重庆水务集团股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）公司债券（含 企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、调整和 管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调整、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约定 的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披露 募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | 公告编号：临 | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 11 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第二 十二次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中张颖监事现场参会，黄菁、王绍华监事视频参会， 公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议 并表决形成以下决议： 一、审议通过重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目 的关联交易议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，同意公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆 市排水有限公 ...

重庆水务集团股份有限公司银行间债券市场 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）在银行间债券 市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制 度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），是 指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具 发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能 有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定 要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露。 在债务融资工具存续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力的 重大事项时，应当及时 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十九次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司十一楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件方式送 达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、傅达清董 事、石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事、张智董事以视频方式出席。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2024-034 | 重庆水务集团股份有限公司 关于收购污水处理项目的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：重庆水务集团股份有限公司（下称公司、本公 司）所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪 洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重庆市渝东 水 务 有 限 公 司 、 重 庆 市 忠 县 排 水 有 限 公 司 拟 以 总 计 人 民 币 561,971,579.06 元分别收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简 称重庆水务环境集团）的荣昌污水处理厂二期扩建工程、西彭污水处 理厂提标改造及二期扩建工程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污 水处理厂三期扩建工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处 理厂三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让 持有的开州污水厂三期工程所涉及的相 关资产和负债市场价值评估项目 渝金汇评报字[2024]0082 号 资产评估报告 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 二〇二四年五月二十四日 ！ l l ] [] 2024/5/30 17:41 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16861983588647936 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020009202400102 | | --- | --- | | 合同编号: | 20204-0082 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 渝金汇评报字 2024 0082号 | | 报告名称: | 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让持有的开州 污水厂三期工程所涉及的相关资产和负债市场价值 | | | 评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 84,243,820.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月24日 | | 评估机构名称 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 渝水 债券简称：20 | | 01 | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 | | | | | | | 渝水 | | | | | | | 01 | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | 2024-031 | 重庆水务集团股份有限公司关于 收到并回复上海证券交易所《关于重庆水务集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到上海证券 交易所（以下简称上交所）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上 审（再融资）〔2024〕142 号）（以下简称《落实函》）。上交所对 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 4,270,048,452 | 99.9993 | 24,500 | 0.0005 | 1,800 | 0.0002 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...