023年9月21日至2024年9月19日，使用募集资金暂时补充流动资金150000.00万元，2024年1 - 9月19日为30000.00万元[18] - 2024年10月21日至12月31日，使用募集资金暂时补充流动资金60000.00万元[19] 现金管理 - 2024年10月21日，同意使用不超过100000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金买定期存款100000.00万元[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[22] - 公司已披露信息无不及时、不真实、不准确、不完整情况[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，募集资金存放和使用符合规定[26]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-020 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-015 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十 四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实际表决 4 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。 会议审议通过了下列议案： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度 监事会工作报告》。本议案还需提交股东大会审议。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度 经审计的财务报告》。 三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案》。 四、 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | 深圳燃气第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四 楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。公司董事长王文杰先生主持本次董事会现场会议，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。 会议逐项审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度经 营工作设想》。 三、会议以 14 票同意，0 票反对 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-017 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,328,912,405.00 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）；不以公积金转增股， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...