内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024年投资者网上集体接待日活动纪要 行业或公司 - 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(601216.SH) [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动" [2] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [2] 3. 公司董事长、总经理、独立董事和财务总监/董事会秘书将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流 [2] 其他重要内容 无

活动概述 - 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动" [2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为 2024 年 8 月 9 日 15:00-17:00 [2] 参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演 APP 参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司董事长张海生先生、总经理乔振宇先生、独立董事郝银平先生、财务总监兼董事会秘书杨东海先生将在线参与 [2] 交流内容 - 公司将就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2]

担保情况 - 2024年7月为君正化工提供担保金额57000万元[2][4] - 截至2024年7月31日，为君正化工担保余额355513.35万元[2] - 2024年度预计担保总额度不超过141亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司预计担保额度53亿元[2] - 为资产负债率70%以下子公司预计担保额度88亿元[2] - 截至2024年7月31日，70%以下子公司累计使用担保额度26.50亿元[4] - 截至2024年7月31日，70%以下子公司剩余担保额度61.50亿元[4] - 截至2024年7月31日，70%以下子公司担保额度使用比例27.26%[4] - 截至公告披露日，已批准担保额度内未使用额度99.95亿元[13] - 公司及控股子公司累计对外担保余额85.78亿元[13] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计归母权益31.85%[13] - 无逾期担保[13] 君正化工财务数据 - 2024年3月31日，君正化工资产负债率48.12%[4][7] - 2023年末，君正化工资产总额1854112.51万元[7] - 2023年末，君正化工负债总额923200.92万元[7] - 2023年末，君正化工净资产930911.58万元[7] - 2023年末，君正化工资产负债率49.79%[7] - 2023年度，君正化工营业收入359262.32万元[7] - 2023年度，君正化工净利润76801.37万元[7] - 2024年3月末，君正化工资产总额2054831.66万元[7] - 2024年3月末，君正化工负债总额988883.09万元[7] - 2024年3月末，君正化工净资产1065948.57万元[7] - 2024年1 - 3月，君正化工营业收入144019.64万元[7] - 2024年1 - 3月，君正化工净利润135031.49万元[7] 其他 - 公司与工商银行乌海分行等签署担保协议，本金分别为3亿、1亿、1.7亿元[7][8][9] - 2024年4月25日董事会通过《关于预计2024年度担保额度的议案》[12] - 董事会同意2024年度预计提供不超过141亿元担保额度[12]

担保情况 - 2024年6月公司为君正化工担保1.6亿元，君正船务为SC FZE、JZ Holding分别担保2.9104亿元、11.6416亿元[2] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司向君正化工、SC FZE、JZ Holding累计担保余额分别为30.988835亿元、2.9104亿元、11.6416亿元[2] - 2024年度公司预计担保总额度不超141亿元，70%以上子公司预计担保额度53亿元，70%以下子公司预计担保额度88亿元[4][5] - 截至2024年6月30日，SC FZE担保余额2.91亿元，占预计额度5.40%；君正化工累计担保余额30.99亿元，占预计额度38.01%[5] - 截至公告披露日，公司已批准担保额度内尚未使用的额度为105.65亿元[16] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为83.55亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的31.02%[16] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，君正化工资产负债率49.79%，营收35.926232亿元，净利润7.680137亿元[8] - 截至2024年3月31日，君正化工资产负债率48.12%，1 - 3月营收14.401964亿元，净利润13.503149亿元[8] - 截至2023年12月31日，SC FZE资产负债率83.56%，营收1.259949亿美元，净利润0.196632亿美元[9] - 截至2024年3月31日，SC FZE资产负债率83.72%，1 - 3月营收0.258241亿美元，净利润 - 0.00879亿美元[9] - 截至2023年12月31日，JZ Holding资产负债率82.45%，营收0美元，净利润 - 0.040262亿美元[10] - 截至2024年3月31日，JZ Holding资产负债率82.64%，1 - 3月营收0美元，净利润 - 0.008698亿美元[10] 其他要点 - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》[15] - 董事会同意2024年度预计提供不超141亿元（含等值外币）的担保额度[15] - 公司及控股子公司无逾期担保[16] - 内蒙古君正为内蒙古君正化工提供连带责任保证，保证期间为主债权清偿期届满之日起三年[11] - 君正船务为SC FZE和JZ Holding提供履约保证，保证期间至卖方收到全额合同款为止[11] - 本次担保是为满足下属全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年6月24日送达全体董事[1] - 会议于2024年6月25日15:00以通讯方式召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[2] - 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2]

业绩与分红 - 自2011年上市连续13年现金分红，累计派现132.14亿元[6] - 2024年实施2023年度利润分配，现金分红27亿元（含税），占净利润99.16%[6] - 现金分红不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均30%[6] 项目建设 - 2023年全资子公司规划建设450MW光伏发电项目[8] 未来展望 - 2024年聚焦做强主业，推动产业链创新增效[2] - 2024年重视投资者回报，修订利润分配政策[4] - 2024年在科技创新等方面发力[7] - 2024年强化信息披露管理，维护投资者关系[9] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案获审议通过[1] - 2024年做好分层治理，健全治理结构和内控[12] - 2024年强化合规管理，组织“关键少数”培训[13] - 持续评估推进“提质增效重回报”行动[13] - 行动方案不构成实质承诺，实施有不确定性[15]

投资情况 - 公司全资子公司2023年7月31日认购上海众源二号私募基金份额，认缴10000万元[2] - 合伙企业认缴出资总额174000万元[2] - 全体合伙人完成首期实缴出资87000万元[2] 备案情况 - 合伙企业已完成私募投资基金变更备案手续[3]

市场扩张和并购 - 公司子公司鄂尔多斯君正能源化工7月31日认购10000万元合伙企业基金份额[2] 合伙企业变动 - 上海精文投资退出，上海文化产业发展投资基金入伙[3] - 合伙企业认缴出资总额由184000万元调至174000万元[3] 出资情况 - 全体合伙人完成首期实缴87000万元，占认缴总额50%[3] 合伙人结构 - 上海众源二期企业管理中心为普通合伙人，认缴2000万元，占比1.15%[4] - 多家有限合伙人各有认缴金额及占比[4]

担保额度 - 2024年度预计担保总额度不超141亿元[2][3] - 为资产负债率70%以上控股子公司预计担保额度53亿元[2][3] - 为资产负债率70%以下控股子公司预计担保额度88亿元[2][3] - 截至公告披露日已批准担保额度内未使用额度为121.80亿元[15] 担保情况 - 2024年5月为全资子公司提供担保192,000万元[3] - 截至2024年5月31日向君正化工、鄂尔多斯君正担保金额分别为172,000万元、20,000万元[2] - 截至2024年5月31日公司及控股子公司向君正化工、鄂尔多斯君正担保余额分别为326,901.40万元、215,800万元[2] - 为君正化工、鄂尔多斯君正提供的本次担保均无反担保，对外担保逾期累计数量为零[2] - 为内蒙古君正化工有限责任公司担保主债权金额不超过30亿元[9] - 为内蒙古君正化工有限责任公司和鄂尔多斯市君正能源化工有限公司分别担保主债权2亿元[10][11] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为71.31亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的26.48%[15] - 担保协议保证方式多为连带责任保证，保证期间多为三年[9][10][11] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日君正化工资产负债率为49.79%，2023年度营收359,262.32万元，净利润76,801.37万元[6] - 截至2024年3月31日君正化工资产负债率为48.12%，2024年1 - 3月营收144,019.64万元，净利润135,031.49万元[6] - 截至2023年12月31日鄂尔多斯君正资产负债率为34.48%，2023年度营收575,102.54万元，净利润82,560.77万元[7] - 截至2024年3月31日鄂尔多斯君正资产负债率为39.38%，2024年1 - 3月营收137,244.44万元，净利润20,857.22万元[7] 其他 - 2024年4月25日董事会通过《关于预计2024年度担保额度的议案》[13] - 本次担保是为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略[12] - 公司对全资子公司经营管理、财务等方面有控制权，担保风险可控[12][13] - 公司无逾期担保[15]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日股东大会审议通过[3] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/6[3][5] 分红数据 - 以8438017390股为基数，每股派0.32元，共派2700165564.80元[4] 税负情况 - 不同股东持股期限及QFII、“沪股通”等税负规定[8][9]