| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税） 3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。保荐人申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券1900万张，募资19亿元，净额18.945754717亿元[3] 项目投资 - 收购昆明滇投污水处理资产拟投入17亿元，新德感水厂扩建拟投入1.945755亿元[5] 子公司增资 - 计划对昆明渝润水务增资11.47亿元，已出资11.3874154716亿元，用825.85万元募资增资[2][7] 子公司业绩 - 2024年9月30日昆明渝润水务总资产40.640838亿元，营收2.755306亿元，净利润0.119784亿元[10] 决策审批 - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过增资议案，保荐人无异议[2][14][15][16][17]

募资情况 - 发行可转换公司债券1900万张，募集资金19亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额18.945754717亿元[2] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 投资产品期限不超12个月，不得用于质押[7]

重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日在集团 11 楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第七次 会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监 事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中张颖、王昌模、向中波监事出席现场会议，曹婧、何欢监 事以视频方式参会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》和 《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体 监事认真审议并表决形成以下决议： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月24日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换自筹资金等4项议案[2][4][5][7] - 同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效可滚动[7] - 同意向全资子公司昆明渝润水务增资825.85万元实施项目[5]

重庆水务集团股份有限公司关于 收购供水管网项目的关联交易议案 重庆水务集团股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 5 日 议案一： 各位股东： 为提升公司供水服务业务的安全和效率，巩固公司在重 庆的市场优势，避免与公司大股东重庆水务环境控股集团有 限公司（以下简称重庆水务环境集团）之间同业竞争，公司 所属全资子公司重庆市自来水有限公司拟收购重庆水务环 境集团建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相 关的债权债务（以下简称标的）。本次交易由重庆华康资产 评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证券监督管理 委员会备案）采用成本法对标的进行了评估，并出具了资产 评估报告。根据评估结果，收购标的的资产评估值为 79,381,670.97 元，负债评估值为 14,126,457.34 元，净资产评 估值为 65,255,213.63 元。经交易双方协商，本次交易拟根据 资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。 本次关联交易拟收购标的的相关情况详见公司于 2025 年 2 月 18 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www ...

重庆水务环境控股集团有限公司拟转让部分资产组（含负债) 所涉及的主城老旧管网改造三期项目相关资产及负债市场价值 资产评估报告 重康评报字(2024)第 517-1 号 LI 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二五年一月 ll L 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202500007 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2024)第517号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第517-1号 | | 报告名称: | 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让部分资产组(含负债)所涉 | | | 及的主城老旧管网改造三期项目相关资产及负债市场价值 | | 评估结论: | 65.255.213.63元 | | 评估报告日: | 2025年01月03日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 曹凤壁 (资产评估师) 正式会员编号:50210071 | | | 注小敏 (资产评估师) 正式会员编号:50210029 | ( ...

市场扩张和并购 - 公司拟6525.52万元收购主城老旧管网改造三期项目资产及相关债权债务[3][5][6][7] - 自2024年6月27日后新增收购类关联交易5次，金额57406.68万元[3][6] 关联交易 - 与重庆水务环境集团除收购类外日常关联交易金额26671.49万元[3][6] - 累计关联交易金额占2023年归属于上市公司股东净资产的5.35%[4][7] 股权结构 - 重庆水务环境集团持有公司1849160689股，占总股本38.52%[8] - 重庆水务环境集团持有重庆德润环境有限公司54.90%股权[8] 项目情况 - 主城老旧管网改造三期项目总投资额12596.26万元，涉及公司经营范围投资7852.88万元[12] - 三期项目纳入交易范围的供水管网54条，长度约54180米[12] 资产评估 - 交易标的资产评估值7938.17万元，负债评估值1412.65万元，净资产评估值6525.52万元[5] - 交易标的资产账面价值92279898.66元，评估价值79381670.97元，减值12898227.69元，增值率 -13.98%[17] - 交易标的净资产账面价值78153441.32元，评估价值65255213.63元，减值12898227.69元，增值率 -16.50%[17] - 供水管网账面价值78188292.92元，评估价值65455070.00元，减值12733222.92元，增值率 -16.29%[17] 交易安排 - 本次交易价格为65255213.63元[15] - 转让价款分二次付清，协议生效后10个工作日内支付95%，办理建设资料移交起10个工作日内支付剩余5%[20] 审议情况 - 本次关联交易于2025年2月14日经公司独立董事会议3票同意审议通过[25] - 2025年2月17日公司第六届董事会第九次会议6票同意审议通过关联交易议案[25] 过往履约 - 交易前12个月内公司与重庆水务环境集团关联交易均按合同履约[26] - 近一个会计年度公司未对已收购资产计提减值准备，按期足额付款[26]

股东大会时间 - 召开日期为2025年3月5日[5] - 现场会议召开时间为2025年3月5日9点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[6] 其他时间 - 议案披露日期为2025年2月18日[8] - 股权登记日为2025年2月26日[16] - 现场登记时间为3月3日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[18] - 异地股东登记信函及邮件需在2025年3月3日17时前到达[18] - 公告发布日期为2025年2月18日[20] 其他信息 - 联系电话为023 - 63860827[20] - 应回避表决的关联股东为重庆德润环境、重庆水务环境控股[9]